厦门工程机械股份有限公司一九九六年度中期报告
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九六年中期报告，公司愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。 厦门工程机械股份有限公司董事会 一、财务报表 １、财务报表 （１）简化的资产负债表 １９９６年６月３０日 金额单位：元 年初数（母公司） 年初数（合并） 期末数（母公司） 期末数（合并） 资产 流动资产 38077093.95 381989497.25 379009805.87 380409732.83 长期投资 14673613.85 13641108.20 22900799.45 21909799.45 固定资产净值 140630175.57 140948910.49 164090592.03 164390981.47 在建工程 175376668.08 175376668.08 198164979.54 198164979.54 无形资产 77233596.00 7723596.00 76411962.00 76411962.00 递延资产 892519.00 892519.00 741100.00 741100.00 其他长期资产 资产总计 789583666.45 790082299.00 841328238.89 842028555.29 负债及股东权益 流动负债 188287775.77 188768408.34 210221191.99 210963463.24 长期负债 25330823.95 25330823.95 34856399.95 34856399.95 负债合计 213618599.72 214117232.29 245077591.94 245819863.19 股东权益 575965066.73 575965066.73 596250646.95 596208692.10 其中：股本 239687280.00 239687280.00 239687280.00 239687280.00 资本公积 247737504.57 247737504.57 247737504.57 247737504.57 盈余公积 84047531.43 84047531.43 84046713.05 84046713.05 其中：公益金 33496669.16 33496669.16 33496259.97 33496259.97 未分配利润 4492750.73 4492750.73 24779149.33 24737194.48 少数股东权益 负债及股东 权益合计 789583666.45 790082299.02 841328238.89 842028555.29 （２）简化的损益表 金额单位：万元 上年同期数 上年同期数 １９９６年１－６月 １９９６年１－６月 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 主营业务收入 34952.35 35095.32 27843.77 2885.65 主营业务利润 4672.04 4680.54 2842.90 2838.78 其他业务利润 -78.93 -78.93 -43.91 -43.91 投资收益 268.92 268.92 169.74 169.74 营业外收支净额 -44.72 -44.72 -55.17 -55.25 利润总额 4814.31 4822.81 2913.55 2909.35 应交所得税 729.40 731.69 435.63 435.63 净利润 4084.92 4091.12 2477.91 2473.72 短期投资 其他应收款 应收帐款 ２．其他财务指标 每股收益 ０．１０３２元 净资产收益率 ４．１５％ 每股净资产 ２．４９元 ３．财务报表附注 （１）本报告期与１９９５年度报告相比，会计政策与方法没有变化。 （２）本报告期内财务报告主体未发生合并、分立等变化。 （３）合并范围：北京厦工工程机械销售公司。 （４）主要报表项目附注： １、应收帐款：１１６５３８３５．６９元 其中：帐款１年内２２６２８７８．９１元 １－２年内 ９７８６５９．８２元 ２－３年内 １３００１４．７８元 ３年以上 １４２１１９４．１１元 １９９３年６月３０日资产评估确认的坏帐余额６８６１０８８．０７元。 已提取坏帐准备 ７２２９２３６．５５元 应收帐款净额 ４４２３５９９．１４元 ２、其他应收款：２２０５８１７７．５４元，系与协作厂家及厦工集团的常年业务往来，基本上帐龄在一年以内。 ３、短期投资：１１９６０１６．