宁波中百股份有限公司一九九四年年度简要报告
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
说 明 本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年年度财务数据及相关内容，并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。 宁波中百股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司法定名称：宁波中百股份有限公司 ２、公司法定地址：和义路４５号 ３、公司法定代表人：林云秀 ４、公司电话号码：（０５７４）７３６５０９６ （０５７４）７３６３２６３ 传真号码：（０５７４）７３６７９９６ 邮政号编：３１５０００ ５、股东咨询服务地址：和义路４５号８０５室 二、简化的财务报表及编制说明 １、资产负债表 金额单位：千元 项目 年初数 年末数 货币资金 12903.64 61410.14 短期投资 应收帐款净额 14521.60 7545.81 存货净额 57091.17 43739.16 待处理流动资金净损失 -14.49 一年内到期的长期债券投资 流动资产合计 153329.01 192843.15 长期投资 968.66 1055.86 长期投资合计 968.66 1055.86 固定资产净值 18368.29 42612.64 固定资产清理 在建工程 9695.72 43499.10 待处理固定资产净损失 固定资产合计 28064.01 86111.74 无形及递延资产合计 2912.38 11334.67 其他长期资产 递延税款借项 资产总计 185274.06 291345.42 短期借款及应付票据 43740.00 45700.00 应付帐款及预收货款 44681.54 22909.87 未交税金 2094.59 590.26 其他应付款 9967.63 21318.46 一年内到期的长期负债 流动负债合计 101261.41 98249.54 长期借款 应付债券 长期负债合计 1011.59 2647.10 递延税款贷项 少数股权 股本 40000.00 53500.00 资本公积 28114.71 115170.81 盈余公积 2771.40 6719.19 其中：公益金 1394.39 3267.55 未分配利润 12115.31 15058.78 外币报表折算价差 股东权益合计 83001.06 190448.78 负债及股东权益总计 185274.06 291345.42 ２、损益表及利润分配表 金额单位：千元 项 目 本年实际数 上年实际数 主营业务收入 385891.65 380244.52 主营业务利润 15278.07 14281.36 其他业务利润 200.02 -9.56 投资收益 8276.80 3655.33 业外收支净额 -1717.70 -1311.30 以前年度损溢调整 利润总额 22037.19 16615.83 减：应交所得税 3305.58 2457.50 减：少数股权本年利润 净利润 18731.61 4158.33 加：年初未分配利润 12115.32 788.65 加：盈余公积转入数 分配利润 30846.93 14946.98 减：提取法定公积金 2074.99 1415.83 减：提取法定公益金 1873.16 1415.83 可供股东分配的利润 26898.78 12115.32 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利（上年度分派）11840.00 未分配利润 15058.78 12115.32 注：①上年实际数中主营业务收入已调整为不含税收入。 ②本年实际数中提取法定公积金，其中２０．１８万元为公司所属“宁波经济技术开发区中百经济贸易公司”９３年度免税额，按有关文件规定，已在开发区内用于生产性购房。 ３、财务状况变动表 金额单位：千元 流动资金来源 流动资产本年增加数 本年净利润 18731.61 货币资金 48506.51 不减少流动资金的费用和损失 短期投资及应收票据 其他来源小计 106139.77 应收帐款净额及预付货款 -2535.01 流动资金来源合计 128474.48 存货净额 -13352.01 流动资金运用 流动资产增加净额 39514.14 利润分配小计 15788.15 流动负债本年增加数 其他运用小计 70160.33 短期借款及应付票据 1960.00 流动资金运用合计 85948.48 流动负债增加净额 -3011.86 流动资金增加净额 42526.00 流动资金增加净额 42526.00 ４、财务报表编制说明 ①上述公司简化的财务报表中的相关数据取自经上海立信会计师事务所周琪、朱志雨注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报告信会师报字（１９９５）第０４１号。 ②主要会计政策 （１）会计核算年度：自公历每年１月１日至１２月３１日。 （２）会计报表：公司对所属企业，在财务上实行内部独立核算，在月底由公司汇总编制财务报表。 （３）会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》和财务制度。在编制年度报表时，对所属企业相互间的内部往来、内部银行存款（公司设有内部银行）在编表时已作调整抵销。 （４）销售收入实现标志：指商品已经发出，收到货款或已取得收取货款的权力时，作为销售收入的实现。 （５）税项：公司的所得税税率为１５％；批发、零售商品按新税制实行增值税。 （６荐货：存货按实际成本计价。其中：批发商品的结存按最后一次进价法核算；零售商品按售价金额法核算；低值易耗品的摊销采用五五摊销法。 （７）固定资产及其折旧：公司对房屋建筑物、设备、运输工具等价值在人民币２００００元以上，使用年限一年以上的列作固定资产。固定资产折旧采用平均年限法，实行分类折旧。残值为３％。 （８）坏帐准备：按照年末应收帐款余额的３‰提取坏帐准备金。 （９）商品削价准备：按规定对库存商品按月末余额计提３‰的商品削准备。 （１０）长期投资的核算：公司对债券投资的投资收益采用成本法计算。 （１１）递延资产：按照受益期限在２－３年内摊销。开办费按５年摊销。 ③报表数据变动分析 （１）总资产：本年度末比年初增加１０６０７万元。其中：由于本年度内公司兼并了五家零售商店，共增加１７１３万元；流动资产增加３９５１万元；固定资产增加５８０４万元；无形资产及递延资产增加８４２万元。 ａ、货币资金增加４８５０万元。 ｂ、应收帐款净额减少７００万元，主要是加强了结算资金管理，使资金回笼加速。 ｃ、预付货款增加４４４万元，是热销商品进货预付款。 ｄ、待摊费用增加３４３万元，主要是实行增值税后，期初进项税款尚未摊销数。 ｅ、在建工程增加３３８０万元，主要是中百商厦前期工程款陆续投入。 ｆ、固定资产增加２４２４万元，系评估增值数。 ｅ、在建工程增加３３８０万元，主要是中百商厦前期工程款陆续投入。 ｆ、固定资产增加２４２４万元，系评估增值数。 ｇ、无形资产增加９１２万元，系土地使用评估增值数。 ｈ、递延资产减少７０万元，系当年摊销费。 （２）负债及股东权益：本年度末比年初合计增加１０６０７万元，其中流动负债减少３０１万元，长期负债增加１６３万元，股东权益增加１０７４５万元。 ａ、短期借款增加１９６万元，系向专业银行借款。 ｂ、应付帐款减少２４４２万元，系付给供货单位款。 ｃ、预收货款增加２６４万元，系预收购货款。 ｄ、应付福利费增加４５万元，系提取使用后有结余。 ｅ、末交税金减少１５０万元，主要是营业税改为增值税后，期末应交税款减少。 ｆ、其他应付款增加１３５万元，系所属商店房屋拆迁后赔偿及改建款。 ｇ、其他未交款增加６０４万元，系应付给土地局及房屋拆迁处的应付款。 ｈ、长期负债增加１６３万元，系住房周转金增加。 ｉ、预提费用增加３４万元，系商业网设施维修费的预提款。 ｊ、股本增加１３５０万元，系发行社会个人股股票款。 ｋ、资本公积金增加８７０６万元，系固定资产评估增值及公开发行股票溢价。 ｌ、盈余公积金增加３９５万元，系９４年利润分配中提取的法定公积金、法定公益金。 三、财务指标分析 指标项目 １９９４年实际 比上年度 １９９３年实际 完成指标 增长（％） 完成指标 １、主营业务收入 385891654.04 1.49 380244517.60 ２、净利润 18731614.84 32.30 4158325.70 ３、资产总计 291345421.71 57.25 185274055.52 ４、股东权益 190448779.35 129.45 83001064.81 ５、股本收益率 35.01% -1.1 35.40% ６、每股净资产 3.56 71.15 2.08 ７、股东权益比率 65.37% 45.83 44.80% ８、净资产收益率 13.70% -26.42 18.62% 注：根据股本确定原则，本公司１９９４年度按加权平均法计算，股本为４９００万股，则股本收益率为３８．２３％，比１９９３年增加７．９９％。 