山东渤海集团股份有限公司一九九四年年度简要报告
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
说 明 本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《上海证券交易所市场业务试行规则》的规定，公布经大连中华会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年度财务数据及相关内容，并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。 山东渤海集团股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司法定名称：山东渤海集团股份有限公司 ２、公司法定地址：济南市顺河商业街３号楼 ３、公司法定代表人：李甫田 ４、公司电话号码：（０５３１）６９２６０１６ 传真号码：（０５３１）６９２２４５７ 邮政编码：２５０００１ ５、咨询：济南市顺河商业街３号楼证券部 二、简化的财务报表及编制说明 （一）资产负债表 金额单位：千元 项 目 年初数 年末数 年初数 年末数 （母公司） （母公司） （合 并） （合 并） 货币资金 45497 3297 48099 3905 短期投资 3000 2192 3000 2192 应收帐款净额 9367 5258 13717 10704 存货净额 7578 6726 12755 17136 其他应收款 19801 4451 23762 54111 待摊费用 89 813 137 1003 待处理流动资产净损失 一年内到长期债券投资 流动资产合计 85332 62737 101470 89051 长期投资 19381 69012 8176 57807 长期投资合计 19381 69021 8176 57807 固定资产净值 40823 352828 54665 47900 固定资产清理 -60 -60 在建工程 12066 11970 14789 14777 待处理固定资产净损失 固定资产合计 52889 47192 69454 62625 无形及递延资产合计 21763 21843 22006 22216 其他长期资产 资产总计 179365 200704 201106 231699 短期借款及应付票据 14355 14113 19445 26689 应付帐款及预收货款 16281 4632 17305 9000 未交税金 3246 3411 3385 3491 其他应付款 14270 5441 23544 12890 一年内到期的长期负债 流动负债合计 40152 27597 63759 52070 长期借款 11009 13543 13845 16380 应付债券 长期负债合计 11009 13543 13845 16380 递延税款贷项 少数股权 3289 3605 股本 60037 68947 60037 68947 资本公积 57379 72733 57379 72733 盈余公积 2788 5504 2788 5504 其中：公益金 697 1475 697 1475 未分配利润 12460 12460 外币报表折算差价 股东权益合计 120204 159644 120204 159644 负债及股东权益总计 179365 200784 201106 231699 （二）损益表及利润分配表 金额单位：千元 项 目 上年数 本年数 上年数 本年数 （母公司） （母公司） （合 并） （合 并） 主营业务收入 17279 12396 25556 23686 主营业务利润 391 3370 1132 6000 其他业务利润 192 33 413 44 投资收益 17579 10529 16863 8699 营业外收支净额 162 241 277 258 以前年度损益调整 利润总额 18324 14173 18685 15081 减：应交所得税 2749 2089 2749 2089 减：少数股权本年利润 307 770 减：合资企业福利基金 54 138 净利润 15575 12084 15575 12084 加：年初未分配利润 -243 -243 加：盈余公积转入数 可分配利润 15575 11841 15575 11841 减：提取法定公积金 1558 1393 1558 1393 提取法定公益金 779 696 779 696 可供股东分配的利润 13238 9752 13238 9752 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 778 696 778 696 已分配普通股股利 9056 9056 未分配利润 12460 13460 （三）财务状况变动表 金额单位：千元 项 目 母公司 合 并 流动资金来源 本年净利润 15576 15576 不减少流动资金的费用和损失 8223 9759 其它来源小计 37373 37488 流动资金来源合计 61172 62823 流动资金运用 利润分配小计 3115 3115 其它运用小计 60789 60438 流动资金运用合计 63904 63553 流动金增加净额 -2732 -730 流动资产本年增加数 母公司 合 并 货币资金 -42199 -44194 短期投资及应收票据 -808 -808 应收帐款净额及预付货款 -4110 -3014 存货净额 -852 4381 流动资产增加净额 -22597 -12420 流动负债本年增加数 短期借款及应付票据 -243 7244 流动负债增加净额 -19865 -11690 流动资金增加净额 -2732 -730 （四）财务报表编制说明 （１）本财务报表中的相关数据取自大连中华会计师事务所注册会计师况波、范晓宇、周毓琢审计的一九九四年度审计报告（１９９５）审字第３１１号。 （２）主要会计政策 Ａ、会计年度：１９９４年１月１日至１２月３１日。 Ｂ、会计制度：《股份制试点企业会计制度》。 Ｃ、记帐本位币：人民币。 Ｄ、记帐方法：借贷复式记帐法。 Ｅ、合并报表原则：对于公司拥有１００％权益的全资子公司和拥有５０９％以上权益的控股企业会计报表进行合并，并在编制合并会计报表时，对内部往来、长期投资等会计事项按合并报表原则进行抵销。 