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重要提示

本公司董事会确信本执行所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。

一、公司简况

１．公司法定中文名称：佳木斯造纸股份有限公司

公司英文名称：Jiamuai Paper Co.Ltd

２．公司注册地址：黑龙江省佳木斯市光复路３０６号

公司办公地址：黑龙江省佳木斯市光复路３０６叼

邮政编码：１５４００５

３．公司法定代表人：刘耀中董事长

４．公司咨询服务机构：证券投资部、总经理办公室

联系电话：０４５４－８３７９０７０、８３７９２６８

传真：０４５４－８３９１４３７

联系人：王颐、孟宪有、陈丽燕

５．股票代码：０６００股票简称：佳纸股份

二、主要财务数据与财务指标

单位：元

        项  目              １９９６年    １９９５年   比上年增减（％）

    １．主营业务收入       509141819.20   588810538.24     -13.53

    ２．净利润              40552297.84    38583543.70       5.10

    ３．总资产             767285762.99   626588764.19      22.45

    ４．股东权益           244790114.75   214833820.91      13.94

    ５．每股收益                   0.32           0.31       5.08

    ６．每股净资产                 1.96           1.72      13.94

    ７．股东权益比率（%）         31.9           34.29      -6.97

    ８．净资产收益率（%）         16.57          17.96      -7.74

三、公司业务回顾

（一）一年来经营情况

公司是１９９３年由原佳木斯造纸厂独家发起，并吸收法人参股和内部职工持股组建设立的。是国内目前生产和销售纸袋纸、伸性纸袋纸、绝缘浸渍纸、电缆纸和牛皮箱纸板等工农业包装与技术用纸及纸板产品的大型制浆造纸企业之一。公司成立以来，承继原佳纸厂的生产经营主体，凭借着得天独厚的资源优势和长期积累形成的技术、人才优势，不断开拓进取，经营业绩显著。主要经济技术指标及综合实力在全国造纸行业中保持领先地位。１９９４年荣获全国优秀企业“金马奖”。是国务院确定的３００户重点扶持的大型骨干企业之一。１９９５年被国家统计局评为“中国纸来功勋”。

１９９６年，公司坚持以提高经济效益为中心，经市场需求为导向，克服了产品销售受市场变化影响而出现的困难，胜利完成了１９９６年公司生产经营目标，取得了预期的经营成果。１９９６年生产纸及纸板１３４２６９吨，销售纸及纸板１１１６９０吨，完成销售收入５０９１４万元，实现利润４７７１万元。继续保持了国内最大的工农业包装和技术用纸及纸板生产企业的地位。

１．以市场为导向，积极开发新产品。根据市场需求变化，优化产品结构是公司一项长期的经营策略。公司在资金儿政策上支持新产品开发。先后开发并批量生产了特种牛皮纸、挂面牛皮箱纸板、挂面牛皮卡纸和装饰板底层纸等新品种，较好地适应了市场需求。

２．强化市场营销，加大销售力度。公司从管理部门和基层单位抽调骨干员工充实到销售队伍，并按地区划分，组建了六个销售分公司，在巩固主导产品原有市场的基础上，积极开辟新市场、开发新用户。同时公司瞄准国外东南亚市场，积极组织产品出口，使产品进入了国外市场，为公司产品走向国际市场打下基础。１９９６年公司出口３９６２吨，创汇２３４．５万美元。

３．提高产品质量，增强市场竞争力。公司在进一步健全质量管理体系和质量管理制度的基础上，不断增强全员质量意识，促进了产品内的质量的稳定提高。同时，公司十分重视提高产品的外部包装质量，主导产品纸袋纸采用了纸塑复合外包装，受到了广大用户的好评。１９９６年公司顺利通过了国家ＩＳＯ９００２质量体系认证。

４．稳定系统生产，努力降低消耗。公司在加强生产调度指挥，稳定均衡系统生产，提高经济运行水平的同时，经控制浆碱流失为重点，狠抓了降低消耗工作，采用调研，监控和开展提质降耗月活动方式，使主要消耗指标明显下降。与年初盯比主要消耗指标碱耗下降了９％，综合能耗下降了７％。

