上海自动化仪表股份有限公司一九九四年年度简要报告
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
说 明 本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布经辽宁会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年度财务数据及相关内容，并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。 上海自动化仪表股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司法定名称：上海自动化仪表股份有限公司 ２、公司法定地址：上海北京西路１４２１号（１９９５年４月２０日暂迁至上海新华路５６３号） ３、公司法定代表人：周永清 ４、公司电话号码：（０２１）２８０２５４４ 传真号码：（０２１）２８００３４４ 邮政编码：２０００５２ ５、股东咨询服务地址：上海新华路５６３号公司股份有限公司制办公室 联系电话：（０２１）２８０２５４４ 二、简化的财务报表及编制说明 （一）资产负债表 金额单位：千元 项 目 年初数 年末数 年初数 年末数 （母公司） （母公司） （合 并） （合 并） 货币资金 55554 58147 150393 165029 短期投资 7000 7000 50938 50938 应收帐款净额 208898 217655 242777 285163 存货净额 374399 381338 306302 308539 待处理流动资产净损失 975 975 1637 1637 一年内到长期债券投资 ／ ／ ／ ／ 流动资产合计 820089 843968 972644 1049734 长期投资 59468 48333 92349 70730 长期投资合计 59468 48333 92349 70730 固定资产净值 276433 277784 268030 274099 固定资产清理 ／ ／ 34 34 在建工程 60246 60246 69021 69139 待处理固定资产净损失 ／ ／ ／ ／ 固定资产合计 336679 338030 337085 343273 无形及递延资产合计 28134 28569 49906 47987 其他长期资产 ／ ／ ／ ／ 递延税款借项 ／ ／ ／ ／ 资产总计 1244370 1258900 1415984 1511724 短期借款及应付票据 374006 379526 373303 378367 应付帐款及予收货款 189131 192241 185800 189636 未交税金 -5363 -5330 306 506 其他应付款 79637 80395 84226 87405 一年内到期的长期负债 1285 1285 51766 51766 流动负债合计 638555 648313 697134 750587 长期借款 179234 179234 130392 130392 应付债券 ／ ／ ／ ／ 长期负债合计 204669 204693 158195 158195 递延税款贷项 ／ ／ ／ ／ 少数股权 ／ 4748 ／ 6453 股 本 190861 190861 260861 260861 资本公积 206045 206045 275443 275443 盈余公积 428 428 11650 11650 其中：公益金 ／ ／ 5611 5611 未分配利润 3812 3812 48701 48535 外币报表折算价差 ／ ／ ／ ／ 股东权益合计 401146 401146 596655 596489 负债及股东权益总计 1244370 1258900 1451984 1511724 （二）损益表及利润分配表 金额单位：千元 项 目 上年数 本年数 上年数 本年数 （母公司） （母公司） （合 并） （合 并） 主营业务收入 62248 78396 528515 705399 主营业务利润 2495 3093 19677 26219 其他业务利润 293 704 5993 7089 投资收益 ／ ／ 20861 20893 营业外收支净额 1671 1049 14094 8239 以前年度损益调整 919 919 525 766 利润总额 5378 5765 63724 65775 减：应交所得税 477 477 7614 7650 减：少数股权本年利润 ／ 294 ／ 1889 净利润 4901 4901 56110 55945 加：年初未分配利润 -661 -661 3812 3812 加：盈余公积转入数 ／ ／ ／ ／ 可分配利润 4240 4240 59922 59757 减：提取法定公积金 428 428 5611 5611 减：提取法定公益金 ／ ／ 5611 5611 可供股东分配的利润 3812 3812 48700 48535 减：已分配优先股股利 ／ ／ ／ ／ 提取任意公积金 ／ ／ ／ ／ 已分配普通股股利 ／ ／ ／ ／ （上年度、中期分派） ／ ／ ／ ／ 未分配利润 3812 3812 48700 48535 注：合并净利润比母公司利润少１６５千元，系合并报表时调整坏帐准备计提数，但不调整课税所得额及提取法定分积、法定公益金的基数。 （三）财务状况变动表 金额单位：千元 项 目 母公司 合 并 流动资金来源 本年净利润 56110 55944 不减少流动资金的费用和损失 22049 22057 其它来源小计 156396 156779 流动资金来源合计 234555 236660 流动资金运用合计 140579 133169 流动资金增净额 93976 103491 流动资金本年增加数 货币资金 94839 97882 短期投资及应收票据 41662 41734 应收帐款净额及予付货款 56001 109709 存货净额 -68097 -72798 流动资产增净额 152554 205765 流动负债本年增加数 短期借款及应付票据 -703 39110 流动负债增加净额 58578 102274 流动资金增加净额 93976 103491 （四）财务报表编制说明 １、说明：上述简化财务报表中的相关数据取自大华会计师事务所朱树萼、朱蕾蕾注册会计师审计的本公司一九九四年年度审计报告：“华业字（９５）第３４５号”； ２、重要会计政策： （１）会计期间：自公历１月１日至１２月３１日。 （２）会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》，其投资的上海麦克林电子有限公司、上海海通锅炉微机控制有限公司、上海申友电器设备有限公司、上海精工游丝有限公司执行《外商投资企业会计制度》，在合并报表时按《股份制试点企业会计制度》进行调整。 （３）记帐本位币为人民币。发生外币业务时，按业务发生当年年初中国人民银行公布的市场汇价中间价折合为人民币记帐，每月末不调整汇率，年末按中国人民银行公布的市场汇价中间价调整外币帐户折算为人民币的余额，调整后余额与原帐面余额之间的差距记入财务费用。 实现新的外汇管理体制后，外币帐户１９９４年年初余额按１９９４年１月１日的市场汇价中间价折合为人民币，其与原帐面金额之间的差额记入“待转销汇兑损益”科目，按十年摊销（财政部门已审批）。 （４）存货核算原则及计价方法： Ａ、原材料入库按计划价核算，信用或销售时按计划价加减材料成本差异后调整实际成本。 Ｂ、在产品、产成品均按实际成本计算。 Ｃ、抵值易耗品按一次摊销法核算。 （５）长期投资核算： 对其他单位的投资，凡投资比例占被投资企业股东权益５０％以上的投资收益按权益法核算，投资比例在５０％以下（含５０％）的，投资收益按成本法核算。 （６）合并会计报表范围： Ａ、长期投资中投资额超过被投资企业股东权益５０％以上，年末合并报表的有： 金额单位：元 被投资企业的 占总投资 被投资企业名称 股东权益 备注 （９４年年末余额） 比例（％） 上海麦克林电子有限公司 13910116.09 75.00 上海海通锅炉微机控制有限公司 1382611.41 60.00 上海申友电器设备有限公司 1176607.72 66.67 上海精工游丝有限公司 5228069.63 75.00 外方资金未到位其余因营业额较小，所以未合并会计报表。 Ｂ、债券投资的投资收益按权责发生制原则核算。 Ｃ、法人股投资收益按权责发生制原则核算。 （７）短期投资中股票投资收益按成本法核算。 （８）固定资产计价方法：凡单位价值在２０００元以上，使用年限在一年以上的作为固定资产。折旧方法为直线法，残值率为４％。预计使用年限分别为：通用设备１２￣２８年；专用设备１０￣１２年；专用设备１０￣１２年；房屋建筑物１０￣４０年；运输设备１２年；电子、办公设备８￣１０年。 （９）无形资产摊销方法：按各项目受益年限分别摊销。 （１０）递延资产摊销方法： Ａ、开办费按五年平均摊销； Ｂ、长期借款利息于支付时计入财务费用； Ｃ、住房补贴按４０年摊。 （１１）营业收入的确认：凡开出发票，货物所有权转移即作为营业收入实现。 （１２）税种和税率： Ａ、所得税率：公司为１５％；上海海通锅炉微机控制有限公司为１２％；上海麦克林电子有限公司、上海申友电器设备有限公司和上海精工游丝有限公司均尚在免税期； Ｂ、增值税率为１７％； Ｃ、营业税率为５％； Ｄ、城建税率，教育费附加，堤防费按增值税额及营业税额的７％、３％、１％计提，（海通、麦克林、申友、精工系外商投资企业不交城建税、教育费附加和堤防费）。 （１３）坏帐准备提取方法：按年末应收帐款借方余额的５％提取。 （１４）按工资总数提取１４％福利费，２％工会经费，１．５％教育经费。 （１５）按工资总额的２５．５％计算退休费统筹基金。 （１６）利润分配原则： 根据股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定，按当年净利润提取１０％法定公积金和１０％法定公益金。其余根据股东代表大会决议进行分配。 ３、报表数据变动幅度超过３０％的数据分析 （１）货币资金增加９７８８．２万元，是因为本年度发行了Ｂ股，增加了外币存款； （２）短期投资增加４３９３．８万元，是因为认购了投资组合和增加了股票投资； （３）待处理流动资产净损失增加６６．２万元，是尚在报批中的存货报废损失； （４）长期投资增国２２３９．７万元，主要是因为增加了对联营公司，未合并报表的被投资公司的投资； （５）无形及递延资产增加１９４１．８万元，主要是待核销的汇兑净损失，工房使用权，引进的软件费及未支付长期借款利息； （６）未交税金增加５８３．６万元，是因为上年度溢交的税金被退回； （７）一年内到期的长期负债增加５４４８．１万元，主要是技术改造贷款本年度的应当归还数； （８）股东权益增加１９５３４．３万元，其中： 股本增加７０００万元，是因为本年度发行了Ｂ股； 资本公积增加６９３９．８万元，主要是发行Ｂ股所增加的溢价收入； 盈余公积增加１１２２．２万元，是因为提取了法定公积金和法定公益金； 未分配利润增加４４７２．３万元，是本年度的可供股东分配利润。 三、财务指标 金额单位：元 指标项目 1994年实际完成指标 １、主营业务收入 705399 ２、净利润 55945 ３、资产总计 1511724 ４、股东权益 596489 ５、股本权益率 21.45％ （全面摊薄） ６、股本收益率 23.55％ （加权平均） ７、每股净资产 2.866元 ８、股东权益比率 39.46％ ９、净资产收益率 11.22％ 四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况 姓名 职 务 年末持股数 变动情况 周永清 董事长兼总经理 1200 未变动 应志刚 董 事 0 未变动 许绿荫 董 事 0 未变动 周国安 副董事长兼副总经理 1200 未变动 楼长根 董 事 1200 未变动 吴启明 董事兼副总经理 1200 未变动 李土正 董事兼副总经理 1200 未变动 崔志强 董事兼副总经理 1200 未变动 汤振生 董事兼总工程师 1200 未变动 宋 涛 董事兼总会计师 1200 未变动 黄煜仁 董事兼总经理 1200 未变动 刘忠民 董 事 1200 未变动 张仁溥 董事兼副总经理 1200 未变动 谷增辉 董 事 1200 未变动 徐 鹏 董 事 1200 未变动 倪炳炎 董 事 1200 未变动 姜国荣 董 事 1200 未变动 张惠民 董 事 1200 未变动 管金生 董 事 0 未变动 宓麒廷 董 事 0 未变动 汤 青 监事长 0 未变动 朱咪莉 副监事长 1200 未变动 顾土根 副监事长 1200 未变动 唐忠强 监 事 1100 未变动 赵瑞龙 监 事 1100 未变动 顾德忠 监 事 1100 未变动 瞿福弟 监 事 1100 未变动 黄国和 监 事 1100 未变动 郑国强 监 事 1100 未变动 沈国云 监 事 1100 未变动 五、股本变化及股本结构情况 １、股本变动情况及原因：经市证管办沪证办（１９９３）１１４号文批准，本公司于９４年４月向境外发行Ｂ股７０００万股。 ２、股本结构及变动情况 ９４年年末 占总股本 ９３年年末 占总股本 上市 占总 股权类别 股权情况 股权情况 时股本 股本 （万股） ％ （万股） ％ （万股） ％ 国家持股 15886.1 60.90 15886.1 83.23 15886.1 83.23 法人持股 1000 3.83 1000 5.24 1000 5.24 社会公众持股（Ａ） 2200 8.43 2200 11.53 2200 11.53 外资股（Ｂ股） 7000 26.84 / / / / 股本合计 26086.1 100.00 19086.1 100.00 19086.1 100.00 备注：本公司职工内部股４４０万股已于１９９４年９月２７日上市，９４年年末已在上海证券交易所流通的股份为Ａ股２２００万股，Ｂ股７０００万股。 ３、前十名股东持股情况 股东名称 年末持股数 占总股本％ 仪电国资公司 15886.1万股 60.90 万国证券公司 100万股 0.38 注：前十名中有８名是境外股东，其持股数均符合国家有关规定。 ４、年末公司股东户数２６４８４户。 六、子公司与关联企业 企业名称 所在地 主营业务 投资比例 ％ 上海麦克林电子有限公司 上海延安西路1599号 电子计算机(笔记式) 75 上海海通锅炉微机控制有限公司 上海鸭绿江路64-70号 工业锅炉徵机控制 60 系统及装置 上海申友电器设备有限公司 上海漕宝路73号 低压电器控制拒 66.67上海精工游丝有限公司 上海中山北路1300号 游丝系列产品 75 上海埃梯埃斯变压器有限公司 上海鸿兴路168号 R型变压器 36 上海斯凯达自动化系统有限公司 上海中国北中1300号 远距离高度检测系统 50 上海泛亚自动化设备成套设备有 青浦青屯公路1号桥堍 自动控制系统及配套 50 限公司 仪表 上海罗斯蒙特有限公司 浦东金桥出口加工区 过程控制仪表系统及 40 12B地块 配套产品 上海大华千野仪表有限公司 上海河间路788号 测量控制仪表及系统 50上海源泉仪表有限公司 安亭昌吉路157号 工业压力表及机芯 50上海康茂胜气动控制元件有限 上海仁德路415号 气动控制元件及配件 40公司 上海海隆流体控制技术有限公司 上海中兴路1020号 电磁伐,气动及液动元件 44.5上海埃斯凯铁芯有限公司 浦东上南路3327号 R型变压器,电感器,互感器 10广州申港现代仪表企业有限公司 广州经济技术开发区 自动化仪表系列设备及维修 40自仪房产经营部 上海北京西路1421号 房产开发 100 七、重要事项揭示 １、本公司董事、监事、经理人员年度内无变动； ２、本公司于年度内已签订如下中外合资和土地开发合同： 与日本横河电机株式会社建立生产流量计和配套仪表的合资企业，本公司设资比例５１％； 瑞士恩德期－－豪期国际控股公司建立生产物位测量系和配套仪表的合资企业，本公司投资比例４０％； 与日本ＲＮＡＣＯ株式会社建立生产自动控制器和换向控制器的合资企业，本公司投资比例２０％； 与美国福特汽车公司建立生产汽车电子仪表的合资企业，本公司投资比例２５％； 与瑞士西屋电气公司建立集散控制系统的合资企业，本公司投资比例５１ 与美国华特隆重电子制造公司建立生产热电偶和补偿导线的合资企业，本公司投资比例４０％； 与美国钸比环境控制公司建立生产大楼环境控制仪表的合资企业，本公司投资比例４０％； 与上海仁达房地产开发公司合作开发本公司在华山路１４９６号，占地面积３９０１平方米的土地，用作多功能商住大楼的建造； 与上海光大置业发展有限公司合作开发本公司在漕宝路８０号，占地面积８１２６平方米的土地，用作高层商住办综合楼的建造； 与万宝房地产公司合作开发本公司在宝昌路５４２号，占地面积３５００平方米的土地，用作商住办综合楼的建造； 与建银房地产公司合作开发本公司在北京西路１４２１号，占地面积１４１６平方米的土地，用作高层商办大楼的建造； ３、本年度内，本公司及公司董事、监事和高级管理人员无重大诉讼事项； ４、经市证管办沪证办（１９９３）１１４号文批准，本公司于１９９４年４月向境外发行Ｂ股，经国家工商行政管理局工商企股沪字第０００３５号文批准，本公司的注册资本由１９０８６．１万元变更为２６０８６．１万元； ５、１９９４年主要经济指标完成情况：主营业务收入７０５３９．９万元，比予测数增长０．６５％，利润总额６５７７．５万元，比予测数增长１．１９％，税后利润５５９４．５万元，比予测数增长１．２６％； ６、国内大华会计师事务所按中国会计准则列报为税后利润５５９４４千元，经香港安永会计师事务所审计按国际会计准则调整，集团１９９４年除税后溢利人民币４０１４０千元，除税后溢利与中国注册会计师核定数之差异列示如下： （１）坏帐准备 （１０３６５） （２）存货中未实现 ３８ （３）销售截止时间差异 （１６２７） （４）少提未计费用 （２３２７） （５）已资本化的费用性支出 （６６５１） （６）多提工资 ５２４６ （７）存货准备 （１６３３） （８）汇兑损益 ６０７３ （９）其他 （２０１０） （１０）子公司及联营公司合并的差异 （２５０３） ７、本公司定于１９９５年５月２７日召开１９９４年股东年会，具体情况详见１９９５年４月２７日《上海证券报》公告。 ８、本报告摘要今天同时刊登于香港南华早报，中英文义差异以中文为准。 上海自动化仪表股份有限公司董事会 一九九五年四月二十七日 |
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