北人印刷机械股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 北人印刷股份有限公司董事会 一、公司简况 股票简称及代码：Ａ股 北人股份（６００８６０） Ｈ股 北人印刷（１８７） 公司法定中文名称：北人印刷机械股份有限公司 公司英文名称：ＢＥＩＲＥＮ ＰＲＩＮＴＩＮＧ ＭＡＣＨＩＮＥＲＹ ＨＯ ＬＤＩＮＧＳ ＬＩＭＩＴＥＤ 公司英文缩写：ＢＲ 公司注册地址：中国北京市朝阳区广渠路南侧４４号 邮政编码：１０００２２ 公司法定代表：张致远 公司咨询服务机构：董事会秘书室 电话：（０１０）６７７４８４７０ 传真：（０１０）６７７１４０８６ 公司负责信息披露事务人员：朱武安 戎佩敏 会计师事务所：北京会计师事务所 香港关黄陈方会计师行 律师事务所：北京康达师事务所 香港胡关李罗律师行 二、主要财务数据与财务指标 （一）按照中华人民共和国会计准则编制 指标项目 本年数 上年数 比上年增长（％） １．主营业务收入（万元） 390713 372630 4.85 ２．净利润（万元） 73973 88166 (16.10) ３．总资产（万元） 1129645 1063240 6.25 ４．股东权益（万元） 960152 927646 3.50 ５．每股收益（元） 0.185 0.22 (16.10) ６．每股净资产（元） 2.40 2.32 3.45 ７．净资产收益率（％） （ 注三（１）） 7.70 9.50 (18.95) ８．股东权益比率（％） （注三（２）） 85.00 87.25 (2.58) （二）按照香港会计准则编制 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） １、营业额（人民币千元） 396124 382605 3.53 ２、股东应占盈利（人民币千元） 73029 91189 (19.91) ３、总资产（人民币千元） 1064256 1001208 6.30 ４、股东权益（人民币千元） 883319 850290 3.88 ５、每股收益（人民币元） 0.183 0.228 19.74 ６、每股净资产（人民币元） 2.208 2.126 3.86 ７、净资产收益率（％） （注三（１）） 8.27 10.72 (22.85) ８、股东权益比率（％） （注三（２）） 83.00 84.93 (2.27) （三）主要财务数据与财务指标附注 （１）净资产收益率＝（净利润或股东应占盈利／年末股东权益）×１００％ （２）股东权益比率＝（年末股东权益／年末总资产）×１００％ 三、公司业务回顾 （一）公司经营情况的回顾 １９９６年是本公司着眼长远，产品长远，产品上水平的一年，公司在激烈的市场竞争中，以市场为导向，展开了卓有成效的工作，上半年为了确保参加“第四届国际印刷机械”展览会的任务完成，制订了“保新让老”的方针，采取了牺牲利润占市场的策略，参展工作取得预期效果，得到用户的赞赏，本公司与国外专家合作开发的ＢＥＩＲＩＮ１０４型对开四色胶印机，做到了与国际接轨，达到了九十年代国际同类产品的先进水平，引进的日本成熟技术，生产的商用表格印刷机，取得了较好的效果，适应了印刷行业发展，进一步拓宽了印刷机械市场，然而，下半年在全公司员工的共同努力下９６年生产经营取得了较好的业绩。实现全年营业额（按香港会计准则）人民币三亿九千六百万元，比１９９５年增加人民币一千三百万元。１９９６年本公司改善了ＣＡＤ、ＣＡＰＰ环境，建立了设计工编辑系统，完成了北人计算机网络工程的实施在ＣＩＭＳ开发上取得了重大进展，提高了产品开发能力。 １９９６年本公司顺利通过了机构工业部对ＪＳ２１０２型对开双面胶印机和ＰＺ４８８０－ＯＩＢ型机组式对开四色胶印机优等品复查工作，本年９月与１１月国家技术监督局委托国家印刷机械检测中心对本公司生产的Ｊ２１０８Ｂ对开单色胶印机和Ｊ２２０５对开双色机的突击监督检查中，该两产品质量稳定，保持了优质产品的水平。 本公司下属的多色机制造厂、单双色机制造厂、齿轮厂、铸造厂先后通过了ＩＳＯ９００１和ＩＳＯ９００２质量认证体系，标志着“北人牌”胶印机真正具有了参与国际竞争的通行证，保持了“北人”在全国胶印机行业的领先地位。 就中国政府近年颁布的一些税务上及其他政策上的改变包括：调低出口退税、降低出口关税及改变贷款利率等，对本公司无显著影响。而本公司正在研究有关员工住房改革措施对本公司的影响。到现实为止，本公司并未就该改革措施做出任何决定或安排。 （二）前景展望 随着中国国民经济实现软着陆，为１９９７年的发展打下了良的基础，９７年实行“适度从紧”货币政策的弹性空间较大，宏观经济继续朝良好态势发展。 