宁波中百股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 宁波中百股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司名称：宁波中百股份有限公司 英文名称：ＮＩＮＧＢＯ ＺＨＯＮＧＢＡＩ ＣＯ．，ＬＴＤ． 英文缩写：ＮＢＺＨＢ ２、公司注册地址：中山东路１３－－１９号 办公地址：和义路４５号 邮政编码：３１５０００ ３、公司法定代表人：林云秀 ４、公司咨询服务机构：总经理办公室 联系人：张红 联系电话：（０５７４）７３４７６２１ ７３６３２６３ 传真号码：（０５７４）７３６７９９６ 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） １、主营业务收入 352050086.03 385891654.04 -8.77 ２、净利润 14589662.57 18731614.84 -22.11 ３、总资产 370263246.89 291345421.71 27.09 ４、股东权益 231730358.40 175468779.35 32.06 ５、每股收益 0.21 0.35 -40.00 ６、每股净资产 3.33 3.28 1.52 ７、净资产收益率 6.30% 10.68% -41.01 ８、股东权益比率 62.59% 60.23% 3.92 说明：（１）上述财务数据中上年数的股东权益及相关指标均按１９９５年年度报表口径进行了调整。 （２）本公司１９９５年度按加权平均法计算，股本为５８８５万股，则每股收益为０．２５元，同比减２８．５７％。 三、公司业务回顾 １、一年来经营情况 公司主业为百货商业的批发和零售。１９９５的，面对中山路大规模改造，下属六家商店营业面积被拆１１０００平方米，并停业八个月之久的严重困难，想方设法开设六家分店、发展自由连锁及三家正规连锁、扩大批发总经销、总代理品牌等措施，减少拆迁损失程度，全年实现销售３．５２亿元，比上年仅减８．７７％，其中批发销售２．７４亿元，比上年增１６．４９％；实现利润１７１５．０８万元，比上年仅减２２．１７％。１９９５年公司的经济效益在市财政贸易办公室直属企业中名列第二，被全省百货纺织品行业评为扩销创效优胜单位。 ２、１９９５年年初，公司第六次股东会决议公告中披露，１９９５年公司的经营目标是：年计划主营业务收入４．６亿元，计划利润２９００万元，如遇中山路改造拆迁，预计影响销售９７００万元左右、利润１２００万元。在中山路拓宽改造全封闭施工期间，公司不但直接影响利润１２００万元，同时还消化了商店停业期间员工及退休职工的工资、医药费等支出３９０多万元，但年利润仍达到１７１５．０８万元，较好地实现了股东会提出的减少损失的要求。 ３、前次募集资金运用情况的说明 公司于１９９５年７月按原总股本５３５０万股为基数，每１０股配３股的比例实施配股方案，扣除发行费用，募集资金５３４２万元，加上公司设立时定向募集和公开发行募集资金１２５０４万元，合计１７８４６万元。根据《招股说明书》和《配股说明书》提出的资金投向及使用计划，我们重视募集资金的合理、正确使用，其主要投向的中百商厦建设１９９４年投入５０００万元，１９９５年投入３８５９万元，未超出原预算金额，主要用于拆迁赔偿费、工程桩、围护桩的施工费等，目前该工程已进入地下室挖土阶段，工程进度基本按计划进行。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本变化及股本结构情况 （１）股本结构情况 股份单位：股；面值：每股１元 股份类别 年初数 本年增减 年末数 ①尚未流通股份 发起人股份 其中： 国家股 18533300 0 18533300 法人股 11750000 750000 12500000 募集法人股 5348900 70000 5418900 内部职工股 4367800 1310340 已上市流通 其他（转配部分） 0 9869660 9869660 尚未流通股份合计 40000000 46321860 ②已流通股份 Ａ股一人民币普通股 13500000 4050000 23228140 ③股份总数 53500000 16050000 69550000 （２）股本变动情况及原因 １９９５年６月８日经中国证券监督管理委员会证监发审字（１９９５）１２号文复审同意，于１９９５年７月３日至１９９５年７月１４日实施配股方案，按１０配３比例，配售普通股股票１６０５万股，引起本公司股份总数由５３５０万股变为６９５５万股。 （３）主要股东持股情况 单位：万股 股东名称 年末持股数 占总股本（％） 国家持股 1853.33 26.65 镇海炼油化工股份有限公司 325 4.67 宁波经济技术开发区联合（集团）股份有限公司 265 3.81 中国百货纺织品公司 200 2.88 中国工商银行宁波市人信托投资公司 200 2.88 宁波中元股份有限公司 115.49 1.66 交通银行宁波分行 110 1.58 浙江省商业财务公司 100 1.44 鄞县煤气用具厂 50 0.72 中国人民保险公司宁波市分公司 50 0.72 上述镇海炼油化工股份有限公司年初持股２５０万股，配股认购增加７５万股。