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重要提示

本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任。本投告内容由公司董事会负责解释。

一、财务报告（未经审计）

１、简化的资产负债表

１９９６年６月３０日单位：人民币元

    项目                    年初数                   期未数

    流动资产            190,297,517.77           284,934,134.93

    长期投资              3,258,500.00            28,258,500.00

    固定资产净值        116,731,180.56           162,938,776.38

    在建工程             37,120,569.85

    无形资产及递延资产   13,088,555.50            11,572,280.03

    资产总计            360,496,323.68           487,703,691.34

    流动负债            144,097,384.46           109,108,534.63

    长期负债             44,002,167.66            64,227,021.03

    负债合计            188,099,502.12           173,335,555.66

    股东权益            172,396,821.56           314,368,135.68

    其中：股本          125,000,000.00           166,700,000.00

    资本公积                                     106,293,300.00

    盈余公积             19,108,717.88            19,108,717.88

    未分配利润           28,288,103.68            22,266,117.80

    负债及股东权益合计  360,496,323.68           487,703,691.34

２、简化的损益表

１９９６年１─６月单位：人民币元

    项目                    本期                    上年同期

    主营业务收入        78,902,790.17             70,258,579.14

    主营业务利润        20,615,791.09             14,368,522.56

    其他业务利润                                 －2,039,659.26

    投资收益                                         284,850.00

    营业外收支净额       1,342,764.50              1,906,700.00

    利润总额            21,958,555.59             14,520,413.30

    所得税               1,730,541.47              1,074,576.87

    净利润              20,228,014.12             13,445,836.43

３、财务指标

    指标名称               指标数

    每股收益                0.121元

    净资产收益率            6.43％

    每股净资产              1.89元

注：以上指标系按１９９６年６月３０日的股本总额１６６７０万股用全面推薄法计算所得．

４、财务报表附注：

１）、以上财务报表所采用的会计政策和方法与１９９５年度财务报告所采用的会计政策和方法一致。（１９９５年度财务报告详见招股说明书）

２）本报告期财务报告主体未发生合并、分立等变化。

３）流动资产６月３０日为２８４，９３４，１３４．９３元，比年初数１９０，２９７，５１７．７７元增长４９．７３％，主要系公司今年４月份发行４１７０万股社会公众股所致。

４）未分配利润６月３０日为人民币２２，２６６，１１７．８０元，其中上年结转２，０３８，１０３．６８元，本年净利润２０，２２８，０１４．１２元。

５）股本变动及股东权益

６月３０日股本总额为１６６，７００，０００．００元，比年初数１２５，０００，０００．００元增加４１，７００，０００。００元，系１９９６年４月１１日公司获准发行的４１７０万Ａ股所致。

６月３０日股本总额为１６６，７００，０００．００元，比年初数１２５，０００，０００．００元增加１４１，９７１，３１４．１２元，其中：资本公积金为１０６，２９３，３００．００元，均为发行社会公众股溢价所得。

６）利润总额比上年同期增长了５１．２３％，主要系由于公司４月份向社会公众发行了４１７０万股Ａ股。募集到人民币１６，２６３万元，从而大大减少了财务费用，降低了资金成本所致。

７）由于我公司１９９５年被评为“海南省科技进步优秀企业”，根据海南地方税务局征收管理局文件琼地税字「１９９６」００１号文规定，我公司可于１９９６－１９９８年度继续享受所得税减半征收的优惠政策，即适用７．５％的所得税率。

二、经营情况的回顾与展望

１、上半年经营情况回顾

上半年，公司成功发行了４１７０万股Ａ股，募集资金１。４８亿元人民币（已扣除发行费用），从而为公司扩展经营业务提供了资金保障，并大大降低了资金成本。公司利用所募资金购置了２．８万吨级散货船“金盛”轮，投资人民币５７３４．５２万元，该轮已于４月份投入营运，效益可观，为公司增加货运量、提高运输收入创造了有利条件。同时投资约２５００万元人民币建设海口船舶燃料抓内部管理，取得一定成效。１９９６年上半年，货运量达１３５．５８万吨，主营收入达７８９０．２８万元，税后利润达２０２２．８０万元，税后利润完成全年计划的５７．１％，基本实现了时间过半，利润过半的目标。

２、下半年展望

根据待业特性，下半年属运输旺季。为了确保完成并尽力超额完成盈利预测，公司将认真贯彻落实“抓管理、增收入、压成本”的经营方针，主要从以下几方面着手：

（１）在巩固现有马村电煤、石碌铁矿二大市场的基础上，积极拓展石油、化肥二大新的货源，发挥规模优势、适时开辟近洋航线。积极承揽海南新兴工业建设和生产所需的货物运输，实现煤炭、铁矿、石油、化肥多品种的运输结构；沿海、近洋大范围营运。

（２）努力经营燃油配送业务，创造新的利润增长点。公司控股的海南国盛石油有限公司马村油库于７月份投产试营运，从而填补了海南无燃料油供应（重油）的空白，并于３月２４日被海南省政府批准为“海南省燃料油配送中心”，在全国率先探索燃料油的流通体制，承担着国家公配给海南省的燃料油供应的主渠道，为公司创造可观的效益。

（３）强化内部管理，实行以部门为单位的目标管理方案，以个人为单位的岗位责任制，层层落实目标责任，并坚持年度考核与个人分配挂钩的原则。同时，精简机构，控制成本和费用开支，采取有力措施压缩应收帐款数额，为公司的经营创造良好的资金条件，从而使公司充分适应竞争日益激烈的市场经济环境。

三、重大事项的说明

１、经中国证券监督管理委员会证监发审字（１９９６）１８号文批准，公司中４１７０万股Ａ股于１９９６年４月１１日在上海证券交易所上网发行成功，并于１９９６年５月３日在上海证券交易所挂牌交易。此次发行股份不向内部职人工发售。

