上海自动化仪表股份有限公司一九九六年度报告摘要
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏,虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.本年度报告摘要来自年度报告原件,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 上海自动化仪表股份有限公司董事会 一.公司简况 1.股票代码:A股:600848 B股:900928 股票简称:自仪股份 2.公司名称:上海自动化仪表股份有限公司 英文名称:SHANGHAI AUTOMATION INSTRUMENTATION CO.,LTD 英文名称缩写:SAIC 3.公司注册地址:中国上海市北京西路1421号 邮编:200040 公司办公地址:中国上海市新华路563号 邮编:200052 4.公司法定代表:周永清 5.公司咨询服务机构:董事长办公室 电话:(021)62800705 传真:(021)62801680 联系人:黄鼎发(董秘) 6.国内会计师事务所:大华会计师事务所 国际会计师事务所:安达信会计师事务所 7.律师事务所:上海市金茂律师事务所 二.主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减 1.主营业务收入(万元) 120512 108484 +11.09% 2.净利润(万元) 4823 5951 -18.95% 3.总资产(万元) 181898 172424 +5.49% 4.股东权益(万元) 68045 58566 +16.19% 5.每股收益(元) 0.1462 0.2074 -29.51% 6.每股净资产(元) 2.06 2.04 +0.98% 7.净资产收益率(%) 7.09 10.16 -3.07% 8.股东权益比率(%) 37.41 33.97 +3.44% 三.公司业务回顾 (一)一年来经营情况: 一九九六年,本公司在日常经营活动中所遇到的市场需求不足,行业竞争激烈, 资金紧缺及流通不畅等困难更为突出。面对这样的形势,全公司致力于对外开拓市场,对内加强管理,努力挖掘潜力,争取获得较好收益。 1.全方位开拓市场,一年来,公司除了全力搞好传统的电站自控设备市场外, 倾注了很大力量,努力开发冶金,化工以及新兴的核电自控设备等市场,为拓宽公司产品的服务领域,进行了大量的工作,也取得了可喜的进展。 2.采取各种措施,加强对已投资项目的管理,努力争取早出效益,多出效益。 公司前几年先后兴办的二十多个合资企业,通过一年多时间来的工作,逐步理顺了各方面的关系, 产品陆续投入市场,到九六年底,已有十四个合资企业开始进入盈利期, 正将逐步成为本公司新增效益的重要来源。 3.狠抓产品质量,增强竞争能力。九六年中 ,公司所属的十一家制造整机产品的工厂,已全部获取ISO-9000质量保证体系认证的合格证书,有MAX系列分散控制系统等七只产品获得上海市名牌产品称号,使公司产品在用户中具有更高的信誉。 4.努力深化内部改革,加强了人员分流力度。一九九六年公司通过各种途径,将富余人员从岗位上撤离下来,全年共分流4100多人,其中净减2800人,这样将有效地降低人工成本,为达到减人增效创造了有利条件。 (二)主要经济指标分析: 本公司1996年主营业务收入为1205115433.93元,比上年的1084838175.02 元增长 11.09%;利润总额为57893516.18元,比上年的71068398.33元下降18.54%;净利润为48231331.19元,比上年的59514743.19元下降18.95%。利润下降的主要原因是,在市场形势比较严峻的条件下,尽管本公司作了极大的努力,使主营业务收入有所增长, 但这一增长幅度尚不能抵消通涨因素对成本的影响,再加上本年度公司原先所享受的退税政策有所变化,因此致使全年利润比上年有所下降。 (三)本公司聘请安达信会计师事务所按国际会计准则进行了审计, 审计后的税后利润及其与法定制度的差异列示如下,供境外投资者参考: 法定帐目净利润48231331.19元 根据国际会计准则所作调整: 除税及少数股东权益后利润 一九九六 一九九五 本集团法定帐目余额 48,231 59,514 补提坏帐准备 (14,666) (22,579) 调整固定资产折旧 (2,978) (759) 调整过期之应付帐款 3,510 9,821 调整帐列流动及非流动资产中 的费用 (5,771) (3,308) 调整投资收益 (2,289) (9,974) 冲销记录于资本公积下的固定 资产处理收益 3,653 调整销售截止 (1,269) 505 冲销内部销售未实现利润 (649) 771 调整少计的借款利息 (1,500) (512) 其 他 (2,030) 10,268 根据国际会计准则重编之余额 24,242 43,748 根据国际会计准则调整后的主要经济指标为: 项 目 本年数 上年数 比上年增减(%) 营业收入(万元) 117017.3 110209.7 6.18 税前利润(万元) 3341.3 5435.8 -38.53 税后利润(万元) 2671.9 4519.4 -40.88 除税及少数股东 权益后的利润(万元) 2424.2 4374.8 -44.59 每股收益 0.07 0.13 -46.15 四.股本变化及股本结构情况 1.股本变化及股本结构情况 数量单位:股 每股面值:1元 期初数 本次送股数 其末数 占总股本% 一.尚未流通股份 1.国家拥有股份 174747100 26212065 200959165 60.91 2.募集法人股 11000000 1650000 12650000 3.83 3.尚未流通股份合计 185747100 27862065 213609165 64.74 二.已流通股份 1.境内上市人民币普通股 24200000 3630000 27830000 8.43 2.境内上市外资股 77000000 11550000 88550000 26.83 已流通股份合计 101200000 15180000 116380000 35.26 三.