渤海集团股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事局确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 渤海集团股份有限公司董事局 一、公司简况 １、公司名称： 渤海集团股份有限公司 英文名称： ＢＯＨＡＩ ＧＲＯＵＰ ＣＯ．，ＬＴＤ． 英文缩写： Ｂ．Ｈ． ２、法定地址： 山东省济南市泺源大街中段 邮政编码： ２５００１２ ３、法定代表人： 李甫田 董事局主席 ４、资 询： 渤海集团证券部 董事局秘书： 房建国 电 话 号码： （０５３１）６９２６０１６－８３１ ６９２９２０８ 传 真 号码： （０５３１）６９２２４５７ ６９２９２１８ 二、主要财务数据与财务指标 单位：万元 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） １．主营业务收入 592.52 2,555.62 -76.70 ２．净利润 961.91 1,557.59 -38.24 ３．总资产 22,962.01 23,169.95 -0.9 ４．股东权益 15,850.88 15,012.96 +5.58 ５．每股收益 0.127 0.226 -43.81 ６．每股净资产 2.09 2.18 -4.13 ７．净资产收益率 6.07% 10.37% -41.47 ８．股东权益比率 69.03% 64.79% +6.54 注：报表中上年数的股东权益及相关指标均按９５年度报表要求口径进行了调整。 三、公司业务回顾 （一）、一年来的经营情况： １９９５年度本公司处在重要的投资改造期，各个主要项目投资规模较大，进展也十分迅速。主要投资项目有： １．长清热电厂：１９９５年１１月该电厂试运转成功，并正式入网发电，由于电厂系能源动力工业，属国家重点扶持的项目，近期国务院又批准将瑞典沃尔沃汽车厂的合资项目建在该电厂附近二公里，这就为提高发电、供热综合效益提供了良好的条件。 ２．山东物美商场是本公司兼并火柴厂后搬迁改造的重点项目。原厂区位于济南市中心繁华地段，但由于产业结构问题，使之迟迟不能发挥黄金效益，去年本公司最大的成效之一，就是将火柴厂搬迁到济南郊县，把厂区改建成山东物美商场，现已试营业的有百货城、家电城、服装城、酒水城、家具城等。９５年底，国务院发展研究中心已将该商场列为全国最大的仓储式商场，并颁发了“中华之最”牌证。 ３．山东渤海大酒店也是本公司兼并火柴厂后改造装修的重点项目，位于济南市中心，客流量较大，投资回报率较高，去年１１月已试营业。 ４．位于北京西客站南广场的渤海大厦，是公司与丰台区政府合作、投资较大的房地产项目。本公司去年已向该项目投资２０００万元。 ５．山东广告代理公司是于１９９１年成立的，近年由于广告业务竞争加剧，广告公司于竞争中求发展，积极开拓新的领域，除代理媒介广告外，还承办庆典、放飞气球、印刷条幅等多种业务，取得了较好效益。 （二）、主要经营指标比较分析： 公司主营业务收入、净利润比１９９４年度有大幅度的降低，其主要原因是： １．由于近年来投资相对集中，资金周转速度放慢，影响了收益。 ２．经济大环境处于宏观调控阶段，企业无力抗拒宏观面的影响。 ３．资金短缺也使企业经营周转困难，由于９４年配股资金大都用于热电厂项目的基本建设上，基建及改造项目的增大使资金周转造成一定的困难，影响了企业的效益。 ４．由于公司９５年对原火柴厂进行停产搬迁，改建为全国最大的仓储式商场──山东物美商场，至年底虽然实现了当年搬迁改造并当年投产开业经营的预期目标，但当年却没有产品销售收入，商场于９５年１１月开业，营业时间较短，收入不多是主营业务收入大幅度下降的主要原因。 （三）、募集资金使用情况说明 公司报告期内未募集过资金，１９９４年６月２７日第九次股东大会，通过了配股方案，向全体个人股东每１０股配３股，配股价为每股２．９０元，配股总数为８９１万股（国家持股、法人持股均声明放弃配股权），配股资金全部到位。其资金的主要用途是长清热电厂，募集的资金基本上按计划进度进行，项目的建设进展均符合计划进度。１９９５年１１月该热电厂已试运转成功，并正式并网发电。 四、股本变化与股本结构情况 １．股本变化与股本结构情况： ９５年末数 比例（％） ９４年末数 比例（％） ①．尚未流通股份 （万股） （万股） 国家持股 1100 14.5 1000 14.5 社会法人持股 2237.07 29.5 2033.7 29.5 ②．已流通股份 社会公众持股 4247.10 56 3861 56 ③．股份合计 7584.17 100 6894.7 100 ２．股本变动情况及原因： 根据公司股东大会（１９９４年）年会决议，通过了公司１９９４年度利润分配方案，向全体股东按１０：１派送红股，公司股权登记日为１９９５年６月９日，送股上市交易日为１９９５年６月１２日，送股后公司股本总额从６８９４．７万股增至７５８４．１７万股。 ３．主要股东持股情况： 名次 股东名称 年末持股数（股） 占总股本％ １．济南市国有资产管理局 11000000 14.50 ２．山东潍坊纯碱厂 6954200 9.17 ３．济南长新石材有限公司 6600000 8.70 ４．