厦门工程机械股份有限公司一九九七年度中期报告
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九七年度中期报告，公司愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。 厦门工程机械股份有限公司董事会 一、财务报告 １、财务报告（未经审计） （１）、简化的资产负债表 １９９７年６月３０日 单位：人民币元 项目 年 初 数 期 末 数 母公司 合并 母公司 合并 流动资产 490071523.32 523341435.59 537429548.12 563030875.34 长期投资 130762783.14 24350311.39 129980473.14 25650822.98 固定资产净值 161497447.77 177473589.88 157719389.97 173731212.45 在建工程 217713961.29 253394780.58 231535095.95 267181085.18 无形资产 75590328.00 129169408.33 74768694.00 128177988.84 递延资产 1199994.89 1199994.89 799324.89 799324.89 资产总计 1076836038.41 1108929520.66 1132201376.07 1158526759.68 流动负债 243494185.96 275999935.23 258360101.49 280851154.46 长期负债 13904835.86 13907417.92 25939090.04 25930543.90 负债合计 257399021.82 289907353.15 284299191.53 306781698.36 少数股东权益 4816379.43 股本 299609100.00 299609100.00 299609100.00 299609100.00 资本公积 414730176.57 414730176.57 414730176.57 415668388.23 盈余公积 94549641.41 94549641.41 94549641.41 94549641.41 其中：公益金 38747724.15 38747724.15 38747724.15 38747724.15 未分配利润 10548098.61 10133249.53 39013266.56 37101552.25 股东权益合计 819437016.59 819022167.51 847902184.54 846928681.89 负债及股东权益 合计 1076836038.41 1108929520.66 1132201376.07 1158526759.68 （２）、简化的损益表 １９９７年１－６月 单位：人民币元 项目 上年同期数 本期数 母公司 合并 母公司 合并 主营业务收入 278437714.71 278856497.39 326717177.95 341049777.97 主营业务利润 28428965.05 28387762.27 34888232.37 33234511.76 其它业务利润 -439106.94 -439106.94 -2466173.79 -2461892.95 投资收益 1697362.50 1697362.50 1250964.64 1300701.11 营业外收支净额 -551744.93 -552497.00 -184590.34 -185969.15 利润总额 29135475.68 29093520.83 33488432.88 31884644.95 所得税 4356326.35 4356326.35 5023264.93 5099962.80 净利润 24779149.33 24737194.48 28465167.95 26968302.72 ２、其它财务指标 指标名称 指标数 １９９７年上半年 １９９６年上半年 每股收益（摊薄） 0.090元 0.103元 净资产收益率 3.18% 4.15% 每股净资产 2.83元 2.49元 注：１９９７年中期各项指标的计算是以１９９７年６月３０日股本２９９６０９１００股为基础，１９９６年同期各项指标的计算是以１９９６年６月３０日股本２３９６８７２８０股为基础。 ３、财务报表附注摘要： （１）本报告期与１９９６年度报告相比，会计政策与会计方法没有变化； （２）合并范围：Ａ．北京厦门工程机械销售公司，本公司占有权益１００％； Ｂ．厦门锻压机床有限责任公司，本公司占有权益９０％ （３）主要财务报表项目附注： １．收帐款：６３５２６６１７．８０元 其中：帐龄１年内 ４６６６３６７７．５８元 １－２年内： ８４７８９７．４１元 ２－３年内： ４２００００．００元 ３年以上： ８７３３９５４．７４元 １９９３年６月３０日资产评估确认的坏帐余额６８６１０８８．０７元，已提取坏帐准备７１０２１４７．７７元，应收帐款净额为５６４２４４７０．０３元。 ２．其它应收款：１４９８６６１２．８６元，系与协作厂家常年业务往来，基本上帐龄在一年以内。 ３．长期投资：２５６５０８２２．９８元 其中：对其他单位投资：２３３７８９１４．７８元 国库券、重点建设债券及应计利息：２２７１９０８．２０元 ４．资本公积金：４１５６６８３８８．２３元，增加９３８２１１．６６元，系对厦门锻压机床有限责任公司改制后进行帐项调整所致。 ５．盈余公积金：９４５４９６４１．４１元，报告期内无变化。 ６．未分配利润：３７１０１５５２．２５元，系上年末未分配利润加本期净利润所得。 ７．投资收益：１３００７０１．１１元，其中：股票投资收益：６１９１４９．６４元，其他系被投资单位分回利润及国库券、重点建设债券所得利息。 （４）报表变动幅度超过３０％的项目说明： １．递延资产：７９９３２４．８９元，比上年减少４００６７０．００元，系本期会计上正常摊销处理所致。 ２．长期负债：２５９３０５４３．９０元，比上年末增加１２０２３１２５．９８元，主要系上年末流动负债中的“一年内到期的长期负债”的１１８０００００元，在今年上半年转入长期负债。 ３．少数股东权益：４８１６３７９．４３元，系厦门锻压机床总厂改制为厦门锻压机床有限公司，厦工集团占１０％股权，本公司占９０％股权。目前，厦工集团首期投资５００万元已到位。 ４．其他业务利润－２４６１８９２．９５元，系发往国内各销售点正常的产品运费以及拨料亏损所致。 （５）关联企业及关联交易： 存在控制关系的关联企业 公司所有权益 主营业务 注册资金 北京厦门工程机械销售公司 100% 工程机械及配件销售 100万元 厦门锻压机床有限责任公司 90% 锻压机床设备 9589万元 厦门雪孚工程机械有限公司 50% 工程机械 850万美金 厦工建德（泉州）工程机械有限公司 40% 工程机械 2000万元 关联交易：９７年１－６月，本公司从厦工建德（泉州）工程机械有限公司购进ＺＬ３０机，实现销售金额为２２５６４１０．２７元。 二、经营情况回顾与展望 １、上半年经营回顾 公司紧紧围绕年度经营目标努力工作，大力发展主营业务，上半年完成主营收入３４１０５万元，比上年同期增长２２．３％；利润总额３１８８万元，增长９．６％；税后利润２６９７万元，增长９．０％。公司重点抓以下几方面工作： （１）完善营销体系。公司看好“九五”期间中西部地区广阔的市场前景，探索建立新的营销机制，在云南昆明与经销商、外协企业共同成立“厦门西南工程机械有限公司”；在山西太原与山西省机电设备公司、山西通宝能源股份有限公司合资成立“山西厦工机械销售公司”，充分发挥各方面优势，扩大销售。 （２）加强质量管理。上半年公司着手开展ＩＳＯ９００１质量管理和质量保证体系认证工作，并以此为契机，扎扎实实完善公司各项管理工作。 （３）加强技术改进和技术开发工作。公司把技术改进和新产品开发作为公司工作的“重中之重”，加强管理，加大投入，主导产品ＺＬ４０、ＺＬ５０的改进型产品ＺＬ４０Ｃ、ＺＬ５０Ｃ已研制成功并投产；生产改进型ＴＬ１８０推土机。 （４）加强生产各环节的成本控制，努力降低产品制造成本。改革外协管理和采购机制，仅该项工作可使公司九七年成本降低５００万元。 ２、下半年展望 （１）以严格务实的态度，认真做好ＩＳＯ９００１质量体系认证的准备工作，力争９８年上半年通过贯标认证。 （２）加强技术中心建设，加快新产品开发，现有多项新产品正在试制中，将尽快投放市场。 （３）加强目标管理和经济责任制，开源节流，节支降耗，改革供应运输等管理机制。 （４）进一步开拓海外市场，重点抓住东南亚市场，落实菲律宾投资办厂事宜，开辟中东、非洲市场。 （５）注重投资项目的科学性论证，加强对外投资的管理工作，提高投资效益。 三、重大事件的说明 １、根据５月２１日国务院关于《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》，公司进行认真学习，全面自查。