中国四川国际合作股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任，本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 中国四川国际合作股份有限公司董事会 一、公司概况 １、公司名称：中国四川国际合作股份有限公司 公司英文名称：Ｃｈｉｎａ Ｓｉｃｈｕａｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｏｎ Ｃｏ．，Ｌｔｄ 英文简称：ＳＩＥＴＣＯ ２、公司办公与注册地址：中国四川成都市永兴巷１５号 邮政编码：６１００１２ 电话（０２８）６６２６７６０、６６２３０９５ 传真：（０２８）６７５７６９７、６６２７５４１ 电传：６０１４０ ＳＩＥＴＣ ＣＮ ３、公司法定代表：陈克浩 ４、公司咨询机构：中川国际证券部 电话：（０２８）６６１００２４ 传真：（０２８）６７５７６９７ 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 增减％ １、主营业务收入 471065031.43 413214068.77 14.00 ２、净利润 42909611.25 41358455.37 3.75 ３、资产总额 1001681754.77 934562607.58 7.18 ４、股东权益 278569108.25 282059497.00 -1.24 ５、每股收益 0.54 0.52 3.85 （全面摊薄法） ６、每股净资产 3.48 3.53 -1.42 ７、股东权益比率 27.81% 30.18% -7.85 ８、净资产收益率 15.40% 14.66% 5.05 （全面摊薄法） 三、公司业务回顾 １、公司１９９５年主要业绩 一年来，公司各项业务稳步发展，各项指标均超过了年度计划，较好地完成了经公司董事会审定的年度计划。 （１）全年新签承包工程、劳务合作合同额６０８１万美元，是计划的１２１％，为公司增长了业务发展的后劲。其中新签承包工程４８３５万美元，是计划的１００．３％，新签劳务合作１２３４万美元，是计划的６．８倍。 （２）全年完成营业额９７６３万美元，是计划的１６８％，公司业务的经营规模又有了新的拓展。其中完成承包工程９１５１万美元，是计划的１６５％，完成劳务合作６０９万美元，是计划的２．４倍。 （３）全年完成营业额１３７０万美元。其中完成出口１１６０万美元，是计划的２．１倍，比去年实际出口增长１２５％。境外承包工程带动物资设备出口２５５万美元。 （４）全年完成外汇商品营业额８４７万美元，是计划的８４．７％；年末在外人数３３２０人，是计划的１４４％。 截至１９９５年年末，公司累计完成工程承包和劳务合作合同额８．３２亿美元，累计完成营业额６．７０亿美元。经美国《工程新闻记录》周刊评定，公司１９９５年次进入全球最大２２５家承包商行列，居第１４１位。 ２、主要指标分析 公司全年完成主营业务收入４７１０６．５万元，是年计划的１０３．３％，比上年增长１４％；完成净利润４２９１万元，是年计划的１０１％，比上年增长３．７５％。每股收益０．５４元，比上一年的０．５２元有所增加。 ３、关于募集资金 公司在１９９５年度内未募集资金。１９９４年３月公司公开发行个人股２０００万股，扣除发行费，实募资金８５４７万元。除肯尼亚玻璃厂由于当地税收政策和国内外汇配套资金等原因未按计划投入１５００万元资金外，其余资金均按上市公告书披露的资金运用计划分别投入乌干达欧文电站扩建工程（３２７０万元０和北方公路（１６００万元）、坦桑尼亚坦河公路（４４０万元）、姆旺札公路（２２００万元）、基汉斯水电站（１００３．２万元）、四川爱蒙特殊钢厂（１２０万元）。 目前，上述项目的建设进度符合签合同和公司制定的计划，发展正常。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本变化及股本结构 （１）股本结构 ９５年末数（股） 比例（％） ９４年末数（股）比例（％） 股份类别 （一）尚未流通股份 国家持股 60000000 75 60000000 75 （二）已流通股份 境内上市的 20000000 25 20000000 25 人民币普通股 （三）股份合计 80000000 100 80000000 100 （２）报告期内公司股本未发生变化。 （３）股东数量及主要持股情况 １９９５年末公司股东总人数１８７６２户，持有公司５％以上股份的股东仍是四川省国有资产管理局，持股比例仍为７５％。 ２、公司董事、监事、高级管理人员持股情况 姓名 职务 年初持有 年末持股 股数（股） 股数（股） 陈克浩 董事长兼总经理 10000 10000 秦仁礼 董事兼副总经理 5000 5000 程地琮 董事兼副总经理 5000 5000 刘天民 董事兼总工程师 5000 5000 伍声祥 董事兼总会计师 5000 5000 潘广河 董事、曾任中行 / / 省分行行长 刘安均 董事、工商行省 / / 分行行长 傅德芝 董事、建行省分 / / 行行长 谢 友 董事兼总经理助理 2800 2800 刘忠禄 董事兼总经理助理 2800 2800 徐尧清 董事兼副总工程师 2800 2800 贾渠平 董事兼证券部经理 2800 2800 王经志 监事会主席 5000 5000 李学彦 监事会副主席 5000 5000 薛桂兰 监事 2800 2800 罗盛光 监事 2800 2800 陈 璞 监事 2800 2800 五、重要事项 １、股东大会 中国四川国际合作股份有限公司第二次股东大会１９９５年６月３０日在本公司办公地址四川成都永兴巷１５号召开，出席会议的股东３２人，代表股份６１２１２２７２股，占公司总股本的７６．５２％。大会审议通过了如下决议： （１）审议通过了《公司１９９４年度工作报告与１９９５年经营计划》； （２）审议通过了《公司监事会工作报告》； （３）审议通过了《公司１９９４年度财务决算报告》； （４）审议通过了公司１９９４年度利润分配方案。公司１９９４年度可供股东分配利润为２５５０９８９５．８６元，按１０股送２股红利的比例分配，结余分红基金９５０９８９５．８６元作为未分配利润，留待下年度分配； （５）审议通过了１９９５年度增资配股方案。向全体股东按１０股配２．５股的比例进行配股，每股价不低于３．８０元，具体配股价授权董事会决定。个人股还可从国家股转让的配股权１５００万股中受让配股，配股转让每股为０．２０元。受让的配股暂不上市流通； （６）审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案。 详情见股东大会公告，刊登于１９９５年７月４日《上海证券报》。 ２、公司董事会第五次会议于１９９５年５月２７日召开，会议一致通过了１９９４年利润分配方案和１９９５年度增资配股预案。会议公告刊登于１９９５年５月３０日《上海证券报》。 ３、公司１９９４年度简要报告刊登于１９９５年４月２６日《上海证券报》。 ４、公司１９９５年度中期报告刊登于１９９５年８月２９日《上海证券报》。 ５、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 ６、由于公司李英杰董事１９９５年内工作已调离本公司，经公司董事会讨论，免去其董事、副总经理职务。对免去其董事一事，将提请下次股东大会通过。公司其他董事及法定代表、监事无变更。 ７、公司注册地址、会计师事务所、法律顾问无变更。 六、子公司及关联企业 公司名称 注册地 主营业务 公司拥有权益 四川出国人员物资供应公司 成都市 出国人员商品供应 100% 中川国际公司实业投资公司 成都市 实业投资 100% 中川国际公司海南公司 海口市 房地产开发经营 100% 中川国际公司北海公司 北海市 房地产开发经营 100% 四川国际合作房地产公司 成都市 房地产开发经营 100% 四川国际航空服务公司 成都市 国际国内航班机票代理 100% 四川国际劳务技术合作公司 成都市 劳务、技术合作 100% 四川现代装饰公司 成都市 室内外装修 100% 四川国际文化发展公司 成都市 文化商业服务 100% 中川国际公司进出口部 成都市 进出口贸易及代理业务 100% 四川国际合作新技术发展公司 成都市 电子技术产品生产经营 100% 四川恩特建材有限公司 成都市 建材生产经营 21% 唐山通泰储运股份有限公司 唐山市 仓储、加工 25% 上海洲际发展公司 上海市 房地产开发 10.6% 北海实业公司 北海市 实业投资开发 30% 香港达狮股份有限公司 香港 餐饮投资 45% 七、财务报告 （一）审计报告 公司财务报告经成都市蜀都会计师事务所注册会计师杨行政、刘威、胡常林审计。经审计，该所出具了无保留意见的审计报告，该审计报告编号为“成蜀审二（９６）字第０８号”。 （二）财务报表（附后）。 （三）财务报表附注。 １、报表主要指标附注： （１）短期投资 １０６５２４３４．１９元 ①股票投资９７７２４３４．１９元，占总额的９１．７４％，合计２８种股票约１００余万股。其帐面价值约为９７７２４３４．１９元，期末市价为６３７１８２１．００元。 ②短期合作投资８８００００元，占总额的８．２６％。 （２）应收帐款４９９１５８００．