辽宁金帝建设集团股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚似陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任，本年度报告摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 辽宁金帝建设集团股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司法定中文名称：辽宁金帝建设集团股份有限公司 公司英文名称：Ｌｉａｏ Ｎｉｎｇ ＪＩＮＤＩ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｃ －ｏｎｓｏｒｔｉｕｍ Ｃｏ．Ｌｔｄ 公司英文名称缩写：ＪＤＣＣ ２、公司注册地址：辽宁省沈阳市和平区宁波路３９号 邮编：１１０００６ ３、公司法定代表：潘劲松 ４、公司咨询服务机构：董事会办公室 电话：０２４－３８７７４５７ 传真：０２４－３８７７４５１ 联系人（董秘）：朱丹石 ５、会计师事务所：辽宁会计师事务所 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） １．主营业务收入（万元） 79312.63 74406.88 6.59 ２．净利润（万元） 5453.62 3621.80 50.57 ３．总资产（万元） 90433.31 65346.85 38.39 ４．股东权益（万元） 40530.40 20000.01 102.65 ５．每股收益（元） 0.68 0.59 15.25 ６．每股净资产（元） 5.70 3.26 55.52 ７．净资产收益率（％） 13.46 18.11 -34.55 ８．股东权益比率（％） 44.82 30.61 46.42 注：扣除利息收入因素、净利润的４６７６．１０万元；每股收益０．５９元；净资产收益率１１．７６％。 三、公司业务经营回顾 １．一年经营情况 一九九六年是我国实施“九五”计划的第一年，也是公司发展中关键的一年，公司２０００万股Ａ股的成功上市，为公司的良性发展增添了新的动力，带来的新的契机，尽管１９９６年公司所处的外部环境异常严峻，但是公司借股票上市的东风，紧紧围绕经济效益这个中心，调整经营策略，提高工程质量，扩大市场份额，狠抓从严管理，在公司董事会的领导下，齐心协力，克服了各种不利因素，取得了良好的经营业绩，全年实现主营业务收入７９３１２．６３万元，比上年增长６．５９％，完成年度预测值的８４．４％；完成税后利润５４５３．６２万元，比上年增长５０．５７％，完成年度预测值的１０６．９％，年末总资产９０４３３．３１万元，净资产４０５３０．４０万元。 １９９６年，公司之所以能够克服不利因素，继续保持经济效益稳定发展的良好势头，主要是在狠抓工程质量，扩大市场占有率，强化内部管理，提高市场竞争能力上狠下功夫，扎实有效地采取了以下措施： （１）全面开展“质量年”活动，提高了工程质量，公司将１９９６年确定为“质量年”，提出了“实施名牌战略，营造精品工程”的口号，以“一学、五严、一追查”为主要内容，重点在完善质量保证体系，健全质量规章制度，开展技术业务培训等基础工作上下功夫，增强了全面质量意识，提高了工作质量和工程质量水平，确保了工程一次验收合格率达到１００％；实现单位工程优良品率５４％；创市优质工程１５项，公司所属第二建筑工程公司承建的新阳大厦获得了沈阳、长春、哈尔滨三市质量观摩银牌奖，并在全省大型施工企业中率先通过质量体系认证，取得了ＩＳＯ９００２质量体系认证证书；公司所属工业安装公司承建的辽阳化纤总厂二期工程，获得了中石化总公司的表彰，并有望获得部颁银质奖。 （２）全面实施战略转移，不断扩大市场占有份额，根据市场的不断变化，公司确立了在工程任务开发上向国内投资热点地区和沿海地区转移的战略决策，在立足本地，巩固扩大原有阵地的基础上，公司所属第一、第二建筑工程公司、工业安装公司、机械施工公司等卓有成效地进行了全方位的任务开发，分别在山东、山西、河北、北京、上海、天津、厦门、大庆、长春、茂名、大连等１０多个省市地承建，承揽了大量建筑、工业设备安装及筑路工程，为实现当年的计划和确保下年度的连续施工打下了良好的基础。 （３）加强管理，进一步完善项目管理监督机制，１９９６年公司从完善工程项目管理监督机制人手，推行工程项目经济责任指标考核与项目经理现任考核等办法，取代企业与项目签订的工程项目承包合同，明确了企业与项目之间是经济责任监督与执行的关系，而不是承包经营的关系，从而基本上克服了项目管理过程中存在的以包代管的弊病，同时，进一步加强了对一、二级项目经理部的成本核算，材料管理、资金使用、财务审计和工程技术、质量管理等工作，保证了工程项目的管理到位，责、权到位，促进了生产经营活动的有序进行。 ２、关于经营成果与预测差异的说明 公司１９９６年实际完成主营业务收入７９３１２．６３万元，经预测值降低１５．６％，主要原因是９６年国家实行紧缩的宏观调控政策，基建投资规模受到严格控制，影响了主营业务收入按计划完成。 １９９６年公司净利润实际完成５４５３．６２万元，比预测值增加了６．９％，主要原因是本年度公司股票发行时申购失败者存款利息，总额为４５７３．６万元，根据国家财政部和国家税务总局联合下发的有关文件精神，按五年分摊，平均每年转入利润总额９１４．７２万元，同时公司加强了内部管理，严格控制非经营性支出等，净利润得以相应提高。 ３、募集资金使用情况说明 １９９６年公司募集资金实收１５０６２．９万元，按招股说明书中披露的资金投向，公司对改建年产１５万吨快硬硫（铁）铝酸盐水泥，新建年产１２万立方米混凝土承重空心砌块生产线，Ｒ·ＰＶＣ塑钢门窗厂扩建，施工设备更新等四个项目按计划已投入１２７６万元，并正在按有关要求组织实施。另外，根据市场变化情况，为更加合理有效地使用募集资金，确保股东投资收益，经公司董事会研究决定，拟取消原定的年产万吨可环境降解树脂项目，年产３０万立方米钢竹模板项目，对原定引进年产５万立方米非承重粉煤灰空心砖生产线项目调整为从美国ＢＥＳＳＥＲ公司引进年产１２万立方米承重混凝土空心砌块生产线，其投资额调整为２９６０万元人民币，对拟取消和调整项目将提交公司１９９６年股东年会审议通过，对其它可行的项目，公司目前正在组织运作。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本变化及股本结构情况 截至１９９６年末公司股本结构如下： 单位：万股 本次变化增减（＋、－） 期初数 配股 送股 公积金转增 期末数 （一）尚未流通股份 （１）发起人股份 其中： 国家拥有股份 3907.50 3907.50 境内法人股份 1000.50 1000.50 其他： （２）内部职工股 1227.00 1079.76 尚未流通股份合计 6135.00 5987.76 （二）已流通股份 境内上市的 0 2000.00 人民币普通股 已流通股份合计 0 2000.00 （三）股份总数 6135.00 7987.76 ２、股本变动情况及原因 本年度新增发行１８５２．７６万股社会公众股，另有１４７．２４万股内部职工股占用本次发行新股额度随本次发行的新股一起上市，使公司股本总额由年初的６１３５万股，增至７９８７．７６万股。 截至１９９６年末，公司股东总数为２９７３１户，其中：国家股股东１户，法人股股东３户，内部职工股股东１４８８２户，社会公众股股东１４７７５户。 主要股东持股情况（前十名股东） 名次 股东名称 年末持股数 占总股本 （万股） （％） １ 辽宁省国有资产管理局 3907.50 48.91 ２ 辽建集团国际经济技术合作公司 250.00 3.13 ３ 福建安溪县机电设备公司 250.00 3.13 ４ 沈阳宝珑 118.36 1.48 ５ 长春新世界广场 100.00 1.25 ６ 沈阳贵园 76.11 0.95 ７ 华昆农林 64.26 0.80 ８ 利诚财务 55.03 0.69 ９ 北京鑫宏城经济技术开发有限责任公司 50.00 0.63 １０ 中国泛华工程有限公司 50.00 0.63 公司董事、监事与高级管理人员持股情况 姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因 潘劲松 董事长兼总经理 2500 2500 无 李良民 常务副董事长 2500 2500 无 郭杨辉 副董事长 0 0 无 胡毅力 董事兼常务副总经理 2000 2000 无 林 毅 董事兼副总经理 2000 2000 无 管金文 董事兼副总经理 2000 2000 无 孙德堡 董事兼副总经理 1500 1500 无 张继昌 董事兼财务总监 1500 1500 无 宋光谦 董事 0 0 无 才 炜 董事 0 0 无 王建中 董事 1500 1500 无 刘洪武 董事 1000 1000 无 马 琳 董事 0 0 无 李贵斌 监事会主席 2000 2000 无 王立人 监事 1500 1500 无 彭玉明 监事 1500 1500 无 田晓明 监事 0 0 无 高树鹏 监事 1500 1500 无 张长江 监事 1000 1000 无 彭景文 监事 500 500 无 秦寿松 总工程师 2000 2000 无 朱丹石 董事会秘书 0 0 无 五、重要事项 １．报告期内召开的股东大会，董事会情况说明 （１）股东大会情况 １９９６年１２月９日公司召开了１９９５年股东年会，审议通过了１９９５年度公司董事会工作报告；监事会工作报告；财务决算报告，利润分配和派息方案；修改公司章程的议案，本次股东会还进行了公司第二届董事会，监事会的换届选举，有关决议内容已在１９９６年１２月１０日《中国证券报》、《上海证券报》上公告。 （２）董事会情况： 公司一届六次、七次、八次董事会分别于１９９６年６月６日、１１月７日和１２月７日在沈阳召开，会议分别审议通过了公司１９９５年度董事会工作报告、１９９５年财务决算报告、１９９６年财务预算方案，１９９５年度利润分配预案，关于修改公司章程的议案，更换董事议案，授权董事会组织实施公开发行股票及上市有关事项的议案，关于召开公司１９９５年度股东年会的议案等有关事项。 公司二届一次董事会于１９９６年１２月９日在沈阳召开，会议选举潘劲松先生为董事长，并聘任潘劲松先生为公司总经理、经总经理提名，聘任胡毅力先生为公司常务副总经理；林毅、管金文、孙德慧先生为公司副总经理；张继昌先生为公司财务总监；秦寿松先生为公司总工程师，朱丹石先生为公司董事会秘书。 公司二届一次监事会于１９９６年１２月９日在沈阳召开，会议选举李贵斌先生为监事会主席。 ２．报告期内未发生配股、收购、瘘并、重大投资等事项。 ３．公司法定代表、董事、监事变动情况说明。 本报告期内，公司未发生法定代表变更事项。 本报告期内，本公司进行了董事、监事换届选举，有关内容已于１９９６年１２月１０日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登公告。 ４．报告期内公司注册地址、会计师事务所、法律顾问均未发生变化。 ５．重大事件简介 （１）１９９６年１０月９日公司以“上网定价”方式，向社会公开发行Ａ股股票８５２．７６万股，公司内部职工股１４７．２４万股占本次发行额度，随新股一同上市，公司招股说明书及上市公告书分别刊登于１９９６年１０月５日和１０月２６日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 （２）公司法人营业执照于１９９６年１０月２３日在辽宁省工商行政管理局做了变更登记，注册资本由原来的６１３５．００万元变更为７９８７．７６万元。 （３）经董事会讨论通过，为改变公司办公十分拥挤的状况，公司于１９９６年１１月购买七层办公楼一座，总面积４９２８平方米，总造价为１５００万元，位于沈阳市沈河区青年大街１１８号 ６．报告期内分红派息情况 公司第三次股东大会（１９９５年度股东年会）通过了１９９５年度利润分配方案，１９９５年公司实现税后利润３６２１．８０万元，分别按１０％、５％、６％提取“三金”后，可供分配利润为２６９５．６７万元，每股派发现金红利０．３０元（含税），共计１８４０．５０万元，剩余未分配利润８５５．１８万元转入下年分配。 六、子公司及关联企业 １９９６年，本公司未设立任何子公司，未持有其它法人或经营单位的所有者权益，本公司所属分公司如下： 企业名称 主营业务 本公司拥有权益 公司所在地 （％） １辽宁金帝建设集团股份有限公司 建筑施工 100 辽宁省葫芦岛市 第一建筑工程公司 ２辽宁金帝建设集团股份有限公司 建筑施工 100 辽宁省沈阳市 第二建筑工程公司 ３辽宁金帝建设集团股份有限公司 设备安装 100 辽宁省沈阳市 工业安装工程公司 ４辽宁金帝建设集团股份有限公司 设备安装 100 辽宁省沈阳市 第二工业安装工程公司 ５辽宁金帝建设集团股份有限公司 设备安装 100 辽宁省沈阳市 第六工业安装工程公司 ６辽宁金帝建设集团股份有限公司 机械化施工 100 辽宁省沈阳市 建筑工程机械施工公司 ７辽宁金帝建设集团股份有限公司 建筑构件制品生产 100 辽宁省沈阳市 建筑构件公司 ８辽宁金帝建设集团股份有限公司 房地产开发 100 辽宁省沈阳市 房地产开发公司 ９辽宁金帝建设集团股份有限公司 建筑勘察设计 100 辽宁省沈阳市 建筑设计院 七、财务报告 一、审计意见 公司财务报告经辽宁会计师事务所张振谦、高风元注册会计师审计，并出具了无保留意见审计报告（〔１９９７〕辽会师证审字第７５号）。 二、财务报表（详见附表） 三、主要会计政策 １、执行的会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》，本公司主业是建筑安装施工为便于会计核算和加强经营管理，具体明细核算办法仍参酌施工企业会计制度。 ２、会计期间：是按会计准则规定的会计年度即公历每年１月１日起到１２月３１日止为一个会计年度。 ３、会计报表编制依据：本公司附属企来分布在省内各地，施工业务拓展全国，对所属企业的会计报表除本公司内部往来、拨付所属、上级拨入相互抵销外，按期全额汇总，编制本公司汇总会计报表。 ４、记帐原则和计价基础：按权责发生制记帐，以实际成本为计价基础，会计记帐采用复式借贷记帐法。 ５、记帐本位币：公司以人民币为记帐本位币，外币的记帐汇率以国家外汇管理局当日各种币种的中间价折算，帐面汇率以加权平均计价法计算，帐面汇率与记帐汇率之差列入当期损益。 ６、税项： （１）所得税：依据“辽政（１９９６）９８号”文件的规定，本公司自１９９６年开始按应纳税所得额的１５％计缴所得税。 （２）流转税及附加：营业税按主营收入３％计缴，城市建设维护税按营业税额的７％计缴，教育费附加按营业税的３％计缴。 （３）其他税项：本公司按年末应收帐款余额的５‰计提坏帐准备金。 四、资产负债表主要项目主释 １．短期投资８８０４３４１８．４８ 其中：债券投资 面值 投资金额 期末市价 ９６国债 20000000.00元 20000000.00元 国库券 4000.00元 40000.00 43418.48元 短期合作经营投资： 被投资企业名称： 投资金额 投资期限 投资单位 （１）广东发展银行上海业务部 60000000.00元 96.11-97.3 1170000.00元 （２）福建省安溪机电设备公司 6000000.00元 96.11-97.5 收回投资时实现 （３）厦门三杨保健品有限公司 2000000.00元 96.12-97.6 收回投资时实现 ２．应收帐款 ２２３３８７１６５．６５元 按帐龄分析： １年以内共１９３户，计１３７０７３１７１．４９元，占总金额的６１．３６％； １－２年的共２２２户，计６０５４５６２６．９７元，占总金额的２７．１０％； ２－３年的共１４５户，计１９４１０５１５．８４元，占总金额的８．６８％； ３年以上２６户，计６３５７８５１．３５元，占总金额的２．８６％． 减 坏帐准备 １１８９８５．８２元 应收帐款净值２２２２６８１７９．８３元 应收帐款比去年减少２５７９６４２９．１６元，主要是加强资金回收力度所致，其中没有持本公司５％以上股份的主要股东单位欠款。 ３．预付货款 ２７０７２９４６．８９元 比年初增加 １６２５４２５６．４８元 其：预付分包工程款 ８４８９６５３．２７元 预付材料款 １２８３７９６４．８６元 新增设备等预付款 ５７４５３２８．７６元 ４．其他应收款 １４２１４９１７８．７４元 比年初增加 １３５３０７４９７．４６元，增加１９．７７倍。 按帐龄分析： １年以内 共８３户，计１３４１９１２５６．１８元，占总额的９４．４０％； １－２年共２３户，计６４５７８２９．３７元，占总额的４．５４％； ２－３年共１６户，计１３６１６５０．５８元，占总额的０．９６％； ３年以上共４户，计１３８４４３．６１元，占总额的０．１０％。 ５．长期投资： １７６４３９１９．９８元 长期投资期末较比期初数减少２０４０２４００．１２元，主要是收回对外投资和电力债券所致。 ６．固定资产及累计折旧 固定资产原值２０５３６４５９０．５７元，累计折旧９８３２１３２７．３４元，比期初增加２４８４７４７０．２１元，增长２５．２７％，系调整期初评估值，实际本年提取折旧１１６０２３３６．３５元。 ７．在建工程余额１２７６３３４７．１１元，系十五万吨快硬水泥，十二万立方米承重混凝土空心砌块转、九万平方米塑钢门窗及更新施工设备 在建工程本年无利息资本化金额。 ８．无形资产３０８９２７３５．０１元，系土地使用权。 ９．递延资产余额６７８０２４５．４２元。 递延资产期末比期初减少４３．４０％，主要是当期摊销１７９６３０２．９４元，其中原有未摊销项目３４０３５３２．３７元转入固定资产核算。 １０．短期借款余额１１８４４１７７０．１０元，比期初下降３３．４５％主要是还银行流动资金借款。 １１．应付帐款５８７９７９８４．９７元，比期初增加２２６８１８１２．２２元，增长６２．８０％，主要是应付分包工程款增加，采购材料设备款增加，应付帐款中没有持本公司５％以上股份的主要股东单位的欠款。 １２．应付福利费期初为零，期末余额２３９４８１３．０５元。 １３．未付股利余额７４３４５８１．１０元。 １４．未交税金２６５８０６６９．９７元，比期初增加１１７７４０８３．７９元，增长７９．５２％，主要是年末形成工程结算数额较大欠缴所致。 其中：营业税２２０８４４６３．８４元 城建税 １５００８８５．８９元 所得税 ４６４９２４．９３元 增值税 ２５３０３９５．２９元 １５．预提费用余额７０６３５５１４．７４元，比期初增加７４．９６％，主要原因是年末工程项目竣工较多，计提收尾工程项目费用较大所致。 １６．其他长期负债３６６０００３１．９１元，系１９９６年１月发行公众股申购无效资金冻结利息款４５８７４７４５．８０元，按财政部财工字（１９９６）４３４号通知要求，分五分之一进营业收入后的余额。 １７．资本公积期末数为２３３４１６２５２．３６元，期初数为１０１０１７６２０４．００元，本年增加１３２２４００４８．３６元，其原因是：①１９９６年９月２５日经中国证监委批准，公开向社会发行了普通股１８５２７６００股，发行股票溢价收入１３８５８６４４８．００元，减发行费用６４８４６６０．００元，差额１３２１０１７８８．００元，计入资本公积。②根据财政部财工字（１９９６）４３４号文件通知，申购成功投资者募集资金期间，银行冻结资金利息１３８２６０．