从国内胶印机市场来看，由于激光照排和彩色桌面系统的诞生、促使我国印刷工业向胶印印刷迅速发展，未来几年我国单张纸多色胶印机、单张纸四开以上单双色胶印机以及商用表格票证印刷机市场需求较大。 本公司将不断进行新产品的开发，以市场为导向，注重市场布局，进行市场研究和预测，市场优势突出重点，以老养新、靠稳定可靠的老产品创效益、靠不断推出适销对路的新产品扩大市场占有率，求得企业的不断发展。本公司将继续提高产品质量，提高设备利用率、降低生产成本、加速资金周转、改进经营管理，继续采取与国内外合资合作生产等方式，填补产品空白，提高产品品质、发展技术中心，加在科技开发投资。 在未来几年通过技术改造加大单、双色胶印机转产力度和速度，增添部分高精生产和检测设备，填平补齐配套，以适应高精度多色胶印机的生产，形成四开单双色胶印机，对开单双色胶印机、多种规格多色胶印机和特种印刷机四个基础；通过ＣＩＭＳ计算机制造集成系统的实施进一步提高产品的开发能力，加速新产品的开发，提高市场的适应能力。 本公司将把用户点滴的建议作为企业生命的源泉，加强售后服务，坚持质量效益型的发展道路，以质量求生存，以效益求发展，将不断完善现代科学的管理方示和不断更新工艺装备的手段，以人为本、精细操作，用好“北人”的品牌优势和规模优势，不满足于进行简单的扩张，而是要以更多适应用户需要的新产品占领市场，“以振兴民族工业为己任，立产业报国”的大旗，在印刷机市场树立起国产品牌的形象。 本公司根据效益原则，将不断实施多元经营战略，强化资本运营功能，加大经济结构调整步伐，向集团化发展，着力提高经济运行的质量和效益。 （三）募集资金运用情况说明 本公司１９９３年、１９９４年通过发行股票募集资金四亿六千七百万人民币，本公司对所募集的资金主要投资厂房及改良生产设备，购买进口及国内机器设备二亿零六百二十万元人民币；偿还贷款及补充流动资金一亿五千四百八十万元人民币；技术改进科技开发费约二千一百万元人民币；到１９９６年底止累计人民币约三亿八千二百万元。尚未运用资金八千五百万元。 四、股本变化及股本结构情况 （一）股本结构 （单位：千股） １９９６年末数 比例％ １９９５年末数 比例％ （１）尚未流通股份 发起人股（Ａ） 250000 62.5 250000 62.5 （２）已流通股份 境内上市的 人民币普通股（Ａ） 50000 12.5 50000 12.5 境外上市外资 股（Ｈ） 100000 25.0 100000 25.0 （３）股份合计 400000 100 400000 100 （二）股本变动情况 本年度内，本公司股本无任何变动。 （三）买卖或赎回本公司之股份本年度内，本公司或其任何附属公司概无买卖或赎回本公司之股份。 （四）主要股东持股情况（前十名股东） 名次 股东名称 种类 年初持股数 占总股本（％） （千股） １ 北人集团公司 A 250000 62.50 ２ HKSCC NOMINEES LIMITED H 91484 22.87 ３ YIP TAK SHIU H 2542 0.64 ４ YIP LING FUNG PHILIP H 2180 0.55 ５ HUI KAU YU H 944 0.24 ６ 金路公司 A 600 0.15 ７ HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION(NOMINEES) LIMITED H 510 0.13 ８ 新证信息 A 462 0.12 ９ CHEUNG CHU TAK H 400 0.10 １０ 帅松金 A 356 0.09 注：ＨＫＳＣＣ Ｎｏｍｉｎｅｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（香港中央结算（代理人）有限公司）持股９１４８４０００股，占本公司总股本２２．８７％，该系统参与者个别持有本公司股票未超过本公司股份总数的１０％。 （五）年末股东户数３２１７７户，其中，发起人法人股代表１户，境内上市人民币普通股３１９８１户，境外上市外资股（Ｈ）股１９５户。 （六）公司董事、监事持股情况 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因 张致远 董事长 5100 5100 无 云庆华 副董事长、总经理 0 5000 新任董事持股 陆长安 董事、常务副总经理 4800 4800 无 朱武安 董事、副总经理、公司秘书 4800 4800 无 张维芬 董事、总会计师 3500 3500 无 庞连东 董事 4100 4100 无 张小彭 董事 0 0 无 王国华 董事、总工程师 0 1000 新任董事持股 于宝贵 董事 4200 4200 无 张彭 非执行董事 0 0 无 黄英夫 非执行董事 0 0 无 韩遵芳 监事长 5000 5000 无 于洁 监事 0 0 无 田福仁 监事 4100 4100 无 注：各董事及监事之配偶或未满十八岁子女并无有或拥有本公司股票或债券。 