烟台新潮实业股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及联带责任。本年度报告摘要摘自报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 烟台新潮实业股份有限公司董事会 一、公司简况 （一）公司法定中文名称：烟台新潮实业股份有限公司 公司英文名称：ＹＡＮＴＡＩ ＸＩＮＣＨＡＯ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＣＯ． ， ＬＴＤ 公司英文名称缩写：ＸＩＩＣ （二）公司注册地址：烟台市牟平区牟山路９８号 邮编：２６４１００ （三）公司法定代表：常宗琳 （四）公司咨询服务机构：证券部 电话：（０５３５）４２１２３７６ 传真：（０５３５）４２１３２０７ 联系人：（董秘）：卢作明、（证券部）：于德海 （五）股票代码：６００７７７ 股票简称：新潮实业 二、主要财务数据与财务指标 指 标 项 目 本年数 上年数 比上年增减（％） 主营业务收入（万元） 12574.27 11604.18 8.36 净利润（万元） 2253.58 1597.22 41.09 总资产（万元） 14566.23 14986.98 -2.81 股东权益（万元） 13006.44 10752.87 20.96 每股收益（元） 0.439 0.31 41.61 每股净资产（元） 2.53 2.09 21.05 净资产收益率（％） 17.33 14.85 16.70 股东权益比率（％） 89.29 71.75 24.45 三、公司业务回顾 刚过去的一年，是公司发展、改革史上最富有效的一年。在这一年里，公司重点围绕“着眼市场抓生产，强化管理练内功”的生产经营方针，强化公司规范化运作，拓宽销售领域，加大营销力度，加快产品结构调整步伐。在市场激烈竞争的情况下，保持了公司经营业绩稳步增长。全年完成主营业务收入１２５７４．２６万元，比上年增长８．３６％，完成年度计划的９８．３％；实现净利润２２５３．５万元，比上年增长４１．０９％，完成年度计划的１０１．８％； 回顾过去的一年，我们主要作了以下几方面的工作： １、努力完成本公司股票上市工作，为实现公司股票上市，年内进一步强化公司规范化运作，完善上市前准备工作，经过努力，于１１月５日经国家证监会复审获准上市，１１月２１日正式在上交所挂牌交易。公司借股票上市这一契机，利用各种新闻传媒，加强公司形象宣传，扩大企业影响，提高了公司知名度，为企业发展创造了良好的外部条件。 ２、加快产品结构调整步伐，着力开拓附加值、高技术含量产品市场。公司获悉９６年羊绒制品销售市场看好，且原料价格下降的市场信息，及时调整产品结构，迅速将研制开发的获省科技进步奖的羊绒及列入国家星火计划产品蚕丝羊绒混纺纱大批量推向市场，在销售收入比去年同期增长８．３６％的情况下，使公司净利润比去年同期增长４１．０９％。 ３、进一步强化公司规范化运作。公司在建立健全法人治理结构和议事规则，规范和完善股份制运行机制的前提下，年内派考察团到邯钢取经，推广邯钢“模拟市场，成本否决”经验，将公司各项成本指标层层分解，细化量化到每个员工，科学严格考核，全面实施了成本目标控制，提高了计划目标的科学性，实现了经济效益较大幅度增长。 四、股本变化及股本结构情况 （一）股本结构及变动情况（单位：股，每股面值１元） １、截止１９９６年１２月３１日公司股本结构如下： 项 目 期初数 新发行股份 期末数 尚未流通股股份合计 37340000 0 37340000 其中：发起人股份 37340000 0 37340000 已流通股份合计 14000000 0 14000000 其中：境内上市的人民币 普通股 14000000 0 14000000 股份总计 51340000 0 51340000 ２、主要股东持股情况（前十名股东） 名称 股东名称 年末持股数（万股） 占总股本％ １ 新牟国际集团公司 3408 66.38 ２ 烟台全洲海洋运输公司 195 3.80 ３ 烟台市牟平区建筑安装 131 2.55 工程公司 ４ 冯月亮 25.6 0.50 ５ 张 恒 25.6 0.50 ６ 宫润福 25.34 0.49 ７ 曲日翠 2.5 0.49 ８ 赵元荣 24.97 0.49 ９ 李建环 24.95 0.49 １０ 于瑞华 24.95 0.49 （二）、公司董事、监事与高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 常宗琳 董事长 20000 20000 王连忠 副董事长 0 0 葛培乐 董事、总经理 0 0 姜学荣 董事 0 0 常明德 董事 2000 2000 孙守健 董事 0 0 杨克平 董事 0 0 陈佳芬 监事会主席 0 0 孙树刚 监事会副主席 4000 4000 赫荣全 监事 0 0 孙胜祥 监事 0 0 刘宏良 监事 4000 4000 五、重要事项 （一）报告期内的董事会、股东大会情况说明 ９６年５月２４日公司召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过９５年董事会工作报告；审议通过９５年度财务决算报告和９６年财务预算报告；通过９４年度股利分配方案议案；通过９５年度利润分配方案议案；通过修改公司章程草案；建议召开股东大会选举产生公司第三届董事会。 ９６年６月２６日公司召开了第三届董事会第一次全体会议，会议选举常宗琳先生为第三届董事会董事长；王连忠先生为第三届董事会副董事长。 ９６年１０月２８日公司召开董事会特别决议，审议通过公司章程草案。 ９６年６月２６日公司召开了第七次股东大会，会议 通过批准１９９５年度董事会工作报告的决议； 通过批准１９９５年度监事会工作报告的决议； 通过批准公司１９９５年度财务决算报告的决议； 通过批准公司１９９６年度财务决算报告的决议； 通过批准１９９４年度股利分配方案的决议； 通过批准１９９５年度股利分配方案的决议； 通过关于组建公司第三届董事会的决议；（在上市公告书中已作披露） 通过关于组建公司第三届监事会的决议；（在上市公告书中已作披露） 通过关于修改公司章程的特别决议。 （二）本报告期内没有发生配股、收购兼并、重大投资等事项。 （三）公司法定代表、董事，监事变动情况 １９９６年６月２６日股东大会进行董事会、监事会换届选举，常宗琳、王连忠、姜学荣、常明德、孙守健、杨克平、葛培乐当选为本届董事，董事会选举常宗琳为本届董事会董事长，王连忠为本届董事会副董事长；陈佳芬、孙树刚、赫荣全、张盛祥、刘宏良当选为本届监事，监事会选举陈佳芬为监事会主席，孙树刚为监事会副主席。 （四）公司１９９６年６月２６日股东大会根据《公司法》对公司章程进行了修改。在公司上报上市复审材料时，根据国家证监会复审反馈意见对公司章程依据《公司法》又作了进一步修改，公司章程修改草案已经１９９６年１０月２８日董事会特别会审议通过，建议提交第八次股东大会审议通过。 （五）报告期内分红派息情况：根据公司第七次股东大会决议：１９９４年度股利分配以全体股东每１０股派发现金红利１．９０元；１９９５年度股利暂不分配，滚存至下一年度合并分配。 （六）报告期内公司未发生重大诉讼仲裁事项。 六、子公司及关联企业 企业全称 注册资金 主营业务 本公司拥有权益（％） （万元） 烟台南方工业公司 7150 通讯电缆、标准件 21.96 装饰服务、挂车制造等 新牟钢铁股份有限公司 20000 采选铁矿石、钢铁 1.03 冶炼、轧制 七、财务报告 （一）审计意见 公司财务报告经上海中华社科会计师事务所注册会计师林东模、刘万椿审计，并出据了无保留意见审计报告（沪中社会字（９７）第１３５号） （二）财务报表（附后） （三）会计报表注释 １．主要会计政策 （１）外币业务因１９９４年１月１日国家外汇体制改革引起的汇率差额记作“特转销汇兑损失”，列入其他长期资产，自９４年起分五年平均摊销。 （２）坏帐准备按期末应收帐款余额的３‰计提坏帐准备。 （３）税项 ａ．增值税：税率为１７％。 ｂ．城市维护建设税：按应交增值税税率的７％计缴。 ｃ．所得税：按山东省人民政府鲁政字（１９９６）１０２号文规定所得税率按３３％征收，１８％返还，实际税负１５％。从９６年１１月２１日以后执行。 （４）利润分配：公司按年度净利润的下列比例进行分配： ａ．提取法定公积金１０％； ｂ．提取法定公益金１０％； ｃ．提取任意公积金２０％； ｄ．向股东分配股利。 上述利润分配已由董事会提出预案，并反映在当年年度财务报告中，待报股东大会审定后执行。 ２、主要报表项目数据说明 （１）应收帐款：１９９６年１２月３１日余额为３９，３３１，４５０．４０元。 帐龄分析：１年以内 ３１８１１０７９．５４元 １－２年 ６５９６３９６．８１元 ２－３年 １０４２３２３．４５元 本帐户余额中无持有本公司５％以上股份的主要股东的应收帐款。 （２）其他应收款：１９９６年１２月３１日余额为７４１５９６５．４４元。 帐龄分析：１年以内 ７３３２６８６．９４元 １－２年 １１１７．５０元 ２－３年 １３９７１．００元 ３年以上 ６８１９０．００元 上述款项包括应收本公司控股股东新牟国际集团公司４５０００００．００元，帐龄在１年以内。 （３）长期投资：长期投资期末余额１７７５００００．００元。 ａ．股票投资 山东新牟钢铁股份有限公司 ２０５００００．００元 ｂ．联营投资 烟台南方工业公司 １５７０００００．００元 ３．固定资产及累计折旧 （１）固定资产原价８１０８８７１２．００元 类 别 年初余额 本年增加 本年减少 期末余额 房屋及建筑物 25879860.00 0.00 0.00 25879860.00 运输设备 754195.24 0.00 0.00 754195.24 机器设备 54302445.78 0.00 0.00 54302445.78 办公及其他设备 152210.98 0.00 0.00 152210.98 合计 81088712.00 81088712.00 （２）累计折旧４２２４９５８４．７６元；净值３８８３９１２７．２４元。 类别 年初余额 本年提取 期末余额 房屋及建筑物 11389355.00 1217446.00 12606801.00 机器设备 23599886.00 5045107.00 28644993.00 运输设备 499846.00 198980.76 698826.76 办公及其他设备 214220.68 84743.32 298964.00 合计 45703307.68 6546277.08 42249584.76 净值 45385404.32 6546277.08 38839127.24 ４．递延资产 项目类别 原值 已摊金额 剩余摊销年限 期末余额 待转销汇兑损失 3480000.00 2088000.00 2年 1392000.00 ５．资本公积 项目 年初数 本年增加 本年减少 期末余额 资产评估增值 29135003.43 0.00 0.00 29135003.43 ６．盈余公积 项 目 年初数 本年增加数 期末数 （１）法定公积金 7935522.59 2253580.90 10189103.49 （２）法定公益金 6319241.92 2253580.90 8572822.82 （３）任意公积金 4507161.81 4507161.81 合计 14254764.51 9014323.61 23269088.12 本年度增加数是根据董事会预案，按净利润分别计提１０％、１０％和２０％形成的。 