渤海集团股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 渤海集团股份有限公司董事局 一、公司简况 １、公司法定中文名称：渤海集团股份有限公司 公司名称：ＢＯＨＡＩ ＧＲＯＵＰ ＣＯ．，ＬＴＤ． 公司英文缩写：Ｂ．Ｈ．ＧＲＯＵＰ ２、公司注册地址：济南市泺源大街中段 邮编：２５００１２ ３、公司法定代表人：李甫田 ４、公司咨询服务机构：董事局办公室 电话：（０５３１）６９２９２２８ 传真：（０５３１）６９２９２１８ 联系人（董秘）：王锡忠 ５、会计师事务所：山东临沂会计师事务所 股票简称：渤海集团 ６、股票代码：６００８５８ 股票简称：渤海集团 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） １．主营业务收入（万元） 1758.21 595.52 +195.24 ２．净利润（万元） 876.29 961.90 -8.90 ３．总资产（万元） 26167.77 22962.01 +13.96 ４．股东权益（万元） 19098.83 15850.88 +20.49 ５．每股收益（元） 0.116 0.127 -8.66 ６．每股净资产（元） 2.52 2.09 +20.57 ７．净资产收益率（％） 4.59 6.07 -24.38 ８．股东权益比率（％） 72.99 69.03 +5.74 三、公司业务回顾 １．一年来经营情况 １９９６年，是本公司发展史上极不平凡的一年。公司围绕“高科技、高起点、大手笔、大发展”的战略方针，努力开拓资产经营，积极寻找新的经济增长点，调整产业结构，发展第三产业，各项工作都取得了突破性进展，主营业务收入１７５８．２１万元，利润总额９９５．９８万元，净利润８７６．２９万元。 （１）根据“冷上、热转”的经营思路，公司决定将投资重点转向适应九十年代时尚消费需求的娱乐服务业，在济南市黄金地段兴建设施一流、功能齐全的渤海康乐城；渤海大酒店及其夜总会、桑拿浴正式营业；２８００平方米的迪士高溜冰馆、乒乓球馆已经开业，营业收入为济南市同行业之首；１０００平方米的渤海歌舞厅被评为市级文明单位；３８道国际标准保龄球馆正进入最后安装阶段；１８００平方米台球馆装修完毕，开业在即。 （２）工业项目长清热电厂安全发电，迁驻郊县的济南火柴厂正式投产。 （３）经国家外经贸部〔１９９６〕第２８９５号文批准，公司投资５０万美元在美国洛杉机市成立了美国资源公司，迈出了跨国经营的第一步。组织旅游考察和进行商贸活动。 ２．主要经济指标比较分析 近两年来，公司集中主要人力、财力、克服种种困难，搬迁火柴厂，关停了五个分厂，腾笼换业，改善周围投资环境，开展资产经营，付出了相当高的代价，投资和管理费用明显加大，加之偿还原火柴厂债务，从而影响了经济效益，现在，大规模改革基本完成，开始步入收效期。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本结构 １９９６年末，公司股本结构如下：（单位：股 每股面值：１元） 股份类别 期初数 期末数 （１）尚未流通股份 其中：国家股 11000000 11000000 法人股 22370700 22370700 尚未流通股份合计 33370700 33370700 （２）已流通股份 境内上市的人民币普通股 42471000 42471000 已流通股份合计 42471000 42471000 （３）股份总数 75841700 75841700 １９９６年，公司未实施送股、配股、股本没有发生变动。 截至１９９６年１２月３１日，公司股东总数为３２８９１户，其中国家股股东１户，法人股股东１４户，社会公众股股东３２８７６户。 ２．主要股东持股情况（前十名股东） 名次 股东名称 年末持股数（万股） 占总股本（％） １ 济南市国有资产管理局 1100 14.50 ２ 山东潍坊纯碱厂 695.42 9.17 ３ 济南长新石材有限公司 660 8.70 ４ 山东广告代理公司 572.55 7.55 ５ 申银万国证券公司 221.45 2.92 ６ 淄博市周村仁达实业总公司 88 1.16 ７ 国泰证券有限公司 55 0.73 ８ 山东高密化纤总厂 38.50 0.51 ９ 山东景芝酒业股份有限公司 38.50 0.51 １０ 山东东华实业总公司 36.30 0.48 ３、董事、监事与高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持股数（股） 年末持股数（股） 李甫田先生 董事局主席兼总经理 11000 11000 王惠民先生 董事局副主席 5500 5500 徐 兵先生 