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重要提示

本公司全体董事愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任。

福州天宇电气股份有限公司董事会

一、财务报告(未经审计)

1.简化的合并资产负债表单位：元

    项    目                  合并数                      母公司

                   1997年6月30日 1996年12月31日 1997年6月30日 1996年12月31日

    流动资产        474356184.46  295390405.79  459492333.01  288282789.85

    长期投资         39868639.35   15092438.83   46031829.33   23570343.20

    固定资产净值    123620620.73  122637846.00  122101539.98  121060748.13

    在建工程         38191550.48   22857642.52   38191550.48   22857642.52

    无形递延资产合计  8319065.59    8927010.00    8286148.09    8927010.00

    其它长期资产

    资产合计        684356060.61  464905343.14  674103400.89  464698533.70

    流动负债        283002671.37  245231498.85  279382835.99  247662079.87

    长期负债         32295778.30   29757062.12   29981063.91   29757062.12

    少数股东权益      3057570.33    2637390.46

    股本             82900000.00  105800000.00   82900000.00  105800000.00

    资本公积        229441086.81   40041086.81  229441086.81   40041086.81

    盈余公积         10547257.96    9938857.96   10547257.96    9938857.96

    未分配利润       43111695.84   31499446.94   41851156.22   31499446.94

    股东权益合计    366000040.61  187279391.71  364739500.99  187279391.71

    负债及股东权益  684356060.61  464905343.14  674103400.89  464698533.70

2.简化的损益表：单位：元

                              合并数                        母公司

    项  目         1997年1月－6月 1996年1月－6月 1997年1月－6月 1996年1月－6月

    主营业务收入      191026943.45  243577981.62  167717504.08   219760590.18

    主营业务利润        5068952.39    6670178.64    3140008.80      847658.97

    投资收益            3598089.00    5375547.67    3598089.00     5375547.67

    营业外收支净额      5811836.92      12333.98    5811947.77       12333.98

    以前年度损益调整    (369350.54)                 (352710.54)

    利润总额           14109527.77   12058060.29   12197335.03     6235540.62

    所得税              2077099.00    2696194.55    1845625.75     1997516.19

    少数股东权益         420179.87    1280910.32

    净利润             11612248.90    8080955.42   10351709.28     4238024.43

    加：期初未分配利润 31499446.94    4340219.62   31499446.94     4340219.62

    可供分配利润       43111695.84   12421175.04   41851156.22     8578244.05

3.财务指标

(1)每股收益：0.14元

(2)每股净资产：4.41元

(3)净资产收益率：3.17％

4.财务报表附注：

(1) 本期财务报告所采用的会计政策与会计方法和1996年度财务所采用的会计政策和方法相互一致。

(2)货币资金较年初增加382％，主要是暂未投入使用的募集资金6040万元。

(3)短期投资中增加2000万元，系公司购买1997年第一期国债。

(4)应收帐款增加39％，约 3800万元，主要是今年为了拓宽市场在北京、武汉、南京、苏州、天津、青岛、新疆等地增设了产品代销点，各代销点都不同程度地占用了资金，造成回笼款不及时。

(5)其他应收款增加 1469万元，主要是公司1996年度尚未结算的社会保险统筹基金年末数668万元，新产品试研费327万元，项目未结算资金被占用。

(6)存货增长28％，主要是原材料增加2410万元，上半年真空开关和中置式开关柜这两项新产品已批量投产，备料款增加940余万元，另干式变压器扩大生产要增长30％，生产所用的主材料矽钢片的储备量要增加500余吨，多占用资金800余万元。产成品增加1500万元，主要是6月份入库产量高达4000余万元，而发运不及时，要待7月才能发货，销售无法实现，占用了库存资金。