９０元，其分年情况如下： 帐龄分析 户数 金额 比例 一年以内 101 40910281.75 81.96% 一至二年 20 2549900.17 5.11% 二至三年 2 522119.68 1.05% 三年以上 17 5933499.30 11.88% 合 计 140 49915800.90 100% 坏帐准备：根据《对外经济合作企业财务制度》规定，按应收帐款年末余额２％计提，国内商贸企业按３‰计提，其他债权按确认数记入管理费。 （３）其他应收款９２９８３２１４．４１元，其分年情况如下： 帐龄分析 户数 金额 比例 一年以内 202 22864692.28 24.59% 一至二年 51 24376359.77 26.22% 二至三年 14 37583189.86 40.42% 三年以上 32 8158972.50 8.77% 合 计 299 92983214.41 100% （４）长期投资６１８３７２７９．１２元 ①股权投资５１００８００．００元，占总额的８．２５％。 被投资公司名称 股数 投资比例 投资金额 北海国际招商中心 2000000 2000000.00 成都量具刃具股份有限公司 880000 3100800.00 ②债券投资：５２２２９５．００元，占总额的０．８４％ 债券种类 到期日 面值 年利率 投资金额 ９３年国库券 96.3.1 405795 24% 405795.00 国债投资基金 长期 100000 不低于17% 116500.00 ③联营投资：５６２１４１８４．１２元，占总额的９０．９１％ 被投资公司名称 投资期限 投资比例％ 投资金额 四川恩特建材公司 21 13926500.69 宏景投资有限公司 5 6443351.30 唐山通泰储运有限公司 25 5001160.00 奥地利维也纳四川饭店 100 4899575.17 上海洲际发展公司 7 3809369.20 华油天燃气股份有限公司 5 3000000.00 华信大理石公司 9 2245698.00 北海实业公司 30 2110000.00 广元游乐场 比例未定 2080000.00 四川辰龙股份有限公司 6.6 2000000.00 德国杜塞尔多夫四川饭店 85 1836326.24 温江汇林公司 40 1670400.00 香港达狮发展有限公司 5.7 1439550.64 彭州重大蓉蒙特钢厂 21 1200000.00 日本大阪嘉陵服务有限公司 13 1081262.00 四川岷江音乐广播电台 30 2470990.88 其他１１户 （５）资本公积金１６３０７７９７７．４７元 系上年结转数，本报告期无变动。 （６）盈余公积：３５４９１１３０．７８元。１９９４年决算年末数为１２９２８２４１．５２元，根据１９９５年６月３０日股东大会通过的１９９４年分配方案，应提留任意盈余公积金１６５４３３８２．１５元，已调入本年年初数，调整后年初数为２９４７１６２３．６７元。１９９５年年末数比年初数增加的６０１９５０７．１１元，系根据董事会作出的１９９５年预分方案，从税后利润中提取１０％法定盈余公积金４２９０９６１．１３元，提取１０％公益金４２９０９６１．１３元，并从１９９４年提取的任意盈余公积金中转出２５６２４１５．１５元参与１９９５年预分方案。 其结构如下： 项目 年初数 本年利润分配转入数 年末数 法定盈余公积 7240212.50 4290961.13 11531173.63 公益金 5688029.02 4290961.13 9978990.15 任意盈余公积金 16543382.15 -2562415.15 13980967.00 合 计 29471623.67 6019507.11 35491130.78 （７）未分配利润。９５年初数为９５０９８９５．８６元，根据公司董事会９５年分配预案，全部转入未付股利即作分配，故年末本科目数为零。 （８）未付股利：６２４０００００．００，其中１９９４年末应付股利１６００００００元，１９９５年可供股东分配利润为４６４０００００元（含从１９９４年任意盈余公积转入２５６２４１５．１５元），系根据董事会审议通过的预分方案，全部转入未付股利进行分配。 （９）投资收益４６４７０３７．５２元，比上年增长１４．３２％，主要系股票投资收益。 ２、财务报表数据变动超过３０％的分析说明： （１）货币资金７９５３８１９３．６３元，比年初数１７６１２４４７４．４２元，减少５４．８４％，主要是国外工程项目增加投入而减少。 （２）短期投资１０６５２４３４．１９元，比年初数６６４６９４９．５９元，增加６０．２６％，系增加二级市场股票投资。 （３）预付帐款１７５０４０７２．