北京旅行车股份有限公司一九九六年年度报告摘要(PART2)
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
资产负债表 1996年12月31日 编制单位：北京旅行车股份有限公司 金额单位：元 资 产 行次 年初数 年末数 附 注 流动资产: 货币资金 1 16461284.15 22345413.87 三、1 短期投资 2 494641.19 594641.19 三、2 应收票据 3 应收帐款 4 79199360.98 101786177.06 三、3 减：坏账准备 5 237258.99 305358.53 应收帐款净额 6 78962101.99 101480818.53 预付货款 7 6311189.74 23070550.68 三、7 其他应收款 8 16528425.78 13096138.79 待摊费用 9 5692478.53 8673967.82 三、5 存 货 10 146733776.53 130674666.38 三、6 减：存货变现损失准备 10-1 存货净额 10-2 待处理流动资产净损失 11 一年内到期的长期债券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 15 271183897.91 299936197.26 长期投资: 长期投资 16 5882493.59 4157938.30 三、8 合并价差 16-1 (合并报表填列,贷差以"-"号) 固定资产: 固定资产原价 17 225910128.83 252496826.15 三、9(1) 减：累计折旧 18 47212979.82 59978620.87 三、9(2) 固定资产净值 19 178697149.01 192518205.28 在建工程 20 32004732.28 18438483.54 三、10 固定资产清理 21 58700.38 -11177.50 待处理固定资产净损失 22 固定资产合计 23 210760581.67 210945511.32 无形资产及递延资产: 无形资产 24 17110188.00 16176742.80 三、11(1) 递延资产 25 4333972.45 4723966.63 三、11(2) 无形及递延资产合计 30 21444160.45 20900709.43 其他长期资产: 其他长期资产 31 递延税项: 递延税款借项 32 资产总计 40 509271133.62 535940356.31 资产负债表 1996年12月31日 编制单位：北京旅行车股份有限公司 金额单位：元 负债及股东权益 行次 年初数 年末数 附 注 流动负债: 短期借款 41 75062587.68 107219010.65 三、12 应付票据 42 应付帐款 43 96760863.65 111042419.35 三、13 预收货款 44 692204.47 682814.50 三、15 应付福利费 45 -3774181.73 -4718636.26 三、18 未付股利 46 10348.56 10348.56 未交税金 47 -6822784.45 -302190.37 三、14 其他未交款 48 其他应付款 49 4234138.73 6716760.11 三、16 预提费用 50 2307448.79 4801140.27 三、17 一年内到期 51 的长期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 168470625.70 225451666.81 长期负债: 长期借款 56 25000000.00 16216202.94 三、19 应付债券 57 长期应付款 58 27779668.19 24249421.39 三、20 其他长期负债 60 长期负债合计 65 52779668.19 40465624.33 递延税项: 递延税款贷项 66 负债合计 67 221250293.89 265917291.14 少数股东权益 67-1 (合并报表填列) 股东权益: 股本 68 160080000.00 160080000.00 三、21(1) 资本公积 69 154471427.06 107047552.01 三、21(2) 盈余公积 70 4973094.96 2486547.48 三、21(3) 其中：公益金 71 2486547.48 2486547.48 未分配利润 72 -31503682.29 408965.68 三、21(4) (未弥补亏损以"-"号表示) 外币报表折算差额 72-1 (合并报表填列) 股东权益合计 79 288020839.73 270023065.17 负债及股东权益总计 80 509271133.62 535940356.31 资产负债表 1996年5月—12月 编制单位：北京旅行车股份有限公司 金额单位：元 资 产 行次 四月末 年末数 流动资产: 货币资金 1 10849664.52 22345413.87 短期投资 2 494641.19 594641.19 应收票据 3 应收帐款 4 92261540.18 101786177.06 减：坏账准备 5 276784.62 305358.53 应收帐款净额 6 91984755.56 101480818.53 预付货款 7 5871959.02 23070550.68 其他应收款 8 15250372.56 13096138.79 待摊费用 9 5439031.41 8673967.82 存 货 10 133259787.96 130674666.38 减：存货变现损失准备 10-1 存货净额 10-2 待处理流动资产净损失 