山东广告代理公司 5725500 7.55 ５．淄博市周村仁达实业总公司 880000 1.16 ６．国泰证券有限公司 550000 0.73 ７．山东高密化纤总厂 385000 0.51 ８．山东景芝酒业股份有限公司 385000 0.51 ９．山东东华实业总公司 363000 0.48 １０．淄博真空设备厂 275000 0.36 ４．年末股东户数： 截至１９９５年１２月３１日，本公司共有股东１３，５７５人。 ５．公司董事、监事、经理人员持股情况： 姓 名 职 务 年初持股 年末持股 持股变化原因 李甫田先生 董事局主席兼总经理 10000 11000 10:1比例送股 王惠民先生 董事局副主席 5000 5500 10:1比例送股 徐 兵先生 董事局副主席 5000 5500 10:1比例送股 房建国先生 董事兼副总经理 5000 5500 10:1比例送股 陈贵洁女士 董事兼副总经理 5000 5500 10:1比例送股 公庆刚先生 董事兼副总经理 5000 5500 10:1比例送股 李 钢先生 董事兼副总经理 5000 5500 10:1比例送股 傅宝顺先生 董事兼副总经理 1000 1100 10:1比例送股 董俊德先生 董事兼副总经理 5000 5500 10:1比例送股 臧元臻先生 董事兼党委书记 0 1000 新 增 选 李桂荣先生 董事 5000 5500 10:1比例送股 李福仁先生 董事 5000 5500 10:1比例送股 杨淑君先生 董事 0 1000 新 增 选 杨晓红先生 监事长 0 1000 新 增 选 王继青先生 监事 5000 5500 10:1比例送股 冯春林先生 监事 5000 5500 10:1比例送股 乌维礼先生 监事 0 1000 新 增 选 倪浩嫣女士 监事 0 1000 新 增 选 注：新增选的２名董事和３名监事，是根据公司章程的有关规定，各自在二级市场购买了１０００股本公司股票。 五、重要事项 （一）、公司第十届股东大会于１９９５年５月２９日在山东省工商银行招待所召开。出席会议股东５５名，代表股份５３２３．７１万股，占公司总股本的７５．８６％。会议由董事局主席李甫田先生主持，审议通过了如下决议： １．董事局１９９４年度工作报告，１９９５年度经营计划，建议北京渤海大厦的投资计划； ２．监事会１９９４年度工作报告； ３．１９９４年度财务决算和利润分配方案； １９９４年公司税后利润１５５７５８８８．６１元，提取１０％法定公积金，５％公益金，５％任意公积金。股利分配为每１０股送１股并派发现金１．３８元（含税）。 ４．关于修改公司章程的决议； ５．关于同意李永镇先生因工作原因辞去董事一职，增选杨淑君、臧元臻、傅宝顺三位先生为董事的决议； ６．关于同意监事会的调整，增选杨晓红、乌维礼、倪浩嫣为监事，监事会选举杨晓红为监事长的决议。 ７．关于同意授权董事局在本年度适时配股的决议。 （二）、经国家工商行政管理局〔１９９６〕企业函字０２８号文件批准，“山东渤海集团”变更名称为“渤海集团”，其核心企业“山东渤海集团股份有限公司”变更名称为“渤海集团股份有限公司”，营业执照变更已于３月１５日在济南市工商行政管理局办理完毕，并经《上海证券报》、《山东证券报》等传媒向社会各界公告。此次企业名称取消行政区划将有利于促进渤海集团向国际化、规模化发展。 （三）、公司将股票挂牌名称由原“山东渤海”更改为“渤海集团”。 （四）、由于企业扩展的需要，渤海集团已于去年迁入位于济南名胜趵突泉畔的新址，此次企业名称变更时，相应将营业执照注册的法定地址由“济南市顺河商业街３号楼”变更为“济南市泺源大街中段”。此次迁址亦经传媒及时作了披露。 （五）、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司与关联企业 名 称 注册资本 主营业务范围 所在地 所占份额 （万元） ①长清热电厂 2000 供电、发热 长清 84.5% ②山东渤海大酒店 280 餐饮、住宿 济南 100% ③山东物美商场 1010 百货、家电、服 济南 100% 装、酒水、家具、 ④山东广告礼品公司 150 广告、礼品 济南 100% ⑤济南原子印章公司 158 原子印章 济南 100% ⑥山东广告代理公司 201 承揽大型广告策划 济南 100% ⑦山东晓宝轻质建材有限公司 70万美元 轻质隔热板 济南 50% 七、财务报告 （一）、审计意见：公司财务报告经大连中会会计师事务所况波、刘其东、周毓琢注册会计师审计，现将审计报告全文刊登如下： 大连中华会计师事务所文件 审计报告 大中会审（１９９６）第２４７号 渤海集团股份有限公司： 我们接受委托，对贵公司１９９５年１２月３１日的资产负债表及该年度的利润及利润分配表、财务状况变动表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的，在审计过程中，我们实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，贵公司上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》及国家其他有关财务会计法规的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司１９９５年１２月３１日的财务状况及１９９５年度的经营成果及资金变动情况，会计方法的选用符合一贯性原则。 