上海钢管股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任，本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 上海钢管股份有限公司董事会 一、公司简况 １．公司名称：上海钢管股份有限公司 英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＳＴＥＥＬ ＴＵＢＥ ＣＯ．，ＬＴＤ 英文缩写：ＳＳＴＣ ２．公司地址 公司注册地址：上海市逸仙路２９５０号 公司办公地址：上海市逸仙路２９５０号 邮政编码：２００９４０ ３．公司法定代表人：龚洪林 ４．公司咨询服务机构 机构名称：股份制办公室 电话号码：５６８２０９０１ ５６８２０８８８－５ 传真号码：５６８２１４９１ 二、主要财务数据与财务指标 单位：元 指标项目 本年度 上年度 比上年增减％ １．主营业务收入 511989923.97 598734356.92 -14.49 ２．净利润 -9043134.53 19443453.21 -146.51 ３．总资产 944586674.17 1148180930.52 -17.73 ４．股东权益 594963099.91 607507917.14 -2.06 ５．每股收益 -0.03 0.08 -137.50 ６．每股净资产 2.27 2.55 -10.98 ７．净资产收益率 -0.02 0.03 -166.67 ８．股东权益比率 62.98% 52.91% 19.03 注：上年数中股东权益及有关指标按１９９５年年报编制要求口径进行调整。 三、公司业务回顾 １、一年来经营情况 １９９５年是我公司极其困难的一年，国家继续实行宏观经济调控银根抽紧，公司面对产品销售不畅，价格下跌，货款回收不畅，流动资金紧缺，辅料和能源价格上涨过快，社会负担过重等情况，树立市场观念，抓营销工作；开拓国外市场，创出口产品；加快技术进步，抓新品开发；提高产品质量，抓产品认证。努力消化不利因素，但效益情况仍不理想。去年生产量８７５６６吨，产品销售完成９０８０２吨，主营业务收入５１１９８９９２３．９７元，利润－９０４３１３４．５３元。 ２、经营业绩分析 年内共完成生产量８７５６６吨，比上年下降１４．０２％，产品销售完成９０８０２吨，比上年下降１．６１％。主营业务收入５１１９８９９２３．９７元，比上年下降１４．４９％，利润亏损９０４３１３４．５３元，比上年下降１４６．５１％。 由香港安永会计师事务所按国际会计准则编制的合并报表中，本公司１９９５年度税后净亏损为人民币４２９６２千元，境内、外注册会计师对本公司税后净利润审计差异调整内容： 单位：人民币千元 按中国会计准则计算之税前利润： －９０４３ 为符合国际准则所作之调整： ──冲回员工薪金调整数 （１７８７９） ──坏帐及呆帐准备提取 （９６０７） ──其他 ９８５４ ──由于合并口径之差异 （１６２８７） 注：合并口径之差异在于安永会计师事务所将宝镀厂、淞南厂、新二分厂、宝山无缝钢管分厂及上海星火钢管机械厂等纳入本年度合并范围。国内会计师事务所按规定未将上述单位纳入合并范围所致，并且安永会计师将已被国内会计师纳入合并范围之上述企业开发总公司剔除在外所致。 ３、亏损主要原因说明 根据１９９５年５月５日股东年会的预测，１９９５年公司产量目标１２万吨，实际结果为８．７余万吨，主要是市场疲软，产品销售不畅，产销量大幅度下降。从生产量来看，无缝管、镀锌管分别比上年下降２２．３３％、２１．２１％。无缝管销售比上年减少１７．８１％，利润较好的高压锅炉管、合金管比上年有较大幅度减少；能源价格上涨，固定资产折旧增加，生产成本上升；受应收款拖累，影响生产经营和经济效益。 ４、募集资金的运用情况说明 （１）电站锅炉用管技术改造二期工程至去年底已基本建成，并于１９９５年１２月２５日轧出了第一根钢管，据初步计算整个项目累计用款１８４３６．４５万元。 （２）汽车用精密管技术改造项目现进入土建施工阶段，Ｕ型管跨厂房、主变电所、围墙、锅炉房正在土建施工，累计用款为５９５．８万元，占总投资比例的３％。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本变化与结构 股份类别：股 面值：每股 元 股权类别 年初数 比例％ 本年增减 年末数 比例％ ①尚未流通股份 发起人股份 其中： 国家股 136403700 57.22 13640370 150044070 57.22 境内法人股 10000000 4.19 1000000 11000000 4.19 尚未流通股份合计 146403700 61.41 14640370 161044070 61.41 ②已流通股份 Ａ股 12000000 5.03 1200000 13200000 5.03 Ｂ股 80000000 33.56 8000000 88000000 33.56 已流通股份总计 92000000 38.59 9200000 101200000 38.59 ③股份总数 238403700 100 23840370 262244070 100 ２、主要股东持股情况（前１０名） 股东名称 年末持股数 占股本％ １．国家持股 150044070 57.22 ２．PICTET & CIE 11097500 4.23 ３．