上海自动化仪表股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任，本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 上海自动化仪表股份有限公司董事会 一．公司简况 １．公司名称：上海自动化仪表股份有限公司 英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＡＵＴＯＭＡＴＩＯＮ ＩＮＳＴＲＵＭＥＮＴＡＴＩＯＮ ＣＯ．，ＬＴＤ 英文缩写：ＳＡＩＣ ２．公司地址： 注册地址：中国上海北京西路１４２１号 邮政编码：２０００４０ 办公地址：中国上海新华路５６３号 邮政编码：２０００５２ ３．公司法定代表人：周永清 ４．公司咨询服务机构联系： 电话：６２８００７０５ 传真：６２８０１６８０ 联系人：黄鼎发 二．主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数（元） 上年数（元） 比上年增减（％） １ 主营业务收入 1084838175.02 705399452.85 +53.79 ２ 净利润 58758516.37 55944268.12 +5.03 ３ 总资产 1724244040.70 1511723684.80 +14.06 ４ 股东权益 585656009.25 547953889.23 +6.88 ５ 每股收益 0.2048 0.2145 -4.52 ６ 每股净资产 2.0410 2.1006 -2.84 ７ 净资产收益率 10.03% 10.21% -0.18 ８ 股东权益比率 33.97% 36.25% -2.28 注：１．本年数和上年数数据均来自合并会计报表 ２．净利润中已减除子公司提取的奖福基金 三．公司业务回顾 １．一年来经营情况： 尽管面临着市场疲软、竞争激烈、资金紧缺及资金流通不畅等困难，但本公司仍始终不渝地把完成股东大会所确定的各项经济目标作为本年度的首要任务，通过深化内部改革，贯彻主业，副业并举，速度、挖潜共重的既定方针，取得了增销增利的预期成果，主营业务收入比上年增长５３．７９％，其中控股合资公司生产的笔记本电脑增长１８４．６２％，主要是由母公司生产的自动化仪表及控制系统增长１６．５４％，在全国同行业中，在利润结构上，笔记本电脑的年创利能力已经突破１０００万元，但由于其毛利率远较自动化仪表为低，因而，全公司利润未能与营业收入同幅增长，本公司的营业收入、利润等主要经济指标已遥遥领先于国内竞争对手。 ２．主要经济指标分析： 本年实际经营业绩与股东大会确定的计划指标（在年度报告上披露）有少量差异。主营业务收入实际为１０８４８３８１４７５．０２元，为计划指标１１５０００００００元的９４．３３％；利润总额实际为７１０６８３９８．３３元，为计划指标７２００００００元的９８．７１％；净利润实际为５９５１４７４３．１９元，为计划指标６１２０００００元的９７．２５％，净利润发生的差异有政策变化原因，本公司部分产品减免的增值税自９５年起不再减免所得税，９５年还补交了９４年免交的所得税。 ３．本公司聘请安达信会计师事务所按国际会计准则进行了审计，审计后的税后利润及其与法定制度的差异列示如下，这部资料提供国外投资者参考： （元） 法定帐目净利润 ５９５１４７４３ 根据国际会计准则所作之调整 １ 冲销无形资产中的费用项目 １０２７３１２ ２ 提取坏帐准备金 （２６８５６２３０） ３ 冲销递延资产中的利息支出等 （５１１８１２５） ４ 冲回多提之工资费用 １３０７６１０ ５ 冲回部分９４年度根据国际会计准则调整 ２４０７６７０９ 所产生之时间性差异项目 ６ 调整固定资产折旧 （１４６２１７１） ７ 材料采购年度截止之调整 ３４８８１ ８ 销售年度截止之调整 ５０５１３５ ９ 冲销售用性质的资产负债科目 （６２３３６７１） １０ 提取存货变现损失 （１２１８８５１） １１ 冲销内部销售 ７７１３８７ １２ 对法定审计师９４年度调整分录做相应调整 （１９９０６５７） １３ 对法定审计师９５年度调整分录做相应调整 ４０９７１９ １４ 其他调整项目 （２６４０９１） 根据国际会计准则调整后之净利润 ４４５０３７００ 根据国际会计准则调整的主要经济指标为： 项 目 本年数 上年数 比上年增减（％） 营业收入（万元） 110209.7 68881 +60.00 税前利润（万元） 5511.4 5051 +9.12 税后利润（万元） 4595.0 4286 +7.21 除税及少数股东 4450.4 4014 +10.87 权益后利润（万元） 每股收益（元） 0.155 0.18 -13.89 注：本年数为安达信会计师事务所审计，上年数为安永会计师事务所审计 ４．前次募集资金使用情况说明： （１）本公司在本年度内未新募集过资金。 通过９３年１２月发行Ａ股、９４年４月发行Ｂ股，所募集的资金大部用作对合资企业的股本金投资，主要有： ａ．本报告“财务报告”栏“长期投资”部分（３）ａ项的投资支出； ｂ．本报告“财务报告”栏“长期投资”部分（３）ｂ项的投资支出； ｃ．本报告“财务报告”栏“长期投资”部分（３）ｃ项的投资支出； ｄ．属合并会计报表范围，不在“长期投资”科目内反映的控股合资企业的股本金股资。 上述资金的使用与募集资金时的拟投资项目基本符合，已建立的合资企业已大部分进入盈利期，预见９７年起将逐步达到纲领要求。 （２）由于股价原因，本公司实际募集的资金仅为招股说明书拟投资项目所需资金的６０％，故本公司两年来一直争取其他的配套资金，经国家经贸委批准，本公司用作母公司技术改造的“双加”项目已开始实施，首批贷款２５３０万元已于年度内到位。 四．股本变化及股本结构情况 １．