上海华东电脑股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任，本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 上海华东电脑股份有限公司董事会 一、公司简况 １．公司名称：上海华东电脑股份有限公司 英文名称：Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｅａｓｔ－Ｃｈｉｎａ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ｃｏ．，Ｌｔｄ． 英文缩写：ＥＣＣ ２．公司法定地址：上海桂林路４１８号 ３．公司法定代表人：马定贤先生 董事长 ４．公司咨询服务机构：董事会秘书室 联系电话：（０２１）６４７０４６７８ 传真：（０２１）６４７００３５７ 联系人：吴志明先生 二、主要财务数据与财务指标 单位：元 指标项目 本年度 上年度 比上年增减％ １．主营业务收入 238437042.33 181672718.78 31.25 ２．净利润 5412177.45 7495216.91 -27.79 ３．总资产 173610760.10 169437119.78 2.46 ４．股东权益 100984282.65 99822105.20 1.16 ５．每股收益 0.11 0.15 -26.67 ６．每股净资产 2.02 2.00 1 ７．净资产收益率 5.36% 7.51% -28.63 ８．股东权益比率 58.17% 58.91% -1.26 注：上年数中股东权益及有关指标按９５年报表口径进行调整。 三、公司业务回顾 １．一年来经营情况 １９９５年计算机市场竞争更为激烈，公司立足电脑主业，积极拓宽业务范围，调整布局突出重点，加强销售力量，重点发展系统集成业务，抓紧产品开发与生产工作。 ９５年公司在上海数千家电脑厂商中，销售产值排名居第三位，且以技术力量雄厚，售后服务良好，在业界享有较高声誉，例如：完成的上海金卡工程中的“ＡＴＭ／ＰＯＳ联网信息系统（交换中心）“已于９５年９月１９日正式联网开通，标志着上海金融电子化向国际接轨迈进了一大步。承接的“上海市政大厦智能化办公系统”项目已交付用户投入实际使用，将构成上海经济建设社会发展和政务活动的汇集。各关联公司承接的一批重大应用工程项目都已取得重大进展，为上海市计算机应用的发展作出了贡献。 ９５年公司在生产华东电脑“ＥＣ”品牌的４８６微机的同时，积极推进奔媵５８６微机的产品化工作，全年微机产量达５２００台。公司参股投资的上海资源电子公司和浙江溢华电子公司年产３－５软磁盘４５００万片，出口创汇达９００万美元。公司参股投资的上海启明软件有限公司，其拥有自主版权的商品化软件包ＭＡＳ功能进一步扩充，并新推出了面向办公事各处理的商品化软件包ＶＯＩＣＥ，有望进一步扩大其在办公自动化领域的市场份额。公司能股投资的上海华腾软件系统有限公司在完成“ＡＴＭ／ＰＯＳ联网信息系统”的基础上，其ＴＯＰＬＮＫ产品正在上海商业增值网系统，江苏省金卡工程银行卡交换中心上推广应用，并将促进相关应用的发展。在计算机应用系统集成方面，公司组织和协调各关联公司，先后为上海市经委，万国证券公司、上海商品交易大厦等规模较大的信息系统建设项目提供了技术方案，承接了包括上海工业经济信息系统等一批重大应用工程项目。 ９５年公司致力于发展与国际著名计算机厂商间的业务合作关系，相继与美国惠普公司，美国ＣＩＳＣＯ公司，美国ＢＡＮＹＡＮ公司，日本夏普公司建立了产品代理技术合作关系，为国内用户提供微机，服务器，网络软硬件产品和新一代办公设备及提供相应的技术服务。 ９５年公司在开拓的业务领域，全面清理资产，加强内部管理等方面，作了大量工作，但就经营结果而言，离预定目标差距较大，经济效益不能令人满意。 ２．主要经济指标分析 １９９５年公司预测的年度经营计划为：年销售额３亿元，实际完成２．４亿元，完成预测的８０％；利润总额１０３５万元，实际完成６２０．７４万元，完成预测的６８．９７％；税后利润９００万元，实际完成５４１．２２万元，完成预测的６０．１４％，未能完成９５年度经营计划的主要原因：一是对国家宏观经济形势，金融、财政及税务等重大体制改革对本公司的影响，以及计算机市场格局的变化估计不足；二是对二个全资子公司的市场竞争能力估计过高，全年实际经营结果与预定目标差距极大；三是各参股公司的投资回报仍不理想。 ３．前次募集资金运用情况的说明 本报告年度内，公司没有募集资金。 ９３年公司公开发行股票２０００万股，募集资金６０００万元人民币，扣除承销费１８０万元后为５８２０万元。 募集资金使用情况见下表： 投资方向 原计划 ９４年度 ９５年度 累计 整机 与外方合资生产 1.EC电脑开发/生产 2.国外微机与文字处理 11100万元 产 微机10万台,我 销售收入1100万元 机产品分销,投入1250 21250万元 品 方投资3000万元 万元 软 形成出口创汇能 3.投资华腾公司发展 3.