长春百货大楼集团股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 长春百货大楼集团股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司名称：长春百货大楼集团股份有限公司 ２．英文名称：ＣＨＡＮＧ ＣＨＵＮＤＥＰ ＡＲＴＭＥＮＴ ＪＩＴＵＡＮ Ｓ ＴＯＲＥ ＣＯＭＰＡＮＹ． ３．英文编写：ＣＣＤ ２、公司地址：长春市斯大林大街５９号 邮政编码：１３００６１ ３、公司法定代表人：董事长 范士良 ４、信息披露人员：董事会秘书 耿文嘉 电话：０４３１－８９６５４１４ 传真：０４３１－８９２２４３１ 二、主要财务与财务指标 （单位：元） 指标项目 １９９５年 １９９４年 比上年增减％ 主营业务收入 492,706,616.49 348,414,678.53 41.41 净 利 润 22,690,246.36 26,328,712.23 -13.82 总 资 产 321,704,683.91 301,554,462.15 6.68 股 东 权 益 252,226,334.67 247,776,680.83 1.80 每 股 收 益 0.2044 0.2372 -13.83 每股净资产 2.27 2.23 1.79 净资产收益率 9.00 10.63 -15.33 股东权益比率 78.40 82.17 -4.59 注：１、九四年、九五年数据为公司合并报表内容 ２、九四年数据中的股东权益及相关指标均按九五年报表要求口径进行调整。 三、公司业务回顾 １、一年来经营情况 １９９５年是公司确定的“质量管理效益”年。因此，加大了商品质量和商品资金使用的管理力度，特别是在假冒商品充斥市场的形势下，公司积极开展打假，反假活动，经营中实施品牌战略。名牌效应，做到名品进名店，名店卖名品。在各商家竞争异常激烈。全国大型商店经济效益呈现下滑趋势的情况下，仍然取得了较好的成绩。在国家统计局汇编１５０家大型商场主要经济指标排列中销售列居４８名，利润列居４５名。在吉林省同行业中经济效益和实现利税总额列第１名，占长春市商业财政收入的６５．０９％。 ２、主要指标分析 公司属集团化企业，９５年度主营业务收入４９２，７０６，６１６．４９元，占总收入的９９．５７％，比上年增长４１．４１％，实现利润总额２６，０１０，８４８．７４元，比上年下降１６．１４％，下降原因系公司三次改造二期工程拆掉“老五百”营业楼，减少营业面积５，０００平方米，同时摊销，折旧等费用大幅度增加。 四、股本变化及股本结构情况 （１）股本变化情况 本公司报表期内股本无变化。仍为１１，１１０万股。 （２）股本结构情况 １）尚未流通股份 持股数（万股） 比例（％） 独家发起人： 国家拥有股份 3626.4 32.67 募集法人持有股份 2853.6 25.71 合计 6480.00 58.38 ２）已流通股份 境内上市的人民币普通股 ４，６２０ ４１．６２ 已流通合计 ４，６２０ ４１．６２ ３）股份总数： １１，１００，００ １００ （３）股东数量 至本年度未，本公司股东总数为１８６７８户。 （４）主要股东持股情况：（１０大股东） 股东名称 持有股份（万股） 占总股本的比例（％） 国家股 3626.4 32.67 中国平安保险公司证券部 500.00 4.50 吉林省信托投资公司 460.00 4.14 深圳蓝天基金管理公司 300.00 2.70 长春信托投资公司 200.00 1.80 吉林省送变电工程公司 150.00 1.35 深圳万科企业股份有限公司 150.00 1.35 中国深圳物资工贸集团有限公司 100 0.90 深圳南山风险投资基金公司 100 0.90 吉林吉诺尔股份公司 61 0.55 （５）公司董事、监事与高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变化原因 范士良 董事长、总经理 10,000 10,000 路振霞 副董事长 10,000 10,000 王建国 董事 10,000 10,000 安 奎 董事 0 0 刘春玉 董事 10,000 10,000 石凌芝 董事 4,700 4,700 张万瑛 董事 10,000 10,000 顾秀琴 监事会主席 10,000 10,000 石 山 监事 0 0 范桂兰 监事 6,700 6,700 解曼丽 监事 4,000 4,000 王来成 监事 2,000 2,000 王连梅 监事 1,300 1,300 彰赐臣 副总经理 10,000 10,000 崔梅炳 副总经理 10,000 10,000 注：于开封副董事长由上级于９５年１０月份调出。 