运盛（福建）实业股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 运盛（福建）实业股份有限公司董事会 一、公司简况 股票代码：６００７６７ 股票简称：运盛实业 公司法定中文名称：远盛（福建）实业股份有限公司 公司英文名称：ＷＩＮＳＡＮ（ＦＵＪＩＡＮ）ＩＮＤＵＳＴＲＩＡＬ ＣＯ．，Ｌ －ＴＤ． 公司注册地址：福建省福州市湖东路１６９号天骜大厦１１楼 公司办公地址：福建省福州市湖东路１６９号天骜大厦１１楼 邮编：３５０００３ 公司法定代表人：陈泽盛 公司咨询服务机构：证券部 电话：０５９１－７５４２８４５转３６８ 传真：０５９１－７５４２８４３ 联系人：孙从胜 会计师事务所：福建华兴会计师事务所 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） １．主营业务收入（万元） 20300 14577 39.26 ２．净利润（万元） 4022 2710 48.41 ３．总资产（万元） 68249 42265 61.48 ４．股东权益（万元） 36903 17284 113.51 ５．每股收益（元） 0.402 0.361 11.36 ６．每股净资产（元） 3.69 2.30 60.43 ７．净资产收益率（％） 10.90 15.67 -30.44 ８．股东权益比率（％） 54.07 40.89 32.23 三、公司业务回顾 （一）一年来经营情况 １９９６年公司坚持主营方向，稳健经营，积极发展，在两个主要投资项目尚处于建设期的情况下，公司充分发挥自身优势，积极开拓相关的工程，承包业务和城市小康住宅项目。全年实现主营业务收入２０２９９．８５万元，比上年度增长３９．２６％；实现净利润４０２２．２５万元，比上年增长４８．４１％。 （二）关于经营成果与预测差异的说明 １９９６年１１月１２日公司股票《上市公告书》披露的１９９６年度盈利预测主营业务收入２０７１４万元，利润总额５２３４万元，净利润４１００元，公司实际实现主营业务收入２０３００万元、利润总额４７７７万元、净利润４０２２万元，分别完成预测值的９８％、９１．２７％、９８．１０％，经营成果与预测指标无重大差异。 （三）募集资金使用情况说明 公司于１９９６年１１月通过发行人民币普通股２５００万股募集资金１６２５０万元，扣除发行费用后公司所募集的资金主要用于继续投入“海峡建材装饰城”４５００万元、投入福州城门水厂４０００万元、年末尚未动用存于银行帐户５１００万元、补充公司流动资金２０２５万元。海峡建材装饰城预计１９９７年５月竣开业，现该项目招商在省、市人民政府的支持下，工业进展顺利，已签订多份合约，为保证１９９７年顺利完成财务计划奠定基础。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本结构及变动情况（截至１９９６年１２月３１日止） （一）股本结构（单位：股，每股面值１元） 股份类别 期初数 新发行股份 期末数 （１）尚未流通股股份 其中：发起人股份 73125000 0 73125000 内部职工股 1875000 0 1875000 尚未流通股合计 75000000 0 75000000 （２）已流通股份 境内上市普通股 25000000 25000000 已流通股份合计 25000000 25000000 （３）股份总数 75000000 25000000 100000000 （二）股本变动情况及原因 公司１９９６年度内股本增加２５００万股，其原因是１９９６年１０月２２日经中国证监会审核同意于１９９６年１０月３０日在上海证券交易所以上网证券交易所以上网定价方式向社会公开发行人民币普通股股票２５００万股。 （三）前１０名大股东持股情况（截至１９９６年１２月３１日止） 股东（名称、姓名） 持股数（万股） 持股比例（％） （１）香港运盛有限公司 4612.5 46.125 （２）中国银宏实业发展公司 1500 15 （３）福建华兴信托投资公司 375 3.75 （４）南京钢铁厂 375 3.75 （５）福建水泥股份有限公司 300 3 （６）福建中福实业股份有限公司 150 3 （７）福建兴业证券公司 140.7 1.407 （８）谢盛祖 39.06 0.39 （９）深圳免税公司 17.154 0.17 （１０）金华信托 13 0.13 （四）至本年度末公司股东户数为２０５４７户，其中：法人股东６户，社会公众股东２０３７１户，内部职工股东１７０户。 ２、董事、监事与高级管理人员持股情况 姓 名 现任职务 年初持股数 年末持股数 陈泽盛 董事长 0 0 田忠华 副董事长 30000 30000 李前煦 董事 20000 20000 梁永新 董事 20000 20000 陈福民 董事 20000 20000 陈广根 董事 20000 20000 常贵福 董事 20000 20000 李学荣 董事 20000 20000 赵景璋 董事、总经理 19000 19000 陈翰青 董事、副总经理 18000 18000 王修良 董事、总经理助理 10000 10000 李 茗 监事会主席 20000 20000 李以坪 监事 5000 5000 游 仲 监事 5000 5000 五、重要事项 一、报告期内的股东大会情况说明： １９９６年６月２１日，公司第三次股东大会审议并一致通过下述决议： （１）审议并通过１９９５年度公司年度工作报告。 （２）审议并通过１９９５年度已审财务报表。 （３）审议并通过向社会公众公开发行人民币普通股２５００万股票。 （４）审议并通过按公开发行股票及上市公司的要求修改公司章程。 （５）同意１９９５年度未分配利润留存并入１９９６年度全年利润一并分配。 二、公司股票发行、上市情况说明 １．