其余股东持股数与年初相同。 （４）股东数量 至１９９５年底股东总数为１７０６６户。 ２、公司董事、监事及高级管理人员持股情况 姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因 林云秀 董事长兼总经理 12000 15600 配股 黄炎水 副董事长兼副总经理 12000 15600 配股 王维和 副董事长 0 0 苏均敖 董事 16000 20800 配股 王道彰 董事 12000 15600 配股 王利生 董事 0 0 任敬珍 董事 0 0 徐艰奋 董事 0 0 虞一新 董事 0 0 薛星跃 董事 0 0 王 振 监事会主席 13000 16900 配股 张发林 监事 0 0 傅其照 监事 0 0 朱芝林 监事 15900 20670 配股 姜立鹤 监事 17000 22100 配股 詹朝德 副总经理 16000 20800 配股 江宇程 副总经理 5000 6500 配股 江仰峰 副总经理 2300 2990 配股 五、重要事项 １、１９９５年２月１５日本公司召开董事会，审议了“董事会工作报告”、“１９９４年度财务决算和１９９５年财务预算方案”、“配股方案”、“利润分配方案”等。 ２、１９９５年３月１８日本公司召开年度股东会，出席会议股东１０３名，代表股份３８３８８６５０股，占总股份数的７１．７５％。本次大会审议通过了董事会和监事会的工作报告；１９９４年度财务决算和１９９５年度财务预算；１９９４年度利润分配方案；１９９５年度配股方案；公司章程（修改草案）。 ３、本年度内，经宁波市体改委和国家证监委批准，于７月３日至１４日按原总股本５３５０万股为基数，每１０股配３股的比例配售人民币普通股１６０５万股，每股发行价３．５０元，扣除发行费用筹集资金５３４２万元，于８月１４日全部到位。 ４、在１９９５年３月１８日的年度股东大会上，改选张发林同志为公司监事，姚德昌同志不再担任公司监事。 ５、１９９５年５月１０日在《上海证券报》刊登公司１９９４年度分红公告，向全体股东每股派发０．２８元（含税）现金红利。 ６、根据配股方案的实施结果，１９９５年８月２３日在《上海证券报》刊登公司股份变动公告，相应修改了公司《章程》，并于９月６日公司法人营业执照了变更，注册资金由原５３５０万元变更为６９５５万元。 ７、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 企业名称 注册资金 主营业务 本公司所有权益 （单位：万元） 宁波市百货批发公司 1000 百货、针纺、五金、日用杂品 100% 宁波市第二百货商店 200 百货、针纺、家交电、工艺美术 100% 宁波开发区中百经济贸易公司 100 百货、针纺、家交电、工艺美术 100% 宁波中百广告公司 65 广告业务 100% 宁波中百劳动防护用品商店 23 劳动防护用品 100% 宁波中百文化用品商店 56.9 文化用品、音像 100% 宁波中百源康纺织品商场 54.8 针、纺织品、服装 100% 宁波中百钟表眼镜照相缝纫 设备专业商店 30.4 钟表、眼镜、照相器材、缝纫设备 100% 宁波中百章华呢绒商店 18.3 纺织品、服装 100% 宁波中百南海大酒家 10 餐饮、娱乐 100% 宁波中百旅游汽车出租公司 320 出租汽车营运 100% 七、财务报告 １、审计意见：公司财务报告经立信会计师事务所卢金涛、周琪中国注册会计师审计，出具无保留意见的审计报告〔信会师报字（９６）第０２９１号〕 ２、财务报表（另页） ３、财务报表注释 一、主要会计政策 １、会计报表的编制方法；公司所属企业在财务上实行内部独立核算，月底由公司汇总编制财务报表。在编制年度报表时，对所属企业相互间的内部往来，内部银行存款（公司设有内部银行）已作调整抵消。 ２、长期投资的核算：公司对债券投资采用成本法核算；联营投资均在５０％以下，采用成本法核算。 ３、无形资产、递延资产及其摊销； 无形资产──土地使用权摊销年限为５０年 递延资产──开办费摊销年限为５年 其他支出摊销的年限为２－３年 ４、税项：公司所所得税税率为１５％批发、零售商品的增值税税率为１７％；零售商品的消费税税率５％；运输收入的营业税税率为３％；出租汽车的经营根据有关规定按定额计征营业税；另按流转税时７％交纳城建税；按流转税的３．５％交纳教育费附加。 ５、利润分配：公司按税后利润的１０％分别提取法定盈余公积金和法定公益金；其余按股东大会决议进行分配。首届七次董事会预分方案为按１０送２派发红股（每股面值１元），计１３９１万元，其中未付股利为１１，７５０，５０８．５２元，资本公积金计划转２，１５９，４９１．４８元。 二、主要财务报表项目附注： 单位：人民币元 １、短期投资１９９５年１２月３１日余额为： ２５，１２０，０００．００ 其中短期合作经营投资如下： 引发集团针织服务公司 １２０，０００．００ 建昌房地产 １０，０００，０００．００ 财贸房地产 １５，０００，０００．００ ２、应收帐款１９９５年１２月３１日余额为： ８，１１５，８２５．７４ 其中：帐龄１年以内 ７，９９４，１４６．