华腾公司增资47.5 3658万元 件 力,完成软件开 面向美国软件开发 万元 与 发生产与系统集 及国内系统集成业 5.系统工程公司增资 4140万元 集 成的条件与环境, 务,投入610.5万元 205万元,发展系统集 成 投资1000万元 4.投入启明公司140 成业务 5205万元 万元,发展制造业生 产管理软件产品开发 配 建立金融磁卡机 6.资源公司增资扩股, 6137万元 套 及电脑系统、软 投入137万元,扩展盘 产 盘片等磁记录产 片生产与出口能力 品 品生产线,投资 7.溢华公司增加投入96 7.96万元 1100万元 万元,扩展盘片生产 与出口能力 多 建设华东电脑物 8.股票投资479.10万 9.委托贷款减至500 8479.10万元 种 业大厦,投资 元(购买原水法人 万元 经 2000万元 股159.7万股) 9500万元 营 9.委托贷款2000万元 10.短期投资185万元 10185万元 合计:4750.1万元 注：除上述项目投资外，其余１０００余万元目前用作公司流动资金。原准备与外方合资生产１０万台各类微机的项目因合作方变故未能实施。 四、股本变化及股本结构情况 １．股本变化及股本结构情况 （１）股本结构情况 股份类别 ９５年末数（股） 比例％ ９４年末数（股） 比例％ （一）尚未流通股份 １．国家持股 1262000 2.52 1262000 2.52 ２．发起法人持股 28738000 57.48 28738000 57.48 ３．外资法人持股 ４．社会法人持股 7500000 15.00 7500000 15.00 ５．社会公众持股 小 计 37500000 75.00 37500000 75.00 （二）已流通股份 Ａ股－人民币普通股 12500000 25.00 12500000 25.00 （三）股份合计 50000000 100.00 50000000 100.00 （２）股本变动情况 报告期内本公司股本未发生变化。 （３）主要股东持股情况 股东名称 年末持股数 比例％ １．华东计算技术研究所 28738000 57.48 ２．上海华兴贸易公司 2000000 4.00 ３．万科企业股份有限公司 1500000 3.00 ４．建行上海信托投资公司 1341300 2.68 ５．国家 1262000 2.52 ６．建行总行信托投资公司 750000 1.50 ７．上海华腾软件系统有限公司 500000 1.00 ８．杨岚 353051 0.71 ９．邓志蓉 325161 0.65 １０．宋惠 302334 0.60 （４）股东数量：本报告期末的股东总数为：１３１５７户。 （５）公司董事、监事及高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因 马定贤 董事长兼总经理 2000 2000 李笃敏 副董事长 2000 2000 瞿兆荣 董事 0 0 沈全根 董事 1500 1500 云德华 董事 2000 2000 刘文明 董事 2000 1100 抛出 蔡万逍 董事 2000 2000 黄定土 董事 2000 2000 盛子寅 董事 0 0 陈正亮 董事 0 0 郁 亮 董事 0 0 李正荣 监事会主席 0 0 金林生 监事 1500 1500 迟军辉 监事 2000 0 抛出 卢增祥 监事 1000 0 抛出 孙德炜 常务副总经理 1000 1000 颜景霖 副总经理 500 500 许延武 副总经理 0 0 五、重要事项 １．报告期内的股东大会，董事会情况：本报告期内，公司召开了首届董事会第六次（临时）会议，第七次会议，第八次会议和第二次股东大会（１９９４年年会），现将主要情况概述如下： （１）．第六次会议同意原董事长何成武先生辞去董事长职务；由董事马定贤先生担任公司董事长；由董事何成武先生担任公司名誉董事长。 （２）．第七次会议审议通过了《上海华东电脑股份有限公司一九九四年度简要报告》、《上海华东电脑股份有限公司一九九四年度利润分配方案（预案）》。会议同意成立华东电脑销售部，从事国外微机及文字处理机分销业务。会议决定召开９４年度股东大会，并审议修改了递交股东大会的有关文件。 （３）．第八次会议审议通过了《华东电脑股份有限公司一九九五年中期报告》；审议同意《关于华普信息技术有限公司改组方案》，并研究了九五年下半年工作。 （４）．公司于１９９５年５月１２日下午，在上海召开第二次股东大会（１９９４年年会），出席会议的股本为３５６５３３８万股，占公司总股本的７１．３１％，符合国家有关法规及本公司章程的规定。与会股东认真听取和审议了有关报告，经表决通过了以下各项决议。 ①审议批准公司一九九四年度董事会工作报告； ②审议批准公司一九九四年度监事会工作报告； ③审议批准公司一九九四年度财务报告； ④审议批准公司一九九四年利润分配方案； 公司１９９４年度税后利润７４９５２１６．９０元，提取１０％法定公积金和１０％法定公益金后的余额全部作为分红基金，根据股东年会决议，向全体股东以每１０股派发现金红利１．２元（含税），不足部分计３８２６．４７元，用盈余公积金弥补。 ⑤审议通过《公司章程修改的方案》； ⑥审议批准《关于调整上海华东磁记录电子公司和上海华光数字控制有限公司录属关系的报告》； ⑦审议通过《关于更换和增补董事的报告》，同意何成武先生辞去董事职务的请求，增补瞿兆荣，沈全根先生为本公司董事； ⑧审议通过《关于调整监事会成员的报告》，同意沈全根先生辞去监事职务的请求，免去张珂四女士的监事职务（已赴国外定居）；增补李正荣先生为本公司监事。 （经监事会选举，李正荣先生当选监事会主席） （５）．对公司原投资的中美合资华普信息技术有限公司的资产关系作了调整；公司原通过借贷１５００万元人民币投入华普公司，占有其５２．５％的股份，由于华普公司自成立以后，没有按计划实现盈利目标，董事会决定并经与美国惠普公司和华东计算机所计算机服务公司磋商，三方同意将华东电脑拥有５２．５％的股份全部转让给华东计算所计算机服务公司，转让股份收回的１５００万元人民币用于归还原借贷款。 （６）．公司注册地址：会计师事务所在报告期内未发生变化，法律顾问由上海第二律师事务所变更为上海市明立律师事务所。 （７）．本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司与关联企业 企业名称 地址 主营业务 本公司 注册 拥有权益 资金 上海华东电子技术服务 上海凤阳路338号 电脑,计算机软件,计100% 888万 公司 算机设备安装、维修等 上海华东计算机系统公司 上海凤阳路338号 计算机系统集成, 100% 400万 机房工程 上海启明软件有限公司 上海桂林路418号 计算机软件产品,应用 工程项目的开发 40% 280万 上海资源电子有限公司 上海闵行经济技术开发区 计算机软盘和 南沙路75号TA10DY8 磁记录产品 25% 430万美元 浙江溢华电子有限公司 浙江省绍兴县皋镇 生产、销售计算 机软盘片 18% 250万美元 上海华腾软件系统有限 上海桂林路418号 开发、生产、销售 36% 300万美元 公司 计臬机软件产品 上海英特耐特网络信息 上海桂平路495号 提供INTERNET网上联机40% 120万 技术有限公司 15楼6B8号 服务,承接计算机网络工程项目 七、财务报告 １．审计意见 公司财务报告经上海会计师事务所牟磊、成浩章注册会计师审计，现将审计报告全文刊登如下： 上海会计师事务所审计报告（上会师报字（９６）第５５４号） 上海华东电脑股份有限公司董事会： 我所根据国务院发布的《股票发行和交易管理暂行条例》的有关规定接受委托，对贵公司１９９５年１２月３１日资产负债表和１９９５年度的利润表，财务状况变动表及会计报表附注进行了审计。这些报表的编制和内容由贵公司负责，我们的责任是根据审计情况对这些报表表达审计意见。 我们的审计是按照《中国独立审计准则》中确立的审计标准进行的。在审计过程中，我们实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序和方法，以做到合理地确信会计报表中所披露的数据无重大错漏，并对贵公司执行的会计准则，会计政策和所编会计报表作整体评价。 根据审计结果，我所认为，贵公司会计报表还存以下问题： （１）、本报告所附合并资产负债表其他应收款余额包括应收上海东联电脑技术有限公司１４７．０８万元。截止本报告日，我们尚无法取得确认公司拥有这笔债权的充分资料。 （２）、本报告所附合并资产负债表存货余额２１２１９９８９．２５元中包括由于各种原因以借条形式反映的存货金额为３１８８６９１．６９元；由公司清理出呆滞的存货计２５８８２９５．６０元。二项金额合计为５７４６９８７．２９元，占存货总额的比例为２７％，其中可能包括之潜在损失尚无法量化。 （３）、在公司合并报表轧抵内部往来后，本报告所附合并资产负债表其他应收款内尚有３８２．９万元借方余额未轧抵，有潜在损失，需要清理。 除上述问题造成对资产和损益的影响外，本报告后附的资产负债表、利润表、财务状况变动表所有重要方面，可以公允地反映贵公司１９９５年１２月３１日的财务状况和１９９５年度的经营成果及营运资金变动情况，在会计核算上符合《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》、《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》，会计处理方法的选用符合一贯性原则。 此外，我们还注意到本报告附件七／（四）财务报表主要项目附注（３）中关于其他应收款余额内有人民币３８７万元的未了事项可能存在潜在损失。 上海会计师事务所 注册会计师 牟 磊 成浩章 一九九六年四月二十日 ２．财务报表（附表） ３．财务报表附注摘要 （１）会计报表编制说明： 本年度合并财务报表包括母公司和两个全资子公司，即华东电子技术服务公司和华东计算机系统工程公司的财务报表合并而成。 １９９４年度列入合并报表范围的全资子公司计４家，其中２家已在本年度内清理撤销，并按有关规定对本年度合并报表期初数作了相应调整。 