经中国证监会复审通过，上海证券交易所审核，同意公司以６．５０／股向社会公众股定价发行人民币普通股２５００万股。 ２．公司招股说明书于１９９６年１０月２６日、１０月２９日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，１０月３０日采取上网定价方式通过上海证券交易所的交易系统向社会公开发行人民币普通股２５００万股。 ３．公司上市公告书于１１月１２日分别刊登在《上海证券报》和《证券时报》上，公司２５００万股于１９９６年１１月１５日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“运盛实业”，证券代码“６００７６７”。 ４．本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 企 业 名 称 企业性质 注册资本 本公司拥有权益 投资额 （万元） （比例％） （万元） 福州长建设计装 中外合资 500 75 375 饰工程有限公司 福建兴盛物资 贸易有限公司 国内联营 500 53 265 （香港）长江建 设有限公司 控股公司 1(HKD) 54 HKD459 折RMB500 七、财务报告 （一）审计报告 公司１９９６年度财务审计报告，经福建华兴会计师事务所中国注册会计师刘久芳、徐强审计，并出具了无保留意见的审计报告〔（９７）闽华股字第２９号〕。 （二）财务报告：资产负债表、损益表、财务状况变动表附后。 （三）主要会计政策 １、会计年度：公历一月一日起至十二月三十一日止。 ２、会计制度：《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》以其有关补充规定。 ３、记帐本位币：以人民币为记帐本位币，各种外币计价发生额折算按当日国家市场汇率折合人民币记帐，期末外币货币性资金帐户、外币债权、债务余额均按年末国家市场汇率进行调整，产生的汇兑损益计入当期损益。 ４、坏帐准备：按应收帐款年末余额的３‰计提坏帐准备，并计入当期损益。 ５、存货计价：存货主要包括原材料、产成品、低值易耗品及在建项目，存货的购入与入库，采取实际成本计价，发出时按移动平均法计价，低值易耗品采取一次性摊销法。 ６、固定资产及累计折旧：固定资产按实际成本计价，固定资产折旧采取直线法平均计提，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的１０％）制定其折旧率，固定资产分类折旧年限如下： 类别 折旧年限 年折旧率 残值率 房屋及建筑物 20-30年 4.5%-3% 10% 交通运输工具 5年 18% 10% 其他设备 5年 18% 10% （７）递延资产：递延资产包括开办费及办公楼装修费，均按５年平均摊销。 （８）长期投资：占股权比例的２０％以下的按成本法核算，占股权比例５０％以上的按权益法核算，并进行报表合并，合作项目的按合约规定的回报率权益核算。 （９）合并报表原则：对公司拥有５０％以上权益的控股公司进行会计报表合并。 （１０）各种税项 ①流转税 流转税适用增值税、营业税，营业税按３％－５％税率，增值税按１７％税率，基础设施附加费３．５－５％税率、教育附加费３％税率。 ②企业所得税率 根据福建省人民政府闽政（１９９６）函５６号文件批准，本年度公司执行１５％的所得税税率，各子公司均按税法规定的所得税税率计税。 ③车船使用税、房产税、印花税等税项按有关税收法规缴纳。 （四）会计报表项目 １．货币资金６３，７７６，４４３．３９元，其中： 现金－－人民币 ４３７５．１６ 银行存款－－人民币 ５０７２０３９３．４１ 银行存款－－港元 ５７０６４３．７２（ＨＫＤ ５３２３４９．９４） 银行存款－－美元 １２４８１０３１．１０（ＵＳＤ１５０４０６４．８７） 货币资金比上年增长７．９倍，主要原因系年末发行股票收入以及销售回笼款。 ２．应收帐款期末余额６１１１０５２１．０４元，比上年增长２５２％，主要原因是本年度销售量增长，应收帐款相应增多，按帐龄分析： 一年以内 ４８９８７８６７．３３元占８０．１６％ 一年至二年 ７９９５９３４．１５元占１３．０８％ 二年至三年 ４１２６７１９．５６元占 ６．７６％ 本帐户余额中无持有本公司５％以上股本单位欠款。 ３．预付帐款期末余额８５２７６８８８．３２元，比上年增长８６％，主要原因是订购海峡建材装饰城电梯、空调设备款、装修材料采购预付款等。按帐龄分析： 一年以内 ７８６０１０７３．４８元占９２．１７％ 一年至二年 ６１６５５１９．０３元占 ７．２３％ 二年至三年 ５１０２９５．８１元占 ０．６％ ４．其他应收款期末余额４８６０９０９８．１３元，比上年增长１７０％，主要原因是暂付款和垫支款增加，按帐龄分析： 一年以内 ４６８０６２１９．１０元占９６．２９％ 一年至二年 ７７４５２９．６９元占 １．５９％ 二年至三年 １０２８３４９．３４元占 ２．１２％ 本帐户期末余额中无持有５％以上股东单位欠款。 ５．在建工程期末余额１５９５９７１２７．３３元，比上年增长６３％，主要是投入工程进度款及设备款等。 工程名称 原预算数 实际支用 工程进度 批准文号 资金来源 海峡建材 200000.00 159597127.33 79% 省计委闽计外 股东投 装饰城 (1996)157号 入资金 海峡建材装饰城第募集资金投资项目，本年度尚无利息资本化。 ６．长期投资期末余额６６８６３３７１．４７元，其中： （一）股权投资 公司投资福建兴业股票６５５１９１１股计９７１０５２２．７１元 （二）项目合作投资 １．投资福州城门水厂，已投资５０００００００元。 ２．投资开发佳盛小康住宅小区，１９９６年度投资收益为８００００００元。 （三）合并价差贷方余额８４７１５１．