汕头宏业（集团）股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 股票代码：０６８９ 股票简称：宏业集团 公司法定中文名称：汕头宏业（集团）股份有限公司 公司英文名称：ＳＨＡＮＴＯＵ ＨＯＮＧＹＥ（ＧＲＯＵＰ）ＣＯ．，ＬＴＤ． 公司注册地址：汕头市天山路宏业大厦 公司办公地址：汕头市天山路宏业大厦六楼 邮编：５１５０４１ 公司法定代表人：蔡承通 公司服务机构：公司证券部 电话：（０７５４）８８９６９２４ ８８８５３１３ 传真：（０７５４）８８９７３７７ 联系人：林凯雄 黄钦亮 会计师事务所：汕头会计师事务所 律师事务所：汕头中大律师事务所 二、主要财务数据与财务指标 项 目 单位 １９９６年 ９６年比９５年年增长 １９９５年 主营业务收入 万元 7206 18.60 6076 净利润 万元 1678 3.45 1622 总资产 万元 29127 71.4 16991 股东权益 万元 22416 87.08 11982 每股收益 元／股 0.31 -24.39 0.41 每股净资产 元／股 4.19 39.67 3.00 净资产收益率 ％ 7.49 -44.68 13.54 股东权益比率 ％ 76.96 9.13 70.52 三、公司业务回顾 （一）、一年来的经营情况 １９９６年是公司实施二次创业计划的第一年。规范、发展是公司的两大主题。公司经营领导班子严峻按照股东大会、董事会决议精神，继续坚持“一业为主，多元经营，综合发展”的方针，始终坚定“发展才是硬道理”这一信念，领导全体员工克服困难，励精图治，取得了令人鼓舞的成绩。在这一年中，公司通过企业兼并和资本重组，优化了集团产业结构和股权结构；通过深层次的管理机制和运行机制的改革，规范了股份制企业行为，提高了企业素质和管理水平；通过对市场的大力拓展，壮大了企业实力和产业种类。从而促使了经济效益的稳步增长，股票上市圆满成功，顺利实现了公司由定向募集到上市公司的重大转变；新的高科技工业生产项目不断增加，企业规模进一步扩大，市场占有率逐步增长，工贸进出口、电脑软件、商业饮食服务以及房地产开发等已在粤东地区同行业中占据了一席之地；企业社会知名度越来越高，对此董事会对经营班子９６年的工作成绩给予了充分肯定。１９９６年全集团完成主营业务收入７２０６万元，实现利润总额２０９６万元，税后利润１６７８万元，分别比上一年增长１８．６％、５．７％和３．４５％。在严峻的经济环境面前做到了经营业绩的稳步增长及企业综合实力的迅速增强，在转变经营机制及强化资本管理方面也取得了很大成效，基本上实现了年初的预定目标，这其中的主要因素是： １、紧紧围绕股票上市工作，严格按照《公司法》、《公司章程》的基本要求，彻底完善公司法人治理结构，抓好资本运营工作，建立健全各项规章制度，规范企业行为，从根本上实现了企业经营机制的转变。 ２、坚持走“一业为主、多元经营、综合发展”的路子，适时调整了产业结构和发展战略，不断形成了企业新的发展优势和经济增长点；继续走内涵发展，优化产业结构的路子，不断地推动了企业上规模、上等级、创效益。９６年，我们投资完善了金刚石生产配套项目，完善了建材项目的生产以及建材产品的开发和技术服务工作，同时还开始筹备上马金刚石膜及其制品项目、混凝土搅拌站项目以及粤东超硬材料综合市场项目，为企业提供了新的发展空间。 ３、强化投资管理，规范资本运营，加强对各投资项目的监管，成立了相应的决策论证小组，形成了定期的监控制度，确保了项目的投资效益。同时强化了财务监督功能，在财务上实行了统一管理，分级核算。对下属子公司、各部门的有关资料投向，具体运作情况等进行定期检查，有效地调控了资金流向，减少了一些不必要的浪费。 ４、在劳动人事方面实行全员合同聘任制，引入了竞争机制、激励机制和自我约束机制，引进了大批经营管理技术人才。另外，做到了责、权、利相结合，以岗定职，择优上岗，形成了优胜劣汰的用人机制，使企业的人才能量得到了充分的发挥。 （二）、前次募集资金的使用情况说明 公司前次募集资金为公司设立时募集的资金，共计１亿元人民币。 １、投资１０００万元在汕头高新技术产业开发区内设立金刚石生产企业，生产人造金刚石系列产品，目前已具备年产２６０万克拉的生产能力，年创利５５６万元。 ２、投资８００万元收购汕头市工程技术开发服务公司。 ３、投资２４００万元购入位于汕头市天山路的中贸大楼北座１－７层做为公司办公场地和进行物业出租。该项目投入使用至今，已为公司创造了约５００万元的纯租金收入。 ４、投资３００万元参与汕头市危房改造配套项目──“龙泉小区”的开发，共开发土地３８０亩，建筑面积１９万平方米，目前已收回全部投资，并实现利润１２００万元。 ５、投资２５０万元开展综合贸易，扩大其它行业的发展。 