五、重要事项 １、１９９５年４月１０日，董事会在长百大楼二会议室召开一届四次董事会，会议审议通过了《１９９４年度董事会工作报告》《１９９４年度监事会工作报告》《１９９４年度财务决算报表》、 《１９９４年度分红预案》和召开一届四次股东会的时间及议程等事宜。 ２、１９９５年６月８日，董事会在长百大楼二会议室召开一届五次董事会，会议讨论１９９５年公司基建和配股等事宜。决定交一届四次股东大会讨论。 ３、１９９５年７月１８日，董事会在长百大楼二会议室召开一届六次董事会，研究和讨论配股有关事宜。 ４、１９９５年８月４日，董事会在长百大楼二会议室召开一届七次董事会，会议通过按上级有关部门要求将公司聘请的吉林会计师事务所改为长春会计师事务所。 ５、１９９５年１１月１５日，董事会在长百大楼二会议室召开一届八次董事会，会议讨论通过《１９９５年公司配股议案》。并决定于１９９５年１２月１８日召开临时股东大会审议通过。 ６、公司于１９９５年６月９日在长春宾馆礼堂召开第四次股东大会，到会股东３１６人，其中代表国家股３，６２６．４万股；法人股１，７３５万股；社会公众股３１８，６万股；内部职工股１，５２０万股，共７，２００万股，占总股本的６４．８８％。会议形成如下决议：通过《公司１９９４年度董事会工作报告》；《１９９４年度监事会工作报告》；《１９９４年度财务决算报告》；《１９９４年度分红预案》；修改《公司章程》和配股、职工内部股上市时间、方式的说明。 ７、公司于１９９５年１２月１８日在长春宾馆礼堂召开临时股东大会，到会股东６５５人，代表股数６，２７８．１６万股，其中国家股３，６２６．４万股，法人股２，３１７．６万股，社会公众股５６８万股，占公司总股本的５６．５６％。会议决议通过《１９９５年公司配股方案》。 ８、１９９５年１０月２４日，公司职工内部股１，６２０万股在上交所上市。 ９、公司于１９９５年１２月１８日临时股东大会决议通过的《１９９５公司配股方案》，已由中国证监会证监配审字（１９９６）３号文审核同意。 １０、本公司报告期内无重大诉讼事项。 六、子公司与关联企业 企业名称 注册资金（万元） 拥有权益 主营业务 长春百货大楼集团股 份有限公司建筑公司 35 100% 建筑、安装、维修 长春市幕墙装饰玻璃 经销公司 50 100% 玻璃批发零售 长春市金汇百货经销公司 20 100% 百货批发零售 长春百货大楼集团股份 有限公司广告公司 10 100% 广告设计、制作 七、财务报告 １、审计意见 公司财务报告经长春会议事务所史全山、徐文杰注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告（长会师股（１９９６）１０号） ２、财务报告 （１）资产负债表（附后） （２）利润及利润分配表（附后） （３）财务状况变动表（附后） ３、财务报表附注 附注１ 重要会计政策： １、会计制度 公司执行《股份制试点企业会计制度》 ２、会计年度 公司以公历１月１日起至１２月３１日止为一个会计年度。 ３、合并报表的编制方法 公司按《合并会计报表暂行规定》的要求，对所有应纳入合并范围的子公司会计报表进行合并。已纳入合并报表的子公司包括： 长春百货大楼集团股份有限公司建筑工程公司 长春市幕墙装饰玻璃经销公司 长春市金汇百货经销公司 长春百货大楼集团股份有限公司广告公司 注：因长春大字制衣公司处于破产清理过程中故未合并 ４、记帐原则和计价基础 公司按权责发生制原则组织会计核算，以历史成本为计价基础 ５、货币核算 公司以人民币为记帐本位币 ６、存货计价 公司存货中的库存商品以售价核算。售价与进价的差额计入商品进销差价，期末按综合毛利率法结转商品销售成本，低值易耗品采用“五．五”摊销法；物料用品按实际成本核算，领用时按加权平均法结转。 ７、固定资产及其折旧 公司的固定资产标准为使用年限一年以上，单位价值在１５００元以上，按实际成本计价，其折旧按固定资产类别采用直线法计提。具体情况如下： 固定资产名称 使用年限 残值率 年折旧率 房屋及建物 30年 3% 3.23% 运输设备 8年 3% 12.125% 电子设备 5年 3% 19.4% ８、长期投资 公司对外长期投资占被投资单位所有者权益２５％以下的按成本法核算；占２５％以上采用权益法核算；占５０％以上的编制合法会计报表，债券投资按期计算利息收入。 ９、无形资产及递延资产 无形资产及递延资产按相应年限平均摊销 １０、税项 公司承担主要税项如下： （１）增值税：按应纳增值税销售额的１７％计算销项税，抵扣相应的进项税后缴纳。 （２）营业税：按应纳营业税收入的５％缴纳。 （３）消费税：按应纳消费税收入的５％缴纳。 （４）城建税及教育费附加：按增值税、营业税、消费税三项应纳税金的７％和３％缴纳。 （５）所得税：公司按应纳税所得额的３３％计算。１９９５年末，长春市财政局按长财政商字（１９９６）２０号文件退还１８％。 １１、利润分配 根据公司章程规定，公司利润分配方案如下： 提取法定盈余公积金 １０％ 提取公益金 １０％ 可供股东分配利润 ８０％ 附注２ 货币资金： 货币资金期末余额１５，４９６，４３６．６１元 其中：现金５，８９６．８１元 银行存款１５，４９０，５３９．８０元 货币资金较期初有较大减幅，系募股资金投入在建工程。 附注３ 短期投资： 短期投资期末余额２４，７１４，６３４．３６元 其中：债券投资１３，５００，０００．００元 股票投资１１，２１４，６３４．３６元 短期投资较期初有较大减幅主要系国库券投资到期收回。 注：股票投资期末市价为６，１９２，３６６．２０元 附注４ 应收帐款： 应收帐款期末余额４３０，７３２．９８元 帐龄 金额 １年以下 396.773.96 １至２年 25.977.45 ２至３年 0 ３年以上 7.981.57 其中主要帐户如下： 中山市凯达精细化工销售公司 １８９，１１６．４６元 长春市通达玻璃经销公司 ３６，０００．００元 蚌埠市乳胶厂 ３１，２００．００元 应收帐款较期初减少系规范会计科目核算内容，调入“预付货款”。 附注５ 预付货款： 预付货款期末余额 ２５，８４０，４６５．３２元 其中主要帐户如下： 长春市星宇集团股份有限公司 １１，５７４，６８３．０９元 青岛海尔销售公司 １，３７８，６７３．４４元 吉林省虹源装饰工程公司 １，６５０，０００．００元 北京圣达皮革裘皮制衣公司 ８８３，１２０．８０元 吉林市电冰箱总厂 ７００，０００．００元 温州江海信用社 ５００，０００．００元 江苏虎豹集团 ４００，０００．００元 长春大地岩土工程技术开发公司 ３７２，０００．００元 辛集第二皮革厂 ３１６，８２８．２０元 深圳长前贸易公司 ３００，０００．００元 预付货款较期初有较大增幅主要系基建工程公司预付工程款增加。 附注６ 其他应收款 其他应收款期未余额 １６，８０４，５６５．４９元 帐龄 金额 １年以下 15,481,897.95 １至２年 1,048,408.38 ２至３年 138,547.00 ３年以上 135,712.16 合计 16,804,565.49 其中主要帐户如下： 长春市汽车城百货大楼股份有限公司 ３，０００，０００．００元 吉林省国际信托投资公司 ２，９６６，９８８．００元 长春市国有资产经营公司 ２，０００，０００．００元 上海舒乐衬衫厂 ２，０００，０００．００元 长春长鸿制衣公司 １，００８，２３９．９２元 长春市中兴百货股份有限公司 １，０００，０００．００元 吉林美大实业有限公司 ４９０，０００．００元 长春市制线厂 １２０，０００．００元 长春市食用菌厂 １００，０００．００元 附注７ 待摊费用 待摊费用期末余额 ４，１７４，９５３．６９元 其中：采暖费 ７０，６６６．２０元 增值税期初进项税 ４，１０４，２８７．４９元 附注８ 存货 存货期末余额 ２５，５９６，４２２．２３元 其中：库存商品 ２０，１３５，０６１．５３元 在途商品 ３，５９４，２３３．７６元 低值易耗品 ８１５，４８５．８１元 库存材料 １，０５１，６４１．１３元 存货较期初有较大减幅，系销售量增加所致 附注９ 长期投资 长期投资期末余额 １３，２１７，２８０．５６元 其中：（１）联营投资 被投资单位 投资期限 占被投资单位 投资金额 注册资本比例 常州自行车总厂 未定 0.7% 100,00.00 匈牙利国长春国际 未定 48% 1,800,134.56 贸易股份有限公司 长春大宇制衣公司 未定 51% 160,000.00 吉林美大实业有限公司 未定 49% 490,000.00 合 计 2,550,134.56 （２）债券投资 债券种类 到期日 面值 年利率 投资金额 国库券 1990年 35,000.00 5% 50,400.00 国库券 1991年 45,000.00 6% 63,300.00 国库券 1992年 53,000.00 6% 72,080.00 国库券 1993年 103,000.00 6% 135,316.00 国库券 1999年 176,800.00 14% 176,800.00 国库券 1996年 000,000.00 14.16% 000,000.00 其 它 131,000.00 169,250.00 合 计 10,543,800.00 10,667,146.00 长期投资较期初增加系国库券投资增加。 