上海华东电脑股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 上海华东电脑股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司名称：上海华东电脑股份有限公司 英文名称：Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｅａｓｔ－Ｃｈｉｎａ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ｃｏ．，Ｌｔｄ． ２、公司注册地址：上海桂林路４１８号 邮政编码：２００２３３ ３、公司法定代表：马定贤 ４、公司咨询服务机构：吴志明 联系人（董秘）：吴志明 电话：０２１－６４７０４６７８ 传真：０２１－６４７００３５７ 二、主要财务数据与财务指标 单位：元 指标项目 本年数 上年数 比上年增减％ １．主营业务收入 449484315.18 238437042.33 88.51% ２．净利润 6363755.28 5412177.45 17.58% ３．总资产 221537791.64 173610760.10 27.61% ４．股东权益 108158309.42 100984282.65 7.10% ５．每股收益 0.13 0.11 18.18% ６．每股净资产 2.16 2.02 6.93% ７．净资产收益率 5.88% 5.36% 9.70% ８．股东权益比率 48.82% 58.17% -16.07% 三、公司业务回顾 １．一年来经营情况 １９９６年是我国计算机信息产业高速发展的一年，市场需求旺盛、竞争更为激烈，国内外厂商群雄纷争，软硬件产品价格不断下降。华东电脑根据９５年经营的实际情况，提出了“提高投资效益、制止滑坡趋势、主攻优势领域，促进新的增长”的经营目标，制订了发展ＥＣ品牌微机、加强关联公司管理、适度发展代理产品销售、进一步发展软件与系统集成业务的经营计划。经过一年来全体员工的努力，基本达到了制止滑坡、促进增长的目标。 ９６年公司根据计算机市场需求情况，加大发展自有品牌ＥＣ系列微机产品的力度，在发展目标、策略、方法等方面统一了思想、理顺了运行机制，使该项业务迅速启动，推出了ＥＣＰ５标准型、多媒体型、多媒体通讯型产品，投放市场后获得用户的好评。 软件与系统集成业务，主要通过公司本部和参股投资的上海华腾软件系统有限公司、上海启明软件有限公司、全资子公司华东电子技术服务公司实施。先后承接了上海商业增值网、上海邮政绿卡工程、上海城市合作银行综合业务储蓄系统、江苏省金卡工程、山东省金卡工程、上海市经委工业经济信息系统、上海烟草集团销售系统、上海石化ＯＡ系统、上海邮电管理局ＯＡ系统、上海商品交易所异地交易系统、申银万国互联系统、上海铁路局售票系统等项目，有的已如期完成交付用户投入使用，有的正在按计划进行之中。１９９６年上海软件明星企业排行榜上，华腾公司、启明公司分列第一名、第二名。 华东电脑作为美国惠普公司的微机与服务器产品的分销商，９６年完成的销售额较９５年增长一倍以上。通过与美国惠普公司的合作，逐步引进惠普公司的业务管理经验，规范公司业务流程，培养产品销售人才，建立起全国性的销售网络。总之，１９９６年华东电脑在拓展市场、扩大销售、推出自有品牌“ＥＣ”系列微机等方面做了大量工作，取得了一定的成效，为９７年的工作打下了一个较好的基础。 ２、前次募集资金运用情况 本报告年度内，公司没有募集资金，９３年公司公开发行股票２０００万股，募集资金６０００万元，扣除承销费１８０万元后为５８２０万元，资金用途为： ①整机产品方面累计投入２６５０万元； ②软件与系统集成业务方面累计投入９８９万元； ③磁记录配套产品方面累计投入２３３万元； ④多种经营方面累计投入１４２９万元（其中购买原水法人股１５９．７万股，合４７９．１万元；委托贷款５００万元；短期投资４５０万元）。 上述四项合计投资５３０１．１万元，其余５１８余万元用作公司流动资金。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本结构 数量单位：股 每股面值：１元 期初数 本次变动增减（＋，－） 期末数 （一）尚未流通股份 １．发起人股份 30000000 0 30000000 其中：国家拥有股份 1262000 0 1262000 境内法人持有股份 28738000 0 28738000 境外法人持有股份 其他 ２．募集法人股 7500000 0 7500000 ３．内部职工股 ４．优先股或其他 尚未流通股份合计 37500000 0 37500000 （二）已流通股份 １．境内上市的人民币普通股12500000 0 12500000 ２．境内上市的外资股 ３．境外上市的外资股 ４．其他 已流通股份合计 12500000 0 12500000 （三）股份总数 50000000 0 50000000 注：本报告期内股本无变化。 ２、主要股东持股情况（前１０名股东） 名称 年末持股数 比例％ 华东计算机技术研究所 28738000 57.48 上海华兴贸易公司 2000000 4.00 万科企业股份有限公司 1500000 3.00 建行上海信托投资公司 1341300 2.68 国家持股 1262000 2.52 建行总行信托投资公司 750000 1.50 上海华腾软件系统有限公司 500000 1.00 宋惠兰 207900 0.41 魏建瑛 193360 0.38 陈惠 184600 0.36 ３、股东数量：本报告期末的股东总数为：５４２０户，其中国家股股东１户，发起人法人股股东１户，社会法人股股东１５户，社会公众股股东５４０３户。 ４、董事、监事与高级管理人员持股情况 姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因 马定贤 董事长兼总经理 2000 2000 李笃敏 副董事长 2000 2000 瞿兆荣 董事 0 0 沈全根 董事 1500 1500 云德华 董事 2000 2000 刘文明 董事 1100 1100 蔡万逍 董事 2000 2000 黄定土 董事 2000 2000 盛子寅 董事 0 0 陈正亮 董事 0 0 郁亮 董事 0 0 李正荣 监事会主席 0 0 金林生 监事 1500 1500 迟军辉 监事 0 0 卢增祥 监事 0 0 孙德炜 常务副总经理 1000 1000 颜景霖 副总经理 500 500 许延武 副总经理 0 0 吴志明 董事会秘书 0 0 五、重要事项 １、报告期内的股东大会、董事会情况说明 本报告期内，董事会共召开了二次董事会会议； （１）１９９６年４月２０日，召开了首届董事会第九次会议； （２）１９９６年８月１６日，召开了首届董事会第十次会议。 第九次会议审议通过了《上海华东电脑股份有限公司一九九五年年度报告摘要》、《上海华东电脑股份有限公司一九九五年度利润分配方案〔预案〕》，会议决定１９９６年５月２８日召开９５年度股东大会，并审议修改了递交股东大会的有关文件。 第十次会议审议通过了《上海华东电脑股份有限公司一九九六年度中期报告》，并回顾总结公司上半年经营情况，研究了下半年工作。 （３）公司于１９９６年５月２８日下午，在公司本部华东电脑大厦二楼会议室召开第三次股东大会（１９９５年股东年会）。出席会议的股东共３６人，持股数为３５８６．１１万股，占公司总股本的７１．７２％。符合《公司法》和本公司《章程》的规定。大会审议并以投票表决方式通过了以下决议： ①审议批准《一九九五年度董事会工作报告》； ②审议批准《一九九五年度监事会工作报告》； ③审议批准《一九九五年度财务决算和一九九六年度财务预算报告》； ④审议批准《一九九五年度利润分配方案》。 １９９５年度公司实现税后利润５４１２１７７．４５元，提取法定公积金１０％，计５４１２１７．７５元，提取法定公益金１０％，计５４１２１７．７５元，可供股东分配的利润，计４３２９７４１．９５元。股东大会决定，１９９５年度向全体股东按每１０股派现金红利人民币０．８５元，共计４２５００００．００元，剩余利润７９７４１．９５元，转入未分配利润。 （４）董事会对９５年度上海会计师事务所审计报告中提出的３条保留意见中所反映的下属子公司经营中存在的问题，责成经营班子予以清理，公司于９６年初成立专门的清理债权债务、库存物资小组开展工作并取得较大的进展。有关上海东联电脑技术有限公司的债权问题，１４７．０８万元已全额收回，以借条形式反映的存货金额，已由年初３１８．８万元减为４１．３５万元，由公司清理出呆滞的存货计１７８．２万元，两项金额合计２１９．５万元，占存货总额的比例由９５年的２７％减为６．３％。公司合并报表轧抵内部往来后，合并资产负债表其他应收款内尚有５５．８万元借方余额尚未轧抵，比９５年的３８２．９万元借方面余额大为减少。上述问题９７年需继续进行清理。 （５）本报告期内，公司注册地址、会计师事务所、法律顾问没有变动。 （６）本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司与关联企业 企业名称 地址 主营业务 注册资金 本公司拥有 权益 上海华东电子技 上海凤阳路338号 电脑,计算机软件, 888万 100% 术服务公司 计算机设备安装,维修等 上海华东计算机 上海凤阳路338号 计算机系统集成, 400万 100% 系统工程公司 机房工程 上海启明软件有限公司 上海桂林路418号 计算机软件产品, 560万 42.5% 应用工程项目的开发 上海资源电子有限公司 上海闵行经济技术 计算机软盘和 430万美元 25% 开发区南沙路75号 TA10DY8 磁记录产品 浙江溢华电子有限公司 浙江省绍兴县臬埠镇 生产,销售计算 机软盘片 250万美元 18% 上海华腾软件 上海桂林路418号 开发,生产,销售计 300万美元 36% 系统有限公司 算机软件产品 上海英特耐特网络 上海桂平路495号 提供INTERNET网上联机 220万 12% 信息技术有限公司 15楼6B8号 服务,承接计算机网络工程项目 七、财务报告 １、审计意见 