四、股本变化及股本结构情况 （１）、股本结构： 截止１９９６年１２月３１日，公司总股本为５３５０万股，均为人民币普通股，其股权结构如下： 股份单位：万股 面值：每股１元 年初 年末 股份类别 股份数 比例（％） 股份数 比例（％） １、尚未流通股份 （１）、募集法人股 3000 75% 3000 56.08% （２）、内部职工股 1000 25% 1000 18.69% 尚未流通股合计： 4000 100% 4000 74.77% ２、已流通股份 （１）、社会公众股 0 0 1350 25.23% 已流通股合计： 0 0 1350 25.23 ３、股份总数合计： 4000 100% 5350 100% （二）、股本情况说明： １、公司于１９９６年１２月２５日、２６日发行社会公众股１３５０万股。 ２、公司股票于１９９６年１２月３１日在深圳证券交易所挂牌上市，本公司内部职工股不占本次新股上市额度，根据国家有关规定，本公司内部职工股在本次新股发行之日起，期满三年后方可上市交易。 （三）、主要股东持股情况 股东名称 持股数 占总股本 持股数 年初（万股）比例（年末） 年末（万股） １、汕头市建安（集团）公司 1310 24.49% 1310 ２、中国银行汕头信托咨询公司 500 9.35% 500 ３、中国建设银行汕头市信托投资公司 500 9.35% 500 ４、中国农业银行汕头市信托投资公司 250 4.67% 250 ５、深圳市城市建设开发（集团）公司 250 4.49% 240 ６、汕头市中国旅行社 200 3.74% 200 ７、顾振光 18.268 0.34% 18.268 ８、陈丽华 12.616 0.24% 12.616 ９、黄宏 12 0.22% 12 １０、黄钦亮 12 0.22% 12 （四）、截止１９９６年１２月３１日，公司股本总额为５３５０万股，其中法人股３０００万股，内部职工股１０００万股，社会公众股１３５０万股。 （五）、公司董事、监事及高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持股数（股） 年末持股数（股） 蔡承通 董事长 4000 4000 李耿炫 副董事长 1400 1400 芮奕平 董事、副总经理、财务总监 4400 4400 周应齐 董事、副总经理 400 400 黄楚文 董事 600 600 许俊钊 董事 600 600 朱灶标 监事 1200 1200 陈朝晖 监事 400 400 林谦松 监事 1360 1360 注：其他董事、监事及高级管理人员持有股数为零。 五、重要事项 （一）报告期内的股东大会、董事会情况说明： １９９６年５月３日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过１９９５年度公司总经理任期工作报告，财务预算、决算报告，利润分配方案等。 １９９６年５月３日，公司召开第五次股东大会，会议审议通过１９９５年监事会工作报告，同意公司积极申请发行公众股票，由定向募集公司转为社会公众公司，通过财务预、决算报告和分红派息方案。会议还选举了公司第二届董事会及监事会成员。 １９９６年８月１０日，公司召开第六次股东大会，审议通过了公司于１９９６年发行社会公众股１３５０万股，并于股票发行后在深、沪两证深交所之一上市。授权董事会对公司章程进行修改，同意并批准《关于公司发行股票募集资金投资计划》，授权董事会全权负责实施股票发行及上市事宜。 １９９６年１２月２６日，公司召开临时股东大会，通过公司新股发行及上市工作报告，通过公司新章程。 （二）、经中国证监会“证监发字〔１９９６〕４１２号”文批准，公司于１９９６年１２月２５日－２６日向社会公众公开发行１３５０万股社会公众股，并于１９９６年１２月３１日在深圳证券交易所挂牌上市，新股发行后公司总股本由４０００万股增加到５３５０万股。 （三）、由于公司股本变化，１９９６年１２月３０日，公司向汕头工商行政管理局申请重新登记并获得批准。 （四）、本报告期内公司所有的信息刊登在《中国证券报》、《汕头日报》上。 （五）、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事宜。 六、子公司及关联企业 （一）、全资附属企业 名 称 注册资金（万元） 所占权益（％） 主要业务 汕头高新技术产业开发 1000 100 人造金刚石 区宏业金刚石工业公司 及其制品的生产、加工。 汕头市工程技术开发服 800 100 工程材料的测试、研究 务公司 与开发 汕头高新技术产业开发 物业管理房产 区宏业物业发展公司 300 100 中介。 汕头市宏业经济发展 1218 100 建筑材料、化工原料的生 公司 产、加工及转口贸易等。 （二）、控股企业 潮阳市河溪技园 300 80 生产、加工人造 金刚石有限公司 金刚石切割片。 （三）、合资合作企业 汕头市宏业南北石材 50 40 石材加工、建材贸易。 有限公司 七、财务报告 （一）审计意见 本公司主要财务审计意见均出自汕头会计师事务所“（９７）汕会审字第８０号”审计报告。报告出具人：该事务所中国注册会计师俞俊雄、陈迅。 （二）、财务报表（见附表） （三）、会计报表附注 附注（一）主要会计政策 １、会计制度：执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》及有关的补充规定。 ２、会计期间：１９９６年１月１日到１９９６年１２月３１日。 ３、合并会计报表的编制及表达基准 公司合并会计报表是根据公司及子公司的会计报表，按照《合并会计报表暂行规定》的要求编制的。公司编制合并会计报表时，对公司与子公司、子公司之间的内部业务往来、资金支出与投入等项目予以抵销，少数股东权益予以扣除。 ４、记帐原则和计价基础 按权责发生制原则，采用复式记帐法记帐，按实际成本进行计价。 ５、记帐本位币 记帐本位币为人民币。对涉及外币的经营业务采用固定汇率记帐，期末外币货币资金以及债权债务等各种外币帐户的帐面余额以期末中国人民银行公布的市场汇价进行调整，其差异计入当期财务费用。 ６、坏帐处理与准备 坏帐处理为备抵法，坏帐准备计算的基础为应收帐款期末余额的５‰。 ７、存货计价的方法 存货的购入按实际成本计价，存货的领用或发出，其成本按先进先出法，低值易耗品领用时一次性摊销。 ８、长期投资核算办法 股权投资中股权比例占２０％（含２０％）以下的投资采用成本法核算；股权比例占２０％－５０％（含５０％）的投资采用权益法核算；股权比例占５０％以上的投资采用权益法核算，并合并会计报表。 ９、固定资产计价及折旧方法 固定资产按实际成本计价，折旧方法为直线平均法，预计残值率为５％。 １０、无形资产及递延资产 土地使用权按实际成本计价，土地使用权按规定使用年限以直线法平均摊销。开办费和其他递延支出按５年以直线法平均摊销。 １１、收入 商品已经发出或劳务以经提供，货款已经收到作为收入实现的标志。 １２、税项 （１）、流转税的适用税率 主营业务 税 种 税率 附加税种 附加税税率 产、商品销售 增值税 17% 城乡维护建税 7% 工程技术服务 营业税 5% 教育费附加 3% 施工现场技术服务 营业税 3% 物业租赁 营业税 5% （２）、所得税：①根据经济特区有关所得税政策规定，公司及所属子公司按所得税率１５％由公司统一交纳；②潮阳市河溪技园金刚石有限公司按销售额的０．９％计征。 １３、利润分配 根据公司章程，公司之税后利润按以下顺序及比例分配： （１）、弥补前年度亏损； （２）、提取法定盈余公积金１０％； （３）、提取法定公益金１０％； （４）、提取法定公积金后，由董事会提议，经股东大会通过提取任意公积金； （５）、弥补亏损及提取公积金后，由董事会提议，经股东大会通过分配普通股红利。 附注（二）：报表项目注释 １、短期投资 短期合作经营投资 ３５００００．００ 证券二级市场投资 ６４９４３９６．９２ 合计 ６８４４３９６．９２ ２、应收帐款 （１）、帐龄分析 帐龄 金额（元） 比例（％） 一年以下 4070135.45 65.03 一至二年 2175773.35 34.76 二至三年 12885.70 0.21 合计 6258794.50 100 占公司５％以上股份的股东无欠款。 ３、其它应收款 （１）、帐龄分析 帐龄 金额（元） 比例（％） 一年以下 44455859.58 94.17 一至二年 538398.02 1.14 二至三年 1702618.05 3.61 三年以上 510002.64 1.08 合计 47206878.29 （２）、主要明细项目余额列示如下： 对方单位名称 １９９６－１２－３１ 业务内容 汕头市骏业房地产开发公司 27882493.50 关联公司往来 汕头市建安房地产开发总公司 10000000.00 关联公司往来 上述公司均为本公司大股东汕头市建安（集团）公司的全资子公司。 ４、长期投资 投资类别 １９９６年 １９９５年 股权投资 6663500.00 6663550.00 债券投资 5100.00 80978.00 联营投资 26003986.55 25290982.06 合计 32672586.55 32035460.06 ５、固定资产及累计折旧 （１）固定资产 固定资产类别 期初原值 本期增加 本期减少 期末原值 房屋建筑物 1190854.38 488131.95 -- 1678986.33 机器设备 1612820.16 747890.03 -- 2360710.19 运输设备 515031.04 348842.80 189942.04 673931.80 其他设备 342810.69 309445.52 -- 652256.21 合计 3661516.27 1894310.30 189942.04 5365884.53 ６、在建工程 工程名称 工程进度 实际完成额 预算数 资金来源 金刚石城 95% 29327618.20 31000000.00 银行借款 东厦综合楼 100% 26125036.00 26125036.00 自筹及借款 合计 55452654.20 其中利息资本化 1989600.00 ７、无形资产 项 目 原值 已摊销金额 现 值 土地使用权 23096769.00元 798485.28元 22298283.72元 ８、短期借款 短期借款共１４笔，总金额４１４６万元 ９、应付帐款 １９９６年１２月３１日余额８１．