南通机床股份有限公司（集团）一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任，本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 １．公司法定名称：南通机床股份有限公司（集团） 英文名称：Ｎａｎｔｏｎｇ Ｍａｃｈｉｎｅ Ｔｏｏｌ Ｃｏ．，Ｌｔｄ． （Ｇｒｏｕｐ） 英文缩写：ＮＴＭＴ ２．公司地址：江苏省南通市任港路２３号 邮政编码：２２６００６ ３．公司法定代表人：孙杏林 ４．公司证券事务咨询联系人：王祥生、单兵 公司电话号码：（０５１３）５５１６１４１ 传真号码：（０５１３）５５１２２７１ 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减％ １．主营业务收入 175410460.02 160312121.46 9.42 ２．净利润 3307679.57 2834861.74 16.68 ３．总资产 493105510.51 454578384.37 8.48 ４．股东权益 152565903.88 144197399.31 5.80 ５．每股收益 0.053 0.045 17.77 ６．每股净资产 2.46 2.33 5.58 ７．净资产收益率 2.17 1.97 10.15 ８．股东权益比率 30.94 31.72 -2.46 注：根据上市公司九五年度报告摘要编制说明中的有关规定，九五年报表口径与上年不一致的，按九五年新口径进行计算。 三、公司业务回顾 １．１９９５年，针对国家宏观经济仍然编紧，机械工业困难局面尚未改观的不利形势，公司立足“以市场为生命，以质量为中心，以快以好取胜，保证效益增长，结合改革、改造、改组，健全经营管理机制”的指导思想，在困难中求发展，取得了一定的成绩。以母公司为例，全年实现销售总额１７３６０．８４万元，实现利润３７２．４２万元，分别比上年同期增长１０．４４％和１１．９４％。销售总额和利润分别居全国机床工具行业的第七和第八位。具体主要抓了如下几方面工作： （１）市场策略调整取得成效：①在国际市场上，积极稳妥地实施“稳定北美、东南亚市场，扩大南美、大洋洲市场，占领西欧及周边国家市场”的策略，销售部门重视市场导向，努力抓好自营和代理出口两条出口主渠道，巩固老市场，拓展新市场。②在国内市场上，公司面对市场疲软及进口机床的冲击，采取了一系列有力举措，积极推行销售中心和销售品种两个转移。在理顺广东地区内销主市场的基础上，公司重点加强在福建、浙江、上海、江苏、山东等沿海地区的营销。 （２）抓质量、创名牌，贯彻国际标准；面对今年的市场困难，公司牢固树立“企业立足靠产品，产品竞争靠质量”的观念，积极争创省、国家名牌产品，贯彻ＩＳＯ９０００系列国际标准，建立与国际接轨的产品质量保证体系，为进一步拓展国际国内市场打下了坚实基础。１９９６年初，公司已经中国商品质量认证中心注册并颁发证书。 （３）深化改革，强化管理，切实转换经营机制；１９９５年，公司进一步深化内部改革，加强股份制规范化工作，理顺内部关系，规范公司行为，对照现代企业制度的要求，切实转换经营机制，围绕提高经济效益这一目标，强化了基础管理工作。 （４）加大技改力度，加快新产品开发；面对市场经济形势，企业的生产技术水平和产品的技术含量将直接关系到企业的生存和发展，公司坚持“企业要发展，科技是先导”的指导思想，加大技改力度，加快新品开发。 ２．前次募集资金的使用情况 １９９４年募集的７４００万元股本金的使用，在１９９４年年度报告中已披露。１９９５年，公司按计划，在原预算之内，就１９９４年募集的部分资金，投向以下几方面： ①“八五”第二期“数控机床”项目，１９９５年投资２００万元，增添了关键设备，改造了油漆生产线； ②１９９５年，投资３００万元，添置涡旋空调压缩机生产线关键设备。 ③向南通三和本田助力车有限公司、南通霓虹电子有限公司分别投资６０万元和４０万元人民币。 四、股本变化及股本结构情况 （一）公司股权结构情况 股份单位：万股 股份类别 年初数 本年增减 年末数 一、尚未流通股份 发起人股份 其中： 国家股 3024.72 0 3024.72 境内法人股 1005.72 0 1005.72 尚未流通股份合计： 4030.44 0 4030.44 二、已流通股份 Ａ股 2165.55 0 2165.55 三、股份总数 6195.99 0 6195.99 （二）公司前十名股东持股情况： 股东名称 年末持股数（万股） 占总股本比例（％） １．国家股 3024.72 48.82 ２．南通市文峰经济开发总公司 590.85 9.54 ３．南通市芦泾实业有限公司 327.67 5.29 ４．上海证大富岛 89.84 1.45 ５．南通市闸东实业总公司 87.20 1.41 ６．北京中电信托 17.82 0.29 注：前十名股东中，有四名为个人持有。 （三）报告期末的公司股东总人数为１２１３９户。 （四）公司董事、监事与高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 孙杏林 董事长兼总经理 6000 6000 钱汉清 副董事长兼党委书记 3000 3000 周兰泉 董事兼副总经理 4000 4000 费钟平 董事、工会主席 4000 4000 马吉林 董事 0 0 陆金山 董事 0 0 汪桂生 董事 0 0 褚淑云 董事兼副总经理 3000 3000 罗 健 董事兼副总经理 2000 2000 王祥生 董事兼总会计师 1000 1000 沈卫坚 董事兼总工程师 0 0 倪福康 监事会主席 3000 3000 秦瑞和 监事 2000 2000 许孙华 监事 0 0 黄昌明 监事 1000 1000 周秦生 监事 1000 1000 单 兵 董事会秘书 0 0 五、重要事项 １．