公司财务报告经上海会计师事务所熊丽萍、胡琼注册会计师审计，现将审计报告全文刊登如下： 上海会计师事务所审计报告 上会师报字（９７）第０４０８号 上海华东电脑股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司１９９６年１２月３１日的资产负债表及１９９６年度益表和财务状况变动表，这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见，我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的，在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等认为必要的审计程序。 根据审计结果，我所认为，贵公司会计报表还存在以下问题： ①本报告所附合并资产负债表存货余额３４９３５３６８．６５元中包括由于各种原因以借条形式反映的存货金额为４１３４６５．４０元，由公司清理出呆滞的存货计１７８１９９１．２３元。两项金额合计２１９５４５６．６３元占存货总额的比例为６．３％，其中可能包括潜在损失。 ②公司合并报表轧抵内部往来后，本报告所附合并资产负债表其他应收款内尚有５５．８万元借方余额未轧低，需要继续进行清理。 我们认为，除上述情况有待确定之外，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司１９９６年１２月３１日的财务状况及１９９６年度经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 上海会计师事务所 中国注册会计师 熊丽萍 胡琼 一九九七年四月十一日 ２、财务报表（附后） ３、会计报表附注 （一）主要会计政策 １．合并报表的编制方法：本年度合并报表包括母公司和两个子公司，即华东电子技术服务公司和华东计算机系统工程公司。公司对上述两个全资子公司的长期投资按权益法进行核算，并合并财务报表。 ２．存货计价方法：各类存货购入和入库均按实际成本计价，领用和发出采取先进先出法核算，低值易耗品按实际成本采用五五摊销法。 ３．长期投资核算方式：长期投资包括股票投资和对合资企业、联营公司等其他单位投资，投资比例低于５０％均按成本法核算。 ４．税项 ①公司适用的流转税及附加的税种和税率 增值税率 １７％ 营业税 ３％－５％ 城市维护建设税 按流转税额的７％计缴 教育费附加 按流转税额的３％计缴 堤防费 按流转税额的１％计缴 义务兵优待金 按流转税额的３‰计缴 ②企业所得税按应纳税所得额的１５％计缴 ５．利润分配 董事会拟定１９９６年度利润分配预案：按净利润１０％提取法定公积金，按净利润１０％提取法定公益金，拟向全体股东按每股派发０．１０元红利。 （二）财务报表主要项目附注：（金额单位：人民币元） （１）短期投资 ２８０００００．００ 期货投资（全权委托中电东华高科技实业公司） １３０００００．００ 股票投资（全权委托深圳万科财务顾问有限公司）１５０００００．００ 合计 ２８０００００．００ （２）应收帐款 ３３７１７３９９．１９ 金额 所占比率 １年以内 27667385.75 82.06% １－２年 1733738.55 5.14% ２－３年 594859.86 1.76% ３年以上 3721415.03 11.04% 合计 33717399.19 100.00% 其中：持有本公司５％以上股份的股东欠款有： 华东计算技术研究所 ３４３０６６１．４１ （３）其他应收款 ２７１３４５４９．２７ 金额 所占比率 １年以内 11619994.40 42.82% １－２年 4729149.14 17.43% ２－３年 10546555.15 38.87% ３年以上 238850.58 0.88% 合计 27134549.27 100.00% 其中： 香港锦达技术有限公司 ６９０００００．００ 华东计算技术研究所 ３６４０７６３．１９ 启明软件有限公司 ３４７７０３１．００ 浙江溢华电子有限公司 ２１５６１９３．３３ 上海华威信息系统有限公司 ８４５０００．００ 东联电脑公司 ６３４１４８．４０ 华光数字控制有限公司 ５３６９００．００ 持有本公司５％以上股份的股东欠款为３６４０７６３．１９元 （４）长期投资 ２５７４０７０８．７０ ①股票投资（法人股） ５００８３００．００ 股数 投资金额 申能 54000股 161300.00 原水 1597000股 4791000.00 沪昌特钢 20000股 56000.00 合计 5008300.00 ②联营投资 ２０７３２４０８．