重庆万里蓄电池股份有限公司一九九四年年度简要报告
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
说 明 本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布经会计师事务所注册会计师审核鉴证的１９９４年年度财务数据及相关内容，并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。 重庆万里蓄电池股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司法定名称：重庆万里蓄电池股份有限公司 ２、公司法定地址：重庆土桥苦竹坝３１号 ３、公司法定代表人：张净 ４、公司电话号码：（０８１１）２８５０６０１ 传真号码：（０８１１）２８５１１５５ 邮政编码：６３００５４ ５、公司为股东提供咨询的地址：重庆万里蓄电池股份有限公司证券部 二、简化的财务报表及编制说明 （一）资产负债表 金额单位：千元 项 目 年初数 年末数 货币资金 19182.45 40832.00 短期投资 应收帐款净额 35595.23 45617.89 存货净额 48855.14 40829.33 待处理流动资产净损失 一年内到长期债券投资 流动资产合计 114764.59 173959.45 长期投资 3092.23 3327.03 长期投资合计 3092.23 3327.03 固定资产净值 31863.02 39749.85 固定资产清理 在建工程 12617.17 23573.73 待处理固定资产净损失 固定资产合计 44480.19 63323.58 无形及递延资产合计 8176.00 8012.48 其他长期资产 递延税款借项 资产总计 170513.01 248622.54 短期借款及应付票据 33850.00 32690.00 应付帐款及预收货款 22948.75 12135.54 未交税金 1315.13 5821.58 其他应付款 21053.59 19086.45 一年内到期的长期负债 流动负债合计 80563.51 72398.08 长期借款 7000.00 应付债券 长期负债合计 递延税款贷项 7000.00 少数股权 股本 46500.00 62000.00 资本公积 19296.70 63445.85 盈余公积 9971.41 12915.28 其中：公益金 839.57 1820.86 未分配利润 839.57 1820.86 外币报表折算差价 股东权益合计 89949.50 169224.46 负债及股东权益总计 170513.01 248622.54 （二）损益表及利润分配表 金额单位：千元 项 目 本年实际数 上年实际数 主营业务收入 132274.80 134727.67 (注原含税收入157631.37) 主营业务利润 19222.75 22259.31 其他业务利润 -413.01 1233.50 投资收益 2567.87 6.47 营业外收支净额 1343.14 -552.56 以前年度损益调整 351.80 利润总额 23072.55 22946.72 减：应交所得税 3446.74 7189.62 减：少数股权本年利润 净利润 19625.81 15757.10 加：年初未分配利润 14181.39 加：盈余公积转入数 可分配利润 33807.20 15757.10 减：提取法定公积金 1962.58 1575.71 提取法定公益金 984.29 可供股东分配的利润 30863.33 14181.39 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 （上年度、中期分派） 未分配利润 30863.33 14181.39 （三）财务状况变动表 金额单位：千元 流动资金来源： 本年净利润 19625.81 不减少流动资金的费用和损失 其它来源小计 69939.28 流动资金来源合计 93028.68 流动资金运用： 利润分配小计 2943.87 其它运用小计 22724.52 流动资金运用合计 25668.39 流动金增加净额 67360.29 流动资产本年增加数： 货币资金 21649.55 短期投资及应收票据 应收帐款净额及预付货款 9385.30 存货净额 -8025.81 流动资产增加净额 59194.86 流动负债本年增加数： 短期借款及应付票据 -11600.00 流动负债增加净额 -8165.43 流动资金增加净额 67360.29 （四）财务报表的编制说明 （１）简化的财务报表中的相关数据取自经重庆会计师事务所王文铠、石义杰注册会计师审计的本公司一九九四年年度审计报告（９５）重会所内审字第０２６号。 （２）主要会计政策 ①会计制度：本公司执行《股份制试点企业会计制度》以及相关财务管理制度。 ②会计年度：１９９４年１月１日至１２月３１日。 ③记帐本位币：人民币。 ④帐薄记录、会计报表，按责权发生制采用实际成本计价原则进行。 ⑤坏帐准备：按应收帐款年未余额５％计提。 ⑥材料采用计划成本计价，材料成本差异在月未分配计入有关项目，产品成本按实际成本核算，结转销售成本采用加权平均法，低值易耗品除大型模具外均采用一次摊销法。 ⑦固定资产及折旧：固定资产按实际成本计价，折旧采用直线法按分类折旧率计算。 ⑧税项：增值税率１７％，所得税率１５％。 ⑨利润分配：按公司法规定税后利润已计提法定公积金１０％，法定公益金５％，蓁的分配方案由董事会提交股东大会审议。 （３）会计报表数据变动幅度超过３０％的数据分析 ①货币资金增加２１６４．９６万元。系公司社会公众股票发行。 ②在建工程增加１０９５．６６万元。主要系公司小密蓄电池技改工程投资增加９２０．３２万元。 ③应付帐款及预收货款减少１０８１．３２万元。主要系公司发和九四年度已付云南省建水治炼厂货款１６１．２０万元；江苏徐州冶炼厂货款１０３．９６万元；四川广元治炼厂货款１０６．２５万元；重庆治炼厂货款１１８．５４万元；云南鸡街治炼厂货款２２４．４５万元。 ④未交税金增加４５０．６４万元。其中：未交所得税３１９．８７万元，未交增值税１２１．２３万元。 ⑤长期借款增加７００万元。主要系公司大、小密蓄电池技改工程货款７００万元。 ⑥股本增加１５５０万元。系公司社会公众股票发行增加股本１５５０万元。 ⑦资本公积增加４４１４．９１万元。主要系公司社会公众股票发行溢价部分。 ⑧ 未分配利润增加１６６８１．９４万元，系本年度公司净利润扣除提取的法定公积金，公益金的余额的增加数。 三、财务指标分析 金额单位：元 指标项目 １９９４年实际 增长率（％） １９９３年实际 完成指标 （比上年） 完成指标 １、主营业务收入 132274801.69 -1.82% 134727669.60 ２、净利润 19625808.04 24.55% 15757104.80 ３、资产总计 248622538.50 45.81% 170513008.24 ４、股东权益 469224463.95 88.13% 89949499.84 ５、股本收益率（加权） 33.76% 股本收益率（摊薄） 31.65% 33.89% ６、每股净资产 2.73 41.45% 1.93 ７、股东权益比率 68.06% 52.75% ８、净资产收益率 15.14% 25.51% 四、公司董事、监事、经理持股情况 单位： 股 姓 名 职 务 年末持股数 变化原因 张 净 董事长、总经理 2666 卢斗祥 董事、副总经理 1000 杨扶中 董事、副总经理 2666 胡学富 董事、副总经理 0 原不持股 徐介白 董事、副总经理 2000 徐林林 董事、副总经理 1333 冉茂行 董事、总经济师 2666 黄孝苍 董事、总工程师 1333 刁复安 董事 0 原不持股 覃兴安 监事会主席 66 杨兴义 监事 0 原不持股 张小莉 监事 0 原不持股 黄月华 监事 500 蒋中伟 监事 0 原不持股 五、股本变化及股本结构情况 １．股本变化情况 １９９３年底股本为４６５０万股，１９９４年底股本为６２００万股，股本增加１５５０万股。主要原因是： 经国家证监会证监发审字（１９９３）１１１号文件批准重庆万里蓄电池股份有限公司由定向募集公司转为社会募集公司，于１９９４年２月２０日至３月４日公司向社会公开发行个人股票１５５０万股，每股发行价４．００元。１９９４年３月２４日，经上交所批准，向社会公开发行的个人股１５５０万股在上交所上市交易。 ２、股本的结构及变动情况（单位：万股） 股权类别 ９４年末 占总股本 ９３年末 占总股本 上市时占总股本 股本情况 （％） 股本情况 （％） 股本情况（％） 国家持股 3410 55 3410 73.33 3410 55 法人持股 社会公众持 2790 45 1240 26.67 2790 45 股（Ａ股） 外资股 股本会计 6200 100 4650 100 6200 100 ３、前十名股东持股情况（单位：万股） 名称 年末持股数 占总股本％ 国家持股 3410 55％ 注：年末前十名股东名单中９名个人股东其持股数虽列入前十名，但没有超过国家规定申请的限额。 ４．年末股东户数：１９５７８户。 六、重要事项揭示 １、本公司一九九三年度未分配利润与一九九四年度一并进行分配，采取磅红股和红利方式，分配方案将在公司第三次股东大会讨论通过。 ２、报告期内，本公司及董事、监事均无重大诉讼、仲裁事项。 ３、一九九四年度内，公司董事、监事没有变动，注册资本亦没有变动。 ４、公司董事会提议九五年五月下旬召开第三次股东大会，具体时间、地点、内容将另行公告。 重庆万里蓄电池股份有限公司 一九九五年四月十五日 |
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