公司一九九四年度股东大会于１９９５年５月３０日上午在公司会议室召开。出席股东的股权数为４０３３．７４万股，占公司总股６１９５．９９万股的６５．１０％。大会审议通过了董事会工作报告和监事会工作报告，审议批准了公司１９９４年度财务决算、利润分配方案、九五年度财务预算、修改后的公司章程、发行公司债券、变更合资项目、增补公司董事，授权公司董事会于１９９５年适当时候进行配股，后因配股所募资金投入的项目处于报批阶段，董事会认为时机尚未成熟，故尚未实施配股方案。 ２．董事会情况说明 公司本年度共召开了两次董事会会议，主要是审议通过九四年度工作报告和利润分配及配股预案，审议了公司九四财务决算、九五财务预算、修改公司章程、增补公司董事、发行公司债券等；审议了公司九五中期报告及调整公司九五有关经济指标的方案等。 ３．公司二届三次董事会议和公司九五年度股东大会均审议通过了变更合资项目的议案。因原合资项目外方设备报价过高，缺乏诚意，公司本着对全体股东负责的宗旨，经有关法律程序批准，取消了原合资项目，并将其调整为其它两个合资项目：一是南通竹友装饰品有限公司，公司投资７０万美元；二是南通悦利机械塑胶制品有限公司，公司投资５２．４３万美元。 ４．调整董事情况 因工作调动，原公司董事柴逸永、葛涌涛申请辞去董事职务，经公司二届三次董事会和股东大会审议通过，补选沈卫坚、马吉林为公司董事。 ５．报告年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 公司名称 注册资金 主要业务 本公司拥有权益 美国南通机床维修服务公司 USD200000.00 销售机床零配件,为出 口机床提供售后服务 100% 南通竹友装饰品有限公司 USD1000000.00 生产销售以竹地板为 70% 主的各类装饰品及材料 南通多福机械有限公司 USD400000.00 生产销售机床电器箱 75% 、金件、铸造加工等 南通燕东铸造有限公司 USD1200000.00 生产销售铸铁件 48.98% 南通机床股份有限公司 RMB1760000.00 机床铸件加工、有色金属制造 20% （集团）铸造厂 南通机床公司机电附件厂 RMB910000.00 机电附件制造、加工修理 40.09% 南通模具厂 RMB693700.00 模具、模架制造 45% 南通市信托投资有限公司 RMB68400000.00 信托存贷款、投资、 1.77% 代理有价证券发行转让等 交通银行南通支行 RMB50000000.00 存贷款、结算、个人储 蓄、保险等 6% 南通威特机械有限公司 USD360000.00 生产销售电火花机床及其 他机械产品 50% 南通市股份制咨询服务公司 USD3000000.00 为股份制企业提供政策 咨询及业务结算等 6.67% 南通悦利塑料公司 USD1070000.00 生产销售各类椅子扶手 49% 及其他机械塑肢产品 深圳赛姆机械有限公司 RMB3000000.00 生产经营金属切削机床 、机床工模具等 30% 江苏省机床联合公司 RMB1480000.00 机床生产技术服务 4.05% 南通三和本田助力车有限公司RMB1200000.00 生产机动车及配件、助力车 50% 南通霓虹电子有限公司 RMB800000.00 生产电子变压器、霓虹灯配 套材料等 50% 七、财务报告 （一）审计报告〔信德财审报字（１９９６）第２７号〕 南通机床股份有限公司（集团）全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司及附属公司（以下统称“贵集团”）一九九五年十二月三十一日的合并资产负债表与截至该日为止会计年度的合并利润及利润分配表和合并财务状况变动表。这些合并会计报表由贵集团管理当局负责，我们的责任是在审计的基础上对这些合并会计报表发表意见，我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》实施的，包括对会计记录的抽查及当时情况下我们认为必要的其他审计程序。 贵公司在美国注册的全资附属公司──美国南通机床维修服务公司一九九五年度的会计报表，未能纳入贵集团一九九五年度合并会计报表的合并范围。 我们认为，除以上会计事项可能受到某些必要的调整，从而对贵集团一九九五年十二月三十一日的合并财务状况与截至该日为止会计年度的合并经营成果产生影响外，上述已审计合并会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》及《股份制试点企业会计制度》的规定，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则，在所有重大方面公允地反映了贵集团一九九五年十二月三十一日的合并财务状况与截至该日为止会计年度的经营成果和资金变动情况。 深圳蛇口信德会计师事务所 中国注册会计师 朱祺珩 中国注册会计师 蔡春鸣 一九九六年四月十七日 中国深圳 （二）会计报表（见附表） （三）会计报表附注 １．重要会计政策 本合并会计报表所载财务信息系本公司及其附属公司（以下统称“本集团”）基于下列会计政策编制的，该等会计政策系根据中华人民共和国《企业会计准则》及《股份制试点企业会计制度》厘定。 