五、董要事项 （一）财政部、国家税务总局于１９９７年３月１０日发出关于《部分行业、企业继续执行企业所得税优惠政策的通知》，９家发行Ｈ股的公司获准在１９９６年、１９９７年继续享受１５％税率交纳企业所得税，本公司是９家企业这一，仍继续执行１５％的所得税率。 （二）公司１９９５年度股东大会于１９９６年６月１９日在北京北人大酒店召开，出席会议股东代表５０人，代表股份２５２４９８６００股，占总股本的６３．１２％。会议审议表决通过了１９９５年董事会工作报告、监事会工作报告，财务报告、利润分配方案，续聘境内外会计师并决定其酬金的议案，选举第二届董事会、监事会的议案，以上事项已于１９９６年６月２１日在《上海证券报》、香港《大公报》、《南华早报》披露。 （三）公司董事会根据股东大会决议对董事会、监事会进行了换届选举，选举任命了董事长、副董事长、经理班子、公司秘书、监事长，这些内容，已于１９９６年的股东大会决议公告，董事会公告及１９９６年中期业绩公告中披露。 （四）公司董事会年内共举行八次会议，主要对９６年生产经营情况，股东大会事宜，董事会工作报告、利润分配方案、中期业绩、人事任免、合资等事宜做出决议。 聘王连成先生、王永生先生为公司副总经理。 （五）本公司于１９９６年７月２９日更换企业法定代表人，由新任董事长张致远先生担任。 （六）本公司１９９６年年度报告摘要，同时分别用中文和英文于１９９７年４月１０日《上海证券报》、香港《大公报》、《南华早报》刊登。 （七）报告期内公司未发现大诉讼仲裁事项。 （八）中国会计准则与公认会计准则差异对财务报告之影响。 （金额以千元人民币计算） １９９６年度 １９９５年度 １９９６年度 １９９５年度 税后盈利 税后盈利 资产净值 资产净值 按中国会计准则编制之综合审核数 73973 88166 960150 927646 按香港公认会计准则之调整： －北人集团投入资产估值之差异 -- -- (60198) (60.198) －北人集团投入资产估值 差异之期后调整 1212 1212 4242 3030 －投资联营公司之减值准备 -- 1117 -- -- －投入联营公司资产估值之差异 -- -- (122) (122) －投入附属公司资产估值之差异 -- -- (1565) (3086) －呆帐准备 -- 183 (8598) (8598) －有价证券已实现利润（损失） 664 (707) -- (664) －有价证券损失准备拨回 941 1724 -- (941) －坏帐准备 -- (1336) (1833) (1833) －已按中国会计准则确认为收入 之交易权付款 (5372) (7256) (12628) (7256) －其他 1600 7197 3869 2312 按香港公认会计准则之综合审核数 73018 90300 883319 850290 由于两个会计准则产生一定的差异，按本公司章程，税后利润分配以较低者为准。 六、子公司及关联企业 企业名称 注册资金 主营业务 本公司拥有权益 北人太和印机 人民币4000000元 生产胶印机铸造 62.5%(注) 铸造厂 小件 辰光有限公司 港币3元 为本集团提供香 100% 港办事处及保管公司资产 河北北人给纸机厂 人民币4802600元 生产给纸机 50.68 北京北人富士印 美元2000000元 生产商用表格印 70% 刷机械有限公司 刷机 海门北人印刷机 人民币29000000元 生产印刷机械 51.2% 械有限责任公司 北京北人京延 人民币29000000元 生产胶印机零 98.8% 印刷机械厂 部件 北人集团运输公司 人民币3150000元 运输 49% 注：按北人太和印机铸造厂合营协议，本集团应占利润分配率７０％。 七、财务报告 按中国会计准则编制。 一、审计意见：公司财务报告经北京会计师事务所朱敏珍、马春华注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告。 二、财务报表（见附件） 三、财务报表附注 （一）、公司的主要会计政策 １．公司执行中华人民共和国《企业会计准则》及《股份制试点企业会计制度》 ２．会计期间 公司会计年度自公历每年１月１日起至１２月３１日止 ３．