南通机床股份有限公司（集团）一九九七年度中期报告
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告内容由公司董事会负责解释。 南通机床股份有限公司（集团）董事会 一、财务报告（未经审计） １、财务报表 ①简化的资产负债表 １９９７年６月３０日 单位：元 项目 年初数 期末数 母公司 合并数 母公司 合并数 流动资产 265332289.27 271496627.37 251064830.39 257824954.32 长期投资 27579116.29 20238271.09 27579116.29 20238271.09 固定资产净值 159121179.26 169448451.66 154728147.37 163771387.85 在建工程 9209048.29 10045044.52 10167646.64 11054943.80 待处理固定 -8000.00 127231.64 资产净损失 无形资产 18245819.24 18973632.16 17429895.12 17667073.06 及递延资产 其他资产 资产总计 479479452.35 490329258.44 460969635.81 470556630.12 流动负债 329145689.64 336969241.92 318142799.91 325771224.54 长期负债 23456214.96 23572621.41 23956013.41 23956013.41 负债合计 352601904.60 360541863.33 342098813.32 349727237.95 少数股东权益 2854637.56 2284474.25 股东权益 126877547.75 126932757.55 118870822.49 118544917.92 股本 74351985 74351985 74351985 74351985 资本公积金 73995932.66 73995932.66 73995932.66 73995932.66 盈余公积金 6975867.52 6975867.52 6975867.52 6975867.52 未分配利润 -28446237.43 -28391027.63 -36452962.69 -36778867.26 负债及股东权益 合计 479479452.35 490329258.44 460969635.81 470556630.12 ②简化的损益表 单位：元 １９９６年１－６月 １９９７年１－６月 项目 母公司 合并数 母公司 合并数 主营业务收入 80425825.58 82280801.71 71036552.21 72249157.15 主营业务利润 250780.60 -196343.92 -7717899.89 -8320449.66 其他业务利润 167900.75 182291.57 -479921.80 -473363.21 投资收益 184557.95 184557.95 40064.85 40064.85 补贴收入 营业外收支净额 -117495.53 -61000.09 -26500.00 23826.03 以前年度损益 177531.58 177531.58 利润总额 485743.77 109505.51 -8006725.26 -8552390.41 所得税 72861.56 72861.56 -164550.78 少数股东损益 -376238.26 净利润 412882.21 412882.21 -8006725.26 -8387839.63 ２、财务指标及说明 项目 ９７上半年 去年同期 每股收益（元） -0.1128 0.0056 净资产收益率（％） -7.08% 0.27% 每股净资产（元） 1.59 2.09 今年上半年，公司针对去年出现的严重亏损，抓住质量、市场、财务等主要环节，从多方面找原因，从多渠道采取措施减少亏损。但由于整个机械行业，特别是机床工具行业市场仍未有明显复苏，公司产品产量不能达到保本点，致使报告期出现亏损。 ３、财务报表附注： ①本期财务报告所采用的会计政策，方法与上年相比无变化。 ②本报告对持有５０％以上权益的控股子公司均已纳入合并范围，按规定编制合并会计报表，公司间的重大交易和资金往来均在合并时抵销。唯美国南通机床维修公司是属１００％的权益控股公司，但由于该公司的资产总额、营业收入及净利润分别占本公司合并资产总额、营业收入及净利润的比率均在１０％以下，故不纳入会计报表合并范围。 ③在建工程比年初数增加９５．