股份总数 286947100 43042065 329989165 100 2.股本变动原因: 本年来,公司总股本及各类股份均比上年增加15%,是因为实施了上年度按每10股派送1.5股红股的分配方案。 3.主要股东持股情况: 持有本公司5%以上股权的股东只有上海仪电控股(集团)公司一户。(代表国家持股) 持有本公司股份最多的前十名股东名单如下: (1)上海仪电控股(集团)公司(国家股) 200959165股 占总股本60.91% (2)TOYO SECURITIES ASIA LTD 10643214股 占总股本3.2% (3)上海南洋国际实业股份有限公司 10336568股 占总股本3.1% (4)BONY A/C GMML.GIL NOMINEES A/C GEPIT 6325000股 占总股本1.9% (5)HKSBCSB A/C CMB S/A TEMPLETON DRAGON FUND INC 5187650股 占总股本1.57% (6)兴海有限公司 3401940股 占总股本1.03% (7)HKSBCSB A/C CHISSE CENTRALE DES BANQUES POPULAIRES PARIS 2556290股 占总股本0.77% (8)EQUITY FUND OF CHINA 1825993股 占总股本0.55% (9)VIHONG NOMINESS LTD 1802000股 占总股本0.54% (10)NAITO SECURITIES CO,LTD 1771130股 占总股本0.53% 4.年末股东户数: 本公司年末股东总数为23518户,其中: 国家股:1户 法人股:71户 社会公众股(A)股22182户 B股1264户 5.公司董事、监事和经理人员持股情况: 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变化原因 周永清 董事长 1320 1518 送股 郑祖明 副董事长 0 1000 购入 周国安 董事、总经理 1320 1518 送股 汤振生 董事、总工程师 1320 1518 送股 宋 涛 董事、总会计师 1320 1518 送股 朱咪莉 董 事 1320 1518 送股 应志刚 董 事 0 0 许绿荫 董 事 0 0 宓麒廷 董 事 0 0 应年康 董 事 0 0 崔志强 副总经理 1320 1518 送股 黄煜仁 副总经理 1320 1518 送股 汤 青 监事会主席 0 0 顾土根 监事会副主席 1320 1518 送股 吴梦飞 监 事 0 0 陈建新 监 事 0 920 购入、送股 史桂兰 监 事 0 0 黄洪法 监 事 0 891 购入、送股 陶茂昌 监 事 0 868 购入、送股 五.重要事项 1.报告期内召开的股东大会、董事会情况: 1996年1月21日,公司召开一届六次董事会会议, 审议通过了《一九九五年工作报告及一九九六年工作打算》、《关于建立公司预算管理委员会和投资管理委员会》、《关于建立上海自仪劳务开发有限公司》等决议。 1996年4月23日,公司召开一届七次董事会会议,审议通过了《公司1995 年财务决算和1996年财务预算报告》、《公司一九九五年度利润分配预案》、《公司董事会提前换届改选提案》等决议,并同意将上述三个文件提请公司第三次股东大会审议。 审议通过了《公司一九九五年度报告摘要》、《召开第三次股东大会公告》, 并将上述二个文件在境内外报刊公开披露的决议。审议通过了投资《上海昭和通讯电子有限公司》、《贷款担保授权范围及金额》、《聘任公司董事会秘书人选》的决议。 1996年6月20日,公司召开一届八次董事会会议, 审议通过了《公司第一届董事会工作报告》、《公司第二届董事会成员候选人名单》, 并将此二个文件提请公司第三次股东大会审议的决议。审议通过了关于建立《上海自动化仪表股份有限公司北京公司》以及《公司所属自仪一厂等七个分支机构行政负责人变更的报告》。 1996年6月25日,公司召开了第三次股东大会, 审议通过了《公司董事会工作报告》、《总经理业务工作报告》、《公司监事会工作报告》、《公司财务预决算及利润分配报告》,并选举产生了公司第二届董事会董事和监事会监事 。 1996年6月25日,公司召开二届一次董事会会议,选举周永清先生为董事长,郑祖明先生为副董事长。 1996年7月23日,公司召开二届二次董事会会议,审议通过了《公司1996年中期报告》,并同意将此报告在境内外报刊公开披露的决议; 审议通过了《公司向上海汽车有限公司转让上海福电汽车电子有限公司部分股权的决议》。 1996年9月10日,公司以通讯方式召开了二届三次董事会会议, 审议通过了关于《成立上海奥特国际贸易有限公司的决议》。 2.公司董事、监事变动情况: 经公司第三次股东大会批准,在该次大会上公司董事会和监事会进行了提前换届选举.大会选举周永清、郑祖明、周国安、汤振生、宋涛、朱咪莉、应志刚、许绿荫、宓麒廷、应年康为公司第二届董事会董事,选举汤青、顾土根、吴梦飞、陈建新、 史桂兰为公司第二届监事会监事。他们同由公司职代会选举产生的黄洪法、陶茂昌两位职工监事组成公司第二届监事会。 3.经公司第三次股东大会批准,公司对上年度利润按每10股派送1.5股红股的方案进行分配,公司注册资本从286947100元,变更为329989165元。 4.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事件。 5.关于有关政策变化对公司的影响: 公司前几年享受的国家级新产品退税政策,从九六年开始 ,国家不再实行。受此影响,九六年与九五年相比,实际减少利润550多万元。 公司一九九六年度报告摘要的主要内容用英文同时在香港南华早报刊登。 六.子公司及关联企业 公司名称 注册资本 本公司拥有 权益% 1.上海麦克林电子有限公司 710万美元 75 2.上海海通锅炉微机控制有限公司 30万美元 60 3.上海申友电器设备有限公司 30万美元 66.7 4.上海清工游丝有限公司 8000万日元 75 5.