合并报表的编制方法 合并报表包括截至１９９６年１２月３１日止公司及子公司经审核的财务报表编制而成，集团内各公司的交易及内部往来的年末余额已被对冲，合并报表内表达的数字均为与第三者的正常交易。 以下子公司纳入本年度合并会计报表 公司名称 公司性质 注册资本 本公司持有股份比例 北人太和印机铸造厂 联营 4000000 62.50% 河北北人给纸机厂 联营 4802600 50.68% 北京北人京延印刷机械厂 联营 4050000 98.77% 北京北人富士印刷机械 有限公司 中外合资 US$200万 70% 辰光有限公司 有限公司（香港注册）港币３元 100% 海门北人印刷机构 有限责任公司 联营 29000000 51.2% ４．记帐原则和计价基础 按权责发生制原则，计价基础采用历史成本法。 ５．外币折算方法 公司以人民币为记帐本位币。 公司对发生的非本位币经济业务，按上月月末日中国人民银行公布的基础汇价折合人民币记帐；月末终了，对有关外币业务的货币性帐户余额按照中国人民银行公布的当日基准汇价折合为人民币，与其帐面汇率计算的差额，列为汇兑损益。 ６．存货计价方法 公司存货主要包括：原材料、产成品、在产品、低值易耗品等。 原材料日常核算按计划成本计价，计划成本与实际成本之间的差异，在期末按原材料的存发比例分摊，计入结存成本与发出成本，从而将原材料的计划成本调整为实际成本。 产成品入库按实际生产成本计价，发出产品成本按加权平均法计算。 生产成本包括直接材料成本，直接人工成本及制造费用。 低值易耗品在领用时采用一次性摊销。 ７．长期投资核算方法 （１）债券投资 按购入量的实际成本入帐，年度终了时，按照权责发生制原则，计算当年应得损益。 （２）股权投资和联营投资 公司对其他公司的股权投资占该公司股本总额２０％以上的，采用权益法核算；对其他公司股权投资占该公司股本总额２０％以下的，采用成本法核算。 ８．固定资产及其折旧 固定资产以实际成本计价，固定资产折旧采用直线法计算，并按固定资产类别的原值，预计经济使用年限和残值（原值的３％）确定其折旧率。 固定资产类别 年折旧率 房屋及建筑物 2.425% 机器设备 6.929% 运输工具及办公设备 12.125% ９．无形资产及其摊销 公司购入的无形资产，按实际成本（购买价格加上有关费用）入帐；股东投入的无形资产按评估确认的价值或协议价格入帐；自行开发并按法律程序取得的无形资产，按开发和申报工作中的实际成本入帐。 无形资产摊销按直线法计算，有规定使用年限的，按规定使用年限分期摊销，没有规定使用年限的，考虑无形资产在公司受益时期的长短确定其摊销年限。 １０．递延资产及其摊销 按规定年限不少于５年摊销。 １１．收入实现的确认 公司在商品发出，同时收取贷款或者取得索取价款的凭据时，确认营业收入的实现。 １２．税项 （１）流转税 税项 税目 税率（％） 产品及其他销售收入 增值税 17% 劳务收入 营业税 5% 城市维护建设税，按增值税额和营业税额的７％计缴，教育附加按增值额和营业税额的３％计缴。 （２）企业所得税 根据国家税务局一九九三年十二月七日国税函发〔１９９３〕４２６号文件规定本公司企业所得税率按应纳税所得额的１５％计缴。 １３．利润分配 根据公司法和公司章程，利润分配顺序为： 弥补以前年亏损； 提取１０％法定盈余公积金； 提取１０％公益金； 如有优先股支付优先股股利； 提取１５％任意公积金； 支付普通股股利。 （二）、会计报表主要项目 １．应收帐款 ７２０８５７５．２５ 帐龄 金额 占百分比 １年以内 7200162.95 99.88% １－２年 8412.30 0.12% 本公司无应收持本公司５％以上的股东单位欠款。 ２．其他应收款 ３７８３９９７０．０１ 帐龄 金额 占百分比 １年以内 37791970.01 99.87% １－２年 48000.00 0.13% ３．长期投资（抵销前） ６２００２００９．２３ （１）股权投资及联营投资 ３０１２９３２９．５７ 被投资单位名称 投资金额 所占比例 注册资本 辰光有限公司 3.51 100% 港币3元 北京北人富士印刷机械有限公司 11647826.06 70% 美元200万元 北京北人京延印刷机械厂 4000000.00 98.77% 人民币4050000 北人太和印机铸造厂 2500000.00 62.5% 人民币4000000 海门北人印刷机械有限责任公司 8000000.00 51.2% 人民币29000000 河北北人给纸机厂 2434100.00 50.68% 人民币4802600 北人集团运输公司 1547400.00 49% 人民币3150000 注：按权益法核算后，股权投资为 ２７５５０００９．２３ （２）债券投资 １７２５０００．