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说明

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九五年中期报告，公司愿就报告之内容进行解释，并对真实性、准确性、完整性承担一切责任。

青海三普药业股份有限公司董事会

一、财务报告（未经审计）

（一）简化的财务报表

１、简化的资产负债表１９９５年６月３０日金额单位：元

      资  产                    年初数                期末数

    流动资产                 72,979,637.98        100,899,006.52

    长期投资                  2,183,877.22        110,153,877.22

    固定资产净值             14,713,393.55         14,001,529.76

    固定资产清理                 13,562.50             81,762.98

    在建工程                                        1,951,377.24

    无形资产                  3,029,702.19          3,029,702.19

    递延资产                  3,133,050.03          3,477,756.94

    资产总计                 96,053,223.47        233,595,012.85

    负债及股东权益

    流动负债                 36,654,310.92         29,314,612.30

    长期负债                    400,000.00            350,000.00

    股东权益                 58,998,912.55        203,930,400.55

    其中：股本               45,000,000.00         60,000,000.00

          资本公积            5,004,448.04        123,348,861.20

          未分配利益          8,994,464.51         20,581,539.35

    少数股东权益

    负债及股东权益           96,053,223.47        233,595,012.85

    ２、简化的利润表                              金额单位：元

                          １９９５年１－６月        上年同期

    主营业务收入             41,436,858.16       41,180,722.18

    主营业务利润              1,921,462.71        2,112,916.95

    其他业务利润                 20,168.26           41,921.68

    投资收益                  9,702,335.72           10,296.00

    营业外收支净额              224,735.83            8,411.07

    利润总额                 11,868,702.52        2,173,154.70

    应交所得税                  281,627.68          282,510.11

    净利润                   11,587,074.84        1,890,644.59

注：关于所得税的说明：根据青海省财政厅青财企字第（１９９５）２１２号文按１３％税率计列。

３、财务指标：

        每股收益率        １９．３１％

        净资产收益率        ８．８１％

        每股净资产          ３．４０元

注：总股本以６０，０００，０００股计，净资产收益率中的净资产为１９９５年６月３０日止加上１９９４年１２月３１日止净资产之和除以２计算。

（二）财务报表注释：

１、与最近一期年度报告相比，会计政策和核算办法未发生重大变化。

２、资产负债表中：

（１）流动资产比期初增加：１，７９１．９４万元，主要是：货币资产比年初增加１，２５７．５４万元，系公众股资金到位；短期投资比年初增加１，５１７．２３万元，系对外投资；应收帐款净额比年初减少３５５．３４万元，系压欠货款。

（２）长期投资比年初增加１０，７９７万元，系募集公众股资金对外投资。

（３）在建工程比年初增加１９５．１４万元，系制药工程改造投入。

（４）股本比年初增加１５００万股，系公众股发行并上市。

（５）资本公积比年初增加１１，８３４．４４万元，系公众股溢价发行。

３、利润表：

（１）投资收益比年初增加９６９．２０万元，主要是长、短期投资收益。

（２）可分配利润比年初增加１，８６９．０９万元，其中：上年结转未分配利润８９９．４５万元；改制前１－３月份利润１０６．６４万元，转为国家股红利。

（３）建立一套完善的销售奖惩制度，调动销售人员的积极性。抓紧货款回收。

（４）抓好明年生产、技术、管理、销售等各项准备工作，确保明年经济效益的稳定增长。

三、股本结构变动及红利分配

１、股本变动情况：

公司公众股１，５００万股于１９９５年元月１２日在上海证券交易所上网竞价发行，发行后总股本为６，０００万股。

２、股本结构：

      股本类别          ９５年６月末股本数      占总股本（％）

尚未流通股份：

    国家股                １，８００万股            ３０％

    法人股                ２，７００万股            ４５％

    已流通股份：

    社会公众股            １，５００万股            ２５％

３、主要股东持股情况：与近一期的年度报告未发生变化。

４、红利利分配情况：

本公司第一届五次董事会于１９９５年４月６日，决议通过公司１９９４年度利润分配方案，１９９４年度利润转入１９９５度一并分配。

四、重大事项揭示

１、本公司１９９５年１月２２日在上海召开第一届股东大会，通过了９５年度经营计划和年度利润方案。

２、本公司第一届六次董事会审议于敏总经理的辞呈，通过了免去于敏总经理职务及武英代理总经理的决议。

３、公司董事会讨论通过关于９４年度实现净利润扣除股份制改制前的净利润（１０６．６４万元），将与１９９５年度税后利润一并分配的决议，已获青海省财政厅、青海省国有资产管理局批准〔青财企字第（１９９５）２１２号文〕。

４、根据青海省财政厅青财企字第（１９９５）２１２号文，所得税按１３％税率计列。

５、本报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项。

五、备查文件及查阅地址

１、公司《１９９５年１月２２日股东大会文件》、公司１９９４年度报告、董事会决议文件。

２、青海省财政厅青财企字第（１９９５）２１２号文。

３、由董事长亲笔签名的１９９５年中期报告原本。

４、查阅地址：西宁市建国路１０８号公司证券部。

青海三普药业股份有限公司

一九九五年八月二十九日