上海横河电机有限公司 300万美元 51 6.上海精华商融自动化有限公司 50万美元 60 7.上海昭和通讯电子有限公司 180万美元 51 8.上海斯凯达自动化系统有限公司 30万美元 30 9.上海西屋控制系统有限公司 405.3万美元 50 10.上海罗斯蒙特有限公司 900万美元 40 11.上海大华千野仪表有限公司 200万美元 50 12.上海源泉仪表有限公司 30万美元 50 13.上海海隆流体控制技术有限公司 18万美元 44.5 14.上海康茂胜气动控制元件有限公司 110万美元 40 15.上海恩德斯豪斯仪表有限公司 130万美元 40 16.上海兰柯控制器有限公司 230万美元 20 17.上海福电汽车电子有限公司 1970万美元 20 18.上海西门子工业自动化有限公司 400万马克 40 19.上海希比环境控制有限公司 500万美元 40 20.上海泛亚自动化系统设备有限公司 55万美元 50 21.上海华特隆温度控制有限公司 240万美元 40 22.上海麦克林洗涤有限公司 95万美元 20 23.上海埃斯凯铁芯有限公司 1011.5万美元 13.04 24.广州申港现代仪表有限公司 200万人民币 40 25.自仪房产经营开发公司 500万人民币 100 公司名称 主营业务 1.上海麦克林电子有限公司 电子计算机及仪器仪表 2.上海海通锅炉微机控制有限公司 工业锅炉微机控制系统及装置 3.上海申友电器设备有限公司 低压电器控制柜 4.上海清工游丝有限公司 游丝系列产品 5.上海横河电机有限公司 流量计和配套仪表 6.上海精华商融自动化有限公司 商融自动化工程 7.上海昭和通讯电子有限公司 石英振荡器、石英滤波器 8.上海斯凯达自动化系统有限公司 远距离调度检测系统 9.上海西屋控制系统有限公司 控制系统 10.上海罗斯蒙特有限公司 过程控制仪表及系统 11.上海大华千野仪表有限公司 测量控制仪表及系统 12.上海源泉仪表有限公司 工业压力表及机芯 13.上海海隆流体控制技术有限公司 电磁阀及气、液动元件 14.上海康茂胜气动控制元件有限公司 气动控制元件 15.上海恩德斯豪斯仪表有限公司 物位测量仪表及系统 16.上海兰柯控制器有限公司 自动控制及换向控制器 17.上海福电汽车电子有限公司 汽车电子仪表 18.上海西门子工业自动化有限公司 可编程控制器及自动化仪表 19.上海希比环境控制有限公司 大楼环境控制系统及仪表 20.上海泛亚自动化系统设备有限公司 自动控制及配套仪表 21.上海华特隆温度控制有限公司 热电偶及补偿导线 22.上海麦克林洗涤有限公司 衣物洗涤及去污用品 23.上海埃斯凯铁芯有限公司 R型变压器及铁芯 24.广州申港现代仪表有限公司 自动化仪表 25.自仪房产经营开发公司 房地产经营 26.其它注册资本和本公司投资金额均不超过100万元的关联企业共108户,大部分是属于安置富余人员性质的扶办三产企业。 注:以上1-24项为中外合资企业。 其中上海西屋控制系统有限公司是由原上海联合控制有限公司更名而来。原本公司占该公司的权益为51%,为了充分利用西屋公司的名牌效应, 有利于市场开拓,后经双方协商,由本公司让出1%股权给美国西屋电气公司, 该公司则同意双方合资的公司更名为上海西屋控制系统有限公司。 七.财务报告 1.审计意见: 本公司财务报告经大华会计师事务所朱蕾蕾、朱鸣里注册会计师审计, 并出具了无保留意见的审计报告〔华业字(97)第879号〕。 2.财务报表: 见附后的资产负债表、利润及利润分配表和财务状况变动表。 3.财务报表附注: (一)短期投资:1996年12月31日余额为人民币1998192.02元,其中: 项 目 成本价(元) 年末市价(元) 股票投资 898192.02 1230208.45 其中:A股 589858.14 895259.91 B股 308333.88 334948.54 债券投资(一年期国库券) 1100000.00 (二)应收帐款:1996年12月31日余额为人民币434153447.95元,按帐龄分析如下: 帐 龄 金额(元) 占总额比例 三年以上 68109330.72 15.69 二～三年 34083905.23 7.85 一～二年 44057516.12 10.15 一年以下 287902695.88 66.31 合 计 434153447.95 100 应收帐款余额中无持本公司股份5%以上股东的应收款项。 (三)其它应收款:1996年12月31日余额为人民币205573611.61 元,按帐龄分析如下: 帐 龄 金额(元) 占总额比例 三年以上 21923965.72 10.67 二～三年 6171928.71 3.0 一～二年 40235521.39 19.57 一年以下 137242195.79 66.76 合 计 205573611.61 100 其它应收款余额中无持本公司股份5%以上股东的应收款项。 (四)长期投资:1996年12月31日余额为人民币177768024.48元。 (1)股权投资(法人股) 股票名称 股数(股) 投资金额(元) ①南洋股份 5742800 28599200.00 ②广电股份 540000 2028000.00 ③氯碱股份 70000 310000.00 ④长江经济联合电子总公司 400000 560000.00 ⑤交通银行 50000 80140.00 合 计 31577340.00 (2)债券投资2948928.06元,其中: 债券名称 投资面值(元) 截止报告日已计利息(元) ① 国库券 1063214.00 306924.06 ② 电力建设债券 772800.00 / ③ 铁路建设债券 600000.00 / ④ 重点建设债券 174500.00 26370.00 ⑤ 煤气建设债券 4000.00 ⑥ 住宅债券 1120.00 小 计 2615634.00 333294.06 (3)对其他单位(含联营)投资143241756.42元。 ①对中外合资企业的投资,本公司权益超过50%,但尚未开业,未合并会计报表的有: 被投资企业名称 投资金额(元) 所占比率(%) a.