９６元，比年初数３３７９５６９９．７５元，减少４８．２１％，主要是预付工程款部份已结帐，故减少。 （４）存货６６０５１０３７５．７８元，比年初数４６３１２０６０９．６１元增加４２．６２％，主要是国外工程乌干达欧文电站增加投入。 （５）固定资产原值２０５５５４５１．８５元，比年初数３４５５５９１５．４５元，减少１４０００４６３．６０元。累计折旧６３１９５７４．９８元，比年初数２１４２２３１６．３１减少１５１０２７４１．３３元，分别比年初数减少４０．５２％和７０．５％，主要是援外项目也门阿拉公路的设备原值１６４４５９２５．８９已提完折旧。由于战争，该项目已停止，设备无任何残值可收回，故同时减少原值与折旧。 （６）固定资产购建支出４８７４３５２．５５元，比年初数７８７３０６１．６５元，减少３８．０９％，系部份完工转入固定资产。 （７）递延资产：３３１６８５９．８５元，比年初数７９８４０．１３元增加４１倍系本年增加房屋大修及固定资产改良支出３２７万元所致。 （８）短期借款４６６１４７１００．６８元，比年初数３１６５０２９４０元，增加４７．２８％。系国外工程项目增加投入借款。 （９）预收帐款２７５５４３８５．６４元，比年初数４４３５１７６０．６３元，减少３７．８７％，系部份工程完工决算冲减本帐户。 （１０）未付股利：６２４０００００元，比年初数１６００００００元，增加４６４０００００元，系按９５年预分方案，从未分配利润转入。 （１１）未交税金９２７２９０４．５６元，比年初数５９２７９８２．６７元，增加５６．４３％，主要是增加本年应交所得税，待决算后交清。 （１２）其他应付款５０３６７９７７．３８元，比年初数３５６９４６５７．７５元，增加４１．１１％，主要是增加应付乌干达欧文电站保函抵押金。 （１３）应付工资６８４１１９７．７１元，比年初数２４６６８６０．１５元，增加１７７．３２％，系将原列其他应付款帐户的历年资金结余按财务制度规定调入本帐户。 （１４）长期借款６１３１２４６．４５元，比年初数１０９０８９０７２．５０元，减少９４．３８％，系归还借款。 （１５）盈余公积金３５４９１１３０．７８元，比年初数２９４７１６２３．６７元，增加６０１９５０７．１１元，系按１９９５年预分方案增加的法定盈余公积金和公益金各４２９０９６１．１３元，并从１９９４年提取的任意盈余公积中转出２５６２４１５．１５元参与１９９５年分配。 （１６）长期投资６１８３７２７９．１２元，比年初数９３８３３４１８．６９元，减少３４．１％，主要是下属海南分公司联合开发的房地产项目，根据其业务性质调入存货──在建工程。 （１７）其他应收款９２９８３２１４．４１元，比年初数６０３５７７３６．６５元，增加５４．０５％，主要是原列内部往来的香港冠瑞公司、香港天川国际公司共计３３６８万元，现先按业务性质，调入本帐户。待查明往来关系以及有关合同后，再转入有关帐户。 （１８）主营业务收入４７１０６５０３１．４３元，比上年数４１３２１４０６８．７７元，增加１４％，主要是工程承包收入比上年增加。 （１９）递延收益６５１７４９５．８７元，比上年３２０５１１．８４元增加１９倍，系索马里港口工程赔款。 （２０）财务费用３８３０３６７．１２元，比上年９４６３４７．９４元，增加３０４．７５％，系由于借款增加及利率上调所致。 （２１）投资收益４６４７０３７．５２元，比上年４０６５０４５．０１元增加１４．３２％，系股票投资收益。 中国四川国际合作股份有限公司 一九九六年四月三十日 资产负债表 编制单位：中国四川国际合作股份有限公司 １９９５年１２月３１日 汇率：１：８．３１７４ 金额单位：元 资产 行次 年初数 年末数 流动资产： 货币资金 1 176124474.42 79538193.63 短期投资 2 6646949.59 10652434.19 应收票据 3 应收帐款 4 59565363.72 49915800.90 减：坏帐准备 5 430180.47 386330.34 应收帐款净额 6 59135183.25 49529470.56 预付货款 7 33795699.75 17504072.96 其他应收款 8 60357736.65 92983214.41 应收内部单位款 9 18401452.39 4383892.04 待摊费用 10 153678.19 9534.11 存货 11 463120609.61 660510375.78 待处理流动 12 -303802.42 111608.62 资产净损失 一年内到期 13 的长期债券投资 其他流动资产 14 流动资产合计 15 817431981.43 