山东鲁抗医药股份有限公司一九九七年度中期报告
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称公司）按照《公司法》以及有关法规的规定，公布一九九七年度中期报告，公司董事会认为本报告所载资料不存在重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性负一切责任。本报告内容由公司董事会负责解释。 山东鲁抗医药股份有限公司董事会 一、财务报告（未经审计） １、财务报表 （１）简化的资产负债表 单位：元 项 目 ９６年１２月３１日 ９７年６月３０日 流动资产 352634846.04 513768924.20 长期投资 3551052.00 3442620.00 固定资产 420536759.01 739669793.14 无形及递延资产 11322133.33 14372450.84 资产总计 788044790.38 1271253788.18 负债及股东权益 流动负债 250524174.11 238232700.91 长期负债 135671331.30 154431331.30 负债合计 386195505.41 392664032.21 股东权益： 股本 218650000.00 298650000.00 资本公积 22754833.12 444216659.12 盈余公积 85814301.74 85814301.74 其中：公益金 12136119.66 12136119.66 未分配利润 74630105.11 49908795.11 股东权益合计 401849284.97 878589755.97 负债及股东权益合计 788044790.38 1271253788.18 （２）简化的损益表 单位：元 项 目 １９９７年１－６月 主营业务收入 340114900.11 主营业务利润 32892053.74 其他业务利润 1200936.49 投资收益 -108432.00 营业外收支净额 7202082.95 利润总额 41186641.18 所得税 6177996.18 净利润 35008645.00 （３）财务指标 截止１９９７年６月３０日的主要财务指标为： ａ、净资产收益率 ３．９８％ ｂ、每股净资产 ２．９４元 ｃ、每股净收益 ０．１１７元 每股净资产，每股净收益系按总股本２９８６５００００股计算，公司发行利息收入５１２２５３１．２６元，其中无效申购利息５０３９３７１．２６元本期转入营业外收入，剔除后，公司的主要财务指标为： ａ、净资产收益率 ３．５０％ ｂ、每股净资产 ２．９３元 ｃ、每股净收益 ０．１０３元 ２、财务报表附注 （１）本期财务报告所采用的会计政策与会计方法和１９９６年度所采用的会计政策和会计方法相互一致。 （２）关联企业交易： 关联企业名称：山东鲁抗医药企业集团公司 法定代表人：章建辉 与本公司的关系：系本公司的控股公司 关联交易： Ａ．截止１９９７年６月３０日支付集团公司委托加工费３７８１０８０元。 Ｂ．截止１９９７年６月３０日支储集团公司医疗保健，员工就餐等服务费２９８０８０５．７５元。 Ｃ．截止１９９７年６月３０日收取鲁抗集团公司热电动工服务费１９９１７４６．５４元。 （３）货币资金５２８５７９８５．７０元，比年初２６２５４０５．２６元增加５０２３２５８０．４４元，其原因系发行股票募集资金结余。 （４）应收帐款 截止１９９７年６月３０日应收帐款帐龄情况分析： 帐 龄 金额（元） 占总金额的比例（％） 一年以内 165529854.48 95.29 一年至二年 5554484.21 3.20 二年至三年 961766.35 0.55 三年以上 1660299.92 0.96 合 计 173706404.96 100.00 截止１９９７年６月３０日应收帐款余额１７３７０６４０４．９６元，比年初１０４４５７２６７．１３元增加６９２４９１３７．８３元，其原因主要是扩大销售网点销售增长，系在销售发货、回收货款循环过程中的暂欠，公司应收帐款均系应收的销货额，不存在５％以上股东及关联企业欠款。三年以上应收帐款债务人均存在并继续经营，且与本公司始终保持正常的业务往来。 （５）其他应收款 截止１９９７年６月３０日其他应收款帐龄情况分析 帐 龄 金额（元） 占总额的比例（％） 一年以内 62974617.49 89.23 一年至二年 5082049.34 7.20 二年至三年 2517634.54 3.57 合 计 70574301.37 100.00 截止１９９７年６月３０日其他应收款余额７０５７４３０１．３７元，比年初２０２５０５０４．２５元增加５０３２３７９７．１２元，其主要原因： Ａ、待收产品出口退税９２８５３８４．３８元。 （６）无形资产及递延资产 Ａ、无形资产 种 类 原值（元） 已摊金额 期末余额 剩余摊销年限 土地使用权 11360000 151466.66 11208533.34 49.33年 Ｂ、递延资产 种 类 原值（元） 已摊金额 期末余额 剩余摊销年限 青霉素菌种 3163917.50 3163917.50 3 待正式投产后，三年内摊销。 （７）在建工程 在建工程较年初发增加：３２８３９２６５４．７６元，其中： Ａ、千种青霉素系列工程支出３０９６３２６５４．７６元，完成计划４１．５３％； Ｂ、头孢Ｃ“双加”工程支出１２１２６７７９．１８元，完成计划的１６．６２％； Ｃ、其他工程支出６６３３２２０．８２元。 （８）资本公积 截止１９９７年６月３０日增加金额４２１４６１８２６．００元，其中： ａ、转入发行股票溢价收入４２４００００００．００元。 ｂ、发行股票有效申购利息收入８３１６０．００元。 ｃ、捐赠设备收入１６７６６．００元。 ｄ、支付上市发行前期费用２６３８１００．００元。 （９）投资收益 截止１９９７年１－６月份，投资收益负１０８４３２．００元，其原因是：调整１９９６年国库券利息重复计算部分。 （１０）营业外收入 截止１９９７年１－６月份，营业外收入增加７６９５８２８．３４元，其主要原因是：公司发行收入中无效申购利息５０３９３７１．２６元本期转入营业外收入。 二、上半年经营情况回顾与展望 （一）、上半年经营情况回顾 上半年，公司面对全国药品市场价格竞争激烈，减利因素增大的严竣形势，依靠技术进步挖掘内部潜力，调整产品结构，加快重点技改项目的实施。以灵活的价格政策促进产品销售，让利不让市场，不断扩大产品的市场占有率。上半年，化学原料药完成４７５．０６９吨，为年计划的６０．９％、比去年同期提高２９．８％；针剂产量完成２．７９８亿支。为年计划的４８．２％、比去年同期提高１１．８％；片剂产量完成５．３４５亿片，为年计划的４９．５％、比去年同期提高１７．５％；完成销售收入３４０１１万元，为年计划的４５．３５％、比去年同期提高１５．１２％；实现利润４１１９万元，为年计划的３４．３２５％，比去年同期提高１３．４５％。公司在全国重点医药企业中工业总产值、销售收入，实现利润分别居第１１、７、４位。公司上半年重点做了以下工作： １、积极转变思想观念，加快公司适应市场变化的步伐，公司围绕着市场和效益，在品种的安排和生产上，成功地实现了“总量突破”与“个别调整”的结合，使生产成本有了大幅下降，公司产品质量稳定提高率保持了１００％，国家各级监督机关监督性抽查合格率保持了１００％。 ２、公司加快对引进新技术的消化和吸收，使工艺不断优化，成本不断降低，公司８８个重点考核的技经指标中，计划完成率为９２．５％，６３项指标创历史最好水平，占可比指标的７８．２５％，从量新的全国同品种交流情况看，４个原料药品种共有２２项指标居全国首位。上增年可比产品成本降低率为１２．１８％，可比成本降低额为４７３０万元。 ３、开辟销售新途径，扩大市场占有率，公司在全国招聘地区销售代表形成了销售代理网，新产品的销售取得了很大成效，产销率达到了１００％，上半年出口总额达５５０万美元。 （二）、下半年工作重点和措施： １、进一步转变思想观念、加大深化改革的力度，本着“精干、高效”的原则，提高管理人员的素质和工作效率。 ２、大力开拓新产品市场，积极探索新产品的营销方式，加快开拓农用，善用抗生素市场，半合抗等新产品的推销力度，力争全年创汇１５００万美元。 ３、加大货款回笼力度，做好清欠工作。力争将流动资金的占用降到最低限额。 ４、抓好新工艺等六大技术革新项目的消化、吸收工作、力争使青霉素、螺旋霉素、７－ＡＣＡ的成本有较大幅度的降低，切实做好节能降耗工作，确保全年万元产值综合能耗降低５％。 ５、加快重点工程建设，努力培植新的经济增长点，正在建设的两大重点工程的六个子项工程，加快施工进度，制剂大楼年底以前国产线部分要实现投产，动力系统两台２０吨锅炉年底前完成土建部分，明年初具备安装条件：７－ＡＣＡ争取明年上半年建成投资：头孢Ｃ锌盐的发酵和提炼部分的主体厂房要争取年度以前完成土建主体工程。 三、重大事件的说明 １、一九九七年一月二十三日，经中国证监发字（１９９７）２６．２７号文批准同意，公司利用上交所交易系统，采用上网定价方式公开发行Ａ股８０００万股，发行价格６．３０元／股，共募集资金４．８８亿元，全部投入国家“九五”重点工程“千吨”青霉素系列项目，招股说明书于九七年一月二十日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。 ２、公司８０００万Ａ股发行后，于一九九七年二月二十四日按规定在山东省工商局办理了注册资本变更手续，将公司原注册资本２１８６５万元，变更为２９８６５万元。 ３、一九九七年二月二十六日，经上交所上证上（９７）字第００７号文批准同意，公司８０００万Ａ股在上交所挂牌上市，原内部职工股４１６１．３８万股自本次新股发行之日起，期满三年后方可上市流通。上市公告书于九七年二月二十二日刊登了《中国证券报》、《上海证券报》。 ４、一九九七年四月二十八日公司九六年度股东大会在公司驻地召开，圆满地完成了大会规定的会议议程（会议内容见股东大会简介）。 ５、经公司九六年度股东大会批准同意，聘请烟台会计师事务所为公司财务审计单位。 ６、上半年，公司生产经营因减利润因素增大，产品销价降低减少利润７２５４万元，通过内部技术挖潜增效，降低产品成本，共弥补降价损失近４７３０万元，上半年实际损失利润２５２４万元。 ７、公司新产品“鲁抗牌”盐霉素在同行业众多产品中脱颖而出。上半年荣获９７年全国饲料添加剂展销订货会暨第五届全国饲料添加剂学术交流会优质产品奖，被中国动物保健品协会评为推荐产品。 ８、公司上半年顺利通过中国质量管理协会ＩＳＯ９００１质量认证体系监督性审核，产品质量稳定提高率保持了１００％，国家各级监督性机关监督性抽查合格率保持在１００％的水平。 ９、公司开工的国家重点工程“千吨”青霉素项目建设速度正常，其中：（１）半合成青霉素系列工程根据设计规模，对６ＡＰＡ、氨苄三水酸两个品种进行填平补齐，于３月底全部完成改造并达到设计能力，（２）制剂系列工程进展顺利，主体工程制剂大楼已经完成、电器、仪表的订货陆续到货，安装工作也正在交叉进行。预计９７年底可试车调试，９８年初可投入大生产，制剂系列工程投资概算为１．６亿元，投产后，年产粉针４亿支、片剂６亿片、胶囊４亿粒，将为公司年增加销售收入５．１亿元。 １０、公司重点技改项目“双加工程”，制剂部分设备已开始实施安装，头孢菌素原料药车间已开工建设，配套公用系列工程建设工作已全面展开。 １１、公司重点技改项目，青霉素工艺改造工程开工建设，该项目计划投资１７００万元，主要引进美国先进设备ＰＯＤ机，用于提高青霉素产品质量，降低生产成本，预计９月底将试车投产，年新增利润７００多万元。 １２、公司投资６６７万元对原青霉素生产发酵设备进行更新改造，提高青霉素发酵水平。加大青霉素产量，增加销售收入近８００万元。 １３、公司募集资金使用情况 发行Ａ股募集资金４．８８亿元： 其中，ａ、投入千吨青霉素系列项目３０９６３２６５４．７６元； ｂ、暂时参与生产周转资金１．３亿元； ｃ、结余货币资金４８３６７３４５．２４元。 １４、按照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委５月２１日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》的要求，公司经自查，没有从事任何违反规定的事项。公司今后如果从事股票投资，将严格遵守国家有关政府、法规和本公司章程规定。 １５、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项，无对外提供担保。 