上海精华商融自动化有限公司 2494470 60 b.上海昭和通讯电子有限公司 7638769.80 51 合 计 ②对中外合资企业的投资,本公司权益在20%至50%之间,主要有: 被投资企业名称 投资金额(元) 所占比率% a.上海斯凯达自动化系统有限公司 494563.75 30 b.上海泛亚自动化系统设备有限公司 1800000.00 50 c.上海罗斯蒙特有限公司 18413808.00 40 d.上海大华千野仪表有限公司 6345580.00 50 e.上海源泉仪表有限公司 1305000.00 50 f.上海海隆流体控制技术有限公司 691205.01 44.5 g.上海康茂胜气动控制元件有限公司 3060267.00 40 h.上海恩德斯豪斯仪表有限公司 4340196.64 40 i.上海兰柯控制器有限公司 3849868.25 20 j.上海福电汽车电子有限公司 23920360.00 20 k.上海西门子工业自动化有限公司 9613246.79 40 l.上海华特隆温度控制有限公司 6475084.80 40 m.上海希比环境控制有限公司 6492505.41 40 n.上海麦克林洗涤有限公司 1579831.00 20 o.广州申港现代仪表有限公司 800000.00 40 p.上海西屋控制系统有限公司 11680651.19 50 合 计 ③对中外合资企业的投资,本公司权益不到20%的有: 上海埃斯凯铁芯有限公司,投资金额为4351297.50元,所占比率:13.04%。 ④对其它单位的投资。这些投资大部分属安置富余人员性的扶办三产,共109户, 投资金额为27895051.28元,其中单个企业投资金额在100万元以上的有1户, 即自仪房地产经营开发公司,投资金额5000000元,所占比率100%,因其尚未开展营业, 本年度未列入合并会计报表范围。 注:以上①～③,均按成本法核算。 (五)资本公积金:1996年12月31日余额为人民币276126256.87元,变动情况如下表: 项 目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额 (元) (元) (元) (元) 股票溢价收入 147430941.23 147430941.23 评估价值 118790059.34 118790059.34 B股外币折合差额 -48434.40 -48434.40 评估至改制期间 10150620.79 10150620.79 净资产增加额 子公司资本公积 -311854.66 -311854.66 转增资本 -3637558.71 -3637558.71 补交税前还贷所得税 -1031300.00 -1031300.00 对外投资评估增值 4783783.28 4783783.28 合 计 271342473.59 4783783.28 276126256.87 (六)盈余公积金:1996年12月31日余额为35930437.20元,其明细内容如下: 期初余额 本期增加额(元) 项 目 (元) 利润提取 公益金转入 子公司提取的储备 、企业发展基金 法定盈余公积 11898181.60 4696690.93 公 益 金 7303071.35 4696690.93 任意盈余公积 5242124.90 2042010.51 2093677.49 合 计 24443377.85 9393381.86 2042010.51 2093677.49 本期减少额 期末余额 项 目 (元) 购工房使用权 (元) 法定盈余公积 16594872.53 公 益 金 2042010.51 9957751.77 任意盈余公积 9377812.90 合 计 2042010.51 35930437.20 (七)末分配利润:1996年12月31日余额为38402907.76元,其来源为: 1995年12月31日(合并)未分配利润余额 2923057.81元 加:1996年度合并净利润 48231331.19元 减:母公司提取法定盈余公积金 4696690.93元 减:母公司提取法定公益金 4696690.93元 减:外商投资子公司提取的奖福基金 1264421.89元 减:1996年度外商投资子公司提取的 2093677.49元 储备基金、企业发展基金 1996年12月31日(合并)未分配利润余额 38402907.76元 (八)投资收益。1996年发生额为人民币5455027.51元,其中: 股票投资收益:647670.63元 债券投资收益:733672.87元 非控股公司分来的利润1872462.65元 未合并报表的子公司应分利润2201221.36元 合 计 5455027.51元 4.财务报表中变动幅度超过30%的数据分析说明: 增减项目 主要增减原因 其他应收款增加38.80% 房产置换应收款项的增加 待处理流动资产净损失减少53.7% 部分流动资产处理完毕 待处理固定资产净损失 固定资产报废审批之中 应付福利费增加103.53% 合资企业提取福利基金当年 大部分未使用 未付股利减少75.19% 本年转增股本 未交税金增加136.62% 系欠交所得税及增值税 其他长期负债减少46.78% 根据规定递延投资收益转入资本公积 盈余公积、公益金增加46.99% 系本年度税后利润计提数 未分配利润增加1213.79% 本年拟不分配现金红利 其他业务利润增加131.19% 材料转售增加 补贴收入减少33.64% 本年新品暂不退税 营业外收入增加34.82% 罚款收入增加 营业外支出减少52.3% 新品试制损失减少,技校经费减少 以前年度损益调整减少99.95% 由于退回上年度新品免征增值税 减少 少数股东损益增加40.56% 合资企业利润增加 提取任意公积金增加154.18% 系合资企业提取的生产发展、储备 基金增加 八.其他事项 1.本公司列入国家经贸委“双加工程”技改项目: 火电设备自动化仪表及系统完善化改造,总投资1.711亿元,其中固定资产投资8340万元,从本年度初开始实施,目前进展顺利,预计在九七年年底前按计划峻工。 2.