股本变化及股本结构情况 （１）股本结构情况 股权类别 本年年末数 占总股本％ 上年年末数 占总股本％ （万股） （万股） 国家股 17474.71 60.91 15886.1 60.91 法人股 1100 3.83 1000 3.83 社会个人股（Ａ股） 2420 8.43 2200 8.43 Ｂ股 7700 26.83 7000 26.83 股本合计 28694.71 100 26086.1 100 在上述股本中，已流通的股份：Ａ股２４２０万股，Ｂ股７７００万股；尚未流通的股份；国家股１７４７４．７１万股，法人股１１００万股。 （２）股本变动情况及原因 本年末各类股权的股份均增加１０％，是因为实施了上年度按每１０股派发红利１元，派送红股１股的分配方案。 （３）主要股东持股情况 持有本公司５％以上股份的股东一户，是上海仪电控股（集团）公司，该公司于１９９５年５月２４日由仪电国资公司改制而成立，在此之前，本公司这部分股份由仪电国资公司所持有。 持有本公司股份最大前１０名股东名单如下： （１）上海仪电控股（集团）公司（国家股）１７４７４７１００股，占总股本６０．９１％ （２）ＴＯＹＯ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＡＳＩＡ ＬＴＤ １０１０４４００股，占总股本３．５２％ （３）南洋国际实业股份有限公司８９８８３２０股，占总股本３．１３％ （４）ＨＫＳＢＣＳＢ Ａ／Ｃ ＭＯＲＧＡＮ ＧＵＡＲＡＮＴＹ ＶＯ ＯＦＮＹ Ｓ／Ａ ＢＡＮＫ ＯＦ ＩＲＥＬＡＮＤ／ＤＲＥＳＤＮＥＲ ＴＨＯＲＮＴＯＮ ７０５２９１０股，占总股本２．４６％ （５）万国证券公司 ５９７０６６０股，占总股本２．０８％ （６）ＭＧＴ Ｓ／Ａ ＧＡＲＴＭＯＲＥ ＭＯＮＥＹ ＭＡＲＫＥＴＳ ＬＴＤ－Ａ／Ｃ ＧＩＬ ＮＯＭＩＮＥＥＳ Ａ／Ｃ ＧＥＰＩＴ ５５０００００股，占总股本１．９２％ （７）兴海有限公司５１９８６００股，占总股本１．８１％ （８）ＨＫＳＢＣＳＢ Ａ／Ｃ ＣＲＥＰＩＴ ＳＵＩＳＳＥ ＺＵＲＩＣＨ ５１７０００股，占总股本１．８０％ （９）ＨＫＳＢＣＳＢ Ａ／Ｃ ＴＥＭＤＬＥＴＯＮ ＤＲＡＧＯＮ ＦＵＮＤ ＩＮＣ ４５１１０００股，占总股本１．５７％ （１０）ＳＩＭＰＥＸ ＩＮＣ ２１５００００股，占总股本０．７５％ （４）股东数量： 本公司年末股东总数为２３７５２户，其中：国家股１户；法人股７０户；社会个人股（Ａ股）２３１７８户；Ｂ股５０３户。 ２．公司董事、监事与高级管理人员持股情况 姓名 职务 年末持股数量 年初持股数量 周永清 董事长 1320股 1200股 周国安 副董事长兼总经理 1320股 1200股 郑祖明 副董事长 0股 0股 崔志强 董事兼副总经理 1320股 1200股 黄煜仁 董事兼副总经理 1320股 1200股 汤振生 董事兼总会计师 1320股 1200股 宋 涛 董事兼总会计师 1320股 1200股 刘忠民 董事 1320股 1200股 张仁溥 董事 1320股 1200股 徐 鹏 董事 1320股 1200股 倪炳炎 董事 1320股 1200股 姜国荣 董事 1320股 1200股 张惠民 董事 1320股 1200股 应志刚 董事 0股 0股 许绿荫 董事 0股 0股 倪新贤 董事 0股 0股 密麒廷 董事 0股 0股 汤 青 监事长 0股 0股 朱咪莉 副监事长 1320股 1200股 顾土根 副监事长 1320股 1200股 虞军杰 监事 1210股 1100股 唐忠强 监事 1210股 1100股 瞿福弟 监事 1210股 1100股 郑国强 监事 1210股 1100股 沈国云 监事 1210股 1100股 黄国和 监事 1210股 1100股 注：董事、监事及高级管理人员年末与年初持股数变化是由于公司９４年执行１０股送１股红股所引起的。 五．重要事项 １．报告期内的股东大会、董事会情况说明： １９９５年４月２４日，公司召开一届三次董事会议，审议通过总经理工作报告、１９９４年年度财务决算和１９９５年度财务预算的报告、１９９４年年度利润分配预案及召开第二次股东大会的决定，本次会议还对一些人事变动事项作出决议； １９９５年７月４日，公司召开一届四次董事会议，本次会议对选举增补副董事长、任免公司总经理等人事变动事项作出决议； １９９５年７月２１日，公司召开一届五次董事会议，本次会议对投资“上海麦克林洗涤有限公司”作出决议。 １９９５年５月２７日，公司召开第二次股东大会，本次大会审议批准了１９９４年度董事会工作报告、监事会工作报告、１９９４年度财务决算和１９９５年年度财务预算报告、１９９４年年度利润分配方案报告、公司董事、监事变更报告及公司章程修改草案。 ２．本公司在报告期内未发生配股、收购兼并等事项。 ３．经一届三次董事会批准，吴启明、李士正两位先生不再担任本公司副总经理；经第二次股东大会批准，免去吴启明、李士正、谷增辉和楼长根四位先生本公司董事的职务，增补郑祖明先生为本公司董事，免去管金生先生本公司董事的职务，增补万国证券公司倪新贤先生为本公司董事、免去赵瑞龙、顾德忠两位先生的本公司监事的职务；一届四次董事会选举增补郑祖明先生为本公司副董事长，任命周国安先生为公司总经理，决定周永清先生不再兼任公司总经理。 ４．由于商业方面的原因，本公司不再聘请安永会计师事务所为本公司审计机构，改聘安达信会计师事务所为本公司审计机构，继续聘请大华会计师事务所为公司国内审计机构，继续聘请上海市金茂律师事务所（原名经济贸易律师事务所）为公司法律顾问。 ５．重大事件简解 （１）经公司第二次股东大会批准，公司实施了１９９４年年度按每１０股派红利１元，送红股１股的利润分配方案，分红公告刊登于６月１日的“上海证券报”和香港“南华早报”。 （２）公司于１９９６年４月２３日召开一届七次董事会，就１９９５年年度的利润分配提出如下预案；向全体股东按每１０股送１．５股红股。这一方案有待于公司第三次股东大会批准。 （３）经国家国有资产管理局、中国经济效益纵深行组委会评审公布，本公司列为“中国的脊梁”国有企业５００强，排名３２８位。（载９５年１０月２４日经济日报） （４）经中国机械工业企业管理协会评审，本公司被评为１９９５年度中国机械工业优秀企业。（见中机企协（１９９６）５号文） ６．本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 六．子公司及关联企业 公司名称 注册资本 本公司拥 主营业务 有权益（％） １ 上海麦克林电子有限公司 710万美元 75 电子计算机及仪器仪表 ２ 上海海通锅炉微机控制 30万美元 60 工业锅炉微机控制系统 有限公司 及装置 ３ 上海申友电器设备有限公司 30万美元 66.7 低压电器控制柜 ４ 上海精工游丝有限公司 8000万日元 75 游丝系列产品 ５ 上海横河电机有限公司 300万美元 51 流量计和配套仪表 ６ 上海联合控制有限公司 405.3万美元 51 控制系统 ７ 上海精华商融自动化有限公司 50万美元 60 商融自动化工程 ８ 上海埃梯埃斯变压器有限公司 135万美元 36 R型变压器及铁芯 ９ 上海斯凯达自动化系统 30万美元 30 远距离调度检测系统 有限公司 １０上海泛亚自动化系统 55万美元 50 自动控制及配套仪表 设备有限公司 １１上海罗斯蒙特有限公司 900万美元 40 过程控制仪表及系统 １２上海大华千野仪表有限公司 200万美元 50 测量控制仪表及系统 １３上海源泉仪表有限公司 30万美元 50 工业压力表及机芯 １４上海海隆流体控制 18万美元 44.5 电磁阀及气、液动元件 技术有限公司 １５上海康茂胜气动控制元件 110万美元 40 气动控制元件 有限公司 １６上海恩德斯·豪斯仪表 130万美元 40 物位测量仪表及系统 有限公司 １７上海兰柯控制器有限公司 230万美元 20 自动控制及换向控制器 １８上海福电汽车电子有限公司 1970万美元 25 汽车电子仪表 １９上海西门子工业自动化 400万马克 40 可编程控制器及自动 有限公司 化仪表 ２０上海华特隆温度控制有限公司 240万美元 40 热电偶及补偿导线 ２１上海希比环境控制有限公司 500万美元 40 大楼环境控制系统及仪表 ２２上海麦克林洗涤有限公司 95万美元 20 衣物洗涤及去污用品 ２３上海埃斯凯铁芯有限公司 750万美元 10 R型变压器 ２４广州申港现代仪表有限公司 200万人民币 40 自动化仪表 ２５自仪房产经营开发公司 500万人民币 100 房地产经营 ２６其他注册资本和本公司投资金额均不超过１００万元的关联企业共１００户，大部分是属安置富余人员性质的扶办三产企业。 注：以上１－２４项为中外合资企业 七．财务报告 （一）审计意见 本公司财务报告经大华会计师事务所朱蕾蕾、朱呜里注册会计师审计，并出具了无保留意见的审计报告〔华业字（９６）第４６９号〕。 （二）财务报表 １．资产负债表（附后） ２．损益表及利润分配表（附后） ３．财务状况变动表（附后） （三）财务报表附注 １．短期投资。１９９５年１２月３１日余额为人民币２３２２６８３．７１元，其中： （１）股票投资（Ａ股）４３２１７０．７６元： ａ．东方明珠国家股转让未上市，成本为４５１５．００元； ｂ．上市的股票成本为４１８６５５．７６元，按１９９５年１２月３１日上海证券交易所公布的收盘价计算为４４０１１１．９０元，未低于历史成本。 （２）债券投资１３９９５１２．９５元，系１９９５后（２）国库券，票面为１００万元。 （３）上海万国证券公司静安业务部有价证券回购５０００００．００元，月利率为８．５８‰，期限从１９９５年１１月１４日至１９９６年２月１３日。 ２．应收帐款。１９９５年１２月３１日余额为人民币３９６９９８５１２．６３元，按帐龄分析如下： 帐龄 金额（元） 占总额比例（％） 三年以上 33627594.94 8.47 二￣三年 42355332.72 10.67 一￣二年 60133146.84 15.15 一年以下 260880438.13 65.71 合 计 396998512.63 100 应收帐款余额中无持本公司股份５％以上股东的应收款项。 ３．其他应收款。１９９５年１２月３１日余额为人民币１４８１０９３６４．２９元，按帐龄分析如下： 帐龄 金额（元） 占总额比例（％） 三年以上 17376034.36 11.73 二￣三年 5779965.59 3.90 一￣二年 16809026.44 11.35 一年以下 108144337.90 73.02 合 计 148109364.29 其他应收款余额中无持本公司股份５％以上股东的应收款项。 ４．长期投资。１９９５年１２月３１日余额为人民币１６０６４７２６７．７８元（含合并价差），其中： （１）股权投资（法人股） 被投资公司名称 股数（股） 占被投资公司 投资金额 期末市价 股权比例（％） （元） （元） ① 氯碱股份 70000 <1% 310000 536200 ② 广电股份 540000 <1% 2028000 3596400 ③ 南洋股份 5742800 6.55 28599200 50538046 ④ 交通银行 5000 <1% 80140 ⑤ 长江经济联 400000 <1% 560000 合电子总公司 合 计 / / 31577340 / （２）债券投资６４０９９００．