(7)长期投资增加2000万元，是按招股说明书建立绝缘件生产基地投资2000万元。

(8)在建工程增加1533万元，是按招股说明书建立企业技术中心的工程支出款项。

(9)一年内到期长期负债减少936万元下降40％，主要是偿还到期借款。

(10)股本：按福建省人民政府闽政体股[1997]02号文件，按1∶0.5比例缩股，缩股后总股本从年初的10580万股调整为5290万股。期中发行上市3000万股社会公众股之后，期末总数8290万股。

(11)资本公积金增加18940万元，主要是期初股本调整前与调整后股本总额的差额5290万元转入资本公积金和期中发行新股每股溢价4.55元3000万股为13650万元也转增资本公积金。

(12)主营业务收入比去年同期少5250万元，主要是6月份约有3000多万元产品完工期推迟，销售未实现造成压库。另大型P/V开关柜少生产63台，也减少1800万元收入，但高效益的真空开关增产600台，因此母公司主营利润还增加230万元。

(13)本公司无关联交易。

二、经营情况的回顾与展望

(一)上半年经营情况回顾

1997年是公司上市的第一年，公司遵循“加强管理，深化改革，两个文明，同步发展”的总方针，在董事会的正确领导下，公司生产、经营及各项管理工作都取得了很大进展。上半年完成主营业务收入19102万元，完成年计划的31％，实现利润总额1411万元、净利润1161万元，分别完成了年计划的33％、32％，主要原因是4000余万元的产品推迟发运，无法在6月份实现销售。

上半年公司主要抓了以下几个方面的工作：

1.实施营销组织结构调整，大力拓展市场。上半年公司继续实施营销组织结构的调整，利用各下属单位的经营优势，在全国范围内进行营销的布局性调整，使营销从“走销式”向“阵地式”转化，并抓住重点地区扩大辐射和影响，促进开关与变压器类产品的互补。

2.加大新产品开发力度，提高主业竞争力。上半年公司开发的具有国际90年代水平的中压金属铠装中置式开关柜和具有国内先进水平的低压抽屉式GCS 等新产品顺利通过两厅局鉴定，目前共有20多项产品正在研究开发中。

3.以ISO9001认证工作为抓手，做好质量管理工作。上半年，公司在生产单位全面贯彻实施ISO9001标准，初步完成了ISO9001质量手册，程序性文件和支持性文件的编写等工作。此外，公司还组织进行了质量抽查和积极开展质量改进等工作，并倡议发起福建省机械系统质量承诺活动。

4.上半年公司通过发行新股所募集的资金，按招股说明书所披露的“企业技术中心”，“高压及高压开关生产基地”，“中压开关生产基地”，“低压开关设备生产基地”，“绝缘件生产基地”等项目，全面实施技术改造工作。其中，国家级“企业技术中心”已完成投资2620万元，中心大楼已建成封顶，年内即可投入使用；中低压开关基地和扩大干式变压器生产能力两项技改前期设备和工程进度款已完成600万元；投资绝缘件生产基地与福州三亚电器有限公司合资，投资2000万元，达到控股，并可在今年内提供开关柜和变压器生产所需的绝缘件。

5.加强基础管理，提高经济效益。今年，公司继续在各生产单位全面开展“学邯钢，降成本”活动，现已完成核定各项产品成本，强化责任考核，形成较为完善的成本控制体系。上半年，公司还进一步落实各类经济责任制，并强化检查，督促力度，实现制度化管理。