11 一年内到期的长期债券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 15 263150212.22 299936197.26 长期投资: 长期投资 16 5133063.59 4157938.30 合并价差 16-1 (合并报表填列) (贷差以"-"号表示) 固定资产: 固定资产原价 17 226083825.90 252496826.15 减：累计折旧 18 50843392.38 59978620.87 固定资产净值 19 175240433.52 192518205.28 在建工程 20 38082444.93 18438483.54 固定资产清理 21 44192.71 -11177.50 待处理固定资产净损失 22 固定资产合计 23 213367071.16 210945511.32 无形资产及递延资产: 无形资产 24 16785720.00 16176742.80 递延资产 25 4250759.93 4723966.63 无形及递延资产合计 30 21036479.93 20900709.43 其他长期资产: 其他长期资产 31 递延税项: 递延税款借项 32 资产总计 40 502686826.90 535940356.31 资产负债表 1996年5月-12月 编制单位：北京旅行车股份有限公司 金额单位：元 负债及股东权益 行次 四月末 年末数 流动负债: 短期借款 41 97344152.70 107219010.65 应付票据 42 应付帐款 43 110718752.04 111042419.35 预收货款 44 639064.51 682814.50 应付福利费 45 -4067711.34 -4718636.26 未付股利 46 10348.56 10348.56 未交税金 47 -7281461.79 -302190.37 其他未交款 48 其他应付款 49 4124582.59 6716760.11 预提费用 50 3905331.95 4801140.27 一年内到期的长期负债 51 其他流动负债 52 流动负债合计 55 205393059.22 225451666.81 长期负债: 长期借款 56 16216202.94 应付债券 57 长期应付款 58 27679668.19 24249421.39 其他长期负债 60 长期负债合计 65 27679668.19 40465624.33 递延税项: 递延税款贷项 66 负债合计 67 233072727.41 265917291.14 少数股东权益(合并报表填列) 67-1 股东权益: 股本 68 160080000.00 160080000.00 资本公积 69 154471427.06 107047552.01 盈余公积 70 4973094.96 2486547.48 其中：公益金 71 2486547.48 2486547.48 未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 72 -49910422.53 408965.68 外币报表折算差额(合并报表填列) 72-1 股东权益合计 79 269614099.49 270023065.17 负债及股东权益总计 80 502686826.90 535940356.31 资产负债表 1996年4月30日 编制单位：北京旅行车股份有限公司 金额单位：元 资 产 行次 年初数 期末数 流动资产: 货币资金 1 16461284.15 10849664.52 短期投资 2 494641.19 494641.19 应收票据 3 应收帐款 4 79199360.98 92261540.18 减：坏账准备 5 237258.99 276784.62 应收帐款净额 6 78962101.99 91984755.56 预付货款 7 6311189.74 5871959.02 其他应收款 8 16528425.78 15250372.56 待摊费用 9 5692478.53 5439031.41 存 货 10 146733776.53 133259787.96 减：存货变现损失准备 10-1 存货净额 10-2 待处理流动资产净损失 11 一年内到期的长期债券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 15 271183897.91 263150212.22 长期投资: 长期投资 16 5882493.59 5133063.59 合并价差 16-1 (合并报表填列,贷差以"-"号) 固定资产: 固定资产原价 17 225910128.83 226083825.90 减：累计折旧 18 47212979.82 50843392.38 固定资产净值 19 178697149.01 175240433.52 在建工程 20 32004732.28 38082444.93 固定资产清理 21 58700.38 44192.71 待处理固定资产净损失 22 固定资产合计 23 210760581.67 213367071.16 无形资产及递延资产: 无形资产 24 17110188.00 16785720.00 递延资产 25 4333972.45 4250759.93 无形及递延资产合计 30 21444160.45 21036479.93 其他长期资产: 其他长期资产 31 递延税项: 递延税款借项 32 资产总计 40 509271133.62 502686826.90 资产负债表 1996年4月30日 编制单位：北京旅行车股份有限公司 金额单位：元 负债及股东权益 行次 年初数 期末数 