董事局副主席 5500 5500 李 钢先生 董事兼副总经理 5500 5500 陈贵洁女士 董事兼副总经理 5500 5500 房建国先生 董事兼副总经理 5500 5500 公庆刚先生 董事兼副总经理 5500 5500 傅宝顺先生 董事兼副总经理 1100 1100 董俊德先生 董事兼副总经理 5500 5500 臧元臻先生 董事兼党委书记 1000 1000 李桂荣先生 董事 5500 5500 李福仁先生 董事 5500 5500 杨淑君先生 董事 1000 1000 杨蛲红女士 监事会主席 1100 1100 王继青先生 监事 5500 5500 冯春林先生 监事 5500 5500 乌维礼先生 监事 1000 1000 倪浩嫣女士 监事 1000 1000 五、重要事项 １、公司第十一届股东大会于１９９６年５月６日在济南召开，出席会议股东４８人，代表股份５４９９万股，占股份总数的７３％，公司全体董事、监事及省、市证管办负责人出席了会议。本次大会审议并通过了如下决议： （１）董事局工作报告； （２）监事会工作报告； （３）１９９５年度财务决算及１９９６年度财务预算报告； （４）１９９５年度利润分配方案； （５）还债方案； （６）投资方案； （７）董事、监事报酬方案。 ２．１９９６年１月１０日，山东省授予公司ＡＡＡ特级信誉企业称号。 ３．１９９６年３月１１日，国家工商行政管理局以〔１９９６〕企名函字０２８号文批准，本公司名称免冠行政区划，变更为“渤海集团”和“渤海集团股份有限公司”。 ４．经上交所同意，１９９６年５月６日公司上市股票简称由“山东渤海”变更为“渤海集团”。 ５．公司１９９６年中期报告于１９９６年７月２９日在《上海证券报》刊登。中期报告中，资产评估数字和调整表系由大连中华会计师事务所在进行评估后于７月８日提供，中报刊登后，中国证监会因财务报表涉赚违规作出暂停本公司股票交易（１９９６年８月１９日－１０月９日），１９９６年１０月１０日恢复交易。 ６．经公司董事局临时会议决定，聘请山东临沂会计师事务所为本公司审计机构。 ７．本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 企 业 名 称 注册资金 主要业务 本公司拥有权益（％） （万元） １ 山东渤海大酒店 280 餐饮、住宿 100 ２ 山东物美商场 1010 家电、酒水、家具 100 ３ 山东渤海广告礼品公司 150 广告、礼品 100 ４ 济南原子印章公司 158 原子印章 100 ５ 山东广告代理公司 201 广告策划 100 ６ 渤海集团美国资源公司（￥） 50 批发彩色复印机 100 ７ 山东渤海康乐城 1000 文化、娱乐、体育 100 ８ 渤海集团济南火柴厂 200 火柴 100 ９ 山东长清热电厂 2000 发电、供热 85 １０ 山东晓宝轻质建材有限公司（￥） 70 轻质隔热板 50 １１ 济南万家得洁具有限公司（￥） 35 卫生洁具 45 １２ 淄博金泉酒店 270 餐饮、住宿 40 七、财务报告 １、审计意见 公司财务报告经山东临沂会计师事务所邱伟、朱步金注册会计师审计，并出具了无保留意见审计报告。 ２、财务报表（附后） ３、财务报表附注 （１）主要会计政策 〈１〉会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》和股份制试点企业的有关财务管理的规定。 〈２〉会计期间：按公历年度，每年１月１日至１２月３１日 〈３〉记帐原则：采用权责发生制 〈４〉长期投资核算：股权投资和联营投资，控股２０％－５０％的按权益法核算；控股５０％以上（不含５０％）的按权益法核算，并合并会计报表。 〈５〉报表编制说明：对内部往来、长期投资及其他重要的内部交易均在合并报表时予以抵销。公司中期报告中的报表有关资产增值等方面的数字，是根据大连中华会计师事务所通过资产评估后提供的，盖有公章的调帐表而调整的，但该事务所至今未提供具有法律效力的《资产评估书》，故将大连会计师事务所评估的数字从报表中调减。 〈６〉固定资产及其折旧：固定资产按实际成本计价，固定资产折旧采用直线法，并按固定资产原价、估计使用年限和预计残值确定折旧率。 〈７〉无形资产：本公司无形资产系土地使用权，按使用年限５０年分期摊销。 〈８〉税项： ①根据山东省人民政府（９３）鲁政函１５９号、鲁财税字（１９９６）第４８号及济财税（１９９７）８号文规定，公司所得税税率为１５％。 ②公司按营业收入缴纳增值税和营业税，增值税率１７％，营业税率５％。 〈９〉利润分配：根据公司章程规定，税后利润按１０％提取法定公积金，５％提取法定公益金，５％提取任意公积金，剩余部分向股东分配。 （２）财务报表项目说明 〈１〉应收帐款年末余额为５９５９０５７．６８元 其中：３年以上 ４３户 ２９０３１２３．８２元 １－２年 ４６户 ８１７４８２．４２元 １年以内 １３户 ２２３８４５１．４４元 〈２〉预付帐款较年初减少５７．５７万元，其主要原因是山东物美商场预付给供应单位的款项减少。 〈３〉其他应收款年末余额２７０１３８０９．９７元 其中：３年以上 ２２户 １１９３５０２０．７６元 １－２年 ８６户 ７５７４４６７．５２元 １年以内 ８２户 ７５０４３２１．６９元 其他应收款较年初减少２５３２．０５万元，其主要原因是收回山东建筑咨询公司、周村经济开发公司、淄博沙发厂所欠款项。 〈４〉长期投资年末余额为３１６９０６００．００元 其中： ①股权投资９０１２１００．００元 Ａ．投资山东晓宝轻质建材有限公司 2221220.00元 占５０％股权 Ｂ．投资济南万家得洁具有限公司 1885000.00元 占４５％股权 Ｃ．投资桂林百货大楼股票 750000.00元 占０．９７％股权 Ｄ．投资渤海集团美国资源公司５０万美元，折合人民币４１５５９００．００元，占１００％股权 ②债券投资 １８１０００．００元 系购买国库券 ③其他投资 ２２４９７５００．００元 Ａ．投资北京华兴房地产公司北京西客站项目 20000000.00元 Ｂ．投资周村仁达房地产公司 2192000.00元 Ｃ．投资周村家具公司 305500.00元 〈５〉固定资产较年初增加８４１１．８２万元，其主要原因： ①集团公司总部，在趵突泉畔建成办公楼一幢，价值８９５万元。 ②集团公司购进微机及配套设备价值３９６万元。 ③渤海大酒店原在建工程转２５００万元。 ④长清热电厂原在建工程转资产３９００万元。 ⑤长清热电厂新近购置固定资产８８０万元。 另，集团公司为加快康乐城建设步伐。对原火柴总厂院内６万平方米的建筑物进行全面处理，或装修或改建或拆除，同时对原火柴厂机器设备全部拆迁，除少部分重新在商河建的火柴厂安装使用外，大都变卖，共处理固定资产４６０万元。 〈６〉在建工程较年初数减少５６３８．１２万元，其主要原因：一是山东渤海大酒店在建工程部分转资产，二是长清热电厂在建工程部分转资产。目前，报表中所反映的在建工程数额５５９．６２万元，乃山东渤海大酒店及长清热电厂尚未最后决算的部分，不包含在建工程的利息资本化。 〈７〉无形资产较年初增长３０８７．２６万元，主要是康乐城保龄球馆因中外合作的需要，评估土地增值所致。 〈８〉递延资产较年初减少７２．６４万元，主要原因是山东物美商场开业时的开办费的摊销，以及对原应计入固定资产价值的改良工程误计入递延资产部分的调整。 〈９〉短期借款较年初减少１５６１．２６万元，主要是原火柴厂的银行借款。除一部分已经偿还外，共余９５５万元，因为期限超过一年，故将其转为长期借款。 〈１０〉应付帐款增加６１４．３６万元，其主要原因是长清热电厂基建工程完工转产而增加的应付工程单位的款项。 〈１１〉资本公积年末余额８８３１５００９．５３元。 ①本公司为中外合作经营的需要，由济南市地产交易物业估价所对渤海康乐城的土地进行了评估，渤海康乐城总占地面积４７．１２亩，根据济南地产交易物业估价所的评估，每亩３２０万元，比原来作价每亩增值３００万元，目前，１０．２５亩进帐，故资本公积金增加３０７５００００．００元。 ②兼并之原济南火柴厂应收帐款转坏帐冲减资本公积金６６１０５２．２７元。 ③据１９９５年度大连中华会计师事务所审计报告发表意见，对原火柴厂长期停产，保管不善造成的存货变质、毁损、在兼并时形成的财产损失５７７４３３０．６６元，在评估增值中冲减解决。 ④１９９４年度济南市地税局就公司利润分配中向个人股东送股征收个人收入所得税１８３７８３６．００元，１９９５年度在资本公积金中列支１２３９８８９．７０元，根据董事局决定剩余款项５９７９４６．３０元，自１９９６年资本公积金中列支。 资本公积金１９９５年度末金额６４５９８３３８．７６元，加上土地评估增值能够进帐增加净值２３７１６６７０．７７元，共计８８３１５００９．５３元。 〈１２〉盈余公积金年末余额９１８００６３．６１元。 系年末根据公司章程提取１０％法定盈余公积金，５％公益金和５％任意盈余公积金合计余额１７５２５７３．３６元。 〈１３〉未分配利润年末余额１７６５１５７４．５５元。 系本年实现税后利润８７６２８６６．８４元，减去提取１０％法定盈余公积金、５％公益金和５％任意盈余公积金共计１７５２５７３．３６元；加上上年未分配利润１０６４１２８１．０７元所得。 〈１４〉管理费用及经营费用较去年有较大幅度的增长，其主要原因是对原火柴厂进行了大规模的搬迁改造，建设大型娱乐场所──渤海康乐城，并对该厂原所属火柴机械厂、刨花板厂等５家分厂进行停产转产，及长清热电厂停产、办理合资交接手续，耗费巨大财力所造成。 