贵州力源液压股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 贵州力源液压股份有限公司董事会 一、公司简况 公司法定中文名称：贵州力源液压股份有限公司 公司英文名称缩写：ＬＹＨＣ 公司注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添寨镇 （国家级高新技术产业开发区） 公司办公地址：贵州省贵阳市乌当区 公司法定代表：李利 公司股票简称：力源液压 公司股票上市交易代码：６００７６５ 公司咨询服务机构：贵州力源液压股份有限公司办公室 联系人（董秘）：舒代游先生 电话：（０８５１）２３２３９３４或２３２３１０１转２１１ 传真：（０８５１）２３２３１０１转２９３ 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减长 扣除申购利息 （％） １．主营业务收入（万元） 5211.62 5062.70 2.94 5211.62 ２．净利润（万元） 1550.61 1306.70 18.67 1369.42 ３．总资产（万元） 22918.42 13992.00 63.80 22705.25 ４．股东权益（万元） 15188.51 4205.60 261.15 15007.31 ５．每股收益（全面摊薄元） 0.303 0.36 -15.83 0.268 ６．每股收益（加权平均元） 0.402 0.36 11.67 0.355 ７．每股净资产（元） 2.97 1.09 172.48 2.94 ８．净资产收益率（％） 10.21 31.07 -67.14 9.13 ９．股东权益比率（％） 66.27 30.05 120.53 66 三、公司业务回顾 １．一年来经营情况 １９９６年是公司进行股份制改革的上市年，公司全体员工按照公司年度经营工作的基本思路和总体要求，以提高经济效益为中心，坚定信心，克服困难，开拓奋进，在促销增收，提高质量，新品开发，节支增效，科技进步，转机建制等诸方面进行了大量卓有成效的工作，有力地推进了公司科研、生产、经营等各方面工作的顺利进行，取得了较好的经营成效。 本公司是我国定点生产高压柱塞泵／马达的重点生产厂家之一；是国务院批准的基础机械和基础件２２０家特写企业；被机械部归口大行业列为ＡＯ类重中之重企业；是中国航空工业总公司大型二档企业；１９９４年公司四个系列产品被评为中国名牌产品，企业被评为中国明星企业，一九九六年，公司产品的产销量、质量、市场覆盖面、市场占有率继续保持在同行业中处于领先地位。 （１）公司全年实现营业收入５２１１．６２万元，比上年增长２．９４％，完成年度计划的７６．１５％；税后净利润１５５０．６１万元，比上年增长１８．６７％，完成年度计划的１０９．７４％；年末总资产２２９１８．４２万元；净资产１５１８８．５１万元。 （２）本公司利润９４．３７％来自主营业务利润，在主营业务中，高压柱塞泵／马达及轿车球笼式等速方向节产品，全年共生产和销售高压柱塞泵及马达１１５４５台，其中泵４１４３台、马达５２５６台，球笼式等速方向节１０４２４台。另外，全年研制开发新产品３０余型，其中绝大部分新产品已达到当期开发当期提供配套市场使用。 ２．关于经营成果及预测差异的说明 １９９６年，公司实现主营业务收入５２１１．６２万元，利润总额１７８６．４８万元，净利润１５５０．６１万元，比上年５０６２．７万元、１３９４．７万元、１３０６．７万元分别增长２．９４％，２８．０９％和１８．６７％；比１９９６年预测分别降低２３．８６％和增长７．４７％、９．７４％。实际经营成果较预测有较大差异的原因是： （１）主营收入降低的原因主要有二个方面：一是公司在国内三角债普遍存在的情况下，及时改变营销策略，采取“先款后货、款不到不发货”的销售政策，确保了货款回收，提高了资金周转率，但对产品销售有局部影响，降低了产品订货合同的履约率，致使１９９６年主营业务收入增幅不大，与１９９６年盈利预测比有较大差异；二是公司通过努力，开发研制了具有高附加值的多个型号的新品，由于新品均有一个装机考核、市场培育的过程，新的经济增长点正在培育成长过程中。 （２）公司明确了由单一的产品经营向资本经营多元化发展的思路，在尽量降低资金风险的前提下，偿还“八五”技改贷款４８１０．００万元，发起人贵阳航空液压件厂短期借款２５０７．００万元，获得收益４６．００万元。 （３）１９９６年，公司主营业务利润为１４５８．２１万元，占全年利润的９４．３７％，利润结构趋于合理。 ３．募集资金使用情况说明 １９９６年公司发行股票募集资金扣除发行费后为８３００万元，按经中国证监会审定的招股说明书，计划“双加”和“球笼”两个技改项目１９９６年共计投入３１００万元引进、购买和改造设备，同时根据项目进展项目，合理配置相应的流动资金。公司１９９６年实际投入２０．００万元，配置流动资金１０５５．００万元。由于公司股票于１９９６年１０月２２日发行，资金到位已近年底，截止１２月３１日，募集资金只有少量投入到计划项目中，绝大部分资金将在１９９７年陆续按计划投入。 