同时，按照证监会、上海证券交易所对年度会计报表的编制要求，对公司１９９５年初未分配利润、未付股利以及相关的股东权益和有关财务指标作出调整变动。 公司对全资子公司按“权益法”进行核算并合并会计报表，在合并报表时，是在内部销售、内部往来、内部投资互相轧抵的基础上进行逐项合并的。 （２）主要报表项目数据分析 ①短期投资：１９９５年末余额为人民币１８４５３９０．００元 其中：股票投资６４５３９０．００元，期货投资１２０００００．００元 股票投资以１９９５年１２月３１日上海证券交易所收盘价计算为４７１１８０．００元 ②应收帐款：１９９５年末余额为１９５９７５１４．０７元 按帐龄分析： １年以内 １１２３９８２９．０４元 １－２年 ２６９６４２８．００元 ２－３年 １８４９７５８．９１元 ３年以上 ３８１１４９８．１２元 ③其他应收款：１９９５年末余额为４３７５８８８９．７８元 按帐龄分析： １年以内 １９０３４５６２．０８元 １－２年 ２４１８５４７８．５７元 ２－３年 ５３５４４９．１３元 ３年以上 ３４００．００元 其中包括３８７万元由于各种经济纠纷之原因，有待有关部门处理。 ④长期投资：１９９５年末余额为２４８６３９０．７０元 其中：Ａ．股票投资４８７５５００．００元 被投资单位名称 股数 投资金额 期末市价 申能 30000 84500.00 111000.00 原水 1579000 4791000.00 6356060.00 其中投资上海市原水股份有限公司的法人股系由中国人民建设银行上海市信托投资公司转让而来，其正式过户手续尚在办理之中。 Ｂ、向其他单位投资１９９８８４０８．７０元 被投资单位名称 投资比例 投资金额 浙江溢华电子有限公司 18% 2652500.00 上海资源电子有限公司 25% 8855347.50 上海启明软件有限公司 40% 1120000.00 上海华腾系统软件有限公司 36% 6580561.20 上海英特耐特网络信息技术有限公司 40% 480000.00 上海思远科技发展有限公司 60% 300000.00 ⑤资本公积：１９９５年末余额为４６５９４６３８．８７元，本年度内无增减变化。 ⑥盈余公积：１９９５年末余额为４３０９９０１．８３元。 ９４年末余额 ９５年度增加 ９５年末余额 法定公积金 2477944.64 541217.75 3019162.39 法定公益金 749521.69 541217.75 1290739.44 合 计 3227521.69 1082435.50 4309901.83 ⑦未分配利润：１９９５年末余额７９７４１．９５元 期初余额 加：本年度净利润 ５４１２１７７．４５元 减：提取法定盈余公积金 ５４１２１７．７５元 提取法定公益金 ５４１２１７．７５元 分配普通股股利 ４２５００００．００元 期末余额 ７９７４１．９５元 ⑧投资收益：１９９５年末余额为９２０９２６．０２元 股票投资收益 ４４１９２３．２２元 合资企业投资收益 ６５３９９１．６８元 原全资公司投资清理损失 －１７４９８８．８８元 合 计 ９２０９２６．０２元 （３）财务报表中变动幅度超过３０％的数据分析说明： 项 目 1995年年末 1994年年末 说 明 Ａ．短期投资 1845390.00 56000.00 增加股票投资及期货投资 Ｂ．其他应收款 43758889.78 18782325.71 业务量扩大,往来单位增多 Ｃ．其他流动资产 5000000.00 20000000.00 收回部分委托贷款 Ｅ．应付帐款 6723367.59 12842683.99 年内较多支付应付购货款 Ｆ．预收货款 14440718.28 4116555.55 微机分销业务扩大, 预收货款 的客户增加 Ｇ．未交税金 293455.30 721549.41 进项税增加及预交所得税 Ｈ．其他应付款 6000114.09 936580.23 机房工程暂收款增加 及业务往来单位增多 Ｉ．长期借款 7741796.60 16850937.66 年内归还借款大于新增贷款 Ｊ．主营业务收入 238437042.33 181672718.78 95年新成立微机分销 部门业务量扩大 Ｋ．主营业务成本 211161529.16 169438363.52 95年新成立微机分销 部门业务量扩大 Ｌ．管理费用 6050330.60 3226591.75 新成立两个部门及利率提高 Ｍ．财务费用 3227591.53 1021388.16 新增短期借款入利率提高 Ｎ．营业外收入 1189650.38 147827.86 递延投资收益 Ｏ．营业外支出 186195.26 51265.54 扶贫支出等 八、其它事项 １９９６年４月２０日，公司首届董事会第九次会议确定，１９９５年度公司利润分配方案（预案）为：公司向全体股东按每１０股派发现金红利人民币０．８５元（含税）。本分配方案（预案）需经公司第三次股东大会（１９９５年股东大会）审议决定。 