２４元，系１９９５年度溢价收购福建兴盛物资贸易公司５３％股权价差和（香港）长江建设有限公司合并价差。 ７．资本公积期末余额２０６２５０．０００元，本年变动情况如下： 项目 期初数 本年增加数 期末数 资本公积 75000000 131250000 206250000 本年度公司经中国证监会证监发字第２８５号文件批准，公司于１０月３０日在上海证交所以上网定价方式向社会公众发行每股面值为１元的人民币普通股２５００万元，每股发行价６．５０元，扣除发行费用后股票溢价净收入１３１２５００００增加本年资本公积。 ８．盈余公积年末余额２２１７６８９７．３２元 项目 期初数 本期增加数 期末数 法定盈余公积 4030037.49 4022246.26 8052283.75 任意盈余公积 2710068.20 4022246.26 6732314.46 公益金 3370052.85 4022246.26 7392299.11 合计 10110158.54 12066738.78 22176897.32 盈余公积，公益金均按税后利润提取１０％。 ９．本年投资收益１３９３４９８０．６８元，其中： 项 目 金额 投资福建兴业银行股票收益 1511979.00 合作项目投资收益 9600000.00 其他投资收益 2823001.68 合计 13934980.68 八、其它事项 １、经公司１９９７年度第一次董事会研究决定，公司一九九六年度利润分配预案为：１９９６年度本公司实现净利润为４０２２２４６２．６０元，提取法定公积金１０％计４０２２２４６．２６元、法定公益金１０％计４０２２２４６．２６元、任意公积金１０％计４０２２２４６．２６元，加上年初未分配利润１２４８１８５０．５６元，当年可供股东分配利润为４０６３７５７４．３８元，董事会决定１９９６年拟向全体股东每１０股派送３股红股的方式计送出３０００００００．００元，尚余１０６３７５７４．３８元未分配利润转入下次分配。 ２公司发行股票冻申购资金利息３５３２９５４．４３元，系在本年度结帐日后收到，因此，尚未列入本年度收益。 运盛（福建）实业股份有限公司 一九九七年四月十日 资产负债表 １９９６年１２月３１日 编制单位：运盛（福建）实业股份有限公司 单位：人民币元 资 产 行次 年初数 年初数 期末数 期末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动资产： 货币资金 1 1212154.76 7159970.57 62783944.04 63776443.39 短期投资 2 应收票据 3 应收帐款 4 15726065.46 17339353.82 55820656.37 61110521.04 减：坏帐准备 5 47178.20 52018.07 167461.97 183331.56 应收帐款净额 6 15678887.26 17287335.75 55653194.40 60927189.48 预付货款 7 25245460.81 45717647.61 62507567.84 85276888.32 其他应收款 8 15817226.76 17987975.34 36612921.86 48609098.13 待摊费用 9 404044.54 429044.54 319412.20 319412.20 存货 10 148403755.79 149154418.82 173099899.15 176074683.53 待处理流动 11 -31316.39 资产净损失 一年内到期的 12 长期债券投资 其他流动资产 13 流动资产合计 15 206761529.92 237736392.63 390976939.49 434952398.66 长期投资： 长期投资 16 78733019.10 65382291.48 82014701.73 66863371.47 固定资产： 固定资产原价 17 16351194.58 24391725.57 16912728.58 25393063.37 减：累计折旧 18 3024394.02 3470398.90 4627526.07 5489546.36 固定资产净值 19 13326800.56 20921326.67 12285202.51 19903517.01 在建工程 20 97685593.30 97685593.30 159597127.33 159597127.33 固定资产清理 21 待处理固定资 22 产净损失 固定资产合计 23 111012393.86 118606919.97 171882329.84 179500644.34 无形及递延资产： 无形资产 24 递延资产 25 925423.74 1169558.10 无形及递延 30 925423.74 1169558.10 资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 40 396506942.88 422651027.82 644873971.06 682485972.57 负债及股东权益 行次 年初数 年初数 期末数 期末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动负债： 短期借款 41 46967400.00 49967400.00 118862000.00 134862000.00 应付票据 42 5200000.00 5200000.00 应付帐款 43 31148436.25 42779185.18 44831148.84 58587515.75 预收货款 44 3259192.00 3798276.56 300000.00 3770105.85 应付福利费 45 365873.70 