在编制本年报过程中, 由我公司和美国华特隆电子制造公司合资兴建的上海华特隆温度测量与控制有限公司,经双方协商,终止合作协议,该合资企业的损失,全部由美国华特隆电子制造公司承担。 上海自动化仪表股份有限公司 一九九六年四月二十六日 资产负债表 １９９６年１２月３１日 编制单位：上海自动化仪表股份有限公司 单位:人民币元 资产 行次 母公司 合并 （年初数） （年初数） 流动资产: 货币资金 1 84424765.03 91691777.84 短期投资 2 2322683.71 2322683.71 应收票据 3 6059839.37 6215719.57 应收帐款 4 277660877.79 396998512.63 减：坏账准备 5 1388304.28 1393922.99 应收帐款净额 6 276272573.41 395604589.64 预付货款 7 53750863.65 127862513.73 其他应收款 8 147599233.76 148109364.29 待摊费用 9 22350247.72 22366121.20 存货 10 312154524.51 324229893.87 减：存货变现损失准备 10-1 存货净额 10-2 312154524.51 324229893.87 待处理流动资产净损失 11 1351605.29 1351605.29 一年内到期的长期债券投资 12 其他流动资产 13 23550000.00 23550000.00 流动资产合计 15 929836336.45 1143304269.14 长期投资: 长期投资 16 230303476.05 160643409.55 合并价差(合并报表填列)(贷差以"-"号表示) 16-1 3858.23 固定资产: 固定资产原价 17 395089545.66 417062701.32 减：累计折旧 18 128099372.36 134267790.35 固定资产净值 19 266990173.30 282794910.97 在建工程 20 69584957.22 71443607.38 固定资产清理 21 5237404.12 5237404.12 待处理固定资产净损失 22 固定资产合计 23 341812534.64 359475922.47 无形资产及递延资产: 无形资产 24 36332915.67 37038499.34 递延资产 25 24924930.87 23778081.97 无形及递延资产合计 30 61257846.54 60816581.31 其他长期资产: 其他长期资产 31 递延税项: 递延税款借项 32 资产总计 40 1563210193.68 1724244040.70 资产 行次 母公司 合并 （年初数） （年初数） 流动资产: 货币资金 1 84458482.84 92618680.23 短期投资 2 1998192.02 1998192.02 应收票据 3 6808472.93 7230368.93 应收帐款 4 305040305.74 434153447.95 减：坏账准备 5 1525201.52 1531965.34 应收帐款净额 6 303515104.22 432621482.61 预付货款 7 36896137.27 109289741.18 其他应收款 8 229103515.40 205573611.61 待摊费用 9 17363166.87 17363166.87 存货 10 301782248.51 315225568.82 减：存货变现损失准备 10-1 存货净额 10-2 301782248.51 315225568.82 待处理流动资产净损失 11 625751.08 625751.08 一年内到期的长期债券投资 12 其他流动资产 13 19800000.00 19800000.00 流动资产合计 15 1002351071.14 1202346563.35 长期投资: 长期投资 16 248521837.55 177768024.48 合并价差(合并报表填列)(贷差以"-"号表示) 16-1 3858.23 固定资产: 固定资产原价 17 434273917.29 458827693.90 减：累计折旧 18 144011493.68 152594710.28 固定资产净值 19 290262423.61 306232983.62 在建工程 20 61157365.70 61268979.98 固定资产清理 21 5608651.44 5608651.44 待处理固定资产净损失 22 6561.79 6561.79 固定资产合计 23 357035002.54 373117176.83 无形资产及递延资产: 无形资产 24 42131002.54 42768527.01 递延资产 25 23662862.07 22980729.36 无形及递延资产合计 30 65793864.61 65749256.37 其他长期资产: 其他长期资产 31 递延税项: 递延税款借项 32 资产总计 40 1673701775.84 1818984879.26 负债及股东权益 行次 母公司 合并 （年初数） （年初数） 流动负债: 短期借款 41 365550000.00 479666640.00 应付票据 42 19488365.75 19488365.75 应付帐款 43 136753695.62 143056006.17 预收货款 44 74417067.75 76271591.06 应付福利费 45 216855.06 1152352.77 未付股利 46 56929765.00 58180243.73 未交税金 47 6276907.41 6428601.05 其他未交款 48 974614.19 974614.19 其他应付款 49 127285607.18 131395400.48 预提费用 50 1955153.71 2582773.93 一年内到期的长期负债 51 40171261.64 40171261.64 其他流动负债 52 流动负债合计 55 