八、其它事项 公司第七次股东大会决定１９９５年度股利滚存至下年度合并分配。１９９５年度未分配利润１２，７８９，８９０．４６元。 经第三届董事会第三次会议预案： （一）１９９５年度股利：按按１０：２向全体股东送红股，共计分配１０，２６８，０００．００元，剩余２，５３０，８９０．４６元转入１９９６年度。 （二）１９９６年度公司实现净利润２２，５３５，８０９．０３元，按１０％提取法定公积金２，２５３，５８０．９０元，１０％提取法定公益金２，２５３，５８０．９０元，２０％提取任意公积金４，５０７，１６１．８１元，拟按１０：１向全体股东送红股，共计５，１３４，０００元，剩余８，３８７，４８５．４２元，加上年度未分配利润２，５３０，８９０．４６元，未分配利润１０，９１８，３７５．８８元暂不分配。 上述预分方案待提交第八次股东大会审议批准后，按上海证券交易所有关规定执行。 烟台新潮实业股份有限公司董事会 一九九七年二月二十四日 资产负债表 １９９６年１２月３１日 编制单位：烟台新潮实业股份有限公司 金额单位：元 资 产 行次 注释号 年初数 年末数 流动资产： 货币资金 1 3.1 9468288.69 20721500.18 短期投资 2 应收票据 3 应收帐款 4 31371871.11 39449799.80 减：坏帐准备 5 94115.61 118349.40 应收帐款净额 6 3.2 31277755.50 39331450.40 预付货款 7 3.3 3630494.22 5054191.59 其他应收款 8 3.4 11473557.12 7415965.44 待摊费用 9 3.6 1065256.11 834651.30 存货 10 37731007.44 14323416.03 减：存货变现 10-1 损失准备 存货净额 10-2 3.5 27731007.44 14323416.03 待处理流动 11 资产净损失 一年内到期的 12 长期债券投资 其他流动资产 13 流动资产合计 15 84646359.08 87681174.94 长期投资： 长期投资 16 3.7 17750000.00 17750000.00 合并价差 16-1 （合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 17 81088712.00 81088712.00 减：累计折旧 18 35703307.68 42249584.76 固定资产净值 19 3.8 45385404.32 38839127.24 在建工程 20 固定资产清理 21 待处理固定资 22 产净损失 固定资产合计 23 45385404.32 38839127.24 无形及递延资产： 无形资产 24 递延资产 25 3.9 2088000.00 1392000.00 无形及递延 30 2088000.00 1392000.00 资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借款 32 资产总计 40 149869763.40 145662302.18 负债及股东权益 行次 注释号 年初数 年末数 流动负债： 短期借款 41 3.10 23100000.00 9910000.00 应付票据 42 879300.00 应付帐款 43 3.11 2678324.04 4404371.89 预收货款 44 3.12 87898.20 10000.00 应付福利费 45 201600.00 304455.12 未付股利 46 3.15 10784321.73 未交税金 47 3.14 4749028.03 (1475483.07) 其它未交款 48 其他应付款 49 3.13 596088.05 1271710.21 预提费用 50 143844.95 203480.60 一年内到期的 51 长期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 42341105.00 15597834.75 长期负债： 长期借款 56 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 60 长期负债合计 65 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 42341105.00 15597834.75 少数股东权益 67-1 股东权益： 股本 68 3.16 51340000.00 51340000.00 资本公积 69 3.17 29135003.43 29135003.43 盈余公积 70 3.18 14254764.51 23269088.12 其中：公益金 71 6319241.92 8572822.82 未分配利润 72 26320375.88 （未弥补亏损以“－”表示） 折算价差 72-1 （合并报表填列） 股东权益合计 79 130064467.43 负债及股东 权益总计 80 149869763.40 145662302.18 利润及利润分配表 １９９６年度 编制单位：烟台新潮实业有限公司 金额单位：元 项 目 行号 注释号 上年实际数 本年实际数 一、主营业务收入 1 3.2 116041840.42 125742677.68 减：营业成本 2 91210663.24 96151202.41 销售费用 