915222796.30 长期投资： 长期投资 16 93833418.69 61837279.12 固定资产： 固定资产原价 18 34555915.45 20555451.85 减：累计折旧 19 21422316.31 6319574.98 固定资产净值 20 13133599.14 14235876.87 固定资产购建支出21 7873061.65 4874352.55 在建工程 22 待处理固定资 23 29000.00 产净损失 固定资产合计 25 21006660.79 19139229.42 无形资产及递延资产 无形资产 26 2210706.54 2165590.08 递延资产 30 79840.13 3316859.85 无形及递延 35 2290546.67 5482449.93 资产合计 其他长期资产 其他长期资产 36 递延税项： 递延税款借项 37 资产总计 40 934562607.58 1001681754.77 负债及股东权益 行次 年初数 年末数 流动负债： 短期借款 41 316502940.00 466147100.68 应付票据 42 应付帐款 43 44376046.60 32439579.19 预收货款 44 44351760.63 27554385.64 其他应付款 45 1053288.52 470551.82 未付股利 46 16000000.00 62400000.00 未交税金 47 5927982.67 9272904.56 其它未交款 48 4652994.62 3474931.79 应付内部单位款 49 其他应付款 50 35694657.75 50367977.38 预提费用 51 10594417.92 1992200.57 应付工资 52 2466860.15 6841197.71 一年内到期 53 的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 54 481620948.86 660960829.34 长期负债： 长期借款 56 109089072.50 6131246.45 应付债券 57 长期应付款 58 61793089.22 56020570.73 其他长期负债 60 长期负债合计 61 170882161.72 62151817.18 递延税项 递延税款贷项 62 负债合计 65 少数股东权益 股东权益： 股本 66 80000000.00 80000000.00 资本公积 67 163077977.47 163077977.47 盈余公积 68 29471623.67 35491130.78 其中：公益金 69 5688029.02 9978990.15 未分配利润 70 9509895.86 股东权益合计 75 282059497.00 278569108.25 负债及股东权 80 934562607.58 1001681754.77 益总计 利润及利润分配表 编制单位：中国四川国际合作股份有限公司 １９９５年度 金额单位：元 项 目 行次 本年实际数 上年实际数 一、主营业务收入 1 471065031.43 413214068.77 加：递延收益 2 6517495.87 320511.84 减：营业成本 3 395288800.30 330948001.19 销售费用 4 3454009.81 2530912.24 管理费用 5 25783678.99 26930068.96 财务费用 6 3830367.12 946347.94 进货费用 7 3184645.02 3298159.54 营业税金 及附加 8 1969453.78 8090383.83 二、主营业务利润 （亏损以“一”号表示） 9 44071572.28 40790706.91 加：其他业务利润 （亏损以“一”号表示） 10 241626.73 三、营业利润 （亏损以“一”号表示） 11 44313199.01 40790706.91 加：投资收益 （亏损以“一”号表示） 12 4647037.52 4065045.01 营业外收入 13 2481950.47 4525124.15 减：营业外支出 14 960291.41 723869.75 加：以前年度损益调整 15 四、利润总额 16 50481895.59 48657006.32 减：所得税 17 7572284.34 7298550.95 减：少数股东损益 18 五、净利润 19 42909611.25 41358455.37 加：年初未分配利润 20 9509895.86 10804726.27 