长春百货大楼集团股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所栽资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任，本年度报告摘要自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 长春百货大楼集团股份有限公司董事会 一、公司简况 股票代码: 600856 股票简称: 长百集团 公司法定中文名称: 长春百货大楼集团股份有限公司 公司英文名称: CHANG CHUN DEPARTMENT STORE GROUP COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写: CCD 公司注册地址: 长春市人民大街59号 公司办公地址: 长春市人民大街59号 邮编: 130061 公司法定代表: 董事长：范士良 公司咨询服务机构: 证券部 电话: 0431-8965414 传真: 0431-8922431 联系人(董秘): 耿文喜 会计师事务所: 长春会计师事务所 律师事务所: 长春市律师事务所 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%) 1.主营业务收入(万元) 53,913.90 49,270.70 9.42 2.净利润(万元) 2,306.40 2,269.00 1.65 3.总资产(万元) 39,430.90 32,170.50 22.57 4.股东权益(万元) 32,892.50 25,222.60 30.41 5.每股收益(元) 0.176 0.204 -13.73 6.每股净资产(元) 2.52 2.27 11.00 7.净资产收益率(%) 7.01 9 -22.11 8.股东权益比率(%) 83.42 78.4 6.40 净资产收益率较上年下降，系本期利润总额与上年基本持平，净资产上升幅度较大所致。 三、公司业务经营回顾 １、一年来经营情况 一九九六年公司进一步强化科学严格的管理，练好内功。首先，加大打假力度，净化经营环境，作为发起和参与单位积极参加中宣部、内贸部联合开展的“全国百城万店无假货”活动，其工作成果受到两部的充分肯定。其次加强服务质量管理，实施了服务质量“四零工程”，即让顾客来大楼购物做到零风险、零遗憾、零起点、零距离。三是加强环境质量管理，使公司营业室内的喷泉、瀑布、人物群雕以及空中花园、观光电梯等成为消费者购物时的休闲景观。四是加强商品资金和各项费用管理，开展增收节支活动，做到三合理，即资金占用合理、库存结构合理、各项费用合理。 ２、主要指标分析 公司为集团企业，96年度主营业务收入539,139,578.35元，比上年增长9.42％，实现利润总额26,085,955.97元,比上年增长0.29％。公司能在全国多数大商店效益普遍下滑的情况下，继续保持上升的好势头，主要得益于规模经营，综合配套经营，硬件改造后新颖别致壮观、软件信誉不断加强，使公司以良好的形象赢得了市场，赢得了顾客。 四、股本变化及股本结构情况 （一）股本变化及股本结构情况 １、1996年度公司股本结构情况 填报日期1997年4月23日 数量单位：万股（每股面值：１元） 期初数 配股 其它 小计 期末数 １）尚未流通股份 国家拥有股份 3,626.40 435.92 435.92 4,062.32 募集法人股份 2,853.60 0 0 2,853.60 国家、法人股转配部分 130.77 130.77 130.77 尚未流通股份合计 6,480.00 435.92 130.77 566.69 7,046.69 ２）以流通股份 境内上市人民币普通股 4,620.00 1,386.00 1,386.00 6,006.00 已流通部分合计 4,620.00 1,386.00 1,386.00 6,006.00 ３）股份总数 11,100.00 1,821.92 1,952.69 13,052.69 ２、股本变动情况及原因 公司于1995年12月18日召开了1995年临时股东大会，审议通过了公司董事会关于1995年度增资配股方案。本次配股按10:3的比例向公司全体股东配售，配股价格为每股人民币2.80元。上述配股方案，经长春市证券监督管理委员会长证监发(1995)１号文批准和中国证券监督管理委员会证监配审字(1996)３号文批准实施。社会公众股应配1,386万股,实际认购11, 936, 998股，逾期未被认购的社会公众股配股部分由承包商包销。国家股应配1,087.92万股,已配售435.92万股。国家股转让的652万股和法人股转让的856.08万股， 实际转配130,77万股。配股登记日为1996年5月9日，除权日为1996年5月10日,可流通股份于1996年6月24日上市交易，使总股本由111,000,000股增到130,526,937股。 