８５ １－２年 ７２，６３６．７１ ２－３年 ４９，０４２．１８ 另：按应收帐款年末余额３‰计提的坏帐准备为 ２４，３４７．４８ ３、其它应收款１９９５年１２月３１日余额为 ９，６２４，４０５．７３ 其中：帐龄１年以内 ７，６５６，７２６．１１ １－２年 １，５２１，１４３．４２ ２－３年 ４４６，５３６．２０ ４、长期投资１９９５年１２月３１日余额 ４，２３７，２２８．６７ 债券种类 到期日 面值 年利率 投资金额 应计利息 ８５国库券 90年07月 2,400.00 8.0% 2,400.00 1,695.00 ８６国库券 91年07月 16,800.00 8.0% 16,800.00 10,966.20 ８７国库券 92年07月 16,300.00 8.0% 16,300.00 9,364.40 ８８国库券 93年07月 27,460.00 8.0% 27,460.00 14,345.37 ９０国库券 94年07月 2,200.00 15.0% 2,200.00 1,687.00 ９１国库券 94年09月 360.00 10.0% 360.00 162.00 ８７建设债券 93年09月 8,000.00 8.0% 8,000.00 4,960.00 ８９企业债券 94年12月 18,000.00 7.2% 18,000.00 8,100.00 ９０企业债券 95年12月 28,000.00 7.2% 28,000.00 10,584.00 ９０特种债券 93年09月 4,300.00 15.0% 4,300.00 3,547.25 ９０特种国债 95年07月 26,300.00 15.0% 26,300.00 21,697.25 注：上述已超到期日的债券未兑现系有关政策规定而延期兑付。 （２）联营投资 ４，０００，０００．００ 被投资单位名称 投资金额 占被投资公司比率 宁波三江投资开发有限公司 3,000,000.00 6.82% 上海浦东发展银行宁波分行 1,000,000.00 ５、资本公积１９９５年１２月３１余额为：１５２，５４３，２４３．７０ 期初数 本期增加 期末数 变动原因 115,170,809.70 37,372,425.00 152,543,234.70 配股 ６、盈余公积１９９５年１２月３１日余额为：９，６３７，１２３．７０ 期初数 本期提取 本期减少 期末数 6,719,191.18 2,917,932.52 9,637,123.70 其中：公益金 3,267,550.14 1,458,966.26 338,568,08 4,387,948.32 ７、未分配利润１９９５年１２月３１日余额为： 期初数 本年增加 本期减少 期末数 78,778.47 14,589,662.57 14,668,441.04 0 （１）调整１９９４年１２月３１日未分配利润余额 １９９４年１２月３１日可供分配的利润余额 １９，００６，９２６．３９ 减１９９５年度内分配１９９４年度利润： 提取法定公积金＊ ２，０７４，９８６．４４ 提取法定公益金 １，８７３，１６１．４８ 已分配普通股股利 １４，９８０，０００．００ １９９４年１２月３１日调整后未分配利润余额 ７８，７７８．４７ ＊注：１９９４年度提取的法定公积金中２０１，８２４．９６元为所属宁波经济技术开发区中百经济贸易公司１９９３年度的免税额，按有关文件的规定，已在开发区内用于生产性购房。 （２）１９９５年度利润分配 １９９４年１２月３１日未分配利润余额 ７８，７７８．４７ 加：１９９５年度净利润 １４，５８９，６６２．５７ 减：提取法定公积金 １，４５８，９６６．２６ 提取法定公益金 １，４５８，９６６．２６ 预分１９９５年股利 １１，７５０，５０８．５２ １９９５年１２月３１日未分配利润余额 ０ ８、投资收益： ６，０７３，８５４．８３ 其中：债券投资收益 １０８，６０８．８３ 项目合作收益 ５，９６５，２４６．００ 宁波中百股份有限公司董事会 一九九六年四月二十日 利润及利润分配表 编制单位：宁波中百股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 上年实际数 本年实际数 一、主营业务收入 1 385891654.04 352050086.03 减：营业成本 2 338328551.97 311785566.84 销售费用 3 16594930.17 16487843.68 管理费用 4 14310760.61 14238310.79 财务费用 5 896213.41 3589211.37 进货费用 6 营业税金及附加 7 483125.65 978045.07 二、主营业务利润 8 15278072.23 4971108.28 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 200017.81 10602922.13 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 15478090.04 15574030.41 