１万元，应付帐款中无应付股权占５％以上股东的货款。 １０、预收货款 １９９６年１２月３１日余额９０．９万元，预收货款中无预收股权占５％以上股东的货款。 １１、应付福利费 １９９６年１２月３１日余额５１万元，系应付公司职工的福利费用。 １２、未交税金 项 目 金额（元） 应交所得税 3407590.20 应交增值税 3952885.45 应交营业税 489335.16 应交城建税 40769.23 合计 7890580.40 １３、其他应付款 １９９６年１２月３１日余额为７２４万元。其他应付款中无应付股权占５％以上股东的款项。 １４、预提费用 １９９６年１２月３１日余额为５４８万元，主要是预提的银行贷款利息。 １５、长期借款 公司目前尚未发生长期借款关系。 １６、资本公积 项 目 期初 本期增加 期末 股票溢价收入 6000万 7405万 13405万 １７、盈余公积 １９９６年底余额１３６３万元。系按税后利润１０％提取的法定盈余公积金及按５％提取的公益金。 １８、未分配利润 项 目 １９９６年 １９９５年 净利润 16784145.24 16224961.18 加：年初未分配利润 13255758.96 303624.47 减：提取法定公积金 2474456.30 1622496.12 提取法定公益金 2076435.41 811248.06 提取任意盈余公积 2517621.80 未分配利润 22971390.69 14094841.47 １９、主营业务收入 主营项目 １９９６年 １９９５年 金刚石产品销售收入 57066909.10 37646885.51 工程技术服务收入 14181333.40 21291218.42 商业贸易销售收入 -- 422747.75 物业租赁收入 810525.45 1403431.05 合计 72058767.95 60764282.73 ２０、投资收益 主要项目 １９９６年 １９９５年 短期合作经营 -- 296600.38 股权投资 668461.55 124250.00 债券投资 28974.02 3490.00 联营投资 11169206.08 9215016.67 合计 11866641.65 9639357.05 ２１、营业外收入 项 目 １９９６年 １９９５年 转让固定资产收入 -- 43115.60 固定资产盘盈 -- 51100.00 应付款呆帐收入 5722.14 其他收入 13545.00 合计 19267.14 94215.60 ２２、营业外支出 项 目 １９９６年 １９９５年 固定资产报废 41613.22 16325.12 固定资产转让损失 -- 53845.60 堤围防护费 20793.53 45879.50 捐款支出 28937.60 61391.00 环保监测费 49021.50 其他 2917.40 5767.58 合计 157752.36 183208.80 附注（三）：有关事项 Ａ、会计报表项目数字变动幅度３０％以上的说明： １、货币资金：增加３５５２４６３３．１２元，主要是发行股票所募集的资金到位，减少归还部分借款后的增加额。 ２、短期投资：增加６６４４３９６．９２元，主要是增加证券二级市场的股票投资。 ３、应收帐款：减少３４７０８２６．５７元，主要是以前年度货款回笼较多。 ４、预付货款：增加２７２７４３２７．６７元，主要是预付购石板材及金刚石单晶金额较大。 ５、其他应收款：增加１５９３８４６８．２７元，主要系关联公司往来增加。 ６、在建工程：增加２４８３９８５２．０３元，主要是预付金刚石城工程进度款２３６２８６００元和利息资本化１５３６７００元。 ７、无形资产：增加１０５６６７８４．５９元，主要是购置揭东县地都镇塔岗村６０亩工业用地。 ８、短期借款：增加１６７０００００．００元，主要系扩大生产及购建资产而增加借款。 ９、应付帐款：减少４２８３４７．８５元，主要是付还货款。 １０、预收货款：减少２７８４３２２．０７元，主要是工程技术开发服务公司提供测试服务的预收款项减少。 １１、未交税金：增加４３８１８８９．３２元，主要是未交１９９５、１９９６年度所得税及本期金刚石系列产品销售扩大而使销项税额增加。 １２、其他应付款：减少７９３３６３６．４４元，主要是归还部分往来款。 １３、预提费用：增加４８２６１２６．３０元，主要是证券商承销费用２２６１５２０．００元及借款利息。 １４、少数股东权益：增加１９９０１０４．４６元，是纳入合并报表范围少数股东本期净资产的增加额。 １５、财务费用：增加１７０２７１８．５６元，主要是本期借款增加。 １６、营业税金及附加：减少３４７４９５．６８元，是受公司下属的工程技术开发服务公司本期的营业收入减少７１０万元的影响。 Ｂ、期后事项 本期发行的社会公众股于１９９７年１月９日获得申购款冻结期的存款利息收入２００８９６１．７１元，未计入１９９６年度收益。 