主要股东持股情况(前十名股东) 名次 股东名称 年初持股数(万股) 占总股本(%) 1 长春市国有资产管理局 4062.32 31.12 2 中国平安保险公司证券部 500 3.83 3 吉林省信托投资公司 460 3.52 4 深圳蓝天基金管理公司 300 2.30 5 长春信托投资公司 200 1.53 6 中国南方证券有限公司 192.30 1.48 7 吉林省送变电工程公司 150 1.15 8 深圳万科企业股份有限公司 150 1.15 9 中国物资工贸集团有限公司 100 0.77 10 深圳南山风险投资基金(公司) 100 0.77 公司董事、监事与高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因 范士良 董事长、总经理10,000 10.000 路振霞 副董事长 10,000 10,000 王建国 副董事长 10,000 13,000 配股 刘春玉 董事 10,500 13,500 配股 石灵芝 董事 4,700 4,700 张万英 董事 10,000 10,000 彰赐臣 董事 10,000 10,000 崔海炳 董事 10,000 10,000 李秀华 董事 0 0 戴京焦 董事 0 0 顾秀琴 监事会主席 10,000 10,000 石 山 监事 0 0 范桂兰 监事 6,700 10,000 配股 解曼丽 监事 4,000 4,000 王来成 监事 2,000 2,000 王连梅 监事 1,300 1,690 配股 李荣丽 监事 200 260 配股 迟玉萍 副总经理 0 0 丁斌武 党委副书记 0 0 五、重要事项 １、公司95年配股方案于96年1月17日由中国证监会批准，6月5日配股资金全部到位。 ２、公司于96年4月18日上午8：30分在长春宾馆礼堂召开第五次股东大会，到会股东654人，代表股数6,430万股，其中国家股3,626.4万股，法人股2, 700. 9万股，公众股2,131.6万股，占公司总股本的57.92%，会议形成如下决议，通过《公司一届董事会工作报告》、《公司一届监事会工作报告》、《修改公司章程的说明》、《1995年财务决算报告》、《95年分配预案的说明》。选举产生二届董事会、监事会成员。 ３、公司于96年4月18日在长春宾馆召开二届一次董事会,会议决议范士良先生为公司二届董事会董事长，路振霞女士、王建国先生为副董事长。 ４、按照一届三次董事会意见组建“长百大酒店”和三次改造二期工程于96年10月全面对外营业。 六、子公司及关联企业 企业名称 注册资金(万元) 主营业务 本公司拥有权益 1 长百大洒店 5800 餐饮娱乐、客房等 100 2 幕墙玻璃经销公司 80 玻璃、建材等 100 3 金汇百货经销公司 20 日用百货等 100 4 建筑分公司 30 建筑房屋等 100 5 广告分公司 10 广告设计、制作等 100 七、财务报告 １、审计意见 公司财务报告经长春会计师事务所注册会计师赵擎麾、史全山审计，并出具了无保留意见的审计报告。 ２、财务报表 （１）资产负债表（附后） （２）利润及利润分配表（附后） （３）财务状况变动表（附后） ３、公司主要会计政策 （１）合并报表的编制方法 公司按财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》，对母公司及应纳入合并范围的子公司个别会计报表经充分抵销内部投资，内部交易和内部债权、债务等内部会计事项后合并编制的，已纳入合并会计报表的子公司包括： 长春百货大数集团股份有限公司建筑工程公司 长春市幕墙装饰玻璃经销公司 长春市金汇百货经销公司 长春百货大楼集团股份有限公司广告分公司 长春市长百大酒店有限公司 注：至96年末对长春长鸿制衣有限公司实际投入资金额只占注册资本额的3%，因此本年度暂不按权益法核算，不合并会计报表。 （２）税项 增值税：按应纳增值税销售额17％计算销项税，抵扣相应的进项税后计算缴纳。 营业税：按应纳营业税收入的５％计算缴纳。 消费税：按应纳消费税收入的５％计算缴纳。 城建税及教育费附加：按应纳增值税、营业税和消费税额的7％和3％计算缴纳。 所得税:公司按长春市财政局长财政商字(1996)160号文件要求，1996年先按国家规定的33％税率缴纳所得税后，由财政部门退还18％。经同级财政部门批准，退还部分冲减“所得税”科目。 （３）长期投资 公司对外投资占被投资单位所有者权益25％以下的按成本法核算；占25％以上的按权益法核算。占50％以上的编制合并会计报表。债券投资按期计算利息收入。 （４）存货计价方法 公司存货中的库存商品以售价核算，售价与进价的差额计入商品进销差价，期末按综合毛利率法结转商品销售成本；低值易耗品采用“五．五”摊销法；物料用品按实际成本核算，领用时按加权平均法结转。 （５）固定资产及累计折旧 公司固定资产标准为使用年限一年以上，单位价值为人民币1,500元以上(含1,500元)，按实际成本计价，其折旧采用直线法,残值率为3%，实行分类折旧,分类折旧年限如下： 固定资产类别 预计使用年限（年） 残值率（％） 房屋及建筑物 其中：经营用房、仓库 30－45 3 简易房、围墙、货场 8－10 3 职工宿舍 45 3 运输设备 14 3 其他设备 6－20 3 注：经一九九六年三月公司董事会讨论议案决定，为加强财务会计管理，使固定资产使用年限及折旧公平合理切合实际，按照商品流通企业财务制度及财政部财商字(1996)45号“关于商品流通企业非经营用房折旧年限问题的通知”的有关规定。