上海海欣集团股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 上海海欣集团股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司名称：上海海欣集团股份有限公司 英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＨＡＩＸＩＮ ＧＲＯＵＰ ＣＯ．，ＬＴＤ 英文缩写：ＳＨＸ ２、公司法定地址：上海市松江县洞泾镇 邮编：２０１６０１ ３、公司法定代表人：陈俊民 ４、公司咨询服务机构地址：上海市遵义南路８号锦明大厦１９Ｃ座 联系电话：（０２１）－６２７５２１１７ ６２７５２０９４ 传真：（０２１）－６２７５２２１４ 联系人员：办事处主任严宇芳 ５、会计师事务所：毕马威会计师行 ６、律师事务所：上海浦东律师事务所 二、主要财务数据与财务指标 指标项目（合并） 本年度 上年度 比上年增减（％） １．主营业务收入 594780944.53 438310997.98 35.70 ２．净利润 75895137.14 54141976.64 40.18 ３．总资产 1063940689.34 757305158.42 40.49 ４．股东权益 471685272.13 426889007.23 10.49 ５．每股收益 0.45 0.38 18.42 ６．每股净资产 2.78 3.02 -7.95 ７．净资产收益率 16.09% 12.68% 26.89 ８．股东权益比率 44.33% 56.37% -21.36 三、公司业务回顾 １．一年来的经营情况回顾： １９９６年是公司历史上具有转折意义的一年，经过十年的不懈努力和发展，公司从一家中外合资企业逐步转制为上市股份公司，目前已成为拥有１８家成员企业的集团公司，公司通过合理制订投资规划，有效利用资金，使整个集团公司真正成为国内规模最大、质量最优、效益最佳的长毛绒行业主导性企业。至１９９６年止，公司第一阶段投资全面结束，所投资企业全部进入生产经营状态，并取得良好效益。公司本部由于生产能力的扩大，主要经济指标创历史最好水平，公司目前正由单纯的生产经营开始向集团化的资产经营过渡。 公司能够取得如此佳绩实属不易，去年前四个月，受外贸环境变化影响，订单明显减少，使正常的生产淡季比往年更淡，持续时间更长，公司各项指标均比９５年度有较大滑坡；同时，应收帐款居高不下，产品核销难度大等问题严重困扰着公司，在这样的情况下，到１９９６年底公司能够如期全面超额完成指标，主要有益于我们作了以下几方面的工作： ａ．公司在年初即充分预见到淡季可能会给公司经营带来的不利影响，在生产淡季集中对生产设备进行保养，对职工队伍进行培训和补充，同时抓紧安装调试新购进的大毛皮生产设备，因此一进入生产旺季，公司就能保证以最大产出能力进行生产，每月的产量和销售量始终保持在较高水平。 ｂ．继续增强公司销售力量，在９５年下半年对销售部门人员充实的基础上，实行销售部门对公司承包，业务人员对部门承包的考核办法，从销售数量、收款数额、付款期限、核销情况等几个方面进行综合考核，努力为客户提供满意服务，争取了更多订单，从而保证了生产任务饱满。 ｃ．在公司内部，根据客户对产品质量、交货期的要求日益严格，我们定期对生产过程进行全面质量检查，发现问题及时解决，紧紧围绕优质服务这个中心，不断完善公司的内部管理，保证了公司在客户中的良好信誉，在巩固老客户的前提下，又争取了一批新客户。 ｄ．重点抓了投资企业、特别是新投资控股企业的经营管理，使集团的全部企业如期投入生产，形成了集约化整体经营的优势，保证了公司在与同行业企业竞争中处于有利地位，并取得良好收益。 ｅ．对公司短期投资进行了必要清理，在证券市场取得收益的情况下，及时清仓出货，利用下半年有利的市场形势，使公司的短期投资收益比上年明显改善。 ２．关于经营成果与预测差异的说明： １９９６年，公司预测主营业务收入为４３８，３１０，９９７元，利润总额为６３，６２７，５６８元，净利润为５４，１４１，９７６元，公司实际完成主营业务收入５９４，７８０，９４４元，利润总额９０，８９７，９３３元，净利润７５，８９５，１３７元，分别比上年增长３５．７％，４２．９％，４０．２％。实际经营成果比预测指标有较大增长的主要原因有： ａ、公司投资的生产性企业中，特别是控股企业进入生产经营状态，实现了预期的生产规模，使公司１９９６年度的项目投资收益比上年有显著增长。 ｂ、公司新引进毛皮生产设备，抢时间提前安装调试使生产能力扩大后，及时抓住有利时机，实现满负荷生产，全年比上年多销售面料８０万米。 ｃ、根据市场需求变化及时调整了公司产品结构，通过技术改进和技术开发，努力提高产品档次和质量，以全新产品争取客户，同时通过品种、价格差异化营销战略提高了企业效益。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本变化及股本结构情况 （１）截至１９９６年末，本公司股本结构如下： 一、尚未流通股份 期初数 送股 期末数 １、发起人股份 其中 境内法人持有股份 45837605股 9167521股 55005126股 境外法人持有股份 45837605股 9167521股 55005126股 ２、其他 尚未流通股份合计 91675210股 18335042股 110010252股 二、已流通股份 １、境内上市的人民币 11000000股 2200000股 13200000股 普通股 ２、境内上市的外资股 38500000股 7700000股 46200000股 已流通股份合计 49500000股 990000股 59400000股 三、股份合计 141175210股 28235042股 169410252股 （２）．股本变动情况及原因： 公司总股本根据公司第四次股东大会通过的１９９５年度利润分配方案：每１０股送红股２股，因此本报告期末公司的总股本比年初增加２８２３５０４２股。 （３）．主要股东持股情况 股东名称 持股数（股） 占总股本（％） １、香港申海公司： 33003075.6 19.48% ２、洞泾工业公司： 27502563.0 16.23% ３、香港福欣公司： 22002050.4 12.99% ４、上海玩具公司： 16501537.8 9.74% ５、开隆投资公司： 11001025.2 6.49% ６、上海申银万国证券公司 6206192.0 3.66% ７、SCBHK A／CNOMURATB／NOMURA ITM1-1NIHONBASHICHUO-KU 1719204.0 1.01% ８、HKSBCSBA／CBANQUEDENEVFILE SCHL VMBERGERMALLETS／A PLACEMENTSCHINE 159980.0 0.94% ９、海通Ａ 1087884.0 0.64% １０、DEVTSCHERAVSLANVSKASSENVERLIN AGS／ACREDITSVISSE (DEVTSCHLAND) WANTSTOODTAINBOREENPLET1711 60313FRANKFVRT／MAIN1,GERMANY 1080000.0 0.64% （４）股东数量 至本年度末，公司的股东总户数为８８３６户，其中发起法人股东境内３户，境外２户，Ａ股股东７６０８户，Ｂ股股东１２２３户。 ２、公司董事、监事与高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变化原因 陈俊民 董事长 8800 10560 送股 袁永林 副董事长总经理 19800 23760 送股 郭道义 副董事长 9350 11220 送股 柯庆生 董事副总经理 0 0 原无持股 相启龙 董事副总经理 0 0 原无持股 高慈辉 董事 8800 10560 送股 顾金海 董事 0 0 原无持股 朱永宝 副总经理 18700 22440 送股 严宇芳 监事会主席 9900 11880 送股 黄克庆 监事 0 0 原无持股 范一鸣 监事 3850 4620 送股 五、重要事项 １、本报告期内股东大会、董事会情况说明： １９９６年５月１８日，公司召开第四次股东大会，审议通过了总经理工作报告、董事会工作报告、监事会工作报告、年度公司财务决算和预算方案、利润分配方案、章程修改等有关事项，并确认了第一届第九次董事会监事会会议通过的董事长、董事、监事的变动决定。 １９９７年３月２６日，公司召开第一届董事会第１４次会议，会议审议通过了１９９６年度公司工作报告、总经理业务工作报告、公司利润分配预案、召开股东大会等事宜。 ２、本报告期内，公司根据股东大会决议实施了利润分配方案，向全体股东按每１０股送红股２股，并派发现金１．００元。 ３、按照国内会计准则经审计，本公司１９９６年度的净利润为７５，８５９千元，而经香港毕马威国际会计公司按香港公认会计师准则审计确认的１９９６年度净利润为７５，３９千元，其造成的差异主要源于以下各项： 根据中国会计制度审计数 ７５，８９５ 以前年度利润调整 ５５ 由于采用不同汇率而产生差异 ４９５ 减少固定资产折旧 ３０ 一般准备 ２，２４６ 递延费用注销 （７，５９０） 其他 ５２１ 以上对少数股东权益的影响 ３，４８８ 依据香港公认会计准则 ７５，１３９ ４、本公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项 ５、公司一九九六年年度报告摘要的主要内容用英文同时在香港《南华早报》上刊登。 六、子公司及关联企业 名 称 注册资元（万元） 拥有权益 主营业务 海欣进出口公司 USD50 100% 进出口贸易 海欣香港国际投资公司 HKD1600 100% 贸易及投资控股 香港佳士达纺织公司 HKD500 70% 化学纺织品 海欣大津公司 USD1500 55% 经编拉舍尔毛毯 海天毛纺公司 USD550 65% 特种地接定长毛纱 海欣化纤公司 USD1300 58% 超细长丝细旦长丝 海发玩具公司 USD225 51% 生产销售玩具 海欣包装制品公司 USD100 51% 包装材料 金欣联合发展公司 RMB10000 42% 房地产开发 雄骏国际投资公司 USD10 40% 项目投资 海虹玩具公司 USD80 20% 玩具及珠宝饰品 海燕玩具公司 USD140 15% 布绒玩具 海利玩具公司 USD165 15% 布绒玩具 福华玩具公司 USD21 15% 布绒玩具 七、财务报告 １、审计意见 公司财务报告经毕马威振华会计师事务所注册会计师罗铮、武卫审计，并出具无保留意见的审计报告。 ２、财务报表（附后） ３、财务报表附注 （１）公司采用的主要会计政策： ａ、公司采用的会计制度：公司在报告期内执行《股份制试点企业会计制度》和股份制试点企业有关财务管理规定。 ｂ、会计期间：公司以公历制１月１日至１２月３１日为会计年度。 ｃ、合并报表编制方法：按照上海市财政局《合并报表的暂行规定》，以公司全部和拥有５０％以上权益性资本的子公司会计报表和其他有关资料为依据，公司与子公司采用会计政策和会计处理方法一致，所有集团内部的重大交易及余额均有相互抵充。合并报表的子公司为：香港佳士纺织有限公司、上海海欣（香港）国际投资有限公司、上海海发玩具有限公司、上海海欣化纤有限公司、上海海欣大津毛织有限公司、上海海天毛纺有限公司、上海海欣包装有限公司、上海海欣进出口有限公司。 ｄ、公司记帐原则：按照会计原则，采用权责发生制。 ｅ、坏帐准备：根据公司董事会意见，根据应收帐款帐龄，计提坏帐准备，进入当年损益。 ｆ、存货计价方法：存货按实际成本计价，存货成本包括原材料的实际采购成本及在产品和产成品中包括的直接人工和应分摊的间接费用。 ｇ、长期投资核算方法： 债券投资（股票投资）以成本法核算。 股权投资的核算：凡拥有５０％以上股权（含５０％）的投资采用成本法核算，拥有５０％以上的股权的投资采用权益法核算，并合并会计报表。 