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重要提示

公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

大冶特殊钢股份有限公司董事会

一、财务报告(未经审计)

(一)财务报表

1.简化的资产负债表：单位：人民币元

                              1997年6月30日      1996年12月31日

    流动资产                2,104,580,049.36    1,434,905,593.68

    长期投资                   77,312,232.61       75,804,474.70

    固定资产净值              529,484,393.57      556,515,108.32

    在建工程                  280,142,422.84      219,055,701.68

    无形资产及递延资产         35,959,504.50       36,351,790.00

    其他长期资产

    资产合计                3,027,478,602.88    2,322,632,668.38

    流动负债                1,441,437,910.93    1,397,762,828.59

    长期负债                  154,223,245.06      173,132,593.75

    少数股东权益

    股本                      279,228,000.00      209,228,000.00

    资本公积金                888,618,220.66      362,817,735.66

    盈余公积金                107,443,904.07       90,587,960.89

    未分配利润                156,527,322.16       89,103,549.49

    股东权益合计            1,431,817,446.89      751,737,246.04

    2.简化的损益表：                             单位：人民币元

                              1997年1—6月        1996年1—6月

    主营业务收入             954,119,882.72      787,872,355.44

    主营业务利润              69,888,766.15       57,552,506.80

    其它业务利润               1,615,397.39      －3,234,790.71

    投资收益                  14,872,047.41       12,792,564.23

    营业外收支净额            12,776,395.93        3,610,514.42

    利润总额                  99,152,606.88       70,720,794.74

    应交所得税                14,872,891.03       10,608,119.21

    净利润                    84,279,715.85       60,112,675.53

3.其它财务指标：

      　                1997年1—6月      1996年1—6月

    每股收益(元/股)        0.3018            0.218

    净资产收益率(％)       5.88               7.99

    每股净资产(元/股)      5.128              2.25

注：按1996年度股东大会通过的10送3转赠2分红方案摊薄后总股本41884.20万股计算，每股收益0.2012元，净资产收益5.88％，每股净资产3.419元。

(二)财务报表附注

1.本期财务报告所采用的会计政策及会计方法与上年度一致。

2.流动资产比年初增加669，674，455.68元，主要是发行股票后新增加的货币资金和用于收购齿轮钢工程的预付款项增加额。

3.长期投资比年初增加1，507，757.91元系对广州大冶特钢新产品有限公司追加投资。

4.在建工程比年初增加61，086，721.16元，主要是四炼钢厂钢包精炼炉技术改造等项目工程支出。

5.流动负债比年初增加42，220，082.34元，主要原因是应付票据增加64，241，701.70元，短期借款减少24，300，000元。

6.长期负债比年初减少18，909，348.69元，系归还长期借款18，799，760.84元。

7.股本比年初增加70，000，000元，是公司1997年3月14日发行7000万A股。

8.资本公积比年初增加525，800，485元，是公司发行A股溢价525，700，000 元及发行期间冻结有效资金利息收入100，485元。

9.投资收益为14，872，047.41元，其中参股黄石发电股份有限公司收益14，172，640.98元；参股湖北长源第一发电有限责任公司(原青山热电厂)收益699，406.43元。

10.营业外收入为12，979，596.11元，主要是新增发行A股冻结无效资金利息收入11，884，329.37元。

11.关联企业及关联交易。公司的关联企业为冶钢集团有限公司，冶钢集团有限公司持有公司61.32％的股份，其简介如下：

(1)经济性质：国有独资公司

(2)法定代表人：袁大焕

(3)注册地址：湖北省黄石市黄石大道316号

(4)注册资本：62412万元

(5)主营业务：钢铁冶炼、钢材轧制、金属压延加工、金属制品制造，机械及仪表电器制造和修理等。

1997年1－6月份，公司共向冶钢集团有公司170无缝钢管厂出售钢材25628.38吨，交易总金额为75935741.84元，占公司主营业务收入的7.96％。

　　公司向冶钢集团有限公司出售钢材，完全按照市场定价，每年签订供货合同。

二、经营情况的回顾与展望

1.上半年经营情况的回顾：

(1)主要经济指标完成情况：主营业务收入95412万元，完成年度预测的45.35％，比上年同期增长21.1％；完成利润总额9915万元，完成年度预测的58.91％，比上年同期增长40.2％。