对公司的固定资产分类折旧年限进行了调整，将房屋及建筑物的原使用年限30年调整为８－45年；运输设备的原使用年限８年调整为14年；其他设备的原使用年限５年调整为６－20年。该议案自一九九六年一月一日起执行。 （６）无形资产及其摊销 土地使用权按30年平均摊销，职工住宅使用权按45年平均摊销。 （７）递延资产及其摊销 开办费按５年平均摊销，固定资产的装璜费按35年平均摊销。 注：经一九九六年三月公司董事会讨论议案决定，同时将固定资产的装璜费比照固定资产的耐用年限，由原摊销年限30年调整为35年，自一九九六年一月一日起执行。 ４、会计报表主要项目注释 （１）货币资金 货币资金期末余额5,290,509.90元。其中： 现金 22,567.28元 银行存款 5,252,942.62元 其他货币资金 15,000.00元 货币资金较年初减少65.86%，主要系募股资金投入在建工程所致。 （２）短期投资 短期投资期末余额6,585,345.50元，均系股票投资。 短期投资较年初减少73.35%，主要系国库券投资到期收回所致。 （３）预付货款 预付货款期末余额6,454,122.22元。其中主要帐户列示如下： 北京圣达革皮草公司 627,637.20元 长春市海外经济公司 539,622.00元 长春市一格实业公司 423,200.00元 上海针织九厂 320,675.00元 呼和浩特青松有限公司 300,000.00元 广东潮阳市峡山中贸公司 300,000.00元 青岛澳柯玛电器公司 300,000.00元 杭州精昆商行 250,000.00元 广东鳄鱼恤中山有限公司 215,656.50元 福建金泰克制衣公司 200,000.00元 预付货款较年初减少75.03%主要系建筑工程公司预付工程款减少所致。 （４）其他应收款 其他应收款期末22,468,762.38元 帐龄如下： 帐 龄 金额（元）占其他应收款总额比例（％） １年以内 14,757,332.60 65.68 １－２年 5,513,103.65 24.54 ２－３年 1,282,892.45 5.71 ３年以上 915,433.68 4.07 合计 22,468,762.38 100 其他应收款较年初增长33.71%，主要系由长春市国有资产管理局承担的企业离退休人员的养老费用暂挂帐增加所致。 （５）长期投资 长期投资期末余额47,494,624.16元，其中： １） 被投资单位名称 占被投资单位注册资本比例 投资金额 常州自行车总厂 0.7% 100,000.00元 匈牙利国长春国际 贸易股份有限公司 49% 1,800,134.56元 长春长鸿制衣有限公司 51% 350,000.00元 吉林美大实业有限公司 48% 466,489.60元 江苏当家洗涤有限公司 360,000.00元 合 计 3,076,624.16元 注：长春长鸿制衣有限公司至96年末实际资金到位额占被投资单位注册资本比例的３％。 ２）债券投资 债券种类 面值（元） 年利率 投资金额 中国南方证券有限公司 40,000,000.00 20% 44,418,000.00 五年期国库券 长期投资较年初增长259.34％，主要系对国库券投资增加所致。 （６）在建工程 在建工程期末余额24,892,830.44元 工程名称 工程进度 原预算数(元) 实际支用数(元) 批准文号 资金来源 南楼装璜工程 基本完工 5,446,778.66 长计资(1996)428号 自筹 员工住宅 基本完工 347,374.00 自筹 南楼土建工程 基本完工78,000,000.00 19,098,677.78 长计资(1996)428号 自筹 合 计 24,892,830.44 在建工程较年初减少64.12%，主要系南楼土建及装璜工程部分估价入帐，结转固定资产及递延资产所致。 （７）递延资产 递延资产期末余额44,968,750.52元，其中： 项 目 原值(元) 已摊销金额(元) 期末余额(元) 剩余摊销年限(年) 开 办 费 417,465.73 101,041.24 316,424.49 2-4 营业楼装璜费 44,942,849.45 290,523.42 44,652,326.03 34-35 合 计 45,360,315.18 391,564.66 44,968,750.52 递延资产较年初增长2,362.07％，主要系营业楼装璜费入帐所致。 （８）短期借款 短期借款期末余额55,000,000.00元，其中 贷款单位 币种 金额(元) 年利率(％) 借款条件 中国工商银行 人民广场办事处 人民币 500,000.00 11.088 信用 中国工商银行 人民广场办事处 人民币 39,500,000.00 11.088 信用 交通银行长春分行 长春大街办事处 人民币 10,000,000.00 10,098 信用 长春市网点管理 办 公 室 人民币 5,000,000.00 7.5 信用 合 计 55,000,000.00 短期借款较年初增长49.46%，主要系经营规范扩大，增加短期融通资金所致。 （９）其他应付款 其他应付款期末余额10,197,079.87元,其他应付款较年初增长54.95%，主要系应付吉林省一建三处等款项增加所致。 （１０）资本公积 资本公积期末余额158,882,517.28元，较年初增加34,106,561.90元,其原因： １）向全体股东配股溢价增加资本公积34,091,061.90元. ２）接受捐赠加资本公积15,500.00元。 列示如下： 项 目 年初数(元) 本年增加(元) 期末数(元) 股票溢价 107,666,355.38 34,091,061.90 141,757,417.28 评估增值 17,109,600.00 17,109,600.00 接受捐赠 15,500.00 15,500.00 合 计 124,775,955.38 34,106,561.90 158,882,517.28 （１１）盈余公积 盈余公积期末余额18,034,491.22元，其中： 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 盈余公积 13,421,211.62 4,613,279.60 18,034,491.22 其中:公益金 5,433,605.81 2,306,639.80 6,732,435.00 1,007,810.61 注：１）公司本年提取盈余公积4,613,279.60元，含公益金2,306,639.80元，其中：母公司提取法定盈余公积金2,306,494.88元，公益金2,306,494.88元；全资子公司公司提取法定盈余公积金144.92元，公益金144.92元。 ２）本年公益金减少6,732,435.00元，系公司购建职工住宅支出，按现行会计制度规定，调减“盈余公积－公益金”科目，同时调增“盈余公积－一般盈余公积”科目。 （１２） １９９６年公司合并净利润２３０６４９４８．７７元，根据董事会利润分配预案，提取１０％的法定盈余公积金，１０％的公益金，计４６１３２７９．６０元加年初未分配利润３０２９１６７．６７元，本年克供股东分配的利润为２１４８０８３６．８４元暂不分配。 （１３）财务费用 本期财务费用5,215,720.14元，其中： 项目＼年份 1996年(元) 1995年(元) 利息净支出 5,075,651.36 565,519.79 手续费支出 140,068.78 172,852.16 汇兑净损失 1,344.20 合 计 5,215,720.14 739,716.15 财务费用较年初增长605.10％，主要系经营规模扩大后，借款利息支出增加所致。 （１４）其他业务利润 本期其他业务利润2,501,299.29元，其中： 项目＼年份 1996年(元) 1995年(元) 轿车出租利润 483,022.91 566,539.49 柜台出租利润 1,078,751.92 房屋出租利润 1,413,707.32 劳务利润 604,569.06 合 计 2,501,299.29 1,645,291.41 其他业务利润较上年增长52.03%，主要系房屋出租利润增加所致。 （１５）投资收益 本期投资收益7,860,839.97元，其中： 项目＼年份 1996年(元) 1995年(元) 债券投资收益 5,956,352.71 3,872,177.65 股票投资收益 1,927,997.66 1,469,230.00 非控股子公司 的利润 -23,510.40 合 计 7,860,839.97 5,341,407.65 投资收益较上年增长47.17%，主要系债券投资收益增加所致。 （１６）营业外收入 本期营业外收入513,326.81元，其中： 项目＼年份 1996年(元) 1995年(元) 核销无法支付 的应付款项 301,509.75 558,805.71 罚款收入 63,101.27 92,250.00 固定资产清理净收益 6,741.76 其 他 139,715.79 243,865.06 合 计 513,326.81 901,662.53 营业外收入较上年减少43.07%主要系核销无法支付的应付款项减少所致。 ５、其它事项 本期无重大诉讼事项及其它事项 八、其他事项 1997年4月23日上午9时公司召开二届二次董事会议，会议通过96年度红利暂不分配议案，并提请96年度股东大会审议。 长春百货大楼集团股份有限董事会 一九九七年四月二十四日 资产负债表 １９９６年１２月３１日 编制单位：长春百货大楼集团股份有限公司 单位:人民币元 资产 行次 年初数 年初数 年末数 年末数 母公司 合并 母公司 合并 流动资产: 货币资金 1 13635180.60 15496436.61 3726259.00 5290509.90 短期投资 2 24714634.36 24714634.36 6585345.50 6585345.50 应收票据 3 应收帐款 4 358243.82 430732.98 205584.99 520253.75 减：坏账准备 5 1791.22 2153.67 1027.92 2601.26 应收帐款净额 6 356452.60 