上海海欣集团股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 上海海欣集团股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司名称：上海海欣集团股份有限公司 英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＨＡＩＸＩＮ ＧＲＯＵＰ ＣＯ．，ＬＴＤ 英文缩写：ＳＨＸ ２、公司法定地址：上海市松江县洞泾镇 ３、公司法定代表人：陈俊民 ４、公司咨询服务机构地址：上海市遵义南路８号锦明大厦１９Ｃ、Ｄ座 联系电话：（０２１）－６２７５２１１７ ６２７５２０９４ 联系人员：办事处主任严宇芳 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年度 上年度 比上年增减（％） １．主营业务收入 438,310,997 381,836,507 14.79% ２．净利润 54,141,976 73,784,518 -26.62% ３．总资产 757,305,158 536,721,495 41.10% ４．股东权益 426,889,007 415,099,594 2.84% ５．每股收益 0.38 0.52 -26.92% ６．每股净资产 3.02 2.94 2.72% ７．净资产收益率 12.68% 17.78% -28.68% ８．股东权益比率 56.37% 77.34% -26.77% 注：上年数中股东权益及相关指标均按９５年报表口径进和调整。 三、公司业务回顾 １．一年来的经营情况 本公司国内长毛绒行业的主要产品出口型企业，在过去的一年中，由于受国际、国内环境因素及国家政策变化，特别是外贸体制改革影响，遇到了原材料大幅度涨价、市场竞争激烈、货款回收困难等一系列问题。面对这些困难，在全体股东的大力支持下，公司在经营管理上采取了相应措施，全面改善公司的整体现代化管理水平。经过全体员工的共同努力，千方百计克服不利因素影响，将各种困难给公司造成的经济损失降低到最低程度，基本完成了公司的年度经营目标，并对９６年的经营工作奠定了基础。 ２．主要经营指标分析 １９９５年公司预测的年度经济指标为：主营业务收入３８，０００万元，实际完成４３，８３１万元，完成计划的１１５．３４％；母公司的主营业务收入计划２８，０００万元，实际完成２７，９５４万元，完成计划的９９．８３％；利润总额计划６，８００万元，实际完成６，３６３万元，完成计划的９３．５７％；税后利润计划６，０００万元，实际完成５．４１４万元，完成计划的９０．２３％。造成利润未能完成计划的原因，主要源于以下各项：（１）母公司受原材料成本大幅上涨、财务费用增加、品种结构变化、价格调整等因素影响，使１９９５年度利润损失与上年相比达到３５００万元，但通过公司采取各种措施，自行消化约１５００万元利润损失；（２）长期投资中，公司投资的上海海欣化纤公司、上海海欣大津毛织公司系新投产企业，由于处于试生产阶段造成亏损影响部分收益；（３）作为短期投资的股票投资，公司所持股票均为９３年底前后购入，受股市市况影响，导致９５年度母公司投资收益减少约２４０万元。 ３．前次募集资金运用情况的说明 我公司一九九三年十月改制为股份公司后，向社会发行Ａ股股票１０００万股，每股发行价７．００元，实收资金６９００万元人民币；同年十二月向境外发行Ｂ股股票３５００万股，每股发行价０．７０美元，实收资金２３０３万美元；一九九四年中期经董事会和第二次股东大会决议，决定按１０：１派送红股，注册资本调整实获资本１２８３万元人民币，两者累计共募集资金折合美金为３２４８万元，上述资金已全部到位。 募集资金的使用情况详见下表： 投资项目 计划投资（万美元） 实际投资（万美元） 海利玩具有限公司 24.75 23.82 海发玩具有限公司 114.75 114.75 海燕玩具有限公司 21.00 26.25 福华玩具有限公司 3.15 3.15 海虹玩具有限公司 16.00 16.00 海欣化纤有限公司 312.00 312.00 海欣大津毛织有限公司 660.00 660.00 海天毛纺有限公司 302.50 90.75 海欣进出口有限公司 35.00 35.00 海欣香港国际有限公司 368.00 368.00 海欣电子有限公司 18.00 18.00 金欣联合发展有限公司 2021.66 841.16 雄骏国际有限公司 32.00 32.00 合计： 3928.81 2540.88 上述项目的资金投入均按照公司经股东大会批准或股东大会授权董事会确定的投资计划进行，且实际投资金额控制在预算金额之内，项目其他合资方的资金也按计划到位。目前，除海天毛纺有限公司、金欣联合发展有限公司（房地产项目）按计划仍处在项目建设阶段，海欣电子有限公司经合资各方商定终止营业、正在进行清算外，其余各企业已全部进入经营和生产状态。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本变化及股本结构情况 （１）本公司股本结构如下： （一）、尚未流通股份 境内发起法人持股 ４５８３７６０５股 ３２．