南京熊猫电子股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏，虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 南京熊猫电子股份有限公司董事会 一、公司简况 股票代码：600775 股票简称：南京熊猫 公司法定中文名称：南京熊猫电子股份有限公司 公司英文名称：NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED 公司英文缩写：NPEC 公司注册地址：中国南京市南京高新技术产业开发区05幢北侧1—2层 公司办公地址：中国南京市中山东路301号 邮编：210002 公司法定代表：陈祥兴 公司咨询服务机构：证券部 电话：（025）6641144 传真：（025）4592578 联系人：丁伯康（董秘） 会计师事务所：深圳中华会计师事务所 律师事务所：南京经济律师事务所 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（%） 1.主营业务收入（万元） 345053.23 344115.72 0.27% 2.净利润（万元） 18267.16 15805.84 15.57 3.总资产（万元） 373979.70 277145.19 34.94 4.股东权益（万元） 164604.02 91468.52 79.95 5.每股收益（元） 0.2789 0.4053 -31.19 6.每股净资产（元） 2.5130 2.3453 7.15 7.净资产收益率（%） 11.10 17.28 -35.76 8.股东权益比率（%） 44.01 33.00 33.36 三、公司业务经营回顾 （一）一年来经营情况 一九九六年是本公司H股和A股上市的第一年，在本年度，公司全体员工弘扬“争第一，创一流，讲团结，重实干”的企业精神，面对彩电厂商竞相降价，销售不畅等诸多不利因素，围绕经济效益这个中心，确保销售收入，销售利润两大目标的实现。年内公司24200万股H股于5月2日在香港联合证券交易所上市， 2800万股A股于11月18日在上海证券交易所上市，为公司未来发展注入了活力。公司1996年实现销售收入345053 万元， 实现净利润18267万元。在经营上主要采取的措施是： 1、降低成本，提高产品竞争力。公司通过比价核价、招标批量定货、改进设计、 压缩管理费用、适时决策采购和低价买进储备等明确有效的措施，使各种型号的彩电产品成本有较大幅度的下降。 2、提高生产效率，增强生产能力。公司深挖内部潜力、加强生产组织管理、 强化生产调度、充分调动员工积极性和热情，在不增加设备和人力的情况下，使单班生产效率与上年度相比提高了30% 左右。 3、提高产品质量，保证产品信誉。公司不断改进原有产品的设计和性能， 确保产品的质量。首先将开箱合格率提高到99%以上，并对产品的透亮度、清晰度等光、电、 声 、色指标提出更高的要求；二是加大抽样检验的频次，严格内控标准。采取严格的措施，收到了良好的预期效果。一九九六年七月三日，国家经贸委、电子工业部、国家技术监督局经过严格检测和综合评价专门发布公告，公布熊猫牌彩电三个品种在质量和性能上已经达到和超过国外同类产品的水平。 4、加强科技开发，加快结构调整。公司重视新产品、新门类方面的开发， 加大科技开发人力、财力方面的投入。年内公司先后推出二十多个彩电新品种。稀路由卫星通信系统顺利通过国家鉴定，并荣获95全国十大电子科技成果之一、电子部科技进步一等奖。此外，VCD、显示器、计算机、BP机、大哥大等产品的开发也取得了一定的成效。 稀路由卫星通信系统和一点多址微波通信设备在国内外用户中也进一步推广。 5、层层细化市场，加强销售力度。年内公司不断加强市场建设， 在全国范围内成立了12个经销分公司，建立了580个销售专柜；加强服务体系建设， 增添近百辆维修专用车用于上门服务；增设熊猫热线电话，二十四小时为用户服务；在加大广告宣传的力度、促进产品销售方面也取得明显成效。 6、扩大生产规模，加快基本建设的速度。年内， 已完成通信产品科技生产大楼大部分基建工程；对卫星通信、移动通信两个设计所进行了技术改造；扩大了晶体生产能力 ；新建了两条彩电生产线，以提高大屏幕等新一代彩电产品的大规模生产能力。 （二）主要指标分析 1996年度，本公司营业额345053万元，比去年上升937万元，上升0.27%（1995年本公司营业额344116万元）。但未达到原预测目标营业额，这是由于公司根据市场情况，调整产品品种和生产规模，压缩了原计划的OEM生产量，以及销售价格下降等因素所致。 1996年度，本公司净利润18267万元，比去年增加2461万元，增加15.57%（1995 年本公司净利润15806万元）。系降低了产品成本，不仅弥补了降价对利润的损失， 还使产品毛利率有所提高。但由于本公司96年的会计政策采用期末存贷按成本与市价孰低的原则进行了调整和南京爱立信公司96年的利润没有达到预期的目标，使本公司未能达到原预测的净利润目标。 （三）募集资金运用情况说明 年内，本公司发行H股及A股共募集资金约6.1亿元人民币， 现已按招股书披露的资金投向进行投资，投入使用的资金约3.8亿元， 其余部分将会于一九九七年和一九九八年继续投入，一九九六年度募集资金具体使用情况为： 1、约5400 万元人民币用于设立及购买有关发展生产卫星通信及移动通信新产品的生产设施、技术设备及其他开支，成立由国家科委批准成立的国家移动卫星通信工程技术研究中心。 2、约6140万元人民币用于与日本夏普株式会社合作成立的两家合资企业的建设。 3、约1720万元人民币用于建设本公司研究发展中心及生产设施的改造。 4、约1320万元人民币用于发展及生产显示器，电脑及其他多媒体电脑类产品。 5、约2670万元人民币用于偿还本公司投资南京双强计算机有限公司之短期贷款。 6、约900万元人民币用于成立由国家计委批准成立的国家视频音频数字化工程技术研究中心。 7、约20000万元用于补充营运资金。 余款的部分目前暂用作流动资金，必要时本公司将严格按计划和募集资金使用用途分批投入。 （四）展望 一九九七年，国有企业改革将成为国家整个经济体制改革的重点。电子行业作为中国国民经济的支柱产业，因此熊猫电子集团公司作为国家120家试点企业集团之一， 本公司将会受惠于国家在宏观经济政策上的支持。 一九九七年预计国内彩电市场竞争仍将激烈。 但市场总体销量与上年度相比仍会有15% 以上的增长，大中城市居民购买彩电仍然以25＂以上大屏幕为主，而县城及农村则主要购买21＂彩电。彩电市场竞争的方式也从单一的价格竞争转向产品的技术、质量、性能、服务的全方位竞争。一九九七年本公司将在继续巩固行业之领先地位的基础上，谋求稳步发展。 一九九七年本公司经营的指导思想是：重点抓好彩电及通信产品的发展，进一步加强科技开发和市场销售方面的投入。在彩电方面要保持20% 左右增长速度，扩大彩电的产销规模， 开发和及时推出多媒体产品（主要是电脑电视、网络电视）和数字化技术新产品。适时加大宣传力度，完善和细化销售及售后服务网络体系，进一步巩固熊猫在彩电市场上的优势地位。 随着中国电子信息产业的发展，国内对卫星通信产品、移动通信产品、计算机和显示器的需求量明显增加。一九九七年，公司将进一步加强通信产品的生产和市场销售，使通信产品的销售额在公司整个销售中的比重有所增加。同时，南京双强在1996年度已经投产，计算机、显示器的生产产量和市场占有量将有所增加。 公司之子公司——南京熊猫国际通讯有限公司将增加其产品“大哥大”和寻呼机的生产和销售能力。 本公司与瑞典爱立信公司之合资企业——南京爱立信通信有限公司将根据中国通信产品市场多变的情况，及时调整生产和销售策略。在数字程控电话交换系统及蜂房式移动电话系统这两大主导产品方面，加大开发和销售的力度，以期进一步提高市场占有率。 在投资方面、一九九七年三季度与夏普合资的两家企业按计划将投入生产; 南京爱德奇宽带通信有限公司争取在一九九七年底前建成投产。 公司深信，经过以上几个方面的努力，公司的产品将会在未来的市场竞争中占据有利地位。在全体员工的竭诚努力之下，一九九七年公司的销售额及利润应会比去年取得较大增长。 四、股本变化及股本结构情况 （一）股本结构及变动情况（单位：万股，每股面值1元） 1、截至1996年12月31日止公司股本结构如下： 期初数 新发行股票 期末数 尚未流通股份合计 39001.50 38501.50 其中：发起人股份 35501.50 35501.50 内部职工持有股份 3500.00 3000.00 已流通股份合计 0 27000.00 其中：境内上市的人民币 普通股（A） 0 2300.00 2800.00 境外上市外资股（H） 0 24200.00 24200.00 股份总计 39001.50 26500.00 65501.50 2、股本变动情况说明 （1）1996年5月，本公司在香港成功发行24200万股H股，占公司总股本的36.95%。 （2）1996年11月，本公司在上海成功上市2800万股A股。其中，向境内社会公众公开发行2300万股；职工内部股500万股，在发行结束后，随社会公众股同时上市流通。 主要股东持股情况（前十名股东） 名次 股东名称 种类 年末持股数（万股） 占总股本（%） 1 熊猫电子集团公司 35501.50 54.20 2 HKSCC NOMINEES LIMITED H 22387.00 34.18 3 MOTOROLA INTERNATONAL DEVELOPMENT CORPORATION H 1210.00 1.85 4 LAM ANDREW H 75.00 0.11 5 辽信一部 A 51.9182 0.08 6 LO KEE WAI H 30.00 0.05 7 LO PING KEUNG H 30.00 0.05 8 MAK SUN CHUEN H 20.00 0.03 9 YUNG MAI KWONG H 20.00 0.03 10 CHAN YIN LAI ANNA H 15.00 0.02 CHAU KA YEE H 15.00 0.02 FONG CHUNG MO H 15.00 0.02 BO HAI CAIWU H 15.00 0.02 公司董事、监事与高级管理人员持股情况 姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变动情况 陈祥兴 董事长 