７０ 公司名称 投资期限 投资比例 投资金额 上海资源电子有限公司 1988年6月-2003年5月 25% 8855347.50 上海华腾系统软件有限公司 1993年7月-2013年6月 36% 6580561.20 浙江溢华电子有限公司 1992年10月-2007年10月 18% 2652500.00 上海启明软件有限公司 1988年11月-2003年10月 42.5% 2380000.00 上海英特耐特网络信息技 1995年1月-2014年11月 12% 264000.00 术有限公司 合计 20732408.70 （５）固定资产及累计折旧 固定资产及累计折旧明细表 固定资产 房屋建筑物 机器设备 其他设备 电子及 合计 原值 运输设备 期初余额 7935881.00 4555480.17 92112.09 8953443.49 21536916.75 本期增加数 2519905.00 33893.00 94428.40 1102336.81 3750563.21 本期减少数 28032.17 45108.54 701502.91 774643.62 期末余额 10455786.00 4561341.00 141431.95 9354277.39 24512836.34 累计折旧 期初余额 304737.84 1095740.82 20543.79 3341838.90 4762861.35 本期增加数 152368.92 564983.97 21815.81 1031398.11 1770566.81 本期减少数 135234.71 5136.60 437334.29 577705.60 期末余额 457106.76 1525490.08 37223.00 3935902.72 5955722.56 固定资产净值 期初数 7631143.16 3459739.35 71568.30 5611604.59 16774055.40 期末数 9998679.24 3035850.92 104208.95 5418374.67 18557113.78 （６）无形资产３３５１８３９．９１ 项目 原值 已摊销额 期末摊余额 技术专利 4584400.00 1375319.88 3209080.12 房产使用权 176610.04 33850.25 142759.79 合计 4761010.04 1409170.13 3351839.91 （７）递延资产３５６７８４．０８ 项目 原值 已摊销额 期末摊余数 房屋装修费 380068.90 228041.28 152027.62 购房补贴 244726.49 39970.03 204756.46 合计 624795.39 268011.31 356784.08 （８）短期借款３６６３００００．００ 贷款单位 金额 期限 月利率 借款条件 中信实业银行上海分行 4000000.00 6个月 8.91‰、8.415‰ 信用担保 中行黄浦支行 6000000.00 3-6个月 8.415‰、9.24‰ 信用担保 、10.08‰ 中行漕河泾支行 2080000.00 6个月 8.415‰、9.24‰ 信用担保 光大银行上海分行 1000000.00 6个月 9.24‰ 信用担保 农行五角场支行 8000000.00 1年 12.06‰ 信用担保 农行五角场支行 3500000.00 6个月 8.415‰ 信用担保 农行浦东分行 2000000.00 5个月 8.91‰ 信用担保 农行中山北路营业所 1500000.00 13个月 8.91‰ 信用担保 城市合作银行南东支行 1000000.00 3个月 8.4‰ 信用担保 城市合作银行建国支行 1500000.00 3个月 8.4‰ 信用担保 城市合作银行黄河支行 2500000.00 6个月 9.24‰ 信用担保 城市合作银行新城支行 1250000.00 5.5个月 10.065‰ 信用担保 工行黄办藏分处 1000000.00 6个月 9.24‰ 信用担保 黄浦财政局 900000.00 3个月 10.5‰ 信用担保 黄浦税务局职工技协 300000.00 电子工业部三十二所 100000.00 合计 36630000.00 （９）一年内到期的长期负债 ７０００００．００ 贷款单位 金额 期限 月利率 借款条件 工行黄办藏分 700000.00 2年 11.25‰ 信用担保 （１０）长期借款 ５４２００００．００ 贷款单位 金额 期限 月利率 借款条件 中国银行上海漕河泾支行 920000.00 3年 13.5‰ 信用担保 中国农业银行上海分行五 4500000.00 2.5年 11.25‰ 信用担保 角场支行 （１１）应付帐款 ２３７１４３４０．３６ 无重大应付关联企业款项 （１２）未交税金 １０５８３４９．９８ 增值税 １２４８２９．７６ 营业税 ２５１４１５．０５ 城建税 ３３３０９．５４ 房产税 １２２８４０．４５ 所得税 ５２５９５５．１８ 合计 １０５８３４９．９８ （１５）其他应付款 ９２６５５８０．１１ 其中：思远公司 １１６６１２１．８５ 雷射公司 １００００００．００ 武汉办事处 ８２９２３８．００ 江西思创 ４７１０３２．００ 深圳智腾 ３４６４００．００ 杭州九思 ４６４３１６．００ 金属交易所 ２３７４６４．９０ 凯普科技公司 ３０００００．００ 无重大应付关联企业款项。 （１４）资本公积 ５２４０４９１０．３６ 年初余额４６５９４６３８．