上海华东电脑股份有限公司 一九九六年四月二十日 利润及利润分配表（１９９５年度） 编制单位：上海华东电脑股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 上年实际数 上年实际数 本年实际数 本年实际数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 一、主营业务收入 1 20546233.97 181672718.78 93122629.30 238437042.33 减：营业成本 2 16860996.30 169438363.52 84916936.07 221161529.16 销售费用 3 936242.67 4783500.85 1487503.82 5542904.42 管理费用 4 1586283.77 3226591.75 2931660.71 6050330.60 财务费用 5 -1662052.03 1021388.16 -26112.53 3227591.53 进货费用 6 营业税金 7 248198.39 579562.33 239770.79 446465.00 及附加 二、主营业务利润 8 2576564.87 2623312.17 3572870.44 2008221.62 加：其他业务利润 9 2174340.43 2778821.52 2269365.86 2274785.26 三、营业利润 10 4750905.30 5402133.69 5842236.30 4283006.28 加：投资收益 11 3431750.40 2154549.57 -155849.29 920926.02 补贴收入 11-1 营业外收入 12 29643.54 147827.86 511206.50 1189650.38 减：营业外支出 13 0.00 51265.54 10000.00 186195.26 加：以前年度损 14 0.00 676417.97 0.00 0.00 益调整 四、利润总额 15 8212299.24 8329663.45 6187593.51 6207388.02 减：所得税 16 717082.33 834446.54 775416.06 795210.57 减：少数股东损益16-1 五、净利润 17 7495216.91 7495216.91 5412177.45 5412177.45 加：年初未分 18 配利润 盈余公积转入数 19 3826.47 3826.47 六、可分配利润 20 7499043.38 7499043.38 5412177.45 5412177.45 减：提取法定公 21 749521.69 749521.69 541217.75 541217.75 积金 提取法定公益金 22 749521.69 749521.69 541217.75 541217.75 职工奖福基金 22-1 七、可供股东分 23 6000000.00 6000000.00 4329741.95 4329741.95 配的利润 减：已分配优先 24 股股利 提取任意公积金 25 已分配普通股股利26 6000000.00 6000000.00 4250000.00 4250000.00 八、未分配利润 27 0.00 0.00 79741.95 79741.95 资产负债表（１９９５年１２月３１日） 编制单位：上海华东电脑股份有限公司 金额单位：元 资产 行次 年初数 年初数 年末数 年末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动资产： 货币资金 1 8415116.62 16056393.70 3343136.59 7770465.84 短期投资 2 56000.00 1589390.00 1845390.00 应收票据 3 应收帐款 4 3999281.30 18173643.04 10470337.32 19597514.07 减：坏帐准备 5 11997.84 51549.79 4825.96 58792.54 应收帐款净额 6 3987283.46 18122093.25 10465511.36 19538721.53 预付货款 7 2587862.00 21430185.02 14304146.29 27228038.20 其他应收款 8 28166872.83 18782325.71 36172126.16 43758889.78 待摊费用 9 38773.63 1281178.95 159013.36 1091544.74 存货 10 2090308.92 18729205.04 5987369.91 21219989.25 减：存货变 10-1 现损失准备 存货净额 10-2 2090308.92 18729205.04 5987369.91 21219989.25 待处理流动 11 资产净损失 一年内到期 12 的长期债券投资 其他流动资产 13 20000000.00 20000000.00 5000000.00 5000000.00 流动资产合计 15 65286217.46 114457381.67 77020693.67 127453039.34 