此外，我们注意到，如附注三第４条所述，贵公司１９９４年１月兼并济南火柴厂后，原济南火柴厂的资产、负债及权益均转入贵公司。贵公司对原济南火柴厂的位于商业繁华地段房屋进行了改建、装修、房屋价值预计有较大幅度升值。同时，由于原火柴厂长期停产，保管不善等原因，造成一部分存货变质、毁损，形成待处理财产损失５，７７４，３３０．６６元，贵公司董事局确信，房屋升值将足以弥补此项损失。 大连中华会计师事务师 中国注册会计师：况 波、刘其东、周毓琢 一九九六年三月十八日 （二）财务报表； １．资产负债表（附后） ２．利润及利润分配表（附后） ３．财务状况变动表（附后） （三）、财务报表附注： １．主要会计政策： （１）会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》和股份制试点企业的有关财务管理的规定。 （２）会计年度：公历一月一日至十二月三十一日。 （３）记帐方法：采用借贷记帐法。 （４）合并报表的编制说明：公司对于拥有１００％权益的全资子公司和拥有５０％以上权益的控股子公司的会计报表进行合并，对内部往来、长期投资及其他重要的内部交易均在合并报表时予以抵销。本年度合并报表的内容与口径与上年相比有如下变动： ①公司本年度收回对济南长新石材有限公司的长期投资，合并报表中不再包含济南长新石材有限公司。 ②公司本年度将全资子公司山东渤海大酒店和山东物美商场及公司控股子公司山东渤海集团长清热电厂纳入合并报表范围。其中，长清热电厂本年度属筹建期，并无编制利润表。 （５）存货：公司以实际成本计价：发出商品采用加权平均法计算。 （６）长期投资：指投资期限一年以上的对外投资，其中长期投资占被投资单位股权比例５０％以上者按权益法核算，低于５０％者（含５０％）按成本法核算。 （７）固定资产及其折旧：固定资产按实际成本计价。固定资产折旧采用直线法，并按固定资产原价、估计使用年限和预计残值确定折旧率。 （８）无形资产：本公司无形资产系土地使用权，按使用年限５０年分期摊销。 （９）税项： ①根据山东省人民政府１９９３年９月２９日（９３）鲁政函１５９号文规定，公司所得税率为１５％。 ②公司按营业收入缴纳增值税或营业税，增值税率１７％、营业税率５％。 （１０）利润分配：根据公司章程，公司缴纳所得税后利润按以下顺序分配： a．弥补亏损： b．按税后利润的１０％提取法定公积金； c．按税后利润的５％提取法定公益金； d．按税后利润的５％提取任意公积金； e．按股东大会决议，向股东支付股利。 ２、报表数据变动幅度超过３０％的及主要报表项目数据分析： （１）短期投资减少２，１９２．０００元，是由于对周村仁达房地产公司的短期投资转为长期投资。 （２）应收帐款年末５９户，共计４，５００，５２８．８６元，其中： 帐龄１年以内１０９，２８７．４２元，帐龄１－３年１３４，５５０．００元；帐龄３年以上４，２５６，６９１．４４元，主要是兼并原济南火柴厂时债权。 应收帐款减少６，２１２，３０７．１８元，主要是原合并报表单位长新石材公司本年度收回投资，不合并报表。 （３）其他应收款年末１６５户，共计５２，３３４，３１４．１７元，其中： 一年以内８，９６３，３３０．５６户；１－２年１６，０９４，７０６．２２元 ２－３年１２，０７９，７００．２０元；３年以上１５，１９６，５７７．１９元。 （４）长期投资２７，５３４，７００．００元，其中： ａ．股权投资４，８５６，２００．００元，包含投资山东晓宝轻质建材有限公司２，２２１，２００．００元，占５０％股权；投资济南万家得洁具有限公司１，８８５，０００．００元，占４５％股权；投资桂林百货股票７５０，０００．００元。 ｂ．债券投资１８１．０００元，系购买的国库券。 ｃ．其他投资２２，４９７．５００元，其中投资北京华兴房地产公司北京西客站项目２０，０００．００元，投资周村仁达房地产公司２，１９２，０００．００元，投资周村家具公司３０５，５００．００元。 长期投资减少３０，２７２，７３５．９１元，主要是原在长期投资中核算的长清热电厂本年度合并报表所致。 （５）资本公积金年末比年初减少８，１３４，５８９．７０元，是由于： ①根据９５年５月２９日公司股东大会第十次会议审议通过的分红方案，向全体股东按１０：１比例送股所致。 ②济南市地税局就公司９４年度利润分配中向个人股东送股征收个人收入所得税１，２３９，８８９．７０元，公司董事会决定此项支出从资本公积金列支。 （６）盈余公积金本期增加１，９２３，８１４．０４元，系年末根据公司章程提取１０％法定盈余公积金、５％公益金和５％任意盈余公积金后形成。 （７）年初未分配利润２，９４６，０２４．９１元，公司９５年度实现利润１１，３１６，５５３．１８元，除税后提取１０％法定盈余公积金、５％公益金、５％任意盈余公积金后之余额为１０，６４１，２８１．０７元。董事局审议通过了公司１９９５年的利润分配预案决定与１９９６年度一并发放。 （８）投资收益４，５２０，９０７．５０元，其中股票投资收益为３，０４４，８９１．６２元，其余１，４７６，０１５．８８元系来自非控股公司和投资项目的利润。 