北人印刷机械股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 北人印刷机械股份有限公司董事会 一、公司简况 公司法定名称：北人印刷机械股份有限公司 英文名称：Ｂｅｉｒｅｎ Ｐｒｉｎｔｉｎｇ Ｍａｃｈｉｎｅｒｙ Ｈｏｌｄ－ｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ 英文缩写：ＢＲ 公司注册地址：中国北京市朝阳区广渠路南侧４４号 在香港的主要营业地点：香港中环怡和大厦２７楼 公司法定上代表人：朱谈林 公司为股东提供咨询的地址： （Ａ）公司董事会秘书办公室 信息披露人员：朱武安、戎佩敏 电话号码：（０１０）７７４８４７０ 传真号码：（０１０）７７１４０８６ 邮政编码：１０００２２ （Ｂ）渣打（亚洲）有限公司 地址：香港德辅道中４号一４号Ａ渣打银行大厦十八楼 二、主要财务数据与财务指标 按照中华人民共和国会计准则编制 金额单位：人民币千元 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） 合并 母公司 母公司 主营业务收入 372,630 364,968 426,050 (12.54) 净利润 88,166 88,166 102,603 (14.07) 总资产 1,063,240 1,048,588 1,027,224 3.51 股东权益 927,646 927,646 878,853 5.55 每股收益 0.220元 0.220元 0.257元 (14.40) 每股净资产 2.319元 2.319元 2.197元 5.55 净资产收益率 9.5% 9.50% 11.67% (18.59) 股东权益比率 87.25% 88.47% 85.56% 1.98 按照香港会计准则编制 金额单位：人民币千元 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） 合并 每公司 营业额 382,605 451,359 (15.23) 股东应占盈利 91,189 93,513 (2.49) 总资产 1,001,208 945,836 5.85 股东权益 857,246 800.164 7.13 每股收益 0.228元 0.234元 (2.56) 每股净资产 2.143元 2.000元 7.15 净资产收益率 10.64% 11.69% (8.98) 股东权益比率 85.62% 84.60% 1.21 （由于本公司在截至１９９４年１２月３１日止子公司属筹建期间故上年数据及指标为母公司数据） 三、一九九五年经营情况回顾及前景展望 （一）、一九九五年公司经营情况的回顾 一九九五年本公司以一贯脚踏实地的作风，兼顾眼前利益与长远的发展，在国内宏观紧缩政策影响之下，本公司生产经营持续稳定运行，使本年业绩仍能维持相当水平，与一九九四年相比实际经营利润无重大差异，由于本公司在国内技术装备先进，科技人员水平较高，并能不失时机“修养生息”，抓产品合作开发、抓公司管理细化、抓员工技术培训、抓财务成本控制，使本公司一九九五年度在胶印机产品产量、销售收入、实现利润仍居同行业之首，始终拥有国内印刷机市场主导地位。 （１）为获取集约型经济增长之方式（即科技进步贡献率），为增强企业实力，谋求重要之手段，本公司与清华大学合作，于九五年被市科委列为首批ＣＩＭＳ推广应用之公司，通过ＣＡＤ、ＣＡＰＰ、ＣＡＭ和ＭＩＳ计算机集成开发应用，使本公司在技术进步，提高设计工艺制造水平，缩短生产周期、降低成本等诸方面，将有突破性的进展。 （２）本公司现已有加工中心及数控设备４０余台，使印刷机关主件的加工精度得到可靠保证，通过持续不断地对产品改进，产品质量持续提高，本公司生产的多色机一批比一批成熟，并逐渐在客户中产生好的信誉。 （３）本公司在１９９４年四开系列通过“ＧＳ”认证基础之上，本年又有对开系列四种产品通过了德国“ＧＳ”认证和贯彻美国“ＵＬ”标准，标志着本公司产品安全技术质量的提高，为本公司产品进入欧美市场奠定了基础，本公司于一九九五年五月参加了德国《九五德鲁巴国际印刷工业和器材展览会》，参展产品获得好评，在国际印刷机市场上有了进一步影响。 （４）到一九九五年五大基地建设已投资２８２０万元，北人太和印机铸造厂一期工程完成后，形成了年产１５００号小铸件的生产能力：冷作基地建成２０００平方米厂房，从德国、日本引进三台智能化板金加工设备，改进了传统的板金焊接工艺，开始了新产品外罩的试生产，大大改进了外观质量；小件加工基地２４６０平方米厂房建成并完成厂房内４０多台机加工设备安装调试，现已开始投入使用；等离子喷涂设备已投入试生产。 （５）一九九五年中国政府制定的出口退税降低、贷款利率提高之政策以及有关１９９４年期初增值税详细说明对于本公司并无显著影响。 （二）、经营业绩 （１）按中华人民共和国会计准则编制本公司经营业绩 金额单位：人民币千元 １９９５年度 １９９４年度 主营业务收入 372,630 426,050 利润总额 103,105 121,797 净利润 88,166 102,603 （２）按香港公认会计准则编制本公司综合业绩 单位：人民币千元 １９９５年度 １９９４年度 除税前盈利 106,054 113,006 税项 (15,754) (19,930) 除少数股东权益前盈利 90,300 93,076 少数股东损益 (889) (437) 股东应占盈利 91,189 93,513 （三）、募集资金的运用情况说明 本公司一九九三年、一九九四年通过发行股票募集资金四亿六千七百万元人民币（详见一九九五年八月三十一日之公布），本公司对所募集的资金主要投资厂房及改良现有生产设施，购买进口及国内机器设备约一亿五千六百万元人民币；偿还贷款及补充流动资金约一亿四千七百万元人民币；技术引进科技开发费约二千一百万元人民币，到一九九五年止累计人民币约三亿二千四百万元。 （四）、前景展望 一九九六年国内印刷机市场需求总体态势趋向好转。本公司在有庞大的客户网络售后服务支持下，随着国内经济的发展，广告业务蓬勃，资讯需求加大；无论在报纸、杂志、书刊、广告等均具有拓展空间，部分印刷厂将更新旧式机种。 本公司将紧紧围绕产品质量的提高增加生产市场热销产品，设法提高边际利润，继续致力于市场信息跟踪，销售业务拓展及营销策略的运用，提高销售利润率，将通过调动下属部门及员工的积极性，在成本开支的各个环节上强化成本控制与成本约束，以抵抑成本上涨速度。增加产品在市场上的竞争能力。 （１）本公司的质量方针是：以科技为先导，以质量为中心，向用户提供具有竞争力的印刷机，创国内名牌产品效益，本公司从一九九五年开始贯彻ＩＳＯ９０００质量管理和质量保证标准，争取年内通过ＩＳＯ９００１质量保证体系的第三方认证。 （２）本公司将有７个产品参加一九九六年的“北京国际印刷机械展览会”，这批产品代表北人印刷机制造水平，其中以对开多色胶印机为代表的新产品具有世界当代胶印机水平，本公司将不断吸收同行业的先进技术，加速高技术含量的新产品开发。 本公司将进一步加大技术改造资金的投入，以完善新一代高技术含量的多色胶印机的科研和制造的装备和检测手段。 （３）本公司于一九九年与日本富士机械工业株式会社合资生产表格印刷机等，该表各印刷机（填补了国内中高档表格印刷机的空白）为计算机用纸、各种表格和票据印刷提供了装备，本公司占７０％的股份，预计投资１４０美元，估计能于一九九六年中开展业务。 （４）为公司壮大实力，实现全国市场战略布局，提高市场份额，本公司于一九九六年与江苏省南通印刷机械厂共同投资建立主要生产单张纸四开系列胶印机及零配件的有限责任公司。本公司占５１．２％股份，预计投资１４８４．８万元人民币，并派出技术人员和管理人员管理。尽快建成四开单双色胶印机生产基地，估计能于一九九六年中开展业务。 本公司产品之价格只相当于国外同类产品的二分之一或三分之一，根据中国政府机械部之调查，胶印机行业被定位于适度的竞争产业，具有一定的国外竞争能力，故对中国政府进口关税之调整对本公司无重大影响，本公司将不断致力于海外市场的拓展。 本公司一九九六年继续执行百分之十五的所得税率。 四、股本变化及股本结构情况 （一）、股本结构（单位：千股） ９５年末数 比例％ ９４年末数 比例％ （１）、尚未流通股份 发起法人持股 250,000 62.5 250,000 62.5 （２）、已流通股份 境内上市的人民币普通股 50,000 12.5 50,000 12.5 境外上市外资股（Ｈ） 100,000 25 100,000 25 （３）、股份合计 400,000 100 400,000 100 （二）、股本变动情况 本年度内，本公司股本无任何变动。 （三）、买卖或赎回本公司之股份 本年度内，本公司或其任何附属公司概无买卖或赎回本公司之股份 （四）、主要股东持股情况 截至一九九五年十二月三十一日止，本公司前十名最大股东之持股情况如下： 股东名称 持股种类 年末持股数 占总股本 中国北人集团公司 Ａ 250,000 62.5 ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ Ｈ 91,404 22.851 ＹＩＰ ＴＡＫ ＳＨＩＵ Ｈ 2,542 0.6355 ＹＩＰ ＬＩＮＧ ＦＵＮＧ ＰＨＩＬＩＰ Ｈ 2,180 0.545 ＨＵＩ ＫＡＵ ＹＵ Ｈ 834 0.2085 ＨＯＮＧＫＯＮＧ＆ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＢＡＮＫＩＮＧ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ （ＮＯＭＩＮＥＥＳ） ＬＴＤ Ｈ 510 0.1275 ＣＨＥＵＮＧ ＣＨＵ ＴＡＫ Ｈ 400 0.1 工信食品 Ａ 380 0.095 注：前十名最大股东中，有２名是Ａ股个人股东，其持股数没有超过中国规定的申报限额。因此没有在此作出披露。 （五）、年末股东户数３３７０５户，其中发起法人股代表１户，境内上市的人民币普通股３３４９５户，境外上市外资股（Ｈ股）２０９户。 （六）、公司董事、监事、高级管理人员持股情况 在一九九五年内，本公司每位董事、监事及高级管理人员所持本公司股票无变化，其持股数如下： 姓名 职务 年末持有本公司股票数目（Ａ股） 朱谈林 董事长、总经理 10,000股 冯立新 副董事长、副总经理 6,400股 张致远 董事、副总经理 5,100股 朱武安 董事、副总经理、公司秘书 4,800股 覃明惠 董事、总工程师 4,700股 陆长安 董事、总经济师 4,800股 庞连东 董事 4,100股 王连成 董事 3,500股 李景萃 董事 4,500股 张 彭 非执行董事 无 范慕韩 非执行董事 无 于宝贵 监事长 4,200股 韩遵方 监事 5,000股 田福仁 监事 4,100股 张维芬 总会计师 3,500股 合 计 64,700股 五、重要事项 （一）、本公司于１９９５年５月２８日在中国北京市广渠路南侧４４号北人集团公司科研楼会议厅召开年度股东大会，登记参加会议的股东代表５８人，代表股数３５０６７４６００股，占总股本的８７．６７％，到会的股东代表５７人，代表股数２６００７１６００股，大会审议表决通过本公司一九九四年度董事会工作报告、监事会工作报告、经审核的财务报告、利润分配方案、本公司续聘北京会计师事务所和香港关黄陈方会计师行为本公司一九九五年度核数师，并授权董事会决定其酬金的议案、本公司修改有关经济协议的议案、申请办理中外合资股份有限公司的议案、以及本公司关于设立北人太和印机铸造厂、河北北人给纸机厂、北人八达岭印机配件厂的议案，并经股东大会以特别决议案形式审议通过本公司章程修改的议案。 （二）、公司董事会年内共举行５次董事会议。分别就公布年度业绩、中期业绩、董事会工作报告、利润分配方案、人事任免、合资等事项作出决议。 （三）、根据《中华人共和国公司法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》和《到境外上市公司章程必备条款》的要求，就公司章程中有关股份和注册资本等１２个方面内容进行了修改和补充，并在年度股东大会上审议通过。 （四）、本公司于１９９５年４月１７日与１９９５年８月３１日在“上海证券报”、香港“南华早报”、“信报”、“大公报”刊登本公司关于募集资金使用情况之公布。 （五）、本公司报告期内以及１９９６年至现时为止未发生重大诉讼、仲裁事项。 （六）、本公司１９９５年度利润分配预案为提取法定盈余公积金１０％，公益金１０％，任意盈余公积金１５％，当年可供分配利润６５％；１９９５年度预分配普通股股利４０，０００，０００元，其中上半年派发股利１６，０００，０００元，每股股利人民币０．０４元（含税），下半年派发股利２４，０００，０００元，每股股利人民币０．０６元（含税）。 （七）、本公司１９９５年年度报告摘要，同时分别用中文和英文于１９９６年４月１６日在中国上海证券报、香港“南华早报”、“大公报”刊登。 （八）、中国会计准则与香港公认准则差异对财务报表之影响。 （金额以千元人民币计算） １９９５年度除 １９９５年度 税后盈利 资产净值 按中国会计准则编制之综合审核数 88166 934817 按香港公认会计准则之调整： －北人集团投入资产估值之差异 (60198) －北人集团投入资产估值 差异之期后调整 1212 3030 －投入联营公司成本与权益之差异 1117 -- －投入联营公司资产估值之差异 -- (122) －投入附属公司资产估值之差异 -- (3086) －呆货准备 183 (8598) －有价证券已实现损失 (707) (664) －有价证券损失准备 1724 (941) －坏帐准备 (1336) (1833) －已按中国会计准则确认为收入 之交易权付款 (7256) (7256) －其他 7197 2097 按香港公认会计准则之综合审核数 90300 857246 由于两个会计准则产生一定的差异，按本公司章程，税后利润分配以较低者为准。 