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 8276802.70 6073854.83 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 809627.58 619260.51 减：营业外支出 13 2527326.38 5116366.74 加：以前年度损益调整 14 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 22037193.94 17150779.01 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 3305579.10 2561116.44 减：少数股东损益（合并报 16-1 表填列） 五、净利润 17 18731614.84 14589662.57 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 275311.55 78778.47 （未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 19006926.39 14668441.04 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 2074986.44 1458966.26 提取法定公益金 22 1873161.48 1458966.26 其它提取数 22-1 七、可供股东分配的利润 23 15058778.47 11750508.52 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 14980000.00 1750508.52 八、未分配利润 27 78778.47 0.00 （未弥补亏损以“－”号表示） 财务状况变动表 １９９５年１－１２月 编制单位：宁波中百股份有限公司 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 一、流动资金来源： １．本年净利润（合并报表为合并净利润） 1 14589662.57 加：少数股东本期损益（合并报表填列） 2 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 3 2520652.27 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 1351847.21 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 135722.75 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 18597884.80 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 11 6269012.37 （２）增加长期负债 12 1028070.82 （３）收回长期投资 13 36760.99 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 56340357.52 （７）少数股东资本净增加额（合并报表填列） 16-1 小 计 17 63674201.70 流动资金来源合计 18 82272086.50 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 1458966.26 （２）提取法定公益金 20 1458966.26 （３）提取任意公积金（减盈余公基转入） 21 （４）已分配股利 22 11750508.52 （５）职工奖福基金 22-1 （合并报表中外商投资子公司项目） 小 计 23 14668441.04 ２．少数股东利润分配（合并报表填列） 23-1 ３．其他运用 （１）固定资产和在建工程净增加额 24 42092456.15 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 25 167800.56 （３）偿还长期负债 26 1665.81 （４）增加长期投资 27 3218124.84 小 计 28 45480047.36 流动资金运用合计 29 60148488.40 外币会计报表折算差额（合并报表填列） 29-1 流动资金增加净额 30 22123598.10 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 42273659.78 ２．短期投资 32 25120000.00 ３．应收票据 33 ４．应收帐款净额 34 545668.64 ５．预付货款 35 -4386491.81 ６．其他应收款 36 -58551418.05 ７．待摊费用 37 -515054.30 ８．存货净额 38 20170708.79 ９．待处理流动资产净损失 39 14491.01 １０．一年内到期的长期债券投资 40 781875.16 １２．