八、其它事项 １９９６年３月２６日，公司召开董事局会议，审议通过了公司１９９５年度利润分配预案；１９９５年度净利润为９６１．９１万元，提取１０％法定盈余公积金９６．１９万元，提取５％的公益金４８．０９万元，提取５％任意盈余公积金４８．０９万元之后的余额为７６９．５４万元，加上１９９４年未分配利润２９４．６万元，共计１０６４．１４万元。董事局根据现实情况，决定１９９５年度与１９９６年度红利一并发放。以上预案提请股东大会审议。 渤海集团股份有限公司董事局 一九九六年三月二十八日 利润及利润分配表 编制单位：渤海集团股份有限公司 （１９９５年度） 金额单位：元 项 目 行次 上年实际数（母公司） 上年实际数（合并） 一、主营业务收入 减：营业成本 1 17279630.72 25556243.87 销售费用 2 15079077.99 20130508.13 管理费用 3 1541249.26 2073843.75 财务费用 4 2984792.20 3195433.91 进货费用 5 -3061933.27 -2325436.84 营业税金及附加 6 二、主营业务利润 7 345150.65 1349908.81 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 8 391293.81 1131986.11 （亏损以“－”号表示） 9 192378.88 413229.79 三、营业利润 10 583672.69 1545215.90 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 17579779.30 16863344.83 （损失以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 253494.42 393083.39 减：营业外支出 13 92371.55 116158.68 加：以前年度损益调整 14 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 18324574.86 18685485.44 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 2748686.23 2748688.23 减：少数股东损益 16-1 （合并报表填列）（亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 15575888.63 15629755.88 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 （未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配的利润 20 15575888.63 15629755.88 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 1557588.86 1557588.86 提取法定公益金 22 778794.43 778794.43 职工奖金福利 22-1 53867.25 （合并报表填列，子公司为外商投资企业项目） 七、可供股东分配的利润 23 13239505.34 13239505.34 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 778794.43 778794.43 已分配普通股股利 26 八、未分配利润 27 12460710.91 12460710.91 （未弥补亏损以“－”号表示） 项 目 行次 本年实际数（母公司） 本年实际数（合并） 一、主营业务收入 减：营业成本 1 3841463.20 5955235.00 销售费用 2 2219136.59 3485911.12 管理费用 3 690412.37 884897.12 财务费用 4 2610556.94 3431904.81 进货费用 5 -2649659.37 -2629735.89 营业税金及附加 6 二、主营业务利润 7 90996.04 147127.58 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 8 880020.63 635129.42 （亏损以“－”号表示） 9 14054.99 237165.79 三、营业利润 10 894075.62 872295.21 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 4505784.47 4520907.50 （损失以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 5921972.11 5930629.49 减：营业外支出 13 5279.02 7279.02 加：以前年度损益调整 14 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 11316553.18 11346553.18 