流动负债: 短期借款 41 75062587.68 97344152.70 应付票据 42 应付帐款 43 96760863.65 110718752.04 预收货款 44 692204.47 639064.51 应付福利费 45 -3774181.73 -4067711.34 未付股利 46 10348.56 10348.56 未交税金 47 -6822784.45 -7296420.98 其他未交款 48 14959.19 其他应付款 49 4234138.73 4124582.59 预提费用 50 2307448.79 3905331.95 一年内到期的长期负债 51 其他流动负债 52 流动负债合计 55 168470625.70 205393059.22 长期负债: 长期借款 56 25000000.00 应付债券 57 长期应付款 58 27779668.19 27679668.19 其他长期负债 60 长期负债合计 65 52779668.19 27679668.19 递延税项: 递延税款贷项 66 负债合计 67 221250293.89 233072727.41 少数股东权益(合并报表填列) 67-1 股东权益: 股本 68 160080000.00 160080000.00 资本公积 69 154471427.06 154471427.06 盈余公积 70 4973094.96 4973094.96 其中：公益金 71 2486547.48 2486547.48 未分配利润 72 -31503682.29 -49910422.53 (未弥补亏损以"-"号表示) 外币报表折算差额 72-1 (合并报表填列) 股东权益合计 79 288020839.73 269614099.49 负债及股东权益总计 80 509271133.62 502686826.90 利润及利润分配表 1996年12月31日 编制单位：北京旅行车股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 上年数 本年数 一.主营业务收入 1 312917855.15 197156094.25 减:营业成本 2 277455661.80 175345565.77 销售费用 3 1598361.32 1723448.70 管理费用 4 41397079.49 31617018.87 财务费用 5 10035352.59 10892562.65 进货费用 6 营业税金及附加 7 13551813.73 6353483.55 二. 营业务利润 8 -31120413.78 -28775985.29 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 1494252.96 5759823.21 （亏损以“－”号表示） 三. 营业利润 10 -29626160.82 -23016162.08 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 332367.70 （损失以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 26149.13 1423786.78 减：营业外支出 13 13158.60 22047.71 加：以前年度损益调整 14 -1890512.00 3474479.32 （调减以"－"号表示） 四.利润总额 15 -31503682.29 -17807575.99 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 190198.57 减：少数股东损益 16-1 (合并报表填列) (亏损以"一"号) 五.净利润 17 -31503682.29 -17997774.56 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 -31503682.29 （未弥补亏损以"一"号） 盈余公积转入数 19 49910422.53 六.可分配的利润 20 -31503682.29 408965.68 （亏损以“一”号表示） 减：提取法定公积金 21 提取法定公益金 22 职工奖金福利 22-1 (合并报表填,子公司 为外商投资企业) 22-2 七.可供股东分配的利润 23 -31503682.29 408965.68 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 八.未分配利润 27 -31503682.29 408965.68 （未弥补亏损以“－”号表示） 利润及利润分配表 1996年5月-12月 编制单位：北京旅行车股份有限公司 金额单位：元 1-4月 5-12月 项 目 行次 累计数 累计数 一.主营业务收入 1 74021071.65 123135022.60 减:营业成本 2 72706244.51 102639321.26 销售费用 3 88697.99 1634750.71 管理费用 4 13453072.25 18163946.62 财务费用 5 3104799.57 7787763.08 进货费用 6 营业税金及附加 7 3202014.52 3151469.03 二.主营业务利润 8 -18533757.19 -10242228.10 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 -18823.05 5778646.26 （亏损以“－”号表示） 三.