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说明

本公司按照《公司法》及有关法规的规定公布１９９６年度中期报告，公司董事会原就报告所披露之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

青海三普药业股份有限公司

一、财务报告（已经审计）

１．审计意见：

公司财务报告经湖北会计师事务所许长顺、周彪注册会计师审计并出具无保留意见的审计报告（９６）鄂会师股审字第２４１号。

２．简化的资产负债表（合并）

１９９６年６月３０日金额单位：元

      资产             年初数          期末数

    流动资产          220332474.30    224997646.12

    长期投资            1581464.86      1680542.38

    固定资产净值       10601415.91     17335622.13

    在建工程           14254510.85     17590868.96

    固定资产清理         124779.11       153435.76

    待处理固定资产损失     2039.74         2039.74

    无形资产及递延资产 29275631.90     32370221.24

    资产合计          276172316.67    294130376.33

    负债及股东权益：

    流动负债           72300652.24     69750618.90

    长期负债            1875124.03      1917066.11

    负债合计           74175776.27     71667685.01

    少数股东权益                        1898739.39

    股东权益          201996540.40    220563951.93

    其中：股本        120000000.00    120000000.00

    资本公积金         58568986.21     63404043.09

    盈余公积金         18642399.39     18404043.09

    未分配利润          4785154.80     18517509.45

    负债及股东权益总计276172316.67    294130376.33

３．简化的利润表（合并）金额单位：元

      项目            上年同期      １９９６年１－６月累计

    主营业务收入      41436858.16        58784588.80

    主营业务利润       1921462.71         3741701.75

    其他业务利润         20168.26

    投资收益           9702335.72        12359204.93

    营业外收支净额      224735.83         -203096.83

    利润总额          11868702.52        15897809.85

    减：所得税          281627.68         2066715.81

    减：少数股东损益                        98739.39

    净利润            11587074.84        13732354.65

    加：年初未分配利润 8994464.51         4785154.80

    可分配利润        20581539.35        18517509.45

注：所得税计算根据青海省财政厅青财企字第（１９９５）２１２号文按１３％税率计列。

４．财务指标

                    １９９６年１－６月     上年同期     比上年同期增减％

    （１）每股收益（元）   0.1144           0.0966           18.43

    （２）净资产收益率     6.23%            5.68%             9.68

    （３）每股资产（元）   1.84             1.70              8.24

注：总股本以１２０００００００股设计，上同期指标作相应调整，净资产收益率按全面摊薄法计算，上年同期股东权益及相关指标均按１９９５年报表要求的口径进行调整。

５．财务报表附注

（１）与最近一期年度报告相比，会计政策和核算方法未发生生大变化。

（２）根据１９９５年１０月１２日在北京燕山大酒店召开的董事会一届八次会议决议，设立“青岛省医药有限责任公司”，注册资金为３０００万元，其中公司投资２８２０万元，职工持股金额为１８０万元。青岛省医药有限责任公司于１９９６年１月１１日成立。期末合并范围包括青海省医药有限责任公司。

（３）主要报表项目注释

（一）短期投资６６１２６１６４．２２元

其中：证券投资３６１２６１６４．２２元

按１９９６年６月３０日市价计算４２４４９５０７．３７元

（二）应收帐款４１８８０２０１．４４元

Ａ．帐龄分析：一年以内３６９笔，金额：３９１１０５１２．１９元

一至二年５８笔，金额：１１６４７５３．７９元

二至三年３４笔，金额：６１２１２５．７５元

三年以上７１笔，金额：９９２８０９．７１元

Ｂ．无持股５％以上股东欠款。

应收帐款比年初增加１５１３８５２４．０８元，主要是扩大产品销售及客户拖欠货款所致。

（三）其它应收款共计８５笔９２２３０３４．８０元

Ａ．帐龄分析：

一年以内３２笔，８９１６２５１．５３元

一至二年１０笔，７５３５７．４２元

二至三年０１笔，３６６７７．８８元

三年以上４２笔，１９４７４７．９７元

Ｂ．无持股５％以上股东欠款

（四）长期投资１６８０５４２．３８元

Ａ．股权投资１４５００００．００元

       被投资单位名称        投资金额    占被投资公司比例

    青海经济咨询有限公司     250000.00     11.47%

    山川铁合金股份有限公司   400000.00      0.53%

    西宁兴业城市信用社       800000.00     26.67%

    Ｂ．无持股５％以上股东欠款            230542.38元

    （五）在建工程                      17590868.96元

比年初增加３３３６３５．１１元，增长２３．４１％，系三普制药厂技术改造工程投入。

    （六）资本公积                    ６３４０４０４３．０９元

比年初增加４８３５０５６．８８元，增长８．２６％，系成立子公司资产评估增值。

    （七）未分配利润                  １８５１７５０９．４５元

    其中：期初留存利润                  ４７８５１５４．８０元

          本期实现净利润              １３７３２３５４．６５元

二、经营业绩分析与下半年展望

１．经营业绩分析

１９９６年上半年以来，我公司致力于建立以市场为导向的运行机制，向上市公司规范化要求的现代企业管理制度迈进，实行统一管理，权责明确，逐级负责，科学管理，建立经营管理信息系统，扩大营销队伍，加强营销管理，开辟新的销售市场，加强品质管理工作，提高产品质量，狠抓了新产品开发和技术改造。