THE CHASE MANHATTAN BANK NA.S/A 5263500 2.00 TEMPLETON CHINA WORLD FUND INC. ４．CMB S/A TEMPLETON DRAGON FUND INC. 5088600 1.94 ５．NORMURA BANK (LUXEMBOURG) S/A TEMPLETON ASIA FUND 2993100 1.14 ６．STATE ST. AUSTRALIA LTD.S/A C.H.,CHINA INV.(AUS-Q4AP) 2800000 1.06 ７．NOMURA BANK (LUXEMBOURG) SA S/A TEMPLETON EMERGING ASIA 2421100 0.92 ８．CHASE MANHATTAN BANK NA S/A TEMPLETON INSTITUTONAL EMERGING MKTS(42) 2257640 0.86 ９．BANK BRUSSELS LAMBERT BRUSSELS 2200000 0.83 １０．CHASA MANHATTAN BANK NA S/A TEMPLETON CANADA EMERGING MKTS FUND(3448) 2087800 0.79 ３、年末股东户数 至１９９５年底公司股东总数７５４８户 其中：国家持股（Ａ股）股东１户 社会法人股（Ａ股）股东３４户 社会个人股（Ａ股）股东６４７９户 Ｂ股股东１０３４户 ４、公司董事、监事及高级管理人员年初、年末持股变动情况 姓 名 职 务 年初 年度末 原因 龚洪林 董事长 2000 2200 送股 任 远 副董事长（待确认） 0 0 95年调入,原不持股 党委书记 侯德根 董事（待确认）总经理 0 0 95年调入,原不持股 温文龙 董事 副总经理 2000 2200 送股 张 岩 副总经理 0 0 新任副总经理 钱宝根 董事 副总经理 1500 1650 送股 李志芳 副总经理 0 0 96年调入 崔以聪 董事 工会主席 2000 2200 送股 方长生 董事 调研员 2000 2200 送股 童世勋 董事 副总会计师 1500 1650 送股 任新我 董事 2000 2200 送股 周明华 董事 2000 2200 送股 张 灏 董事 2000 2200 送股 乐景彭 董事 上海沪昌钢铁 1500 1650 送股 有限公司总经理 孙公权 董事 上海一钢（集团） 1500 1650 送股 公司副总经理 徐域栋 董事 上海锅炉厂厂长 1500 1650 送股 李荣时 董事 哈尔滨锅炉有限 0 0 原不持股 责任公司副总经理 黄海龙 监事会主席 2000 2200 送股 沈 训 监事 工会副主席 1500 1650 送股 曹国裕 监事 审计室主任 1500 1650 送股 赵 萍 监事 会计师 1500 1650 送股 徐 伟 监事 车间副值班长 1500 1650 送股 期内上述董事、监事持股数因公司１９９４年度分配（送股１０：１）而发生变动。 五、重要事项 １、１９９５年５月５日在本公司召开了１９９４年度股东大会，出席会议的股东７１人，代表股权数１８６４４９３００股，占公司总股本的７８．２％，会议审议并通过了《１９９４年度董事会工作报告》、《１９９４年度监事会工作报告》、《１９９４年度财务决算情况的报告》、《１９９４年度利润分配方案》和《修改公司章程》。以上股东大会决议刊登于１９９５年５月１０日《上海证券报》、香港《南华早报》。 ２、１９９５年４月１８日在本公司召开了第一届董事会第七次董事会议。通过了开办“上海钢管股份创业有限公司”决议。旨在精干主体、消化富余人员。该公司以总公司为依托，搞好服务，面向社会，从事加工、制造、服务、零售等业务。 ３、１９９５年７月１２日召开了公司第一届董事会第八次董事会。经讨论决定：充分尊重董事长龚洪林女士提出的不再兼任总经理的意愿，同意其辞去原兼任总经理职务；决定任新我先生不再兼任副董事长职务，聘任任新我先生为公司总经理。本决议公告刊登于１９９５年７月１５日《上海证券报》、香港《南华早报》。 ４、１９９５年８月２６日公司第一届董事会第九次会议审议通过《１９９５年中期报告》，并刊登于１９９５年８月２９日《上海证券报》和香港《大公报》。 ５、１９９５年９月１５日公司第一届董事会第十次会议审议通过了淞南焊管分厂合并新二分厂的决议，撤消新二分厂法人建制，以有利于理顺生产经营关系，集中管理、合理配置，以求得资产运作最佳效率。目前有关合并手续正在进行之中。 ６、１９９４年度股东大会于１９９５年５月５日表决通过了１９９４年度分配方案。公司１９９４年度净利润１９１１８００８．３２元，按１０％比例分别提取法定公积金和法定公益金后，可供股东分配利润１５２９８１００．６４元。向全体股东每１０股派发现金红利０．４０元人民币，计人民币６３３６１４８元。向Ｂ股股东按资金到位实际时间分红，Ｂ股红利按１９９５年５月８日中国人民银行公布的美元现汇兑人民币的中间价换算为每股０．００３９６美元派发。可供股东分配利润余额６３２１９５２．６４元转入１９９５年。实施送股后，公司总股本由２３８４０３７００股增加到２６２２４４０７０股，其中国家股１５００４４０７０股，法人股１１００００００股，社会公众（Ａ股）１３２０００００股，外资股（Ｂ股）８８００００００股。 ７、１９９５年度末至本年度报告之前，公司于１９９６年３月１１日在本公司召开了第十一次董事会，会议决定：一、增补任远先生为公司董事、副董事长；增补侯德根先生为公司董事。二、聘任侯德根先生为公司总经理；聘任张岩、钱宝银、李志芳先生为公司副总经理。三、因工作变动，免去张灏先生总经济师职务；免去周明华先生副董事长、副总经理职务；免去张灏先生总经济师职务；免去董事方长生总工程师职务。提议任新我、周明华、张灏不再担任公司董事职务。以上董事的变动情况将提交下次股东大会确认。该公告刊登于１９９６年３月１４日《上海证券报》和香港《大公报》。 ８、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 ９、公司一九九五年度报告摘要的主要内容同时刊登在香港《大公报》。 １０、公司第一届董事会第十二次会议于１９９６年４月２１日召开，决定１９９５年度分配问题，鉴于公司实际发生亏损，拟不实施分配，此项决定需经公司１９９５年度股东大会（第四次）审议通过。 六、子公司及关联企业 企业名称 注册资金 主营业务 本公司权益 １．宝山钢管镀锌厂 1069万元 焊接钢管、镀锌钢管制造 61% ２．淞南焊管分厂 1388万元 焊管制造 56% ３．新二焊管分厂 199.8万元 焊管制造 80% ４．宝山无缝钢管厂 268万元 无缝钢管制造 57% ５．上海星火钢管机械厂 500万元 冶金设备、机电设备金属 100% 材料制品、工夹模具 ６．海南宏鑫实业贸易公司 450万元 金属、汽车配件及其他贸易 100% ７．三林热轧联营厂 323万元 热轧钢管、冷拔钢管制造 50% ８．上管企业开发总公司 180万元 金属制品、五金加工 100% 制造、汽车货运 ９．上海钢管房地产开发 600万元 房地产开发、中介咨询、 经营有限公司 物业管理、房屋租赁等 90% １０．上海钢管浦东国际 850万元 国际贸易、保税区企业间 90% 贸易有限公司 贸易及代理、仓储等 １１．上海钢管股份创业 30万元 金属制品、加工、物 90% 有限公司 业管理、劳动服务等 七、财务报告 １、审计意见 公司财务报告经上海大华会计师事务所朱蕾蕾、朱澍萼注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告〔华业字（９６）第３７０号〕。 ２、财务报表 （１）资产负债表（附后） （２）利润及利润分配表（附后） （３）财务状况变动表（附后） ３、财务报表附注 （一）公司采用的主要会计政策 （１）会计制度：本公司及全资子公司均执行《股份制试点企业会计制度》，公司投资的钢管国际贸易有限公司执行《商业企业会计制度》。在合并报告时按《股份制试点企业会计制度》进行调整。 （２）会计期间：自公历１月１日至１２月３１日为一个会计期间。 （３）记帐本位币以人民币为记帐本位币。 外币业务核算方法：发生的外币业务按发生时当月１日的市场汇价中间价折合人民币记帐。月度终了，有关外币帐户余额按月末市场汇价中间价予以调整，差额计入财务费用。 （４）合并报表编制方法： ①根据沪财会（１９９５年）１１２号“关于本市编制合并会计报表的暂行规定”，对投资比例超达５０％以上，属权益性投资的在年末纳入合并报表范围； ②对投资比例虽超过５０％以上，但又未按投资比例分配利润（即目前仍暂采取保底协议利润）的联营企业，经请示市财政局确认当属非权益性投资，应不纳入合并范围； ③本年度公司纳入合并范围的子公司有：上管企业开发总公司、钢管房地产开发公司、海南宏鑫贸易实业公司、钢管国际贸易有限公司等。 本年度未纳入合并范围的子公司（即投资比例超过５０％，但存在协议保留利润的企业）：宝山钢管镀锌厂、星火钢管机械厂、宝山无缝钢管厂、淞南焊管厂等。 （５）长期投资核算方法 ①对其他单位投资，投资比例占被投资企业实收资本５０％以上的（除非权益性投资外），投资收益按权益法核算，并于年末合并会计报表。其中非权益性投资的投资收益按成本法核算。对按规定对投资比例虽占５０％以上，但营业收入、利润总额及资产总额三项指标未超过本公司三项指标的１０％也不予合并会计报表。投资比例在５０％（含５０％）以下的，其投资收益按成本法核算。 ②债券投资的投资收益按收付实现原则核算。 ③法人股投资收益按各公司的利润分配公告计算。 （６）存货计价 ①原材料以计划成本计价，加减材料成本差异后计算实际成本。 ②在产品、产成品均以实际成本核算。 ③低值易耗品以实际成本计价，按一次摊销法计入费用。 （７）固定资产折旧 凡单位价值在２０００元以上，使用年限在一年以上的作为固定资产核算。固定资产折旧方法为直线法、残值率为４％。 （８）无形资产：主要是指职工住房使用权，按１０年摊销。 （９）递延资产摊销方法： ①长期摊费用按二年摊销。 ②水电贴费按１０年摊销。 ③开办费按５年摊销（系子公司的开办费） （１０）营业收入的确认：开出发票、货物所有权转移即视作实现销售。 （１１）税项 钢管股份 企业开发公司 海南宏鑫 浦东国际贸易 房地产公司 增值税 17% 17% 17% 17% 营业税 5% 运输3%租赁5% -- -- 5% 城建税 -- 7% 7% 1% 7% 教育费附加 -- 3% 3% 3% 3% 堤防费 -- 1% 1% 1% 1% 义优金 -- -- 2‰ -- 2‰ 所得税 15% 16.5%(减半期) 15% 15% 33% （１２）利润分配原则和方法 ①根据股份制试点企业财务若干问题的暂行规定，按当年净利润提取１０％法定公积金和１０％法定公益金。 ②根据董事会决议和股东代表大会决议进行利润分配，提取任意盈余公积金和分配股东股利。 ③１９９５年度因母公司亏损，所以未进行分配。 （１３）坏帐准备：按年末应收帐款借方余额的５‰提取（企业开发公司不提取坏帐准备，按直接转销法）。 （１４）应付福利费：按工资总额的１４％计提。 （１５）退休统筹费：按工资总额的２５．５％计提。 合并报表主要项目数据说明 （１）短期投资：年末数为零，系对证券公司的投资款于年内收回。 （２）应收帐款：期末余额为３１８３９０７２８．９６元，帐龄分析如下： 一年以内：１７９６４６１９８．６５元 一至二年：１１２７３２５６８．５６元 二至三年： ２６０１１９６１．７５元 应收帐款中无５％以上股东的应收帐款。 （３）其他应收款：期末余额为４７７４４０９．５５元，帐龄分析如下： 一年以内：２８６７８６６．３５元 一至二年： ９２７９０４．５８元 二至三年： ４１６３０８．６２元 三至四年： ５６２３３０．００元 （４）长期投资：期末余额为４２４２５２５８．７８元。其中： Ａ：债券投资： ２０９１９６４．００元 Ｂ：法人股股票投资 １８６１９０４．７０元 Ｃ：对其他单位投资 ３８４７１３９０．０８元 （５）资本公积： 期初金额： ３５８６６０３７６．２５元 本期增加： ９６６６０．７８元 主要系指公司改制时，原资产评 估中对“其他应收款”减值部分 而减少的资本公积金，根据市审 计局意见予以恢复。 本期减少： ２７４３８７１３．４８元 主要是９４年度中公司对股东以 资本公积金送红股减少所致 期末金额： ３３１３１８３２３．５５元 （６）盈余公积： 期初金额： ４８１１８７７．０３元 本期增加： ９５３０９８．７０元 系本年度子公司提取的法定公积 期末金额： ５７６４９７５．７３元 金４７６５４９．３５5元；法定 公积金１４２０９７．８２元 （７）未分配利润： 期初金额： ５６３１９６３．８６元 本期增加： －９０４３１３４．５３ （９５年母公司利润－９０５２５ ７０．２４元，合并报表调整坏帐 准备９４３５．７１元，即实际亏 损－９０４３１３４．５３元） 本期减少： ９５３０９８．７０元 系子公司提取盈余公积金 期末金额： －４３６４２６９．３７元 （８）投资收益：１９９５年度投资收益发生数为人民币３０４６０８３．７０元 其中：Ａ．债券投资收益： ３８４７６８．９４元 Ｂ．法人股投资收益： ９４３６００．００元 Ｃ．其他单位投资收益： １７１７７１４．７６元 财务报表中数据变动幅度超过３０％的数据分析说明 １、应收票据：比年初增幅较大，主要是为了保证资金的正常回笼，而收受的票据增多。 ２、预付货款：较期初减少２５６３．５１万元，主要原因是一方面是由于预付的材料入库，另一方面公司控制了购货时的预付款支出。 ３、在建工程：年末比年初数增加了３７１６．６３万元，主要原因是我公司今年在高锅工程项目及其他工程项目中投入资金较多所致。 ４、应付帐款：期末金额９７２８８８３９．１５元，比期初减少７７６０．３５万元，系公司在本年度内一方面积极筹措施资金支付欠款；另一方面又大量组织划帐，以降低欠款。 ５、预收货款：年末较年初下降，主要原因是一些预收货款由于合同到期交货而转作产品销售收入所致。 ６、未付股利：较年初减少３４０．１１万元，系年内公司支付股东现金红利所致。 ７、未交税金：较年初增加了２７８．１３万元，其中主要是欠交的增值税项等。 ８、预提费用：年末余额为人民币１８４．０３万元，系应支付的利息。 ９、其他长期负债：比年初增加４３．８２万元，系年度内增加的住房周转金所致。 １０、补贴收入：增加５７．１３万元，系新产品退税等所致。 １１、以前年度损益调整：比上期增加７０．０８万元，主要原因是调整子公司以前年度损益所致。 八、公司其它资料 １、公司首次注册登记日期：１９９４年１月２５日 公司注册地址：上海市逸仙路２９５０号 ２、报告期内变更注册日期：１９９５年１０月２４日 ３、工商登记号码：企股沪总字第０１９０３２号 ４、税务登记号码：３１００４１５２０１１０００９ ５、股票上市交易场所名称：上海证券交易所 ６、公司在上市交易所的编号：钢管股份（Ａ）：６００８４５ 钢管Ｂ股：９００９２６ ７、公司未上市股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司 ８、会计师事务所名称、办公地址： Ａ：大华会计师事务所 地址：上海昆山路１４６号 Ｂ：安永会计师事务所 地址：香港中环和记大厦１５楼 ９、法律顾问名称、办公地址： 上海市第一法律事务所 地址：上海市淮海中路１２８５弄８号 上海钢管股份有限公司 一九九六年四月二十一日 资产负债表 １９９５年１２月３１日 编制单位：上海钢管股份有限公司 金额单位：元 资产 行次 年初数 年末数 年末数 年末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动资产： 货币资金 1 160525223.28 162281908.35 93586165.92 98405994.52 短期投资 2 43423500.00 43423500.00 应收票据 3 4007134.24 