５．加强内部管理，完善经营机制。公司坚持按照国家有关的法规政策，不断的规范公司的运作。１９９６年结合董事会换届，本着精干、高效的原则，重新调整了经营班子和内部管理机构。同时公司以全面质量管理为重点，不断强化营销管理、生产组织管理和基础管理，进一步提高了企业管理水平。

（二）盈利预测完成情况的说明

公司１９９６年预测的主营业务收入５１０６５万元，利润总额４７４８万元，净利润４０３６万元。公司实际完成主营业务收入５０９１４万元，利润总额４７７１万元，净利润４０５５万元。经营成果与预测情况无重大差异。

（三）前次募集资金的使用情况说明

１９９３年公司发行１３６６万法人股和２２００万内部职工股，募集资金４６３５．８万元，按当时招股说明书所述的投资方向，全部投向在建“八万五”技改工程中的子工程──纸板机工程。１９９６年纸板机工程进入试生产阶段。

四、股本变化及股本结构情况

（一）股本结构情况

截止１９９６年１２月３１日本公司股东总数为１７４２７户。其中，内部职工股东１７４０８户。

股本结构为：

                                期初数                   期末数

    未流通股份         股数（万股）  比例（％）  股数（万股）  比例（％）

    国家股                 8930        71.46        8930         71.46

    法人股                 1366        10.93        1366         10.93

    内部职工股             2200        17.61        2200         17.61

    总股本                12496       100          12496        100

（二）主要股东持股情况

截止１９９６年１２月３１日，前十名股东持股情况

股数单位：万股

    股东名称                 持有股数    占总股数比例％  股份增减

    佳木斯纸业集团公司         8930          51.04          0

    黑龙江省建设信托投资公司    340           1.94          0

    光明集团公司                130           0.74          0

    黑龙江省造纸公司            100           0.57          0

    中国轻工业物资供销公司      100           0.57          0

    中国轻工业供销东北分公司    100           0.57          0

    黑龙江省石油公司双鸭山公司   50           0.29          0

    黑龙江省轻工对外贸易公司     40           0.33          0

    合   计                   10030          57.33

（三）董事、监事及高级管理人员持股情况

    序号    姓名    职  务        年初持股数（股）    年末持股数（股）

    １     刘耀中    董事长                3000           3000

    ２     和  鹏    副董事长              3000           3000

    ３     王启凤    执行董事、总经理      3000           3000

    ４     王永权    董事                  3000           3000

    ５     娄太山    董事                  3000           3000

    ６     冯志庭    董事、副总经理        3000           3000

    ７     黄玉梅    董事                  3000           3000

    ８     靳玉书    董事、总工和师        2400           2400

    ９     孙海荣    董事                  2400           2400

    １０   赵德宏    董事                  3000           3000

    １１   姚洪国    董事                     0              0

    １２   王显周    董事                     0              0

    １３   刘洪芹    董事                     0              0

    １４   彭泽无    监事会主席            2400           2400

    １５   杜平礼    监事会副主席          1800           1800

    １６   关庆贵    监事                  2400           2400

    １７   张广义    监事                  2400           2400

    １８   张兴元    监事                  1200           1200

    １９   吕占文    副总经理              2400           2400

    ２０   刘明波    总会计师              2400           2400

    ２１   王  颐    总经济师、董事会秘书  2400           2400

五、重要事项

（一）报告期内股东大会情况说明

１．佳木斯造纸股份有限公司第三次股东大会于１９９６年６月２８日在佳木斯光复中３０６号本公司３０１会议室召开，经出席会议股东表决通过以下决议：

１）审议通过公司董事会工作报告

２）审议通过公司监事会工作报告

３）审议通过公司１９９５年度决算报告及利润分配方案，公司股东所持股票每１０股派发现金股利１．００元

４）审议通过公司１９９６年预算方案

５）审议通过董事会、监事会换届议案。会议选举王永权、王启凤、王显周、冯志庭、刘洪芹、刘耀中、孙海荣、赵德宏、娄太山、姚洪国、黄玉梅、程鹏、靳玉书为本公司二届董事会董事，选举关庆贵、张广义、彭泽元为二届监事会监事。