八、其它事项 本公司于１９９７年４月１４日在汕头宏业大厦６楼董事会会议。１１名董事及董事代表出席了会议，会议审议通过了利润分配预案：１９９６年公司完成主营业务收入７２０５８７６７．９５元，实现净利润１６７８４１４５．２４元，提取１０％的法定公积金１６７８４１４．５２元，提取１０％公益金１６７８４１４．５２元，提取１５％的任意公积金２５１７６２１．８０元，可供分配利润１０９０９６９４．４０元。根据集团第五次股东大会决议：“１９９５年度可供分配利润留待新股发行后半年内进行分配”。因此，加上１９９５年度未分配利润１３２５５７５８．９６元，可供股东分配利润共２４１６５４５３．３６元。决议实施一次性实施。分配预案为：按１９９６年底股本总额５３５０万股计，每１０股送３股红股。该方案经股东大会审议通过后实施。 汕头宏业（集团）股份有限公司董事会 一九九七年四月十八日 资产负债表 １９９６年１２月３１日 编制单位：汕头宏业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司 资 产 附注 1996-12-31 1995-12-31 1996-12-31 1995-12-31 流动资产： 货币资金 46432613.60 10907980.48 35089495.10 3755533.69 短期投资 (二)1 6844396.92 200000.00 6494396.92 -- 应收票据 -- -- -- -- 应收帐款 (二)2 6258794.50 9729621.07 -- -- 减：坏帐准备 31293.97 48648.39 -- -- 应收帐款净额 6227500.53 9680972.97 -- -- 预付货款 27779006.06 504678.10 -- -- 其他应收款 (二)3 47206878.29 31268410.02 60122159.51 53406823.10 待摊费用 17711.88 -- -- -- 存货 5480732.45 6237694.62 -- -- 待处理流动 -- -- -- -- 资产净损失 一年内到期的 4578.00 -- -- -- 长期债券投资 其他流动资产 -- -- -- -- 流动资产合计 139993417.73 58799736.48 101706051.53 57162356.79 长期投资： 长期投资 (二)4 32672586.55 32035460.06 69286649.66 45407252.05 固定资产： (二)5 固定资产原值 43170032.31 36355030.42 30785610.96 23498298.46 减：累计折旧 5365884.53 3661516.27 2196024.18 1459803.34 固定资产净值 37804147.78 32693514.15 28589586.78 22038495.12 固定资产清理 -- 37105.00 -- -- 在建工程 (二)6 55452654.20 30612802.17 55452654.20 30287354.20 待处理固定资 -- -- -- -- 产净损失 固定资产合计 93256801.98 63343421.32 84042240.98 52325849.32 无形及递延资产： 无形资产 (二)7 22298283.72 11731499.13 22298283.72 11731499.13 递延资产 3046081.12 4003772.88 1291232.98 1735412.86 无形及递延 25344364.84 15735272.01 23589516.70 13466911.99 资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 -- -- -- -- 递延税项： 递延税款借项 -- -- -- -- 资产总计 291267171.10 169913889.87 278624458.87 168362370.15 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 (二)8 41460000.00 24760000.00 30700000.00 24000000.00 应付票据 -- -- -- -- 应付帐款 (二)9 810946.10 1239293.95 -- -- 预收货款 (二)10 908691.29 3693013.36 -- -- 应付福利费 (二)11 509557.90 203767.12 (32057.41) (63494.07) 未付股利 -- -- -- -- 未交税金 (二)12 7890580.04 3508690.72 3380756.55 1704131.01 其它未交款 16547.95 25001.22 1046.62 1046.62 其他应付款 (二)13 