鞍山市信托投资股份有限公司一九九七年度中期报告
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布1997年度中期报告，公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 鞍山市信托投资股份有限公司董事会 一、财务报告(未经审计) (一)财务报表： 1、简化的资产负债表 1997年6月30日 金额单位：人民币元 项 目 年初数(母公司) 年初数(合并) 期末数(母公司) 期末数(合并) 流动资产： 1109707302.49 1747416678.59 1098225549.83 2059434709.45 长期投资 82255016.47 45061320.00 80319320.00 53719320.00 固定资产净值 18724370.98 25197553.85 24148435.60 34314206.89 在建工程 20000000.00 42054064.20 无形及递延资产 2943450.00 2943450.00 3212472.00 7988966.25 其他长期资产 资产总计 1213630139.94 1840619002.44 1205905777.43 2197511266.79 流动负债 808452973.17 1108171835.67 787724258.42 964347948.36 长期负债 327270000.00 787020600.00 负债合计 808452973.17 1435441835.67 787724258.42 1751368548.36 少数股东权益 6724442.41 股东权益 405177166.77 405177166.77 418181519.01 439418276.02 其中：股本 192460174.00 192460174.00 230952208.00 230952208.00 资本公积 117575780.94 117575780.94 113726577.94 113726577.94 盈余公积 59303947.96 59303947.96 58398380.83 58398380.83 未分配利润 35837263.87 35837263.87 15104352.24 36341109.25 负债及股东 1213630139.94 1840619002.44 1205905777.43 2197511266.79 权益合并 2、简化的损益表 金额单位：人民币元 项 目 上年同期数 1997年1—6月累计数 母公司 合 并 母公司 合 并 主营业务收入 50592316.25 83316775.04 40214427.02 113209759.24 主营业务利润 22093947.55 25140024.75 10792391.41 41389771.75 其他业务利润 0.00 0.00 0.00 0.00 投资收益 0.00 0.00 5220000.00 5314665.60 营业外收支净额 －154020.00 －154030.00 4315000.00 4315539.95 利润总额 21939927.55 24985994.75 20327391.41 51045897.40 所得税 3747899.21 3747899.21 5223039.17 14704788.15 净利润 18192028.34 21238095.54 15104352.24 36341109.25 3、其他财务指标 本期数 上年同期数 (1)每股收益 0.157元 0.11元 (2)净资产收益率 8.27％ 5.56％ (3)每股净资产 1.90元 1.98元 说明：1每股收益、每股净资产按10股送2股摊薄后计算。2本期按33 ％计征企业所得税，上年同期按15％计征，若本期按上年同口径计算，每股收益为0.20元，增长幅度为82％；净资产收益率为10.49％，增长幅度为89％。 (二)财务报表附注 1.本期财务报告所采用的会计方法与上年度一致； 2.合并报表范围：本期合并报表增加了鞍信第二证券交易营业部、鞍信天津证券交易营业部两个控股子公司； 3.税收政策：根据国发(1997)第5号文，将金融保险业营业税税率由5％提高到8％； 4.固定资产净值增长36％，主要是增加了两个控股子公司的固定资产净值。 5.在建工程42054064.20元，其中购置证券一部营业楼25000000元， 购置证券二部营业楼17054064.20元。 6.无形及递延资产7988966.25元，其中： 种 类 原 值 已摊销金额 期末余期 剩余摊销年限 土地使用权 300000.00 120000.00 180000.00 6年 微机软件 2350.00 2350.00 5年 房屋使用权 3337172.00 307050.00 3030122.00 9—10年 席位费 5550000.00 773505.75 4776494.25 7—8年 7.长期负债787020600元，主要是代理发行债券352750000元，卖出回购债券434270600元； 8.少数股东权益6724442.41元，是新增控股子公司鞍山信托第二营业部原实收资本3524442.41元，鞍山信托天津证券营业部原实收资本3200000元； 9.股本230952208元，比年初增长20％，是实施《1996年利润分配方案》每10 股送、增2股所致； 10.资本公积113726577.94元，减少3849203元，比年初下降3％，是按10：0.2比例转增股本所致； 11.盈余公积金58398380.83元，减少905567.13元，比年初下降1.5％，是用来代缴不足的个人红股所得税； 12.