六、子公司及关联企业 截至一九九五年十二月三十一日，本公司拥有２０％以上权益的关联企业： 企业名称 注册 注册 主要业务 本公司拥有权益 成立地点 资金 （％） 北人太和印 中国 人民币 生产胶印机高 62.5% 机铸造厂 4000000元 质量铸造小件 (注1) 北京锻压机 中国 人民币 生产及销售 50.97% 床厂二分厂 9000000元 锻压设备 (注2) 辰光有限公司 香港 港币3元 为本公司提供香港 100% 办事处及管理香港物业 北人集团公 中国 人民币 运输 49% 司运输公司 3150000元 河北北人 中国 4802600元 生产给纸机 50.68% 给纸机厂 北京北人-富士 中国 美元 生产表格 70% 印刷机械有限公司 2000000元 印刷机 注１、：按照联营合同，本公司应占利润或亏损为７０％。 注２、：按照联营合同，本公司应占利润或亏损为５０％。 七、财务报告 （一）、审计意见： 公司财务报告经北京会计师事务所朱敏珍、李玲注册会计师审计，并出据无保留意见的审计报告。 （二）、财务报表： １、资产负债表（附后）；２、损益表及利润分配表（附后）；３、财务状况变动表（附后） （三）、财务报表附注摘要：（本摘要系财务报告之一部分，按中国会计准则及制度编制。） １、主要会计政策 Ａ、本公司执行的会计制度：《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定。 Ｂ、会计期间：自公历一月一日起至十二月三十一日止。 Ｃ、记帐本位币：人民币。 Ｄ、合并报表的编制基准 合并报表包括截至１９９５年１２月３１日止公司及子公司经审核的财务报表编制而成。 本公司内各公司的重大交易及年末余额已被对冲，合并报表内表达的数字均为与第三者的正常交易。本公司按上述合并基准编制１９９５年度合并报表，而１９９５年期初数为未经合并的数据。以下子公司纳入本年度合并会计报表： 公司名称 业务性质 注册资本 本公司持有 主要业务 （人民币：元） 股权比例 北人太和印机铸造厂 与集体所有制联营公司 4000000.00 62.50% 生产胶印铸 造小件 北京锻压机床厂二分厂 与集体所有制联营公司 9000000.00 50.97% 生产锻压机床 河北北人给纸机厂 与全民所有制联营公司 4802600.00 50.68% 生产给纸机及 配件 Ｅ、外币核算 本公司对发生的非本位币经济业务，按上月月末日中国人民银行公布的基准汇价折合人民币记帐；月末终了，对有关外币业务的货币性帐户余额按照中国人民银行公布的当日基准汇价折合人民币，与其帐面汇率计算的差额，列为汇兑损益。 Ｆ、存货计价方法 本公司存货主要包括：原材料、产成品、在产品、低值易耗品等。 原材料日常核算按计划成本计价，计划成本与实际成本之间的差异，在期末按原材料的存发比例分摊计入结存成本与发出成本，从而将原材料的计划成本调整为实际成本。 产成品入库按实际生产成本计价，发出产品成本按加权平均法计算。 生产成本包括直接材料成本，直接人工成本及制造费用。 低值易耗品在领用时采用一次性摊销。 Ｇ、坏帐准备 本公司按应收帐款年末余额的０．３％计提坏帐准备，并计入当年损益。 Ｈ、长期投资核算方法 （１）债券投资按购入时的实际成本入帐，年度终了时，按照权责发生制原则，计算当年应得收益并计入当年损益。 （２）股权投资和联营投资，本公司对其他公司的股权投资占该公司股本总额２０％以上的，采用权益法核算；对其他公司股权投资占该公司股本总额２０％以下的，采用成本法核算。 １、固定资产及其累计折旧 固定资产以实际成本计价，固定资产折旧采用直线法计算，并按固定资产类别的原值，预计经济使用年限和残值（原值的３％）确定其折旧率。 固定资产类别 年折旧率 房屋及建筑物 ２．４２５％ 机器设备 ６．９２９％ 运输工具及办公设备 １２．１２５％ Ｊ、无形资产及其摊销 本公司购入的无形资产，按照实际成本（购买价格加上有关费用）入帐；股东投入的无形资产按评估确认的价值或协议价格入帐；自行开发并按法律程序取得的无形资产，按开发和申报工作中的实际成本入帐。 无形资产摊销按直线法计算。