〈１５〉投资收益较去年有大幅度的增长，其主要来源于非控股相关企业收益及证券投资收益等。 八、其它事项 经公司第四届第三次董事局会议讨论决定，１９９５年度及１９９６年度利润分配方案为每１０股送红股２股，另由资本公积金每１０股转增４股。 上述方案须经股东大会审议并报请有关部门批准后执行。 渤海集团股份有限公司董事局 一九九七年四月十二日 资产负债表 １９９６年１２月３１日 编制单位：渤海集团股份有限公司 金额单位：元 年初数 年末数 项目 母公司 合并 母公司 合并 流动资产 货币资金 1687854.38 2194550.00 4950983.55 4979283.08 短期投资 应收票据 应收帐款 4396041.44 4500528.86 4644169.19 5959057.68 减：坏帐准备 2618.17 2819.05 13712.08 19656.75 应收帐款净额 4393423.27 4497709.81 4630457.11 5941400.93 预付货款 806355.36 230651.50 230651.50 其他应收款 61755751.77 52334314.17 27149719.93 27013809.97 待摊费用 831353.90 1051205.06 911940.73 959188.20 存货净额 653726.73 4344816.00 2579993.20 3652376.62 待处理流动 574330.66 5775174.21 资产净损失 一年内到期的 长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 75096440.71 71004124.61 40453746.02 42776710.30 长期投资： 长期投资 92189010.05 27534700.00 72410392.72 31690600.00 其中：合并价差 长期投资合计 92189010.05 27534700.00 72410392.72 31690600.00 固定资产 固定资产原价 43300856.54 60863095.73 96901995.95 144981302.80 减：累计折旧 15407632.13 20201008.60 19660103.14 22216977.44 固定资产净值 27893224.41 40662087.13 77241892.81 122764325.36 在建工程 1200.00 61977393.06 2123640.21 5596200.24 固定资产清理 214745.99 待处理固定资 47173.72 产净损失 固定资产合计 27894424.41 102639480.19 79365533.02 128622445.31 无形及递延资产： 无形资产 21103320.00 26176860.82 51853320.00 57049500.53 递延资产 258497.48 2264927.14 1473447.89 1538463.89 无形及递延 21361817.48 28441787.96 53326767.89 58587964.42 资产合计 资产总计 216541692.65 22962009.276 245556440.65 261677720.03 负债及股东权益 年初数 年末数 母公司 合并 母公司 合并 流动负债： 短期借款 14112570.00 16612570.00 1000000.00 应付票据 应付帐款 3251739.35 6011006.87 3461722.32 12154580.79 预收货款 851276.38 858733.88 898733.88 898733.88 其他应付款 11397291.57 13438216.99 14205921.56 14512500.23 应付福利费 461339.65 533122.74 576336.98 626658.17 未付股利 6466253.78 6466253.78 3879056.76 3879056.76 未交税金 5400796.96 5323792.33 5910610.58 6114367.71 其它未交款 1840482.76 1840482.76 1574526.69 1581578.50 预提费用 707557.45 722557.45 877128.79 877128.79 一年内到期的 810.93 长期负债 其他流动负债 流动负债合计 44489307.90 51807547.73 