４７％ 境外发起法人持股 ４５８３７６０５股 ３２．４７％ 小计 ９１６７５２１０股 ６４．９４％ （二）、已流通股份 Ａ股 １１００００００股 ７．７９％ Ｂ股 ３８５０００００股 ２７．２７％ （三）、股份合计 １４１１７５２１０股 １００．００％ （２）本年度与上年度相比，公司股本结构未发生变化。 （３）主要股东持股情况 股 东 名 称 持股数（万股） 占总股本（％） １．申银证券公司 377 2.67% ２．ＨＫＳＢＣＳＢ Ａ／Ｃ ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫＡＮＤ ＴＲＵＳＴ Ｓ／Ａ ＴＨＥ ＣＨＩＮＡ ＦＵＮＤ 203 1.44% ３．ＨＫＳＢＣＳＢ Ｓ／Ａ ＢＯＳＴＯＮ ＳＡＦＡ ＤＥＰＯＳＩＴ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ＣＴＣ 164 1.16% ＥＭＥＲＧＩＮＧ ＭＡＲＫＥＴＳＩＮＶＥＳＴＯＲＳ ４．ＳＣＢＨＫ Ａ／Ｃ ＮＯＭＵＲＡ ＴＢ／ＮＯＭＵＲＲＡＩＴＭ 148 1.05% ５．上海申银证券公司 143 1.02% ６．ＨＫＳＢＣＳＢ Ｓ／Ａ ＢＡＮＵＱＥ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ Ａ ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＴ Ｓ．Ａ Ｓ／Ａ 121 0.86% ＥＭＥＲＧＩＮＧ ＭＡＲＫＥＴＳＳＴＲＡＴＥＧＬＣ ７．ＨＫＳＢＣＳＢ Ａ／Ｃ ＣＨＡＳＥ ＭＡＮＨＡＴＴＡＮ ＢＡＮＫ Ｎ．Ａ ＬＯＮＤＯＮ Ｓ／Ａ ＧＥＮＥＲＡＬ ＭＯＴＯＲＳ ＥＭＰＬＹＥＳ ＧＬＯＢＡＬ Ｇ 118 0.83% ８．ＨＫＳＢＣＳＢ Ｓ／Ａ ＨＳＢＣ ＣＨＩＮＡ ＦＵＮＤ ＬＴＤ． 100 0.71% 注：在前十名股东中有两名个人股东。但其持股数未达到国家规定披露的比例。 （４）股东数量 至本年度末，公司的股东总户数为６２２４户，其中发起法人股东境内３户，境外２户，Ａ股股东５７５９户，Ｂ股股东４６０户。 ２、公司董事、监事与高级管理人员持股情况 姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因 陈俊民 董事长 8800 8800 未变化 袁永林 副董事长、总经理 19800 19800 未变化 郭道义 副董事长 9350 9350 未变化 柯庆生 董事、副总经理 0 0 原无持股 相启龙 董事、副总经理 0 0 原无持股 高慈辉 董事 8800 8800 未变化 顾金海 董事 0 0 原无持股 朱永宝 副总经理 18700 18700 未变化 严宇芳 监事会主席 9900 9900 未变化 黄克庆 监事 0 0 原无持股 范一鸣 监事 3850 3850 未变化 五、重要事项 １、１９９５年５月２２日，在上海公司本部召开了１９９４年度股东大会。出席会议的股东及代表２８名，代表持股数１０２４９９９５３股，占总股本的７２．６％。会议由原董事长何关善先生主持，共审议、表决通过了以下决议： （１）审计通过《董事会报告》、《业务报告》、《监事会报告》和《财务预决算公告》。 （２）关于批准《上海海欣股份有限公司章程》修改稿的决议。 （３）关于批准《组建上海海欣集团股份有限公司》的决议。 （４）关于批准《公司对控股企业进行银行信用担保》的决议。 （５）关于批准授权董事会《有权对投资项目作出决策》的决议。 （６）关于批准《１９９４年度利润分配方案》的决议。 ２、１９９５年８月１８日，公司召开了第一届第八次董事会会议，会议听取了袁永林总经理所作“１９９５年上半年度工作报告”，对公司开展经营管理现代化建设所做的工作给予肯定，初步批准投资３００万美元扩大公司现有生产能力。 ３、１９９６年２月６日，公司召开了第一届第九次董事会和监事会会议，会议同意原董事长何关善因工作变动辞去职务的请求，选举陈俊民担任董事长，并增补顾金海担任董事；监事会批准了孙宏图先生辞去监事职务的请求，决定增补黄克庆担任监事。所增补的董事和监事将提交下次股东大会确认。 ４、１９９５年１２月２８日，经国家工商总局批准，本公司正式改制为集团股份有限公司，原“上海海欣股份有限公司”名称变更为“上海海欣集团股份有限公司”。公司上述人事及名称变更均已于２月１０日分别在《上海证券报》和香港《南华早报》上进行公告。 ５、本公司注册地址、会计师事务所和法律顾问在报告期内未发生变化。 ６、本公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 ７、按照国内会计准则经审计本公司１９９５年度的净利润为５４１４２千元，而经香港毕马威会计师行按香港公认会计师准则审计确认的１９９５年度净利润为４８８５１千元，其造成的差异主要源于以下各项： 根据中国会计制度审计数 ５４１４２ 以前年度利润调整 （１７４） 由于采用不同汇率而产生差异 ７０６ 增加固定资产折旧 （２４９０） 一般准备 （４１９１） 递延费用注销 （６１９） 其他 ４６９ 以上对少数股东权益的影响 １００８ 依据香港公认会计准则 ４８８５１ 公司一九九五年度报告摘要的主要内容英文同时在香港《南华早报》刊登。 