营业收入113209759.24元，比上年同期增长36％，其中：利息收入33774494.97元、金融往来利息收入7154865.65元、手续费收入 22709558.93元、证券销售差价收入28266507.22元、其它营业收入16347648.60元； 13.投资收益5314665.60元，其中：对外参股投资收益5220000元、国债收入94665.60元。 二、公司经营情况回顾与展望 1、上半年经营情况的回顾： 1997年上半年，公司坚持稳健经营、强化管理、加速发展的方针，围绕经营机制和经济增长方式的两个根本性转变这一中心，从提高员工素质、提高经济效益、提高资产质量入手，确保了持续、快速、稳健发展的良好势头，实现经济效益与资产规模同步增长，公司各项基础工作得到加强，资产质量得到改善，经济效益创十年来最好水平。效益的增长大幅度超过股本的扩张速度 ，极大增强了公司整体综合实力。6月末，公司总资产达到21.9亿元，比去年同期增长24.95％；主营业务收入11321万元，比去年同期增长35.87 ％；实现利润5105万元，比去年同期增长104.28％。 (1)面对激烈竞争的金融市场和监管力度的加大，加快经营和发展方向的调整， 立足本业积极开拓信托市场，适时地把投资银行、证券经营、房地产开发等业务做为加速公司发展的主要经济增长点，上半年取提巨大成效。 (2)坚持稳健经营，建立化解与风险防范机制，加强收息收贷力度， 切实盘活存量资产，用好增量资产，向信托本业靠拢，减少贷款额度，本期贷款平均余额低于去年同期水平。 (3)加大资产重组和优化配置的步伐，通过企业收购、兼并、重组， 扩大公司经营规模，提高市场占有率，实现规模经济效益，公司投资1000万元收购鞍山金钢信托投资公司鞍山、天津两个证券部，取得3.2亿资产。 (4)继续深化人事用工制度改革，全面实施全员合同制，干部聘任制， 增强干部员工的危机感和竞争意识，激发了工作的积极性和主动性，为97年整体经营目标的完成提供了保证。 2.下半年经营计划 下半年公司继续坚持九七年工作指导思想，深化改革，建立起金融机构的内部控制机制，在加强公司内部宏观控制的基础上，使各部门间既相互制约，又相互促进，保证经营的安全和高效益；充分利用和发挥上市公司的地位和功能，用好自己的品牌，实现信托业务上的突破；提高公司的形象和二级市场的表现力，利用券商的优势，积极参与企业间的收购、兼并和重组，加大投资银行业务的开展，寻找新的经济增长点；用好97年配股资金，以配股为契机，把一些优良企业、优良资产纳入公司，做好资本经营这篇大文章，力争在下半年实现以鞍信为核心，以资产为纽带，建立起鞍信集团的战略框架。使各项经济指标稳步增长，确保年初董事会制定的经济目标得以实现，给股东更高的回报。 三、重大事件的说明 1.本公司根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》的通知精神，结合本公司是上市公司、金融机构和证券商的特点，对所属子公司及证券营业部下发了《关于严格规范经营防范风险的通知》要求对股东帐户进行自查 ，本公司持有在上海、深圳证券登记结算公司开立的法人股东帐户各1个，帐号分别为D899878595、52645444。截止6月底在52645444帐户中持有深发展30000股，成本值为990000元，上述2 个股东帐户是公司证券部按照国家有关规定开设并进行股票买卖的，除此之外，本公司并无其他持有已上市流通股票的帐户，也未有任何违反国家政策法规的行为，董事会保证在以后的证券经营中公司将严格遵守国家的有关规定。 2.经中国人民银行辽宁省分行辽银复字(1997)14、15号文批准。我公司收购原鞍山金钢信托投资公司鞍山、天津两个证券营业部，收购价格为1000万元人民币。两个证券营业部自97年1月1日起正式归属我公司，并分别更名为鞍山市信托投资股份有限公司鞍山第二证券交易营业部、鞍山市信托投资股份有限公司天津证券交易营业部。 此项事宜于1997年3月10日在《中国证券报》、《上海证券报》予以公告。 3.公司于1997年3月26日召开一九九六年股东年会(详见股东大会简介)。 此项事宜于1997年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》予以公告。 4.公司第二届董事会于1997年4月15日召开第一次会议， 通过如下决议：由于国家股东单位鞍山市财政局张宝连先生不再担任公司董事，改派梁勇先生出任公司董事，梁勇先生的董事资格在下次股东会确认，选举赵宝伟先生为第二届董事会董事长，梁勇先生为副董事长；聘请张宝连先生为名誉董事长。 此项事宜于1997年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》予以公告。 5.公司第二届监事会于1997年4月15日召开第一次会议， 会议根据鞍山市财政局的要求，梁勇先生不再担任公司监事，改派韩毅先生担任，选举韩毅先生为监事会主席，韩毅先生的监事资格拟在下次股东会确认。 此项事宜于1997年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》予以公告。 6.根据1997年3月26日股东大会审议通过的《利润分配方案》，公司实施九六年每 10股送、增2股的分配方案，股权登记日为1997年5月5日， 除权基准日及新送红股上市交易日为1997年5月6日，经此次送股后，本公司股本总额由192460175元增至230952208元，国家股、法人股、个人股所占比例不变。 送股公告在1997年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》公布。 