有规定使用年限的，按规定使用年限分期摊销；没有规定使用年限的，考虑无形资产在公司受益时期的长短，来确定其摊销年限。 Ｋ、税项 （１）流转税 税 项 税 目 税率（％） 产品及其他销售收入 增值税 17 劳务收入 营业税 5 城市维护建设税，按增值税额和营业税额的７％计缴；教育费附加按增值税额和营业税额的３％计缴。 （２）企业所得税 根据国家税务局一九九三年十二月七日国税函发（１９９３）４２６号文件规定，本公司企业所得税率按应纳税所得额的１５％计缴。 Ｌ、利润分配 本公司于一九九五年五月二十八日召开的一九九五年度股东周年大会上审议了公司章程修改议案，修改后的章程规定利润分配顺序为： 被没收财产损失，违反税法规定支付的滞纳金和罚款； 弥补以前年度亏损； 提取１０％法定盈余公积金； 提取１０％公益金； 如有优先股支付优先股股利； 提取１５％任意公积金； 支付普通股股利。 ２、会计报表项目 Ａ、短期投资 一九九五年度 一九九四年度 明细项目 金 额 金 额 大唐证券投资 1664361.98 11250000.00 股票投资 3000000.00 3000000.00 债券投资及其他投资 800.00 400000.00 合 计 4665161.98 14650000.00 注：（１）大唐证券投资年末市价折现额１４０２６６５．１４元； （２）股票投资年末市价现额１７１９８０７．８１元； Ｂ、应收帐款共计４４０１２６４．５２元；其中一年以内为４４０１２６４．５２元； Ｃ、其他应收款共计４５６２７６０５．５０元；其中一年以内的４５５４２０１４．４８元，１－２年的８５５９１．０２元 Ｄ、长期投资共计４１２０９５７９．７９元 （１）、股权投资及联营投资 ６６７５２８３．７９元 被投资单位名称 投资金额 所占比例 注册资本 投资期限 辰光有限公司 3.51 100% 3港币 北京北人－富士 印刷机械有限公司 5000000.00 70% 200万美元 20年 北人集团运输公司 1547400.00 49% 315万元 5年 按权益法核算后，对北人集团运输公司的长期投资为１６７５２８０．２８元。 （２）、其他投资为澳门房地产产权投资３２７２７０００．００元，投资期限为２年。 （３）、债券投资为国库券和国家重点债券投资１１８１５００．００元 （４）、应计利息为国库券和国家重点债券投资利息６２５７９６．００元 Ｅ、资本公积 期初数 本年增加 期末余额 400594250.84 626400.00 401220650.84 Ｆ、盈余公积 明细项目 期初数 本年增加 期末余额 法定盈余公积金 14130871.43 8816629.65 22947501.08 公益金 8478522.85 8816629.65 17295152.50 任意盈余公积金 15390477.23 13224944.48 28615421.71 合 计 37999871.51 30858203.78 68858075.29 注：任意盈余公积金年初数为１９９５年度补提１９９４年的任意盈余公积金。 Ｇ、未分配利润 期初数 本年增加 期末余额 40258842.79 17308092.75 57566935.54 注：未分配利润期初数减少４３３９０４７７．２３元，其中补提１９９４年度任意盈余公积金１５３９０４７７．２３元，分配１９９４年度普通股股利２８００００００．００元 Ｈ、投资收益共计１８６７２１６８．２６元；其中：国库券及其他国家债券投资８６０８２９１．９２元； 非控股公司利润１００６３８７６．３４元。 八、其他事项 （一）、本公司１９９５年年度报告及股东年会通告将在可行范围内尽快寄予公司各Ｈ股股东；股东年会通告同时在境内外公告。 （二）、本报告期内，我公司所聘境内外会计师事务所、律师事务所均无变化。 北人印刷机械股份有限公司董事会 一九九六年四月十六日 利润及利润分配表 编制单位：北人印刷机械股份有限公司 金额单位：元 项目 行次 上年实际数 本年实际数 本年实际数 （母公司） （母公司） （合并） 一、主营业务收入 1 426049527.71 364968135.14 372629546.29 减：营业成本 2 241928858.16 214511160.70 221686206.67 销售费用 3 16476651.48 16087587.89 16087587.89 管理费用 4 52176535.13 49727558.37 50988579.83 财务费用 5 1514561.36 -2020621.71 -1773343.06 营业税金及附加 6 4525904.77 2946722.50 2958809.98 二、主营业务利润（亏损以 “－”号表示） 7 109427016.79 83685727.39 82681704.98 加：其他业务利润（亏损以 “－”号表示） 9 -531020.65 2536329.23 1928602.40 三、营业利润（亏损以“－” 号表示） 10 108895996.14 86222056.62 84610307.38 加：投资收益（损失以“－” 号表示） 11 13081576.00 17863709.13 18672168.26 补贴收入 11-1 营业外收入 12 80487.60 186982.73 210784.81 减：营业外支出 13 261234.31 382792.20 387792.20 加：以前年度损益调整（调 减以“－”号表示） 14 四、利润总额（亏损以“－” 号表示） 15 121796825.43 103889956.28 103105468.25 减：所得税 16 19193643.90 15723659.75 15723659.75 减：少数股东损益（合并报表 填列）（亏损以“－”号表示 16-1 -784488.03 五、净利润（亏损以“－”号 表示） 17 102603181.53 88166296.53 88166296.53 加：年初未分配利润（未弥 补亏损以“－”号表示） 18 17462647.53 40258842.79 40258842.79 盈余公积转入数 19 六、可分配的利润（亏损以 “－”号表示） 20 120065829.06 128425139.32 128425139.32 减：提取法定公积金 21 10260318.15 8816629.65 8816629.65 提取法定公益金 22 6156190.89 8816629.65 8816629.65 职工奖金福利（合并报表填列 子公司为外商投资企业项目） 22-1 七、可供股东分配的利润（亏 损以“－”号表示） 23 103649320.02 110791880.02 110791880.02 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 24 已分配普通股股利 25 15390477.23 13224944.48 13224944.48 八、未分配利润（未弥补亏损 26 48000000.00 40000000.00 40000000.00 以“－”号表示） 27 40258842.79 57566935.54 57566935.54 财务状况变动表 编制单位：北人印刷机械股份有限公司 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额（母公司） 金额（合并） 一、流动资金来源： １、本年净利润（合并报表为合 并净利润） 1 88166296.53 88166296.53 ２、加：少数股东本期损益（合 并报表填列） 2 -784488.03 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 3 23275514.54 24033012.85 （２）无形资产、递延资产及其他 资产摊销（减其他负债转销） 4 2328175.71 2490072.21 （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 （４）清理固定资产损失（减收益）6 -161334.44 -181461.92 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的费用 和损失 8 小计 10 113608652.34 113723431.64 ２、其他来源 （１）固定资产清理收入（减清 理费用） 11 -9205.34 405794.16 （２）增加长期负债 12 490419.70 490419.70 （３）收回长期投资 13 105141588.71 105142388.71 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 31484603.78 32124603.78 （７）少数股东资本净增加额（ 合并报表填列） 16-1 4250656.43 小计 17 137107406.35 