ｈ、固定资产折旧：根据以下类别预计可使用年限，扣除预先测定的残值后直线法计提折旧。 房屋及建筑物 １０年至１５年 机器设备 ５年至１５年 汽车 ５年 ｉ、税项：本公司产品出口率为７０％以上，企业所得税率为１２％，内销部分产品按１７％缴纳增值税。合并报表的子公司中除设于香港的上海海欣（香港）国际投资有限公司和设于上海外高桥保税区的上海海欣进出口有限公司外，其余均享受中外合资企业所得税两免三减优惠政策。 ｊ、外币兑换和记帐本位币：公司记帐本位币为人民币，外币业务按当月月初汇率记帐，月末予以调整，差异作为汇兑损益计入和汇兑损益帐内，子公司因１９９４年汇率并轨而产生的汇兑损益，按五年平均摊销，如子公司尚处于筹建期间，则计入筹建期间汇兑损益，在公司开始营业后，分五年平均摊销。 （２）主要会计报表项目附注 ａ、短期投资均为股票投资，成本价为７，７２３，２９２．０５元，１９９６年末市场价为７，６１３，１２１．４６元。 ｂ、１９９６年末集团公司应收帐款总数为１６４，１８４，２５９．０１元，比年初增加１３．７５％，其中母公司的应收帐款比年初下降１３．８７％，上升部分主要是子公司销售业务量增加。 帐龄分析 金额（元） 比例 一年以内 144548067.15 88.04% 一至二年 11870183.14 7.23% 二至三年 6643748.80 4.05% 三年以上 1122260.92 0.68% 注：其中包括主要股东单位上海玩具进出口公司的应收款人民币３，１８１，８３７元。 ｃ、１９９６年末集团公司其他应收款为３８，８５２，６２４．２５元，较年初增加５１．２５％，主要为短期投资和联营公司投资收益增加。 帐龄分析 金额（元） 比例 一年以内 27931282.47 71.89% 一至二年 5160343.13 13.28% 二至三年 4799187.01 12.35% 三年以上 966811.64 2.84% ｄ、长期投资：股权投资（按权益法计算） 公司名称 股权比例 股权投资（万元） 香港佳士公司 70% HKD350 海欣（香港）国际 100% HKD1600 投资公司 海发玩具有限公司 51% USD114.5 海欣化纤有限公司 58% USD754 海欣进出口公司 100% USD50 海欣包装有限公司 51% USD51 海欣大津毛织公司 55% USD825 海天毛织有限公司 65% USD357.5 （５）投资收益５３７０３０８．２３元，主要为： ａ、联营公司投资收益 ２，２７１，８２９．５４元 ｂ、短期投资收益 ３，０９８，４７８．６９元 （６）资本公积 ２４８，２３０，７３９．２０元，本年无变动。 （７）盈余公积较上年增加４７．１６％，主要是根据董事会所确定的９６年度的预分配方案，按本年度净利润计提１０％法定公积金，４％任意盈余公积金，８％法定公益金。 项 目 年初数 本年增加 年末数 法定公积金 13876666.03 7676299.18 21552965.21 任意盈余 9960851.05 3111653.01 13072504.06 法定公益金 13058142.92 6141042.21 19199183.13 合计 36895660.00 16928992.40 53824652.40 （８）承诺事项：经１９９６年５月１８日第四届股东大会通过，公司承诺为所属子公司海欣大津毛织有限公司，海欣化纤有限公司，海天毛纺有限公司、海发玩具公司、海欣包装有限公司提供固定资产和流动资金银行信用担保，共计美元１，７４０万，人民币４，３００万，至１９９６年底，实际担保４，３２０万元人民币，１，１６３万美元。 八、其它事项 １９９７年３月２６日，公司第一届第十四次董事会议审议确定，１９９６年度公司利润分配方案预案为： １、１９９６年度公司实现净利润７５，８９５，１３７．１４元，提取法定公积金（１０％）７，６７６，２９９．１８元，提取法定公益金（８％）６，１４１，０４０．２１元，控股子公司提取职工福利基金奖励基金４０，３２６．０４元，再提取任意公积金３，１１１，６５３．０１元，加上年初未分配利润５８７，３９８．０３元，可分配利润为５９，５１３，２１６．７３元。公司１９９６年度按每１０股派发现金红利３．５０元（含税），未分配利润２１９，６２８．５３元转入下一年度分配。 ２、本年度按１０：３比例向全体股东配股，每股配股价暂定为３，５０４．５０元，流通股股东除自身配股部分外，最多可按１０：１０的比例接受发起人股东配股部分的转配。 ３、公司在９７年内适当时候以资本公积金按１０：３转增股本，本预案提交公司第五次股东大会审议并经有关主管部门批准后实施。 上海海欣集团股份有限公司董事会 一九九七年三月二十六日 资产负债表 １９９６年１２月３１日 编制单位：上海海欣集团股份有限公司 金额单位：元 资 产 行次 期初数 期初数 年末数 年末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动资产： 货币资金 1 24828474.67 61547155.69 31661608.99 91293145.71 短期投资 2 20654780.19 20654780.19 7723292.05 7723292.05 应收票据 3 1000000.00 1000000.00 1810296.81 164184259.01 应收帐款 4 102327727.71 144333116.04 88134141.94 164184259.01 减：坏帐准备 5 1972665.43 2232298.44 921311.39 2497817.99 应收帐款净额 6 100355062.28 142100817.60 87212830.55 161686441.02 预付货款 7 93392.11 1863310.57 147526.53 2561952.11 其他应收款 8 