营业利润 10 -18552580.24 -4463581.84 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 140000.00 192367.70 （损失以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 1423786.78 减：营业外支出 13 1920.00 20127.71 加：以前年度损益调整 14 7760.00 3466719.32 （调减以“－”号表示） 四.利润总额 15 -18406740.24 599164.25 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 190198.57 减：少数股东损益 16-1 (合并报表填列) (亏损以“一”号表示) 五.净利润 17 -18406740.24 408965.68 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 -31503682.29 -49910422.53 （未弥补亏损以“一”号表示） 盈余公积转入数 19 49910422.53 六.可分配的利润 20 -49910422.53 408965.68 （亏损以“一”号表示） 减：提取法定公积金 21 提取法定公益金 22 职工奖金福利 (合并报表填列,子公司 22-1 为外商投资企业项目) 22-2 七.可供股东分配的利润 23 -49910422.53 408965.68 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 八.未分配利润 27 -49910422.53 408965.68 （未弥补亏损以“－”号表示） 利润及利润分配表 1996年4月30日 编制单位：北京旅行车股份有限公司 金额单位：元 1--4月 项 目 行次 本月数 累计数 一.主营业务收入 1 16396557.01 74021071.65 减:营业成本 2 21000127.76 72706244.51 销售费用 3 42301.85 88697.99 管理费用 4 3554304.85 13453072.25 财务费用 5 19948.80 3104799.57 进货费用 6 营业税金及附加 7 464040.01 3202014.52 二.主营业务利润 8 -8684166.26 -18533757.19 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 57059.10 -18823.05 （亏损以“－”号表示） 三.营业利润 10 -8627107.16 -18552580.24 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 140000.00 （损失以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 减：营业外支出 13 900.00 1920.00 加：以前年度损益调整 14 7760.00 7760.00 （调减以“－”号表示） 四.利润总额 15 -8620147.16 -18406740.24 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 减：少数股东损益 16-1 (合并报表填列) (亏损以“一”号表示) 五.净利润 17 -8620147.16 -18406740.24 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 -31503682.29 （未弥补亏损以“一”号表示） 盈余公积转入数 19 六.可分配的利润 20 -8620147.16 -49910422.53 （亏损以“一”号表示） 减：提取法定公积金 21 提取法定公益金 22 职工奖金福利 (合并报表填列,子公司 22-1 为外商投资企业项目) 22-2 七.可供股东分配的利润 23 -8620147.16 -49910422.53 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 八.未分配利润 27 -8620147.16 -49910422.53 （未弥补亏损以“－”号表示） 财务状况变动表 1996年度 编制单位：北京旅行车股份有限公司 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金 额 一.流动资金来源: 1. 本年净利润(合并报表为合并净利润) 1 408965.68 加:少数股东本期损益(合并报表填列) 2 加:不减少流动资金的费用和损失: (1)固定资产折旧 3 12765641.05 (2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 1405157.63 (减其他负债转销) 4 (3)固定资产盘亏（减盘盈） 5 (4)清理固定资产损失（减收益） 6 (5)递延税款 7 (6)其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 14579764.36 2.其他来源: (1)固定资产清理收入（减清理费用） 11 (2)增加长期负债 12 (3)收回长期投资 13 1724555.29 (4)对外投资转出固定资产 14 (5)对外投资转出无形资产 15 (6)资本净增加额 16 -17993953.38 (7)少数股东资本净增加额(合并报表填列) 16-1 小 计 17 -16269398.09 流动资金来源合计 18 -1689633.73 二.流动资金运用: 1.