(二)下半年工作安排

1.继续保持并拓展主业业务，加强管理，降低生产成本，充实营销队伍，拓展国内外市场，提高经济效益，力争全面完成全年各项经济指标。

2.开展资本运营，做好资产重组与购并工作，充实扩张公司业务规模，提升资产质量，确保经济效益持续稳定发展。

3.精心组织，严格管理，高标准，高质量按计划推进“四个基地，一个中心”的建设。

4.调整公司外经经营战略，着力扩大公司进出口业务，推进外贸业务上新水平。

5.适应公司发展需要，充实加强各类业务骨干与领导班子建设，健全人才的引进、使用、培训管理制度，调动员工积极性与创造性。

6.加大资金回笼的力度，及时做好销售，减少压库，确保年度销售计划的完成。

三、重大事件的说明

1.本公司于今年1月27日经福建省人民政府闽改体股[1997]02号文批准，公司总股本按1∶0.5缩股，由10580万元调整为5290万元。

2.本公司经中国证监会证监发字(1997) 128号文批准，于1997年4月23日－4月29日在福州市采用“全额预缴，比例配售，余款转存”的方式发行了3000万股社会公众股，使公司总股本由5290万元增加到8290万元。

3.本公司股票于今年5月15日在深圳证券交易所上市，证券简称：天宇电气，证券代码：0723。

4.根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21日联合发布的《关于严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》要求，公司进行了认真调查，自今为止，本公司及所属子公司尚未开设股票帐户，没有从事任何违反规定的事项，今后如果从事股票投资，将严格遵守国家政策法规和本公司章程的规定。

5.募集基金使用情况：

(1)投资改造扩建企业技术中心支付2620万元，主要购置数控，冲床切割机等进口设备7台及中心大楼土建工程。此项目预计明年上半年完工，可增利税2000余万元。

(2)中低压开关基地和扩大干式变压器生产能力两项技改项目已开展，前期设备预付款和工程进度款已开支600万元，项目在1998年底完工，可增效益1800余万元。

(3)本公司与福州三亚电器有限公司合资建立绝缘生产基地投资 2000万元，达到控股，在年内就可以为本公司的开关柜和变压器生产所需的绝缘件提供配套。

(4)因110KV高压开关的开发项目还在论证中，此项目所规划的资金暂购买1997年第一期国债2000万元。

(5)归还一年到期借款940万元，补充流动资金3390万元。

(6)本次共募集资金16650 万元已按招股说明书用去10610万元，尚有6040万元暂作银行存款。剩余资金将严格按说明书投资方向使用。

6.本公司中期利润不分配。

7.本报告期内无重大诉讼，仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构变化

1.经中国证监会证监发字(1997)128号文批准，公司于1997年4月23日-4月29日在福州市采用“全额预缴，比例配售，余款转存”的方式发行了3000万股社会公众股，使总股本由5290万元增加到8290万元。

2.公司1997年4月发行新股前后及截止1997年6月30日股本情况如下：

单位：股

    项    目            发行前     发行后  1997年6月30日

(1)尚未流通股份：

    A、国家股          40400000   40400000    40400000

    B、法人股           3789350    3789350     3789350

    C、内部职工股       8710650    8710650     8710650

    (2)流通股份：

    社会公众股                    30000000    30000000

    (3)股份总数        52900000   82900000    82900000

3.公司前10名股东持股情况(截止1997年6月30日)

       股东名称                        持股数(股)     持股比例(％)

    (1)福州天宇电气集团有限公司        40400000       48.733

    (2)中国工商银行福建省分行直属支行   1274050        1.536

    (3)福州市信托投资公司                955500        1.153

    (4)福建水泥股份有限公司              816050        0.984

    (5)李九                              403307        0.486

    (6)傅景祥                            373843        0.451

    (7)饶三如                            359000        0.433

    (8)夏锦明                            357000        0.431

    (9)李志钢                            336000        0.405

    (10)张春东                           332833        0.401

五、股东大会简介

公司于1997年1月20日召开临时股东会，到会股东23人，代表股权8625.81万股，占总股本的81.53％，会议审议通过了：

1.《关于批准公司股份调整的议案》；

2.《关于公司章程修改议案》；

六、备查文件

1.载有公司董事长、总经理亲笔签名的中期报告；

2.福州天宇电气股份公司《招股说明书》、《上市公告书》；

3.股东查阅文件地址：福州市华林路304号省金属大厦6层

电话：0591－7577532

福州天宇电气股份有限公司董事会

一九九七年八月八日