１９元，其中： 债券名称 投资面值（元） 评估升值及 已计利息（元） （１）煤气建设债券 3000.00 （２）宁海东路厂宿舍建设债券 460.00 （３）石门一路住宅债券 660.00 （４）铁路债券 600000.00 （５）８７年电力债券 804800.00 13700.20 （６）８６年国库券 912000.00 343472.91 （７）８７年国库券 1102300.00 350767.98 （８）８８年国库券 1591600.00 416674.30 （９）９３年国库券（３年期） 30000.00 7844.80 （１０）９５年国库券（３年期） 40000.00 5800.00 （１１）８８年重点建设债券 75000.00 13976.40 （１２）８９年重点建设债券 79500.00 18343.60 合 计 5239320.00 1170580.19 （３）对其他单位（含联营）投资１２２６５６１６９．３６元，其中投资额１２１２１４９０４．９０元，权益性收益为１４４１２６４．４６元。 ａ．对中外合资企业的投资，本公司权益超过５０％，但尚未开业，未合并会计报表的，主要有： 被投资企业名称 投资金额（元） 所占比率（％） ①上海联合控制有限公司 9253884.90 51 ②上海精华商融自动化有限公司 2494470.00 60 合 计 11748354.90 / ｂ．对中外合资企业的投资，本公司权益在２０％至５０％之间，主要有： 被投资企业名称 投资金额（元） 所占比率（％） （１）上海埃梯埃斯变压器有限公司 2509663.99 36 （２）上海斯凯达自动化系统有限公司 494563.75 30 （３）上海泛亚自动化系统设备有限公司 1800000.00 50 （４）上海罗斯蒙特有限公司 18413808.00 40 （５）上海大华千野仪表有限公司 6345580.00 50 （６）上海源泉仪表有限公司 1305000.00 50 （７）上海海隆流体控制技术有限公司 691205.01 44.5 （８）上海康茂胜气动控制元件有限公司 3060267.00 40 （９）上海恩德斯·豪斯仪表有限公司 4340196.64 40 （１０）上海兰柯控制器有限公司 3849868.25 20 （１１）上海福电汽车电子有限公司 15599260.00 25 （１２）上海西门子工业自动化有限公司 9613246.79 40 （１３）上海华特隆温度控制有限公司 6475084.80 40 （１４）上海希比环境控制有限公司 6492505.41 40 （１５）上海麦克林洗涤有限公司 1579831.00 20 （１６）广州申港现代仪表有限公司 800000.00 40 合 计 83370080.64 ｃ．对中外合资企业的投资，本公司权益不到２０％的，有： 上海埃斯凯铁芯有限公司，投资金额４３５１２９７．５０元，所占比率１０％ ｄ．对其他单位的投资。这些投资大部属安置富余人员性的扶办三产，共１０１户，投资金额２１７４５１７１．８６元，权益性收益１４３６３９６．１３元，其中单个企业投资金额在１００万元以上的有１户，该户企业尚未开展营业，本年度未列入合并会计报表范围： 自仪房地产经营开发公司，投资金额５００００００元，所占比例１００％。 注：以上ａ－ｃ项，均按成本法核算。 ５．资本公积金。１９９５年１２月３１日余额为人民币２７１３４２４７３．５９元，变动情况如下表： 项 目 1995年1月1日 1995年度 1995年度 1995年12月31日 余额(元) 增加(元) 减少(元) 余额(元) 股票溢价收入 147430941.23 147430941.23 评估升值 118790059.34 118790059.34 Ｂ股外币折合差额 -48434.40 -48434.40 评估至改制期间净 10150620.79 10150620.79 资产增加额 子公司资本公积 151017.98 -462872.64 -311854.66 补交税前还贷所得税 -1031300.00 -1031300.00 转增资本 3637558.71 -3637558.71 合 计 275442904.94 -462872.64 3637558.71 271342473.59 注：子公司资本公积，１９９５年减少４６２８７２．６４元，是本公司投资的上海麦克林电子有限公司、海通锅炉微机控制有限公司、精工游丝有限公司和横河电机有限公司收到投资款时产生的外币汇率差。 ６．盈余公积金。１９９５年１２月３１日余额为２４４４３３７７．８５元，变动情况如下表： 项 目 法定公积金 法定公益金 任意盈余公积金 合 计 1995年1月1日原余额 6038943.72 5611040.57 / 11649984.29加:以前年度子公司提 取的储备基金、企业 发展基金 251211.19 251211.191995年1月1日调整后余额 6038943.72 5611040.57 251211.19 11901195.48加:1995年度本公司提取数 5859237.88 5859237.88 11718475.76加:1995年度子公司提取的 储备基金、企业发展基金 823706.61 823706.61转：公司购工房使用权 -4167207.10 +4167207.10 / 1995年12月31日余额 11898181.60 7303071.35 5242124.90 24443377.85 ７．未分配利润。１９９５年１２月３１日余额为人民币２９２３０５７．