428579.31 204557.07 517652.49 预付货款 7 7902616.11 25840465.32 5944144.18 6454122.22 其他应收款 8 17026269.80 16804565.49 21103736.95 22468762.38 待摊费用 9 4174953.69 4174953.69 3289091.68 3291493.02 存 货 10 24794364.47 25596422.23 26121848.42 28119333.61 减：存货变 现损失准备 10-1 存货净额 10-2 待处理流动 资产净损失 11 一年内到期的 长期债券投资 12 130480.00 130480.00 其他流动资产 13 流动资产合计 15 92604471.63 113056057.01 67105462.80 72857699.12 长期投资: 长期投资 16 14646706.87 13217280.56 106999953.76 47494624.16 合并价差(合并 报表填列)(贷 差以"-"号表示) 16-1 固定资产: 固定资产原价 17 135599871.05 136495509.32 179187906.32 221271623.59 减：累计折旧 18 17463627.87 17518785.44 21964595.53 22673575.21 固定资产净值 19 118136243.18 118976723.88 157223310.79 198598048.38 在建工程 20 88968267.20 69372161.96 24892830.44 24892830.44 固定资产清理 21 646940.17 646940.17 待处理固定 资产净损失 22 固定资产合计 23 207751450.55 188995826.01 182116141.23 223490878.82 无形资产及递延资产: 无形资产 24 4609061.89 4609061.89 5497272.13 5497272.13 递延资产 25 1787330.49 1826458.44 29589943.28 44968750.52 无形及递延 资产合计 30 6396392.38 6435520.33 35087215.41 50466022.65 其他长期资产: 其他长期资产 31 递延税项: 递延税款借项 32 资产总计 40 321399021.43 321704683.91 391308773.20 394309224.75 负债及股东权益 行次 年初数 年初数 年末数 年末数 母公司 合并 母公司 合并 流动负债: 短期借款 41 36800000.00 3680000.00 54500000.00 55000000.00 应付票据 42 应付帐款 43 5040649.68 5129284.68 4707324.86 4887761.86 预收货款 44 10289.18 应付福利费 45 36129.71 62525.33 -155015.31 -62897.78 未付股利 46 24840097.73 24840097.73 142193.73 142193.73 未交税金 47 -4199115.88 -4141717.98 -5310322.34 -5196941.95 其他未交款 48 17908.22 19489.98 7849.78 57475.44 其他应付款 49 6459223.16 6580586.18 8132188.90 10197079.87 预提费用 50 一年内到期的 长期负债 51 其他流动负债 52 流动负债合计 55 68994892.62 69300555.10 62024219.62 65024671.17 长期负债: 长期借款 56 100000.00 100000.00 100000.00 100000.00 应付债券 57 长期应付款 58 77794.14 77794.14 259771.24 259771.24 其他长期负债 60 长期负债合计 65 177794.14 177794.14 359771.24 359771.24 递延税项: 递延税款贷项 66 负债合计 67 69172686.76 69478349.24 62383990.86 65384442.41 少数股东权益 (合并报表填列) 67-1 股东权益: 股本 68 111000000.00 111000000.00 130526937.00 130526937.00 资本公积 69 124775955.38 124775955.38 158882517.28 158882517.28 盈余公积 70 13421211.62 13421211.62 18034201.38 18034491.22 其中：公益金 71 5433605.81 5433605.81 1007665.69 1007810.61 未分配利润(未弥补 亏损以"-"号表示) 72 3029167.67 3029167.67 21481126.68 21480836.84 外币报表折算差额 (合并报表填列) 72-1 股东权益合计 79 252226334.67 252226334.67 328924782.34 328924782.34 负债及股东权 益总计 80 321399021.43 321704683.91 391308773.20 394309224.75 利润表及利润分配表 １９９６年度 编制单位：长春百货大楼集团股份有限公司 单位:人民币元 项目 行次 母公司 合并 上年实际数 本年实际数 一.