3 531742.13 579093.29 管理费用 4 1480521.99 1229674.55 财务费用 5 3.21 4514243.28 4604160.52 进货费用 6 营业税金及附加 7 300817.41 681189.22 二、主营业务利润 8 18003852.37 22497357.69 加：其他业务利润 9 3.22 389480.49 2508372.27 三、营业利润 10 18393332.86 25005729.96 加：投资收益 11 3.23 307500.00 1232162.35 补贴收入 11-1 营业外收入 12 3.24 38366.05 42805.90 减：营业外支出 13 3.25 2600.00 9014.97 加：以前年度损益调整 14 23598.15 四、利润总额 15 18736598.91 26295281.39 减：所得税 16 2764364.84 3759472.36 减：少数股东损益 16-1 五、净利润 17 15972234.07 22535809.03 加：年初未分配利润 18 21103.21 12798890.46 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 15993337.28 35334699.49 减：提取法定公积金 21 1597223.41 2253580.90 提取法定公益金 22 1597223.41 2253580.90 职工奖福基金 22-1 22-2 七、可供股东分配的利润 23 12798890.46 30827537.69 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 八、未分配利润 27 12798890.46 26320375.88 财务状况变动表 １９９６年度 编制单位：烟台新潮实业股份有限公司 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 一、流动资金来源： １．本年净利润 1 22535809.03 加：少数股东净利润 2 加：不减少流动资金的 费用和损失： （１）固定资产折旧 3 6546277.08 （２）无形资产、递延资产 4 696000.00 及其他资产摊销 （３）固定资产盘亏 5 （４）清理固定资产损失 6 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动 8 资金的费用和损失 小 计 10 29778086.11 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 11 （减清理费用） （２）增加长期负债 12 （３）收回长期投资 13 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 9014323.61 （７）少数股东资本净增加额 16-1 小 计 17 9014323.61 流动资金来源合计 18 38792409.72 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 2253580.90 （２）提取法定公益金 20 2253580.90 （３）提取任意公积金 21 4507161.81 （减盈余公基转入） （４）已分配股利 22 （５）职工奖福基金 22-1 小 计 23 9014323.61 ２．少数股东利润分配 23-1 ３．其他运用： （１）固定资产和在建工 24 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 25 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 26 （４）增加长期投资 27 小 计 28 0.00 流动资金运用合计 29 9014323.61 折差价差（合并报表填列） 流动资金增加净额 30 29778086.11 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 11253211.49 ２．短期投资 32 ３．应收票据 33 ４．应收帐款净额 34 8053694.90 ５．预付货款 35 1423697.37 ６．其他应收款 36 (4057591.63) ７．待摊费用 37 (230604.8) ８．存货净额 38 (13407591.4) ９．待处理流动资产净损失 39 １０．一年内到期的长期债券投资 40 １１．其他流动资产 41 42 流动资产增加净额 45 3034815.86 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 (13190000.00) ２．应付票据 47 879300.00 ３．应付帐款 48 1726047.85 ４．预收货款 49 12101.80 ５．应付福利费 50 102855.12 ６．未付股利 51 (10784321.73) ７．未交税金 52 (6224511.10) ８．其他未交款 53 ９．其他应付款 54 675622.16 １０．预提费用 55 59635.65 １１．一年内到期的长期负债 56 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 (26743270.25) |
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