３６元，计入资本公积。 １８．盈余公积金期末数３１７９３３０５．０３元，期初数２３６１２８６８．１３元，本年增加８１８０４３６．９０元，系１９９６年税后利润提取的法定盈余公积金５４５３６２４．００元，公益金２７２６８１２．３０元。 １９．未分配利润６０２１６８７９．６２元 年初未分配利润１３８６１０７０．４９元 加：本年实现净利润５４５３６２４４．０３元 减：提取法定化积金５４５３６２４．６０元 提取公益金２７２６８１２．３０元 期末未分配利润６０２１６８７９．６２元 五、损益项目注释 １、主营业务收入７９３１２６３００．２２元 ２、营业成本６８７４６２９５３．４１元 ３、财务费用１７５７２０５１．５７元，比去年同期下降２８．９３％，主要是利息支出减少。 ４、其他业务利润２５９８４７４４．６２元。 ５、投资收益２２７０９７５．３０元，比上年同期增长３４．９３％。 其中：债券投资收益 １５８３７．８０元 股票投资收益 ６１６１３７．５０元 其它联营收益 １６３９０００．００元 ６、营业外收入９５１９４２３．５４元 其中：申购资金利息收入９１４７２９７．０８元 固定资产净收益 １７９２４５．８３元 其它 １９２８８０．６３元 ７、营业外支出１３９７５１８．２１元 ８、利润总额６４１６０２８９．４５元，比去年同期增加１０１０３５１０．６１元。 ①扣除新股申购冻结资金利息收入９１４７２９７．０８元因素，比去年同期增加９５６２１３．５３元，增长１．７７％。 ②扣除新股申购冻结资金利息收入９１４７２９７．０８元因素，比上市时９６年预测少完成利润４９７７００７．６３元，完成九六年预测利润的９１．６９％。 八、其他事项 １．经公司二届二次董事会研究决定，公司１９９６年度利润分配、分红派息、资本公积转增股本预案为：１９９６年度公司实现税后利润５４５３６２４６．０３元，提取１０％法定公积金５４５３６２４．６０元，提取５％法定公益金２７２６８１２．３０元后，加上年末分配利润１３８６１０７０．４９元，本年可分配利润为６０２１６８７９．６２元，董事会决定向全体股东每１０股派送６股红股，计派送４７９２６５６０．００元，剩余未分配利润１２２９０３１９．６２元结转下年分配，同时，董事会决定从资本公积中提取３１９５１０４０．００元转增股本，即向全体股东每１０股转增４股，转增后资本公积金余额为２０１４６５２１２．３６元，上述方案尚需股东大会审议通过，并报有关部门批准后执行，具体实施时间，办法另行公告。 ２、本年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。 ３、公司有关信息披露刊登于《上海证券报》、《中国证券报》 辽宁金帝建设集团股份有限公司董事会 一九九七年三月三十一日 资产负债表 １９９６年１２月３１日 编制单位：辽宁金帝建设集团股份有限公司 单位：人民币元 资产 行次 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 17732852.72 70934019.67 短期投资 2 64400.00 88043418.48 应收票据 3 应收帐款 4 2491783594.81 223387165.65 减：坏帐准备 5 1245917.97 1118985.82 应收帐款净额 6 247937676.84 222268179.83 预付货款 7 10818690.41 280829463.89 其他应收款 8 6841681.28 142149178.74 待摊费用 9 1232864.67 存货 10 179413209.84 171964666.87 减：存货变现损失准备 10-1 存货净额 10-2 179413209.84 171964666.87 待处理流动资产 11 净损失 一年内到期的 12 长期债券投资 其他流动资产 13 流动资产合计 15 462808511.09 723665275.15 长期投资： 长期投资 16 20046320.10 17643919.98 合并价差 16-1 固定资产： 固定资产原价 17 182753972.23 205364590.57 减：累计折旧 18 73473857.13 98321327.34 固定资产净值 19 109280115.10 107043267.23 在建工程 20 12134289.35 12763347.11 固定资产清理 21 待处理固定资产净损失 22 固定资产合计 23 12144404.45 119806610.34 无形及递延资产 无形资产 24 3150061.30 30892735.01 递延资产 25 11980080.73 6780245.42 无形及其他资产合计 30 43530142.03 37672980.43 其他长期资产： 