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说明

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九六年中期报告，公司愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。

郑州百文股份有限公司（集团）

一、财务报表（未经审计）

１、简化的合并资产负债表（见附表１）

２、简化的合并损益表（见附表２）

３、财务指标１９９６年１月至６月

（１）每股收益

（２）净资产收益

（３）每股净资产

（注）：此为９６年６月２８日送股后按新股本计算的每股收益。如按原股本计算每股收益为０．１４３元。４、财务报表附注

（１）本报告期主要会计政策无变化。

（２）公司年初合并报表中反映的盈余公积，未包括子公司的盈余公积，按财政部合并会计报表的要求，本期对子公司盈余公司积中母公司所占份额进行了合并调整。经调整后的９６年合并报表项下盈余公积年初数为１１６５５６７５．５９元。未分配利润为５４２３６６．３２元。

（３）实施九五年利润分配方案，股本增加３１０４４０３０．００元，同时，减少了未付股利。

（４）主营业务收入比上年同期增长１２１．２４％，利润总额增长１００．８０％，主要是公司坚持以市场为寻向资本经营和商品经营并重，围绕大市场，开展大批发，组织大流通，争创高效益。

（５）长期投资：有价证券７１７３４７．３８元，对外投资１０５２９６３２．４０元，其他投资２２２６２２９７．４１元。

（６）未分配利润：历年未分配利润余额。

（７）投资收益：主要来源是对外投资收入。

（８）资本公积、盈余公积金本期无变化。

二、经营情况的回顾与展望

１、上半年经营情况回顾

１９９６年上半年，公司５１４９万股社会公众股票在上海证券交易所挂牌交易，这对公司各方面的工作起了很大的推动作用。在此基础上，公司对今年上半年的市场又作了深入细致的调查研究，并明确提出“以市场为导向，以经济效益为中心，以转换经营机制为手段，逐步把公司建设成为以商贸为主体，以批发为“龙头”，批零一体，内外贸并举，贸工科一体的多元化，全方位的大型企业集团”的发展规划。与此同时对公司的管理体制和经营机制加大了改革力度。在管理体制上，打破“资格”、“身份”界限，大胆用人，明确责、权、利、采取各种措施，强化内部管理，实行科学管理与激励结合的制度。在经营机制方面，坚持以市场为导向，搞多元化经营，努力提高市场占有率，走规模效益之路。

１９９６年上半年，公司取得了预期的经营业绩，实现主营业务收入１０９７７９．４４万元，完成年度计划的５４．８９％，实现利润总额２２１９．２５万元，完成年度计划５５．４８％。以上两项主要经济指标的实现，为完成股东大会通过的１９９６年度经营目标奠定了坚实的基础。

２、下半年计划

下半年公司仍继续执行１９９５年股东大会抽出的发思路采取切实可行的措施，力争全面超额完成１９９６年度经营目标任务。

（１）继续走划细专业、深耕细作之路，选择一批名牌产品，搞品牌经营，通过品牌经营，搞总经稍、总代理、并向生产领域延伸。

（２）继续积极发展外贸进出口业务，大力发展外贸经销客户，使公司的对外贸易有一个新的突破。

三、重大事件的说明

１、公司５１４９万股社会公众股股票经中国证券监督管理委员会证监发审０字（１９９６）２０号文复审同意和上海证券交易所上证（１９９６）上字第０１４号文审核批准，于１９９６年４月１８日在上海证券交易所挂牌交易。

２、１９９６年５月９日下午，接上海证券交易所通知“北京金昌投资咨询服务公司收购送州百文上市流通股票７１２４７９７股，占总股本的６．８８％之外，个人投资者袁××持有我公司股票７６８５４４５股，占公司总股本７．４３％，”公司董事会向上海证券交易所提出５月１０日股票停牌一天并发布公告，１９９６年６月７日中国证券监督管理委员会此做出处理决定。

３、１９９６年６月１８日公司在郑州金桥宾馆召开１９９５年度股东大会，审议通过了关于１９９５年分红等有关决议，详情记述在（五）股东大会简介。

４、董事及人事变动：

原公司董事王淑芳因工作需要辞去公司董事职务，聘任为公司副总经理。

聘徐长伟同志为公司副总经理兼河南产品销公司经理。

５、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

根据公司１９９５年度股东大会审议通过并报请省证券委批准的《九五年度分红派息方案》公司向全体股东按每１０股送红股３股，派现金１．３０元（含税），该方案已于１９９６年６月２７日实施，为此股权结构和股东持情况发生如下变化。