6409875.81 15723702.52 15723702.52 应收帐款 4 378514202.64 387919675.01 298968946.83 318390728.96 减：坏帐准备 5 1892571.01 1929405.86 1494844.73 1574176.33 应收帐款净额 6 376621631.63 385990269.15 297474102.10 316816552.63 预付货款 7 71749129.72 81862436.19 39714623.15 56227264.89 其他应收款 8 54114890.50 54234131.76 10426845.63 4774409.55 待摊费用 9 12894859.58 12962689.74 9407159.63 9474989.79 存货 10 179385466.20 179960709.01 149795630.17 162926318.48 减：存货变 10-1 现损失准备 存货净额 10-2 179385466.20 179960709.01 149795630.17 162926318.48 待处理流动 11 资产净损失 一年内到期 12 的长期债券投资 其他流动资产 13 8527300.00 8527300.00 8317400.00 8817400.00 流动资产合计 15 911249135.15 935652820.01 624445629.12 673166632.38 长期投资： 长期投资 16 55797062.61 44516591.36 69812037.66 42425258.78 合并差价 16-1 （合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 17 137041558.42 141667518.93 171559577.92 176202203.30 减：累计折旧 18 67880862.22 68355312.83 79911285.77 80631048.81 固定资产净值 19 69160696.20 73312206.10 91648292.15 95571154.49 在建工程 20 89497049.40 89497049.40 125028989.82 126663356.08 固定资产清理 21 待处理固定资 22 产净损失 固定资产合计 23 158657745.60 162809255.50 216677281.97 222234510.57 无形及递延资产 无形资产 24 4226371.48 4226371.48 5410737.09 5410737.09 递延资产 25 945892.17 975892.17 1288760.81 1349535.35 无形及其 30 5172263.65 5202263.65 6699497.90 6760272.44 他资产合计 其他长期资产 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 40 1130876207.01 1148180930.52 917634446.65 944586674.17 负债及股东权益 行次 年初数 年末数 年末数 年末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动负债： 短期借款 41 139200000.00 139200000.00 104450000.00 105950000.00 应付票据 42 33125000.00 33125000.00 27968924.21 37768924.21 应付帐款 43 160305936.89 174892280.28 86643417.36 97288839.15 预收货款 44 35482364.12 36645762.83 8123982.91 9650579.54 其他应付款 45 2209020.17 3094731.35 2880484.50 3980181.23 未付股利 46 8999612.32 8999612.32 5456148.00 5598430.14 未交税金 47 -2150934.76 -2099062.43 101224.30 682298.30 其它未交款 48 3525.61 3525.62 6594.36 其他应付款 49 26445570.34 27018248.29 5408288.91 6150709.92 预提费用 50 26250.00 1840321.20 1840321.20 一年内到期 51 43000000.00 43000000.00 72000000.00 72000000.00 的长期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 446620094.69 463906348.26 314872791.39 340916878.05 长期负债： 长期借款 56 69150000.00 69150000.00 6500000.00 6500000.00 应付债券 57 长期应付款 58 6728362.63 6728362.63 其他长期负债 60 888302.49 