附注１０ 固定资产及累计折旧： （１０）原值 固定资产类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值 房屋及建筑物 119,216,363.87 6,662,398.99 1,996,246.77 123,882,516.09 电子设备 4,311,461.74 756,638.02 32,580.00 5,035,519.76 运输工具 1,103,143.82 1,021,845.12 263,936.28 1,861,052.66 合 计 13,684,633.10 5,451,972.31 1,617,819.97 17,518,785.44 附注１１ 在建工程 工程名称 工程进度 实际支用数 原预算数 批准文号 资金来源 装 璜 100% 28,875,738.40 25,000,000.00 自筹 员工住宅 69% 4,213,495.00 7,000,000.00 自筹 电梯安装 1,475,824.95 5,500,000.00 自筹 南 楼 75% 34,807,103.61 45,000,000.00 长计商联(1995)146号 自筹 合 计 69,372,161.96 在建工程较期初有较大增幅系南楼土建工程支出增加。 附注１２ 固定资产清理 固定资产清理期末余额的６４６，９４０．１７元，系旧营业楼拆除的净损失。按会计制度的要求在两年内处理完毕。 附注１３ 无形资产 无形资产种类 原值 已摊销金额 期末金额 剩余摊销年限 土地使用权 4,716,760.00 471,676.00 4,245,084.00 27 东盛商场土地使用权 366,011.25 2,033.36 363,977.89 29 合计 5,082,771.25 473,709.36 4,609,061.89 附注１４ 递延资产 项目 原值 已摊销金额 期未金额 剩余摊销年限 开办费 139,392.25 51,664.30 87,727.95 3 新北楼装璜款 1,821,185.05 82,454.56 1,738,730.49 30 合 计 1,960,577.30 134,118.86 1,826,458.44 注：新北楼装璜未完工，本年度继续发生装璜支出。 附注１５ 短期借款 贷款单位 年利率 贷款金额 条件 工商银行人民广场办事处 12.06% 29,800,000.00 信用 长春市信仪信用社 12.06% 4,000,000.00 信用 长春市信仪信用社 11.76% 3,000,000.00 信用 合 计 36,800,000.00 短期借款较大幅度增加系因正常业务需要短期融通资金。 附注１６ 应付帐款 应付帐款期末余额 ５，１２９，２８４．６８元。 其中主要帐户如下： 长春市电子器材公司 ２８４，４００．００元 杭州华日电冰箱厂 ２７６，１００．００元 洮南毛纺织厂 ２２１，０９６．３３元 广东顺德市沙窑工艺厂 １３１，４００．００元 广东汕头外经长盛实业公司１２０，３７８．７０元 上海汇丰毛纺织厂 １１６，９３２．６６元 山东发达集团公司 ７８，９０７．３３元 常州市第三毛纺厂 ７６，４３２．３４元 山东威海皮鞋厂 ７４，４４３．００元 南京无线电厂 ７４，１１０．００元 应付帐款较期初减少系与供货商的业务往来过程中结清债务。 附注１７ 未会股利 未付股利期末余额 ２４，８４０，０９７．７３元 其中：未付国家股利 １１，８２２，１５５．３１ 未付法人股利 ５，３４５，６６３．６０ 未付个人股利 ７，６７２，２７８．８２ 附注１８ 未交税金 未交税金期末余额 －４，１４１，７１７．９８元 其中：未交增值税 ３７６，３６１．２９ 未交城建税 ６１，０１７．１１ 未交消费税 ４２，５６６．６３ 未交营业税 ２４４，０２１．３６ 未交所得税 －４，９７６，６８２．１７ 未交房产税 １００，９９７．８０ 未交税金较期初有较大变动，系１９９５年度已按３３％计缴所得税：期末按长春市财政局于年末应退还１８％的政策进行相应帐务调整而致。 附注１９ 其他未交款 其他未交款期末余额１９，４８９．９８元，系未交教育费附加。 附注２０ 其他应付款 ６，５８０，５８６．１８元 其中主要帐户如下： 历年工资基金结余 １，５６９，５１６．１９元 职工教育经费 ３５９，８９８．２２元 存入保证金 ２，４４９，１７０．００元 附注２１ 长期借款 借款单位 借款金额 借款时间 利率 币种 用途 长春市财政局 100,000.00 1992年7月 无息 人民币 购置固定资产 附注２２ 股本 股本期末余额１１１，０００，０００．