830019293.31 959367850.77 长期负债: 长期借款 56 116650214.64 116650214.64 应付债券 57 长期应付款 58 26127496.14 26278241.14 其他长期负债 60 4757180.34 4757180.34 长期负债合计 65 147534891.12 147685636.12 递延税项: 递延税款贷项 66 负债合计 67 977554184.43 1107053486.89 少数股东权益(合并报表填列) 67-1 31534544.56 股东权益: 股本 68 286947100.00 286947100.00 资本公积 69 271342473.59 271342473.59 盈余公积 70 23368460.05 24443377.85 其中：公益金 71 7303071.35 7303071.35 未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 72 3997975.61 2923057.81 外币报表折算差额(合并报表填列) 72-1 股东权益合计 79 585656009.25 585656009.25 负债及股东权益总计 80 1563210193.68 1724244040.70 负债及股东权益 行次 母公司 合并 （年初数） （年初数） 流动负债: 短期借款 41 435438000.00 533552030.00 应付票据 42 16714395.28 16714395.28 应付帐款 43 132170427.27 137419303.89 预收货款 44 57305490.69 58572211.14 应付福利费 45 300024.00 2345341.59 未付股利 46 13886500.00 14434435.07 未交税金 47 13960873.82 15211068.41 其他未交款 48 898203.98 898203.98 其他应付款 49 122780508.61 126577472.20 预提费用 50 2646477.53 3040589.24 一年内到期的长期负债 51 63713700.91 63713700.91 其他流动负债 52 流动负债合计 55 859814602.09 972478751.71 长期负债: 长期借款 56 104016964.51 104016964.51 应付债券 57 长期应付款 58 27040495.40 27040495.40 其他长期负债 60 2380947.01 2531692.01 长期负债合计 65 133438406.92 133589151.92 递延税项: 递延税款贷项 66 负债合计 67 993253009.01 1106067903.63 少数股东权益(合并报表填列) 67-1 32468208.80 股东权益: 股本 68 329989165.00 329989165.00 资本公积 69 276126256.87 276126256.87 盈余公积 70 32761841.91 35930437.20 其中：公益金 71 9957751.77 9957751.77 未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 72 41571503.05 38402907.76 外币报表折算差额(合并报表填列) 72-1 股东权益合计 79 680448766.83 680448766.83 负债及股东权益总计 80 1673701775.84 1818984879.26 利润及利润分配表 １９９６年度 编制单位： 上海自动化仪表股份有限公司 单位:人民币元 项 目 行次 上年数 上年数 （母公司） （合并） 一.主营业务收入 1 646549597.66 1084838175.02 减:营业成本 2 404400002.99 813518239.86 销售费用 3 17320875.86 20566337.51 管理费用 4 138170243.54 150065242.90 财务费用 5 41595597.39 45346740.68 进货费用 6 营业税金及附加 7 4522049.58 4522049.58 二. 主营业务利润（亏损以“－”号表示）8 40540828.30 50819564.49 加：其他业务利润（亏损以“－”号表示）9 199378.22 605487.54 三. 营业利润（亏损以“－”号表示） 10 40740206.52 51425052.03 加：投资收益（损失以“－”号表示） 11 13223309.02 5552574.47 补贴收入 11-1 12670000.00 13077550.75 营业外收入 12 2462783.26 2321366.14 减：营业外支出 13 2477052.22 2485895.51 加：以前年度损益调整 （调减以“－”号表示） 14 1372952.93 1177750.45 四. 利润总额（亏损以“－”号表示） 15 67992199.51 71068398.33 减：所得税 16 9399820.72 9442352.07 减：少数股东损益(合并报表填列) (亏损以“－”号表示) 16-1 2111303.07 五. 净利润（亏损以“－”号表示） 17 58592378.79 59514743.19 加：年初未分配利润 （未弥补亏损以“一”号表示） 18 166137.58 -251211.19 盈余公积转入数 19 六. 可分配的利润（亏损以“一”号表示）20 58758516.37 59263532.00 减：提取法定公积金 21 5859237.88 5859237.88 提取法定公益金 22 5859237.88 5859237.88 职工奖金福利 (合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)22-1 756226.82 22-2 七. 