888302.49 1326461.00 1326461.00 长期负债合计 65 76766665.12 76766665.12 7826461.00 7826461.00 递延税项 递延税款贷项 66 负债合计 67 523386759.81 540673013.38 322699252.39 348743339.05 少数股东权益 67-1 880235.21 股东权益： 股本 68 238403700.00 238403700.00 262244070.00 252244070.00 资本公积 69 358660376.25 358660376.25 331318323.55 331318323.55 盈余公积 70 3819907.68 4811877.03 3819907.68 5764975.73 其中：公益金 71 1250049.84 1343223.39 427625.38 未分配利润 72 6605463.27 5631963.86 -2447106.97 -4364269.37 外币报表折算差额72-1 股东权益合计 79 607489447.20 607507917.14 594935194.26 594963099.91 负债及股东权 80 1130876207.01 1148180930.52 917634446.65 944586674.17 益总计 利润及利润分配表 １９９５年度 编制单位：上海钢管股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 上年实际数 上年实际数 本年实际数 本年实际数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 一、主营业务收入1 579769713.64 598734356.92 463085996.28 511989923.97 减：营业成本 2 513079101.86 527425991.26 420110597.16 461260136.90 销售费费 3 152183.89 251806.34 53468.72 237333.23 管理费用 4 46961948.56 48007678.42 48005016.07 49288416.89 财务费用 5 13947491.26 13829099.94 13274410.05 13394882.82 进货费用 6 营业税金 7 210854.01 270785.00 及附加 二、主营业务利润8 5628988.07 9008926.95 -18357495.72 -12461630.87 加：其他业务利润9 5585998.38 5595858.38 -57158.75 -40961.62 三、营业利润 10 11214986.45 14604785.33 -18414654.47 -12502592.49 加：投资收益 11 6689832.82 3633815.91 7780977.10 3046083.70 补贴收入 11-1 448000.00 571383.02 营业外收入 12 3225582.55 3228555.91 2770385.26 2811454.90 减：营业外支出 13 1127293.46 1139791.42 841901.96 858257.30 加：以前年度损 14 -93344.53 -93344.53 -760200.74 -794186.41 益调整 四、利润总额 15 19909763.83 20234021.20 -9017394.81 -7726114.58 减：所得税 16 484780.56 790567.99 35175.43 1139167.27 减：少数股东损益16-1 177852.68 五、净利润 17 19424983.27 19443453.21 -9052570.24 -9043134.53 加：年初未分 18 6605463.27 5631963.86 配利润 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 19424983.27 19443453.21 -2447106.97 -3411170.67 减：提取法定公 21 1909953.84 2715575.49 476549.35 积金 提取法定公益金 22 1909953.84 2003127.69 334451.53 职工奖福基金 22-1 七、可供股东分 23 15605075.59 14724750.03 -2447106.97 -4222171.55 配的利润 减：已分配优先 24 股股利 提取任意公积金 25 93173.85 142097.82 已分配普通股股利26 8999612.32 8999612.32 八、未分配利润 27 6605463.27 5631963.86 -2447106.97 -4364269.37 财务状况变动表 １９９５年度 编制单位：上海钢管股份有限公司 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额（母公司） 金额（合并） 一、流动资金来源 １．