四、发行在外股票的变动和股权结构的变化 （１）股权结构情况 １９９７年６月３０日 数量单位：万股 每股面值：１元 期初数 本次变动增减（＋、－） 期末数 配股 送股 公积金转股 发行Ａ股 小计 一、尚未流通股份 １、发起人股份 其中： 国家拥有股份 11916.45 11916.45 境内法人持有股份 外资法人持有股份 5787.17 5787.17 其他 ２、募集法人股 ３、内部职工股 4161.38 4161.38 ４、绩优股或其他 尚未流通股份合计 21865.00 21865.00 二、已流通股份 １、境内上市的 人民币普通股 8000 8000 8000.00 ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 已流通股份合计 8000 8000 8000.00 三、股份总数 21865.00 8000 8000 29865.00 （２）主要股东持股情况 １９９７年６月３０日 股东名称 持股数 占总股本（％） （１）山东鲁抗医药企业集团公司（国家股） 119164500 39.90 （２）香港中国置业（控股）有限公司（外资股） 57871700 19.38 （３）中京泰 970300 0.32 （４）厦门华正 800000 0.27 （５）谷爱俊 709992 0.24 （６）李淑贞 606000 0.20 （７）河北农行 523037 0.18 （８）樊东生 500000 0.17 （９）山东国信 430000 0.14 （１０）悦誉实业 381703 0.13 五、股东大会简介 １、公司九六年度股东大会于１９９７年４月２８日在山东省济宁市太白楼西路１７３号鲁抗公司召开，参加会议的股东代表５８人，代表股份１８４９０．６５万股，占总股本的６１．９％。大会由公司董事长章建辉先生主持，根据《公司法》的有关规定，经大会审议批准，表决通过了决议如下： 一、审议通过了《公司董事会１９９６年度工作总结和１９９７年度工作报告》，１９９６年，公司各项经济指标均创历史同期最好水平，全年完成营业收入５９７５１．９０万元，比上年增长２２．６％；实现税后利润８５７１．７１万元。比上年增长２９％；每股净资产１．８４元，比上年增长２３．５％。１９９７年，公司计划完成营业收入７６０１１．００万元，税后利润１０３１０．６７万元。 二、审议通过了《公司１９９６年度监事会工作报告》。 三、审议通过了《公司１９９６年度财务决算及１９９７年度财务预算报告》。 四、审议通过了公司１９９６年度利润分配方案。公司１９９６年度实现税后利润８５７１７１４５．５８元，分别提取１０％的公积金８５７１７１４．５６元，加上１９９５年度未分配利润１９９２２４４２．４９元，１９９６年度可供股东分配利润７４６３０１５０．１１元，按每１０股派发现金红利２元（含税）的比例分配。结合分红基金１４９００１５０．１１元。留待下年度分配。 五、审议通过了１９９７年公司申请发行公司债券的议案。 六、审议通过了１９９８年公司申请发行Ｂ股股票的议案。 七、审议通过了公司聘请烟台会计师事务所为公司审计单位的议案。 八、审议通过了《公司章程修正案》。 ２、本次会议议事程序和大会决议均经济宁市第二公证处公证。根据上市公司有关信息披露和股东会会议资料审核备案的有关规定。会后，公司已将完整的一九九六年度股东会会议资料及决议文本按规定要求，上报中国证监会、省证管办、国家医药局、上交所备案，并将大会会议公告和分红派息公告于一九九七年四月二十九日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》向社会进行了信息坡露。 六、备查文件 １、载有公司董事长亲笔签名的中期报告原件。 载有公司董事长签名的１９９６年度报告。 ２、公司１９９７年度中期财务报告原件。 ３、１９９６年度股东大会文件。 ４、公司招股说明书。 ５、公司股票上市公告书。 ６、公司修改后的章程。 查阅地址：山东省济宁市太白楼西路１７３号 本公司证券部 联系电话：（０５３７）２２７８５７２；２２１３９６１转５７４ 传真： （０５３７）２２７８５７２ 山东鲁抗医药股份有限公司 一九九七年八月十八日 |
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