四、股本变化及股本结构情况 １、公司股本结构： 数量单位：万股 每股面值：１元 期初数 本次变动数 期末数 国有法人股： 3610 0 3610 社会公众股： 1500 0 1500 其中：内部职工股： 150 0 150 股本总额： 5110 0 5110 注：公司１５０万股内部职工股已全部托管，该部分股票将遵循国家法律、法规的规定，自本公司新股１９９６年１１月６日上市交易半年后上市。 ２、主要股东持股情况： （２）主要股东持股情况 股东名称 持股数量（万股） 持股比例％ １．贵阳航空液压件厂 3610 70.646 ２．蒋文锦 40 0.783 ３．徐 翔 24.079 0.471 ４．刘庆真 23 0.450 ５．王国峰 22.75 0.445 ６．李蓉文 21.718 0.425 ７．刘宝杰 21.61 0.423 ８．丰刚 21.5301 0.421 ９．刘占丽 21.41 0.419 １０．王亲猛 21.322 0.417 ３．股东数量 截止１９９６年１２月３１日，本公司股东总数为６３２５户，其中国有法人股股东１户，社会公众股东４８８４户，内部职工股东１４４０户。 ４、董事、监事与高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因 李 利先生 董事长 1500 1500 无 马 昆先生 副董事长 1000 1000 无 朱凤岐先生 董事、总经理 1000 1000 无 孟昭贵先生 董事、副总经理 1000 1000 无 朱顺兴先生 董事、副总经理 1000 1000 无 王瑞江先生 董事、总工程师 1000 1000 无 宋登文先生 董事、总经济师 1000 1000 无 易书亮先生 监事会主席 1000 1000 无 孙业广先生 监事 1000 1000 无 冯德臻先生 监事 500 500 无 俞 卓女士 总会计师 1000 1000 无 舒代游先生 董事会秘书 800 800 无 五、重要事项 １、报告期内股东大会情况 公司首届第一次股东大会于１９９６年１１月１日在公司本部召开。出席的股东代表１５５人，代表股份３７４４６６００股，占公司总股本的７３．２８％。经审议，大会通过了公司筹办情况的报告、《公司章程》、公司股票申请在上证所上市的决议、聘请公司１９９６年财务顾问和审计单位的议案，选举了公司首届董事会、监事会成员。本次股东大会决议公告刊登于１９９６年１１月日《上海证券报》。 ２、报告期内董事会情况 公司董事会于１９９６年１１月１日召开第一届第一次会议，选举李利先生任本公司第一届董事长，马昆先生为副董事长；聘任朱凤岐先生任本公司的总经理，孟昭贵先生、朱顺兴先生为本公司副总经理，王瑞江先生为本公司总工程师，宋登文先生为本公司总经济师，俞卓女士为本公司总会计师，舒代游先生为本公司第一届董事会秘书。 ３、本年度，公司经股东大会通过，公司总股本５１１０万股，其中社会公众股１５００万股Ａ股（含内部职工１５０万股）于１０月２２日以上网定价方式通过上交所证券交易系统向社会公开发行１３５０万Ａ股，每股面值１元，发行价每股５．８０元。１１月６日公司１３５０万社会公众股在上交所挂牌交易。 ４、公司招股说明书刊登在１９９６年１０月１８日《上海证券报》、《贵州日报》及１０月１９日的《中国证券报》上；公司上市公告书刊登在１９９６年１１月２日《上海证券报》上。 ５、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 本公司目前尚无对外投资及合资、合作项目，无子公司及关联企业。 七、财务报告 （一）审计意见 公司财务报告经上海长江会计师事务所注册会计师何淑华、王凤妹审计，并出具了无保留意见审计报告沪长会〔１９９７〕第２１９号。 （二）财务报表（附后） （三）财务报表附注 （１）公司采用的主要会计政策 １）公司执行的会计制度：《股份制试点企业会计制度》。 ２）公司期间：公历１月１日至１２月３１日止。 ３）记帐本位币：人民币。 ４）记帐原则： （１）财产物资的记帐基础，按取得或购建时发生的实际成本核算； （２）遵循权责发生制原则； （３）遵循前后期一致性原则； （４）遵循收入和成本、费用相配比原则。 ５）计价基础： （１）原材料、低值易耗品等采用计划成本核算，实际成本与计划成本差异另设“材料成本差异”，对发出材料的计划成本差异调整为实际成本。 （２）低值易耗品采用一次摊销法。 （３）在产品按计划成本列帐，目前半成品按实际成本记帐。 （４）产成品发出按加权平均法计算。 （５）固定资产及其折旧： 固定资产标准，使用年限一年以上，单位价值２千元以上，固定资产折旧采用平均年限法，预计净残值率５％，折旧年限按“工业企业固定资产分类折旧年限表”的规定执行。 