本年净利润（合并报表为合并净利润） 1 -9052570.24 -9043134.53 加：少数股东本期损益（合并报表填列） 2 177852.68 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 3 12911471.82 13177601.42 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 1801016.06 1818687.90 （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 49019.88 49019.88 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 5708937.52 6180027.35 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 11 （２）增加长期负债 12 -60155687.76 -60155687.76 （３）收回长期投资 13 6112023.16 6112023.16 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 -3501682.70 -2548584.00 （７）少数股东资本净增加额 16-1 880235.21 （合并报表填列） 小 计 17 -57545347.30 -55712013.39 流动资金来源合计 18 -51836409.78 -49531986.04 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 476549.35 （２）提取法定公益金 20 334451.53 （３）提取任意公积金（减盈余公基转入） 21 142097.82 （４）已分配股利 22 （５）职工奖福基金 22-1 （合并报表中外商投资子公司项目） 小 计 23 953098.70 ２．少数股东利润分配（合并报表填列） 23-1 177852.68 ３．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 24 70980028.07 72651876.37 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 25 3328250.31 3376696.69 （３）偿还长期负债 26 8784516.36 8784516.36 （４）增加长期投资 27 20126998.21 4020690.58 小 计 28 103219792.95 88833780.00 流动资金运用合计 29 103219792.95 89964731.38 外币会计报表折算差额（合并报表填列） 29-1 流动资金增加净额 30 -155056202.73 -139496717.42 流动资金各项目的变动 行次 金额（母公司） 金额（合并） 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 -66939057.36 -63875913.83 ２．短期投资 32 -43423500.00 -43423500.00 ３．应收票据 33 11716568.28 9313826.71 ４．应收帐款净额 34 -79147529.53 -69173716.52 ５．预付货款 35 -32034506.57 -25635171.30 ６．其他应付款 36 -43688044.87 -49459722.21 ７．待摊费用 37 -3487699.95 -3487699.95 ８．存货净额 38 -29589836.03 -17034390.53 ９．待处理流动资产净损失 39 １０．一年内到期的长期债券投资 40 １１．其他流动资产 41 -209900.00 290100.00 流动资产增加净额 45 -286803506.03 -262486187.63 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 -34750000.00 -33250000.00 ２．应付票据 47 -5156075.79 4643924.21 ３．应付帐款 48 -73662519.53 -77603441.13 ４．预收货款 49 -27358381.21 -26995183.29 ５．应付福利费 50 671464.33 885449.88 ６．未付股利 51 -3543464.32 -3401182.18 ７．未交税金 52 2252159.06 2781360.73 ８．其他未交款 53 -3525.61 3068.74 ９．其他应付款 54 -21037281.43 -20867538.37 １０．预提费用 55 1840321.20 1814071.20 １１．一年内到期的长期负债 56 29000000.00 29000000.00 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 -131747303.30 -122989470.21 |
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