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重要提示

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九七年度中期报告，公司董事会愿就报告之内容进行并对其真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。

上海华东电脑股份有限公司董事会

一、财务报告（审计）

（一）财务报表

１、简化的资产负债表（１９９７年６月３０日）

金额单位：元

    项目           年初数        年初数        期末数       期末数

                 （母公司）     （合并）     （母公司）    （合并）

    流动资产     106647914.52  173455711.60   149888669.04  211167829.12

    长期投资      37481703.65   25740708.70    38378142.03   26412708.70

    固定资产净值  13558896.67   18557113.78    13278893.29   19023555.54

    在建工程

    无形资产及     3361107.74    3708623.99     3396427.35    3720045.12

    递延资产

    其他长期投资

    资产总计     161049622.58  221537791.64   204942131.71  260394496.05

    流动负债      51977434.48  106247884.22    90963173.67  140131269.01

    长期负债        920000.00    7131598.00      800000.00    7084269.00

    负债合计      52897434.48  113379482.22    91763173.67  147215538.01

    股东权益     108152188.10  108158309.42   113178958.04  113178958.04

    其中：股本    50000000.00   50000000.00    50000000.00   50000000.00

    资本公积      52404910.36   52404910.36    52404910.36   52404910.36

    盈余公积       5581428.63    5581428.63     5581428.63    5581428.63

    未分配利润      165849.11     171970.43     5192619.05    5192619.05

    负债及股     161049622.58  221537791.64   204942131.71  260394496.05

东权益合计

２、简化的损益表

金额单位：元

    项目              上年同期数      上年同期数    １９９７年    １９９７年

                      （母公司）      （合并）       １－６月      １－６月

                                                    （母公司）     （合并）

    主营业务收入    135780705.71   194274919.88   174249368.29  296563518.88

    主营业务利润      3413561.27     2669285.65     5434948.11    5483007.05

    其他业务利润       746577.70      755017.70      168788.51     344917.95

    投资收益          -601239.33      127296.00      325116.35     100677.97

    营业外收支净额                      7469.80      -15005.98     -14755.98

    利润总额          3729814.61     3729984.12     5913846.99    5913846.99

    所得税             540377.79      540547.30      887077.05     887077.05

    净利润            3189436.82     3189436.82     5026769.94    5026769.94

（二）主要财务指标

                  １９９７年１－６月    上年同期数

    每股收益           0.10元            0.064元

    净资产收益率       4.44%             3.06%

    每股净资产         2.26元            2.083元

（三）财务报表附注

（１）本报告期内所采用的会计政策，会计方法及合并范围与上年度一致。

（２）短期投资３０３９８５３．２５元，其中投资期货为１３０万元（全权委托中电东华高科技实业公司），其余主要投资股票，至９７年６月３０日止，本公司持有股票的原始成本从为４３２１７３元，市价为４５９４３４元。

（３）应收帐款期初３３７１７３９９．１９元，期末２４５９３４７８．２３元，主要是收回赊销款，加快了应收帐款周转速度。

                              金额                  所占比率

    其中：１年以内        13779935.83                56.03%

    １－２年               5467970.18                22.23%

    ２－３年               1435724.70                 5.84%

    ３年以上               3909847.52                15.9%

    合计                  24593478.23               100%

（４）预付货款期初３９５１４２６１．０５元，期末７６４１５０４２．１１元，主要是自有品牌ＥＣ电脑的扩产与新增美国惠普公司外部设备代理业务及扩大原有主营业务规模所致。

（５）其他应收款３０６７５３０３．３４元。

                          金额      所占比率

    其中：１年以内    11802790.96     38.48%

    １－２年          12616848.32     41.13%

    ２－３年           2370258.33      7.73%

    ３年以上           3885405.73     12.67%

    合计              30675303.34    100%

（６）存货期初３４９３５３６８．６５元，期末４８６４１２２８．０８元，主要是销售规模、业务范围扩大，相应导致存货增加。

（７）长期投资期初２５７４０７０８．７０元，期末２６４１２７０８．７０元，系投资南京华东电脑科技有限公司６７．２万元，本公司拥有其５６％股权。

（８）短期借款期初３６６３００００．００元，期末５２０２００００．００元，主要是自有品牌ＥＣ电脑的扩产与新增美国惠普公司外部设备代理业务，从而新增的借款。

（９）预收货款期初２９１０３１６８．２８元，期末４７９７１４３４．８０元，主要是业务扩大、客户增加，从而增加的预收货款。

（１０）未交税金期初１０５８３４９．９８元，期末－１７７０６１９．４６元，主要是进项税及预交所得税。

（１１）预提费用期初１５０００．００元，期末４９３２１６．１６元，主要是进项税额及预交所得税。

（１２）股本、资本公积、盈余公积金本报告期内未发生变动。

（１３）未分配利润期初１６５８４９．１１元，期未５１９２６１９．０５元，主要是９７年１－６月份实现净利润５０２６７６９．９４元。

（１４）因销售规模、业务范围扩大、从而使主营业务收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、营业税金及附加、主营业务利润同比例增长。