六、子公司与关联企业 名 称 注册资本（万元） 拥有权益 主营业务 海欣进出口公司 USD50 100% 国际贸易 海欣香港国际公司 HKD1600 100% 贸易及投资控股 香港佳士达纺织公司 HKD500 70% 化学纺织品 珠江长毛绒公司 USD688 70% 长毛绒面料 海欣大津公司 USD1200 55% 经编拉舍尔毛毯 海天毛纺公司 USD550 55% 特种晴纶毛纱 海欣化纤公司 USD1200 51% 超细长丝细旦长丝 海发玩具公司 USD225 51% 生产销售玩具 海欣包装制品公司 USD100 51% 纸制包装材料 金欣联合发展公司 RMB10000 42% 房地产经营 雄骏国际投资公司 HKD10 40% 项目投资 海虹玩具公司 USD80 20% 玩具及珠宝饰品 海燕玩具公司 USD105 15% 布绒玩具 海利玩具公司 USD165 15% 布绒玩具 福华玩具公司 USD21 15% 布绒玩具 七、财务报告 １、审计意见 公司财务报告经毕马威华振会计师事务所注册会计师罗铮、武卫注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告。 ２、财务报告（附后） ３、财务报表附注 （一）公司采用的主要会计政策 （１）公司采用的会计制度：公司在报告期内报告《股份制试点企业会计制度》和股份制试点企业有关财务管理规定。 （２）会计期间：公司以公历制１月１日至１２月３１日为会计年度。 （３）合并报表编制方法：按照上海市财政局《合并报表的暂行规定》，以公司本部和拥有５０％以上权益性资本的子公司会计报表和其他有关资料为依据，公司与子公司采用会计政策和会计处理方法一致，所有集团内部的重大交易及余额均相互抵充。合并报表的子公司为：香港佳士达纺织公司、上海海欣（香港）国际投资有限公司、上海海发玩具有限公司、上海海欣化纤有限公司、上海海欣大津毛织有限公司、上海海天毛纺有限公司、上海海欣包装有限公司、上海海欣进出口有限公司。 （４）公司记帐原则：按照会计原则，采用权责发生制。 （５）坏帐准备：根据公司董事会意见，采取直接转销法，计入当年损益。 （６）存货计价方法：存货按成本计价，存货成本包括原材料采购的实际成本、在产品和产成品中包含直接工资和相应应分摊的间接费用。 （７）长期投资核算方法： 债券投资（股票投资）以成本法核算。 股权投资的核算：凡拥有５０％以上股权（含５０％）的投资采用成本法核算，拥有５０％以上的股权的投资采用权益法核算，并合并会计报表。 （８）固定资产折旧：根据以下类别预计可使年限，扣除预先测定的残值后按直线法计提折旧。 房屋及建筑物 １０年至１５年 机器设备 ５年至１５年 汽车 ５年 （９）税项：本公司产品出口率为７０％，故企业所得税率为１２％，内销部分产品按１７％缴纳增值税。合并报表的子公司中除设于香港的上海海欣（香港）国际投资有限公司和设于上海外高桥保税区的上海海欣进出口有限公司外，其余均享受中外合资企业所得税两免三减优惠政策。 （１０）外币兑换和记帐本位币：公司记帐本位币为人民币，外币业务按当月月初汇率记帐，月末予以调整，差异作为汇兑损益计入汇兑损益帐内。子公司因１９９４年汇率并轨而产生的汇兑损益，按五年平均摊销。如子公司尚处于筹建期间，则计入筹建期间汇兑损益，在公司开始营业后，分五年平均摊销。 （二）主要会计报表项目附注 （１）短期投资均为股票投资，成本价为２０，６５４，７８０元，市场价为１６，３５０，８８２元。 （２）１９９５年末公司应收帐款总数为１４４，３３３，１１６元，比年初增加１０．１％，主要是销售业务增加。 帐龄分析 金额（元） 比例 一年以内 133,090,908 92.21% 一至二年 6,050,625 4.19% 二至三年 2,498,573 1.73% 三年以上 2,693,010 1.87% 注：其中包括主要股东单位上海玩具进出口公司的应收款人民币３，７９０，０４３元。 （３）其他应收款：１９９５年末为２５６８７０９６元，较年初增加９．０８％，主要是联营公司投资收益增加。 帐龄分析 金额（元） 比例 一年以内 12,782,160 49.76% 一至二年 9,174,826 35.72% 二至三年 3,730,110 14.52% （４）长期投资：股权投资（按权益计算） 公司名称 股权比例 注册资本（万元） 主营业务 香港佳士达公司 70% HKD500 化学纺织品 海欣（香港）国际公司 100% HKD1600 贸易及投资控股 海发玩具有限公司 51% USD225 生产销售玩具 海欣化纤有限公司 51% USD1200 制造化学纤维 海欣进出口公司 100% USD50 国际贸易 海欣包装有限公司 51% USD100 纸制包装材料 海欣大津毛织公司 55% USD1200 经编拉舍尔毛毯 海天毛纺有限公司 55% USD550 特种晴纶毛纱 （５）固定资产为２０６，１２４，５３１元，比年初增加１０３．