可供股东分配的利润 （亏损以“－”号表示） 23 47040040.61 46788829.42 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 823706.61 已分配普通股股利 26 43042065.00 43042065.00 八. 未分配利润 （未弥补亏损以“－”号表示） 27 3997975.61 2923057.81 项 目 行次 １９９６年度 １９９６年度 （母公司） （合并）bt2 一.主营业务收入 1 642357820.22 1205115433.93 减:营业成本 2 407175932.12 934228418.15 销售费用 3 14109269.69 19463797.09 管理费用 4 137465646.41 150976044.28 财务费用 5 49241597.34 55866089.01 进货费用 6 营业税金及附加 7 4048267.96 4055757.69 二. 主营业务利润（亏损以“－”号表示） 8 30317106.70 40525327.71 加：其他业务利润（亏损以“－”号表示） 9 -376848.75 1290853.83 三. 营业利润（亏损以“－”号表示） 10 29940257.95 41816181.54 加：投资收益（损失以“－”号表示） 11 12855539.42 5455027.51 补贴收入 11-1 8132612.41 8677890.98 营业外收入 12 2186915.51 3129570.67 减：营业外支出 13 1128779.33 1185758.21 加：以前年度损益调整 （调减以“－”号表示） 14 603.69 603.69 四. 利润总额（亏损以“－”号表示） 15 51987149.65 57893516.18 减：所得税 16 5020240.35 6694521.39 减：少数股东损益(合并报表填列) (亏损以“－”号表示) 16-1 2967663.60 五. 净利润（亏损以“－”号表示） 17 46966909.30 48231331.19 加：年初未分配利润 （未弥补亏损以“一”号表示） 18 3997975.61 2923057.81 盈余公积转入数 19 六. 可分配的利润（亏损以“一”号表示） 20 50964884.91 51154389.00 减：提取法定公积金 21 4696690.93 4696690.93 提取法定公益金 22 4696690.93 4696690.93 职工奖金福利 (合并报表填列,子公司为外商投资企业项目) 22-1 1264421.89 22-2 七. 可供股东分配的利润 （亏损以“－”号表示） 23 41571503.05 40496585.25 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 2093677.49 已分配普通股股利 26 八. 未分配利润 （未弥补亏损以“－”号表示） 27 41571503.05 38402907.76 财务状况变动表 １９９６年度 编制单位：上海自动化仪表股份有限公司 单位:人民币元 流动资金来源和运用 行次 母公司 合并报表 一.流动资金来源: 1. 本年净利润(合并报表为合并净利润) 1 46966909.30 48231331.19 加:少数股东本期损益(合并报表填列) 2 2967663.60 加:不减少流动资金的费用和损失: (1)固定资产折旧 3 18642361.18 21057159.79 (2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 (减其他负债转销) 4 9561641.09 9213258.84 (3)固定资产盘亏（减盘盈） 5 -105543.76 -189743.76 (4)清理固定资产损失（减收益） 6 -829178.42 -829178.42 (5)递延税款 7 (6)其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 74236189.39 80450491.24 2.其他来源: (1)固定资产清理收入（减清理费用） 11 1795866.70 1945761.09 (2)增加长期负债 12 42454039.00 42454039.00 (3)收回长期投资 13 12655408.87 12655408.87 (4)对外投资转出固定资产 14 818651.99 818651.99 (5)对外投资转出无形资产 15 (6)资本净增加额 16 57219230.14 59312907.63 (7)少数股东资本净增加额(合并报表填列) 16-1 732079.67 小 计 17 114943196.70 117918848.25 流动资金各项目的变动 行次 母公司 合并报表 一.流动资产本年增加数: 1.货币资金 31 33717.81 926902.39 2.短期投资 32 -324491.69 -324491.69 3.应收票据 33 748633.56 1014649.36 4.应收帐款净额 34 27242530.81 37016892.97 5.预付货款 35 -16854726.38 -18572772.55 6.其他应收款 36 81504281.64 57464247.32 7.待摊费用 37 -4987080.85 -5002954.33 8.存货净额 38 -10372276.00 -9004325.05 9. 待处理流动资产净损失 39 -725854.21 -725854.21 10.一年内到期的长期债券投资 40 12.其他流动资产 41 -3750000.00 -3750000.00 42 流动资产增加净额 45 72514734.69 59042294.21 二.流动负债本年增加数: 1.短期借款 46 69888000.00 53885390.00 2.应付票据 47 -2773970.47 -2773970.47 3.