主营业务收入 1 490581680.65 492706616.49 减: 营业成本 2 422404748.88 424093897.58 销售费用 3 18333187.14 18359538.85 管理费用 4 20768974.91 21085510.43 财务费用 5 741791.25 739716.15 进货费用 6 3687549.17 3723390.72 营业税金及附加 7 1443984.69 1489482.48 二. 主营业务利润（亏损以“－”号表示） 8 23201444.61 23215080.28 加：其他业务利润（亏损以“－”号表示） 9 1639734.81 1645291.41 三. 营业利润（亏损以“－”号表示） 10 24841179.42 24860371.69 加：投资收益（损失以“－”号表示） 11 5357349.56 5341407.65 补贴收入 11-1 营业外收入 12 900162.53 901662.53 减：营业外支出 13 5089240.86 5092593.13 加：以前年度损益调整 （调减以“－”号表示） 14 四. 利润总额（亏损以“－”号表示） 15 26009450.65 26010848.74 减：所得税 16 3319204.29 3320602.38 减：少数股东损益(合并报表填列) (亏损以“－”号表示) 16-1 五. 净利润（亏损以“－”号表示） 17 22690246.36 22690246.36 加：年初未分配利润 （未弥补亏损以“一”号表示） 18 3302970.59 3302970.59 盈余公积转入数 19 六. 可分配的利润（亏损以“一”号表示） 20 25993216.95 25993216.95 减：提取法定公积金 21 2269024.64 2269024.64 提取法定公益金 22 2269024.64 2269024.64 职工奖金福利(合并报表填列,子 公司为外商投资企业项目) 22-1 七. 可供股东分配的利润 （亏损以“－”号表示） 23 21455167.67 21455167.67 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 18426000.00 18426000.00 八. 未分配利润（未弥补亏损以“－”号表示） 27 3029167.67 3029167.67 项目 行次 母公司 合并 本年实际数 本年实际数 一.主营业务收入 1 535572497.62 539139578.35 减: 营业成本 2 459081299.42 460882703.57 销售费用 3 22789683.17 23472487.53 管理费用 4 22463350.14 23810296.54 财务费用 5 5221629.45 5215720.14 进货费用 6 4034017.12 4039121.12 营业税金及附加 7 1547560.77 1686405.25 二. 主营业务利润（亏损以“－”号表示） 8 20434957.55 20032844.20 加：其他业务利润（亏损以“－”号表示） 9 2215774.29 2501299.29 三. 营业利润（亏损以“－”号表示） 10 22650731.84 22534143.49 加：投资收益（损失以“－”号表示） 11 7722328.08 7860839.97 补贴收入 11-1 营业外收入 12 513326.81 513326.81 减：营业外支出 13 4800729.05 4821267.28 加：以前年度损益调整 （调减以“－”号表示） 14 -1087.02 四. 利润总额（亏损以“－”号表示） 15 26085657.68 26085955.97 减：所得税 16 3020708.91 3021007.20 减：少数股东损益(合并报表填列) (亏损以“－”号表示) 16-1 五. 净利润（亏损以“－”号表示） 17 23064948.77 23064948.77 加：年初未分配利润 （未弥补亏损以“一”号表示） 18 3029167.67 3029167.67 盈余公积转入数 19 六. 可分配的利润（亏损以“一”号表示） 20 26094116.44 26094116.44 减：提取法定公积金 21 2306494.88 2306639.80 提取法定公益金 22 2306494.88 2306639.80 职工奖金福利(合并报表填列,子 公司为外商投资企业项目) 22-1 七. 