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重要提示

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布1997年度中期报告，公司董事会愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性和完整性承担一切责任。

一、财务报告(未经审计)

四川美丰化工股份有限公司董事会谨向全体股东公告，本公司截止1997年6月30 日会计期间之重要财务数据如下：

　　1.简化的资产负债表

单位：人民币元

    项目                1997年6月30日    1996年12月31日

    流动资产          254,596,820.52     69,000,618.78

    长期投资              198,200.00        198,200.00

    固定资产净值      132,584,937.26    137,720,830.58

    在建工程           19,300,311.40      6,382,036.66

    无形资产及递延资产 21,462,303.68     21,452,303.68

    资产合计          428,142,572.86    234,753,989.70

    流动负债           54,695,811.25     74,858,594.61

    长期负债           24,276,961.78     29,546,446.26

    负债合计           78,972,773.03    104,405,040.87

    股东权益          349,169,799.83    130,348,948.83

    其中：股本         75,234,000.00     52,234,000.00

    资本公积          173,165,127.44                0

    盈余公积           14,851,282.34     14,851,282.34

    未分配利润         85,919,390.05     63,263,666.49

    负债及股东权益    428,142,572.86    234,753,989.70

    2.简化的损益表                     单位：人民币元

　  项      目          97年1－6月      1996年1－6月

    主营业务收入      73,368,571.57     85,226,928.52

    主营业务利润      26,684,092.42     30,171,370.32

    其它业务利润               0                 0

    投资收益                   0                 0

    营业外收支净额      －30,300.00        －9,600.00

    利润总额          26,653,792.42     30,161,740.32

    所得税             3,998,068.86      4,524,265.55

    净利润            22,655,723.56     25,637,504.77

(二)财务报表附注

1.本期财务报告所采用的会计政策及会计方法和1996 年度财务报告所采用的会计政策和会计方法一致。

2.流动资产较年初增加185，596，201.74元。

1货币资金增加168，605，469.22元，系股票上市溢价收入所致。

2应收帐款增加7，992，283.12元，系市场变化，货款回收困难所致。

3预付帐款增加11，323，014.24元，系在建工程支付设备订货合同预付款及土建工程进度款所致。

4其它应收款减少1，627，563.73元，主要是借款按期收回而减少，存货减少 697 ，001.11元。

3.在建工程增加12，928，274.74元。

4.流动负债较年初减少20，162，783.36元,主要是归还短期借款和应付帐款而减少。

1短期借款减少25，289，819.10元。

2应付帐款减少4，308，425.73元。

3其它应付款增加9，435，461.47元。

5.长期负债较年初减少5，269，484.48元，系归还工行长期借款5，500，000.00元所致。

6.股本较年初增加23，000，000.00股，系1997年5月30日上网发行流通股23，000，000.00股所致。

7.资本公积较年初增加173，165，127.44元，系发行23，000，000.00 股人民币普通股溢价收入扣除发行费用后而增加173，165，127.44元。

8.盈余公积较年初没有发生变化。

9.未分配利润较年初增加22，655，723.56元，系本期净利润增加22，655，723.56元。

10.本公司在报告期间没有关联交易。

(三)主要财务指标：

1.净资产收益率6.5％；

2.每股净资产4.64元；

3.每股净收益0.301元。

·净资产收益率、每股净资产、每股净收益系按6月上旬2300万A股发行结束后的总股本、净资产全面摊薄计算。

二、经营情况的回顾与展望

1.上半年经营情况的回顾

1997年上半年公司成功发行2300万股人民币普通股并在深交所上市，公司按照《公司法》进一步规范运作，强化生产经营管理，继续转换经营机制，以市场为导向，以质量作保证，充分发挥自身优势，使生产继续保持稳步增长。上半年生产合成氨31057吨，生产尿素34711吨，生产碳酸氢铵40388吨，分别比去年同期增长9％、7.7％和14.2％，销售尿素34560吨，销售碳酸氢铵39198吨，分别比去年同期增长7.35％和14.3％。1997年化肥市场由畅转滞，其中一个重要原因是超量进口。据海关统计，1995年我国共进口化肥1990.8万吨，超出当年缺口量847.8万吨，1996年进口1800多万吨，1997年1－4 月继续大量进口，连续两年多的超量进口，直接冲击了国内化肥市场(据《中国化工报》1997年6月5日)。本公司尿素和碳酸氢铵销价比去年同期降低20.6％和18.2％；实现销售收入7336.8万元，比去年同期少收入1187万元，降低了14％；实现利润2665万元，比去年同期减少351 万元，降低了11.6％。在极其困难的行业形势下，公司产销量比去年同期都有较大的增长，而销售收入和利润则有较大的降低，只完成盈利预测进度的41％(半年进度应为50％)。主要原因是化肥价格大幅度下降。

