中天财经

说明

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九六年中期报告，公司愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。

南通机床股份有限公司（集团）董事会

一、财务报告（未经审计）

１、财务报表

（１）简化的资产负债表（１９９６年６月３０日）：金额单位：元

                                 年初数                     期末数

    项目                  母公司        合并         母公司         合并

    流动资产          261068399.93  265315771.48  263504074.57  270875448.50

    长期投资           29351625.27   20976164.58   29351625.27   18840164.58

    固定资产净值      167279989.77  178015543.38  162623166.80  172922552.70

    在建工程            7725877.90    8139716.30    9452958.80   10252969.57

    无形资产及

    递延资产           19837018.79   20658314.77   19128591.03   19128591.03

    其他资产

    资产总计          485262911.66  493105510.51  484060416.47  492019726.38

    流动负债          307770699.36  312094617.67  297085629.86  301759072.13

    长期负债           24926308.62   25159121.52   31272525.76   31272525.76

    负债合计          332697007.98  337253739.19  328358155.62  333031597.89

    少数股东权益                      3285867.64                  3285867.64

    股东权益          152565903.68  152565903.68  155702260.85  155702260.85

    其中：

    股本               61959987.50   61959987.50   74351985.00   74351985.00

    资本公积金         78532784.76   78532784.76   73961526.12   73961526.12

    盈余公积金         12073131.42   12073131.42    6975867.52    6975867.52

    其中：公益金        2749283.76    2749283.76    2749283.76    2749283.76

    未分配利润                                       412882.21     412882.21

    负债及股东

    权益合计          485262911.66  493105510.51  484060416.47  492019726.38

    （２）简化的损益表        金额单位：元

                          １９９６年１－６月    １９９５年１－６月

    项目                母公司          合并数

    主营业务收入      80425825.58    82280801.71    86604305.06

    主营业务利润        250780.60     (196343.92)    6257037.58

    其他业务利润        167900.75      182291.57      629766.59

    投资收益            184557.95      184557.95     1169497.50

    营业外收支额       (117495.53)     (61000.09)    (455456.56)

    利润总额            485743.77      109505.51     7600845.11

    应交所得税           72861.56       72861.56     1140126.76

    少数股东损益                      (376238.26)

    净利润              412882.21      412882.21     6460718.35

注：简化的损益表中，去年同期数按母公司报表数填列。

２、其它财务指标及说明

    指标项目        １９９６年１－６月  １９９５年１－６月

    每股收益             0.0056元            0.1043元

    净资产收益率         0.27%               5.05%

    每股净资产           2.09元              2.43元

受国家宏观调控影响，１９９６年，国内机床销售市场继续疲软，加之国际机床销售市场亦未出现好的转机，致使母公司机床销售量下降，经济效益大幅度下滑；六月份，公司实施了１９９５年度送股分配方案，增加股本１２３９．２０万元，影响净资产收益率及其他财务指标。

本公司在美国的全资公司──美国南通机床维修服务公司，由于该公司１９９６年４月份以前未向母公司报送１９９５年度财务报表，因此公司１９９５年度财务报告中未能将该公司的有关情况合并，从而导致１９９５年度的审计报告为保留意见的报告；１９９６年７月，该公司将１９９５年度的财务报告连同１９９６年上半年度财务报表一起传真至母公司，故在期末数中已经合并。由于年初数是经过审计的，因此年初数不包括该公司有关数据。

３、财务报表附注

（１）与上年度相比，会计政策无变化；

（２）本报告纳入合并范围的子公司有：上年度：中外合资南通竹友装饰品有限公司（公司占投资额的７０％）；中外合资南通多福机械有限公司（公司占投资额的７５％）。美国南通机床维修服务公司（公司占投资额的１００％），在期末数中予以合并；

（３）在建工程比年初数增加１８１．７１万元，系公司“八五二期工程”项目在建设期内；

（４）长期负债期末比年初增加，系外汇借款利息转本金所致；

（５）应收帐款８０４３５４３１．４１元

    帐龄分析            金额：元          比例

    １年以内           72021891.55       89.54%

    １－２年            4246991.15        5.28%

    ２－３年            1343271.82        1.67%

    ３年以上            2823283.89        3.51%

（６）其他应收款６３９２６９８４．８０元

    帐龄分析            金额：元          比例

    １年以内           56006431.38       87.61%

    １－２年            3765299.40        5.89%

    ２－３年            1470320.65        2.30%

    ３年以上            2684933.37        4.20%

（７）短期投资３１４６５０．２９元，均系国库券；

（８）长期投资２０９７６１６４．５８元，均系股权投资；

（９）资本公积及盈余公积：资本公积与盈余公积比年初数减少，系分配所致，按公司股东大会决议，１９９５年度的分配方案为每十股送二股，其资金来源：①１９９５年可供股东分配的２６４．６２元；②任意公积金５０９．７９万元；③资本公积金４６４．８６万元；