８７，本年已按沪财会（１９９６）２７８号要求将以前年度对外投资评估增值的递延资产收益年末余额５８１０２７１．４９转增股本公积。 （１５）盈余公积 ５５８１４２８．６３ 法定公积金 公益金 合计 年初余额 3019162.39 1290739.44 4309901.83 本年提取 635763.40 635763.40 1271526.80 年末余额 3654925.79 1926502.84 5581428.63 （１６）未分配利润 １７１９７０．４３ 年初未分配利润 ７９７４１．９５ 本年净利润 ６３６３７５５．２８ 提取法定公积金 ６３５７６３．４０ 提取法定公益金 ６３５７６３．４０ 分配普通股股利 ５００００００．００ 年末未分配利润 １７１９７０．４３ （１７）其他业务利润 １０７０３６３．９６ 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 房屋及设备出租 1837879.90 955277.88 882602.02 技服工程经营部 468858.93 281096.99 187761.94 装潢工程等 2306738.83 1236374.87 1070363.96 （１８）投资收益 ７３１８４６．００ 股票投资 ４３３６３５．０３ 联营投资 ２９８２１０．９７ （１９）营业外收入 ８５２３７４．８６ 递延投资收益 ５１１２０６．５０ 固定资产盘盈 ２７１９４６．５０ 其他 ６９２２１．８６ （２０）营业外支出 １６２１２３．０９ 固定资产盘亏 ８６８４０．２８ 固定资产出售损失１０４２１．４８ 其他 ６４８６１．３３ （２１）以前年度损益调整 －９０６０９．２１ 系系统公司以前年度期货投资亏损９０６０９．２１。 八、其他事项 １９９７年４月１１日，公司首届董事会第十一次会议，审议通过了１９９６年度公司利润分配预案：１９９６年度公司税后利润６３５７６３３．９６元，提取法定公积金１０％，计６３５７６３．４０元；提取法定公益金１０％，计６３５７６３．４０元；加上年末分配利润７９７４１．９５元，当年可供分配利润５１６５８４９．１１元。董事会提议１９９６年向全体股东按每１０股派发现金红利人民币１．００元（含税），共计５００００００．００元，剩余时间１６５８４９．１１元，转入未分配利润。以上分配预案提请第四次股东大会审议。 上海华东电脑股份有限公司董事会 一九九七年四月十五日 资产负债表 编制单位：上海华东电脑股份有限公司 １９９６年１２月３１日 金额单位：元 资产 行次 年初数 年末数 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1 3343136.59 7770465.84 15675919.56 29168535.52 短期投资 2 1589390.00 1845390.00 2800000.00 2800000.00 应收票据 3 应收帐款 4 10470337.32 19597514.07 16985612.05 33717399.19 减：坏帐准备 5 4825.96 58792.54 50956.84 101152.20 应收帐款净额 6 10465511.36 19538721.53 16934655.21 33616246.99 预付货款 7 14304146.29 27228038.20 23957211.78 39514261.05 其他应收款 8 36172126.16 43758889.78 26899867.70 27134549.27 待摊费用 9 159013.36 1091544.74 376941.88 1255573.46 存货 10 5987369.91 21219989.25 15003318.39 34935368.65 减：存货变 10-1 现损失准备 存货净额 5987369.91 21219989.25 15003318.39 34935368.65 待处理流动资产11 31176.66 净损失 一年内到期的 12 长期债券投资 其他流动资产 13 5000000.00 5000000.00 5000000.00 5000000.00 流动资产合计 15 77020693.67 127453039.34 106647914.52 173455711.60 长期投资： 长期投资 16 38378245.19 24863908.70 37481703.65 25740708.70 合并价差 16-1 固定资产： 固定资产原价 17 16916894.17 21536916.75 17106535.12 24512836.34 减：累计折旧 18 2687670.81 4762861.35 3547638.45 5955722.56 固定资产净值 19 14229223.36 16774055.40 13558896.67 18557113.78 在建工程 20 固定资产清理 21 2898.17 待处理固定资 22 -265446.50 72735.40 产净损失 固定资产合计 23 