373645.92 408647.55 436249.08 未付股利 46 6244160.00 6244160.00 未交税金 47 8301406.64 8805276.59 5425336.03 7246752.02 其它未交款 48 901.77 1661.06 其他应付款 49 7798.33 950546.92 590145.44 16661.06 预提费用 50 1101600.00 1104300.00 一年内到期的 51 长期负债 其他流动负债 52 内部往来 53 9690621.50 流动负债合计 55 96294266.92 112919392.94 186409499.36 214039996.02 长期负债： 长期借款 56 127376200.00 127376200.00 89400000.00 89400000.00 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 60 长期负债合计 65 127376200.00 127376200.00 89400000.00 89400000.00 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 223670466.92 249814551.86 275809499.36 303439996.62 少数股东权益 67 9518958.92 10012991.23 股东权益： 68 股本 69 75000000.00 75000000.00 100000000.00 100000000.00 资本公积 70 75000000.00 75000000.00 206250000.00 206250000.00 盈余公积 71 10110158.54 10110158.54 2216897.32 22176897.32 其中：公益金 72 3370052.85 3370052.85 7392299.11 7392299.11 未分配利润 73 12726317.42 12726317.42 40637574.38 40637574.38 外币报表折算差额 74 -31486.98 股东权益合计 79 172836475.96 172836475.96 369064471.70 369032984.72 负债及股东 权益总计 80 396506942.88 422651027.82 644873971.06 682485972.57 利润及利润分配表 １９９６年度 单位：运盛（福建）实业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 上年实际数 本年实际数 （母公司） （合并） 一、主营业务收入 1 123306885.18 145773344.61 减：营业成本 2 85628669.48 102029378.49 销售费用 3 489866.73 1126429.49 管理费用 4 2742703.45 5982127.73 财务费用 5 7176113.33 6737784.09 进货费用 6 营业税金及附加 7 3722698.62 3842339.38 二、主营业务利润 8 23546803.57 26055285.43 加：其他业务利润 9 712320.00 712320.00 三、营业利润 10 24259123.57 26767605.43 加：投资收益 11 9134475.39 8000000.00 营业外收入 12 5292.38 减：营业外支出 13 619378.00 620737.40 加：以前年度损益调整 14 四、利润总额 15 32774220.96 34152160.41 减：所得税 16 5673538.94 6117623.24 少数股东本期损益 17 933855.15 五、净利润 18 27100682.02 27100682.02 加：年初未分配利润 19 盈余公积转入数 20 减：上年纳税调整 21 六、可分配利润 22 27100682.02 27100682.02 减：提取法定公积金 23 2710068.20 2710068.20 提取法定公益金 24 2710068.20 2710068.20 七、可供股东分配的利润 25 21680545.62 21680545.62 减：已分配优先股股利 26 提取任意公积金 27 2710068.20 2710068.20 已分配普通股股利 28 6244160.00 6244160.00 八、未分配利润 29 12726317.42 12726317.42 项目 行次 本年实际 本年实际 （母公司） （合并） 一、主营业务收入 1 163582861.71 202998507.53 减：营业成本 2 120110182.85 149387983.27 销售费用 3 515031.08 886722.72 管理费用 4 3198837.99 6679825.95 财务费用 5 7554790.47 7559863.24 进货费用 6 433518.90 营业税金及附加 7 4188468.97 4384676.12 二、主营业务利润 8 28015550.35 33665917.33 加：其他业务利润 9 710520.00 710520.00 三、营业利润 10 28760070.35 34376437.33 加：投资收益 11 16687131.32 13934980.68 营业外收入 12 124.50 1734.88 减：营业外支出 13 539393.05 545370.50 加：以前年度损益调整 14 -124.45 四、利润总额 15 44873933.12 