Ｆ、坏帐准备：按决算。广告公司应收帐款余额的５％计提坏帐准备，计入当年损益。 Ｇ、存货：进货以实际成本计价，发出商品采用加权平均计算，库存商品采用半年或一季清盘，低值易耗采用五五摊销法核算。 Ｈ、长期投资：指投资期限在一年以上的对外投资，其中，长期投资占被投资企业资本５０％（含５０％）以上的按权益法核算，占５０％以下的按成本法核算。 Ｉ、固定资产及折旧：固定资产是指使用年限在一年以的房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子设备等。固定资产按实际成本计价。 固定资产折旧采用直线法并按固定资产原价，估计使用年限和估计残值确定折旧率。 Ｊ、税项：所得税按１５％计缴。 （３）报表变动幅度超过３０％的数据分析 Ａ、货币资金减少９３／２％，主要用于投资长清热电厂、北京西客站、山东渤海大建设工程。 Ｂ、短期投资减少８１万元，系收回长清房地产开发公司投资。 Ｃ、其他应收款增加１２８％，主要是对渤海公寓、周村经济开发公司、周村渤海大酒楼的投入。 Ｄ、存货增加３４％，系集团公司控股企业长新石材有限公司原材料和产成品增加。 Ｅ、长期投资增加６０６％，主要是增加对长清热电厂、北京西客站、山东渤海大酒店和山东晓宝轻质建材有限公司。 Ｆ、短期借款增加７２４万元、长期借款增加２５４万元，系长新石材有限公司为扩大生产规模而形成的货款。 Ｇ、应付款减少１３９２万元，用于偿还兼并济南火柴厂带来的债务。 Ｈ、股本增加８９１万元，系公司本年度配股所增。 Ｉ、资本公积增加１５３５万元，系公司本年度配股溢价部分。 三、财务指标分析 指标项目 ９４年实际完成指标 比上年度 ９３年实际完成指标 增长率（％） １、主营业务收入 25556244 22.38 20882060(不含税) ２、净利润 15575888 27.45 12220861 ３、资产总计 231699542 15.21 201106213 ４、股东权益 159643315 32.81 120203200 ５、股本收益率（摊簿法）22.59% 11.01 20.35% 股本收益率（加权法）24.43% ６、每股净资产 2.32 16 2 ７、股东权益比率 68.9% 15.28 59.77% ８、净资产收益率 9.76% -4.03 10.17% 四、公司董事、监事、经理持股情况 姓 名 职务 年末持股数 李甫田 董事长`总经理 10000 房建国 董事`副总经理 5000 陈贵清 董事`副总经理 5000 公庆刚 董事`副总经理 5000 李 钢 董事`副总经理 0 董俊德 董事 5000 徐 兵 董事 5000 李桂荣 董事 5000 李福仁 董事 5000 李永镇 董事 0 王继青 监事长 5000 傅宝顺 监事 1000 马金燕 监事 5000 冯春林 监事 5000 五、股本变化及股本结构情况 １、股本结构及变动情况 股权类别 ９４年末 占总股本％ ９３年末 占总股本％ 上市时 占总股本％ 股本情况 股本情况 股本情况 国家持股 10000000 14.50 10000000 16.65 10000000 16.65 法人持股 20337000 29.50 20337000 33.87 20337000 33.87 社会个人股 38610000 56 29700000 49.48 29700000 49.48 股本总计： 68947000 100 60037000 100 60037000 100 ２、股本变动情况及原因 公司１９９４年６月２７日第九次股东大会通过的配股决议，经山东省证券管理委员会鲁证管字〖１９９４〗第１６号文批准，以１０：３的比例向个人股东配股，国家股，法人股均声明放弃此次配股，配股由国泰证券朋限公司主承销，通过上海证券交易所电脑网络于１９９４年７月１８日至７月２９日，配股全部结束。 ３、前十名股东 名称 年末持股数 占总股本％ (1)国有股 10000000 14.50 (2)潍坊纯碱 6322000 9.17 (3)长新石材 6000000 8.70 (4)山东广告 5206000 7.55 (5)周材仁达 800000 1.16 (6)国泰公司 500000 0.73 (7)高密化纤 350000 0.51 (8)景芝酒业 350000 0.51 (9)东华实业 330000 0.48 (10)淄博真空 250000 0.36 ４、年末股东户数：２８０２７ 六、子公司与关联企业 公司名称 主营业务 本公司持有权益（％） 长清热电厂 供热、发电 84 山东渤海大酒店 餐饮、住宿 100 济南长新石材有限公司 大理石开采、装饰 70 山东晓宝轻质建材有限公司 生产轻质隔热板 50 济南原子印章公司 原子印章 100 山东渤海广告礼品公司 广告、礼品 100 周村大酒楼 餐饮、住宿 100 周村家具公司 家俱制作 100 济南火柴公司 火柴 100 济南火柴机械厂 火柴机械 100 七、重要事项揭示 １、公司于１９９４年６月２７日召开了第九次股东大会，大会决议详见１９９４年６月２８日《上海证券报》 ２、根据第九次股东大会决议，本公司一九九三年度股利分配方案为第１０股派发现１．３４元（已扣除）。 ３、根据第九次股东大会决议，经山东省证券委鲁证管字（１９９４）第１６号文批准，公司增资配股，个人股每１０股配３股，配股价为每股２．９０元，配股总数为８９１万股（国家法人持股均声明放弃度配股权），配股资金全部到位。 ４、公司聘任傅宝顺先生（律师）为副总经理，解聘麻大华、王蓬先生总经理职务，董事曾奇栋先生（曲阜酒厂厂长）因病逝世。 ５、在北京西客店南广场，与丰台区政府征地１．４公顷，联建５３０００平方米公章式写字楼、星级宾馆、交易厅，本公司占股份５２％。该项目已正式开工，将于１９９７年上半年交付使用。 ６、１９９４年本公司在股票交易上有违规行为，受到证券主管部门处罚，上述处罚金在本年度报告中尚未作相应的会计处理。 ７、本年度无重大诉讼事项。 ８、九四年税后利润实际完成１５５７．５万元，比计划１５８０万元减少１．４％，主营业务收入２５５５．６万元，比计划３０００万元减少１４．８％，原因系被兼并之济南火柴公司亏损２１１万元和生产任务未完成。 山东渤海集团股份有限公司董事会 一九九五年四月八日 |
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