００ 国库券 ８２１５００．００ 国家电力债券 ３０００００．００ 应计付息 ６０３５００．００ （３）其他投资 ３２７２７０００．００ 项 目 投资金额 投资期限 位于澳门的房地产权 32727000.00 2年 ４．在建工程 ３６６０１９０４．３５ ５．资本公积 ３９９７５４２４２．４２ 期初数 本年增加 本年减少 期末余额 401220650.84 993209.23 2459617.65 399754242.42 ６．盈余公积 项 目 期初数 本年增加 期末余额 法定盈余公积 22947501.08 7397265.52 30344766.60 公益金 17295152.50 7397265.52 24692418.02 任意盈余公积 28615421.71 11095898.28 39711319.99 ７．未分配利润 ６５６４９１６１．３９ 期初数 本年增加数 本年减少 期末余额 57566935.54 8082225.85 65649161.39 经第二届董事会第五次会议决议，公司１９９６年度利润分配预案为：提取法定公积金１０％；提取公益金１０％；提取任意盈余公积１５％；以股本４００００００００股为基数，按每股０．１０元（含税）分配股利４０００００００元，其中上半年派发股利１０００００００元，每股股利人民币０．０２５元；下半年派发股利３０００００００元，每股股利人民币０．０７５元（含税）。 ８．其他业务利润 １０７９７５３５．１９ 项 目 原材料调拨 2762179.14 维修服务 3755812.16 运输吊装 188338.26 其 他 4091205.63 ９．投资收益 ４９３９１８０．１５ 项 目 债券投资收益 482512.33 控股公司亏损 (1867450.20) 非控股公司利润 6324128.02 八、其他事项 （一）本公司二届五次董事会通过了１９９６年度分红预案，１９９６年公司按中国会计准则编制之净利润人民币７３９７２６５５．１７元，提取法定公积金１０％人民币７３９７２６５．５２元，提取１０％法定公益金人民币７３９７２６５．５２元，提取任意盈余公积金１５％人民币１１０９５８９８．２８元。 １９９６年度上半年派发中期股息人民币１０００００００元，每股股利人民币０．０２５元，下半年拟派发股息人民币３０００００００元，每股股息人民币０．０７５元，上述分配方案需经９６年度股东大会审议通过后实施。 （二）本公司１９９６年年度报告及股东年会通行将尽快寄予公司各Ｈ股股东，股东年会通告同时在境内外公告。 （三）本报告期内，本公司所聘境内外会计师事务所、律师事务所无变化。 （四）本报告期内，本公司与渣打（亚洲）有限公司解除保荐人约定。 北人印刷机械股份有限公司董事会 一九九七年四月十日 资产负债表 １９９６年１２月３１ 编制单位：北人印刷股份有限公司 金额单位：元 资 产 行次 附注 合并 合并 母公司 母公司 （期末数） （年初数） （期末数） （年初数） 流动资产： 货币资金 1三(1) 290130923.03 299020923.21 286779548.54 298559216.54短期投资 2 4665161.98 4664361.98应收票据 3 应收帐款 4三(2) 7208575.25 4401264.52 6724861.73 4391003.52减：坏帐准备 5 21625.73 13203.79 20174.59 13173.01应收帐款净额 6 7186949.52 4388060.73 6704687.14 4377830.51预付货款 7 1097718.07 127841.84 500000.00 26883.26其他应收款 8三(3) 37839970.01 45627605.50 61140183.04 47002117.77待摊费用 9 209946.27 154045.68 19425.56 31670.62存货 10三(4) 255159527.23 222914607.81 231624497.44 216470235.73待转其他业务支出 11 待处理流动 12 资产净损失 一年内到期的 13 长期债券投资 其他流动资产 14 流动资产合计 591625034.13 576898246.75 586768341.72 571132316.41长期投资： 长期投资 16三(5) 28779180.28 41209579.79 62000509.23 49598603.66其中：合并价差 17 固定资产： 18 固定资产原价 三(6) 580124553.67 479933246.02 