31384037.56 41644604.83 长期负债： 长期借款 13543574.67 13543574.67 23089936.40 23089936.40 应付债券 长期应付款 其他长期负债 94119.00 544119.00 长期负债合计 13543574.67 13543574.67 23184055.40 23634055.40 少数股东权益 5760160.28 5410712.11 股东权益： 股本 75841700.00 75841700.00 75841700.00 75841700.00 资本公积 64598338.76 64598338.76 88315009.53 88315009.53 盈余公积 7427490.25 7427490.25 9180063.61 9180063.61 其中：公益金 1956367.31 1956367.31 2394510.65 2394510.65 未分配利润 10641281.07 10641281.07 17651574.55 17651574.55 外币报表折算价差 股东权益合计 158508810.08 158508810.08 190988347.69 190988347.69 负债及股东 权益总计 216541692.65 229620092.76 245556440.65 261677720.03 合并利润及利润分配表 １９９６年度 编制单位：渤海集团股份有限公司 金额单位：元 项 目 母公司上年数 合并上年数 一、主营业务收入 3841463.20 5955235.00 减：营业成本 2219136.59 3485911.12 销售费用 690412.37 884897.96 管理费用 2610556.94 3431904.81 财务费用 -2649659.37 -2629735.89 进货费用 营业税金及附加 90996.04 147127.58 二、主营业务利润 880020.63 635129.42 加：其他业务利润 14054.99 237165.79 三、营业利润 894075.62 872295.21 加：投资收益 4505784.47 4520907.50 营业外收入 5921972.11 5930629.49 减：营业外支出 5279.02 7279.02 加：以前年度损益调整 四、利润总额 11316553.18 11316553.18 减：所得税 1697482.98 1697482.98 少数股东损益 五、净利润 9619070.20 9619070.20 加：年初未分配利润 2946024.91 2946024.91 盈余公积转入数 六、可分配利润 12565095.11 12565095.11 减：提取法定公积金 961907.02 961907.02 提取法定公益金 480953.51 480953.51 七、可供股东分配的利润11122234.58 11122234.58 减：提取任意公积金 480953.51 480953.51 已分配普通股股利 八、未分配利润 10641281.07 10641281.07 项目 母公司本年数 合并本年数 一、主营业务收入 7371740.23 17582059.67 减：营业成本 4550286.16 14913381.88 销售费用 2551277.88 3145277.88 管理费用 9788945.90 11122574.53 财务费用 -476786.82 -322765.24 进货费用 营业税金及附加 191063.36 260845.22 二、主营业务利润 -9233046.15 -11537254.60 加：其他业务利润 458139.81 458139.81 三、营业利润 -8774906.34 -11079114.79 加：投资收益 14888432.51 16868638.79 营业外收入 5942240.12 5942240.12 减：营业外支出 1746511.19 1771957.19 加：以前年度损益调整 四、利润总额 10309255.10 9959806.93 减：所得税 1546388.26 1546388.26 少数股东损益 -349448.17 五、净利润 8762866.84 8762866.84 加：年初未分配利润 10641281.07 10641281.07 盈余公积转入数 六、可分配利润 19404147.91 19404147.91 减：提取法定公积金 876286.68 876286.68 提取法定公益金 438143.34 438143.34 七、可供股东分配的利润18089717.89 18089717.89 减：提取任意公积金 438143.34 438143.34 已分配普通股股利 八、未分配利润 17651574.55 17651574.55 财务状况变动表 １９９６年度 编制单位：渤海集团股份有限公司 金额单位：元 流动资金来源和运用 母公司 合并金额 一、流动资金来源： １．