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重要提示

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九七年度中期报告，本公司董事会愿就报告所披露之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。

西藏明珠股份有限公司董事会

一、财务报告

（一）财务报表

１．简化的资产负债表１９９７年６月３０日金额单位：元

    项    目                      合并数                   母公司

                           年初数       期末数        年初数        期末数

    流动资产           117342472.93  109275440.00  158161025.75  150456214.25

    长期投资            51005122.07   66922041.38   75417540.15   92586437.44

    固定资产净值        64753131.40   67980737.20     611670.03    1278140.47

    在建工程            78857375.24   80575133.41   65230820.12   64595604.81

    无形资产及递延资产  32173635.00   31652456.46   30886627.00   30436944.46

    资产总计           344131736.64  356405808.45  330307683.05  339353341.43

    流动负债           108965372.02  119999852.49   98744729.24  103648228.78

    长期负债             3603671.49     701085.79        260.68        242.48

    负债合计           112569043.51  120700938.28   98744989.92  103648471.26

    股本                94900000.00   94900000.00   94900000.00   94900000.00

    资本公积           117568532.21  117568532.21  117568532.21  117568532.21

    盈余公积            18463871.44   18463871.44   18463871.44   18463871.44

    其中：公益金         4508520.59    4508520.59    4508520.59    4508520.59

    未分配利润            630289.48    4772466.52     630289.48    4772466.52

    股东权益合计       231562693.13  235704870.17  231562693.13  235704870.17

    负债及股东权益总计 344131736.64  356405808.45  330307683.05  339353341.43

    ２．简化的损益表                    １９９７年６月份          金额单位：元

    项    目                       合并数                    母公司

                          上年同期数    １－６月    上年同期数    １－６月

                                         累计数                    累计数

    主营业务收入          22861810.50  21974208.59

    主营业务利润          12754847.35   4251127.77   5882354.72   -1379948.60

    投资收益               2092540.00    800000.00   8771965.65    6464396.06

    营业外收支净额         -243066.98   -177978.31    -50000.00    -211298.00

    利润总额              14604320.37   4873149.46  14604320.37    4873149.46

    所得税                 2190648.06    730972.42   2190648.06     730972.42

    净利润                12413672.31   4142177.04  12413672.31    4142177.04

３．主要财务指标

    项目                    １９９７年上半年  １９９６年上半年

    １、每股收益（元）            0.044             0.131

    ２、净资产收益率（％）        1.76              5.36

    ３、每股净资产（元）          2.48              2.44

注：财务指标中股本数的计算是以期末数为基数。

（二）、财务报表附注

１、本报告与１９９６年度报告采用的会计政策和会计方法一致，合并报表范围一致。

２、货币资金１９７０９８９０．７３元，较年初减少５９．７％，系各建设项目投入资金增加，相应减少货币资金。

３、应收帐款１７２４８２８．９６元，系应收各旅行社等单位房费、餐费等款项，帐龄分析：

    帐    龄      户数    金额    比例（％）

    １年以内      101  1448751.49    84.00

    １至２年       14   247521.27    14.40

    ２至３年        4    28556.20     1.60

４、预付帐款３５３９４９６６．８４元，较年初增长６２．３％，主要是新增饭店改造预付工程款和购买娱乐健身设施、空调等款荐。

５、其他应收款３３０７７４０３．４５元

    帐    龄      户数    金额    比例（％）

    １年以内       29  20956617.69  63.40

    １至２年       22  11227985.76  33.90

    ２至３年        2    892800.00   2.70

６、长期投资６６９２２０４１．３８元

其中：股票投资２５００００元（聚脂法人股票）

投资债券５０００００元

投资债券５０００００元

联营投资６６１７２０４１．３８元

７、长期负债７０１０８５．７９元，较年初减少８１％，主要是减少了住房周转金。

８、未分配利润４７７２４６６．５２元

        年初留存：  ６３０２８９．４８元

期末增加：４１４２１７７．０４元

９、财务费用３８３９６４．２３元，较上年同期增加７４１９３７２．２９万元，系利息收入减少和新增短期借款利息支出。

１０、利润总额、每股收益、净资产收益率较上年同期下降，主要是各建设项目均处于投入阶段，自有资金存量减少，银行贷款增加，致使财务费用较上年同期大幅度增加；另一方面上半年成都西藏饭店新建大堂工程进行封闭作业，对经营带来了影响，致使利润总额减少。