7235655.72 15203373.36 15258897.30 22900873.08 预提费用 (二)14 5477292.30 651166.00 5156791.10 -- 一年内到期的 -- -- -- -- 长期负债 其他流动负债 -- -- -- -- 流动负债合计 64309271.30 49284305.73 54466434.16 48542556.64 长期资产： 长期借款 (二)15 -- -- -- -- 应付债券 -- -- -- -- 长期应付款 -- -- -- -- 其他长期负债 -- -- -- -- 长期负债合计 -- -- -- -- 递延税项： 递延税款贷项 -- -- -- -- 负债合计 64309271.30 49284305.73 54466434.16 48542556.64 少数股东权益 少数股东权益 2799875.09 809770.63 -- -- 股东权益： -- -- -- 股本 53500000.00 40000000.00 53500000.00 40000000.00 资本公积 (二)16 134054065.96 60000000.00 134054065.96 60000000.00 盈余公积 (二)17 13632568.06 5724972.04 11599422.88 2724972.04 其中：公益金 4211120.26 1934990.68 3533405.20 1934990.68 未分配利润 (二)18 22971390.69 14094841.47 25004535.87 14094841.47 股东权益合计 224158024.71 119819813.51 224158024.71 119819813.51 负债及股东 291267171.10 169913889.87 278624458.87 168362370.15 权益总计 利润及利润分配表 １９９６年１２月３１日 汕头宏业（集团）股份有限公司 单位：人民币元 资 产 合并数 附注 1996年度 1995年度 一、主营业务收入 (二)19 72058767.95 60764282.73 减：营业成本 50798230.59 38725422.46 销售费用 138426.98 25443.64 管理费用 7792299.06 9085078.37 财务费用 3628310.70 1925592.14 进货费用 -- -- 营业税金及附加 621921.73 969417.41 二、主营业务利润 9079578.89 10033328.71 加：其他业务利润 148652.86 242999.34 三、营业利润 9228231.75 10276328.05 加：投资收益 (二)20 11866641.65 9639357.05 营业外收入 (二)21 19267.14 94215.60 减：营业外支出 (二)22 157752.36 183208.80 加：以前年度损益调整 -- -- 四、利润总额 20956388.18 19826691.90 减：所得税 2182138.48 2203259.87 减：少数股东损益 1990104.56 1398470.85 五、净利润 16784145.24 16224961.18 加：年初未分配利润 13255758.96 303624.47 六、可分配利润 30039904.20 16528585.65 减：提取法定公积金 2474456.30 16528585.65 提取法定公益金 2076435.41 811248.06 七、可供股东分配的利润 25489012.49 14094641.47 减：提取任意公积金 2517621.80 -- 已分配普通股股利 -- -- 八、未分配利润 22971390.69 14094841.47 资 产 附 注 母公司 1996年度 1995年度 一、主营业务收入 (二)19 -- -- 减：营业成本 -- -- 销售费用 -- -- 管理费用 3694769.98 4876645.58 财务费用 3600179.97 2006398.96 进货费用 -- -- 营业税金及附加 -- -- 二、主营业务利润 (7294949.95) (6883044.54) 加：其他业务利润 -- -- 三、营业利润 (7294949.95) (6883044.54) 加：投资收益 (二)20 25804477.66 24968415.38 营业外收入 (二)21 -- 43115.60 减：营业外支出 (二)22 48756.93 23000.00 加：以前年度损益调整 -- -- 四、利润总额 18460770.78 18105486.44 减：所得税 1676625.54 1880525.26 减：少数股东损益 -- -- 五、净利润 16784145.24 16224961.18 加：年初未分配利润 14094841.47 303624.47 六、可分配利润 30878986.71 16528585.65 减：提取法定公积金 1678414.52 1622496.12 提取法定公益金 1678414.52 811248.06 七、可供股东分配的利润 27522157.67 14094841.47 减：提取任意公积金 2517621.80 -- 已分配普通股股利 -- -- 八、未分配利润 25004535.67 14094841.47 财务状况变动表 １９９６年度 编制单位：汕头宏业（集团）股份有限公司 金额单位：元 流动资金来源和运用 合并数 母公司 1996年度 1996年度 一、流动资金来源： １．