（１５）其他业务利润本期３４４９１７．９５元，上年同期７５５０１７．７０元，主要是设备租赁收入减少所致。

（１６）投资收益１００６７７．９７元，主要是联营投资收益１００６７７．９７元。

（１７）关联方关系披露：

①存在控制关系的关联方

    企业名称                         注册地址            主营业务

    华东计算技术研究所          上海嘉定澄桥      研制各类计算机系统

    上海华东电子技术服务公司    上海凤阳路338号   计算机硬件、软件、网络集成

    上海华计算机系统工程公司    上海凤阳路338号   电子工程

    南京华东电脑科技有限公司    南京市天山路39号  计算机及配套设施

    企业名称                 与本企业关系    经济性质或类型    法定代表人

    华东计算技术研究所         控股单位        事业单位          马定贤

    上海华东电子技术服务公司   子公司          股份制            蔡万逍

    上海华计算机系统工程公司   子公司          股份制            许延武

    南京华东电脑科技有限公司   子公司          有限责任公司      徐  敏

②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：元）

    企业名称                     年初数     本年增加数    本年减少数    期末数

华东计算技术研究所

    上海华东电子技术服务公司     8880000         0           0        8880000

    上海华东系统工程公司         4000000         0           0        4000000

    南京华东电脑科技有限公司           0   1200000           0        1200000

③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：元）

    企业名称                        年初数    本年增加      本年减少    期末数

                                金额    ％    金额   ％   金额  ％   金额   ％

    华东计算技术研究所       28738000  57.48    0   0    0   0 28738000  57.48

    上海华东电子技术服务公司  8880000 100       0   0    0   0  8880000 100

    上海华东系统工程公司      4000000 100       0   0    0   0  4000000 100

    南京华东电脑科技有限公司        0   0  672000  56    0   0   672000  56

（１８）关联方交易事项披露

①不存在控制关系的关联方

    企业名称                                    与本企业关系

    上海华腾软件系统有限公司                      合营企业

    上海启明软件有限公司                          合营企业

    上海资源电子有限公司                          合营企业

    浙江溢华电子有限公司                          合营企业

上海英特耐特网络信息技术有限公司

②关联方应收应付款余额占总额百分比

    项目                    占全部应收（付）    款项余额的比重（％）

                              １９９７年            １９９６年

应收帐款

      华东计算技术研究所          13.95                  10

    其他应收款

      华东计算技术研究所          10.21                  13.42

（１９）其他应披露的事项：

本公司为发起人华东计算技术研究所信用担保短期贷款人民币伍佰万元正。

（四）９６年度审计意见说明

１９９６年度审计报告出具保留意见为以下二条：

①合并资产负债表存货余额３４９３５３６８．６５元中包括由于各种原因以借条形式反映的存货金额为４１３４６５．４０元，由公司清理出呆滞的存货计１７８１９９１．２３元，两项金额合计２１９５４５６．６３元，占存货总额的比例为６．３％，其中可能包括潜在损失。

②公司合并报表轧抵内部往来后，本报告所附合资产负债表其他应收款内尚有５５．８万元借方余额未轧抵，需要继续进行清理。

经过上半年的清理，目前①以借条形式反映的存货金额４１３４６５．４０元，已全部清理完毕；呆滞的存货尚在处理之中。②合并资产负债表其他应收款内５５．８万元借方余额已全部轧抵，公司准备在年度内清理完毕遗留问题。

二、公司经营情况回顾与展望

１、上半年经营情况的回顾

１９９７年上半年，瓮实现销售额２．９６亿元，税后利润５０２．６万元，完成年度计划的５０％以上，分别比去年同期增长５２．６％和５７．６％。

上半年的主要工作：

（１）重点发展公司自有品牌“ＥＣ”系列微机的生产与销售，开发了六大类十八个品种投放市场，通过商场的零售渠道，开辟面向家庭的市场，扩大了ＥＣ品牌的社会影响，并组织专门队伍，进行面向行业，面向大型客户的销售。与此同时，积极发展代理商，逐步建立起自有品牌产品的销售网络。

（２）保持国外产品分销业务的平稳增长，继续提高代理商管理水平，保持稳定的合作关系，在原有的微机、服务器、网络产品分销业务的基础上，今年上半年又增加了激光打印机分销业务。

（３）优先发展软件与系统集成业务，根据公司在该领域的技术优势，积极参与重大工程项目的投标，先后在上海商品交易所大楼电子工程系统，申银万国大厦智能化系统等项目招标中中标。

（４）积极拓展销售渠道，公司的销售业务，无论是自有品牌ＥＣ系列产品，还是国外产品代理业务，都有赖于销售渠道的覆盖面，从今年开始，公司考虑在国内各省会城市以资产关系为纽带，铺设销售网点。上半年，南京华东电脑科技有限公司已经开业，其它地区的网点开设，正在进行之中。

