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重要提示

公司董事会认为本报告所载资料不存在重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整和公正予以保证，并承担连带责任。本报告由公司董事会负责解释。

天津中储商贸股份有限公司董事会

一、财务报告(未经审计)

(一)财务报表

1、简化的资产负债表

编制单位：天津中储商贸股份有限公司　　1997年6月30日

金额单位：元

             项目                  1997年6月30日      1996年12月31日

    流动资产                        169462739          122263671

    长期投资                           677294             677294

    固定资产净值                     53065516           50224414

    在建工程                           280579            1501246

    无形资产                           724770             724770

    递延资产                           966927                  0

    资产总计                        225177825          175391395

    负债及股东权益

    流动负债                         76641144          110258658

    长期负债                          5157186            4956668

    负债合计                         81798330          115215326

    股本                             56793000           32630000

    资本公积                         72713335           17573335

    盈余公积                          3490457            3490457

    其中：公益金                       997273             997273

    未分配利润                       10382703            6482277

    股东权益合计                    143379495           60176069

    负债及股东权益总计              225177825          175391395

2、简化的损益表

编制单位：天津中储商贸股份有限公司　　　1997年6月30日　　　金额单位：元

     项   目            97年1月至6月       1996年1月至6月

    主营业务收入          305236955      242738724

    主营业务利润            7104951        5863594

    其他业务利润             330958         715732

    投资收益                2914116          27000

    营业外收支净额           312829         -15791

    利润总额               10662854        6590535

    所得税                  1599428        2174876

    净利润                  9063426        4415659

    (二)、主要财务指标：

    每股收益                      0.16元

    净资产收益率                  6.33%

    每股净资产                    2.52元

每股收益、每股净资产按送股后的总股本5679.3万股全面摊薄计算。

(三)、财务报表附注：

1、根据天津市财政局财企—(1997)37号文批复，从1997年1月1日起，公司所得税执行财政返还政策，实际　税赋为15%。除此之外，本期财务报告所采用的会计政策及会计方法和1996年度财务报告所采用的会计政策和会计方法相一致。

    2、短期投资：     1060000

    其中：债券投资      60000

    其他投资          1000000

    3、应收帐款      11891570

    帐龄在二年以内    7352788

    帐龄在二年以上    5556782

    4、其他应收款    25299126

    帐龄在二年以内   22851353

    帐龄在二年以上    2447773

    5、长期投资        677294

    其中：债券投资     523994

    股权投资           153300

6、流动资产较年初增加47199068元，主要是由于预付鞍钢包钢、邯钢、首钢等各大钢厂货款增加34174294元。货币资金增加14159663元。应收帐款较年初减少14926858元等，致使流动资产增加。

7、固定资产净值53965516。较期初增加3287536系97年组建新港车队所增加的固定资产。

8、流动负债较年初减少33617514元。主要是本期减少应付帐款22209651 元和预收帐款15893786元。

9、股本56793000，较年初增加24163000，其中：19000000 系发行流通股股票所增股本。5163000系根据1996年度股东大会的分配方案以原股本5163万股为基数，用利润每 10股送1股所致。

10、资本公积72713335，较年初增加55140000，系发行流通股溢价部分所增加的资本公积。

11、未分配利润10382703，较年初增加3900426，原因是以5163万元股本为基数，根据1996年度股东大会确定的分配方案，用未分配利润每10股送 1 股，使未分配利润减少5163000元，本期增加净利润9063426元。

12、投资收益2914116元，为长期投资收益和短期投资收益！长期投资收益14116元为国库券利息收入，短期投资收益2900000元为股票投资收益。

13、公司与邯郸钢铁厂联营组建的天津邯钢津储工贸联营公司因联营期满已停业，公司将以代销的方式与其继续合作。　

14、关联企业及关联交易：无

二、经营情况的回顾与展望

(一)上半年经营情况回顾

1、上半年，公司主营业务收入为30523.7万元，比去年同期增长25.7%，完成年计划的50.5%；税后利润完成906.3万元，比去年同期增长105.3%，完成年计划的59.2%。

2、公司注重加强经营管理和优质服务以及与宝钢、鞍钢、包钢、本钢等各大钢厂的合作关系，建立激励机制，千方百计发展客户。充分发挥职工的积极性，实现了上半年吞吐量232万吨，安全生产无事故，为公司完成上半年工作任务打下了良好的基础。