四、公司董事、监事、经理持股情况 姓名 职 务 年末持股数 林云秀 董事长兼总经理 12000股 黄炎水 副董事长兼副总经理 12000股 王维和 副董事长 0股 苏均敖 董事兼副总经理 16000股 王道彰 董事兼副总经理 12000股 王利生 董事 0股 任敬珍 董事 0股 徐艰奋 董事 0股 虞一新 董事 0股 薛星跃 董事 0股 王 振 监事会主席 13000股 姚德昌 监事 0股 傅其照 监事 0股 朱芝林 监事 15900股 姜立鹤 监事 17000股 詹朝德 副总经理 16000股 林永江 总会计师 17000股 合计 130900股 上述董事、监事、经理持股数与年初相同，无发生变化。 五、股本变化及股本结构情况 １、股本变动情况及原因。公司经中国证券监督管理委员会证监发审字（１９９４）１７号文复审同意，于１９９４年３月３１日至１９９４年４月１４日向社会公众发行普通股１３５０万股，使原总股本４０００万股增加到５３５５０万股；１９９４年９月公司有偿兼并了五家商店，经宁波市财政税务局甬财国资（１９９４）６４０号文批复，同意将五家商店原持有的我公司法人股股票１６万股转为国家股。 ２、股本结构及变动情况 单位：万股 股权 ９４年末 占总股本 ９３年末 占总股本 上市时 占总股本 类 别 股本情况 （％） 股本情况 （％） 股本情况 （％） 国家持股 1853.33 34.64 1837.33 45.93 1837.33 34.34 法人持股 1709.89 31.96 1725.89 43.15 1725.89 32.26 社会个人 1786.78 33.40 436.78 10.92 1786.78 33.40 持股 股本合计 5350 100 4000 100 5350 100 其中：９４年末尚未流通股份４０００万股，包括内部职工股４３６．７８万股。 ３、前十名股东持股情况 单位：万股 名 称 年末持股数 占总股本（％） 国家持股 1853.33 34.64 宁波经济技术开发区联合（集团） 265 4.95 股份有限公司 镇海炼油化工股份有限公司 250 4.67 中国百货纺织品公司 200 3.74 中国工商银行宁波市信托投资公司 200 3.74 宁波中元股份有限公司 115.49 2.16 交通银行宁波分行 110 2.06 浙江省商业财务公司 100 1.87 备注：年末前十名股东名单中有人２名个人股东，其持股数虽列入前十名之内，但没超过国家规定申报的限额。 ４、年末股东户数：１１７８７户 六、子公司与关联企业 企业名称 地址 主营业务 本公司所有权益 宁波市第二百货商店 中山东路13-19号 百货、针纺、家交电、 100% 工艺美术 宁波市开发区中百经 开发区商品经营基地 百货、针纺、五金交化 100% 济贸易公司 宁波中百广告公司 和义路45号 广告业务 100% 宁波中百劳动防护 契闸街257号 劳动防护用品 100% 商店 宁波中百文化用品 中山东路14号 文化用品、音像 100% 商店 宁波中百纺织品 中山东路32号 针、纺织品、服装 100% 商场 宁波中百钟表眼 中山东路12号 钟表、眼镜、照相器材、 100% 镜照相缝纫机设 缝纫设备 务备专业商店 宁波中百章华呢绒 中山东路24号 纺织品、服装 100% 商店 宁波中百旅游汽 和义路45号 出租汽车营运 100% 车出租公司 七、重要事项揭示 １、１９９４年召开的股东大会情况 ４月９日－４月１８日，公司采用通讯方式召开第四次临时股东会，表决通过了公司章程（修改稿）和公司社会个人股到上海证券交易所上市交易的决议。 ６月８日，公司召开第五次股东会，审议通过了公司董事会工作报告、监事会工作报告、１９９３年度财务决算和１９９４年财务预算报告、１９９３年度利润分配方案。 ２、１９９４年９月，公司经过宁波市资产评估中心评估，并经宁波市财政税务局甬财国资（１９９４）６４０号文批复，有偿兼并了宁波市文化用品商店、宁波市钟表眼镜照相缝纫机设备专业商店、宁波市章华呢绒商店、宁波市源康纺织品商场、宁波市劳动防护用品商店等五家国有零售商店，兼并成交额为人民币２００万元。 ３、公司１９９４年度中实施的１９９３年分配情况（含９２年１１－１２月份）：按每股０．２９６元以现金形式派发给１９９３年末持有本公司股份的股东。 ４、１９９４年４月２１日因公司公开发行１３５０万股社会个人股，经宁波市工商行政管理局审核，公司注册资金由原４０００万元变更为５３５０万元，营业执照相应变更。 ５、１９９４年度公司无重大诉讼案件。 ６、１９９４年公司主营业务收入完成３８５８９．１７万元，比预测增加２．６３％；利润总额完成２２０３．７２万元，比预测增加０．１７％；税后利润完成１８７３． １６万元，比预测增加０．１７％。 ７、公司首届六次董事会提议１９９５年３月中旬召开宁波中百股份有限公司第六次股东大会，有关会议召开日期、地址、出席会议方式及会议主要议程将在公告中详尽披露。 宁波中百股份有限公司董事会 一九九五年二月十八日 |
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