００元 股东类别 持股金额 占总股本比列 国家股 36,264,000.00 32.67% 法人股 28,536,000.00 25.71% 个人股 46,200,000.00 41.62% 附注２３ 资本公积 资本公积期末余额１２４，７７５，９５５．３８元 期初余额 本期增加 期末余额 124,590,547.90 185,407.48 124,775,955.38 注：本期增加系上市费用结余转入 附注２４ 盈余公积 盈余公积期末金额１３，４２１，２１１．６２元 构成 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积金 4,441,581.17 3,546,024.64 7,987,605.81 公益金 4,441,581.17 2,269,024.64 1,277,000.00 5,433,605.81 合计 8,883,162.34 5,815,049.28 1,277,000.00 13,421,211.62 注：本期使用公益金购置职工住宅支出１，２７７，０００．００元 附注２５ 未分配利润 未分配利润期未余额 ３，０２９，１６７．６７ 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 3,302,970.59 22,690,246.36 22,964,049.28 3,029,167.67 附注２６ 主营业务收入 本期主营业务收入为 ４９２，７０６．６１６．４９元 其中： 商品零售收入 ４２９，６０２，３７７．７５ 商品批发收入 ６０，９７９，３０２．９０ 子公司主营业务收入２，１２４，９３５．８４ 主营业务收入较上年度有较大幅度增加系采取有效的促销手段而致。 附注２７ 财务费用 本期财务费用为 ７３９，７１６．１５元 其中：利息净支出５６５，５１９．７９ 汇兑净损失 １，３４４．２０ 其 他 １７２，８５２．１６ 附注２８ 其他业务利润 本期其他业务利润为 １，６４５，２９１．４１元 其中：轿车出租收入 ５６６，５３９．４９元 柜台出租收入 １，０７８，７５１．９２元 附注２９ 投资收益 本期投资收益为５，３４１，４０７．６５元 其中：债券利息收入 ３，８７２，１７７．６５ 股票投资收益 １，４６９，２３０．００ 合 计 ５，３４１，４０７．６５ 投资收益较期初减少系短期债券投资大量收回。 附注３０ 营业外收入 本期营业外收入为 ９０１，６６２．５３元 其中：清理往来收入 ５５８，８０５．７１元 罚款收入 ９２，２５０．００ 固定资产清理净收益 ６，７４１．７６ 其 他 ２４３，８６５．０６ 合 计 ９０１，６６２．５３ 营业外收入较上年有较大增幅系１９９５年度清理往来帐款收入增加。 附注３１ 营业外支出 本期营业外支出为 ５，０９２，５９３．１３元 其中：统筹退休支出 ３，３９９，０１３．０６ 固定资产清理净损失 １３９，９９９．６３ 罚款支出 １６，９４７．０４ 其 他 １，５３６，６３３．４０ 合 计 ５，０９２，５９３．１３ 营业外支出较上年有较大增幅，主要系医药费价格上涨；工资支出增加，致使统筹退休支出增加。 附注３２ 或有事项 （１）或有负债 公司对长春大宇制衣公司投资１６０，０００．００元，因该公司正处在破产清理过程中，故这部分投资可能发生部分损失。 （２）担保事项 被担保单位 担保时间 担保金额 担保对象 长白山商场 1993.1-1996.3 741.4万元 发行企业债券 （３）本期无重大诉讼事项及其他或有事项。 八、其他事项 一九九六年三月十四日，公司董事会召开一届九次会议，审议通过公司一九九五年度利润分配预案。公司九五年实现利润２６，０１０，８４８．７４元，按１５％纳税，及按公司章程规定，提取１０％盈余公积金和１０％公益金后分配利润１８，１５２，１９７．０８元，加九四年结转可分配利润３，３０２，９７０．５９元，计２１，４５５，１６７．６７元。九五年每股分配现金红利０．１６６元（含税），尚余未分配利润结转以后年度分配。 长春百货大楼集团股份有限公司董事会 一九九六年三月十四日 利润及利润分配表 编制单位：长春百货大楼集团股份有限公司 金额单位：元 项目 附注 １９９５年合并会计报表 １９９４年合并会计报表 一、主营业务收入 26 492,706,616.49 348,414,678.53 减：营业成本 424,093,897.58 285,196,405.48 销售费用 18,359,538.55 17,843,475.80 管理费用 21,085,510.43 15,760,062.61 财务费用 27 739,716.15 -572,051.44 进货费用 3,723,390.72 3,242,315.39 营业税金及附加 1,489,482.48 628,317.13 