可供股东分配的利润 23 （亏损以“－”号表示） 21481126.68 21480836.84 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 八. 未分配利润（未弥补亏损以“－”号表示） 27 21481126.68 21480836.84 财务状况变动表 １９９６年度 编制单位：长春百货大楼集团股份有限公司 单位:人民币元 流动资金来源和运用 行次 金额 金额 （母公司） （合并） 一.流动资金来源: 1. 本年净利润(合并报表为合并净利润) 1 23064948.77 23064948.77 加:少数股东本期损益(合并报表填列) 2 加:不减少流动资金的费用和损失: (1)固定资产折旧 3 4535375.84 5189197.95 (2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 (减其他负债转销) 4 253276.37 441670.56 (3)固定资产盘亏（减盘盈） 5 (4)清理固定资产损失（减收益） 6 709545.72 709545.72 (5)递延税款 7 (6)其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 28563146.70 29405363.00 (1)固定资产清理收入（减清理费用） 11 30500.00 239268.00 (2)增加长期负债 12 181977.10 181977.10 (3)收回长期投资 13 10876545.61 10564176.40 (4)对外投资转出固定资产 14 40750000.00 (5)对外投资转出无形资产 15 (6)资本净增加额 16 58246488.66 58246778.50 (7)少数股东资本净增加额 (合并报表填列) 16-1 小 计 17 110085511.37 69232200.00 流动资金来源合计 18 138648658.07 98637563.00 二.流动资金运用： 1. 利润分配 (1)提取法定公积金 19 2306494.88 2306639.80 (2)提取法定公益金 20 2306494.88 2306639.80 (3)提取任意公积金(减盈余公积转入) 21 (4)已分配股利 22 (5)职工奖福基金 22- 小计 23 4612989.76 4613279.60 2.少数股东利润分配(合并报表填列) 23-1 3.其它运用 23-2 (1)固定资产和在建工程净增加额 24 20390112.24 40633064.48 (2)增加无形资产递延资产及其他资产 25 28944099.40 44472172.88 (3)偿还长期负债 26 (4)增加长期投资 27 103229792.50 44841520.00 小计 28 152564004.14 129946757.36 流动资金运用合计 29 157176993.90 134560036.96 外币会计报表折算差额(合并报表填列) 29-1 流动资金增加净额 30 -18528335.83 -35922473.96 流动资金 行次 金额 金额 （母公司） （合并） 一.流动资产本年增加数: 1.货币资金 31 -9908921.60 -10205926.71 2.短期投资 32 -18129288.86 -18129288.86 3.应收票据 33 4.应收帐款净额 34 -151895.53 89073.18 5.预付货款 35 -1958471.93 -19386343.10 6.其他应收款 36 4077467.15 5664196.89 7.待摊费用 37 -885862.01 -883460.67 8.存货净额 38 1327483.95 2522911.38 9. 待处理流动资产净损失 39 10.一年内到期的长期债券投资 40 130480.00 130480.00 12.其他流动资产 41 42 流动资产增加净额 45 -25499008.83 -40198357.89 二.流动负债本年增加数: 1.短期借款 46 17700000.00 18200000.00 2.应付票据 47 3.应付帐款 48 -333324.82 -241522.82 4.预收货款 49 -10289.18 5.应付福利费 50 -191145.02 -125423.11 6.未付股利 51 -24697904.00 -24697904.00 7.未交税金 52 -1111206.46 -1055223.97 8.其他未交款 53 -10058.44 37985.46 9.其他应付款 54 1672965.74 3616493.69 10.预提费用 55 11.一年内到期的长期负债 56 12.其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 -6970673.00 -4275883.93 |
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