14229223.36 16508608.90 13558896.67 18632747.35 无形资产及递延资产 无形资产 24 3667520.08 3827940.87 3209080.12 3351839.91 递延资产 25 270620.34 957262.29 152027.62 356784.08 无形及递延 30 3938140.42 4785203.16 3361107.74 3708623.99 资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 31 资产总计 40 133566302.64 173610760.10 161049622.58 221537791.64 负债及股东权益 行次 年初数 年末数 母公司 合并 母公司 合并 流动负债： 短期借款 41 5380000.00 24455000.00 12080000.00 36630000.00 应付票据 42 应付帐款 43 1361341.78 6723367.59 9975664.52 23714340.36 预收货款 44 10027568.23 14440718.28 19294150.14 29103168.28 应付福利费 45 40208.24 65168.61 120883.04 185067.39 未付股利 46 4756160.00 4756160.00 5561080.00 5561080.00 未交税金 47 495651.60 293455.30 960396.10 1058349.98 其它未交款 48 3832.05 9188.99 7936.83 15298.10 其他应付款 49 533983.50 6000144.09 3977323.85 9265580.11 预提费用 50 15000.00 一年内到期的 51 700000.00 700000.00 长期负债 其他流动负债 流动负债合计 55 22598745.40 57443202.86 51977434.48 106247884.22 长期负债 长期借款 56 2541796.60 7741796.60 920000.00 5420000.00 应付债券 57 长期应付款 58 1120000.00 1120000.00 1711598.00 其他长期负债 60 6321477.99 6321477.99 长期负债合计 65 9983274.59 15183274.59 920000.00 7131598.00 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 32582019.99 72626477.45 52897434.48 113379482.22 少数股东权益 67-1 股东权益： 股本 68 50000000.00 50000000.00 50000000.00 50000000.00 资本公积 69 46594638.87 46594638.87 52404910.36 52404910.36 盈余公积 70 4309901.83 4309901.83 5581428.63 5581428.63 其中：公益金 71 1290739.44 1290739.44 1926502.84 1926502.84 未分配利润 72 79741.95 79741.95 165849.11 171970.43 外币报表折算差额72-1 股东权益合计 79 100984282.65 100984282.65 108152188.10 108158309.42 负债及股东 80 133566302.64 173610760.10 161049622.58 221537791.64 权益总计 利润及利润分配表 编制单位：上海华东电脑股份有限公司 １９９６年度 金额单位：元 项 目 行次 上年数 本期数 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 1 93122629.30 238437042.33 296005255.12 449484315.18 减：营业成本 2 84916936.07 221161529.16 277276828.11 418585910.58 销售费用 3 1487503.82 5542904.42 8651986.44 15456204.02 管理费用 4 2931660.71 6050330.60 3247571.15 5699587.00 财务费用 5 -26112.53 3227591.53 887256.64 4187828.69 进货费用 6 营业税金及附加 7 239770.79 446465.00 200179.12 526378.75 二、主营业务利润 8 3572870.44 2008221.62 5741433.66 5028405.24 加：其他业务利润 9 2269365.86 2274785.26 882602.02 