6300 6300 无变动 张祖忠 副董事长 9400 9400 无变动 陆荣昌 董事总经理 9400 9400 无变动 王宏金 董事副总经理 8300 8300 无变动 王洪章 董事副总经理 8400 8400 无变动 孙龙华 董事副总经理 4800 4800 无变动 杨惠前 董事副总经理 4400 4400 无变动 张有禄 董事 10700 10700 无变动 李双喜 董事 10200 10200 无变动 和再定 董事 8000 8000 无变动 唐洪清 董事工会主席 9100 9100 无变动 孙效良 董事 0 0 丁振忠 董事 0 0 高宝明 董事 0 0 张胜华 监事会主席 4700 4700 无变动 赵在惠 监事 7200 7200 无变动 徐 平 监事 8600 8600 无变动 宋家驹 副总经理 4800 4800 无变动 丁伯康 公司秘书 4500 4500 无变动 五、重要事项 （一）本报告期内股东大会、董事会情况说明 1、1996年6月28日公司召开1995年度股东周年大会，审议通过了1995年度董事会报告、监事会报告、1995年度利润分配方案，续聘关黄陈方会计师行（香港执业会计师）及深圳中华会计师事务所（中国注册会计师）为公司1996年度之核数师并授权董事会决定其酬金。 2、1996年8月27日公司召开董事会议，审议通过了：（1 ）关于公司上半年经营业绩回顾及下半年形势展望的报告，（2）截至1996年6月30日之未经审核财务报告，（3 ）关于中期股息派发的方案。 3、1996年11月5日公司召开了董事会议，审议通过了关于在南京市江宁高新技术产业开发区投资实施彩电技术改造一期工程的决议。 4、1996年7月27日公司召开了董事会议，审议通过了（1）H股上市费用情况的汇报（2）公司1996年下半年生产经营计划的安排 （3）聘任宋家驹先生为本公司副总经理（4 ）“九六”期间产品发展战略分析及规划纲要。 （二）报告期间公司未发生配股和企业购并事项。 （三）报告期间公司法定代表、董事、监事未发生变更。 （四）报告期间公司注册地址、会计师事务所、法律顾问未发生变更。 （五）重大事件 1、1996年4月24日，公司以“公开募集”的方式在香港发行H股股票24200万股，公司招股说明书及发行公告刊登于1996年4月19日的《南华早报》、《香港经济日报》。 2、1996年11月7日公司以“上网定价”的方式向社会公众发行A股股票2300万股， 公司招股说明书及发行公告刊登于1996年11月5日《上海证券报》和《中国证券报》。 3、1997年1月30日董事会通过决议（1）决定对董事会部分成员的分工进行调整。 和再定先生担任执行董事，王宏金先生、王洪章先生担任非执行董事，此项分工自 1997年4月28日起执行（2）决定聘任和再定先生、宋岳明先生、黄勇先生为公司副总经理， 聘任金以铭先生为公司总工程师。 4、1997年4月18日公司在国家工商行政管理局登记，注册资本由原来的63201.50万元增至65501.50万元。 5、年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。 6、１９９６年度公司聘请深圳中华会计师事务所和香港ＢＤＯ会计师行进行财务 审计，经香港ＢＤＯ会计师行按照国际会计准则进行审计的结果与中国法定帐目之差异调整列示如下，供投资者参考。 一九九六年十二月三十一日综合除税 及少数股东权益后但于分配利润前之溢利 人民币千元 根据中国法定帐目而编制 182672 加：商标权摊销 11636 少数股东权益 523 水电汽增容费摊销 1150 流动负债盈余 12063 其他 2756 减：应收帐款坏帐准备 (18979) 存货减值准备 (10051) 应占联营企业权益 (15663) 南京爱立信２％股权转让 (1163) 经国际准则调整后列报 114944 六、子公司及关联企业 企业名称 注册资金（万元） 主营业务 本公司拥有权益（%） 1南京熊猫电子运输 RMB 410.40 汽车货运、公路 100 公司 货运等 2南京熊猫电子物资 RMB 989.50 金属材料、化工 100 公司 交电 3南京熊猫电子广告 RMB 100.00 影视、印刷品广 100 公司 告设计 4深圳熊猫电子公司 RMB 100.00 家电、通信设备 100 、仪器仪表 5深圳攀创电子有限 RMB 300.00 生产销售电视机 70 公司 6南京熊猫计算机有 RMB 500.00 生产销售计算机 100 限公司 7南京光华电子注塑 RMB 1225.00 聚笨乙稀制品、 60 厂 ABS制品 8南京熊猫国际通信 USD 100.00 开发、生产、销 65 系统有限公司 售传送电话，通 信系统 9熊猫电子集团公司 RMB 921.40 无线电通信设备 100 电源设备公司 制造及配套设备 供应 10南京亚太卫星通信 RMB 50.00 卫星通讯服务： 100 公司 电子系统工程设 计等 11南京熊猫广播电视 RMB 200.00 电子产品的维修 100 产品维修中心 12南京熊猫电子系统 RMB 30.00 通信广播电视系统 100 工程公司 工程安装 13熊猫电子集团合肥 RMB 57.70 经销电视机 100 经销公司 14熊猫电子集团中南 RMB 50.00 经销电视机 100 经销公司 15浙江熊猫电子经销 RMB 100.00 经销电视机 100 公司 七、财务报告 （一）审计意见：本公司财务报告经深圳中华会计师事务所注册会计师蒋贤山，郑有怀审计，并出具无保留意见的审计报告。 （二）财务报表： 1、资产负债表（附后）；2、利润及利润分配表（附后）；3、 财务状况变动表（附后） （三）财务报表附注 1、重要会计政策 （1）本公司执行中华人民共和国《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。 A、合并基准 本公司及其附属公司（合称“本集团”），将集团内投资、内部往来、存货购销及其利润等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。 B、记账原则和计价基础 本公司采用权责发生制记账原则，资产以历史成本为计价基础。 C、存货计价 产成品和外购商品按实际成本计价，发出按加权平均法计价；其他存货按计划价格计价，发出调整为实际成本； 低耗易耗品领用按一次法摊销。各类存货盘盈、盘亏、报废、先结转待处理流动资产损溢，经批准转入管理费用，主要存货期末按成本与市价孰低原则进行调整。 D、长期投资核算方法 母公司对附属公司（持股50%以上者或对其存在控制权者）按权益法核算，对持股20%以上的联营公司按权益法调整长期投资，20%以下的联营公司及其它投资，按成本法核算。 E、固定资产计价及其折旧方法 固定资产按实际成本计价，或按评估确认后的金额计价，固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各固定资产原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5%）制定其折旧率，分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率（%） 房屋建筑物 20年 3.17 机器设备 8—11年 8.63—11.87 电子设备 7年 13.57 运输工具 10年 9.5 F、无形资产及其他资产摊销 商标使用权按十年摊销；水、电、气增容费按十年摊销；开办费按五年摊销；土地使用权按48年9个月摊销；其他递延资产按3年摊销。 G、收入实现条件 商品销售：以商品已经发出，商品所有权转移买方，收到货款或取得收取货款的证据时，作为营业收入实现。 劳务销售：以劳务已经提供，收取款项的证据已经取得时，作为收入实现。 H、利润分配 本公司利润分配比例是：法定盈余公积金为10%，公益金为5%， 其他分配比例待董事会提出建议由股东大会审议决定。 I、税项 流转税适用增值税，税率为17%，城市建设维护税税率为7%；企业所得税， 本公司一九九五年八月二十九日，经江苏省科学技术委员会确认为高新技术企业，享受所得税优惠待遇，使本公司可由一九九五年一月一日起按盈利15%缴纳所得税。 本公司全部附属公司分别按各自适用税率计缴所得税。 本公司之主要联营公司南京爱立信为中外合资企业，为高新技术企业，所得税税率为15%，一九九四年第一个获利年度，免税两年，随后三年可减免50%。 J、坏帐准备 按期末应收帐款余额千分之五提取。 2、会计报表主要项目 （1）应收帐款 帐龄 余额（RMB） 占总额比例（%） 一年以内 715918374.25 73.54 一年以上二年以内 79985700.44 8.22 二年以上三年以内 64820757.43 6.66 三年以上者 112731434.99 11.53 合计 973456267.11 100.00 （2）其他应收款 帐龄 余额（RMB） 占总额比例（%） 一年以内 71102717.04 60.60 一年以上二年以内 17259674.60 14.71 二年以上三年以内 14212692.69 12.11 三年以上者 14753401.78 12.58 合计 117328486.11 100.00 （3）长期投资 被投资单位名称 持股比例 （%） 期末金额（RMB） 南京爱立信通信有限公司 43 119665306.33 南京夏普电子有限公司 30 30683404.25 南京双强计算机有限公司 40 26512861.91 南京夏普音响有限公司 30 30683404.25 南京家家乐家用电器厂 35 2616183.77 南京包装材料厂 30 2295639.71 其他 6883038.16 合计 219339838.38 （4）在建工程 工程项目名称 原预算数（万） 期末实际支用数（RMB） 54号工程 17380 142987637.81 大屏幕彩电技改专项 2950 14833496.73 二厂03号办公楼工程 1055 13149599.64 90T、125T注塑机工程 1480 10972500.00 55号工程 400 6426730.53 二厂彩电生产线技改工程 391 2814993.00 二厂库房改造 388 1725845.97 二厂01、02号宿舍楼工程 704 1693703.03 普凌技术改造工程 130 1050060.72 其他 7422405.85 合计 203026973.28 上述期末实际支用包括本期已资本化的利息为人民币12707043.00元。 （5）应付帐款 帐龄 余额（RMB） 占总额比例（%） 一年以内 290212612.09 82.73 一年以上二年以内 27551426.50 7.85 二年以上三年以内 18829847.87 5.37 三年以上 14202397.75 4.05 合计 350796284.21 100 （6）公积金 项目 期初余额（RMB） 本期增加（RMB） 期末余额（RMB） 资本公积金 121509792.36 353182999.55 474692791.91 其中：资产评估增值 85289015.95 — 85289015.95 股票溢价 36220776.41 353182999.55 389403775.96 盈余公积 110736796.53 76743015.54 187479812.07 其中：法定盈余公积金 61067932.48 17828677.03 78896609.51 任意盈余公积金 20376641.33 50000000.00 70376641.33 法定公积金 29292222.72 8914338.51 38206561.23 说明：资本公积金本期增加是由于本期以每股港币2.13元溢价发行H股242000000股 、以每股人民币5.10元溢价发行A股23000000股。（已扣除发行股票的各种相关费用） 。 （7）未分配利润 期初数（RMB） 本期增加（RMB） 本期减少（RMB） 期末余额RMB） 292423572.45 182671639.95 146900366.00 328194846.40 （8）投资收益 项目 股票投资收益 65335.80 债券投资收益 10763.00 非控股公司分来利润 262594.00 年末调整的被投资公司 的所有者权益增减净额 26042201.32 合计 26380894.12 （9）其他业务利润 其他业务项目分类 本期利润（RMB） 上年同期利润（RMB） 商标使用费 948084.39 22472533.00 房租 4465219.28 — 材料销售 1707741.45 2023453.43 其他 1734248.52 （111352.40） 合计 44956108.03 24384634.03 （10）约定资本支出 于一九九六年十二月三十一日，本公司的资本承担事项如下： a、引进卫星通信、移动通信设施、技术， 组建工程技术研究及生产设施改造约为人民币11329000.00元。 b、生产电脑及其他多媒体电脑产品之投资约为人民币22800000.00元。 c、建立数字视听技术及产品工程研究中心之投资约为人民币7500000.00元。 d、与美国ADC电讯公司合资经营混合纤维电缆（HFC）项目投资约4000000.00美元。 e、生产多媒体彩电及数字彩电项目投资额为人民币28800000.00元。 f、生产数字激光视盘机投资额为人民币29800000.00元。 （11）或有负债 截止96 年 12 月 31 日， 本公司为南京爱立信通信有限公司担保向银行借款人民币60000000.00元。 3、报表项目变动情况说明 a、应收票据和应收账款增长的主要原因：96年国内电视机市场竞争加剧， 为了保持公司所占的市场份额，并保证应收帐款的低回收风险，同时又可达到给客户一定信用期以促销的目的，公司大量采用应收票据的结算方式；同时公司增加了赊销业务量，给予客户更长的信用期，使应收帐款上升较多。 b、待摊费用减少的主要原因：经税务局批准，对94 年期初库存商品待抵扣税额追加抵扣约2000万元。 c、长期投资增加的主要原因：96年投资设立夏普电子有限公司、夏普音响有限公司、双强计算机有限公司。共增加投资约8808万元。 d、在建工程增加的主要原因为科技大楼工程追加投入。 e、长期借款增加的主要原因：兴建科技大楼工程向银行贷款增加。 f、销售费用增加的主要原因：竞争日趋激烈，为确保所占之市场份额， 公司加大广告宣传力度并采取了灵活多样的促销方式。 g、投资收益增加的主要原因：本公司之联营公司南京爱立信通信有限公司系从95年9月购入，本期享有全年收益。 八、其他事项 1、本公司1997年4月28日召开的董事会会议通过了1996年度分配预案： 经审计，公司实现税后利润182671639.95元，分别按10%和5% 提取法定公积金和法定公益金，共计27400746.00元，提取任意公积金50000000.00元。 1996年度上半年已派发每股股息人民币0.054元，计人民币34128810.00元；下半年拟派发每股股息人民币0.054 元， 计人民币 35370810. 00 元。 全年总计派发股息人民币69499620.00元。上述分配方案需经96年度股东周年大会审议通过后实施。 2、本公司1996年年度报告及股东周年大会通告将尽快寄予公司各H股股东；股东周年大会通告同时在境内外公告。 