3、根据公司的发展计划，完成了新港运输车队的组建工作，车队已于7月1 日起正式运营，构成了公司新的经济增长点。

4、根据公司97年工作计划，采取有效措施控制费用增长，挖掘内部潜力，取得了良好的效果。

5、积极争取政策，努力为企业创造好的外部环境。

(二)下半年经营计划

1、为了保证公司1997年度各项经济指标的全面完成，将继续加强经营管理，集中精力开拓货源，提高服务水平，降低各项费用，保障安全生产。

2、继续转换经营机制，加快人事、用工及分配制度改革步伐，力争取得实质性进展。

　3、公司将继续做好物资配送中心及钢材交易市场的筹建工作，确保年内建成开业。

三、重大事项说明

1、公司(中储股份)股票于1997年1月21日在上海证券交易所挂牌上市，从而使公司成为国内贸易部直属公司控股的首家上市公司，标志着公司的发展进入一个新阶段。

2、1997年5月30日，公司第二次股东大会通过了《关于调整投资项目的议案》，根据形势变化对募集资金的用途适当做了调整，于1997年5月31 日在上海证券报第六版予以公告。截止目前，新港运输车队已组建完成，并于7月1 日起正式运营，该项目已到位资金620万元；补充流动资金的1451万元也已到位；配送中心及收购汇辰公司中方股权项目因有关方面正在办理审批手续，预计在下半年开始实施。尚未投入使用的募集资金，部分在物资经营中临时周转，部分表现为货币资金。

3、按照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》的要求，公司经自查，没有从事任何违反规定的事项。

4、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构变化

(一)、股权结构及变动单位：万股

                      1996年            本次变动增减(+-)             1997年

                      12月31日  配股  送股   公积金转股  其他  小计  6月30日

　　1、尚未流通股份

　　①发起人股份 3263 326.3 326.3 3589.3　　其中：国家拥有股份

　　境内法人持有股份    3263         326.3                    326.3   3589.3

　尚未流通股份合计 3263 326.3 326.3 3589.3　　2、已流通股份

①境内上市的人民币

         普通股          190        1900                     2090     2090

　　已流通股份合计       190        1900                     2090     2090

　　3、股份总额         3263         516.3           1900    2416.3   5679.3

说明：其他增加是公司于1997年1月8日创立后入帐的公开发行的境内上市的人民币普通股和公司职工股。

(二)主要股东持股情况(1997年6月30日数)

单位：万股

         股东名称            持股数    占股本比例(%)

    (1)中国物资储运总公司    3589.3       63.20

    (2)爱心礼品                33.066      0.58

    (3)北方国投                24.8665     0.44

    (4)坤宝首饰                21.3987     0.38

    (5)李胜福                  20          0.35

    (6)高丽君                  19.7407     0.35

    (7)潘娜                    17.8758     0.31

    (8)新阳菜场                13.2        0.23

    (9)张英爱                   9.9356     0.17

    (10)金宏                    7.8768     0.14

五、股东大会简介

1、一九九七年一月六日，在天津市金桥饭店会议厅召开了公司创立大会。本次会议由筹委会副主任马须伦主持，出席会议的股东及股东代表15人，合计代表3313.6822 万股股份，占公司股份总额的64.18%，符合法定数额，会议所做决议有效。与会股东对筹委会提交的各项议案进行了充分的讨论，书面表决通过以下决议：

(1)关于公司筹办工作的报告；

(2)关于设立公司的议案；

(3)关于公司股票于上海证券交易所上市的议案；

(4)公司章程。

创立大会选举刘栋、姜超峰、韩铁林、李小晶、杨清福、王学明、赵世俊、郭长山、庄琪为公司首届董事会董事；选举史维溶、周晓红、孟金良、何燕君为公司首届监事会监事。

2、一九九七年五月三十日，在天津市金桥饭店会议厅召开了公司第二次股东大会。本次会议由董事长刘栋主持，出席会议的股东及股东代表12人，合计代表3307.37 万股股份，占公司股份总额的64.06%，符合规定数额。与会股东对董事会提交的各项议案进行了充分的审议，收面表决通过了如下决议：、

(1)公司1996年度财务决算报告和1997年度财务预算报告；

(2)公司1996年度利润分配方案；

(3)公司1997年工作计划和近期发展规划；

(4)关于调整投资项目的议案。

六、备查文件

公司在办公地点备置了完整、齐备的备查文件供股东查阅，备查文件包括：

1、载有公司董事长兼总经理亲笔签名的中期报告原本。

2、报告期内发行新股时的《上市公告书》。

天津中储商贸股份有限公司

一九九七年八月八日