８１元，其中母公司与合并会计报表中的未分配利润余额及１９９５年度净利润的差异说明如下： 母公司 合 并 差异说明 １９９４年１２月３１日未 48700778.87 48534641.29 差异166137.58 元系 分配利润（原余额） 94年度合并会计报表 时调整坏帐准备 减：１９９４年度本公司利 48534641.29 48534641.29 润分配应付股利 减：以前年度子公司提取的储 -251211.19 备基金、企业发展基金 １９９５年１月１日未分配利润 （调整后余额） 58592378.79 59514743.19 差异:①756266.82元 加：１９９５年度净利润 系95年度子公司提取 的奖福基金② 166137.58元系95年度合并 会计报表时调整坏帐准备 减：１９９５年度本公司利润 5859237.88 5859237.88 按本公司95年度净利润 分配提取法定公积金 的10%提取 减：１９９５年度本公司利润 5859237.88 5859237.88 同上 分配提取法定公益金 减：１９９５年度本公司 利润分配 43042065.00 43042065.00 根据公司董事会通过的 95提取应付股利年度预 分方案 减：１９９５年度子公司利润分配 823706.61 提取储备基金、企业发展基金 756226.82 减：１９９５年度子公司利润分配 提取奖、福基金 １９９５年１２月３１日未分配利润3997975.61 2923057.81 ８．投资收益。１９９５年发生额为人民币５５５２５７４．４７元，其中： 股票投资收益 １１６７２０６．０１元 债券投资收益 １２６１８３１．３７元 非控股公司分来的利润 １８６６３８１．４７元 未合并报表的子公司应分利润 １２５７１５５．６２元 合 计 ５５５２５７４．４７元 （四）财务报表中变动幅度超过３０％的数据分析说明： １．主营业务收入增长５３．７９％，其组成为笔记本电脑增长１８４．６２％，自动化仪表增长１６．５４％； ２．营业成本增长６７．４６％，由第１项引起的成本增长； ３．销售费用增长５４．４７％，由第１项引起的费用增长； ４．主营业务利润增长９３．８３％，由第１项引起的增长及房产置换成本转由其他业务收入承担； ５．其他业务利润减少９１．４６％，是因为转入房产置换成本； ６．营业利润增长５４．３９％，是第４，５项的综合； ７．投资收益减少３２．６１％，主要是联营公司分利减少； ８．补贴收入减少３７．４１％，是因为市级新产品免税由１００％改为２５％； ９．以前年度利润调整减少５４．１５％，主要是上年度新产品减免增值税清算引起的利润增减； １０．年初未分配利润绝对额减少主要是按本年度年报编制要求，调整了年初数； １１．职工奖福基金增加１５０．９９％，主要是盈利的合资公司增提了奖福基金； １２．提取任意公积金增加２２７．８９％是合资公司提取的储备、发展基金按本年度年报编制要求列入； １３．年末未分配利润绝对额增加，是本年度按分配预案调帐后的未分配部分； １４．货币资金减少４１．２３％是主要用于合资企业股本金投资； １５．短期投资减少９５．４４％是因长期投资的资金需求而抽回了短期融资； １６．应收帐款净额增加３８．７３％，因笔记本电脑年末大量销售出货，净增７３４５万元未及结算； １７．预付货款增加７４．９７％，因笔记本电脑大幅度扩产，预付进口散件４７００万元； １８．其他应收款增加３１．２２％，主要是应收回的房产租赁费，并有与其他应付款的未抵消项目； １９．长期投资增加１２７．１２％，主要是增加了对联营合资企业的投资； ２０．固定资产清理增加５５．９７％，主要是被置换的房产投入清理； ２１．应付福利费增加１４３．２５％，主要是合资企业提取的福利基金，当年大部分未使用； ２２．未交税金增加１１７０．４２％，主要是欠交的所得税，（上年度增值税溢交）； ２３．其他应付款增加５０．３３％，主要是中外合作项目，外方预付的房屋改造款，并有与其他应收款的未抵消项目； ２４．预提费用增加１５４．６３％，是合资企业预提的１１天利息； ２５．其他长期负债增加８４．４１％，主要是投资于合资企业的固定资产评估升值数； ２６．少数股东权益增加３８８．６９％，主要是本年度新合并了横河电机有限公司，反映了外方权益； ２７．盈余公积增加８０．１８％，主要是本年度按分配预案调帐后转入的法定公积、公益金； ２８．未分配利润绝对额增加，是本年度按分配预案调帐的未分配部分。 八．其他事项 １．１９９５年１２月本公司与日本昭和技术工程株式会社签订了关于成立上海昭和通讯电子有限公司的合同，总投资２５５万美元，注册资本１８０万美元，本公司控股５１％，投资９１．８万美元，专业生产石英震荡器、石英滤波器等电子通讯元件，全部返销日本。 ２．本公司的“双加”项目，国家经贸委以“国经贸改（９５）７７８号”文正式批准，投资总额由７４３３万元改为８３４０万元，其中银行贷款５９４６万元，至１９９５年１２月３１日已开贷２５３０万元。 上海自动化仪表股份有限公司董事会 一九九六年四月二十三日 资产负债表 １９９５年１２月３１日 编制单位：上海自动化仪表股份有限公司 金额单位：元 资产 行次 年初数 年初数 年末数 年末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动资产： 货币资金 1 150393338.42 156029136.72 84424765.03 91691777.84 短期投资 2 50937534.74 50937534.74 2322683.71 2322683.71 应收票据 3 4835943.03 4907878.59 6059839.37 6215719.57 应收帐款 4 244024052.50 286596427.76 277660877.79 396998512.63 减：坏帐准备 5 1246915.25 1432982.14 1388304.38 1393922.99 应收帐款净额 6 242777137.25 285163445.62 276272573.41 395604589.64 预付货款 7 47725705.8 73076975.1 53750863.65 127862513.73 其他应收款 8 