６６％，在建工程为１２８，８５２，１５７元，比年初增加４４、９６．８８％，主要原因是公司拥有５０％以上权益，实行合并报表的子公司１９９４年度只有１家，１９９５年度增至８家，且这些子公司均处于试生产和基建阶段（以下数据变化情况相同）。 （６）无形资产比年初增加１４１．３％，主要是增加合并子公司场地使用权。 （７）递延资产比年初增加１４８．７％，主要是增加合并报表子公司的开办费用。 （８）短期借款比年初增加２１１．８％，主要是子公司试生产阶段流动资金贷款增加。 （９）其他应付款比年初增加７８．２９％，主要是子公司购机器设备、机配件等。 （１０）其他长期付债比年初增加１００％，主要为子公司筹建期内的汇兑损益。 （１１）盈余公积金：；较上年增加５０．７０％，主要是根据１９９５年度董事会所确定的预分配方案，按本年净利润计提１０％法定公积金、５％任意盈余公积金、８％法定公益金。 项目 年初数 本年增加 年末数 法定公积金 8,479,845 5,396,821 13,876,665 任意盈余 7,262,441 2,698,441 9,960,851 法定公益金 8,740,686 4,317,457 13,058,143 合计 24,482,972 12,412,689 36,895,659 （１２）承诺事项：经１９９５年５月２２日第三届股东大会通过，公司承诺为所属子公司上海化纤有限公司、上海海欣大津毛织有限公司提供固定资产和流动资金银行信用担保，至１９９５年底，实际共发生两笔，计人民币４００万元，美元５０万元。 八、其它事项 １９９６年４月１０日，公司第一届第十次董事会议审议确定，１９９５年度公司利润分配方案预案为： 公司向全体股东按每１０股送红股２股，另派发现金人民币１．００元（Ａ股含税）。本预案需经一九九五年度公司第四次股东大会讨论通过，有关送股事项上报上海市证券管理办公室核准后，按照上海证券交易所的具体规定实施。 上海海欣集团有限公司董事会 一九九六年四月十二日 利润及利润分配表 编制单位：上海海欣集团股份有限公司 金额单位：元 上年实际数 项 目 行次 母公司 合并 一、主营业务收入 1 278484649 381386507 减：营业成本 2 197014987 283502344 销售费用 3 1382069 5722996 管理费用 4 4987167 10664343 财务费用 5 -99884 2699492 进货费用 6 营业税金及附加 7 二、主营业务利润 8 75200310 79247332 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 -676830 -638284 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 74523480 78609048 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 9248253 6259099 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 11-1 690525 690525 营业外收入 12 -60572 124080 减：营业外支出 13 171261 171261 加：以前年度损益调整 14 -1448046 -1448046 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 82782379 84063445 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 8997861 8997861 减：少数股东损益（合并报 16-1 1281066 表填列）（亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 73784518 73784518 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 13622535 13622535 （未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配的利润 20 87407053 87407053 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 7523237 7523237 提取法定公益金 22 8740686 8740686 职工奖福基金（合并报表 22-1 填列，子公司为外商投资企业） 七、可供股东分配的利润 23 71143130 71143130 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 6018589 6018589 已分配普通股股利 26 63913867 63913867 