509206334.17 466945047.99减：累计折旧 19 191602137.15 160564531.60 186622060.11 159774718.77固定资产净值 20 388522416.52 319368714.42 322584274.06 307170329.22在建工程 21三(7) 36601904.35 45241450.60 32915988.74 42048864.10固定资产清理 22 397349.48 13280.40 274667.32 13280.40待处理固定资 23 产净损失 固定资产合计 30 425521670.35 364623445.42 355774930.12 349232473.72无形及递延资产： 无形资产 31三(8) 13186401.11 3185284.68 1465730.80 1954307.68递延资产 32三(9) 56783602.60 58992101.71 56251344.00 58338884.25无形及递延 33 69970003.71 62177386.39 57717074.80 60293191.93资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 34 递延税项： 递延税款借款 39三(10) 13748744.20 18331658.92 13748744.20 18331658.92资产总计 40 1129644632.67 1063240317.27 1076009600.07 1048588246.64 负债及股东权益 行次 附注 合并 合并 母公司 （期末数） （年初数） （期末数） 流动负债： 短期借款 41三(11) 63480000.00 61580000.00 60000000.00 60600000.00应付票据 42 应付帐款 43 13040977.97 13865564.94 7324344.65 11814259.14预收货款 44 4635563.82 5091825.15 1592651.66 5091825.15应付福利费 45 3272559.08 1930391.47 2271883.34 1626443.75未付股利 46 30000000.00 24000000.00 30000000.00 24000000.00未交税金 47三(12) 1228694.29 882274.38 1568642.36 955171.18其它未交款 48 106348.72 (29765.48) 78255.67 (29765.48)其他应付款 49 17943179.87 12535550.71 9116851.74 8594229.53预提费用 50 626554.09 277389.93 一年内到期的 51 210777.34 7800000.00 7800000.00长期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 134544655.18 127933231.10 111952629.42 120452163.27长期负债： 长期借款 56 3696824.46 应付债券 57 长期应付款 58 4979451.78 其他长期负债 59 3905062.23 490419.70 3905062.23 490419.70长期负债合计 60 12581338.47 490419.70 3905062.23 490419.70递延税项： 递延税款贷项 61 负债合计 62 147125993.65 128423650.80 115857691.65 120942582.97少数股东权益 63 22366504.30 7171004.80 股东权益： 股本 64三(13)400000000.00 400000000.00 400000000.00 400000000.00资本公积 65三(14)399754242.42 401220650.84 399754242.42 401220650.84盈余公积 66三(15) 94748504.61 68858075.29 94748504.61 68858075.29其中：公益金 67 24692413.02 17295152.50 24692413.02 17295152.50未分配利润 68三(16) 65649161.39 57566935.54 65649161.39 57566935.54外币报表折算 69 226.30 差额 股东权益合计 70 