本年净利润 16784145.24 16784145.24 加：不减少流动资金的 费用和损失： （１）少数股东本期损益 1990104.46 ── （亏损以“－”号表示） （２）固定资产折旧 1704368.26 736220.84 （３）无形资产、递延资产 1159448.34 881501.27 及其他资产 （减其他负债转销） （４）固定资产盘亏 46650.00 26000.00 （减盘盈） （５）清理固定资产损失 700835.21 ── （减收益） （６）递延税款 ── ── （７）其他不减少流动 ── ── 资金的费用和损失 小 计 22385551.51 18427867.35 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入 ── ── （减清理费用） （２）增加长期负债 ── ── （３）收回长期投资 1184603.51 50000.00 （４）对外投资转出固定资产 ── ── （５）对外投资转出无形资产 ── ── （６）资本净增加额 94622579.47 93428516.80 （７）少数股东资本净增加额 ── ── 小 计 95807182.98 93478516.80 流动资产来源合计 118192734.49 111906384.15 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 2474456.30 1678414.52 （２）提取法定公益金 2076435.41 1678414.52 （３）提取任意公积金 2517821.80 2517621.80 （４）已分配股利 ── ── 小 计 7068513.51 5874450.84 ２．其他运用 （１）固定资产和在建工 32365234.13 32475612.50 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 10768541.17 11004105.98 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 ── ── （４）增加长期投资 1821730.00 23929397.61 小 计 44955505.30 67412116.09 流动资金运用合计 52024018.81 73286566.93 流动资金增加净额 66168715.68 38619817.22 流动资金各项目的变动 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 35524633.12 31333961.41 ２．短期投资 6644396.92 6494396.92 ３．应收票据 ── ── ４．应收帐款净额 (3453472.44) ── ５．预付货款 27274327.67 ── ６．其他应收款 15938468.27 6715336.41 ７．待摊费用 17711.88 ── ８．存货净额 (756962.17) ── ９．待处理流动资产净损失 ── ── （减收益） １０．一年内到期的长期债券投资 4578.00 ── １１．其他流动资产 ── ── 流动资产增加净额 81193681.25 44543694.74 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 16700000.00 6700000.00 ２．应付票据 ── ── ３．应付帐款 (428347.85) ── ４．预收货款 (2784322.07) ── ５．应付福利费 305790.78 31436.66 ６．未付股利 ── ── ７．未交税金 4381889.32 1676625.54 ８．其他未交款 (8453.27) ── ９．其他应付款 (7967717.64) (7640975.78) １０．预提费用 4826126.30 5156791.10 １１．一年内到期的长期负债 ── ── １２．其他流动负债 ── ── 流动负债增加净额 15024965.57 5923877.52 |
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