其他长期资产： 31 5669072.52 5544617.27 递延税项 递延税款借项 32 资产总额 40 653468450.19 904333103.17 负债及股东权益 行次 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 41 177992924.54 118441700.10 应付票据 42 应付帐款 43 36116172.75 58797984.97 预收货款 44 53882277.90 55974321.57 应付福利费 45 2394813.05 未付股利 46 23741452.00 7434581.10 未交税金 47 148066586.18 26580669.97 其它未交款 48 1374816.75 1633320.06 其他应付款 49 100561989.94 116026417.96 预提费用 50 40372355.84 70635514.74 一年内到期的长期负债 51 其他流动负债 52 流动负债合计 55 449148575.90 457919323.52 长期负债 长期借款 56 395000.00 应付债券 57 长期应付款 58 3924731.67 4509710.73 其他长期负债 60 3660031.91 长期负债合计 65 4319731.67 41109742.64 递延税项 递延税款贷项 66 负债合计 67 4534678307.57 499029066.16 少数股东权益 67-1 股东权益： 股本 68 61350000.00 79877600.00 资本公积 69 101176204.00 233416252.36 盈余公积 70 23612868.13 31793305.03 其中：公益金 71 5031863.64 77584675.94 未分配利润 72 13861070.49 60216879.62 外币报表折算差额 72-1 股东权益合计 79 200000142.62 405304037.01 负债及股东权益总计 80 653468450.19 904333103.17 利润及利润分配表 编制单位： 单位：元 项 目 行次 １９９５年 １９９６年 １２月３１日 １２月３１日 一、主营业务收入 1 744068825.30 793126300.22 减：营业成本 2 629318442.90 687462953.41 销售费用 3 管理费用 4 35114667.52 35562604.14 财务费用 5 24728137.79 17572051.57 进货费用 6 营业税金及附加 7 23290929.33 35562604.14 二、主营业务利润 8 31616647.76 27872664.20 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 22083244.68 25894744.62 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 53699892.44 53767408.82 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 1683109.14 2270975.30 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 1347189.68 9519423.54 减：营业外支出 13 2673412.42 1397518.21 加：以前年度损益调整 14 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 54056778.84 64160289.45 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 17838737.01 9624043.42 减：少数股东损益（合并报16-1 表填列）（亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 36218041.83 54536246.03 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 33024313.90 13861070.49 （未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 69242355.73 68397316.52 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 3621804.18 5453624.60 提取法定公益金 22 1810902.09 2726812.30 职工奖福基金 22-1 （合并报表填列， 子公司为外商投资企业） 七、可供股东分配的利润 23 63809649.46 60216879.62 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 3828578.97 已分配普通股股利 26 46120000.00 八、未分配利润 27 13861070.49 60216879.62 （未弥补亏损以“－”号表示 ） 财务状况变动表 编制单位： 单位：元 流动资金来源和运用 行次 １９９６年度 一、流动资金来源 １．