八、未分配利润 27 1210674 1210674 （未弥补亏损以“－”号表示） 资产负债表 编制单位：上海海欣集团股份有限公司 金额单位：元 年初数 年末数 资产 行次 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1 81485148 83280476 24828475 61547155 短期投资 2 24080067 24080067 20654780 20654780 应收票据 3 877726 877726 1000000 1000000 应收帐款 4 98175506 13104424 102327727 144333116 减：坏帐准备 5 -350000 -785733 -1972665 -2232298 应收帐款净额 6 97825506 130258691 100355062 142100818 预付货款 7 558768 2630101 93392 1863311 其他应收款 8 53635744 23548506 50639850 25687096 待摊费用 9 存货 10 59216988 74756658 51525579 79967742 减：存货变更 10-1 损失准备 存货净额 10-2 待处理流动资产 净损失 11 一年内到期的 长期债券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 15 317679947 339432225 249097138 332820902 长期投资： 长期投资 16 91199897 91199897 204572843 66721751 合并价差 16-1 2597060 （合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 17 109707328 113612026 110919423 231383621 减：累计折旧 18 -17458268 -18556303 -22363272 -25259090 固定资产净值 19 92249060 9505572 88556151 206124531 在建工程 20 2769954 2803034 19927638 128852157 固定资产清理 21 待处理固定资 22 产净损失 固定资产合计 23 95819014 97858757 108483789 334976688 无形资产及递延资产： 无形资产 24 3822216 3822216 3397524 9223906 递延资产 25 367200 4408400 326400 10964851 无形及其他资产合计 30 4189416 8230616 3723924 20188757 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 40 508088274 536721495 565877694 757305158 年初数 年末数 负债及股东权益 行次 母公司 合并 母公司 合并 流动负债： 短期借款 41 32821482 32821482 63755260 102348760 应付票据 42 应付帐款 43 10046593 31204639 16211691 34422456 预收货款 44 1494570 1494570 1423151 1521266 应付福利费 45 9547081 9564224 7475628 7810509 未付股利 46 33845066 33845066 43600782 43600782 未交税金 47 2321739 2321739 3404475 3165866 其它未交款 48 其他应付款 49 1590120 7528003 1874114 13421891 预提费用 50 72029 311112 243586 1165527 一年内到期的长期负债 51 250000 250000 其他流动负债 52 流动负债合计 55 91738680 119090835 138238687 207707057 长期负债： 长期借款 56 6653920 应付债券 57 长期应付款 58 1250000 1250000 750000 750000 其他长期负债 60 2338484 长期负债合计 65 1250000 1250000 750000 9742404 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 92988680 120340835 138988687 217449461 少数股东权益 67-1 1281066 112966690 （合并报表填列） 股东权益： 股本 68 141175210 141175210 141175210 141175210 资本公积 69 248230739 248230739 248230739 248230739 盈余公积 70 24482971 24482971 36895660 36895660 其中：公益金 71 8740686 8740686 13058143 13058143 未分配利润 72 1210674 1210674 587398 587398 外币报表折算差额 72-1 （合并报表填列） 股东权益合计 79 415099594 415099594 426889007 426889007 负债及股东权益总计 80 508088274 536721495 565877694 757305158 财务状况变动表 编制单位：上海海欣集团股份有限公司 金额单位：元 金额 流动资金来源和运用 行次 母公司 合并 一、流动资金来源： １．