主要固定资产折旧年限及折旧率 项 目 折旧年限 年折旧率（％） 房屋、建筑物 30-45年 3.2-2.1 通用设备 10-28年 9.5-3.4 专用设备 8-12年 11.9-7.9 运输设备 6-12年 15.8-7.9 （６）产品成本：原材料、专用工具、外协加工费、废品损失按照定额成本、工资、动力、制造费用等按实际成本计算，成本核算方法采用分批法。 （７）记帐准备：按应收帐款年末余额的５‰提取坏帐准备金。 ６）税项： （１）增值税：销项税率为１７％，销项税额扣除进项税额后为应交增值税额； （２）城建税：按应交流转税额１％计缴； （３）房产税：车船使用税、印花税按规定比例计缴。 （４）所得税：根据贵州省国家税务局１９９６年６月６日黔国税发〔１９９６〕第１３９号文批复，公司享受１５％的所得税率，并按此税率计缴所得税。 ７）利润分配：公司净利润分配由董事会制定分配预案，经股东大会审议通过后实施。公司１９９６年的利润分配根据公司章程的有关条款规定和招股说明书披露的有关事项，在扣除公司１－４月份已经国家国有资产管理局确认划归资本公积部分，并按可分配利润提取１０％的法定公积金和５％的法定公益金后，作为可供股东分配利润进行分配。 ２．主要会计事项说明：（余额均为１９９６年１２月３１日） １）应收帐款 应收帐款余额为３９，２６８，４１４．６３元，帐龄分析如下： 帐 龄 户数 金额（元） 占总额％ 一年以内 135 28415755.79 72.4 一至二年 18 5264351.15 13.4 二至三年 17 5018095.00 12.8 三年以上 6 570212.69 1.4 合计 176 39268414.63 100 ２）其他应收款 其他应收款余额为３２，１０９，６１３．４３元，帐龄均在一年以内。其中，持有本公司５％以上股份的主要股东贵阳航空液压件厂的欠款为３０，９３２，７１５．８１元，主要是与公司设立前的往来款及暂借流动资金周转款（暂借款２５０７万元），公司已按银行同期贷款月利率９．２４‰向其他收取利息。 ３）在建工程 在建工程余额为３３，０９７，９４０．０７元，工程项目情况如下： 序号 工程名称 工程进度 实际使用数 原预算数 批准文号 资金来源 资本化 利息 Ａ“八五”技改项目 5500万元 航民〔1991〕2438号 航民〔1993〕1154号 航空经〔1993〕661号 ａ机械部分 待调试 8636681.71 2443000.57 ｂ在建部分 待验收 9459629.23 466539.62 合计 18096310.94 2909540.19 ｃ双加工程 6000万元 国经贸改 贷款4500万元 〔1995〕668号 自筹1500万元 机械设备 安装调试 14804149.78 4834270.33 ｃ环笼工程 350万元 黔经贸改 贷款350万元 高频淬设备 正在安装 197479.35 1995〕269号 0 总计 6743810.22 ４）资本公积 资本公积余额８７４１８７４５．６１元，其中： 项 目 金额 社会公众股发行溢价 68000000.00 发行人投入资本折股余额 19413960.61 有效申购资金利息 4785.00 ５）未分配利润 未分配利润余额１１３６１４０８．８９元，形成情况如下： 年度实现利润 17864836.90 减：已确认归入资本公积的９６年１－４月利润 2139703.49 ９６年５－１２月利润 15725133.41 减：所得税 2358770.01 净利润 13366363.40 减：提取法定公积金（１０％） 1336636.34 提取法定公益金（５％） 668318.17 可供股东分配利润 11361408.89 八、其它事项 １．公司１９９６年度实现净利润１５５０６０６．８９元，扣除公司１－４月经国资局确认认划归资本公积金的利润２，１３９，７０３．４９元后，可分配利润为１３，３６６，３６３．４０元，提取１０％的法定公积金１，３３６，６３６．３４元，提取５％的法定公益金６６８，３１８．１７元，１９９６年可供股东分配的利润为１１３６１４０８．８９元。 董事会决定，１９９６年利润分配对全体股东每１０股送２股；资本公积金每１０股转增８股。 ２．公司首次注册登记日期：１９９６年１１月１４日 地址：贵州 ３．工商登记号：２１４４５３１７ ４．税务登记号：５２０１１２２１４４３４１４６ ５．股票上市交易场所名称：上海证券交易所 ６．公司“力源液压”Ａ股上市交易编号：６００７６５ ７．公司股票主承销商：海通证券有限公司 ８．