111654324.81 112867364.04 147599233.76 148109364.29 待摊费用 9 29381092.09 29575223.06 22350247.72 22366121.2 存货 10 306302105.94 308539449.13 312154524.51 324229893.87 减：存货变 10-1 现损失准备 存货净额 10-2 306302105.94 308539449.13 312154524.51 324229893.87 待处理流动 11 1636663.21 1636663.21 1351605.29 1351605.29 资产净损失 一年内到期 12 的长期债券投资 其他流动资产 13 27000000 27000000 23550000 23550000 流动资产合计 15 972643845.29 1049733670.21 929836336.45 1143304269.14 长期投资： 长期投资 16 92349061.03 70730265.18 230303476.05 160643409.55 合并差价 16-1 3858.23 （合并报表填列） （贷差以“－ ”号表示） 固定资产： 固定资产原价 17 382350132.05 389833132.84 395089545.66 417062701.32 减：累计折旧 18 114320152.96 115733668.46 128099372.36 134267790.35 固定资产净值 19 268029979.09 274099464.38 266990173.3 282794910.97 在建工程 20 69021435.34 69139499.17 69584957.22 71443607.38 固定资产清理 21 33579.58 33579.58 5237404.12 5237404.12 待处理固定资 22 产净损失 固定资产合计 23 337084994.01 343272543.13 341812534.64 359475922.47 无形及递延资产 无形资产 24 28879513.95 29574821.08 36332915.67 37038499.34 递延资产 25 21026244.62 18412385.2 24924930.87 23778081.97 无形及递延 30 49905758.57 47987206.28 61257846.54 60816581.31 资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 40 1451983658.9 1511723684.8 1563210193.68 1724244040.70 负债及股东权益 行次 年初数 年初数 年末数 年末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动负债： 短期借款 41 353168692.26 398501242.26 365550000 479666640.00 应付票据 42 20134428.45 20134428.45 19488365.75 19488365.75 应付帐款 43 118332614.78 121013601.12 136753695.62 143056006.17 预收货款 44 67467342.82 68622820.24 74417067.75 76271591.06 应付福利费 45 116777.16 473731.96 216855.06 1152352.77 未付股利 46 48534641.29 48920607.72 56929765.00 58180243.73 未交税金 47 305535.06 506019.45 6276907.41 6428601.05 其它未交款 48 763888.52 763888.52 974614.19 974614.19 其他应付款 49 84225858.93 87405359.20 127285607.18 131395400.48 预提费用 50 852901.74 1014332.74 1955153.71 2582773.93 一年内到期 51 51766042.97 51766042.97 40171261.64 40171261.64 的长期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 745668723.98 79912074.63 830019293.31 959367850.77 长期负债： 长期借款 56 130392395.61 130392395.61 116650214.64 116650214.64 应付债券 57 长期应付款 58 25222852.10 25222852.10 26127496.14 26278241.14 其他长期负债 60 2579660.40 2579660.40 4757180.34 4757180.34 长期负债合计 65 158194908.11 158194908.11 147534891.12 147685636.12 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 903863632.09 957316982.74 977554184.43 1107053486.89 少数股东权益 67-1 6452812.83 31534544.56 （合并报表填列） 股东权益： 股本 68 260861000 260861000 286947100.00 286947100.00 资本公积 69 