１１、关联企业及其交易

（１）关联企业

              名    称            注册资金  公司拥有权益  主营业务      地址

                                  （万元）     （％）

    成都西藏饭店                   2000         100     涉外旅游饭店  四川成都

    成都红宫餐饮娱乐发展有限公司     80          90     餐饮娱乐      四川成都

    北海恒峰实业发展公司            458.7        60     餐饮娱乐      广西北海

    西藏珠星通讯器材有限公司         50(万美元)  49     通讯服务      西藏拉萨

    四川美华旅游开发有限公司        600         470     旅游饭店业    四川成都

    四川田力宝实业有限责任公司      500          40     微生物肥      四川什邡

    上海西藏大厦股份有限公司       2000          36.84  综合服务      西藏拉萨

    西蜀经济发展有限责任公司        200          20     商品贸易      四川成都

（２）关联交易

本公司在本报告期内未与以上企业发生关联交易。

二、经营情况的回顾与展望

１、上半年经营情况回顾

１９９７年公司经营面临市场竞争和改造投资两大压力，上半年成都市旅游市场供求失衡的矛盾使旅游企业竞争进入白热化状态，宾馆饭店普遍面临客房出租率和房价同时下降的局面，面对严峻的市场挑战，公司力保主营，加快改造项目和重点投资项目的建设进度，一手抓经营，一手抓项目，团结一致，共渡难关。公司主营成都西藏饭店克服大堂改造等不利因素，通过加大促销，灵活经营等措施，客房住房率基本与去年同期持平，经营业绩仍名列成都市三星级宾馆的前茅。上半年，公司实现主营收入２１９７４２０８．５９元，与去年同期相比约有减少，净利润４１４２１７７．０４元，比去年同期减少６６．６３％。

９７年公司重点投资项目开始进入投资高峰，上半年，成都西藏饭店顺利实现了改造项目的功能转换，办理了大堂改造的规划报批，新建临时大堂及相应的附属设施，对原大堂进行了封闭，于四月开始动工，到上半年末，已完成了原大堂的拆除工程，饭店餐饮楼于二月完成图建工程后，立即开始了二楼新红宫歌舞餐厅的装修工程，截止六月底，已基本完工，将于近期投入使用。新红宫歌舞餐厅总面积约１２００平方米，除５００平方米的宴会厅外，另设中式和藏式包间，设施精良，风格独特，典雅气派，是成都西藏饭店向四星级宾馆迈进的进一步。

公司重点投资项目上海西藏大厦年初完成基地运迁工作，于三月举行奠基仪式，至六月底，已完成了扩初设计。

成都明珠物贸广场工程进展顺利，截止上半年，已完成地面十四层的土建工程，与此同时，大厦功能、营销方案及装修设计等已初步确定，经营机构开始组建，预计八月底封顶。

鲁家湾水电站已开始试机发电。

２、下半年展望

由于公司重点投资项目在９７年开始进入投资高峰期，资金投入量加大，负债增加，财务费用较去年同期增加７４１９３７２．２９元，加之成都西藏饭店面临市场和改造的双重影响，致使上半年未能完成经营计划，经营收入和利润分别为半年计划的８８％和３９％，面对不利的形势，公司下半年工作重点：

一是抓成都西藏饭店的经营，力保主营收入能基本保持去年的水平，饭店继续推行经营与改造并重的方针，将促销放在经营工作的首要位置，改进销售策略和服务方式，提高服务质量，争取更多的客源，将因大堂改造造成的不利影响减至最低限度，改造工程方面，年底完成大深圳土建基础工程至正负零，桑纳浴等康乐设施装修及设备安装工程力争年底竣工，并投入使用。

二是抓重点投资项目的建设进度，上海西藏大厦按照上海市有关部门批准的扩初方案，抓紧进行开工前各项准备工作，计划下半年完成施工图设计，土建工程招标，开工打桩，年底基本完成桩基和围扩，成都明珠物贸广场于年底完成部分主要设备的安装调试工作和外墙体的装饰工程，积极展开招商工作。

三、重大事件说明

１、按照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委５月２１日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票》的要求，本公司经过认真自查，已于规定期限内将原使用的股票帐户中所持有的股票全部平仓，撤回资金并注销了帐户。至本报告期末，本公司未持有已上市流通股票，未有以公司名义以外开设的公司股票帐户。