本集团内各附属公司间的所有重大交易均在会计报表合并时抵消。 少数股东权益是指本集团以外的第三者在本集团内各附属公司的资产净值中所占的权益，少数股东损益是指本集团以外的第三者在本集团各附属公司应分得的利润（应承担的亏损）。 （１）会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。 （２）长期投资 本公司对投资额占联营公司资本总额不足５０％时，以成本法核算；投资额占联营公司资本总额５０％以上时，采用权益法核算并对会计报表予以合并。 （３）坏帐准备 决算日，按应收帐款（不含关联公司往来款项）余额的３‰计提坏帐准备，并计入当年度损益类帐项。 （４）固定资产及其折旧 固定资产以实际成本计价。固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值（原价的５％）确定其折旧率。 （５）无形资产──土地使用权 本公司土地使用权分五十年摊销；本公司附属公司的土地使用权重估价值在合营期内分十二年摊销。 （６）递延资产 Ａ．本公司的附属公司──南通竹友装饰品有限公司的开办费，自一九九四年十一月起分五年摊销； Ｂ．本公司的附属公司──南通竹友装饰品有限公司的其他递延支出，系租人固定资产改良支出，按公司合营年限十五年平均摊销； Ｃ．本公司一九九四年一月一日库存存货中的期初存货已征税款，根据财政部及国家税务总局财税字（１９９５）４２号文规定自一九九五年一月一日起分五年转销。 （７）税项 本公司及其附属公司产品国内销售增值税率为１７％，产品出口销售免缴增值税，应纳增值税额为销项税减去进项税额；劳务收入营业税率为５％；城市维护建设税按增值税额及营业税额的７％计缴；教育费附加按增值税额及营业税额的４％计缴；企业所得税按应纳税所得额的１５％计缴，本公司的附属公司──南通竹友装饰品有限公司及南通多福机械有限公司为外商投资企业，享受“两免三减”企业所得税优惠。房产税按房产原值的７０％为计税依据，年税率１．２％，由本公司及其附属公司按规定自行申报缴纳。个人所得税由本公司及其附属公司各自代扣代缴。 （８）利润分配 本集团董事会向股东大会建议，一九九五年度利润分配方案如下： 法定公积金 １０％ 法定公益金 １０％ 股 利 ８０％ ２．短期投资 短期投资系本公司购入的一年期国库券计３１４６５０．２９人民币元。 应收帐款、其他应收款帐龄分析如下： 应收帐款金额 占该帐项 其他应收款金额 占该帐项 金额的比例 金额的比例 一年以内 RMB65171235.07 91.52% RMB44836552.84 89.30% 一至二年 2800032.66 3.93% 2344605.72 4.67% 二至三年 1093007.89 1.53% 583570.26 1.16% 三年以上 2149134.04 3.02% 2444133.28 4.87% 合 计 RMB71213409.66 100% RNB50208862.10 100% ４．资本公积 资本公积余额为７８５３２７８４．７６人民币元，其中：股权溢价发行净收入为５３４１９４０２．８０人民币元，资产净值折股余额为２１４７０４８７．２９人民币元，投资联营公司固定资产重估价增值２６２１９３７．０６人民币元，附属公司资本折算差额１０２０９５７．６１人民币元。 ５．盈余公积 盈余公积年初数为４８３７０３１．６０人民币元，本年增加７９３６０９９．８２人民币元，期末数为１２０７３１３１．４２人民币元。 ６．财务费用 财务费用明细项目列示如下：（单位：元） １９９５年 １９９４年 利息净支出 RMB18517016.85 RMB20281998.82 汇兑净损失（收益） 34831.79 (27097588.28) 其他 159713.53 81305.91 合计 RMB18711562.17 RMB(6734283.55) ７．投资收益 投资收益系本集团非控股公司分配的股利计２５９６４０１．５０人民币元，其中：联营公司利润转投资９８０６５４．５４元，承包人应缴承包利润６５００００．００元，联营公司转来利润８４７２４２．９６元，债券投资利息收入１１８５０４．００元。 ８．以前年度损益调整 以前年度损益调整系以前年度由于用美元长期借款外购及安装德国马豪机床而发生的、因予资本化的汇兑损失及利息支出调整数计１４４２０４２．８２人民币元。 ９．或有负债 本集团对南通机床机械设备进出口公司１４００００００．００人民币元、南通市机械供销公司５００００００．００人民币元、南通柴油机股份有限公司３００００００．００人民币元，计２２００００００．００人民币的银行借款提供担保，从而承担了偿还该等借款的连带责任。 １０．对比数据 为符合一致性原则，上年度合并会计报表中的某些比较数据已作适当的重分类调整。 八、其他事项提示 １．公司董事会于日前召开会议，审议通过了一九九五年度决算和利润分配预案： 一九九五年，公司实现利润３７２４２５９．６６元，减去所得税４１６５８０．０９元，净利润为３３０７６７９．５７元，再减去提取的法定公积金、公益金６６１５３５．９２元，可供股东分配的利润为２６４６１４３．６５元，平均每股０．０４２７元。由于每股收益值较低，考虑到广大股东的权益，拟对一九九五年利润分配采取对全体股东“十送二”的送股办法，即每１０股送２股。资金来源，以一九九五年未分配利润进行分配，不足部分以任意公积金和资本公积等弥补。 ２．