会计师事务所名称：上海长江会计师事务所 办公地址：上海市瑞金二路４２号 贵州力源液压股份有限公司董事会 一九九七年四月六日 资产负债表 １９９６年１２月３１日 编制单位：贵州力源液压股份有限公司 单位：人民币元 资 产 行次 年初数 年末数 流动资产： 货币资金 1 16648475.64 32991607.75 短期投资 2 应收票据 3 120000.00 应收帐款 4 41263891.60 39268414.63 减：坏帐准备 5 206319.46 196342.07 应收帐款净额 6 41057572.14 39072072.56 预付货款 7 3633768.68 2706069.31 其他应收款 8 546076.04 32109613.43 待摊费用 9 1929180.72 1414732.58 存货 10 23588253.50 24678156.22 减：存货变现 10-1 0 0 损失准备 存货净额 10-2 23588253.50 24678156.12 待处理流动 11 资产净损失 一年内到期的 12 长期债券投资 其他流动资产 13 流动资产合计 15 87403326.72 138042665.96 长期投资： 长期投资 16 合并价差 16-1 （贷差以“－”号表示） 固定资产： 固定资产原价 17 35210015.62 71991858.97 减：累计折旧 18 10195912.46 13948217.40 固定资产净值 19 25014103.16 58043641.57 在建工程 20 27502621.38 33097940.07 固定资产清理 21 待处理固定资 22 产净损失 固定资产合计 23 52516724.54 91141581.64 无形及递延资产： 无形资产 24 递延资产 25 无形及递延 30 资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 40 139920051.26 229184247.60 负债及股东权益 行次 年初数 年末数 流动负债： 短期借款 41 29090000.00 9000000.00 应付票据 42 应付帐款 43 13006864.34 9196431.20 预收货款 44 613210.45 870485.53 应付福利费 45 254068.35 604621.61 未付股利 46 未交税金 47 14098834.29 4077355.45 其它未交款 48 472033.10 590823.63 其他应付款 49 2528504.57 2772045.06 预提费訆 50 389065.20 30492.00 一年内到期的 51 4200000.00 长期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 51963580.30 32092668.59 长期负债： 长期借款 56 45900000.00 45206470.00 长期应付款 58 其他长期负债 60 长期负债合计 65 45900000.00 45206470.00 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 97863580.30 77299138.59 少数股东权益 67-1 （合并报表填列） 股东权益： 股本 68 38635609.89 51100000.00 资本公积 69 87418745.61 盈余公积 70 3420861.07 2004954.51 其中：公益金 71 782643.41 未分配利润 72 11361408.89 外币报表折算差额 72-1 股东权益合计 79 42056470.96 151885109.01 负债及股东 权益总计 80 139920051.26 229184247.60 利润及利润分配表 １９９６年度 编制单位：贵州力源液压股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 上年实际数 本年实际数 一、主营业务收入 1 50626947.67 52116157.78 减：营业成本 2 23505360.88 25878592.13 销售费用 3 1729377.64 1599163.15 管理费用 4 7901818.36 7097179.15 财务费用 5 4305084.20 2756555.65 进货费用 6 营业税金及附加 7 191254.19 202547.38 二、主营业务利润 8 12994052.40 14582120.32 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 952940.22 869296.13 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 13946992.62 15451416.45 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 2413420.45 减：营业外支出 13 加：以前年度损益调整 14 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 13946992.62 17864836.90 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 880166.29 2358770.01 减：少数股东损益 16-1 （合并报表填列） （亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 13066826.33 15506066.89 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 （亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 -2139703.49 六、可分配利润 20 13366363.40 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 1336636.34 提取法定公益金 22 668318.17 七、可供股东分配的利润 23 11361408.89 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 0 提取任意公积金 25 0 已分配普通股股利 26 0 八、未分配利润 27 11361408.89 （亏损以“－”号表示） 财务状况变动表 １９９６年度 编制单位：贵州力源液压股份有限公司 单位：人民币元 流动资金来源和运用 行次 金额 一、流动资金来源： １．本年净利润 1 15506066.89 （合并报表为合并净利润） 加：少数股东本期损益 2 （合并报表填列） 加：不减少流动资金的 费用和损失： （１）固定资产折旧 3 2073835.10 （２）无形资产、递延资产 4 及其他资产 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏 5 （减盘盈） （４）清理固定资产损失 6 （减收益） （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动 8 资金的费用和损失 小 计 10 16645825.06 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入 11 （减清理费用） （２）增加长期负债 12 35813845.00 （３）收回长期投资 13 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 96327525.67 （７）少数股东资本净增加额 16-1 （合并报表填列） 流动资产来源合计 17 132141370.67 小 计 18 148787195.73 二、流动资金运用： １．利润分配 （１）提取法定公积金 19 1336636.34 （２）提取法定公益金 20 668318.17 （３）提取任意公积金 21 （４）已分配股利 22 （５）职工奖福基金 22-1 （合并报表中外商投资子公司项目） 小 计 23 2004954.51 ２．少数股东利润分配 23-1 （合并报表填列） ３．其他运用 （１）固定资产和在建工 24 38830538.34 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 25 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 26 36507375.00 （４）增加长期投资 27 小 计 28 76271990.27 流动资金运用合计 29 78276944.78 外币会计报表折算差额 29-1 流动资金增加净额 30 70510250.95 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 16343132.11 ２．短期投资 32 ３．应收票据 33 120000.00 ４．应收帐款净额 34 -1985499.58 ５．预付货款 35 -927699.37 ６．其他应收款 36 36513395.15 ７．待摊费用 37 514448.14 ８．存货净额 38 1089902.72 ９．待处理流动资产净损失 39 １０．一年内到期的长期债券投资 40 １１．其他流动资产 41 42 流动资产增加净额 45 50639339.24 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 -20090000.00 ２．应付票据 47 ３．应付帐款 48 -3810433.14 ４．预收货款 49 257275.08 ５．应付福利费 50 350553.26 ６．未付股利 51 ７．未交税金 52 2667521.16 ８．其他未交款 53 118790.53 ９．其他应付款 54 5193954.60 １０．预提费用 55 -358573.20 １１．一年内到期的长期负债 56 -4200000.00 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 -19870911.71 |
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