其他流动资产 41 18300000.00 42 流动资产增加净额 45 43753439.22 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 9100000.00 ２．应付票据 47 ３．应付帐款 48 10634496.82 ４．预收货款 49 3148652.88 ５．应付福利费 50 125646.38 ６．未付股利 51 -3221091.48 ７．未交税金 52 572670.23 ８．其他未交款 53 -6475477.28 ９．其他应付款 54 7016161.38 １０．预提费用 55 -271217.81 １１．一年内到期的长期负债 56 1000000.00 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 21629841.12 流动资金增加净额 59 22123598.10 资产负债表 编制单位：宁波中百股份有限公司 １９９５年１２月３１日 金额单位：元 资产 行次 年初数 年末数 流动资产： 货币资金 1 61410144.07 103683803.85 短期投资 2 25120000.00 应收票据 3 应收帐款 4 7568515.18 8115825.74 减：坏帐准备 5 22705.56 24347.48 应收帐款净额 6 7545809.62 8091478.26 预付货款 7 7935707.21 3549212.40 其他应收款 8 68175823.78 9624405.73 待摊费用 9 4050997.33 3535943.03 存货 10 43866286.45 64098509.48 减：存货变现损失准备 10-1 127127.53 188641.77 存货净额 10-2 43739158.92 63909867.71 待处理流动资产 11 -14494.01 净损失 一年内到期的 12 781875.16 长期债券投资 其他流动资产 13 183000000.00 流动资产合计 15 192843146.92 236596586.14 长期投资： 长期投资 16 1055864.82 4237228.67 合并价差（合并报表填列）16-1 固定资产： 固定资产原价 17 48740188.78 45444186.30 减：累计折旧 18 6127551.37 8670425.83 固定资产净值 19 42612637.41 36773760.47 在建工程 20 43499099.74 82088691.43 固定资产清理 21 416354.01 待处理固定资 22 产净损失 固定资产合计 23 86111737.35 119278805.91 无形及递延资产： 无形资产 24 9871090.00 9670238.20 递延资产 25 1463582.82 480387.97 无形及递延资产合计 30 11334672.82 10150626.17 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 40 291345421.71 370263246.89 负债及股东权益 行次 年初数 年末数 流动负债： 短期借款 41 45700000.00 54800000.00 应付票据 42 应付帐款 43 19933781.10 30568277.92 预收货款 44 2976084.14 6124737.02 应付福利费 45 509836.94 635483.32 未付股利 46 14980000.00 11758908.52 未交税金 47 590259.26 1162929.49 其他未交款 48 6706052.51 230575.23 其他应付款 49 21318458.04 28334619.42 预提费用 50 515065.54 243847.73 一年内到期的长期负债 51 1000000.00 其他流动负债 52 流动负债合计 55 113229537.53 134859378.65 长期负债： 长期借款 56 应付债券 57 长期应付款 58 1489734.18 1488068.37 其他长期负债 60 1157370.65 2185441.47 长期负债合计 65 2647104.83 3673509.84 递延税项： 递延税款贷项 66 115876642.36 负债合计 67 138532888.49 少数股东权益（合并报表填列） 67-1 股东权益： 股本 68 53500000.00 69550000.00 资本公积 69 115170809.70 152543234.70 盈余公积 70 6719191.18 9637123.70 其中：公益金 71 3267550.14 4387948.32 未分配利润 72 78778.47 外币报表折算差额 72-1 股东权益合计 79 175468779.35 231730358.40 |
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