本年净利润 8762866.84 8762866.84 加：不减少流动资金的 费用和损失： （１）少数股东本期损益 -349448.17 （２）固定资产折旧 1521401.09 3993195.21 （３）无形资产、递延资产 321629.60 460685.24 及其他资产 （减其他负债转销） （４）固定资产盘亏 323071.47 （减盘盈） （５）清理固定资产损失 -4356665.31 -4248994.58 （减收益） （６）递延税款 （７）其他不减少流动 资金的费用和损失 小 计 6269232.22 8941376.01 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入 3859977.50 4037983.50 （减清理费用） （２）增加长期负债 94119.00 544119.00 （３）收回长期投资 （４）对外投资转出固定资产 （５）对外投资转出无形资产 （６）无偿调出固定资产损失 （７）资本净增加额 25469244.13 25469244.13 （减少资本用“－”号表示） （８）少数股东资本净增加额 -349448.17 小 计 29423340.63 29701898.46 流动资产来源合计 35692572.85 38643274.47 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取盈余法定公积 1752573.36 1752573.36 （２）应付利润 （３）应交特种基金 （４）转作奖金的利润 （５）归还借款的利润 （６）单项留用的利润 小计 1752573.36 1752573.36 ２．少数股东利润分配 ３．其他运用 （１）固定资产和在建工 19356573.43 20653096.06 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 31964950.41 30146176.46 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 （４）增加长期投资 4155900.00 4155900.00 小 计 55477423.84 54955172.52 流动资金运用合计 57229997.20 56707745.88 流动资金增加净额 -21537424.35 -18064471.41 流动资金各项目的变动 母公司 合并 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 3263129.17 2784733.08 ２．短期投资 ３．应收票据 ４．应收帐款净额 237033.84 1443691.12 ５．预付货款 230651.50 -575703.86 ６．应收补贴款 ７．其他应收款 -34606031.84 -25320504.20 ８．存货 1926266.47 -692439.38 ９．待摊费用 80586.83 -92016.86 １０．待处理流动资产净损失 -5774330.66 -5775174.21 １１．一年内到期的长期债券投资 １２．其他流动资产 流动资产增加净额 -34642694.69 -28227414.31 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 -14112570.00 -15612570.00 ２．应付票据 ３．应付帐款 209982.97 6143573.92 ４．预收货款 47457.50 40000.00 ５．其他应付款 2808629.99 1074283.24 ６．应付工资 ７．应付福利费 114997.33 93535.43 ８．未交税金 509813.62 790575.38 ９．未付利润 -2587197.02 -2587197.02 １０．其他未交款 -265956.07 -258904.26 １１．预提费用 169571.34 154571.34 １２．一年内到期的长期负债 -810.93 １３．其他流动负债 流动负债增加净额 -13105270.34 -10162942.90 |
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