应付帐款 48 -4583268.35 -5636702.28 4.预收货款 49 -17111577.06 -17699379.92 5.应付福利费 50 83168.94 1192988.82 上海自动化仪表股份有限公司 关于重新刊登１９９６年财务状况变动表的说明 因盘片、格式、盘片转换与校对等问题，致使４月２６日《上海证券报》１７版刊登的本公司１９９６年度财务状况变动表出错。现重新刊登财务状况变动表。 上海自动化仪表股份有限公司董事会 一九九七年五月七日 财务状况变动表 １９９６年度 编制单位：上海自动化仪表股份有限公司 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 （金额）母公司 （金额）合并 一、流动资金来源： １、本年净利润 （合并报表为合并净利润） 1 46966909.30 48231331.19 加：少数股东本期损益 （合并报表填列） 2 2967663.60 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 3 18642361.18 21057159.79 （２）无形资产、递延资产及 其他资产摊销（减其他负债传销） 4 9561641.09 9213258.84 （３）固定资产盘亏（减盘亏） 5 -105543.76 -189743.76 （４）清理固定资产损失（减收益）6 -829178.42 -829178.42 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动 资金的费用的损失 8 小计 10 74236189.39 80450491.24 ２、其他来源 （１）固定资产清理收入 （减清理费用） 11 1795866.70 1945761.09 （２）增加长期负债 12 42454039.00 42454039.00 （３）收回长期投资 13 12655408.87 12655408.87 （４）对外投资转出固定资产 14 818651.99 818651.99 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 57219230.14 59312907.63 （７）少数股东资本净增加额 （合并报表填列） 16-1 732079.67 小计 17 114943196.70 117918848.25 流动资金来源合计 18 189179386.09 198369339.49 二、流动资产运用 １、利润分配 （１）提取法定公积金 19 4696690.93 4696690.93 （２）提取法定公益金 20 4696690.93 4696690.93 （３）提取任意公积金 （减盈余公积转入） 21 2093677.49 （４）已分配股利 22 （５）职工奖福基金 22-1 1264421.89 （合并报表中外商投资子公司项目） 小计 23 9393381.86 12751481.24 ２、少数股东利润分配 （合并报表填列） 23-1 2766029.03 ３、其他运用 （１）固定资产和在建 工程净增加额 24 35544625.59 36443905.05 （２）增加无形资产、 递延资产及其他资产 25 14097659.16 14145933.90 （３）偿还长期负债 26 56550523.20 56550523.90 （４）增加长期投资 27 30873770.37 29780023.20 小计 28 137065578.32 136920185.95 流动资金运用合计 29 146459960.18 152417946.22 外币会计报表折算差额 （合并报表填列） 29-1 流动资金增加净额 30 42719425.91 45931393.27 流动资金各项目的变动 行次 （金额）母公司 （金额）合并 一、流动资产本年增加数： １、货币资金 31 33717.81 926902.39 ２、短期投资 32 -324491.69 -324491.69 ３、应收票据 33 748633.56 1014649.36 ４、应收帐款净额 34 27242530.81 37016892.97 ５、预付货款 35 -16854726.38 -18572772.55 ６、其他应收款 36 81504281.64 57464247.32 ７、待摊费用 37 -4987080.85 -5002954.33 ８、存货净额 38 -10372276.00 -9004325.05 ９、待处理流动资产净损失 39 -725854.21 -725854.21 １０、一年内到期的长期债券投资 40 １２、其他流动产 41 -3750000.00 -3750000.00 流动资产增加净额 45 72514734.69 59042294.21 二、流动负债本年增加数： １、短期借款 46 69888000.00 53885390.00 ２、应付票据 47 -2773970.47 -2773970.47 ３、应付帐款 48 -4583268.35 -5636702.28 ４、预收货款 49 -17111577.06 -17699379.92 ５、应付福利费 50 83168.94 1192988.82 ６、未付股利 51 -13043265.00 -43745808.66 ７、未交税金 52 7683966.41 8782467.36 ８、其他未交款 53 -76410.21 -76410.21 ９、其他应付款 54 -1505098.57 -1817928.28 １０、预提费用 55 691323.82 457815.31 １１、一年内到期的长期负债 56 23542439.27 23542439.27 １２、其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 29795308.78 13110900.94 |
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