（１）股权结构情况

股份单位：股面值：每股１．００元截止１９９６年６月３０日

        股份类别    １９９５年末数      本期增减            期末数

一、尚未流通股份

    １、发起人股份     15610100          4683030          20293130

    其中：国家持股     15610100          4683030          20293130

    ２、社会法人持股   36380000         10914000          47294000

    尚未流通股份合计   51990100         15597030          67587130

    二、已流通股份

    Ａ股               51490000         15447000          66937000

    已流通股份合计     51490000         15447000          66937000

    三、股份总数      103480100         31044030         134524130

（２）公司前十名股东持股情况

            持股人               持股数      占总股本的比例（％）

    郑州市国有资产管理局         20293130       15.08

    北京金昌投资咨询服务公司      9132237        6.79

    郑州投资合作基金公司          4443140        3.30

    郑州市市区信用合作联社营业部  1950000        1.45

    河南省证券登记公司            1690000        1.26

    河南省信托投资公司

    郑州铁路分公司                1430000        1.06

    海口浙琼信托投资公司          1300000        0.97

    河南省豫银贸易公司            1300000        0.97

    郑州市人保公司法国修配中心    1300000        0.97

    河南省石油公司                1006200        0.75

五、股东大会简介

１、公司１９９５年度股东大会于１９９６年６月１８日召开，出席本资会议的股东共７６名，代表股权数３７２８７２８７股，占公司总股本的３６．０３％，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。大会审议并表决通过了以下决议：

（１）审议通过了１９９５年度董事会工作报告；

（２）审议通过了１９９５年度总经理工作报告；

（３）审议通过了１９９６年度公司经营计划；

（４）审议通过了１９９５年度监事会工作报告；

（５）审议通过了１９９５年度财务决算和１９９６年度财务预算报告；

（６）审议通过了１９９５年度利润分配方案。向全体股东每１０股送红股３股并派现金１．３０元（含税），剩余款分配利润７１７２５．５４元结转下年度。

（７）审议通过了修收后的《公司章程》。

（８）通过了五淑芳女士因工作原因辞去董事职务的报告。

２、本报告期内未召开临时股东大会。

六、备查文件

１、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本；

２、郑州百文股份有限公司（集团）股票上市公告书；

３、郑州百文股份有限公司（集团）１９９５年度股东大会决议；

４、郑州百文股份有限公司（集团）１９９６年上半年财务报表原件。

５、修收后的公司章程。

郑州百文股份有限公司（集团）

一九九六年八月二十六日

附：

简化的资产负债表

郑州百文股份有限公司（集团）１９９６年６月３０日金额单位:元

       资产            年初数       年初数        期未数          期末数

                      （合并）    （母公司）     （合并）       （母公司）

    流动资产        616268924.94  608146543.62  697178464.06   687681839.20

    长期投资         33450979.78   48994841.77   33509277.19    49191200.06

    固定资产净值     81552064.39   66810749.92   80397656.94    66128049.33

    在建工程

    递延资产           191202.61                   143401.99

    资产合计        731153903.09  721481508.34  810858648.23   800530461.62

    负债及股东权益

    流动负债       491499459.13  488073321.27  525278337.76   521247471.66

    长期负债          612578.69      67226.24     635478.51       90126.06

    负债合计       492112037.82  488140547.51  525913816.27   521337597.72

    少数股东权益     5700904.44                  5751968.06

    股本           103480100.00  103480100.00  134524130.00   134524130.00

    资本公积       117662918.92  117662918.92  117662918.92   117662918.92

    盈余公积        11655575.59   11480683.37   11655575.59    11480683.37

    其中：公益金     3755269.40    3755269.49    3755269.40     3755269.40

    未分配利润        542366.32     717258.54   15350239.39    15525131.61

    股东权益合计   233340960.83  233340960.83  279192863.90   279192863.90

    负债及股东权益

       合计        731153903.09  721481508.34  810858648.23   800530461.62

简化的损益表

郑州百文股份有限公司（集团）１９９６年６月３０日金额单位：元

                    １９９６年     １９９６年       上年同期      上年同期

                     １－６月       １－６月

                     （合并）      （母公司）       （合并）     （母公司）

    主营业务收入   1097794398.02  193755602.03   496203480.50   489938735.85

    主营业务利润     18138240.74   18771942.82     6008117.57     6990396.11

    其他业务利润      1054964.90      37000.00      693165.00

    投资收益          3110433.33    3306791.62     4088440.00     3895140.72

    营业外收支净额    -111145.14    -111145.14      257497.88      233177.88

    利润总额         22192493.83   22004589.30    11047220.45    11118714.71

    应交所得税        7311995.09    7196716.23      373296.64     3732964.64

    少数股东权益        72625.67                    -71494.26