中天财经

说明

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九六年中期报告，公司董事会愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。

大连北大车行股份有限公司董事会

一、中期报告正文

（一）财务报告（未经审计）

１、简化资产负债表

１９９６年６月３０日金额单位：元

    项目                      年初数                     期末数

                     （母公司）    （合并）     （母公司）    （合并）

    流动资产        36504489.63   17503569.72   41364548.48  189492647.92

    长期投资       161369729.06    3920000.00  157419686.87    3920000.00

    固定资产净值    27311915.80   77363057.92   27416271.66   80933354.71

    在建工程        10448579.41   14739450.73   17545365.58   18219555.93

    无形及递延资产   1611772.41   11712696.79    1525831.51   10912485.54

    其他长期资产

    资产总计       237246486.31  282770275.16  245271704.10  303478014.10

    流动负债        44737963.61   89737428.08   40121492.47   97592814.53

    长期负债

    负债合计        44737963.61   89737428.08   40121492.47   97592814.53

    少数股东权益

    股东权益       192508522.70  192508522.70  205150211.63  205150211.63

    股本           105453737.00  105453737.00  105453737.00  105453737.00

    资本公积        43575230.70    4357523.70   43575230.70   43575230.70

    盈余公积        43366560.07   43366560.07   43366560.07   43366560.07

    未分配利润        112994.93     112994.93   12754683.86   12754686.86

    负债及权益合计 237246486.31  282770276.16  245271707.10  303478014.10

２、简化损益表

    项目                    上年同期               １９９６年１－６月

                      母公司        合并        母公司             合并

    主营业务收入                109684022.62                     88016542.31

    主营业务利润   -1297236.74   22778725.72   -2257901.70      121942288.33

    其他业务利润                                                    32776.92

    投资收益       18438317.17                 14899590.63         832156.78

    营业外收支净额                   9858.37                        41190.23

    利润总额       17141080.43   22788584.09   12641688.93       13100412.26

    应交所得税                    5657143.93                       532384.74

    少数股东损益                    -9640.27                       -73661.41

    净利润          1714080.43   17141080.43   12341688.93       12641688.93

３、财务指标

                            １９９６年上半年      上年同期数

    （１）每股收益                0.12元            0.24元

    （２）净资产收益率            6.16%             8.85%

    （３）每股净资产              1.95元            2.76元

４、财务报表附注

（１）本报告期主要会计政策除固定资产房屋类的折旧年限由２０年变为３０年外，其他无变化。

    （２）应收帐款              ２０２１７１５５．７９元

    其中：１年以内              ２５５１２９１９．６３元

          １－２年                ３２６８１６０．１５元

          ２－３年                  ３６５５７６．００元

          ３年以上                    ７０５００．００元

    （３）其他应收款            ３３４３４１２３．５０元

    其中：１年以内              １８０８４０００．７３元

          １－２年              １２３５１７４２．９５元

          ２－３年                ２８９４７６０．５２元

          ３年以上                  １０３６１９．３０元

    （４）长期投资                ３９２００００．００元

    其中股权投资                  ３９２００００．００元

    （５）股本                １０５４５３７３７．００元

    （６）资本公积              ４３５７５２３０．７０元

    本期无变动

    （７）盈余公积              ４３３６６５６０．０７元

    本期无变动

    （８）未分配利润            １２７５４６８３．８６元

    其中：年初未分配利润            １１２９９４．９３元

          本期实现净利润        １２６４１６８８．９３元

    （９）投资收益                  ８３２１５６．７８元

    其中：股票投资收益              ８３２１５６．７８元

（二）经营情况的回顾与展望

１、上半年经营情况回顾

上半年公司继续坚持以经济效益为中心向展业要效益，向管理要效益的总体经营方针，以求通过扩展高利行业出效益，通过加强企业管理出效益。主要采取了以下措施：

（１）在公司及公司全资附属企业、控股企业范围内：继续贯彻“顺关系、建章制、控费用、促销售、压应收、堵跑漏”十八字方针，进一步理顺公司车轮子、海阀子、房地产三大行业的协调发展关系。