275442904.94 275442904.94 271342473.59 271342473.59 盈余公积 70 11649984.29 11901195.48 23368460.05 24443377.85 其中：公益金 71 5611040.57 5611040.57 7303071.35 7303071.35 未分配利润 72 166137.58 -251211.19 3997975.61 2923057.81 （未弥补亏损“ 一”号表示） 外币报表折算差额72-1 （合并报表填列） 股东权益合计 79 548120026.81 547953889.23 585656009.25 585656009.25 负债及股东权 80 1451983658.901511723684.80 1563210193.68 1724244040.70 益总计 利润及利润分配表 １９９５年 编制单位：上海自动化仪表股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 上年实际数 上年实际数 本年实际数 本年实际数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 一、主营业务收入1 528514590.40 705399452.85 646549597.66 1084838175.02 减：营业成本 2 321509449.52 485787242.03 404400002.99 813518289.86 销售费费 3 12482470.68 13313704.42 17320875.86 20566337.51 管理费用 4 123086827.69 126687908.67 138170243.54 150065242.90 财务费用 5 46661845.94 48294006.17 41595597.39 45346740.68 进货费用 6 营业税金 7 5097308.09 5097308.09 4522049.58 4522049.58 及附加 二、主营业务利润8 19676688.48 26219283.47 40540828.30 50819564.49 （亏损以“一”号 表示） 加：其他业务利润9 5993083.70 7089040.79 199378.22 605487.54 （亏损以“一”号 表示） 三、营业利润 10 25669772.18 33308324.26 40740206.52 51425052.03 （亏损以“一”号 表示） 加：投资收益 11 14094022.74 8239241.49 13223309.02 5552574.47 （损失以“一”号 表示） 补贴收入 11-1 20860940.64 20892769.01 12670000 13077550.75 营业外收入 12 2679489.74 2920486.71 2452783.26 2321366.14 减：营业外支出 13 2154541.20 2154711.20 2477052.22 2485895.51 加：以前年度损 14 2574739.93 2568681.28 1372052.03 1177750.45 益调整（调减以 “一”号表示） 四、利润总额 15 63724424.03 65774791.55 67902199.51 71068398.33 （亏损以“一” 号表示） 减：所得税 16 7614018.33 7649721.87 9399820.72 9442352.07 减：少数股东损益16-1 1879507.58 2111303.07 （合并报表填列） （亏损以“一”号 表示） 五、净利润 17 56110405.70 56245562.10 58592878.79 59514743.19 （亏损以“一” 号表示） 加：年初未分 18 3812454.31 3812454.31 166137.58 -251211.19 配利润（未弥补亏 损以“一”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 59922860.01 60058016.41 58758516.37 59263532.00 （亏损以“一” 号表示） 减：提取法定公 21 5611040.57 5611040.57 5859237.88 5859237.88 积金 提取法定公益金 22 5611040.57 5611040.57 5859237.88 5859237.88 职工奖金福利 22-1 301293.98 756226.82 （合并报表填列， 子公司为外商投资 企业项目） 22-2 七、可供股东分 23 48700778.87 48534641.29 47040040.61 46788829.42 配的利润（亏损以 “一”号表示） 减：已分配优先 24 股股利 提取任意公积金 25 251211.19 823706.61 已分配普通股股利26 48534641.29 48534641.29 43042065.00 43042065.00 八、未分配利润 27 166137.58 -251211.19 3997975.61 2923057.81 （未弥补亏损以 “一”号表示） 财务状况变动表 １９９５年 编制单位：上海自动化仪表股份有限公司 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额（母公司） 金额（合并） 一、流动资金来源 １．