２、１９９６年２月１５日，公司与ＳＩＬＶＥＲＹＵＮＡＶＩＧＡＴＩＯＮＩＮＣ．签订购船合同，购置２．８万吨级散货船一艘，船名为“金盛”轮。该轮耗资人民币５７３４。５２万元已于４月份正式投入营运。

３、１９９６年６月２１日在公司五楼会议室召开了临时股东大会，选举产生第二届董事会和监事会，并修改了公司章程的部分条款。第二届董事会董事成员为黎文范、钱维扬、王大雄、丁柄霖、杨大庆、孙兰生、钱道云、高德仁。第二届监事会监事成员为汤秋瑾、曹鹏高、吴清平、苏永照、许勇斌（职工代表）。

新产生的第二届董事会和监事会分别召开了第一次会议。董事会会选举黎文范同志为董事长，并兼任公司总经理。监事会会议选举汤秋瑾同志为监事会召集人。

４、１９９６年３月２４日，经海南省政府批准，公司控股的海南国盛石油有限公司成立了海南省燃料油配送中心，承担着国家分配给海南省的燃料油国内资源的组织调进任务。

５、本报告期内无重大诉讼及促裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

１、经中国证券监督管理委员会〔证监发审字（１９９６）１８号文的批准，我公司于１９９６年４月１１日在上交所上网发行了４１７０万股Ａ股，公司股本总额由原先的１２５００万元增至１６６７０万元，股权结构亦发生相应变化，新增了流通股人４１７０万股。

２、股权结构情况

股份单位：股面值：每股１．００元截止１９９６年６月３０日

    股份类别              ９５年未数          本期增减         期未数

一、尚未流通股份

    １、发起人股分         92,500,000                         92,500,000

    ２、法人股              7,500,000                          7,500,000

    ３、内部职工股         25,000,000                         25,000,000

    尚未流通股份合计      125,000,000                        125,000,000

    二、已流股份

    Ａ股                                     41,700,000       41,700,000

    已流通股份合计                                            41,700,000

    三、股份总数          125,000,000        41,700,000      166,700,000

３、公司中前十名股东持股情况

截止１９９６年６月３０日

              名称                        持股量（万股）      所占比例（％）

    （１）广州海运（集团）公司              7050                42.29

    （２）海南省电力公司                     700                 4.20

    （３）海口港集团公司中                   700                 4.20

    （４）交通银行海南分行                   400                 2.40

    （５）招商银行                           400                 2.40

    （６）泰和                                60                 0.36

    （７）海南中兴联合投资公司                50                 0.30

    （８）海南省糖烟酒股份有限公司            50                 0.30

    （９）海南省农垦第一物资供销公司          50                 0.30

    （１０）海南省船舶引航总公司              50                 0.30

五、股东大会简介

１、公司１９９５年度股东大会于１９９６年５月６日在海南省海口市华侨新村一号楼五楼会议室召开，到会股东代表股份１０３７６．０５万股，占公司截止１９９５年１２月３１总股本的８３．０１％，符合《公司法》与公司章程规定的比例。经大会审议，表决通过如下决议：

（１）审议并通《公司董事会一九九五年工作执行情况及一九九六年经营计划的报告》；

（２）审议并通进《公司一九九五年度财务决算及一九九六年财务预算的报告》；

（３）审议通过《公司一九九五年度利润分配及分红派息方案》。

公司１９９５年度实现税后利润２３２４．４１万元，分别提取１０％的法定公积金２３２．４４万元和１０％的法定公益金２３２．４４万元，加上１９９４年末未分配利润９６９．２７万元，可供股东分配利润为２８２８．８１万元，此次每１０股派发２．１０元（含税）的现金红利，剩余利润２０３．８１万元作为未分配利润转入下年度。

此次派付对象为截止一九九五年十二月三十一日在册的所有股东。

（４）审议并通过《公司一九九五年度监事会工作报告》。

２、１９９６年６月２１日在公司五楼会议室召开了临时股东大会，到会股东４２人，代表股份１０８３０．７１万股，占股份总额的６４．９７％，达到《公司法》与公司章程规定的法定比例，会议形成如下决议：

（１）选举产生第二届董事会。董事会成员黎文范、钱维扬、王大雄、杨大庆、丁柄霖、孙兰生、钱道云、高德仁。任期三年，连选可以连任。

（２）选举产生第二届监事会。监事会成员汤秋瑾、曹鹏高、吴清平、黄永照、许勇斌。其中许勇斌由公司职工代表大会选举进入第二届监事会。监事任期三年，连选可以连任。

（３）审议通过《董事会关开修改公司章程部分条款的议案》。

由于公司于１９９６年４月１１日发行了４１７０万股社会公众股，使股本及股本结构均发生了相应变化，股本总额由１２５００万元增至１６６７０万元，所以此次修改章程即将涉及到股本及股本结构的有关条款作相应变动。

另外，根据《公司法》将章程第四十七条的“监事会主席”改为“监事会召集人”。

（４）审议通过《股东大会工作条例》、《董事会工作条例》及《信息披露实施细则》。

六、备查文件

１、载有董事长亲笔签名的中期报告原本；

２、海南海盛船务实业股份有限公司招股说明书及概要；

３、海南海盛船务实业股份有限公司股票上市公告书；

４、海南海盛船务实业股份有限公司第四次股东大会（一九九五年度）及一九九六年度临时股东大会会议决议会议记录；

５、海南海盛船务实业股份有限公司一九九六年上半年完整的财务报表。

海南海盛船务实业股份有限公司

董事长（签字）：黎文范

一九九六年八月