２．’９６临时股东大会于１９９６年１０月３０日在佳木斯市光复路３０６号本公司３０１会议室召开，与会股东认真讨论了公司董事会提出的“关于公司股票发行并上市的议案”，审议通过了公司本次向社会公众发行５０００万Ａ股股票并在深圳证交所上市。同意本次股票公开发行后报募集资金的投向和公司１９９６年税后利润由新老股东共同享有。并授权董事会全权负责本次股票公开发行上市事宜。

（二）报告期内董事会情况说明

１．佳木斯造纸股份有限公司首届五次董事会于１９９６年４月１２日在公司七楼会议室召开。出席会议的董事８名，监事会主席、副主席及公司高级管理人员５名列席了会议。与会董事一致通过以下议案：

（１）审议通过总经理业务报告；

（２）审议通过董事会工作报告；

（３）审议通过１９９５年财务决算。

审议通过公司１９９５年度利润分配方案，公司股东所持股票１０股派发现金股利１．００元；

（４）审议通过公司１９９６年财务预算方案；

（５）审议通过了董事会换届选举办法。提议在上半年适当时机尽快召开’９５年度股东大会。

２．二届一次董事会于１９９６年７月２９日在公司七楼会议室召开，１３名董事全部出席了会议，监事会主席列席了会议。会议选举同意刘耀中为二届董事会董事长，程鹏为副董事长，王启凤为执行董事。聘任王启凤为总经理，并根据王启凤总经理提名，董事会同意，聘任冯志庭、吕占文为副总经理，靳玉书为总工程师、刘明波为总会计师，王颐为总经济师。

会议还就公司经营重大问题及公司股票上市等有关事项作出决议，并提议在适当时机召开１９９６年临时股东大会，就公司股票上市等有关事宜提交临时股东大会审议通过。

（三）报告期内公司董事、监事变动情况

１．１９９６年６月２８日本公司第三次股东大会对董事会、监事会进行了换届选举，选举刘耀中、程鹏、王启凤、王永权、娄太山、冯志庭、黄玉梅、靳玉书、孙海荣、赵德宠、姚洪国、王显周、刘洪芹为二届董事会董事。

选举彭泽元、关庆贵、张广义为二届监事会监事。同时通过职工代表大会选举出杜平礼、张兴元为职工代表监事。

２．１９９６年７月２９日二届一次董事会选举刘耀中为董事长，程鹏为副董事长，王启凤为执行董事。

１９９６年７月２９日二届一次监事会选举彭泽元为监事会主席。８月２１日二届一次监事会复会召开全体监事会议，选举杜平礼为监事会副主席。

六、重大诉论、仲裁事项报告

本年度报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

七、财务报告

（一）审计意见

公司财务报告经黑龙江会计师事务所张乙聪、李兴福注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告。

（二）财务报表

１．资产负债表（附后）

２．利润表及利润分配表（附后）

３．财务状况变动表（附后）

（三）财务报表附注

１．公司采用的主要会计政策

（１）会计制度：本公司执行《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》。

（２）会计年度：公历１月１日至１２月３１日。

（３）记帐原则和计价基础：本公司按权责发生制记帐，以历史成本为计价基础。

（４）记帐本位币：人民币。

（５）外币核算：对所发生的非记帐本位币经济业务，均按业务发生当日的外汇市场价折合为记帐本位币。月度终了各外币帐户的月末余额，按月末外汇市场价调整，差额列入当期损益。

（６）坏帐准备：按应收帐款期末余额的５＝计提坏帐准备。

（７）存货计价方法：各类存货购入和入库按实际成本计价，发出按“后进先出法”计价，低值易耗品采用“五五摊销法”。

（８）固定资产及其折旧。固定资产标准为使用年限在一年以上，单位价值在２，０００元以上的资产。固定资产成本包括在建工程前期费用，建筑安装工程支出，建设单位管理费，建设期的资金利息成本。交付生产使用前的试生产净支出等。固定资产折旧采用直线折旧法，按残值率３％和使用年限，以个别折旧率的基础上计算分类折旧率。