２、公司１９９６年监时股东大会审议通过的增资配股方案，报经西藏自治区证券委同意后，于６月２４日由中国证券监督管理委员会证监上字（１９９７）２９号文复审通过，公司配股说明书刊登在１９９７年７月５日《上海证券报》上，配股工作已于８月２３日结束，公司股份变动公告请见８月２３日《上海证券报》。

３、募集资金使用情况：

公司１９９５年初发行股票募集资金１．０２亿元，已于１９９５、１９９６年分别投入到上海西藏大厦、成都明珠物贸广场、成都西藏饭店改造、大邑鲁家湾水电站等建设项目中，截止１９９６年底完成投资１１１３８万元，上述项目１９９７年资金投入系公司通过银行贷款解决。

４、公司股利分红情况：

１９９７年６月１６日公司第四次暨９６年度股东大会审议通过了９６年度分红预案，即以现金方式向全体股东派发股利，每１０股派现金１．４０元（含税），股权登记日７月１４日，除息日７月１５日。

５、公司总部于三月中旬从成都市人民北路１０号成都西藏饭店迁至成都市长顺中街８８号，邮政编码：６１００３１，电话：（０２８）６６０１１８８－２１２，传真：（０２８）６６００９２８。

６、本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构变化

１、股本结构情况

填报日期：１９９７年６月３０日数量单位：股每股面值：１元

                          期初数        本次变动增减（＋、－）        期末数

                                  配股  送股  公积金转股  其他  小计

（一）尚未流通股份

（１）发起人股份

其中：

    国家拥有股份         48438000                                   48438000

    境内法人持有股份      7462000                                   74620000

    外资法人持有股份

    其他

    （２）募集法人股

    （３）内部职工股

    （４）优先股或其他

    尚未流通股份合计     55900000                                   55900000

    （二）已流通股份

    （１）境内上市的

    人民币普通股         39000000                                   39000000

    （２）境内上市的外资股

    （３）境外上市的外资股

    （４）其他

    已流通股份合计       39000000                                   39000000

    （三）股份总数       94900000                                   94900000

２、主要股东持股情况

    名      称                                期末持股数量    持股比例

                                                 （股）        （％）

    西藏自治区国有资产管理局（国有股）          48438000       51.04

    西藏自治区信托投资公司（发起人法人股）       3731000        3.932

    西藏兴藏实业开发公司（发起人法人股）         3731000        3.932

    泰阳实业                                      964228        1.016

    杨耀程                                        450000        0.474

    何仲文                                        396100        0.417

    李祥可                                        386050        0.407

    蓝天基金                                      339410        0.358

    大鹏证券                                      310340        0.327

    宏源物业                                      300000        0.316

五、股东大会简介

公司第四次暨九六年度股东大会于１９９７年６月１６日在公司总部成都市长顺中街８８号８０５会议室举行，到会股东２１名，代表股份５５９６６１１０股，占公司总股本９４９０万股的５８．９７％。公司除两名董事委托代表参加会议并行使表决权外，其余董事、监事和高级管理人员出席了会议，会议经认真审议和民主表决，形成如下决议：

１、审议通过公司１９９６年度工作报告；

２、审议通过公司１９９６年度财务决算报告；

３、审议通过公司１９９７年度财务预算和经营计划；

４、审议通过公司监事会１９９６年度工作报告；

５、审议通过公司１９９６年度利润及股利分配预案。

经成都市蜀都会计师事务所审计，１９９６年度公司实现利润２９２４６３８３．３６元，扣除所得税３６９５６１３．８１元，净利润为２５５５０７６９．５５元。

公司１９９６年度利润及股利分配方案为：按１０％提取法定公积金２５５５０７６．９６元，按１０％提取法定公益金２５５５０７６．９６元，加上年初未分配利润９６９０６０．５０元，可供股东分配的利润为２１４０９６７６．１３元，按３５％提取任意盈余公积金７４９３３８６．６５元后，余额１３９１６２８９．４８元，对全体股东实行现金分红，按公司总股本９４９０万股，每１０股派现金１．４０元（含税），余额６３０２８９．４８元作为未分配利润留作下一年分配。

六、备查文件

１、公司董事长兼总经理何盛秋先生亲笔签名的中期报告原本

２、公司第四次暨九六年度股东大会文件

３、查阅地址：成都市长顺中街８８号８楼

西藏明珠股份有限公司

一九九七年八月二十九日