利润分配: (1)提取法定公积金 19 (2)提取法定公益金 20 (3)提取任意公积金(减盈余公基转入) 21 (4)已分配股利 22 (5)职工奖福基金 (合并报表中外商投资子公司项目) 22-1 小 计 23 408965.68 2.少数股东利润分配(合并报表填列) 23-1 3.其他运用: (1)固定资产和在建工程净增加额 24 12950570.70 (2)增加无形资产、递延资产及其他资产 25 861706.61 (3)偿还长期负债 26 12314043.86 (4)增加长期投资 27 小 计 28 26126321.17 流动资金运用合计 29 26535286.85 外币会计报表折算差额(合并报表填列) 29-1 流动资金增加净额 30 -28224920.58 流动资金各项目的变动 行次 金 额 一.流动资产本年增加数: 1.货币资金 31 5884129.72 2.短期投资 32 100000.00 3.应收票据 33 4.应收帐款净额 34 22518716.54 5.预付货款 35 16759360.94 6.其他应收款 36 -3432286.99 7.待摊费用 37 2981489.29 8.存货净额 38 -16059110.15 9. 待处理流动资产净损失 39 10.一年内到期的长期债券投资 40 12.其他流动资产 41 42 流动资产增加净额 45 28752299.35 二.流动负债本年增加数: 1.短期借款 46 32156422.97 2.应付票据 47 3.应付帐款 48 14281555.70 4.预收货款 49 -9389.97 5.应付福利费 50 -944454.53 6.未付股利 51 7.未交税金 52 6516772.90 8.其他未交款 53 9.其他应付款 54 2482621.38 10.预提费用 55 2493691.48 11.一年内到期的长期负债 56 12.其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 56977219.93 流动资金增加净额 59 -28224920.58 财务状况变动表 1996年5月-12月 编制单位：北京旅行车股份有限公司 金额单位：元 流 动 资 金 来 源 和 运 用 行次 金 额 一.流动资金来源: 1. 本年净利润(合并报表为合并净利润) 1 408965.68 加:少数股东本期损益(合并报表填列) 2 加:不减少流动资金的费用和损失: (1)固定资产折旧 3 9135228.49 (2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 997477.11 (减其他负债转销) 4 (3)固定资产盘亏（减盘盈） 5 (4)清理固定资产损失（减收益） 6 (5)递延税款 7 (6)其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 10541671.28 2.其他来源: (1)固定资产清理收入（减清理费用） 11 (2)增加长期负债 12 16216202.94 (3)收回长期投资 13 975125.29 (4)对外投资转出固定资产 14 (5)对外投资转出无形资产 15 (6)资本净增加额 16 408965.68 (7)少数股东资本净增加额(合并报表填列) 16-1 小 计 17 17600293.91 流动资金来源合计 18 28141965.19 二.流动资金运用: 1.利润分配: (1)提取法定公积金 19 (2)提取法定公益金 20 (3)提取任意公积金(减盈余公基转入) 21 (4)已分配股利 22 (5)职工奖福基金 (合并报表中外商投资子公司项目) 22-1 小 计 23 408965.68 2.少数股东利润分配(合并报表填列) 23-1 3.其他运用: (1)固定资产和在建工程净增加额 24 6713668.65 (2)增加无形资产、递延资产及其他资产 25 861706.61 (3)偿还长期负债 26 3430246.80 (4)增加长期投资 27 小 计 28 11005622.06 流动资金运用合计 29 11414587.74 外币会计报表折算差额(合并报表填列) 29-1 流动资金增加净额 30 16727377.45 流动资金各项目的变动 行次 金 额 一.流动资产本年增加数: 1.货币资金 31 11495749.35 2.短期投资 32 100000.00 3.应收票据 33 4.应收帐款净额 34 9496062.97 5.预付货款 35 17198591.66 6.其他应收款 36 -2154233.77 7.待摊费用 37 3234936.41 8.存货净额 38 -2585121.58 9. 待处理流动资产净损失 39 10.一年内到期的长期债券投资 40 12.其他流动资产 41 42 流动资产增加净额 45 36785985.04 二.流动负债本年增加数: 1.短期借款 46 9874857.95 2.应付票据 47 3.应付帐款 48 323667.31 4.预收货款 49 43749.99 5.应付福利费 50 -650924.92 6.未付股利 51 7.未交税金 52 6979271.42 8.其他未交款 53 9.其他应付款 54 2592177.52 10.预提费用 55 895808.32 11.一年内到期的长期负债 56 12.其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 20058607.59 浏览年度报告的第一部分(PART1) |
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