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重要提示

本公司按照《公司法》以及有关法规的规定，公布１９９７年度中期报告、公司董事会认为本报告所载的资料不存在重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性负一切责任。本报告内容由公司董事会负责解释。

上海振华港口机械股份有限公司董事会

一、财务报告（未经审计）

１、财务报表

（１）简化的资产负债表单位：元

     项   目          ９６年１２月３１日     ９７年６月３０日

                       母公司      合并      母公司      合并

    流动资产         727764062  741624187  824847004  869828283

    长期投资           7276000    2540000    7412012    2540000

    固定资产净值     268916195  268916195  263680314  263680314

    在建工程          79615862   79817854  114619461  114821452

    无形资产及递延资产79727346   79727346   76845220   76845220

    资产总计        1163299465 1172625582 1287404011 1327715269

    负债及股东权益

    流动负债         719949190  716249085  805560870  827830794

    长期负债          85988254   98488254   67530936   85030936

    负债合计         805937444  814737339  873091806  912861730

    少数股东权益                   526222                541334

    股东权益：

    股本             233000000  233000000  233000000  233000000

    资本公积金       124362021  124362021  124362021  124362021

    盈余公积金

    其中：公益金

    未分配利润                              56950184   56950184

    股东权益合计     357362021  357362021  414312205  414312205

    负债及股东权

    益合计          1163299465 1172625582 1287404011 1327715269

    （２）简化的损益表                        单位：元

    项目              ９６年１２月３１日      ９７年６月３０日

                      母公司        合并      母公司      合并

    主营业务收入     636567805   674487223   408360145 452616628

    主营业务利润      89064806    89373303    60388152  60539277

    其他业务利润       1511950     1511950      589660    589660

    投资收益            236000                  136013

    营业外收支净额      113227      113227      453941    453941

    利润总额          90925983    90998480    61567766  61582878

    减：所得税         4967394     5013669     4617582   4617582

    少数股东权益                     26222                 15112

    净利润            85958589    85958589    56950184  56950184

    （３）财务指标

    财务指标为：

    Ａ、净资产收益率      １３．７５％；

    Ｂ、每股净资产          １．７８元；

    Ｃ、每股净收益          ０．２４元；

注：以上财务指标中的股本数以Ｂ股发行前的２．３３亿股为计算基础。

２、财务报表附注

（１）本公司１９９７年７月３１日正式成立，此之前为中外合资企业，本期财务报表是按股份制试点企业会计制度并按照资产评估结果调整而成。

（２）合并报表范围：母公司及上海振华浦东子公司。

（３）应收帐款

１９９７年６月３０日应收帐款金额为４６５６２９４７１元。

      帐龄        金额      占总额比例（％）

    一年以内     444753488    95.52

    一至二年之间  20875983     4.48

（４）无形资产及递延资产

１９９７年６月３０日无形资产及递延资产金额为：７６８４５２２０元

                            原值    已摊销金额   期末金额  剩余摊销年限

    土地使用权            68665448   2019920     66645528   29年6个月

    工业产权及专有技术     6588350   4960189      1628161    6年6个月

    职工住房使用权         7710344   1163724      6546620    9年7个月

    待转销汇兑损益        11357931   9333020      2024911    1年6个月

    无形资产及递延资产合计94322073  17476853     76845220

（５）少数股东权益

１９９７年６月３０日少数股东权益金额５４１３３５元，系上海振华浦东有限公司原实收资本５０００００元；剩余为盈利部分。

（６）关联企业与关联交易

          大股东：                      拥有权益

    香港振华工程有限公司                 26.08%

    上海港口机械制造厂                   26.08%

    中国港湾建设总公司（集团）           17.39%

    中远太平洋有限公司                    4.93%

    关联企业：

    中国港湾建设总公司（集团）

    上海振华船运有限公司                10%

    控股公司：                         拥有权益

    上海振华浦东有限公司                90%

关联交易：

上海振华船运公司在报告期内为本公司提供运输金额为２６１１．６万元。

二、生产经营情况回顾与展望

（一）上半年生产经营回顾

９７年上半年，公司内部以强化管理，加快发展为原则，围绕着经营机制和经济增长的总方针，从提高员工素质，提高产品质量、提高经济效益入手，保持了生产经营持续、快速、稳健发展的好势头，实现生产规模与经济效益同步增长。本年度上半年实现销售额４５５１９万元。其中主营业务收入４５２６２万元，利润为５６９５万元。