1070363.96 三、营业利润 10 5842236.30 4283006.88 6624035.68 6098769.20 加：投资收益 11 -155849.29 920926.02 377392.84 731846.00 补贴收入 11-1 营业外收入 12 511206.50 1189650.38 519800.17 852374.86 减：营业外支出 13 10000.00 186195.26 97261.76 162123.00 加：以前年度损益调整14 -90609.21 四、利润总额 15 6187593.51 6207388.02 7423966.93 7430257.76 减：所得税 16 775416.06 795210.57 1066332.97 1066502.48 减：少数股东损益 16-1 五、净利润 17 5412177.45 5412177.45 6357633.96 6363755.28 加：年初未分配利润18 79741.95 79714.95 盈余公积转入数 19 六、可分配的利润 20 5412177.45 5412177.45 6437375.91 6443497.23 减：提取法定公积金21 541217.75 541217.75 635763.40 635763.40 提取法定公益金22 541217.75 541217.75 635763.40 635763.40 职工奖福基金 22-1 七、可供股东分 23 4329741.95 4329741.95 5165849.11 5171970.43 配的利润 减：已分配优 24 先股股利 提取任意公积金 25 已分配普通股股利26 4250000.00 4250000.00 5000000.00 5000000.00 八、未分配利润 27 79741.95 79741.95 165849.11 171970.43 财务状况变动表 编制单位：上海华东电脑股份有限公司 １９９６年度 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 母公司 合并 一、流动资金来源 １．本年净利润（合并报表为合并净利润） 1 6357633.96 6363755.28 加：少数股东本期损益（合并报表填列） 加：不减少流动资金的费用和损失： 2 （１）固定资产折旧 3 1242845.88 1636296.96 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 577032.68 1039253.17 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 80340.28 -185106.22 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 10421.48 10421.48 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 8268274.28 8864620.67 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 11 61000.00 96112.00 （２）增加长期负债 12 12864.59 1724462.59 （３）收回长期投资 13 2257341.54 540000.00 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 7081798.29 7081798.29 （７）少数股东资本净增加额（合并报表填列）16-1 小 计 17 9413004.42 9442372.88 流动资金来源合计 18 17681278.70 18306993.55 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 635763.40 635763.40 （２）提取法定公益金 20 635763.40 635763.40 （３）提取任意公积金（减盈余公基转入） 21 （４）已分配股利 22 5000000.00 5000000.00 （５）职工奖福基金 22-1 （合并报表中外商投资子公司项目） 小 计 23 6271526.80 6271526.80 ２．少数股东利润分配（合并报表填列） 23-1 ３．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 24 724280.95 3681862.67 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 25 -37326.00 （３）偿还长期负债 26 9076139.18 9776139.18 （４）增加长期投资 27 1360800.00 1416800.00 小 计 28 11161220.13 14837475.85 流动资金运用合计 29 17432746.93 21109002.65 外币会计报表折算差额（合并报表填列） 29-1 流动资金增加净额 30 248531.77 -2802009.10 流动资金各项目的变动 行次 金额 母公司 合并 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 12332782.97 21398069.68 ２．