960152134.72 927645661.67 960151908.42 927645661.67负债及股东 权益总计 80 1129644632.67 1063240317.27 1076009600.07 1048588244.64 利润及利润分配表 １９９６年度 编制单位：北人印刷股份有限公司 金额单位：元 项 目 次注 附注 合并报 合并报 母公司 母公司 表（本年 表（上年 本年累 （上年累 累计数） 累计数） 计数） 计数） 一、主营业务收入 1三(17) 390712678.28 372629546.29 375991131.41 364968135.14减：营业成本 2 242513927.35 221686206.67 231949074.51 214541160.70 销售费用 3 15654591.29 16087587.89 13821066.17 16087587.89 管理费用 4 68137679.03 50988579.83 63082938.80 49727558.37 财务费用 5三(18) (11297062.09) (1773343.06)(11735281.70) (2020621.71) 进货费用 6 营业税金及附加7 2939476.61 2958809.98 2813280.08 2946722.50 8 二、主营业务利润 9 72764066.09 82681704.98 76060053.55 83685727.39加：其他业务利润 10三(19) 10797535.19 1928602.40 9659004.59 2536329.23 11 三、营业利润 12 83561601.28 84610307.38 85719058.14 86222056.62加：投资收益 13三(20) 4939180.15 18672168.26 3071719.95 17863709.13营业外收入 14 169427.89 210784.81 71656.28 186982.73减：营业外支出 15 341526.73 387792.20 232492.73 382792.20加：以前年度损 16 (65869.75) - - - 益调整 17 四、利润总额 18 88262812.84 103105468.25 88629941.64 103889956.28减：所得税 19 14657286.47 15723659.75 14657286.47 15723659.75减：少数股东损益 20 (367128.80) (784488.03) - - 21 五、净利润 22 73972655.17 88166296.53 73972655.17 88166296.53加：年初未分配 23 57566935.54 40258842.79 57566935.54 40258842.79 利润 盈余公积转入数 24 - - - - 25 六、可分配利润 26 131539590.71 128425139.32 131539590.71 128425139.32减：提取法定公 27 7397265.52 8816629.65 7397265.52 8816629.65 积金 提取法定公益金 28 7397265.52 8816629.65 7397265.52 8816629.65 29 七、可供股东分配 30 116745059.67 110791880.02 116745059.67 110791880.02 的利润 减：已分配优先股 31 股利 提取任意公积金 32 11095898.28 13224944.48 11095898.28 13224944.48已分配普通股股利 33 40000000.00 40000000.00 40000000.00 40000000.00 34 八、未分配利润 35 65649161.39 57566935.54 65649161.39 57566935.54 财务状况变动表 １９９６年度 编制单位：北人印刷机械股份有限公司 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额（合并数） 金额（母公司） 一、流动资金来源： １．