南京熊猫电子股份有限公司董事会 一九九七年四月二十九日 资产负债表 一九九六年十二月三十一日 编表单位：南京熊猫电子股份有限公司 单位：人民币元 合并 资产类 附注 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 156710285.33 100831763.56 短期投资 应收票据 653697388.24 251097004.57 应收帐款 2-1 973456267.11 700257536.18 减：坏账准备 4867281.34 3501287.68 应收帐款净额 968588985.77 696756248.50 预付帐款 96192650.62 70747876.02 其他应收款 2-2 117328486.11 105174237.97 待摊费用 15635959.42 36274477.87 存货 902621879.15 984543409.05 减：存货减值准备 25955332.00 8016489.80 待处理流动资产净损失 831783.08 流动资产合计 2885652085.72 2237408527.74 长期投资： 长期投资 2-3 219339838.38 136500469.67 固定资产： 固定资产原价 459598726.43 427964953.68 减：累计折旧 223107997.66 182345340.51 固定资产净值 236490728.77 245619613.17 在建工程 2-4 203026973.28 98157917.72 固定资产清理 4645.00 待处理固定资产净损失 137072.52 固定资产合计 439659419.57 343777530.89 无形资产及递延资产： 无形资产 183742342.52 41087845.52 递延资产 11403363.80 12677556.97 无形资产及递延资产合计 195145706.32 53765402.49 资产总计 3739797049.99 2771451930.79 资产类 附注 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 134050552.15 85283052.14 短期投资 应收票据 637737607.14 233457719.81 应收帐款 2-1 1050409176.96 634835382.35 减：坏账准备 5252045.88 2674176.91 应收帐款净额 1045157131.08 632161205.44 预付帐款 145490906.84 63431656.08 其他应收款 2-2 297888977.73 97592934.57 待摊费用 14011518.47 34618839.84 存货 808699390.52 863005049.36 减：存货减值准备 25650000.00 8016489.80 待处理流动资产净损失 1154.63 流动资产合计 3057387238.56 2001533967.44 长期投资： 长期投资 2-3 274581017.50 188815578.26 固定资产： 固定资产原价 395856634.68 370251028.43 减：累计折旧 196993742.34 160157011.10 固定资产净值 198862892.34 210094017.33 在建工程 2-4 190434725.35 110178525.96 固定资产清理 (4000.00) 待处理固定资产净损失 固定资产合计 389293617.69 320272543.29 无形资产及递延资产： 无形资产 183742342.52 41087842.52 递延资产 9976261.25 11126261.25 无形资产及递延资产合计 193718603.77 52214103.77 资产总计 3914980477.52 2562836192.76 负债及所有者权益 附注 年末数 年初数 流动负债： 短期借款 574459060.00 221791361.05 应付票据 292219500.00 144749453.80 应付帐款 2-5 350796284.21 656385371.94 预收帐款 236896855.58 185514539.84 应付工资 2120558.45 应付福利费 2423048.11 2530090.45 未付股利 74823489.54 22524959.83 未交税金 121610530.26 95888869.81 其他未交款 3728044.33 133509.55 其他应付款 322170466.13 310248746.54 预提费用 21184853.63 24091056.59 一年内到期的长期借款 500000.00 一年内到期的应付票据 174871137.50 流动负债合计 2002932690.24 1838729096.90 长期负债： 长期借款 71664700.00 长期负债合计 71664700.00 负债合计 2074597390.24 1838729096.90 少数股东权益 19159478.91 18037672.55 所有者权益： 股本 655015000.00 390015000.00 资本公积 2-6 474692791.91 121509792.36 盈余公积 2-6 188137542.53 110736796.53 