经自查，公司没有任何违规事项。 ２、１９９７年５月２８日，公司第二届股东大会选举产生第二届董事会和第二届监事会，董事成员为：王昆东、俞步凡、黄福顺、池振声、张建华、林文俊、刘天国；监事会监事成员为：熊光敏、洪海鹰、叶金攀、苏文彬、俞昌义； 董事会选举王昆东为公司董事长，聘任俞步凡为公司总经理；监事会选举熊光敏为公司监事会主席。 ３、１９９７年６月１３日，厦门锻压机床总厂改制为厦门锻压机床有限责任公司，注册资本９５８９万元，其中，公司以原厦门锻压机床总厂净资产１０６１７万元出资，占９０％股权，厦工集团投入１１６８万元现金，占１０％股权。目前，厦工集团首期投资５００万元已到位。 ４、９７年６月２３日，公司实施９６年度利润分配方案：每１０股派发现金红利１．２元，６月２２日为股权登记日，６月２３日为除权交易日。 ５、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 ６、募集资金的使用：公司一九九六年第四季度实施配股，共募集资金２２７７０２９１６．００元（含实物配股１０６１７万元），基本上按照配股说明书中所载投资项目进行。（１）投入厦工建德（泉州）工程机械有限公司４００万元，生产的ＺＬ３０机已批量投放市场。（２）投入厦门雪孚工程机械有限公司５３０万元，生产的履带式挖掘机已进入市场试销阶段。（３）厦门锻压机床总厂净资产１０６１７万元，经资产优化重组，于９７年６月改制为厦门锻压机床有限公司。（４）投入“九五”技改项目１９９２万元，项目完成后将使公司主志产品质量再上一台阶。 四、发行在外股票的变动和股权结构的变化 １、报告期内本公司没有股票发行及其它募集资金或转增股本的行为，因此发行在外的股本结构无变化。 ２、公司股本结构情况 截止１９９７年６月３０日，本公司股本结构情况如下： 数量单位：股 每股面值：１元 期初数（万） 比例（％） 期末数（万） 比例（％） Ａ．尚未流通股份： 国家持股 21980.91 73.37 21980.91 73.37 Ｂ．已流通股份： 境内上市普通股 7980.00 26.63 7980.00 26.63 Ｃ．股份合计 29960.91 100 29960.91 100 ３、主要股东持股情况 股东名称 持股数 比例（％） （１）厦门国有资产投资公司 219809100 73.37 （国家持股） （２）戴德芳 738742 0.246 （３）大鹏证券 658203 0.219 （４）王建华 402970 0.134 （５）夏代成 225000 0.075 （６）吴小华 213100 0.071 （７）罗玉君 210986 0.070 （８）彭代全 205000 0.068 （９）谢万光 200000 0.067 （１０）李兴强 200000 0.067 五、股东大会简介 公司第二届股东大会（９６年度年会）于１９９７年５月２８日下午在公司文化娱乐中心召开，出席会议的股东代表３６人，代表２１９８９．４６万股股份，占公司总股本的７３．３９％，符合《公司法》和公司章程规定的比例。经大会审议批准，表决通过了如下决议： １、审议通过了公司董事会工作报告； ２、审议通过了公司监事会工作报告； ３、审议通过了公司一九九六年度生产经营报告和一九九七年经营计划； ４、审议通过了公司一九九六年度财务决算和一九九七年财务预算； ５、审议通过了公司一九九六年度利润分配方案：９６年度公司利润总额６５２７０３２７．１８元，净５２０９５７００．７８元，加上年结转未分配利润４４９２７５０．７３元，可分配利润为５６５８８４５１．５１元，按１０％比例提取法定公积金５２５１０５４．９９元，１０％比例提取法定公益金５２５１０５４．９９元后，可供股东分配的利润４６０８６３４１．３１元。分红方案为每１０股派１．２元现金，剩余１０１３３２４９．５３元结转下一年度。 ６、选举产生了公司第二届董事会； ７、选举产生了公司第二届监事会； ８、审议通过了公司发行企业技改债券事宜的议案：决定１９９７年发行４０００万元三年期技改债券。 ９、审议通过了修改公司章程部分条款的议案。 六、备查文件 １、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原件； ２、其他有关文件。 厦门工程机械股份有限公司董事会 一九九七年八月十八日 |
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