142413862.78 流动资金来源合计 18 250716058.69 256137294.42 二、流动资金运用： １、利润分配： （１）提取法定公积金 19 8816629.65 8816629.65 （２）提取法定公益金 20 8816629.65 8816629.65 （３）提取任意公积金（减盈余 公积转入） 21 13224944.48 13224944.48 （４）已分配股利 22 40000000.00 40000000.00 （５）职工奖福基金（并表外商 投资子公司项） 22-1 小计 23 70858203.78 70858203.78 ２、少数股东利润分配（合并报 表填列） 23-1 ３、其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额24 31749612.36 37792314.36 （２）增加无形资产、递延资产及其 他资产 25 2012158.35 3431849.31 （３）偿还长期负债 26 13830000.00 14710000.00 （４）增加长期投资 27 37750480.00 38558939.13 小计 28 85342250.71 94493102.80 流动资金运用合计 29 156200454.49 165351306.58 外币会计报表折算差额（合并报表 填列） 29-1 流动资金增加净额 30 94515604.20 90785987.84 流动资金各项目的变动 行次 金额（母公司） 金额（合并） 一、流动资产本年增加数： １、货币资金 31 78415088.28 78484108.22 ２、短期投资 32 -9985638.02 -9984838.02 ３、应收票据 33 ４、应收帐款净额 34 -2801583.55 -2836745.37 ５、预付货款 35 -103643.98 -102685.40 ６、其他应收款 36 18109635.40 18005265.02 ７、待摊费用 37 -17728.53 -164781.88 ８、待摊费用 38 4610912.30 7973029.56 ９、待处理流动资产净损失 39 １０、一年内到期的长期债券投资 40 １２、其他流动资产 41 流动资产增加净额 45 88227041.90 91373352.13 二、流动负债本年增加数： １、短期借款 46 -420000.00 -560000.00 ２、应付票据 47 ３、应付款帐 48 -1081157.83 436637.03 ４、预收货款 49 656235.54 656235.54 ５、应付福利费 50 446282.47 712198.75 ６、未付股利 51 -4000000.00 -4000000.00 ７、未交税金 52 -5149198.88 -5272665.33 ８、其他未交款 53 -124474.45 -137648.99 ９、其他应付款 54 -4416249.15 -444782.64 １０、预提费用 55 277389.93 １１、一年内到期的长期负债 56 7800000.00 7800000.00 １２、其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 -6288562.30 587364.29 流动资金增加净额 59 94515604.20 90785987.84 资产负债表 编制单位：北人印刷机械股份有限公司 金额单位：元 资产 行次 年初数 年末数 年末数 （母公司） （母公司） （合并） 流动资产： 货币资金 1 200144128.26 298559216.54 2990923.21 短期投资 2 14650000.00 4664361.98 466516.98 应收票据 3 应收帐款 4 7201017.11 4391003.52 4401264.52 减：坏帐准备 5 21603.05 13173.01 13203.79 应收帐款净额 6 7179414.06 4377830.51 4388060.73 预付货款 7 130527.24 26883.26 127841.84 其他应收款 8 28892482.37 47002117.77 45627605.50 待摊费用 9 49399.15 31670.62 154045.68 存货 10 211859323.43 216470235.73 222914607.81 减：存货变现损失准备 10-1 