    类  别             折旧年限      折旧率％

    房屋及建筑物    10-45年          5.61

    专用设备        10-35年          7.96

    通过用设备       8-28年          9.11

（９）无形资产：按预计使用年限或法律规定的摊销年限摊销。

（１０）税项：

增值税：按产品销售收入的１７％计算销项增值税，从中扣除允许抵扣的进项增值税后，上交税务机关。

城建税：按产品销售收入的７％计征。

教育税附加：按应缴纳增值税额的３％计征。

所得税：根据黑龙江人民政府黑政函（１９９６）９２号《关于同意佳木斯造纸股份有限公司企业所得税按１５％的税率征收的函》，本公司从１９９６年１月１日起，按１５％缴纳所得税。

（１１）产吕销售收入确认：以产品已经发出，产品的所有权已经转发转称给买方，收到货款或取得收取货款的证据时，确认产品销售收入实现。

（１２）利润分配：根据本公司章程规定，按税后利润的１０％，分别提取法定公积金和法定公益金，剩余部分根据股东会议的决议进行分配。

２．报表项目注释

除特殊说明外，以下均为１９９６年１２月３１日本公司财务报表上所列示的数据。

（１）应收帐款：153,534,263.13元。

    帐  龄         金额（元）    比例（％）

    一年以内      68749419.29      44.78

    一年至二年    10224392.78       6.66

    二年到三年    38189092.84      24.87

    三年以上      36371358.22      23.69

    合计         153534263.13     100

（２）其他应收款：68,471,545.99元。

    帐  龄          金额（元）    比例（％）

    一年以内        68250951.02     99.68

    二年至三年        163311.48      0.24

    三年以上           67283.49      0.08

    合  计          68471545.99    100

其中：应收佳木斯纸业集团公司６７，５４１，９７２．９３元，佳木斯纸业集团公司系持有本公司５％以上股份的主要股东单位。

（３）待摊费用：１７，６１４，９７８．４５元，具体包括：

    税制改革期初存货进项税        12661812.45

    印花税                          249043.00

    造纸车间大修理费               2084630.00

    制浆车间大修理费               1389733.00

    原木处理车间大修理费            306134.00

    财产保险费                      923626.00

上述税制改革期初存货进项税，１９９５年末余额为１４，５１３，１２４．４５元。本年摊销１，８５１，３１２元。

（４）存货：１８１，５８６，７８９．８０元。其中：

    原材料    61,405,785.61

    在制品    1,232,049.60

    产成品    118,948,954.59

本年增加７，６２１．５万元，主要是产成品库存增加。

（５）固定资产及累计折旧（单位：元）

    资产分类                期初余额    本年增加    本年减少    期末余额

一、固定资产原价

    房屋及建筑物        32416548.91   175234.66                 32591783.57

    专用设备           137957059.36  1936820.87                  1714090.20

    通用设备            41334156.54  5126869.65                 46461026.19

    合  计             211707764.81  7238925.18   1714090.20   217232599.79

    二、累计折旧

    房屋及建筑物        12888824.92  1571451.01                 14460275.93

    专用设备            58637192.24 11147828.08                 69785020.32

    通用设备            12606655.74  3957602.91                 16564258.65

    合  计              84132672.90 16676882.00                100809554.90

（６）在建工程：２２３，４２１，１９１．３６元。系年产８．５万吨箱板纸技改项目中纸板机工程已经投入的资金。此项目经黑龙江省计委黑计工（１９９０）６８５号、国家计委计技改（１９９０）６５３号、黑龙江省经委黑经技发（１９９５）３２号批准。１９９６年纸板机工程开始进行试生产。

在建工程资金发生额如下。

    项  目       １９９５年末    １９９６年发生    １９９６年末

    纸板机工程   186241263.39       37179927.97     223421191.36

（７）无形资产：１９９６年１２月３１日无余额，上年末余额４，４１２，６２５元，系１９９３年７月１日，由佳木斯纸业集团公司转入土地租赁费５，８３３，５００元，分１０年摊销，截止１９９５年１２月３１日，累计摊销１，４７０，８７５元，尚余４，４１２，６２５元。经土地管理部门检查确认，上述土地租赁费不符合国务院５５号令第４５条规定于年内冲销（见佳木斯市土地管理局佳土函(1996)４号《关于佳木斯纸业集团公司宗地内土地使用权转让无效的函》），改为本公司与国家土地管理部门直接签订《国有土地使用权租赁合同》。租赁费按期摊入成本。