公司法律顾问名称：上海市浦东海外律师事务所 公司法律顾问办公地：中国上海浦东即墨路９５号 南通机床股份有限公司（集团）董事会 一九九六年四月二十八日 资产负债表（１９９５年１２月３１日） 编制单位：南通机床股份有限公司（集团） 金额单位：元 资产 行次 年初数 年初数 年末数 年末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动资产： 货币资金 1 9223203.08 10299322.47 8943057.81 9891740.99 短期投资 2 512450.29 512450.29 314650.29 314650.29 应收票据 3 应收帐款 4 50565104.95 51478668.49 69882988.53 71213409.66 减：坏帐准备 5 151695.31 151695.31 204645.95 204645.95 应收帐款净额 6 50413409.64 51326973.18 69678342.58 71008763.71 预付货款 7 17674889.95 17792889.95 11886764.85 12066738.02 其他应收款 8 47531859.19 48232989.98 49721551.25 50208862.10 待摊费用 9 8714.58 8714.58 429901.42 429901.42 存货 10 99775413.26 100984538.32 115127912.79 117769890.52 减：存货变 10-1 现损失准备 存货净额 10-2 待处理流动 11 －－－ －－－ 1183.00 1183.00 资产净损失 一年内到期 12 的长期债券投资 其他流动资产 13 流动资产合计 15 226314960.96 229640609.78 261068399.93 265315771.48 长期投资： 长期投资 16 24463600.68 14955685.96 29351625.27 20976164.58 合并差价 16-1 （贷差以“－ ”号表示） 固定资产： 固定资产原价 17 242389455.89 253408209.89 259062208.49 270955419.41 减：累计折旧 18 77333008.97 77785638.69 91782218.72 92939876.03 固定资产净值 19 165056446.92 175622571.20 167279989.77 178015543.38 在建工程 20 11515084.21 12074853.00 7725877.90 8139716.30 固定资产清理 21 -6000.00 -6000.00 -- -- 待处理固定资 22 产净损失 固定资产合计 23 176565531.13 187691424.20 175005867.67 186155259.68 无形及递延资产 无形资产 24 10606308.10 11167357.60 10391315.37 10901360.37 递延资产 25 10881910.24 11123306.83 9445703.42 9756954.40 无形及递 30 21488218.34 22290664.43 10837018.79 20658314.77 延资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 40 448832311.11 454578384.87 485262911.66 493105510.51 负债及股东权益 行次 年初数 年初数 年末数 年末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动负债： 短期借款 41 154872920.76 156072920.76 165073306.78 167398306.78 应付票据 42 应付帐款 43 25506013.81 25606483.28 31980451.21 33161248.15 预收货款 44 339726.62 2034099.72 2101099.72 应付福利费 45 385557.00 385557.00 1075890.30 1075890.30 未付股利 46 19348126.44 19348126.44 10852386.48 10852386.48 未交税金 47 4145210.73 4124816.75 5992042.65 6034964.44 其他未交款 48 319849.70 319849.70 457531.70 457531.70 其他应付款 49 34050029.54 34650518.38 34509012.19 35190728.82 预提费用 50 3384555.26 3398055.26 6343680.46 6343680.45 一年内到期 51 6231438.53 6231438.53 41093942.89 41093942.89 的长期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 251503401.11 253731049.35 307770699.36 312094617.67 长期负债： 长期借款 56 50359431.56 50359431.56 22400000.00 22400000.00 应付债券 