存货净额 10-2 待处理流动资产净损失 11 一年内到期的长期债券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 15 482905274.51 571132316.41 576898246.75 长期投资： 长期投资 16 109226073.53 49598603.66 41209579.79 合并价差（合并报表填列） 16-1 固定资产： 固定资产原价 17 442962861.43 466945047.99 479933246.02 减：累计折旧 18 138714324.76 159774718.77 160564531.60 固定资产净值 19 304248536.67 307170329.22 319368714.42 在建工程 20 34254118.30 42048864.10 45241450.60 固定资产清理 21 22486.24 13280.40 13280.40 待处理固定资产净损失 22 固定资产合计 23 338525141.21 349232473.72 364623445.42 无形资产及递延资产： 无形资产 24 2229135.07 1954307.68 3185284.68 递延资产 25 59331596.25 5838884.25 58992101.71 无形资产及递延资产合计 30 61560731.32 60293191.93 62177386.39 其他长期资产： 其他长期资产 31 12091896.49 递延税项： 递延税款借项 32 22914573.65 18331658.92 18331658.92 资产总计 40 1027223690.71 1048588244.64 1063240317.27 负债及股东权益 行次 年初数 年末数 年末数 （母公司） （母公司） （合并） 流动负债： 短期借款 41 61020000.00 60600000.00 61580000.00 应付票据 42 应付帐款 43 12895416.97 11814259.14 13865564.94 预收货款 44 4435589.61 5091825.15 5091825.15 应付福利费 45 1180161.28 1626443.75 1930391.47 未付股利 46 28000000.00 24000000.00 24000000.00 未交税金 47 6104370.06 955171.18 882274.38 其他未交款 48 94708.97 -29765.48 -29765.48 其他应付款 49 13010478.68 8594229.53 12535550.71 预提费用 50 277389.93 一年内到期的长期负债 51 7800000.00 7800000.00 其他流动负债 52 流动负债合计 55 126740725.57 120452163.27 127933231.10 长期负债： 长期借款 56 21630000.00 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 60 490419.70 490419.70 长期负债合计 65 21630000.00 490419.70 490419.70 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 148370725.57 120942582.97 128423650.80 少数股东权益（合并 报表填列） 67-1 7171004.80 股东权益： 股本 68 400000000.00 400000000.00 400000000.00 资本公积 69 400594250.84 401220650.84 401220650.84 盈余公积 70 37999871.51 68858075.29 68858075.29 其中：公益金 71 8478522.85 17295152.50 17295152.50 未分配利润 72 40258842.79 57566935.54 57566935.54 （未弥补亏损以“－”号表示） 外币报表折算差额 72-1 （合并报表填列） 股东权益合计 79 78852965.14 927645661.67 927645661.67 |
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