本年净利润 1 73972655.17 73972655.17 加：不减少流动资金的 费用和损失： （１）少数股东本期损益 2 (367128.80) 亏损以“－”号表示） （２）固定资产折旧 3 32030651.62 26847341.34 （３）无形资产、递延资产 4 3571609.55 3113917.13 及其他资产摊销 （减其他负债转销） （４）固定资产盘亏 5 （减盘盈） （５）清理固定资产损失 6 69850.14 69850.14 （减收益） （６）递延税款 7 （７）其他不减少流动 资金的费用和损失 8 小 计 10 109277637.68 104003763.78 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 11 331557.89 331557.89 （减清理费用） （２）增加长期负债 12 3691770.02 3414642.53 （３）收回长期投资 13 6245920.49 6245920.49 （４）对外投资转出固定资产 14 - （５）对外投资转出无形资产 15 - （６）资本净增加额 16 24424020.90 24424020.90 （７）少数股东资本净增加额 17 19189335.00 小 计 19 53882604.30 34416141.81 流动资金来源合计 20 163160241.98 138419905.59 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 21 7397265.52 7397265.52 （２）提取法定公益金 22 7397265.52 7397265.52 （３）提取任意公积金 23 11095898.28 11095898.28 （４）已分配股利 24 40000000.00 40000000.00 小 计 25 65890429.32 65890429.32 ２．少数股东利润分配 26 - - ３．其他运用 （１）固定资产和在建工 27 55764076.09 21946091.05 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 28 6942320.85 - 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 29 7800000.00 7800000.00 （４）增加长期投资 30 18647826.06 18647826.06 小 计 31 89154223.00 48393917.11 流动资金运用合计 32 155044652.32 114284346.43 外币会计报表折算差额 33 226.30 - 流动资金增加净额 40 8115363.36 24135559.16 流动资金各项目的变动 行次 金额（合并数） 金额（母公司） 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 41 (8890000.18) (11779668.00) ２．短期投资 42 (4665161.98) (4664361.98) ３．应收票据 43 - - ４．应收帐款净额 44 2798888.79 2326856.63 ５．预付货款 45 969876.23 473116.74 ６．其他应收款 46 (7787635.43) 14138065.27 ７．待摊费用 47 55900.59 (12245.06) ８．存货净额 48 32244919.42 15154261.71 ９．待处理流动资产净损失 49 １０．一年内到期的长期债券投资 50 １１．其他流动资产 51 流动资产增加净额 60 14726787.44 15636025.31 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 61 1900000.00 (600000.00) ２．应付票据 62 - - ３．应付帐款 63 (824586.97) (4489914.49) ４．预收货款 64 (456261.33) (3499173.49) ５．应付福利费 65 1342167.61 645439.59 ６．未付股利 66 6000000.00 6000000.00 ７．未交税金 67 346419.91 613471.18 ８．其他未交款 68 136114.20 108021.15 ９．其他应付款 69 5407629.16 522622.21 １０．预提费用 70 349164.16 - １１．一年内到期的长期负债 71 (7589222.66) (7800000.00) １２．其他流动负债 72 流动负债增加净额 79 6611424.08 (8499533.85) |
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