其中：公益金 38425804.72 29292222.72 未分配利润 2-7 328194846.40 292423572.45 所有者权益合计 1646040180.84 914685161.34 负债及所有者权益总计 3739797049.99 2771451930.79 负债及所有者权益 附注 年末数 年初数 流动负债： 短期借款 537080200.00 201400000.00 应付票据 292000000.00 137922503.80 应付帐款 2-5 403963881.97 546113348.18 预收帐款 286557982.22 180989565.60 应付工资 应付福利费 828345.36 1391817.50 未付股利 57086424.00 4819011.33 未交税金 116278483.20 88407403.17 其他未交款 3394009.67 74269.41 其他应付款 480826805.37 285915980.84 预提费用 20287446.55 14389106.06 一年内到期的长期借款 500000.00 一年内到期的应付票据 174871137.50 流动负债合计 2198803578.34 1636294143.39 长期负债： 长期借款 62664700.00 长期负债合计 62664700.00 负债合计 2261468278.34 1636294143.39 少数股东权益 所有者权益： 股本 655015000.00 390015000.00 资本公积 2-6 474692791.91 121509792.36 盈余公积 2-6 188137542.53 110736796.53 其中：公益金 38425804.72 29292222.72 未分配利润 2-7 335666864.74 304280460.48 所有者权益合计 1653512199.18 926542049.37 负债及所有者权益总计 3914980477.52 2562836192.76 合并利润及利润分配表 一九九六年十二月三十一日 制表单位：南京熊猫电子股份有限公司 单位：人民币元 ＡＤＨＨ 附注 合并 １９９６年 １９９５年 一、主营业务收入 3450532330.30 3441157235.00 减：营业成本 2816453478.70 2935278874.36 销售费用 193212853.32 82284373.49 管理费用 182671012.01 178078185.29 财务费用 70267788.96 75342020.54 营业税金及附加 8216476.26 9028235.17 二、主营业务利润 179710721.05 161145546.15 加：其他业务利润 2-9 8855294.14 24384634.03 三、营业利润 188566015.19 185530180.18 加：投资收益 2-8 26380894.12 7138408.62 营业外收入 2116719.41 2303800.59 减：营业外支出 4074955.41 6142421.05 加：以前年度损益调整 1029272.11 四、利润总额 214017945.42 188829968.34 减：所得税 29972844.73 30322451.41 减：少数股东损益 1373460.74 449138.47 五、净利润 182671639.95 158058378.46 加：年初未分配利润 292423572.45 248000193.99 六、可分配利润 475095212.40 406058572.45 减：提取法定盈余公积 18267164.00 15805837.85 担取法定公益金 9133582.00 7902918.92 七、可供股东分配的利润 447694466.40 382349815.68 减：提取任意公积金 50000000.00 19926243.23 已分配普通股股利 69499620.00 70000000.00 八、未分配利润 328194846.40 292423572.45 ＡＤＨＨ 附注 公司本部 １９９６年 １９９５年 一、主营业务收入 3301181495.83 3386026787.58 减：营业成本 2693450315.89 2909871820.01 销售费用 179252035.68 74296714.96 管理费用 170644498.19 162255611.03 财务费用 70393744.69 65079848.58 营业税金及附加 7374128.13 8307612.53 二、主营业务利润 180066773.25 166215180.47 加：其他业务利润 2-9 3735589.86 23996850.26 三、营业利润 183802363.11 190212030.73 加：投资收益 2-8 24878694.58 (2620178.91) 营业外收入 1929474.80 1253548.02 减：营业外支出 3878661.71 5588275.51 加：以前年度损益调整 四、利润总额 206731870.78 183257124.33 减：所得税 