１、在国际集装箱机械激烈竞争市场中，公司调整经营方针，把企业定位于国际市场，利用公司已有自营进出口权的优势，把中国的大型设备推向国际市场，上半年实现销售的产品主要出口美国、巴西、缅甸、苏丹等国家。

２、至９７年６月底，公司已和世界各大港口签订合同总额为１．９５亿美元，全公司在董事会和总经理的领导下，克服了目前生产场地小，产品质量要求高，生产周期紧的困难，完成了预期的利润目标。

３、公司以质量为中心，加强各项基础管理工作，大力推广管理科学化，生产文明化，企业内部制度化，为企业的高速发展奠定了扎实的基础。

（二）下半年公司展望

下半年公司仍以质量为核心，以效益为目标，深化内部管理机制，使下半年公司在业务上有更大的发展，进一步加强工作力度，完成或超额完成９７年的利润目标。在确保以集装箱起重机为主业的前提下，积极开发港口散货机械以及工程船舶的业务，使企业朝着“一业为主，多元化经营”方向发展。继续挖掘内部潜力，深入开展开源截流活动，紧缩开支，降低成本，使股东的权益达到最大化的程度。

三、重大事件的说明

１、按照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委５月２１日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》的要求，公司经认真自查，没有从事任何违反规定的事项，目前，我公司未持有已上市公司流通的股票，也未有以公司以外的名义开立的帐户。

２、公司发行１亿股境内上市外资股７月８日经国务院证券委员会证委发〖１９９７〗４２号批准，并已于９７年７月１２日在上海证券报和中国证券报上刊登招股说明书，９７年８月１日在上海证券报和中国证券报刊登上市公告书，９７年８月５日振华Ｂ股已在上海证券交易所上市交易，募集资金用途详见招股说明书。

３、９６年１２月公司与美国中远美洲码头公司签订了六台岸边集装箱起重机，用于美国长滩中远码头，合同总价３１６０万美元。因中远美洲码头的建造计划推迟，因此，美国中远码头公司与本公司签订的采购合同在本年度８月１９日转止给美国长滩港务局，即新买方为美国长滩港务局，合同的总价和商务，技术等条款保持不变。

４、ＩＳＯ９００１质量论证复审于９７年７月通过。

５、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、股权结构

公司Ｂ股于９７年８月５日上市发行后，股权结构如下表所示：

          股东        股份（万股）    股权比例（％）

１、尚未流通股份

境内发起法人股：

    上海港机厂        8737.5             26.08

    中港总公司        5825               17.39

    融金投资            33.5              0.1

    境外发起法人股：

    香港振华          8737.5             26.08

    澳门振华           166.5              0.5

    ２、已流通股份

    境内上市外资股   10000               29.85

    合计             33500              100

五、股东大会简介

上海振华港口机械股份有限公司创立大会暨第一届股东大会于一九九七年七月三十日在上海华亭宾馆召开。出席会议的股东及股东代表７人，代表股份２５９１０万股，占公司总股本７７．３５％，符合法定程序，经大会审议，通过如下决议：

１、审议通过《上海振华港口机械股份有限公司筹建工作报告》

２、审议通过《上海振华港口机械股份公司章程》

３、审议通过《上海振华港口机械股份公司议案》

４、审议通过《上海振华港口机械股份公司股票在上海证券交易所上市议案》

５、投票选举周志禹、潘钟林、余波、管彤贤、郑文俊、刘启中、符敦鉴、高莉娟（女）、姜逢坤、尚世良、陈露琴（女）、共１１人为董事，组成首届董事会。董事长为周志禹，副董事长为潘钟林、管彤贤、郑文俊、刘启中、符敦鉴、高莉娟（女）为执行董事。

６、投票选举董恒瑞、陈君超两人为股东代表监事，与公司职工民主选举产生的职工代表监事费森林共同组成公司首届监事会。

六、备查文件

１、公司备查文件齐备、完整，包括：

（１）载有公司董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本。

（２）公司章程。

（３）招股说明书。

（４）上市公告书。

２、查询地址：上海市浦东南路３４７０号

上海振华港口机械股份有限公司

电话：０２１－５８３９６６６６

上海振华港口机械股份有限公司

一九九七年八月二十一日