（５）加强财务管理和资金的统一管理控制，重点是协助全资子公司做好财务规范化工作，提高资金使用效率和防止坏帐的发生，逐步以计算机管理作为提高效率和加强规范的工具。

（６）组织力量制订公司中长期发展规划，根据信息产业技术进步快、产品周期短的特点，需要经常审视环境的变化，市场的变化，竞争态势的变化，及时调整公司与产品的定位及竞争策略。

从上半年实际工作情况来看，各项工作进展比较顺利，当前存在的主要问题，仍是各参股投资企业经营状况不太理想，影响公司整体的经济效益。

２、下半年工作计划

公司将以全面完成年度经营计划为目标，不断完善各项基础工作，确保各项业务工作稳步、健康、规范地向前发展，着重做好以下工作：

（１）加大公司ＥＣ品牌电脑的市场宣传和促销力度，争取完成年度产销计划。

（２）国外产品分销业务保持适度增长。

（３）在其它省市建立２－３个股份制分支机构。

（４）按计划实施已承接的重大工程项目，同时继续拓展系统集成业务。

（５）根据业务发展需要，合理调配和充实人员，引进优秀软件开发和经营管理人才，加强培训工作、提高人员素质。

（６）协助投资参股企业改善经营管理或寻求防止亏损进一步扩大的途径。

（７）完成中长期发展规划的制订工作，为今后几年的发展打下一个良好的基础。

三、重大事件说明

１、公司９３年公开发行股票２０００万股，募集资金６０００万元，扣除承销费１８０万元后为５８２０万元，分别投入电脑整机产品（３２５０万元）、软件与系统集成业务（９８９万元）、磁记录配套产品（２３３万元）、多种经营（１２８０）万元，其中购买原水法人股１５９．７万股，成本价（４７９．１万元），上述四项合计投资５７５２万元，９４年至今公司没有募集过资金。

２、根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委５月２１日联合公布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》的要求，公司经自查没有违反国家政策法规的行为，本报告期末，公司持有上市流通股票２５８００股。

３、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

１、股权结构

在本报告期内，公司发行在外的股票及公司的股权结构没有发生变化，公司现有股权结构如上：

数量单位：股每股面值：１元

                            期初数    本次变动增减（＋、－）    期末数

一、尚未流通股份

    １、发起人股份        30000000           0                30000000

    其中：国家拥有股份     1262000           0                 1262000

    境内法人持有股份      28738000           0                28738000

    境外法人持有股份

    其他

    ２、募集法人股         7500000           0                 7500000

    ３、内部职工股

    ４、优先股或其他

    尚未流通股份合计      37500000           0                37500000

    二、已流通股份

    １、境内上市的

        人民币普通股      12500000           0                12500000

    ２、境内上市的外资股

    ３、境外上市的外资股

    已流通股份合计        12500000           0                12500000

    三、股份总数          50000000           0                50000000

２、主要股东持股情况（１９９７年６月３０日）

    股东名称                      持股数    占总股本比例％

    １、华东计算技术研究所       28738000       57.48

    ２、上海华兴贸易公司          2000000        4.00

    ３、万科企业股份有限公司      1500000        3.00

    ４、国家持股                  1262000        2.52

    ５、建行上海信托投资公司      1098000        2.20

    ６、建行总行信托投资公司       750000        1.50

    ７、上海华腾软件系统有限公司   500000        1.00

    ８、曾庆涛                     162905        0.33

    ９、吴坤强                     103550        0.21

    １０、王珏                     100008        0.20

五、股东大会简价

公司１９９７年５月１６日下午，在公司本部华东电脑大厦召开第四次股东大会（１９９６年股东年会），出席会议的股东共５０人，持股数为３５６６．４３５万股，占公司总股本的７１．３３％，符合《公司法》和本公司章程的规定，大会审议并以投票表决方式通过了以下决议：

１、审议批准《一九九六年度董事会工作报告》；

２、审议批准《一九九六年度监事会工作报告》；

３、审议批准《一九九六年度财务决算和一九九七年度预算报告》；

４、审议批准《一九九六年度利润分配方案》；

１９９６年度公司实现税后利润６３５７６３３．９６元，提取法定公积金１０％，计６３５７６３．４０元。

提取法定公益金１０％，计６３５７６３．４０元；加上年未分配利润７９７４１．９５元；当年可供分配利润５１６５８４９．１１元，股东大会决定：１９９６年度向全体股东按每１０股派发现金红利人民币１．００元（含税），共计５００００００．００元，剩余利润１６５８４９．１１元，转入未分配利润。

５、审议通过《上海华东电脑股份有限公司股东大会议事规则》；

６、选举产生公司第二届董事会董事；

７、选举产生公司第二届监事会监事。

六、备查文件

１、载有董事长兼总经理亲笔签名的中期报告原本。

２、公司上半年完整的财务报表。

查阅地址：上海桂林路４１８号三楼

上海华东电脑股份有限公司

一九九七年八月十五日