（８）短期借款：９５，２７４，０００．００元。本年增加１３，６４４，０００．００元，主要是增加了佳市工行贷款额。

（９）应付帐款，１３９，３０７，３５５．２６元。本年增加６，０６８．４元，主要是增加了各林业局供应的木材款。

（１０）预收货款：６１，９４２，９２５．９７元。本年减少１３，６０８，０４１．４６元，主要是部分预订产品已发货清算。

（１１）未交税金：８，４０４，６９８．６７元，其中：

    增值税            9,336,085.39元

    营业税                6,805.64元

    城建税              178,515.55元

    个人所得税       -1,357,500.06元

    土地使用税          -20,000.00元

    所得税              260,792.15元

个人所得税负数１，３５７，５００．００元系为内部职工垫付所得税４４０，０００．００元，为“佳木斯纸业集团公司”垫付个人所得税９１７，５００．０６元。土地使用税负数２０，０００．００元。系多交部分。

（１２）其他应付款：６８，８８８，１４５．７１元。主要债权人有：省国际投资公司５７，０００，０００．００

    哈隆通贸易公司      1,000,000.00

    深圳兴佳纸业公司      335,900.00

    原结余工资基金      3,800,473.40

    购货单位交苫布押金  5,222,317.22

（１３）一年内到期的长期负债：３１，０００，０００．００元，明细如下;

    贷款银行           金  额       年利率％     还期     借款条件

    佳市工商银行     13000,000.00    14.9      96.12.29     担保

    佳市工商银行      2000,000.00    14.9      96.12.20     担保

    佳市工商银行      8000,000.00    14.9      97.08.10     担保

    佳市工商银行      8000,000.00    14.9      97.12.29     担保

（１４）长期借款：１１１，５００，０５４．８５元。明细如下：

    贷款人          金  额    年利度％      借还款期        借款条件

    瑞典政府      5481811.01    无息    90.1.1-99.12.31       担保

    佳市工商行   23000000.00    14.9    93.12.20-97.12.29     担保

    侍市工商行   23000000.00    14.9    94.10.6-98.8.10

    佳市工商行    5000000.00    14.9    95.5.25-98.5.25       担保

    佳市工商行   55018243.84    14.9    95.12.30-99.12.30     担保

（１５）股本１２４，９６０，０００．００元，详见本摘要第四部分

（１６）资本公积：３９，３８７，９９６．００元，一是公司成立时每股按０．３０元折算的溢价收入３７，４８８，０００．００元，二是国家返回排污费１，８９９，９９６．００元。

（１７）盈余公积：

    项  目            金额（元）

    期初余额        14312856.92

    其中:公积金      7156428.46

    本期增加         8110459.56

    其中：公益金     4055229.78

    期末余额        22423316.48

    其中：公益金    11211658.24

（１８）未分配利润：

    项  目                金额（元）

    a、净利润            40552297.84

   加：年初未分配利润    38072963.99

   减：提取公积金         4055229.78

       提取公益金         4055229.78

    b、可供股东分配利润  70514802.27

    减：已分配普通股股利 12496000.00

    c、期末未分配利润    58018802.27

（１９）主营业务收入

    项  目                金额（元)

    机制纸             508526036.78

    劳务收入              431434.86

    包装物                 63401.10

    其它                  120946.46

    合计               509141819.20

（２０）财务费用：

    项  目                金额（元）

    利息支出             16042398.19

    减：利息收入          2479569.46

    汇兑损失              1972684.94

    银行手续费              93683.51

    合  计               15629197.18

（２１）营业外收入：１７４，６９９．５８元。系本年收取托取承付逾期赔偿金１６５，９９６．７１元，托收承付逾期滞纳金８，７０２．８７元。

（２２）营业外支出３３５，６５１．５４元。系本年支付的托收承付滞纳金２３０，６５１．５４元，教育捐赠款５，０００．００元，赞助费１００，０００．００元。

（２３）所得税７，１５６，２８７．８５元，系按本年利润总额４７，７０８，５８５．６９元和１５％税率计算。

３．或有事项

本公司不存在或有负债和或有损失。

４．期后事项

（１）“未付税金”项目披露的土地使用税负数２０，０００元，已在１９９７年３月份由税务部门返还。

（２）“未付税金”项目披露的为“佳木斯纸业集团公司”垫付的个人所得税，已在１９９７年３月份，通过关联交易往来转给该公司。

八、其他事项

１．１９９７年２月１１日，公司召开二届董事会临时会议，审议通过了股票发行和上市的工作方案；选举王颐为董事会秘书。

２．根据中国证券监督管理委员会证监发字（１９９７）４１号和证监发字（１９９７）４２号文，公司在１９９７年２月２５日利用深圳证券交易所交易系统，采用“上网定价”方式，向社会公开发行了人民币普通股５０００万股，并于３月１０日在深圳证券交易所挂牌上市。