57 长期应付款 58 199412.85 351459.51 199412.85 199412.85 其他长期负债 60 2572666.28 257666.28 2326895.77 2559708.67 长期负债合计 65 53131510.69 53283557.36 24926308.62 25159121.52 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 304634911.80 307014606.70 332697007.98 337253739.19 少数股东权益 67-1 3366378.36 3285867.64 股东权益： 股本 68 61959987.50 61959987.50 61959987.50 61959987.50 资本公积 69 77400380.21 77400380.21 78532784.76 78532784.76 盈余公积 70 4837031.60 4837031.60 12073131.42 12073131.42 其中：公益金 71 2418515.80 2418515.80 2749283.76 2749293.76 未分配利润 72 外币报表折算差额72-1 股东权益合计 79 144197399.31 144197399.31 152565903.68 152565903.68 负债及股东权 80 448832311.11 454578384.37 485262911.66 493105510.51 益总计 利润及利润分配表 （１９９５年度） 编制单位：南通机床股份有限公司（集团） 金额单位：元 项 目 行次 上年实际数 上年实际数 本年实际数 本年实际数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 一、主营业务收入1 157199681.57 160312121.46 173608423.59 175410460.20 减：营业成本 2 119531959.10 121519562.05 129913373.38 131306388.63 销售费用 3 1823834.22 1847723.61 3528893.95 3570844.11 管理费用 4 27704265.63 28830793.95 23472877.40 24300634.46 财务费用 5 -6723928.59 -6734283.55 18517016.85 18711562.17 进货费用 6 营业税金 7 477383.07 583110.71 822754.03 822754.03 及附加 二、主营业务利润8 14386168.14 14265214.69 -2646492.02 -3301723.38 （亏损以“一”号表示） 加：其他业务利润9 1200427.17 1050427.17 2024462.86 1393523.50 （亏损以“一”号表示） 三、营业利润 10 15586595.31 15315611.86 -622029.16 -1908199.88 （亏损以“一”号表示） 加：投资收益 11 45238.31 240571.03 1707288.10 2596401.50 （损失以“一”号表示） 补贴收入 11-1 1360000.00 1360000.00 780104.33 780104.33 营业外收入 12 1430675.88 1436975.88 1624767.20 1673707.70 减：营业外支出 13 541416.30 544027.04 1207913.63 1236311.97 加：以前年度损 14 -14553944.97 -14553944.97 1442042.82 1442042.82 益调整（调减以 “一”号表示 四、利润总额 15 3327148.23 3255216.76 3724259.66 3347744.50 （亏损以“一”号表示） 减：所得税 16 492286.49 492286.49 416580.09 416580.09 减：少数股东损益16-1 -71931.47 -376515.16 （合并报表填列） （亏损以“一”号表示） 五、净利润 17 2834861.74 2834861.74 3307679.57 3307679.57 （亏损以“一”号表示） 加：年初未分 18 23055924.40 23055924.40 配利润（未弥补亏 损以“一”号表示） 盈余公积转入数 19 1705628.10 -1705628.10 六、可分配利润 20 24185158.04 24185158.04 3307679.57 3307679.57 （亏损以“一”号表示） 减：提取法定公 21 2418515.80 2418515.80 330767.96 330767.96 积金 提取法定公益金 22 2418515.80 2418515.80 330767.96 330767.96 职工奖金福利 22-1 （合并报表填列， 子公司为外商投资 企业项目） 22-2 七、可供股东分 23 19348126.44 19348126.44 2646143.65 2646143.65 配的利润（亏损以 “一”号表示） 减：已分配优先 24 股股利 提取任意公积金 25 已分配普通股股利26 19348126.44 19348126.44 2646143.65 2646143.65 八、未分配利润 27 （未弥补亏损以 “一”号表示） 财务状况变动表 （１９９５年度） 编制单位：南通机床股份有限公司（集团） 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额（母公司） 金额（合并） 一、流动资金来源 １．