二、主营业务利润 23,215,080.28 26,316,153.56 加：其他业务利润 28 1,645,291.41 611,450.90 三、营业利润 24,860,371.69 26,927,604.46 加：投资收益 29 5,341,407.65 7,508,000.00 营业外收入 30 901,662.53 93,237.13 减：营业外支出 31 5,092,593.13 3,511,355.52 加：以前年度损益调整 四、利润总额 26,010,848.74 31,017,486.07 减：所得税 3,320,602.38 4,688,772.84 减：少数股东损益 五、净利润 22,690,246.36 26,328,713.23 加：年初未分配利润 3,302,970.59 14,469,678.82 盈余公积转入数 六、可分配的利润 25,993,216.95 40,798,392.05 减：提取法定公积金 2,269,024.64 2,632,871.32 提取法定公益金 2,269,024.64 2,632,871.32 七、可供股东分配的利润 21,455,167.67 35,532,649.41 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 18,426,000.00 32,229,678.82 八、未分配利润 3,029,167.67 3,302,970.59 项目 附注 １９９５年母公司会计报表 １９９４年母公司会计报表 一、主营业务收入 26 490,581,680.65 342,839,439.50 减：营业成本 422,404,748.88 280,943,969.01 销售费用 18,333,187.14 17,771,655.13 管理费用 20,768,974.91 15,356,375.65 财务费用 27 741,791.25 -592,538.52 进货费用 3,687,549.17 3,218,069.92 营业税金及附加 1,443,984.69 426,482.88 二、主营业务利润 23,201,444.61 25,715,425.43 加：其他业务利润 28 1,639,734.81 611,450.90 三、营业利润 24,841,179.42 26,326.876.33 加：投资收益 29 5,357,349.56 8,100,475.21 营业外收入 30 900,162.53 93,237.13 减：营业外支出 31 5,089,240.86 3,503,102.60 加：以前年度损益调整 四、利润总额 26,009,450.65 31,017,486.07 减：所得税 3,319,204.29 4,688,772.84 减：少数股东损益 五、净利润 22,690,246.36 26,328,713.23 加：年初未分配利润 3,302,970.59 14,433,898.94 盈余公积转入数 六、可分配的利润 25,993,216.95 40,762,612.17 减：提取法定公积金 2,269,024.64 2,632,871.32 提取法定公益金 2,269,024.64 2,632,871.32 七、可供股东分配的利润 21,455,167.67 35,496,869.53 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 18,426,000.00 32,193,898.94 八、未分配利润 3,029,167.67 3,302,970.59 财务状况变动表 编制单位：长春百货大楼集团股份有限公司 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额（合并） 金额（母公司） 一、流动资金来源 １、本年净利润 1 22690246.36 22690246.36 （合并报表为合并净利润） 加：不减少流动资金的 2 费用和损失； （１）固定资产折旧 3 5125493.41 5094543.15 （２）无形资产、递延资产 4 302539.58 260037.28 及其他摊销（减其他负债转销） （３）固定资产盘亏（减盘亏） 5 （４）清理固定资产损失 6 147620.25 147620.25 （减收益） （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动 8 资金的费用和损失 小计 9 28265899.60 28192447.04 ２、其他来源 （１）固定资产清理收入 10 