47767657.94 减：所得税 16 4651470.52 6241664.71 少数股东本期损益 17 1303530.63 五、净利润 18 40222462.60 40222462.60 加：年初未分配利润 19 12726317.42 12726317.42 盈余公积转入数 20 减：上年纳税调整 21 244466.86 244466.86 六、可分配利润 22 52704313.16 52704313.16 减：提取法定公积金 23 4022246.26 4022246.26 提取法定公益金 24 4022246.26 4022246.26 七、可供股东分配的利润 25 44659820.64 44659820.64 减：已分配优先股股利 26 提取任意公积金 27 4022246.26 4022246.26 已分配普通股股利 28 八、未分配利润 29 40637574.38 40637574.38 财务状况变动表 １９９６年度 单位：运盛（集团）实业股份有限公司 单位：人民币元 流动资金来源和运用 行次 母公司 合并 一、流动资金来源： １．本年净利润 1 40222462.60 40222462.60 加：少数股东本期损益 2 494032.31 加：不减少流动资金的 3 费用和损失： （１）固定资产折旧 4 1603132.05 2019147.46 （２）无形资产、递延资产 5 及其他资产 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏 6 （减盘盈） （４）清理固定资产损失 7 （减收益） （５）递延税款 8 （６）其他不减少流动 9 资金的费用和损失 小 计 10 41825594.65 42735642.37 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入 11 （２）增加长期负债 12 （３）收回长期投资 13 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 168316738.78 168285251.80 流动资产来源合计 17 168316738.78 168285251.80 小 计 18 210142333.43 211020894.17 二、流动资金运用 １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 4022246.26 4022246.26 （２）提取法定公益金 20 4022246.26 4022246.26 （３）提取任意公积金 21 4022246.26 4022246.26 （４）已分配股利 22 （５）上年纳税调整 23 244466.86 244466.86 小 计 12311205.64 12311205.64 ２．其他运用 （１）固定资产和在建工 24 62473068.03 62912871.83 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 25 244134.36 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 26 37976200.00 37976200.00 （４）增加长期投资 27 3281682.63 1481079.99 小 计 28 10373095.66 102614286.18 流动资金运用合计 29 116042156.30 114925491.82 流动资金增加净额 30 94100177.13 96095402.35 流动资金各项目的变动 行次 母公司 合并 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 61571789.28 56616472.82 ２．短期投资 32 ３．应收票据 33 ４．应收帐款净额 34 39974307.14 43639853.73 ５．预付货款 35 37262107.03 39559240.71 ６．其他应收款 36 20795695.10 30621122.79 ７．待摊费用 37 -84632.34 -109632.34 ８．存货 38 24696143.36 26920264.71 ９．待处理流动资产净损失 39 -31316.39 １０．一年内到期的长期债券投资 40 １１．其他流动资产 41 流动资产增加净额 45 184215409.57 197216006.03 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 71894600.00 84894600.00 ２．应付票据 47 5200000.00 5200000.00 ３．应付帐款 48 13682712.59 15808330.57 ４．预收货款 49 -2959192.00 -28170.71 ５．应付福利费 50 42773.85 62603.16 ６．未付股利 51 -6244160.00 -6244160.00 ７．未交税金 52 -2876076.61 -1558524.57 ８．其他未交款 53 15759.29 ９．其他应付款 54 582347.11 1865865.94 １０．预提费用 55 1101600.00 1104300.00 １１．一年内到期的长期负债 56 １２．其他流动负债 57 １３．内部往来 9690621.50 流动负债增加净额 58 90115232.44 101120603.68 |
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