（１０）未分配利润系今年实现的税后利润；

（１１）投资收益系公司向交通银行、南通市信托投资公司股权投资权益。

二、经营情况的回顾与展望

１、下半年经营情况的回顾

今年以来，公司以“认清形势、统一思想、振奋精神、狠抓质量、增收节支、共渡难关”为指导思想，坚持以市场为导向，克服流动资产紧缺，职工工资增加，出口退税率降低以及市政道路拓宽而增加成本等不利因素，狠抓产品质量，扩大市场销售网络，并着力于减本增利，使公司基本上处于良性的发展轨道。

──突出销售，增强销售力量，把内销、外销队伍分开，成立了数控生产、销售专门队伍；

──狠抓质量，积极贯彻ＩＳＯ９００１－９４质量标准体系；

──调整结构，优化数控生产一条龙；

──深化改革，实现人员分流；

──降低成本，抓住目标成本的管理，建立了成本管理网络。

但是，由于增本减利因素的增加超过我们减本增利的努力，从而导致公司经济效益滑坡。分析其原因，主要是：

（１）、由于市场紧缩致使公司产品产量比去年同期下降１６．１２％，销售收入减少７．１３％；

（２）、由于职工工资增加成本１４４万元，由于出口退税率降低增加成本７３．８万元，由于银行利率的调整，１－５月份与去年同期相比增加利息支出１５０万元，由于市政道路拓宽，公司拆房损失增加成本５０万元；

（３）、由于公司领导层对市场的变化认识不足，加之内部管理没有跟上，特别是对长期投资的管理不善，对出现的问题没有采取足够的有力措施，这是公司产生经济下滑的主要原因之一。

２、下半年计划

下半年公司将在“认清形势、明确目标、负重奋进”的过程中，继续抓好生产经营，加大市场开发及新产品的研制力度，调整充实领导班子，进一步做好内部管理工作，主要目标：

──练好内功，加强资金管理和生产管理，做到计划均衡，科学使用，一切按程序办；

──调整布局，特别是生产工艺布局，要进行有利公司生产流程的调整，总体规划，分步实施；

──加强对外投资的管理，进一步理顺关系，努力提高长期投资收益；

──通过内部挖潜，降低消耗，努力提高主营业务效益。

具体措施主要有如下十个方面：

一、调整了公司董事会成员，优化了公司行政领导结构、完善法人治理结构，强化董事会决策功能与党委保证监督作用以及公司经理层的生产经营指挥职能，健全监事会的监督与约束机制和职代会民主管理职能。

二、健全公司长期投资管理制度，整顿对外投资，明确了归口管理部门，组织专职人员对投资企业进行调查，通过调整公司对外投资企业的委派董事人选，针对不同企业采取不同的处理措施：对有前途，目前暂有困难的企业，根据实际情况，进行改制改组进行调整；对企业亏损，产品无前途的企业，抓紧清理，收回残值；对盈利企业，明晰股权比例，帮助建立法人治理结构，按期按比例分配利润。这样可使公司尽快减少损失，产生长期投资效益。

三、按“两头强中间精”的原则，调整工艺布局，总体规划，分步实施，盘活存量资产。目前，已经对大件和铸件精加工进行适当调整，有效地提高铸件质量、降低工时消耗。

四、调整产品结构，加快新品开发。建立以提高产品开发快速反应能力、具有较高水平的技术开发中心。加大数控专机的开发和市场拓展的力度，为汽车、摩托车行业专机市场服务，使公司产品逐步向高科技高附加值产品转移。

五、严格对核心层成员厂的管理，建立统分结合管理模式，解决“吃大锅饭炒小锅菜”的现象。一方面，把以机床为纽带的车间、成员厂统一管理起来，以减少费用和消耗，降低机床成本为目的，增强主产品市场竞争力，提高经济效益。另一方面，对其它产品生产，逐步放权，建立若干独立核算体，调动这部分人的积极性，增加公司其它业务收入。

六、制定了三产管理制度，统一归口管理，消化富余人员，分摊部分费用，堵塞漏洞，增加公司创收。

七、针对“人浮于事、人心思走”的现状，加大人事改革力度。公司已对财务部门进行了试点，在公司内部实行公开招聘，竞争上网，取得经验后逐步向其他部门推广。

八、以财务管理为突破口，建立目标成本管理体系；以提高质量为中心，完善ＩＳＯ９００１国际标准质量保证体系，努力降低成本，提高产品质量，扩大市场份额，增加经济效益。

九、根据目前资金紧张状况，公司决定暂停资本性投入，同时组织专门队伍进行清欠工作，争取降低应收款和产成品资金。

十、完善并严格执行物资出门证管理制度，清理外协加工网络，整顿物资供应渠道和价格，有效地降低原材料成本和物资损耗，增加企业经济效益。

三、重大事件

１、１９９６年元月，公司获中国商检质量认证中心颁发的ＩＳＯ９００１－１９９４质量体系注册证书。

２、１９９６年６月２０日，经公司二届六次董事会决议：孔杏林先生不再担任公司董事长及总经理职务；由钱汉清副董事长临时主持董事会工作；聘任钱汉清先生为公司总经理，同时免去副总经理职务。

