北满特殊钢股份有限公司一九九四年年度简要报告
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
说 明 本公司按照《公司法》、《公开发行股票信息披露实施细则（试行）》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布经会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年度财务数据及相关内容，并愿就报告内容进行解释和承担一切责任。 上海海欣股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司法定名称：北满特殊钢股份有限公司 ２、公司法定地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红岸大街７号 ３、公司法定代表人：范广举 ４、公司电话号码：０４５２－８８４７８８ 传真号码：０４５２－８８４７８５ 邮政编码：１６１０４１ ５、股东咨询地址：公司证券部 二、简化的财务报表及编制说明 （一）资产负债表 金额单位：千元 项 目 年初数 年末数 货币资金 54485 43570 短期投资 120 应收帐款净额 252276 703833 存货净额 658099 747039 待处理流动资产净损失 一年内到长期债券投资 流动资产合计 1010869 1847663 长期投资 16841 47613 长期投资合计 16841 47613 固定资产净值 508665 510408 固定资产清理 在建工程 165410 274722 待处理固定资产净损失 固定资产合计 674075 785130 无形及递延资产合计 77681 76082 其他长期资产 递延税款借项 资产总计 1779466 2756488 短期借款及应付票据 320020 370170 应付帐款及预收货款 298841 634730 未交税金 975 9405 其他应付款 110945 250816 一年内到期的长期负债 流动负债合计 754825 1330469 长期借款 86440 141440 应付债券 539 长期负债合计 190271 237970 递延税款贷项 少数股权 股本 380000 440000 资本公积 332275 568103 盈余公积 30040 59140 其中：公益金 11974 26524 未分配利润 92055 120806 外币报表折算差价 股东权益合计 834370 1188049 负债及股东权益总计 1779466 2756488 （二）损益表及利润分配表 金额单位：千元 项 目 本年实际数 上年实际数 （母公司） （合 并） 主营业务收入 1606603 1522946(含税) 主营业务利润 155400 134815 其他业务利润 12843 3589 投资收益 251 营业外收支净额 2351 239 以前年度损益调整 -9 利润总额 170836 138643 减：应交所得税 25586 20759 减：少数股权本年利润 净利润 145250 117884 加：年初未分配利润 92055 3579 加：盈余公积转入数 可分配利润 237305 121463 减：提取法定公积金 14550 11763 减：提取法定公益金 14550 11763 可供股东分配的利润 208205 92937 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 5882 已分配普通股股利 87400 (上年度分派) 未分配利润 120805 92055 （三）财务状况变动表 金额单位：千元 项 目 流动资金来源： 本年净利润 145250 不减少流动资金的费用和损失 其它来源小计 456228 流动资金来源合计 679623 流动资金运用： 利润分配小计 142086 其它运用小计 276387 流动资金运用合计 418473 流动金增加净额 261150 流动资产本年增加数： 货币资金 -10916 短期投资及应收票据 120 应收帐款净额及预付货款 533834 存货净额 88939 流动资产增加净额 流动负债本年增加数： 短期借款及应付票据 50150 流动负债增加净额 575644 流动资金增加净额 261150 （四）财务报表编制说明 （１）简化的财务报表中的相关数据取自经黑龙江兴业会计师事务所蒲聿新、纪桂芳注册会计师审计的本公司一九九四年年度审计报告黑兴股审字（９５）第１号。 （２）主要会计政策 会计政策系根据会计准则，股份制试点企业会计制度和国家其他有关规定，结合公司具体情况制定。 Ａ．会计年度：采用公历会计年度，每年１月１日至１２月３１日为一个会计年度。 Ｂ．记帐本位币：以人民币为记帐本位币。 Ｃ．记帐方法：实行借贷记帐法。 Ｄ．记帐原则：采用权责发生制原则。 Ｅ．坏帐准备：按应收帐款年末余额的５％计提。 Ｆ．存货核算方法：原材料采用计划价格核算，按月结转成本差异；产成品采用加权平均法核算；低值易耗品摊销采用一次摊销法核算。 Ｇ．固定资产及其折旧：固定资产按实际成本计价，折旧采用分类折旧法。 Ｈ．利润分配：从税后利润中提取法定盈余公积１０％；法定公益金１０％。 （３）报表数据变动分析 Ａ．“应收帐款”期末余额比年初增加的主要原因是受宏观经济环境影响，销售货款回笼较慢； Ｂ．“预付货款”期末余额比年初增加的主要原因是公司为了缓解资金紧张的矛盾，用部分产品串换原燃材料，该部分产品作为预付货款； Ｃ．“其他应收款”期末余额比年初增加的主要原因是与“北钢集团公司”的往来款增加； Ｄ．“待摊费用”期末余额比年初增加的幅度较大，主要原因是执行新税制后按规定转入待抵扣期初商品的进项税额； Ｅ．“长期投资”期末余额比年初增加的主要原因是公司扩大了投资规模，拓宽了公司长期收益的渠道； Ｆ．“在建工程”期末余额比年初增加是由于本年度内新增的Φ１１４无缝管等技改项目； Ｇ．“应付帐款”期末余额比年初增加的主要原因是由于公司资金收支矛盾严重，拖欠的原燃材料货款； Ｈ．“预收货款”增长，主要是客户货款增加； Ｉ．“应付福利费”期末余额比年初增加的主要原因是公司本年度工资总额增加所致； Ｊ．“未交税金及其他未交款”比年初增加的主要原因是资金严重短缺，支付能力较弱，拖欠的税金及教育费附加； Ｋ．“预提费用”期末余额比年初增加的主要原因是公司资金紧张，使电费及热力费欠款增加； Ｌ．“资本公积”期末余额比年初增加是由于年初募集资金所增加的股本溢价。 三、财务指标分析 指标项目 １９９４年实际 比上年度 １９９３年实际 完成指标 增长率（％） 完成指标 １．主营业务收入 1,606,603,249.36 27.10 1,264,045,607.96 ２．净利润 145,250,215.69 23.21 117,884,756.43 ３．资产总计 2,756,488,420.53 54.91 1,779,465,883.41 ４．股东权益 1,188,049,212.95 42.39 834,370,397.26 ５．股本收益率（摊薄） 33.01% +1.99 31.02% （加权） 34.18 ６．每股净资产（元） 2.70 22.73 2.20 ７．股东权益比率 43.10% 46.89% ８．净资产收益率 14.36% 16.80% 说明：主营业务收入按扣除增值税计算，故９３年数亦按按同口径进行了调整。 四、公司董事、监事、经理持股情况 姓 名 职 务 年末持股数（股） 变动原因 范广举 董事长兼总经理 37000 年内无变动 于志领 董事 24000 年内无变动 常占祥 董事兼副总经理 24000 年内无变动 所耀堂 董事兼副总经理 24000 年内无变动 郭海洲 董事兼副总经理 24000 年内无变动 张庆才 董事兼副总经理 23000 年内无变动 王永成 董事 24000 年内无变动 肖国兴 董事 24000 年内无变动 吴浩维 董事 26000 年内无变动 倪国政 董事 24000 年内无变动 赵斌砚 董事 10000 年内无变动 田荣福 董事 24000 年内无变动 傅乃余 监事会主席 18000 年内无变动 洪 川 监事 8500 年内无变动 安学珠 监事 7500 年内无变动 朱首先 监事 9000 年内无变动 于维成 监事 3000 年内无变动 合 计 334000 五、股本变化及股本结构情况 １．股本变动情况及原因 １９９４年１月经中国证券监督管理委员会证监发（１９９３）１１７号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股６０００万股，并经上海证券交易所上证上（９４）２０５０号文批准于１９９４年４月４日在上交所挂牌交易。 