中天财经

一、财务报告

1、简化的资产负债表(合并)

1994年6月30日 (单位:人民币元)

略

注:简化的资产负债表系按资产评估调帐编制,因此期末与年初相比数据相差较大。

略

2、简化的利润表(合并)

1994年1月—6月 (单位:人民币元)

注:以上简化的资产负债表,利润表未经会计师事务所审计, 中期财务报告所采用的会计政策与最近一期年度报告中所采用的会计政策相互一致。

3、财务指标分析:

按加权平均法计算按全面摊薄法计算

每股收益率 14.16% 11.11%

净资产收益率 4.29%

每股净资产 2.59元

注:(1)以上指标依据公司6月份财务报表有关数据计算。

(2)按加权平均法计算的总股本为4862.67万股,计算依据:(4195.99＋2000×2/6=4862.67)

(3)按全面摊薄法计算的总股本为61959987.50股。

二、经营情况的回顾与展望

(一)一九九四年上半年经营业绩

1、经济指标数 (单位:人民币万元)

    项目       1—6月实绩       年度预测     完成预测%

  主营业务收入  8189.23         23713.11       34.53

成本费用及税金 6170.36         22010.44       28.03

利润总额        810.01          2559.72       31.64

  所得税         121.50           383.96       31.64

  税后利润       688.51          2175.76       31.64

注:(1)年度预测中的主营业务收入及成本费用按新税制规定,剔除增值税计算。

(2)本公司年度预测系1994年增资发行2000万元股票招股说明书所揭示的数据。

(3)公司所得税为15%。

2、经济效益说明

上半年主营业务收入8189.23万元,比去年同期增长6.87%,利润总额810.01万元, 比去年同期增长38.24%,税后利润688.51万元,比去年同期增长38.24%。

公司主要经济指标上半年与预测相比有一定缺口,经营效益未能达到与时间同步,其主要原因:

(1)公司为实施多种经营战略,进一步提高产品技术档次,发展高新技术产品,对现有产品结构作了市场适应性调整,由于调整工作需要一段过渡期,影响了上半年的生产销售, 但为今后提高产品技术含量和附加值打下了良好基础。

(2)机床产品在国家固定资产投资中占有相当的比例,由于国家宏观调控, 控制固定资产投资规模,本公司产品受到直接影响。

(3)公司长期投资数额较大,按规定投资收益将在年终结算时一次分进, 上半年利润总额中未包括本期应分进的投资收益。

(二)上半年工作回顾

公司一九九四年五月二十日成为上市公司以来,严格按照规范要求,进一步进行企业机制的调整和转换,在扩在经营规模,发展多元化经营,开拓内外贸易等方面有了一定进展,主要表现在:

1、针对上半年紧缩的宏观经济环境,以及由此引起的市场变化, 在国内机床行业产销形势严峻,经济效益下降的情况下,公司力争做到内销不足外销补,巩固和发展了北美、东南亚、港澳台市场,外销出现了前所未有的好势头。上半年出口创汇547万美元, 比去年同期增长8.96%,为全年计划完成打下了基础。

2、公司与机械部合肥通用机械研究院联合开发的“涡旋式空调压缩机”代表国际高新技术水平,现已进入小批量试制。

3、公司投资70万美元新建的合资企业南通竹友装饰品有限公司投入试生产,主要生产竹地板、竹壁板等竹用装饰品,现已开始向国内外客商供货。

4、公司投资52.43万美元新建的合资企业南通悦利胶制品有限公司已注册成立, 主要生产老板椅扶手等塑胶制品,现已进入边筹建边试生产阶段。

5、公司加强了以财务管理为核心的各项基础管理,完善了公司总部与各成员单位的经济承包责任制,建立了保证公司经济效益稳步提高的激励机制和约束机制。

(三)下半年工作展望

中半年,公司将坚持“一业为主,多种经营”的经营宗旨,在以机床制造为主的前提下,充分发挥外向型高科技企业优热,努力形成产品的高中低并举 ,民用工业与基础工业并举,内外销并举的经营格局,着重抓好以下四项工作:

1、进一步规范公司运作机制。深化劳动人事、分配制度改革,实行定员定岗、竞争上岗和岗位技能工资制,进一步激发公司全体员工的生产经营积极性,提高公司营运效率。

2、深入开展双增双节活动。公司针对原辅材料大幅度上涨,导臻成本上升的不利因素,下半年通过狠抓增产节约、增收节支工作,向开源节流要效益,以优质、高产、低消耗的机床进一步开拓国内外市场,增强产品销能力,提高主产品盈利水平。

3、加快发展公司新经济增长点。公司将着重抓好涡旋式空调压缩机、竹地板、老板椅扶手三个新品的批量投产及投放市场,让公司的新经济增长点尽快发挥效益。

4、加大科技投入 ,公司将抓紧组织实施“八五”二期发展数据控机床技术改造项目,搞好瓣产品的科研、试制和市场开发,坚持产品“以质取胜”和“以新取胜”。提高产品的高科技含量,增加产品附加值。

三、发行在外股票的变动和股权结构的变化

1、股权结构情况

因公司于今年四月份增资发行了2000万元人民币普通股股票,截止94年6月30日公司股权结构没有发生任何变化。

股权结构情况:单位:万股

    持股人       原持股数       公开发行新股     期末持股数   占总股本比例(%)

    国家持股     3024.72                           3024.72           48.82

    法人持股     1005.72                           1005.72           16.23

    社会公众持股  165.55         2000.00           2165.55           34.95

    合    计     4195.99         2000.00           6195.99             100

2、持股数超过公司总股本5%的股东情况

    持股人           持股数(万股)       占总股本比例(%)

    国家持股          3024.72              48.82

  南通市文峰经济

  开发总公司           590.85               9.54

  南通市芦泾实业

    有限公司           327.67               5.29

四、重要事项提示

1、公司于今年4月增资公开发行2000万元股票后,公司注册资本由4195.99万元增加至6195.99万元。公司章程第十二条所载明的注册资本已作相应修改。

2、公司在本报告期内无重大诉讼、促裁事项。

五、股东临时大会

公司于94年5月15日召开了股东临时大会,大会讲座通过了董事会提交的《关于批准修改后的公司章程的特别决议》、《关于公司本次公司工发行股票的股本金到位情况及股票在上海证券交易所上市的特别决议》、《关于授权公司董事会进行工商变更登记的决议》。

六、备查文件

1、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告书原本及完整的财务报表;

2、公司《招股说明书》、《上市公告书》;

3、备查文件查阅地址:江苏省南通市任港路23号公司证券办公室。

南通机床股份有限公司(集团)

一九九四年八月二十六日