１９９６年上半年公司完成主营业务收入５８７８．４６万元，比上年同期增长４１．８７％，实现主营业务利润３７４．１７万元，比上年同期增长９４．７３％，实现利润总额１５８９．７８万元，比上年同期增长３３．９５％，完成年度利润计划的３６．２９％。

三普制药厂技术改造一期工程计划下半年完工达产，这是年度利润计划完成率较低的主要原因。

２．公司下半年经营发展将以股东大会提出的年度计划为目标，以经济效益中心，完善内部经营机制，大力推行现代企业制度，以市场为导向，提高营销能力，扩大产品市场占有率，建立灵活的信息网络，完成质量保证体系，争取更大的经济效益。

（１）与兰州医学院合作成立“三普藏药研究中心”；

（２）与北京医科大学合成立“三普新药研究中心”；

（３）按照产值８亿的生产能力，完成锅炉的技术改造；

（４）完成口股液生产线技术改造；

（５）完成库房改造工程；

（６）在成都按ＧＭＰ国际标准投资建造现代化厂房；

（７）推出虫草系列保健品形成规模生产，加快老产品的更新换代工作。

三、重大事件说明

１．１９９５年度股东大会审议批准了关于修改《公司章程》部分条款的议案。

２．１９９５年度股东大会审议通过胡维清辞去公司一切职务的申请，通过补选、增选公司董事的议案。增补苏东波先生为公司董事，增选公司董事议案。增补苏东波先生为公司董事，增选金立法、王德禄为公司非执行董事。

３．公司董事会一届八次会议于１９９５年１０月１２日在北京燕山大酒店召开通过设立“青海省医药有限责任公司”，注册资金３０００万元的议案，青海省医药有限责任公司于１９９６年１月１１日正式成立。

４．本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

１．本报告期内公司未进行送、配股及未发行可转换债券，亦未实行国家股和法人股的股权转让。

２．股本变化及股本结构情况

（１）１９９５年１１月２５日临时股东大会决议，《批准董事会关于１９９５年度以资本公积金按１：１比例转送红股的议案》。

（２）股本结构１９９６年１至６月未发生变化。

      股本结构        １９９６年     所占比例    １９９５年年末数  所占比例

                      ６月３０日       ％                            ％

                       （万股）

    （一）尚未流通股份    3600          30%            3600           30%

    Ａ．国家股            5400          45%            5400           45%

    Ｂ．法人股            3000          25%            3000           25%

    （二）已流通股份     12000         100%           12000          100%

（三）股份合计

３．持有公司股份前十名情况

              股东              持股数        占总股本％

    青海创业集团有限公司        47400000        39.50

    青海省医药管理局（持国家股）36000000        30.00

    中国宝安集团股份有限公司     5400000         4.50

    广州白云山制药股份有限公司    600000         0.50

    中国科学院西北高原生物研究所  600000         0.50

注：前十名股东中有五名系个人股东，其持股数未超过规定的披露限额。

五、股东大会简介

青海三普药业股份有限公司１９９５年度股东大会于１９９６年５月３０日下午３：００整在青海宾馆青海宾馆青海厅召开。出席会议的股东５人，代表股权数９０００万股，占公司总股本的７５％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

大会审议通过如下决议：

１．审议通过《公司１９９５年度董事会工作报告》；

２．审议通过《公司１９９５年度董事会工作报告》；

３．审议通过《公司１９９６年度经营计划和投资计划》；

４．审议通过《公司１９９５年度与１９９４年度利润分配方案》；

５．审议通过《１９９５年财务决算及１９９６年财务预算的报告》；

６．审议批准了关于修改《公司章程》部分条款的议宁。修改如下：

第九条公司总股本１２０００万股

国家股３６００万股占总股本３０．００％

法人股５４００万股占总股本４５．５０％

其中：青海创业集团有限公司４７４０万股占总股本３９．５０％

中国宝安集团股份有限公司５４０万股占总股本４．５０％

广州白云山制药股份有限公司６０万股占总股本０．５０％

中国科学院西北高原生物研究所６０万股占总股本０．５０％

社会公众股３０００万股占总股本２５．００％

第十七条凡是持有本公司股票的股东，均可参加本公司的股东大会，也可委托其他股东参加。参加股东大会代表，必须持有本人的股东代码卡、身份证。受托参加股东大会的还要携带委托人的授权书和股东代码卡。

第二十五条董事会由九名董事组成。其中：设董事长一名、副董事长一至一人、非执行董事两人。每届董事会董事长任期三年，可连选连任。董事候选人由上届董事会提名。由占公司普通股１０％以上的股东联名提名的人士，经董事会确认后，亦可作为董事候选人，提交股东大会选举。董事在任期内经股东大会会议批准可更换。

７．审议通过补选、增选公司董事的议案。

本次股东大会投票表决的上述决议均经青海省公证处公证。

六、备查文件

１．载有董事长兼总经理亲笔签名的中期报告原本。

２．《招股说明书》、《上市公告书》。

３．其他有关文件。

青海三普药业股份有限公司董事会

一九九六年八月二十八日