(2)上半年公司主要抓了如下工作：

1强化营销，进一步完善营销机制。根据市场及竞争对手的变化，结合公司实际情况，对营销机构进行了重组和充实。

2优化品种结构。扩大适销对路的高附加值品种的生产，以较低投入获得较高产出。1—6月入库合金钢材比同期增长8.79％，合金比比同期增长3.19个百分点；高合金材入库比同期增长20.52％，高合金比比同期提高0.71个百分点。

3盘活现有资产存量，加速钢锭、钢坯、钢材的周转，在保证生产正常进行的情况下，进一步优化备品备件的库存比率。

4强化管理，狠抓成本。贯彻“一切工作实行价值管理，一切工序实行经济关系，一切责任落实到人，一切个人收入与企业效益挂钩”的管理方针，重点抓好节能降耗工作，主要消耗指标比同期有较大幅度下降。1—6月份平炉燃油消耗同比降低32kg/t，二炼钢厂冶炼电耗同比降低29kwh/t，四炼钢厂冶炼电耗同比降低129kwh/t；二炼钢厂电极消耗同比降低0.61kg/t，四炼钢厂电极消耗同比降低2.37kg/t。

5落实贯标抓质量，按照ISO9000 系列标准强化质量管理，在合金材和高合金材等难度大的品种大量增加的情况下，产品实物质量基本稳定，平炉钢、电炉钢、钢材合格率比计划指标有所提高。

2.下半年计划：

(1)建设一支高素质的营销队伍。加强对营销人员的专业培训。提高营销人员的专业技能，在现有营销人员的基础上，充分发挥营销人员的才能，最大限度地调动营销人员的积极性，在激烈的市场竞争中，充分发挥公司产品的质量优势，大力开拓市场，扩大公司产品市场占有率。

(2)依靠科技进步培育新的利润增长点。依靠科技进步，组织科技人员大力攻关，大胆改革传统工艺，推广应用新工艺、新技术，开发新产品。

(3)抓紧高标准汽车用齿轮钢生产线的验收，投产进度。

(4)抓紧四炼钢LF/VD钢包精炼炉的建设进度，尽快实现“超高功率大电炉、精炼炉、连铸”一体化的现代化生产流程。

(5)进一步深化内部改革。以劳动用工分配制度的改革为突破口，进一步精干主体，分离辅助，达到减人增效的目的。

三、重大事项的说明：

1.募集资金的运用情况：

(1)收购冶钢集团有限公司高标准汽车用齿轮钢生产技术改造(一期)项目。预付冶钢集团有限公司齿轮钢项目32000万元，同时为齿轮钢生产准备支出3400万元。

该项目工程累计完成投资50156万元，工程进展迅速，除钢坯修磨线、钢材精整设备在继续安装外，其他主体工程已全部完成，现正热负荷试车。

(2)四炼钢钢包精炼炉技术改造项目。该工程已投资5500万元，基本完工，并达到设计要求。在节约能耗，降低成本，提高钢水的冶炼质量方面将发挥经济效益。

本公司严格按招股说明书载明的项目进行投资，没有改变资金的使用用途，尚未投入的资金暂存银行。

2.按照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21 日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》的要求，公司进行了认真自查，至今为止，公司尚未在境内任何证券经营机构开设股票帐户，未在二级市场上买卖上市公司流通股票，本公司今后如果从事股票投资，将严格遵循国家政策法规和本公司章程的规定。

3.经公司董事会研究决定，公司本年度中期不分红。

4.公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化：

1.经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]46号文和证监发字[1997]47号文批准，公司于1997年3月14 日通过深圳证券交易所交易系统以上网定价发行方式向社会公开发行了人民币普通股7000万股，每股发行价8.7元，并于1997年3月26日在深圳证券交易所挂牌上市。

2.股权结构情况：

    股权种类        截止1997年6月30日          截止1996年12月31日

                 股数(万股)  占总股本比例(％)   股数(万股)   占总股本比例(％)