28445100.52 21558975.27 减：少数股东损益 五、净利润 178286770.26 161698149.06 加：年初未分配利润 304280460.48 256217311.42 六、可分配利润 482567230.74 417915460.48 减：提取法定盈余公积 18267164.00 15805837.85 担取法定公益金 9133582.00 7902918.92 七、可供股东分配的利润 455166484.74 394206703.71 减：提取任意公积金 50000000.00 19926243.23 已分配普通股股利 69499620.00 70000000.00 八、未分配利润 335666864.74 304280460.48 合并财务状况变动表 一九九六年度 制表单位：南京熊猫电子股份有限公司 单位：人民币元 资金来源和运用 １９９６年度 １９９５年度 一、流动资金来源 １、本年净利润 182671639.95 158058378.46 加：不减少流动资金 的费用和损失 （１）少数股东本期损益 1373460.74 449138.47 （２）固定资产折旧 39186191.85 34976000.00 （３）无形资产，递延资产 13944056.40 3182575.81 及其他资产摊销 （４）清理固定资产损失 281681.09 (488202.06) （减收益） 小计 237457030.03 196177890.68 ２、其他来源： （１）固定资产清理收入 (78676.53) 2551422.48 （减清理费用） （２）增加长期负债 71664700.00 （３）对外投资转出固定资产 12353691.97 （４）资本净增加额 695583745.55 232220014.14 （５）少数股东资本净增加额 1121806.36 (1948257.54) 小计 768291575.38 245176871.05 流动资产来源合计 1005748605.41 441354761.73 二、流动资金运用： １、利润分配 （１）提取法定公积金 18267164.00 15805837.85 （２）法定公积金 9133582.00 7902918.92 （３）提取任意公积金 50000000.00 19926243.23 （４）已分配股利 69499620.00 70000000.00 小计 146900366.00 113635000.00 ２、其他运用： （１）固定资产和在建 136502828.31 195482334.67 工程净增加额 （２）增加无形资产， 155324360.23 1017718.78 递延资产及其他资产 （３）增加长期负债 174871137.50 （４）增加长期投资 82839368.71 125717584.07 （５）其他 141717.52 小计 374808274.77 497088775.02 流动资金运用合计 521708640.77 610723775.02 流动资金增加净额 484039964.64 (169369013.29) 流动资金各项目的变动 １９９６年度 １９９５年度 一、流动资产本年增加数： １、货币资金 55878521.77 (115335759.18) ２、应收票据 402600383.67 139669773.43 ３、应收帐款净额 271832737.27 (169144911.61) ４、预付帐款 25444774.60 (77742353.88) ５、其他应收款 12154248.14 (30097693.03) ６、待摊费用 (20638518.45) (8679198.12) ７、存货 (81921529.90) 375086616.50 ８、减：存货削价准备 17938842.20 8016489.80 ９、一年内到期的长期债券投资 831783.08 流动资产增加净额 648243557.98 105739984.31 二、流动负债本年增加款： １、短期借款 352667698.95 (72387211.07) ２、应付票据 147470046.20 131403846.30 ３、应付帐款 (305589087.73) 149098888.53 ４、预付帐款 51382315.74 (22342950.21) ５、应付福利费 (107042.34) 1295769.12 ６、未付股利 52298529.71 17130017.73 ７、未交税金 25721660.45 (75005440.79) ８、其他未付款 3594534.78 (4615081.92) ９、其他应付款 11921719.59 (5928665.63) １０、预提费用 (2906202.96) (12049686.96) １１、应付工资 500000.00 １２、一年内到期的 (174871137.50) 168509512.50 长期应储债券 １３、其他流动负债 2120558.45 流动负债增加净额 164203593.34 375108997.60 |
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