８６万元，系公司“八五二期工程”项目在建设期内； ④应收帐款７１８０５９７４．１９元，比年初数减少４４２０６１８．８０元，系加大清收力度，应收帐款有所下降。 帐龄分析 金额（元） 比例％ １年以内 64668460.35 90.06 １－２年 4322719.65 6.02 ２－３年 1507925.46 2.10 ３年以上 1306868.73 1.82 ⑤其他应收款６４４４７０８０．２３元，比年初６６７３３７９５．９９元减少２２８６７１５．７６元。 帐龄分析 金额（元） 比例％ １年以内 56835880.05 88.19 １－２年 2803447.99 4.35 ２－３年 1939857.12 3.01 ３年以上 2867895.07 4.45 ⑥短期投资１５３１５０．２９元，系国库券； ⑦长期投资２７５７９１１６．２９元，均系股权投资； ⑧未分配利润－３６４５２９６２．６９元，系去年和今年上半年累计亏损数，公司决定亏损暂不弥补； ⑨投资收益４００６４．８５元，系本公司向南通市信托投资公司投资所得。 ⑩关联公司交易与往来 ａ、本公司及其附属公司的关联公司名称及其关系列示如下： 关联公司名称 注册地 与本公司的关系 主营业务 南通机床股份有限 南通市 本公司的联营公司 机床铸件加工、 公司（集团）铸造厂 有色金属制造 南通燕东铸造有限公司 南通市 本公司的联营公司 生产销售铸软件 南通威特机械有限公司 南通市 本公司的联营公司 生产销售电火花机 床及其它机械产品 南通机床公司机电附件厂 南通市 本公司的联营公司 机电附件制造 南通机械塑胶制品有限公司 南通市 本公司的联营公司 生产销售椅子扶手及 其它机械塑胶产品 深圳赛姆机械有限公司 深圳市 本公司的联营公司 生产经营金属切削 （包括：车、铣、 磨 、冲等）机床、机床 模具，以及电工、塑 料、小型建筑机械产 品 南通霓虹电子有限公司 南通市 本公司的联营公司 电子变压器、 霓虹灯 配套材料、 电子琴、 五金交电、电工器材、 建筑、装满材料、 塑 料制品和销售、 电子 产品加工 南通三和本田助力车有限公司 南通市 本公司的联营公司 生产机动车及配件、 助力车等 南京市芦泾实业有限公司 南通市 本公司的法人股股东 生产普通机械、 化工 产品、电子产品 南通市文峰经济开发总公司 南通市 本公司的法人股股东 纺织、技术开发、 电 子原器件、 机床化工 及零配件、电子产品 南通市闸东实业总公司 南通市 本公司的法人股股东 主营钢材、铝材、 化 工产品 ｂ、关联公司交易 本公司一九九七年上半年与关联公司的交易明细项目列示如下： （单位：人民币元） 关联公司名称 本公司销货 占销货总 本公司购货 占购货总 金额 额的比例 金额 额的比例 南通机床股份有限 33287.21 0.04% -- -- 公司（集团）铸造厂 南通燕东铸造有限公司 1964429.41 16.17% 南通威特机械有限公司 444.60 0 -- -- 南通机床公司机电附件厂 971036.61 1.36% 1252427.02 10.30% 深圳赛姆机械有限公司 1058312.50 1.48% -- -- 南通霓虹电子有限公司 0 0 -- -- C、关联公司往来 关联公司往来明细项目列示如下：（单位：人民币元）（１９９７．６．３０） 项目 关联公司名称 金额 占该帐金额比例 应收帐款 深圳赛姆机械有限公司 983373.05 1.37% 其他应收款 南通威特机械有限公司 585110.62 0.90% 南通机床公司机电附件厂 -- -- 南通机械塑胶制品有限公司 1340156.15 2.07% 南通霓虹电子有限公司 330000.00 0.51% 南通三和本田助力车有限公司2270000.00 3.52% 南通市芦泾实业有限公司 369835.95 0.57% 南通市文峰经济开发总公司 378104.55 0.58% 南通市闸东实业总公司 224457.87 0.34% 其他应收款小计 5497665.14 8.49% 其他应付款 南通机床股份有 511775.99 1.15% 限公司（集团）铸造厂 南通燕东铸造有限公司 1934677.84 4.37% 南通机床公司机电附件厂 525234.62 1.18% 其他应付款小计 2971688.45 6.70% 二、经营情况的回顾与展望 １、上半年经营情况的回顾 今年上半年，机床行业仍处十分严峻的境地，主要是面临进口机床的冲击和机械行业技术改造的紧缩，为使公司尽快步入持续、稳定、快速、协调发展的轨道，摆脱困境，我们坚持： ①以质量为后盾，以质量求生存，确定今年质量工作的重点是：履行质量保证声明、实施“实物质量上台阶工程”和“可行性提高工程”，用质量承诺规范工作质量，不断提高产品的实物质量，用优质产品，优质服务来稳定和拓展市场。 ②强化市场经济意识。公司立足改革销售体制，销售网点由南向北开发，为形成一个较为完整的营销网络打下基础，同时，落实了销售大承包，调动了销售人员的积极性。 ③以效益为中心，召开经济活动分析会，通过分析、进一步认识到：确保保本点产量和保本点销售量是公司当前的重要工作，努力开发新产品，增加高附加值的产品是扭亏增盈的重要措施。公司制订“学习邯钢经验。推行两个转变，降低生产成本。提高经济效益”的规划，明确了奋斗目标。 ２、下半年展望 下半年公司将在新一届董事会的领导下，紧紧围绕市场，提高产品产量和质量，确保市场销售总量迈上新台阶；积极争取市场政府的有关政策扶持，使全年经济效益出现明显改观。为此，我们将主要抓好以下几项工作。 ①以市场为导向，坚持以销促产，以销定产，做好生产组织工作，以满足市场的需要，与此同时，注意高附加值的机床生产比率，下半年争取由上半年的６％上升到８％。通过增产预计可以大幅度减亏。 ②以财务管理中心，加强生产成本的核算，组织全公司干部职工开展“减本增效”的大讨论，从原材料采购到生产投料，核算每道环节的成本。并以“材料采购”公开化的形式努力降低材料采购成本；压缩非生产开支，把管理费用的可控指标下达到各个管理部门，严格控制各项费用支出，使下半年的管理费用、财务费用以及材料采购成本明显下降。 ③为了保证下半年的减办增效工作落到实处，公司总经理层通力协作，各位副总经理分别立下了下半年工作责任状，做到工作目标明确，责任清楚，奖罚分明。 ④积极调动生产一线工人的积极性，充分发挥科技人员的作用，运用“倒推成本法”分解各个产品的制造成本，加强目标成本的管理，严格以“成本否决”的方法，考核内部二级核算单位的经济责任制。下半年产品的销售成本率将控制在目标范围之内。 ⑤加大应收帐款的清欠工作、积极盘活存量资产，在保证产销率达到１００％的前提下，回笼货款争取超过１００％，对现有的存量资产进行彻底清仓，盘活存量，卸掉包袱，做好长期投资中不良项目的处置工作。 ⑥进一步做好三项制度改革工作，重点抓好减员增效工作，努力获得市政府有关的扶持南通机床发展的优惠政策和措施，使公司早日摆脱亏损状况。 三、重大事件的说明 １、１９９７年６月３０日，经公司三届一次董事会决议：孙建国先生担任公司第董事会董事长，钱汉清先生担任公司董事会副董事长；聘任孙建国先生担任公司总经理，聘任王祥生先生为公司财务总监，聘任钱汉清先生、丁玉梓先生、罗键先生、褚淑云女士、沈卫坚先生、周秦生先生为公司副总经理，沈卫坚先生兼任总工程师；聘任单兵先生为公司董事会秘书。 ２、１９９７年６月３０日，经公司三届一次监事会决议：倪福康先生担任公司第三届监事会主席。 以上作为公司重大事件已于１９９７年７月３日在《上海证券报》公告披露。 ３、按照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委５月２１日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》的要求，公司经自查，没有从事任何违反规定的事项。如本公司今后从事股票投资，将严格遵循有关政策法规和本公司章程的规定。 ４、在公司１９９６年度年报中深圳蛇口信德会计师事务所出具了有说明段的审计报告。对此，公司已按规定在１９９７年４月３０日《上海证券报》刊登的年报摘要中进行了必要的说明。 ５、本公司的往来单位南通电表厂处于破产诉讼中，本公司为其提供的垫付工资等借款及其部分利息计３９９．１１１０７８万元人民币，南通市有关部门正在作妥善处理，此作为公司重大事件已于１９９７年４月３０日在《上海证券报》本公司年报摘要中披露，目前尚未有处理结果。 ６、本公司原主体企业──南通机床厂曾为南通凯发经济有限公司提供银行贷款担保而代为偿付的款计１０１万元人民币，本公司业已就该等事项向南通市中级人民法院提出诉讼请求，此作为公司重大事件已于１９９７年４月３０日在《上海证券报》本公司年报摘要中披露，目前此案尚在审理之中。 ７、本公司原主体企业──南通机床厂曾为南通市中达经济发展公司提供银行贷款担保而代为偿付的款计１４４．８７９２万元人民币，本公司业已就该等事项向南通市中级人民法院提出诉讼请求，此作为公司重大事件已于１９９７年４月３０日在《上海证券报》本公司年报摘要中披露，目前此案尚在审理之中。 ８、应南通市机械工业局的要求，本公司曾为南通铝加工厂提供银行贷款担保，后因南通铝加工厂部分银行贷款未能如期归还，法院判决本公司负连带责任，赔偿１２２．