本年净利润（合并报表为合并净利润） 1 54536246.03 加：少数股东本期损益（合并报表填列） 2 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 3 11602336.35 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 8409613.81 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 354596.50 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 8 3688786.06 小 计 10 78591578.75 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 11 595264.53 （２）增加长期负债 12 36790010.97 （３）收回长期投资 13 2402400.12 （４）对外投资转出固定资产 14 610138.30 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 168939059.72 （７）少数股东资本净增加额（合并报表填列）16-1 小 计 17 209336873.64 流动资金来源合计 18 287928452.39 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 5453624.60 （２）提取法定公益金 20 2726812.30 （３）提取任意公积金（减盈余公基转入） 21 （４）已分配股利 22 （５）职工奖福基金 22-1 （合并报表中外商投资子公司项目） 小 计 23 8180436.90 ２．少数股东利润分配（合并报表填列） 23-1 ３．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 24 26313686.45 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 25 953312.60 （３）偿还长期负债 26 395000.00 （４）增加长期投资 27 小 计 28 27661999.05 流动资金运用合计 29 35842435.95 外币会计报表折算差额（合并报表填列） 29-1 流动资金增加净额 30 252086016.44 流动资金各项目的变动 行次 １９９６年度 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 53201166.95 ２．短期投资 32 87979018.48 ３．应收票据 33 ４．应收帐款净额 34 -25669497.01 ５．预付货款 35 16254256.48 ６．其他应付款 36 135307497.46 ７．待摊费用 37 1232864.67 ８．存货净额 38 -7448542.97 ９．待处理流动资产净损失 39 １０．一年内到期的长期债券投资 40 １２．其他流动资产 41 流动资产增加净额 45 260856764.06 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 -59551224.44 ２．应付票据 47 ３．应付帐款 48 22681812.22 ４．预收货款 49 2092043.67 ５．应付福利费 50 2394813.05 ６．未付股利 51 -16306870.90 ７．未交税金 52 11774083.79 ８．其他未交款 53 258503.31 ９．其他应付款 54 15164428.02 １０．预提费用 55 30263158.90 １１．一年内到期的长期负债 56 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 870747.62 |
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