389475.55 389475.55 （减清理费用） （２）增加长期负债 11 45770.99 45770.99 （３）收回长期投资 12 273542.35 691005.79 （４）对外投资转出固定资产 13 2692.75 （５）对外投资转出无形资产 14 （６）资本净增加额 15 4723456.76 4723456.76 小计 16 5432245.65 5852401.84 流动资金来源合计 17 33698145.25 34044848.88 二、流动资金运用： １、利润分配 （１）提取法定公积金 18 2269024.64 2269024.64 （２）提取法定公益金 19 2269024.64 2269024.64 （３）提取任意公积金 20 （减盈余公积转入） （４）已分配股利 21 18426000.00 18426000.00 小计 22 22964049.28 22964049.28 ２、其他运用 （１）固定资产和在建 23 46584774.77 64597100.06 工程净增加额 （２）增加无形资产、 24 1085122.30 1085122.30 递延资产及其他资产 （３）偿还长期负债 25 （４）增加长期投资 26 10021390.00 10378497.29 小计 27 57691287.07 76060719.65 流动资金运用合计 28 80655336.35 99024768.93 流动资金增加净额 29 -46957191.10 -64979920.05 流动资金各项目的变动 行次 金额（合并） 金额（母公司） 一、流动资金本年增加数： １、货币资金 30 -10339313.10 -10407185.29 ２、短期投资 31 -25285365.64 -25285365.64 ３、应收票据 32 ４、应收帐款净额 33 -1484469.70 -1355839.00 ５、预付货款 34 24328893.64 6780303.39 ６、其他应收款 35 -1995374.73 -2125601.31 ７、待摊费用 36 -1769446.97 -1767587.27 ８、存货 37 -14757317.67 -15037292.16 ９、待处理流动资产净损失 38 （减收益） １０、一年内到期的长期债券投资 39 １１、其倔流动资产 40 41 42 流动资产增加净额 43 -31302394.17 -49198567.28 二、流动负债本年增加数： １、短期借款 44 19100000.00 19100000.00 ２、应付票据 45 ３、应付帐款 46 -3436877.58 -3519412.58 ４、预收货款 47 -30065.88 -18326.00 ５、应付福利费 48 44283.57 42604.29 ６、未付税金 49 3718580.50 3754360.38 ７、未交税金 50 -4500579.53 -4290430.12 ８、其他未交款 51 199.43 3532.69 ９、其他应付款 52 759256.42 709024.11 １０、预提费用 53 １１、一年内到期的长期负债 54 １２、其他流动负债 55 流动负债增加净额 56 15654796.93 15781352.77 流动资金增加净额 57 -46957191.10 -64979920.05 资产负债表 编制单位：长春百货大楼集团股份有限公司 金额单位：人民币元 资 产 附注 1995.12.31 1994.12.31 1995.12.31 1994.12.31 合并会计报表 母公司会计报表 流动资产： 凭币资金 2 15496436.61 25835749.71 13635180.60 24042365.89 短期投资 3 24714634.36 50000000.00 24714634.36 5000000.00 应收票据 应收帐款 4 430732.98 1922662.32 358243.82 1721904.91 减：坏帐准备 2153.67 9613.31 1791.22 9613.31 应收帐款净额 428579.31 1913049.01 356452.60 1712291.60 预付货款 5 25840465.32 1511571.68 7902616.11 1122312.72 其他应收款 6 16804565.49 18799940.22 17026269.80 19151871.11 待摊费用 7 4174953.69 5944400.66 4174953.69 5942540.96 存货 8 25596422.23 40353739.90 