本年净利润（合并报表为合并净利润） 1 58592378.79 59514743.19 加：少数股东本期损益（合并报表填列） 2 2111303.07 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 3 18311298.42 20131804.52 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 5779637.59 5414435.02 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 -1335878.74 -1335878.74 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 3222627.07 3222627.07 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 84570063.13 89059034.13 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 11 748663.71 814745.91 （２）增加长期负债 12 20203622.73 20354367.73 （３）收回长期投资 13 13242304.82 13242304.82 （４）对外投资转出固定资产 14 5136505.22 5136505.22 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 33704144.41 34527851.02 （７）少数股东资本净增加额 16-1 24449982.36 （合并报表填列） 小 计 17 73035240.89 98525757.06 流动资金来源合计 18 157605304.02 187584791.19 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 5859237.88 5859237.88 （２）提取法定公益金 20 5859237.88 5859237.88 （３）提取任意公积金（减盈余公基转入） 21 823706.61 （４）已分配股利 22 43042065.00 43042065.00 （５）职工奖福基金 22-1 756226.82 （合并报表中外商投资子公司项目） 小 计 23 54760540.76 56340474.19 ２．少数股东利润分配（合并报表填列） 23-1 1479553.70 ３．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 24 30810756.31 44173183.32 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 25 17185358.56 18297443.05 （３）偿还长期负债 26 30810006.72 30810006.72 （４）增加长期投资 27 151196719.84 103159307.42 小 计 28 230002841.43 196439940.51 流动资金运用合计 29 284763382.19 254259968.40 外币会计报表折算差额（合并报表填列） 29-1 流动资金增加净额 30 -127158078.17 -66675177.21 流动资金各项目的变动 行次 金额（母公司） 金额（合并） 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 -65968573.39 -64337358.88 ２．短期投资 32 -48614851.03 -48614851.03 ３．应收票据 33 1223896.34 1307840.98 ４．应收帐款净额 34 33495436.16 110441144.02 ５．预付货款 35 6025157.85 54785538.63 ６．其他应收款 36 35944908.95 35242000.25 ７．待摊费用 37 -7030844.37 -7209101.86 ８．存货净额 38 5852418.57 15690444.74 ９．待处理流动资产净损失 39 -285057.92 -285057.92 １０．一年内到期的长期债券投资 40 １２．其他流动资产 41 -3450000 -3450000 42 流动资产增加净额 45 -42807508.84 93570598.93 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 12381307.74 81165397.74 ２．应付票据 47 -646062.70 -646062.70 ３．应付帐款 48 18421080.84 22042405.05 ４．预收货款 49 6949724.93 7648770.82 ５．应付福利费 50 100077.9 678620.81 ６．未付股利 51 8395123.71 9259636.01 ７．未交税金 52 5971372.35 5922581.60 ８．其他未交款 53 210725.67 210725.67 ９．其他应付款 54 43059748.25 43990041.28 １０．预提费用 55 1102251.97 1568441.19 １１．一年内到期的长期负债 56 -11594781.33 -11594781.33 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 84350569.33 160245776.14 |
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