此次增资扩股使公司总股本由３８０００万股增至４４０００万股，社会公众股由７６００万股增至１３６００万股。 ２．股本结构及变动情况 股权类别 ９４年末 占总股本 ９３年末 占总股本 上市时 占总股本 股本情况 （％） 股本情况 （％） 股本情况 （％） 国家持股 28300 64.32 28300 74.47 28300 64.32 法人持股 2100 4.77 2100 5.53 2100 4.77 社会公众 持股（Ａ股） 13600 30.91 7600 20 13600 30.91 外资股 股本合计 44000 100 38000 100 44000 100 备注：（１）年末已在上海证券交易所流通的股份为６０００万股； （２）未上市的职工持股为７６００万股 ３．前十名股东持股情况 名 称 年末持股数（万股） 占总股本％ 国家股（委托北钢集团管理） 28300 64.32 广东太阳神（集团）有限公司 800 1.82 广东佛山华南投资实业总公司 400 0.91 长春第一汽车制造厂 200 0.45 黑龙江省电力工业局 200 0.45 哈尔滨铁路局齐齐哈尔分局 100 0.23 注：前十名股东中有四名个人股东，其持股数末超过国家规定的申报款限额。 ４．年末股东户数 截止１９９４年１２月３１日公司股东合计４８５４２户，其中内部职工持股２２９１６户。 六、子公司与关联企业 公 司 名 称 主营业务 本公司所有权益（％） １、北亚实业（集团）股份有限公司 矿产开发，科技开发 0.8 ２、交通银行齐齐哈尔支行 金融 11.6 ３、黑龙江省对外投资（集团） 金融、实业、内外贸 1.7 股份有限公司 ４、齐齐哈尔市证券有限公司 证券业 20 ５、上海海通证券股份有限公司 证券业 1.0 ６、黑龙江省证券公司 证券业 5 七、重要事项揭示 １．１９９４年１月１６日至３１日，公司公开向社会募集人民币普通股６０００万股，所募集资金全部到位，所募集股份于１９９４年４月４日在上海证券交易所挂牌上市。 ２．１９９４年３月１２日，公司召开１９９３年度股东大会，公司决定对股东进行９３年度现金红利分配，红利率为０．２３元，共分配红利８７４０万元。 ３．公司重大经营和发展情况 １）１９９４年１月３１日，经国家外经贸部批准，同意北钢集团公司享有经营进出口业务权。北钢集团公司为本公司的国家股控股公司，集团公司代理本公司的进出口业务。 ２）Φ１１４无缝管工程现主厂房及外部配套土建工程基本完成，已进入设备安装阶段 。该项目计划１９９５年末热轧线热试车。 ３）１９９４年１１月２８日，国家经贸委以国经贸改〖１９９４〗６７８号文件批复，同意公司建设炼钢及轧钢系统。该项目将建设超高功率直流电弧炉、精炼沪、合金钢方坯连铸机、合金钢棒卷材轧机及配套辅助设施。项目建成后将形成年产５０万吨钢、４５万吨钢材的生产能力，并形成“四位一体”的先进生产线。该项目计划总投资２０．７９亿万，计划于１９９７年１２月建成投产。 ４．１９９４年预测指标与完成情况 盈利预测（万元） 实际完成（万元） 完成比例 主营业务收入 194,261 160,660 82.7％ 利润总额 21,077 17,084 81.1％ 税后利润 17,915 14,525 81.1％ １９９４年特别虽进入下半年，由于受宏观经济环境影响，特钢行业继续受到强烈冲击，市场低迷、产品价格下滑、上游产品价格全面上涨、资金短缺等矛盾较为突出。为解决资金短缺等问题，国家经贸委等四部委联合下发了《关于解决重点钢铁企业流动资金贷款的紧急通知》，冶金部据此下发了冶经字第５２０号通知，要公司９４年钢材产量限制在３５吨以内，为此公司相应调整了生产计划。由于以上诸多原因，公司９４年生产经营未达到原计划目标。 ５．１９９４年，公司未涉及任何重大诉讼案件和发生兼并收购事件；公司董事、监事、经理人员、会计师事务所、律师事务所未发生变动。 ６．公司董事会决定于１９９５年４月８日，在北钢招待所（齐齐哈尔市富拉尔基区红岸大街１１号）召开１９９４年度股东大会。会议主要议程、出席会议股东资格、登记办法等详见３月４日《上海证券报》与３月３日《中国证券报》。 北满特殊钢股份有限公司 一九九五年三月十五日 |
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