４９元 其中：股票投资（Ａ股）成本价１１９６０１６．４９元 期末市价：２１９０９７９９．４５元 （１）对其他单位投资 １８６７４０００．００元 （２）国库券、重点建设债券及应付利息：３２３５７９９．４５元 ５、资本公积金：２４７７３７５０４．５７元，报告期内无变化。 ６、盈余公积金：８４０４６７１３．０５元。 ７、未分配利润：２４７３７１９４．４８元。 系上半年利润扣除应交所得税后得致。 ８、投资收益：１６９７３６２．５０元，系被投资公司分回利润。 二、经营情况的回顾与展望 １、上半年经营情况 上半年，针对目前的宏观经济形势，公司以“两个根本性转变”为指导，重在加强内部管理，内涵挖潜，降低消耗，降低成本；根据对市场的研究，致力提高产品的市场占有率。上半年完成主营业务收入２７８８６万元，利润总额２９０９万元，税后利润２４７４万元。 ２、下半年计划 下半年公司将以提高经济效益为中心，大力开拓市场，培植新的经济增长点，优化资本结构，加强资本经营，力争完成或超额完成年度经营计划。公司将加快新产品开发，形成工程机械系列化、多元化；加快中西部地区和东南亚地区投资项目的实施：完成“八五”技改扩建项目并投入使用。 三、重大事件 １、由本公司与泉州建德集团等四公司共同投资２０００万元的厦工建德（泉州）工程机械有限公司３月份成立。 ２、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、发行在外股票的变化和股权结构变化 １、股本变化及股本结构情况 （１）股本结构情况 １９９６年 比例（％） １９９５年 比例（％） ６月３０日 １２月３１日 Ａ．尚未流通股份 国家持股 175,847,280 73.37 175,847,280 73.37 Ｂ．已流通股份 境内上市人民币普通股 63,840,000 26.63 63,840,000 26.63 Ｃ．股份合计 239,687,280 100.00 239,687,280 100.00 ２、主要股东持股情况 持股单位 ９５年未持股数（股） 占总股本比例（％） 厦门市国有资产投资公司（国家持股） 175,847,280 73.37 注：前十名股东中有九名个人股东，但没有超过国家规定的申报数额。 五、股东大会简介 公司１９９５年度股东大会于１９９６年４月３０日下午在公司文化娱乐中心召开。出席会议的股东代表７１人，代表１７６４０．８０万股股份，占公司总股本的７３．５９％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了如下决议： １、审议通过《公司董事会１９９５年度工作报告》。１９９５年公司完成主营业务收入６０７４９万元，利润总额７５３６万元，税后利润６４０９万元。 ２、审议通过《公司监事会１９９５年度工作报告》。 ３、审议通过《公司１９９６年度经营计划和投资计划》。 ４、审议通过《公司１９９５年度财务决算和１９９６年度财务预算报告》。 ５、审议通过《公司１９９５年度利润分配方案》。１９９５年度公司净利润６４０８９２８３．８５元，加上年结转未分配利润１１５８７７９．６４元，可分配的利润６５２４８０６３．４９元，按１０％比例提取法定公积金６４０８９２８．３８元，１０％比例提取法定公益金６４０８９２８．３８元后，可供股东分配的利润５２４３０２０６．７３元。分红方案为每１０股派２元现金，剩余４４９２７５０．７３元结转１９９６年度。 ６、审议通过《公司１９９６年配股方案》； （１）配股比例及配售股份总额：以１９９５年末总股本２３９６８．７２８万股为基数，向全体股东每１０股配２．５股，如全额配足，可配售５９９２．１８２万股。国家股东承诺以部分和部分实物全额配足其应配股份。 （２）配股价格：每股３．２０－３．８０元，具体由董事会根据情况决定。 （３）配股资金投向：公司与德国雪孚公司合资生产挖掘机项目，已经厦外资审（１９９５）９９１号文批准，公司投资１０６３万美元：“九五”技改投资１．２亿元，１９９６年计划投资４０００万元；东南亚地区和国内中西部地区投资项目２５００万元。 （４）本次配股决议的有效期限为１９９６年１２月３１日。 （５）授权公司董事会办理与本次配股的一应有关事宜。 该方案尚须报厦门市证监会出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核后实施。 六、备查文件 １、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原件。 ２、其他有关文件。 厦门工程机械股份有限公司董事会 一九九六年七月二十六日 |
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