佳木斯造纸股份有限公司

一九九七年四月二十六日

资产负债表

１９９６年１２月３１日

编制单位：佳木斯造纸股份有限公司单位：人民币元

    资  产                        行次        年初数         年末数

流动资产

    货币资金                        1       8864386.62      6066657.91

    短期投资                        2

    应收票据                        3                        935000.00

    应收帐款                        4     119881269.03    153534263.13

    减：坏帐准备                    5        599406.35       767708.54

    应收帐款净额                    6     119281862.68    152766554.59

    预付货款                        7

    其他应收款                      8      49856669.01     68471545.99

    待摊费用                        9      24985708.98     17614978.45

    存  货                         10     105371155.60    181586789.89

    待处理流动资产净损失           11

    一年内到期的长期债券投资       12

    其他流动资产                   13

    流动资产合计                   14     308359782.89    427441526.74

    长期投资：

    长期投资                       15

    固定资产

    固定资产原价                   16     211707764.81    217232599.79

    减：累计折旧                   17      84132672.90    100809554.90

    固定资产净值                   18     127575091.91    116423044.89

    固定资产清理                   19

    在建工程                       20     186241264.39    223421191.36

    待处理固定资产净损失           21

    固定资产合计                   22     313816356.30    339844236.25

    无形及递延资产：

    无形资产                       23       4412625.00

    递延资产                       24

    无形及递延资产合计             25       4412625.00

    其他长期资产：

    其他长期资产                   26

    递延税项;