本年净利润 1 54141976 54141976 （合并报表为合并净利润） 加：少数股东本期损益 2 2997044 （合并报表填列） 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 3 4963611 6812048 （２）无形资产、递延资产 4 465492 1956822 及其他资产摊销 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏 5 （减盘盈） （４）清理固定资产损失 6 202260 332549 （减收益） （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的 8 费用和损失 小 计 10 59773339 66240439 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入 11 （减清理费用） （２）增加长期负债 12 9210852 （３）收回长期投资 13 21881086 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 12412689 12412689 （７）少数股东资本净增加额 16-1 111685624 （合并报表填列） 小 计 17 12412689 155190251 流动资金来源合计 18 72186028 221430690 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 5396821 5396821 （２）提取法定公益金 20 4317457 4317457 （３）提取任意公积金 21 2698411 2698411 （减盈余公基转入） （４）已分配股利 22 14117521 14117521 （５）职工奖福基金 22-1 （并表外商投资子公司项） 小 计 23 26530210 26530210 ２．少数股东利润分配 23-1 2997044 （合并报表填列） ３．其他运用： （１）固定资产和在建工程 24 18630646 244262528 净增加额 （２）增加无形资产、递延资产 25 14133411 及其他资产 （３）偿还长期负债 26 500000 500000 （４）增加长期投资 27 113372946 小 计 28 132503592 258895939 流动资金运用合计 29 159033802 288423193 外币会计报表折算差额 29-1 （合并报表填列） 流动资金增加净额 30 -86847774 -66992503 金额 流动资金各项目的变动 行次 母公司 合并 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 -56656673 -21733321 ２．短期投资 32 -3425287 -3425287 ３．应收票据 33 122274 122274 ４．应收帐款净额 34 2529556 11842127 ５．预付货款 35 -465376 -766790 ６．其他应付款 36 -2995894 2138590 ７．待摊费用 37 ８．存货净额 38 -7691409 5211084 ９．待处理流动资产净损失 39 １０．一年内到期的长期债券投资 40 １２．其他流动资产 41 流动资产增加净额 45 -68582809 -6611323 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 30933778 69527278 ２．应付票据 47 ３．应付帐款 48 6165098 3217817 ４．预收货款 49 -71419 26696 ５．应付福利费 50 -2071453 -1753715 ６．未付股利 51 -18479326 -18479326 ７．未交税金 52 1082736 844127 ８．其他未交款 53 ９．其他应付款 54 283994 5893888 １０．预提费用 55 171557 854415 １１．一年内到期的长期负债 56 250000 250000 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 18264965 60381180 |
【关闭窗口】