50639850.06 25687096.08 71345971.11 38852624.25 待摊费用 9 55000.00 189728.17 存货 10 51525579.02 79967742.33 54254714.21 127024525.03 减：存货变现 10-1 损失准备 存货净额 10-2 待处理流动 11 资产净损失 一年内到期的 12 长期债券投资 其他流动资产 13 流动资产合计 15 249097138.33 332820902.46 254211240.25 431815390.34 长期投资： 长期投资 16 204572843.01 66721750.60 276059308.00 76796886.31 合并价差 16-1 2597060.18 -438176.29 （合并报表填列） （贷差以“－”号表示） 固定资产： 固定资产原价 17 110919422.65 231383621.20 133140352.87 488220291.30 减：累计折旧 18 22363272.17 25259090.38 30252526.33 46578808.16 固定资产净值 19 88556150.48 206124530.82 102887826.54 441641483.14 在建工程 20 19927638.08 128852157.14 38944869.99 89325854.71 固定资产清理 21 待处理固定资 22 产净损失 固定资产合计 23 108483788.56 334976687.96 141832696.53 530967337.85 无形及递延资产： 无形资产 24 3397524.42 9223906.21 2972834.53 10918443.12 递延资产 25 326400.00 10964851.01 781144.05 13880808.01 无形及递延 30 3723924.42 20188757.22 3753978.58 24799251.13 资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借款 32 资产总计 40 565877694.32 757305158.42 675857223.36 1063940689.34 负债及股东权益 行次 期初数 期初数 年末数 年末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动负债： 短期借款 41 63755260.00 102348760.00 64789200.00 166734868.00 应付票据 42 应付帐款 43 16211691.01 34422455.73 23867222.87 39890698.67 预收货款 44 1423150.70 1521266.17 640323.48 2613761.11 应付福利费 45 7475628.31 7810509.27 9884755.35 12479917.09 未付股利 46 43600782.00 43600782.33 59871532.85 59871532.72 未交税金 47 3404474.96 3165865.64 3407232.21 4354111.21 其它未交款 48 其他应付款 49 1874114.26 13421891.02 13065018.06 29655387.71 预提费用 50 243585.85 1165527.01 1154514.01 2059241.81 一年内到期的 51 250000.00 250000.00 250000.00 8548200.00 长期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 138238687.09 207707057.17 176929798.83 326207718.32 长期负债： 长期借款 56 6653920.00 25724420.00 121153720.00 应付债券 57 长期应付款 58 750000.00 750000.00 500000.00 500000.00 其他长期负债 60 2338483.85 109550.00 1964210.29 长期负债合计 65 750000.00 9742403.05 26333970.00 123617930.29 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 138988687.09 217449461.02 203263768.83 449825648.61 少数股东权益 67-1 112966690.17 142429768.60 （合并报表填列） 股东权益： 股本 68 141175210.00 141175210.00 169410252.00 169410252.00 资本公积 69 248230739.20 248230739.20 248230739.20 248230739.20 盈余公积 70 36895660.00 36895660.00 53783518.85 53824652.40 其中：公益金 71 13058142.92 13058142.92 19199183.13 19199183.13 未分配利润 72 587398.03 587398.03 1168944.48 219628.53 （未弥补亏损以“－”号表示） 外币报表折算差额 72-1 （合并报表填列） 股东权益合计 79 426889007.23 426889007.23 472593454.53 471685272.13 负债及股东 权益总计 80 565877694.32 757305158.42 67587223.36 1063940689.34 利润及利润分配表 １９９６年 编制单位：上海海欣集团股份有限公司 金额单位：元 上年实际数 项 目 行次 母公司 合并 一、主营业务收入 1 279544613.47 438310997.98 减：营业成本 2 214164968.38 346228261.14 销售费用 3 1389485.15 6508090.34 管理费用 4 5345919.38 13097656.17 财务费用 5 4591678.93 8661675.23 进货费用 6 营业税金及附加 7 二、主营业务利润 8 54052561.73 63815315.10 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 -433435.91 -52542.07 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 53619125.82 63762773.06 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 6385523.87 -786605.02 （损失以“－”号表示） 补贴收入 11-1 451846.62 451846.62 营业外收入 12 317392.21 363918.78 减：营业外支出 13 317130.19 338130.94 加：以前年度损益调整 14 173766.06 173766.06 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 60630524.39 63627568.53 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 6488547.75 6488547.75 减：少数股东损益 16-1 2997044.14 （合并报表填列） （亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 54141976.64 54141976.64 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 1210674.11 1210674.11 （未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 55352650.75 55352650.75 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 5396821.13 5396821.13 提取法定公益金 22 4317457.19 4317457.19 职工奖金福利 22-1 （合并报表填列子公司 为外商投资企业项目） 22-2 七、可供股东分配的利润 23 45638372.43 45638372.43 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 2698411.40 2698411.40 已分配普通股股利 26 42352563.00 42352563.00 八、未分配利润 27 587398.03 587398.03 （未弥补亏损以“－”号表示） 本年实际数 项 目 行次 母公司 合并 一、主营业务收入 1 311729487.71 594780944.53 减：营业成本 2 242593968.99 461268825.11 销售费用 3 1185030.12 11145006.07 管理费用 4 5417384.57 23114644.21 财务费用 5 4597247.21 12629927.15 进货费用 6 营业税金及附加 7 二、主营业务利润 8 57935856.82 86625541.99 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 395550.40 83311.41 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 58331407.22 86705853.40 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 26320850.34 5370308.23 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 16531.00 31144.12 减：营业外支出 13 954341.36 1154837.30 加：以前年度损益调整 14 -64221.49 -54534.93 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 83650225.71 90897933.52 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 6887232.21 6887232.21 减：少数股东损益 16-1 8115564.17 （合并报表填列） （亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 76762993.50 75895137.14 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 587398.03 587398.03 （未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 77350391.53 76482535.17 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 7676299.18 7676299.18 提取法定公益金 22 6141040.21 6141040.21 职工奖金福利 22-1 40326.04 （合并报表填列子公司 为外商投资企业项目） 22-2 七、可供股东分配的利润 23 63533052.14 62624869.74 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 3070519.46 3111653.01 已分配普通股股利 26 59293588.20 59293588.20 八、未分配利润 27 1168944.48 219628.53 （未弥补亏损以“－”号表示） 财务状况变动表 １９９６年度 编制单位：上海海欣集团股份有限公司 金额单位：元 金额 流动资金来源和运用 行次 母公司 合并 一、流动资金来源： １．