４４万元人民币，目前此案已进入执行阶段，对此本公司业已向市机械工业局提交紧急报告，请市机械工业局协同市政府出面协调解决。 ９、本公司原主体企业──南通机床厂曾为南通城乡建设投资公司与南通宝隆出租汽车公司的投资合同提供经济担保，担保投资本金５０万元人民币，后因投资还款到期后，宝隆公司尚欠城乡投资公司本金３２万元及利息１４．７６万元，南通崇川区法院判决本公司负连带责任，本公司不服判决，已向市中级人民法院上诉，目前此案尚在审理中。 １０、南通第二机床厂向南通市城市合作银行贷款１７０万元，由于该单位为本公司的互保单位，即本公司有部份贷款是由该单位担保，同时，本公司也为该单位进行了等额担保，到期后该单位未能偿还，南通市港闸人民政府从本公司帐户中强行划走４５７２００元，此事正在处理中。 四、发行在外股票的变动和股权结构变化 １．公司股权结构情况（单位：股） 股份类别 期初数 本次变动增减（＋、－） 期末数 配股 送股 公积金转股 其他 （１）尚未流通股份 国家股 36296666.33 36296666.33 境内法人股 12068718.67 12068718.67 尚未流通股份合计 48365385.00 48365385.00 （２）已流通股份 Ａ股 25986600.00 25986600.00 （３）股份总数 74351985.00 74351985.00 ２、公司主要股东持股情况（单位：股） 股东名称 １９９７年６月３０日持股数量 占总股本比例％ ①国家股 36296666.33 48.82 ②南通市文峰经济开发总公司 7090235.52 9.54 ③南通市芦泾实业有限公司 3932078.94 5.29 ④南通市闸东实业总公司 1046404.21 1.41 ⑤刘美琴 300000.00 0.40 ⑥刘 崴 228200.00 0.31 ⑦杨宁华 170000.00 0.23 ⑧刘志文 153800.00 0.21 ⑨赵水云 150000.00 0.20 ⑩陈传山 120000.00 0.16 陈 勇 120000.00 0.16 五、股东大会简介 公司一九九六年年度股东大会于一九九七年六月三十日在公司会议室召开，出席会议的１３名股东及授权代理人所代表的股份总计为４８３９．９４万股，占总股本的６５．０９５％，符合《公司法》和公司章程规定的法定出席数。经大会审议批准，一致表决通过如下决议： １、批准１９９６年度公司董事会工作报告； ２、批准１９９６年度公司监事会工作报告； ３、批准１９９６年度总经理业务报告； ４、批准１９９６年度财务决算和１９９７年度财务预算报告； ５、批准１９９６年度利润分配方案：１９９６年度利润不分配； ６、批准公司１９９６年度短期融资募集及使用情况的说明； ７、批准公司１９９７年度发行１２００万元短期融资券的方案； ８、批准公司有关投资项目进展情况的汇报； ９、批准公司１９９７年度加强对外担保和互保事项的管理方案； １０、批准“关于修改公司章程的议案”：公司章程第二章第六条的经营范围修改为“经营范围包括：机床、船用冷却器、热处理锻铸件、制网机械、农机具、汽车零配件、模具、空调压缩机、机床及其零配件的出口业务；利用外资、中外合资、合作生产、‘三来一补’业务，本公司技术出口及对外技术服务、技术咨询、技术维修业务。兼营：机床配件、工艺协作、货物运输”；第十一条修改为“公司股份总额为７４３５．２０万元，折７４３５．２０万股，其中包括：（一）国家股３６２９．６７万元，折３６２９．６７万股，占股份总额的４８．８２％；（二）法人股１２０６．８７万元，折１２０６．８７万股，占股份总额的１６．２３％；（三）公众股２５９８．６６万元，折２５９８．６６万股，占股份总额的３４．９５。”；第十二条修改为“公司注册资本总额为７４３５．２０万元，合为７４３５．２０万股”； １１、批准公司１９９７年度改革总体方案； １２、选举产生了第三届董事会董事：即由孙建国、钱汉清、丁玉粹、罗健、褚淑云、沈卫坚、王祥生、张溢峰、张武义、冯斌、戴进贤等十一位同志组成了第三届董事会； １３、选举产生了第三届监事会监事；即由倪福康、秦瑞和、曹健悦等三位同志与职代会推选的黄昌明、陈焕涛等两位同志组成第三届监事会。（详见１９９７年７月３日《上海证券报》）。 六、备查文件 １、载有公司董事长、总经理孙建国亲笔签名的中期报告原本； ２、公司１９９６年度股东大会材料； ３、查阅地址：江苏省南通市任港路２３号，本公司证券办公室。 南通机床股份有限公司（集团） 一九九七年八月二十五日 |
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