以上作为公司重大事件已于１９９６年６月２２日在《上海证券报》公告披露。

３、１９９６年７月２２日，经公司二届七次会决议：柴逸永先生担任公司董事长；聘任王祥生先生为公司财务总监；聘任丁玉粹先生、罗建先生、褚淑云女士、沈卫坚先生、周秦生先生为公司副总经理，同时聘任沈卫坚先生兼任公司总工程师职务。

以上作为公司重大事件已于１９９６年７月２５日在《上海证券报》公告披露。

４、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构变化

１、根据公司１９９５年度股东大会决议，公司已于１９９６年６月１４日实施了分红方案：按每十股送二股的分配比例，通过上海证券交易所计算机网络，向公司全体股东按持股数比例自动记入其股东帐户。公司１９９５年度分红送股的有关事宜已于１９９６年６月１１日在《上海证券报》公告披露。

２、公司股权结构情况

    股份类别              １９９６年６月  比例  １９９５年１２月  比例

                                  ３０日    ％            ３０日    ％

（１）、尚未流通股份

    国家股                 36296666.33   48.82%    30247221.94   48.82%

    境内法人股             12068718.67   16.23%    10057265.56   16.23%

    （２）、已流通股份

    Ａ股                   25986600.00   34.95%    21655500.00   34.95%

    （３）、股份总数       74351985.00     100%    61959987.50    100%

３、公司主要股东持股情况：

    股东名称          １９９６年６月３０日持股数量  占总股本比例％

    国家股                    36296666.33               48.82%

    南通市文峰经济开发总公司   7090235.52                9.54%

    南通市芦泾实业有限公司     3932078.94                5.29%

    镇江金山                   1124678.00                1.51%

    南通市闸东实业总公司       1046404.21

    金山房产                   1011708.00

    无锡锡澄                    943788.00

    镇江荧欣                    622421.00

    南京电器                    621782.00

注：①持有本公司５％以上股份的股东本报告期内均增加２０％；

②前１０名股东中一名为个人股东，其持股数未达到申报数。

五、股东大会简介

１、公司一九九五年年度股东大会于一九九六年五月三十日在公司总部第一会议室召开。出席会议的１４名股东代表股权４０３３．４４万股，占公司股份总数的６５．１０％，符合《公司法》和公司章程规定的法定出席数。经大会审议批准，一致表决通过如下决议：

（１）审议通过了《公司董事会工作报告》，报告向大会通报了董事会一年来的工作情况；

（２）审议通过了《公司监事会工作报告》，报告认为：公司全体董事及高级管理人员在过去一年中忠于职守，遵章守纪，工作兢兢业业，在整个经营活动中未发现有违反法律法规或公司章程的行为；

（３）审议通过了《公司一九九五年度总经理业务报告》，公司主要财务指标为主营业务收入１７５４１．０５万元，利润总额为３３４．７７万元。批准公司上次募集资金的使用情况；

（４）审议通过了《公司一九九五年财务决算和一九九六年度财务预算报告》；

（５）审议通过了公司一九九五年利润分配方案。公司一九九五年度实现税后利润３３０．７７万元，分别提取１０％的法定公积金和１０％法定公益金计６６．１５万元，可分配利润为２６４．６２万元，对全体股东按每十股送二股的比例分配，不足资金以任意公积金５０９．７３万元和资本公积金４６４．８６万元弥补。

（６）审议通过了“成立天骄、金开利等合作合资企业”的提案，并授权董事会具体实施；

（７）审议通过了《公司“九五”技改规划的报告》；

（８）审议通过了《公司一九九六年发行短期融资券》的议案；

（９）同意周兰泉先生因身体健康原因辞去董事职务。陆金山先生因工作调动辞去董事职务，并由冯斌先生接替董事。

２、公司于１９９６年７月２２日召开了临时股东大会，会议通过了：１、孔杏林先生和费钟平先生不再担任公司董事职务；２、增补柴逸永先生、丁玉粹先生、张溢峰先生为公司董事。召开临时股东大会公告及临时股东大会决议公告分别见１９９６年６月２２日和１９９６年７月２５日《上海证券报》。

六、备查文件

载有公司董事长柴逸永、总经理钱汉清亲笔签名的中期报告原本。

查阅地址：江苏省南通市任港路２３号，本公司证券办公室。

南通机床股份有限公司（集团）

一九九六年八月三十日