本年净利润 1 76762993.50 75895137.14 （合并报表为合并净利润） 加：少数股东本期损益 2 8115564.17 （合并报表填列） 加：不减少流动资金的 费用和损失： （１）固定资产折旧 3 8235576.15 21675494.13 （２）无形资产、递延资产 4 478195.84 3773780.84 及其他资产摊销 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏 5 （减盘盈） （４）清理固定资产损失 6 489099.32 1641804.86 （减收益） （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动 8 资金的费用和损失 小 计 10 85965864.81 111101781.14 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 11 （减清理费用） （２）增加长期负债 12 25583970.00 113875526.44 （３）收回长期投资 13 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 45122900.85 45164034.40 （７）少数股东资本净增加额 16-1 29463078.43 （合并报表填列） 小 计 17 70706870.85 188502639.27 流动资金来源合计 18 156672735.66 299604420.41 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 7676299.18 7676299.18 （２）提取法定公益金 20 6141040.21 6141040.21 （３）提取任意公积金 21 3070519.46 3111653.01 （减盈余公基转入） （４）已分配股利 22 59293588.20 59293588.20 （５）职工奖福基金 22-1 40326.04 （合并报表中外商投资子公司项目） 小 计 23 76181447.05 76262906.64 ２．少数股东利润分配 23-1 8115564.17 （合并报表填列） ３．其他运用 （１）固定资产和在建工 24 42073583.44 219307948.88 工程净增加额 （２）增加无形资产、递延 25 508250.00 8384274.75 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 26 （４）增加长期投资 27 71486464.99 7039899.24 小 计 28 114068298.43 234732122.87 流动资金运用合计 29 190249745.48 319110593.68 外币会计报表折算差额 29-1 （合并报表填列） 流动资金增加净额 30 -33577009.82 -19506173.27 金额 流动资金各项目的变动 行次 母公司 合并 一、流动资金本年增加数： １．货币资金 31 6833134.32 29745990.02 ２．短期投资 32 -12931488.14 -12931488.14 ３．应收票据 33 810296.81 1483682.00 ４．应收帐款净额 34 -13142231.73 19585623.42 ５．预付货款 35 54134.42 698641.54 ６．其他应收款 36 20706121.05 13165528.17 ７．待摊费用 37 55000.00 189728.17 ８．存货净额 38 2729135.19 47056782.70 ９．待处理流动资产净损失 39 １０．一年内到期的长期债券投资 40 １１．其他流动资产 41 42 流动资产增加净额 45 5114101.92 98994487.88 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 1033940.00 64386108.00 ２．应付票据 47 ３．应付帐款 48 7655531.86 5468242.94 ４．预收货款 49 -782827.22 1092494.94 ５．应付福利费 50 2409127.04 4669407.82 ６．未付股利 51 16270750.85 16270750.39 ７．未交税金 52 2757.25 1188245.57 ８．其他未交款 53 ９．其他应付款 54 11190903.80 16233496.69 １０．预提费用 55 910928.16 893714.80 １１．一年内到期的长期负债 56 8298200.00 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 38691111.74 118500661.15 |
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