长期投资： 长期投资 16 43645223.65 33217613.98 383782445.19 24863908.70 合并价差 16-1 固定资产： 固定资产原价 17 15822343.33 20395907.94 16916894.17 21536916.75 减：累计折旧 18 1538533.70 3282215.29 2687670.81 4762861.35 固定资产净值 19 14283809.63 17113692.65 14229223.36 16774055.40 在建工程 20 固定资产清理 21 待处理固定资 22 -801427.74 -265446.50 产净损失 固定资产合计 23 14283809.63 16312264.91 14229223.36 16508608.90 无形及递延资产： 无形资产 24 4125960.04 4302570.08 3667520.08 3827940.87 递延资产 25 596634.10 1147289.14 270620.34 957262.29 无形及递 30 4722594.14 5449859.22 3938140.42 4785203.16 延资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 31 资产总计 40 127937844.88 169437119.78 133566302.64 173610760.10 负债及股东权益 行次 年初数 年末数 年末数 年末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动负债： 短期借款 41 20231786.84 5380000.00 24455000.00 应付票据 42 应付帐款 43 1857096.87 12842683.99 1361341.78 6723367.59 预收货款 44 1156999.81 4116555.55 10027568.23 14440718.28 应付福利费 45 4214.69 43963.82 40208.24 65168.61 未付股利 46 6000000.00 6000000.00 4756160.00 4756160.00 未交税金 47 771633.58 721549.41 495651.60 293455.00 其他未交款 48 48406.03 59250.85 3832.05 9188.99 其他应付款 49 455561.11 936580.23 533983.50 6000144.09 预提费用 50 150889.93 191706.23 0.00 0.00 一年内到期 51 0.00 6500000.00 0.00 700000.00 的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 55 10444802.02 51644076.92 22598745.40 57443202.86 长期负债： 长期借款 56 16550937.66 16850937.66 2541796.60 7741796.60 应付债券 57 长期应付款 58 1120000.00 1120000.00 1120000.00 1120000.00 其他长期负债 60 6321477.99 6321477.99 长期负债合计 65 17670937.66 17970937.66 9983274.59 15183274.59 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 28115739.68 69615014.58 32582019.99 72626477.45 少数股东权益 67-1 股东权益： 股本 68 50000000.00 50000000.00 50000000.00 50000000.00 资本公积 69 46594638.87 46594638.87 46594638.87 46594638.87 盈余公积 70 3227466.33 3227466.33 4309901.83 4309901.83 其中：公益金 71 749521.69 749521.69 1290739.44 1290739.44 未分配利润 72 0.00 0.00 79741.95 79741.95 外币报表折算差额72-1 股东权益合计 79 99822105.20 99822105.20 100984282.65 100984282.65 负债及股东权 80 127937844.88 169437119.78 133566302.64 173610760.10 益总计 财务状况变动表（１９９５年度） 编制单位：上海华东电脑股份有限公司 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额（母公司） 金额（合并） 一、流动资金来源 １．