24794364.47 37831656.63 待处理财产净损失 一年内到期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 113056057.01 144358451.18 92604471.63 141803038.91 长期投资： 长期投资 9 13217280.56 3469432.91 14646706.87 4959215.37 其中：合并价差 固定资产：其他长期负债 固定资产原价 10 136495509.32 130994898.94 135599871.05 130487124.64 减：累计折旧 17518785.44 13684633.10 17463627.87 13656028.70 固定资产净值 118976723.88 117310265.84 118136243.18 116831095.94 在建工程 11 69372161.96 30763374.61 88968267.20 31957586.25 固定资产清理 12 646940.17 646940.17 待处理固定资产净损失 固定资产合计 188995826.01 148073640.45 207751450.55 148788682.19 无形及递延资产： 无形资产 13 4609061.89 4402309.36 4609061.89 4402309.36 递延资产 14 1826458.44 1250628.25 1787330.49 1168998.00 无形资产及递延资产合计6435520.33 5652937.61 6396392.38 5571307.36 其他长期资产： 其他长期资产 递延税项： 递延税款借项 资产总计 321704683.91 301554462.15 321399021.43 301122243.83 负债及股东权益 附 1995.12.31 1994.12.31 1995.12.31 1994.12.31 注 合并会计报表 合并合计报表 母公司会计报表 母公司会计报表 流动负债： 短期借款 15 3600000.00 17700000.00 36800000.00 17700000.00 应付票据 应付帐款 16 5129284.68 8566162.26 5040649.68 8560062.26 预收货款 10289.18 40355.06 18326.00 应付福利费 62525.33 18241.76 36129.71 -6474.58 未付股利 17 24840097.73 21121517.28 24840097.73 21085737.35 未交税金 18 -4141717.98 358861.55 -4199115.88 91314.24 其他未交款 19 19489.98 19290.55 17908.22 14375.53 其他应付款 20 6580586.18 5821329.76 6459223.16 5750199.05 预提费用 一年内到期长期负债 其他流动负债 流动负债合计 69300555.10 53645758.17 68994892.62 53213539.85 长期负债： 长期借款 21 100000.00 100000.00 100000.00 100000.00 应付债券 长期应付款 77794.14 32023.15 77794.14 32023.15 长期负债合计 177794.14 132023.15 177794.14 132023.15 递延税项 递延税款贷项 负债合计 69478349.24 53777781.32 69172686.76 53345563.00 少数股东权益 股东权益： 股本 22 111000000.00 111000000.00 111000000.00 111000000.00 资本公积 23 124775955.38 124590547.90 124775955.38 124590547.90 盈余公积 24 13421211.62 8883162.34 13421211.62 8883162.34 其中：公益金 5433605.81 4441581.17 5433605.81 4441581.17 未分配利润 25 3029167.67 3302970.59 3029167.67 3302970.59 股东权益合计 252226334.67 247776680.83 252226334.67 247776680.83 |
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