盈余公积转入数 21 2562415.15 六、可分配利润 22 54981922.26 52163181.64 减：提取法定公积金 23 4290961.13 4135845.54 提取法定公益金 24 4290961.13 4135845.54 其他减少数 25 1838212.55 七、可供股东分配的利润 26 46400000.00 42053278.01 减：提取任意盈余公积 27 16543382.15 已分配普通股股利 28 46400000.00 16000000.00 八、未分配利润 29 9509895.86 财务状况变动表 编制单位：中国四川国际合作股份有限公司 １９９５年度 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 一、流动资金来源 １．本年净利润（合并报表为合并净利润） 1 42909611.25 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 3 1703214.06 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 78550.66 （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 117438.64 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 44808814.61 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 11 30256.02 （２）增加长期负债 12 （３）收回长期投资 13 31996139.57 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 8581922.26 小 计 17 40608317.85 流动资金来源合计 18 85417132.46 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 4290961.13 （２）提取法定公益金 20 4290961.13 （３）提取任意公积金（减盈余公基转入） 21 （４）已分配股利 22 46400000.00 小 计 23 54981922.26 ２．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 24 -16522.65 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 25 3270453.92 （３）偿还长期负债 26 108730344.54 （４）增加长期投资 27 小 计 28 111984275.81 流动资金运用合计 29 166966198.07 流动资金增加净额 30 -81549065.61 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 -96586280.79 ２．短期投资 32 4005484.60 ３．应收票据 33 ４．应收帐款净额 34 -9605712.69 ５．预付货款 35 -16291626.79 ６．其他应付款 36 32625477.76 ７．待摊费用 37 -144144.08 ８．存货净额 38 197389766.17 ９．待处理流动资产净损失 39 415411.04 １０．一年内到期的长期债券投资 40 １１．其他流动资产 41 -14017560.35 42 流动资产增加净额 45 97790814.87 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 149644160.68 ２．应付票据 47 ３．应付帐款 48 -11936467.41 ４．预收货款 49 -16797374.99 ５．应付福利费 50 -582736.70 ６．未付股利 51 46400000.00 ７．未交税金 52 3344921.89 ８．其他未交款 53 -1178062.83 ９．其他应付款 54 14673319.63 １０．预提费用 55 -8602217.35 １１．一年内到期的长期负债 56 １２．其他流动负债 57 4374337.56 流动负债增加净额 58 179339880.48 |
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