本年净利润（合并报表为合并净利润） 1 5412177.45 5412177.45 加：少数股东本期损益（合并报表填列） 加：不减少流动资金的费用和损失： 2 （１）固定资产折旧 3 1149137.11 1538053.95 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 784453.72 882177.21 （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 -535981.24 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 7345768.28 7296427.37 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 11 （２）增加长期负债 12 9321477.99 11521477.99 （３）收回长期投资 13 17222468.12 19630863.98 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 1082435.50 1082435.50 （７）少数股东资本净增加额 16-1 （合并报表填列） 小 计 17 24626381.61 32234777.47 流动资金来源合计 18 31972149.89 3953204.84 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 541217.75 541217.75 （２）提取法定公益金 20 541217.75 541217.75 （３）提取任意公积金（减盈余公基转入） 21 （４）已分配股利 22 4250000.00 4250000.00 （５）职工奖福基金 22-1 （合并报表中外商投资子公司项目） 小 计 23 5332435.50 5332435.50 ２．少数股东利润分配（合并报表填列） 23-1 ３．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 24 1094550.84 1198416.70 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 25 217521.15 （３）偿还长期负债 26 14009141.06 14309141.06 （４）增加长期投资 27 11955489.66 11277158.70 小 计 28 27059181.56 27002237.61 流动资金运用合计 29 32391617.06 32334673.11 外币会计报表折算差额（合并报表填列） 29-1 流动资金增加净额 30 -419467.17 7196531.73 流动资金各项目的变动 行次 金额（母公司） 金额（合并） 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 -5071980.03 -8285927.86 ２．短期投资 32 1589390.00 1789390.00 ３．应收票据 33 ４．应收帐款净额 34 6478227.90 1416628.28 ５．预付货款 35 117116284.29 5797853.18 ６．其他应收款 36 8005253.33 24976564.07 ７．待摊费用 37 120239.73 -189634.21 ８．存货净额 38 3897060.99 2490784.21 ９．待处理流动资产净损失 39 １０．一年内到期的长期债券投资 40 １１．其他流动资产 41 -15000000.00 -15000000.00 42 流动资产增加净额 45 11734476.21 12995657.67 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 5380000.00 4223213.16 ２．应付票据 47 ３．应付帐款 48 -495755.09 -611931.40 ４．预收货款 49 8870568.42 10324162.73 ５．应付福利费 50 35993.55 21204.79 ６．未付股利 51 -1243840.00 -1243840.00 ７．未交税金 52 -275981.98 -428094.11 ８．其他未交款 53 -44573.98 -50061.86 ９．其他应付款 54 78422.39 5063563.86 １０．预提费用 55 -150889.93 -191706.23 １１．一年内到期的长期负债 56 -5800000.00 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 12153943.38 5799125.94 |
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