（２）发挥内部审计部门的反映、监督职能，加强内部审计工作。

（３）新增小轿车销售业务，拓展经营范围。

（４）在本市增设汽车配件销售网点，增强公司配件经销业辐射全大连市的能力。

（５）在房地产行业强化物业管理，拓展装饰装修业务。

但是，由于大连市汽车修配和配件经销业竞争日益激烈，加之公司水产养殖业上半年生产费用和投入较大，以及公司经营的季节性原因，导致公司上半年营业收入和净利润分别比去年同期下降１９．７５％和２６．２５％，１９９６年上半年公司实现营业收入８８０１６５４２．３１元，实现净利润１２６４１６８８．９３。

２、下半年展望

下半年公司的工作重点将继续放在现有企业的管理和高利行业的扩展上，主要做好以下四项工作：

（１）进一步扩大公司汽车修配业的规模和获力能力，筹建二至三家连锁汽车修配厂。

（２）扩大海产品的深加工和冷藏能力，进一步增强海产养殖业养殖、贮存、深加工一条龙经营的优势。

（３）加快现有商品房建设速度，强化已竣工房产的销售和物业管理，抓住机遇，拓展地产开发市场。

（４）挖掘企业内部潜力，合理使用资金，向管理要效益。

（三）重大事件说明

１、公司股利分配情况

根据公司１９９５年度股东大会决议，公司以对全体股东每１０股派发现金红利２．５０元（含税）的方式实施了１９９５年度红利分配，股权登记日为１９９６年７月１９日，除息日为７月２２日，扣除个人所得税，社会公众每股红利为０．２１８元，交易时间为１９９６年７月２９日至８月２３日。

２、本报告期公司无重大诉讼、仲裁事件。

（四）发行在外股票的变动和股权结构的变化

１、本报告期内公司股票无变动，股权结构未发生变化。

２、股权结构情况

单位：股每股面值１元（人民币）

           股份类别                ９６年６月末股本情况         比例（％）

（１）尚未流通股份

          发起人法人股                   53897102                  51.1

          社会法人股                     23339355                  22.1

    （２）已流通股份

          Ａ股                           28217280                  26.8

    （３）股份合计                      105453737                 100

３、主要股东持股情况

          股东名称                       持股数（股）      比例（％）

    大连北大企业集团公司                  52076633           49.38

    沈阳万众企业股份有限公司               3689355            3.05

    深圳万科企业股份有限公司               2250000            2.13

    大连汽车工业贸易集团公司               1820469            1.73

    深圳永兴工贸公司                       1500000            1.42

    深圳康佳电子（集团）股份有限公司       1500000            1.42

    沈阳市信托投资公司                     1500000            1.42

    深圳新产业投资股份有限公司             1500000            1.42

    深圳蓝天基金管理公司                   1500000            1.42

    深圳中农信托投资实业公司               1500000            1.42

（五）股东大会简介

本公司于１９９６年５月２７日上午在大连轿车修配厂二楼会议室召开大连北大车行股份有限公司１９９５年度股东大会，参加本次股东大会的股东及股东委托人共２２人，代表５７６９５３４６股股份，占公司总股本的５４．７％。

大会以书面表决的方式审议通过了如下决议：

１、公司董事会１９９５年度工作报告。

２、公司监事会１９９５年度工作报告。

３、公司１９９５年度财务决算报告。

４、公司１９９６年度财务预算报告。

５、关于公司１９９５年度利润及红利分配方案的决议：公司１９９５年实现净利润４２２９３２９０．７６元，提取１０％的法定公积金４２２９３２９．０８元，提取１０％的公益金４２２９３２９．０８元，提取任意盈余公积金７５０００００．００元，加上年未分配利润１４１７９６．５８元，可供股东分配利润合计２６４７６４２９．１８元，向全体股东每１０股派发现金红利２．５０元（含税），共计２６３６３４３４．２５元，其余１１２９９４．９３元转下年度未分配利润。

６、关于增补侯其财先生、郑全伏女士为公司第三届董事会成员的决议。

７、关于修改公司章程的决议。

８、通过公司董事会拟定的新的融资方案的决议。

本次股东大会业经大连市公证处公证。

二、备查文件

１、公司董事长、总经理李传鸿先生亲笔签名的中期报告原本。

２、公司１９９５年年度报告

３、修改后公司章程

４、公司１９９５年度股东大会全部资料

以上文件全部备置于公司董事会秘书处

大连北大车行股份有限公司董事会秘书处

联系人：董事会秘书郭颖利

大连北大车行股份有限公司董事会

一九九六年八月二十八日