7.94年3月实施每10股配3股的配股方案 ，94年4月份配股款7200万元足额到位，公司按预定的资金使用方向投入资金 。(1)参与股份制改造，向效益好的企业参股投资，购入鞍山市两家效益较好的公司国家股1000万股 ，动用资金1100万元；(2)追加证券经营资金4800万元；(3)投资房地产和典当公司1300万元 。上述各项资金运营是安全的，项目的收益基本上达到预期效果，获得令人满意的资金回报率； 8.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、发行在外股票的变动和股权结构的变化 1、本报告期内公司实施每10股送、增2股的利润分配方案，各类股东的持股数同比例增加，所占比例没有发生变化。股权结构情况如下： 本次股本增减(＋，－) 期初数 送 股 公积金转股 小 计 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 其中： 国家拥有股份 47351577 8523284 947031 9470315 56821892 境内法人持有股份 24557555 4420360 491151 4911511 29469066 2、募集法人股 15551042 2799187 311021 3110208 18661250 尚未流通股份合计 87460174 15742831 1749203 17492034 104952208 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 105000000 18900000 2100000 21000000 126000000 已流通股份合计 105000000 18900000 2100000 21000000 126000000 三、股份总数 192460174 34642831 3849203 38492034 230952208 2、前十名股东持股情况 持 股 单 位 期初数 期末数 占总股本 (1)鞍山市财政局(国家股) 47351577 56821892 24.60％ (2)中国第三冶金建设公司 9240000 11088000 4.80％ (3)辽阳石油化纤公司鞍山炼油厂 3360000 4032000 1.74％ (4)中国工商银行鞍山市分行 3360000 4032000 1.74％ (5)鞍钢附属企业公司 3137555 3765066 1.63％ (6)鞍山冷弯型钢厂 2184000 2620800 1.13％ (7)鞍山钢铁公司矿山公司 2184000 2620800 1.13％ (8)中国农业银行鞍山市分行 2184000 2620800 1.13％ (9)国营鞍山市化纤毛纺织总厂 2184000 2620800 1.13％ (10)鞍山市物资回收总公司 1680000 2016000 0.87％ 注：本公司前十名最大股东始终没变，只是由于送配股使其持股量发生变化。 五、股东大会简介 鞍山市信托投资股份有限公司一九九六年股东年会于1997年3 月26日在鞍山市财会人员培训中心召开，出席会议的股东85人 ，代表股份82898759股，占公司总股本的43.07％，符合《公司法》与公司章程规定的比例。经大会审议，表决通过了如下决议： 1、审议通过了《公司一九九六年年度工作报告》； 2、审议通过了《公司监事会工作报告》； 3、审议通过了《公司1996年度财务决算报告》； 4、审议通过了公司《1996年度利润分配及公积金转增股本预案》； 经辽宁省会计师事务所审核(1997〕辽会师证第5号) ，一九九六年主营业务收入17949.98万元，实现利润6433万元，税后利润4216万元 ，按10％提取法定盈余公积金421.6万元，按5％提取公益金210.8万元后，可供股东分配的利润共计3583.7万元。 对公司全体普通股股东采取送红股的形式分配股利 ，送股比例为每10股送1.8股红股，共计送出3464.3万元，剩余119.4万元由公司代缴红股个人所得税， 个人所得税不足部分由公司用上年所提任意公积金补足代缴。 从资本公积金中提取384.9万元转增股本，即向全体普通股股东每10股转增0.2股。 送红股及资本公积金转增股本两项合计向全体股东每10股送2股，此分配方案已于1997年5月6日实施，送股后公司总股本由192460174元增至230952208元。 5、审议通过了《董事会1997年度增资配股预案》 以1996年末总股本192460174元为基数，按10：3的比例配售股份(按现在总股数230952208计算，配股比例为10：2.5)，配售股份总数为57738052股。 国家股东承诺全额认购应配股份，共计14205473股。发起人法人股东和社会法人股东放弃本次配股权，该部分配股权以每股0.10元价格有偿转让，在国家有关政策出台前，转配股份暂不上市流通。 《配股说明书》已于1997年7月9日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》上。 6、审议通过了增设《公司章程》部分条款的议案； 7、审议通过了《股东大会议事规则》； 8、选举产生了第二届董事会和第二届监事会。 六、备查文件 1、公司在办公地点备置了完整、齐备的备查文件： (1)载有公司董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本； (2)1997年度发行新股的《配股说明书》 2、查阅地址：辽宁省鞍山市铁东区五道街55号公司八楼股东权益展示厅 联系电话：0412—2234351 邮 编：114001 鞍山市信托投资股份有限公司 一九九七年八月二十日 |
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