    递延税款借项                   27

    资产总计                       28      626588764.19   767285762.99

    负债及股东权益

流动负债

    短期借款                       29       81630000.00    95274000.00

    应付票据                       30        5000000.00

    应付帐款                       31       78622968.11   139307355.26

    预收帐款                       32       70550987.43    61942925.97

    应付福利费                     33

    未付股利                       34        2049000.00     4231400.00

    未交税金                       35        8855986.28     8484698.67

    其他未交款                     36         229191.64     1071264.28

    其他应付款                     37       13379201.62    68888145.71

    预提费用                       39         885318.83      875803.50

    一年内到期的长期负债           40                      31000000.00

    其他流动负债                   41

    流动负债合计                   42      266202653.91   410995593.39

    长期负债

    长期借款                       43      145552289.57   111500054.85

    应付债券                       44

    长期应付款                     45

    其他长期负债                   46

    长期负债合计                   48      145552289.37   111500054.85

    递延税项

    递延税款贷项                   40

    负债合计                       50      411754943.28   522495648.24

    少数股东权益：                 51

    股东权益                       52

    股本                           53      124960000.00   124960000.00

    资本公积                       54       37488000.00    39387996.00

    盈余公积                       55       14312856.92    22423316.48

    其中：公益金                   56        7156428.46    11211658.24

    未分配利润                     57       38072963.99    58018802.27

    外币报表折算差额               58

    股东权益合计                   60      214833820.91    24479114.75

    负债及股东权益合计             61      626588764.19   707285762.99

利润及利润分配表

１９９６年度

编制单位：佳木斯造纸股份有限公司单位：人民币元

    项  目                 行次      上年累计数       本年累计数

    一、主营业务收入        1       588810538.24     509141819.20

    减：营业成本            2       445898955.06     398547676.34

        销售费用            3        14131630.98      10945560.63

        管理费用            4        33627095.55      33654076.83

        财务费用            5        33838185.00      15629197.18

        进货费用            6

    营业税金及附加          7         3821556.26       2495770.57

    二、主营业务利润        8        57493115.39      47869537.65

    加：其它业务利润        9

    三、营业利润            10       57493115.39      47869537.65

    加：投资收益            11

    营业外收入              12         131507.72        174699.58

    减：营业外支出          13          80821.76        335651.54

    加：以前年度损益调整    14          43577.42

    四、利润总额            15       57587378.77      47708585.69

    减：所得税              16       19003835.07       7156287.85

    五、净利润              17       38583543.70      40552297.84

    加：年初未分配利润               25950128.29      38072963.99

    盈余公积转入数          19

    六、可分配利润          20       64533671.99      78625261.83

    减：提取法定公积金      21        3858354.00       4055229.78

    减：提取法定公益金      22        3858354.00       4055229.78

    七、可供股东分配的利润  23       56816963.99      70514802.27

    减：已分配优先股股利    24

    提取任意公积金          25

    已分配普通股股利        26       18744000.00      12496000.00

    八、未分配利润          27       38072963.99      58018802.27

财务状况变动表

１９９６年度

编制单位：佳木斯造纸股份有限公司单位：人民币元

    流动资金来源和运用                            行次      金额

一、流动资金来源

    １．本年净利润：                                1     40552297.84

    加：不减少流动资金的费用的损失

    （１）少数股东本期权益（亏损以“－”号表示）    2

    （２）固定资产折旧                              3     16676882.00

    （３）无形资产、递延资产摊觥（减其他负债转销）  4      4412625.00

    （４）固定资产盈亏（减盘盈）                    5

    （５）清理固定资产损失（减收益）                6

    （６）递延税款                                  7

    （７）其他不减少流动资金的费用和损失            8

    小  计                                          12     61641804.84

    ２．其他来源：

    （１）固定资产清理收入（减清理费用）            13

    （２）增加长期负债                              14

    （３）收回长期投资                              15

    （４）对外投资转出固定资产                      16

    （５）对外投资转出无形资产                      17

    （６）资产净增加额                              19     10010455.56

    （７）少数股东资本净增加额                      20

    小  计                                          22     10010455.56

    流动资金来源合计                                23     71652260.40

    二、流动资金运用

    １．利润分配

    （１）提取法定公积金                            24      4055229.78

    （２）提取法定公益金                            25      4055229.78

    （３）提取任意公积金                            26

    （４）已分配股利                                27     12496000.00

    小    计                                        30     20606459.56

    ２．少数股东利润分配                            32

    ３．其他运用

    （１）固定资产和在建工程净增加额                33     42704761.95

    （２）增加无形资产、递延资产及其他资产          34

    （３）偿还长期负债（含转一年内到期部分          35     34052234.52

    （４）增加长期投资                              36

    小  计                                          38     76756996.47

    流动资金运用合计                                39     97363456.03

    流动资金中净额                                  40  (-)25711195.63

    流动资金各项目的变动                行次            金额

一、流动资产本年增加数

    １．货币资金                         41          -2797728.71

    ２．短期投资                         42

    ３．应收票据                         43            935000.00

    ４．应收帐款净额                     44          33484691.91

    ５．预付帐款                         45

    ６．其他应收款                       46          18614876.98

    ７．存货                             47          76215634.20

    ８．待摊费用                         48          -7370730.53

    ９．一年内到期的长期投资             49

    １０．待处理流动资产净损失           50

    １１．其他流动资产                   51

    １２．待转其他业务支出

    流动资产增加净额                     52         119081743.85

    二、流动负债本年增加数

    １．短期借款                         53          13644000.00

    ２．应付票据                         54          -5000000.00

    ３．应付帐款                         55          60684387.15

    ４．预收帐款                         56         -13608061.46

    ５．其他应付款                       57          55508944.09

    ６．应付工资                         58

    ７．应付福利费                       60

    ８．未交税金                         61           -451287.61

    ９．未付股利                         62           2182400.00

    １０．其他未交款                     63            842072.64

    １１．预提费用                       64             -9515.33

    １３．一年内到期的长期负债           66          31000000.00

    １４．其他流动负债                   67

    流动负债增加净额                     69         144792939.48

    流动资金增加净额                     70       (-)25711195.63

更正

４月２６日刊登的《佳木斯造纸股份有限公司１９９６年年度报告摘要》中，“一、公司简况”中的“５．股票代码：０６００”应为０６９９。特此更正，并致歉意。

一九九七年五月二十日