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 1697482.98 1697482.98 减：少数股东损益 16-1 307043.33 （合并报表填列）（亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 9619070.20 9619070.20 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 2946024.91 2946024.91 （未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配的利润 20 12565095.11 12565095.11 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 961907.02 961907.02 提取法定公益金 22 480953.51 480953.51 职工奖金福利 22-1 （合并报表填列，子公司为外商投资企业项目） 七、可供股东分配的利润 23 11122234.58 11122234.58 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 480753.51 480953.51 已分配普通股股利 26 八、未分配利润 27 10641281.07 10641281.07 （未弥补亏损以“－”号表示） 财务状况变动表 编制单位：渤海集团股份有限公司 （１９９５年度） 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额（母公司） 金额（合并） 一、流动资金来源： ⒈本年净利润 1 9619070.20 9619070.20 （合并报表合并净利润） 加：少数股东本期损益（合并报表填列） 2 加：不减少流动资金的费用和损失； ⑴固定资产折旧 3 465794.52 577838.83 ⑵无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 430680.00 436320.00 （减其他负债转销） ⑶固定资产盘亏（减盘盈） 5 ⑷清理固定资产损失（减收益） 6 -5769600.45 -5769600.45 ⑸递延税款 7 ⑹其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 4745944.27 4863628.58 ⒉其他来源 ⑴固定资产清理收入（减清理费用） 11 9114384.91 9114384.91 ⑵增加长期负债 12 ⑶收回长期投资 13 11205264.09 34201001.21 ⑷对外投资转出固定资产 14 15674753.65 ⑸对外投资转出无形资产 15 ⑹资本净增加额 16 683924.34 683924.34 ⑺少数股东资本净增加额（合并报表填列） 16-1 2155311.34 小 计 17 36678326.99 46154621.80 流动资金来源合计 18 41424271.26 51018250.38 二、流动资金运用 ⒈利润分配： ⑴提取法定公积金 19 961907.02 961907.02 ⑵提取法定公益金 20 480953.51 480953.51 ⑶提取任意公积金（减盈余公积转入） 21 480953.51 480953.51 ⑷已分配股利 22 ⑸职工奖福基金（并表外商投资子公司项目）22-1 小 计 23 1923814.04 1923814.04 ⒉少数股东利润分配（合并报表填列） 23-1 ⒊其他运用： ⑴固定资产和在建工程净增加额 24 187356.00 43936552.20 ⑵增加无形资产、递延资产及其他资产 25 -51000.00 6662154.01 ⑶偿还长期负债 26 2836678.46 ⑷增加长期投资 27 34381574.14 3928265.30 小 计 28 34517930.14 57363649.97 流动资金运用合计 29 36441744.18 59287464.01 外币会计报表折算差额（合并报表填列） 29-1 流动资金增加净额 30 4982527.08 -8269213.63 流动资金各项目的变动 行次 金额（母公司） 金额（合并） 一、流动资产本年增加数： ⒈货币资金 31 -1608923.05 -1710453.87 ⒉短期投资 32 -2192000.00 -2192000.00 ⒊应收票据 33 ⒋应收帐款净额 34 -864498.85 -6206157.22 ⒌预付货款 35 806355.36 ⒍其他应收款 36 17303999.17 -1777246.70 ⒎待摊费用 37 18848.60 48624.41 ⒏存货净额 38 -6071386.01 -12790773.35 ⒐待处理流动资产净损失 39 5774330.66 5775174.21 ⒑一年内到期的长期债券投资 40 ⒓其他流动资产 41 42 流动资产增加净额 45 12360370.52 -18046477.16 二、流动负债本年增加数： ⒈短期借款 46 -10076538.88 ⒉应付票据 47 ⒊应付帐款 48 -530851.49 -275252.75 ⒋预收货款 49 -1856179.94 ⒌应付福利费 50 77668.40 105598.85 ⒍未付股利 51 -5623602.61 -6289037.07 ⒎未交税金 52 1989520.20 1832941.95 ⒏其他未交款 53 283849.82 283849.82 ⒐其他应付款 54 11143593.05 6709621.02 ⒑预提费用 55 37666.07 -213077.46 ⒒一年内到期的长期负债 56 ⒓其他流动负债 57 810.93 流动负债增加净额 58 7377843.44 -9777263.53 流动资金增加净额 59 4982527.08 -3269213.63 资产负债表 编制单位：渤海集团股份有限公司（１９９５年１２月３１日） 金额单位：元 资 产 行次 年初数（母公司） 年初数（合并） 流动资产： 货币资金 1 3296777.43 3905003.87 短期投资 2 2192000.00 2192000.00 应收票据 3 应收帐款 4 5266891.13 10712836.04 减：坏帐准备 5 89693.01 8969.01 应收帐款净额 6 5257922.12 10703867.03 预付货款 7 其他应收款 8 44451752.60 54111560.87 待摊费用 9 812505.30 1002580.65 存货 10 6725112.74 17135589.35 减：存货变现损失准备 10-1 存货净额 10-2 6725112.74 17135589.35 待处理流动资产净损失 11 一年内到期的长期债券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 15 62736070.19 89050601.77 长期投资： 长期投资 16 62736070.19 89050601.77 合并价差（合并报表填列） 16-1 固定资产： 固定资产原价 17 63618167.51 79371701.19 减：累计折旧 18 28336107.00 31463651.47 固定资产净值 19 35282060.51 47908049.72 在建工程 20 11970563.63 14777724.66 固定资产清理 21 -60223.10 -60223.10 待处理固定资产净损失 22 固定资产合计 23 47192401.04 60625551.28 无形资产及递延资产： 无形资产 24 21534000.00 21534000.00 递延资产 25 309497.48 681953.95 无形及递延资产合计 30 21843497.48 22215953.95 其他长期资产 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 40 200784668.71 231699542.91 资 产 行次 年末数（母公司） 年末数（合并） 流动资产： 货币资金 1 1687854.38 2194550.00 短期投资 2 应收票据 3 应收帐款 4 4396041.44 4500528.86 减：坏帐准备 5 2618.17 2819.05 应收帐款净额 6 4393423.27 4497709.81 预付货款 7 806355.36 其他应收款 8 61755751.77 52334314.17 待摊费用 9 831353.90 1051205.06 存货 10 653726.73 4344816.00 减：存货变现损失准备 10-1 存货净额 10-2 653726.73 4344816.00 待处理流动资产净损失 11 5774330.66 5775174.21 一年内到期的长期债券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 15 75096440.71 71004124.61 长期投资： 长期投资 16 75096440.71 71004124.61 合并价差（合并报表填列） 16-1 固定资产： 固定资产原价 17 43300856.54 60863095.73 减：累计折旧 18 15407632.13 20201008.60 固定资产净值 19 27893224.41 40662087.13 在建工程 20 1200.00 61977393.06 固定资产清理 21 待处理固定资产净损失 22 固定资产合计 23 27894424.41 102639480.19 无形资产及递延资产： 无形资产 24 21103320.00 26176860.82 递延资产 25 258497.48 2264927.14 无形及递延资产合计 30 21361817.48 28441787.96 其他长期资产 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 40 216541692.65 229620092.76 