本年净利润（合并报表为合并净利润） 1 3307679.57 3307679.57 加：少数股东本期损益（合并报表填列） 2 -376515.16 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 3 15213481.50 15918509.09 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 1651199.55 1753047.01 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 -263635.41 -264135.41 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 19908725.21 20338585.10 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 11 （２）增加长期负债 12 9764322.54 9997135.44 （３）收回长期投资 13 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 8368504.37 8368504.37 （７）少数股东资本净增加额 16-1 -80510.72 （合并报表填列） 小 计 17 18132826.91 18285129.09 流动资金来源合计 18 38041552.12 38623714.19 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 330767.96 330767.96 （２）提取法定公益金 20 330767.96 330767.99 （３）提取任意公积金（减盈余公基转入） 21 （４）已分配股利 22 2646143.65 2646143.65 （５）职工奖福基金 22-1 （合并报表中外商投资子公司项目） 小 计 23 3307679.57 3307679.57 ２．少数股东利润分配（合并报表填列） 23-1 -376515.16 ３．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 24 13390182.63 14118209.16 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 25 120697.35 （３）偿还长期负债 26 37969524.61 38121571.27 （４）增加长期投资 27 4888024.59 6020478.62 小 计 28 56247731.83 58380955.40 流动资金运用合计 29 59555411.40 61312120.81 外币会计报表折算差额（合并报表填列） 29-1 流动资金增加净额 30 -21513859.28 -22688406.62 流动资金各项目的变动 行次 金额（母公司） 金额（合并） 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 -280145.77 -407581.48 ２．短期投资 32 -197800.00 -197800.00 ３．应收票据 33 ４．应收帐款净额 34 19264932.94 19681790.53 ５．预付货款 35 -5788125.30 -5726151.93 ６．其他应收款 36 2189692.06 1975872.12 ７．待摊费用 37 421186.84 421186.84 ８．存货净额 38 15352499.53 16785352.20 ９．待处理流动资产净损失 39 1183.00 1183.00 １０．一年内到期的长期债券投资 40 １１．其他流动资产 41 3790015.67 3141310.42 流动资产增加净额 45 10200386.02 35675161.70 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 10200386.02 11325386.02 ２．应付票据 47 ３．应付帐款 48 6474437.40 7554764.87 ４．预收货款 49 2034099.72 1761373.10 ５．应付福利费 50 690333.30 690333.30 ６．未付股利 51 -8495739.96 -8495739.96 ７．未交税金 52 1846831.92 1910147.69 ８．其他未交款 53 137682.00 137682.00 ９．其他应付款 54 458982.65 540147.44 １０．预提费用 55 2959125.20 2945625.20 １１．一年内到期的长期负债 56 34862504.36 34862504.36 １２．其他流动负债 57 5098655.64 1207807.08 流动负债增加净额 58 56267298.25 58363568.32 |
【关闭窗口】