短期投资 32 1210610.00 954610.00 ３．应收票据 33 ４．应收帐款净额 34 6469143.85 14077525.46 ５．预付货款 35 9653065.49 12286222.85 ６．其他应付款 36 -9272258.46 -16624340.51 ７．待摊费用 37 217928.52 164028.72 ８．存货净额 38 9015948.48 13715379.40 ９．待处理流动资产净损失 39 31176.66 １０．一年内到期的 40 长期债券投资 １２．其他流动资产 41 流动资产增加净额 45 29627220.85 46002672.26 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 6700000.00 12175000.00 ２．应付票据 47 ３．应付帐款 48 8614322.74 16990972.77 ４．预收货款 49 9266581.91 14662450.00 ５．应付福利费 50 80674.80 119898.78 ６．未付股利 51 804920.00 119898.78 ７．未交税金 52 464744.50 764894.68 ８．其他未交款 53 4104.78 6109.11 ９．其他应付款 54 3443340.35 3265436.02 １０．预提费用 55 15000.00 １１．一年内到期的长期负债 56 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 29378689.08 48804681.36 流动资金增加净额 59 248531.77 -2802009.10 上海华东电脑股份有限公司董事会关于 注册会计师对本公司年度报告出具保留意见的有关问题说明 上海会计师事务所对本公司１９９５年年度报告和１９９６年年度报告分别出具保留意见。１９９５年度保留意见为以下三条： １、合并资产负债表其他应收款余额包括应收上海东联电脑技术有限公司１４７．０８万元。截止本报告日，尚无法取得确认公司拥有这笔债权的充分资料。 ２、合并资产负债表存货余额２１２１９９８９．２５元中包括由于各种原因以借条形式反映的存货金额为３１８８６９１．６９元；由公司清理出呆滞的存货计２５８８２９５．６０元。二项金额合计为５７４６９８７．２９元，占存货总额的比例为２７％，其中可能包括之潜在损失尚无法量化。 ３、在公司合并报表轧抵内部往来后，本报告所附合并资产负债表其他应收款内尚有３８２．９万元借方余额未轧抵，有潜在损失，需要清理。 １９９６年度保贸意见为以下二条： １、合并资产负债表存货余额３４９３５３６８．６５元中包括由于各种原因以借条形式反映的存货金额为４１３４６５．４０元，由公司清理出呆滞的存货计１７８１９９１．２３元。两项金额合计为２１９５４５６．６３元，占存货总额的的比例为６．３％，其中可能包括潜在损失。 ２、公司合并报表轧抵内部往来后，本报告所附合并资产负债表其他应收款内尚有５５．８万元借方余额未轧抵，需要继续进行清理。 １９９６年度，公司董事会对１９９５年度上海会计师事务所审计报告中提出的３条保留意见中所反映的下属子公司经营中存在的问题，责成经营班子予以清理，公司于１９９６年初成立专门的清理债权债务、库存物资小组开展工作并取得较大的进展。有关上海东联电脑技术有限公司的债权问题，１４７．０８万元已全额收回，以借条形式反映的存货金额，已由于初３１８．８万元减为４１．３５万元，由公司清理出呆滞的存货计１７８．２万元，两项金额合计２１９．５万元，占存货总额的比例由１９９５年的２７％减为６．３％。公司合并报表轧抵内部往来后，合并资产负债表其他应收款内尚有５５．８万元借方余额尚未轧抵，比１９９５年的３８２．９万元借方余额大为减少，上述问题１９９７年需继续进行有清理。 上述事项已在４月１５日上海证券报刊登的公司１９９６年年度报告摘要的重要事项中予以说明。并在５月１６日召开的股东大会上，提交股东审议的《董事会工作报告》和《１９９６年度财务决算和１９９７年度财务预算报告》中分别予以说明。公司准备在１９９７年度清理完毕上述问题，使公司财务运作更为健康，使公司业务活动建立在更为规范的基础之上。 股东大会审议批准了上述报告，股东大会决议公告已刊登于５月１７日上海证券报，但没有对审计报告中保留意见事项专门作出说明。 特此补充公告。 上海华东电脑股份有限公司董事会 一九九七年五月二十八日 |
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