负债及股东权益 行次 年初数（母公司） 年初数（合并） 流动负债： 短期负债 41 14112570.00 26689108.88 应付票据 42 应付帐款 43 3782590.84 6286259.62 预收货款 44 851276.88 2714913.82 应付福利费 45 383671.25 427523.89 未付股利 46 12089856.39 12755290.85 未交税金 47 3411276.75 3490850.37 其他未交款 48 1556632.94 1556632.94 其他应付款 49 253698.52 6728595.97 预提费用 50 669891.38 935634.91 一年内到期的长期负债 51 其他流动负债 52 流动负债合计 55 37111464.45 61584811.25 长期负债： 长期借款 56 13543574.67 16380253.13 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 60 长期负债合计 65 13543574.67 16380253.13 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 少数股东权益（合并报表填列）67-1 3604848.94 股东权益： 股本 68 75841700.00 75841700.00 资本公积 69 65838228.46 65838228.46 盈余公积 70 5503676.22 5503676.22 其中：公益金 71 1475413.80 1475413.80 未分配利润 72 2946024.91 2946024.91 外币报表折算差额（合并报表填列）72-1 股东权益合计 79 150129629.59 150129629.59 负债及股东权益总计 80 200784668.71 231699542.91 负债及股东权益 行次 年末数（母公司） 年末数（合并） 流动负债： 短期负债 41 14112570.00 16612570.00 应付票据 42 应付帐款 43 3251739.35 6011006.87 预收货款 44 851276.38 858733.88 应付福利费 45 461339.65 533122.74 未付股利 46 6466253.78 6466253.78 未交税金 47 5400796.95 5323792.32 其他未交款 48 1840482.76 1840482.76 其他应付款 49 1197291.57 13438216.99 预提费用 50 707557.45 722557.45 一年内到期的长期负债 51 810.93 其他流动负债 52 流动负债合计 55 44489307.89 51807547.72 长期负债： 长期借款 56 13543574.67 13543574.67 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 60 长期负债合计 65 13543574.67 13543574.67 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 少数股东权益（合并报表填列）67-1 5760160.28 股东权益： 股本 68 75841700.00 75841700.00 资本公积 69 64598338.76 64598338.76 盈余公积 70 7427490.26 7427490.26 其中：公益金 71 1956367.31 1956367.31 未分配利润 72 10641281.07 10641281.07 外币报表折算差额（合并报表填列）72-1 股东权益合计 79 158508810.08 158508810.08 负债及股东权益总计 80 216541692.65 229620092.76 更正启事 我集团公司于１９９６年４月４日在《上海证券报》刊登的《年度报告摘要》，因校对失误出现如下错误予以更正，并请广大股东及读者谅解。更正如下： 一、资产负债表 １、长期投资 年初数 年末数 母公司 合并 母公司 合并 69,012,700.00 57,807,435.91 92,189,010.05 27,534,700.00 ２、其他应付款 母公司年末数应为１１，３９７，２９１．５７ ３、股本 年初母公司 年初合并 68,947,000.00 68,947,000.00 ４、资本公积 年初母公司 年初合并 72,732,928.46 72,732,928.46 二、利润及利润分配表 １、本年合并实际数销售费用：８８４，８９７．９６ ２、上年母公司实际数管理费用：２，９８４，７９２．２８ ３、本年合并实际数利润总额：１１，３１６，５５３．１８ ４、减少数股东损益项中： ３０７，０４３．３３应为“上年合并实际数”误记“本年合并实际数” ５、本年母公司实际数提取任意公积金一项：４８０，９５３．５１ 渤海集团股份有限公司 一九九六年四月四日 |
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