    国家股        17122.8         61.32           17122.8        81.83

    法人股         1520            5.44            1520           7.26

    内部职工股     2280            8.16            2280          10.90

    社会公众股     7000           25.06               0           0

    总股本        27922.80       100              20922.80      100

3.公司前十名股东持股情况

        名称                1997年6月30日持股数(万股)   占总股本比例(％)

    1   冶钢集团有限公司            17122.8                  61.32

    2   东风汽车公司                  532                     1.91

    3   襄阳汽车轴承股份有限公司      228                     0.82

    4   冶钢集团实业总公司            190                     0.68

    5   龙腾实业总公司                152                     0.54

    6   中国第一拖拉机工程机械公司    152                     0.54

    7   蒋彩琴                        131.4                   0.47

    8   骆能天                        108.4                   0.39

    9   蒋雪芳                        102.1                   0.37

    10  黄石物资集团总公司             76                     0.27

五、股东大会简介：

大冶特殊钢股份有限公司 1996年度股东大会于1997年6月30日上午在公司第一会议室召开，到会股东77名，代表股份186，576，196股，占总股本279，228，000 股的67 ％，符合《公司法》和公司章程关于召开股东大会的有关规定。经与会股东投票表决，通过以下决议：

1.审议通过了《董事会1996年度工作报告》；

2.审议通过了《监事会1996年度工作报告》；

3.审议通过了《1996年度公司财务决算和1997年度公司财务预算》；

4.审议通过了《1996年度公司利润分配方案》分配方案为：向全体股东每10股送红股3股，另每10股以资本公积金转增2股。

5.大会选举袁大焕、刘建新、汪鉴文、顾友良、徐君浩、陈远亨、陈忠英、张煜、张德炳、何盛明、马俊驹为本公司第二届董事会董事。经新一届董事会一致通过，选举袁大焕为第二届董事会董事长，聘任刘建新为公司总经理，聘任吴松为公司财务主管，聘任谢东友、肖亚华为公司董事会秘书。

大会选举李光中、渠小年、周苏为监事，与公司职工民主选举产生的二名监事叶荫霖、李光辉一起组成公司第二届监事会监事，经新一届监事会一致通过，选举李光中为本公司第二届监事会主席。

六、备查文件下列文件置于本公司证券部，以供股东和有关管理部门查阅。

1.董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本；

2.《招股说明书》

3.《上市公告书》

4.1996年度股东大会文件

联系地址：湖北省黄石市黄石大道316号公司证券部

联系电话：(0714)6292558

联系人：肖亚华孟维强

　大冶特殊钢股份有限公司

一九九七年七月二十七日

更正

本报昨日刊登的大冶特殊钢股份有限公司１９９７年中期报告内容有误，现更正如下：

３、其它财务指标：

                             １９９７年１－６月    １９９６年１－６月

    净资产收益率（％）               5.88                 7.99

    每股净资产（元／股）             5.128                2.25

注：按９６年度股东大会通过的１０送３转赠２分红方案摊薄后总股本４１８８４．２０万股计算，每股收益０．２０１２元，净资产收益５．８８％，每股净资产３．４１９元。

１１、关联企业及关联交易。公司的关联企业为冶钢集团有限公司，冶钢集团有限公司持有公司６１．３２％的股份，其简介如下：

（１）经济性质：国有独资公司

（２）法定代表人：袁大焕

（３）注册地址：湖北省黄石市黄石大道３１６号

（４）注册资本：６２４１２万元

（５）主营业务：钢铁冶炼、钢材轧制、金属压延加工、金属制品制造，机械及仪表电器制造和修理等。

１９９７年１－６月份，公司共向冶钢集团有限公司１７０无缝钢管厂出售钢材２５６２８．３８吨，交易总金额为７５９３５７４１．８４元，占公司主营业务收入的７．９６％。

公司向冶钢集团有限公司出售钢材，完成按照市场定价，每年签订供货合同。

二、经营情况的回顾与展望

１、上半年经营情况的回顾：

（１）主要经济指标完成情况：主营业务收入９５４１２万元，完成年度预测的４５．３５％，比上年同期增长２１．１％；完成利润总额９９１５万元，完成年度预测的５８．９１％，比上年同期增长４０．２％。

在此，向大冶特殊钢股份有限公司以及广大读者致以歉意。