2.下半年经营情况的展望

展望下半年，全国化肥市场不容乐观。

据化工部、农业部、全国供销合作总社会同国务院法制局组成的调查小组，近期对国内化肥生产经营使用情况调查后称：化肥市场销售形势严峻，企业库存积压的问题愈来愈突出，“供求失衡，销售不畅，价格下跌，生产企业效益滑坡”构成了当前化肥生产、销售市场的特点。

公司下半年将继续挖掘内部潜力，深入开展以节能降耗为中心的双增双节活动；紧缩开支，降低成本，增加产量，以质量、品牌和优质服务占领较大的市场份额，保持产销率100％。加快新增3万吨/年合成氨装置改造工程进度，争取今年12月形成生产能力，成为新的效益增长点。

三、重大事件说明

1.1997年5月30日本公司在深圳证券交易所采取“上网定价”发行方式，以发行价每股 8.85元向社会公开发行人民币普通股股票2300万股。新股于6月17日在深交所挂牌上市。

2.经四川省射洪县工商行政管理局核准，1997年6月9日公司注册资本由5223.4万元变更为7523.4万元。

3.募股资金使用说明

尿素“6改10”项目土建工程已完成70％，主要设备已订货，完成投资2405万元，完成固定资产投资计划的51％。

新增3万吨/年合成氨装置能力改造项目，已完成全部土建工程，大部分设备已安装完毕，现转入设备安装配管施工，力争今年12月份完工，比原计划提前半年投入运行，已投资4777万元，完成固定资产投资计划的96.5％。

6万吨合成氨造气系统改造项目，正在进一步开展项目前期工作。

募股资金剩余部分12435万元存入公司开户银行。

4.根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委 5月21日发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》，公司经自查，没有参与股票投资和炒作，也没有其它违反规定的行为。本公司如果今后从事股票投资将严格遵循国家政策法规和本公司《章程》的规定。

5.本公司董事会决定1997年中期利润不分配，也不转增股本。

6.报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

1.股本结构情况

股本单位：万股面值：每股1元

    股份类别           年初数      期末数  占总股本比例％

(1)未流通部分

    国家股             4003.8      4003.8       53.22

    法人股             1089        1089         14.47

    内部职工股          130.6       130.6        1.74

    未流通股合计       5223.4      5223.4       69.43

    (2)已流通部分

    A股                            2300         30.57

    股份总额           5223.4      7523.4      100

2.公司前10名股东持股情况(截止1997年6月30日)

       股东名称                   持股数(万股)   占总股本比例％

    (1)四川美丰(集团)公司            4003.8           53.22

    (2)四川省射洪印刷厂               160              2.13

    (3)四川飞虹轴瓦股份有限公司       105.9            1.41

    (4)四川省射洪县棉麻公司           100              1.33

    (5)遂宁市中区农业生产资料公司      73.6            0.98

    (6)三台县农业生产资料总公司        60              0.8

    (7)四川省第一建筑工业工程公司      55              0.73

    (8)德阳市银马实业公司              50              0.68

    (9)蓬溪县农业生产资料公司          35              0.47

    (10)中江县农业生产资料总公司       30              0.4

五、股东大会简介

(一)公司临时股东大会于1997年3月10日在四川省德阳市嘉陵江西路91号(公司合成氨厂)召开，出席会议的股东22人，代表股份4569.5万股，占公司总股本的87.48％，符合《公司法》和公司《章程》规定的比例。大会审议通过了如下决议：

1.《股票发行及异地上市方案》；

2.《四川美丰化工股份有限公司章程(修订案)》。

(二)公司1996年度股东年会于1997年5月13日在四川省德阳市嘉陵江西路91 号召开。到会股东27人，代表股份4702.1万股，占公司总股本的90.02％，符合《公司法》和公司《章程》规定的比例。经大会审议批准，通过如下报告和议案：

1.《董事会工作报告》；

2.《监事会工作报告》；

3.《公司1996年度财务决算及1997年财务预算报告》；

4.《关于新老股东共享公司1996年度及其以前年度的滚存利润和1996年12月31日之后的利润的预案》；

《预案》主要内容为：本次新股发行上市后，新老股东共享公司1996年度及其以前年度的滚存利润和1996年12月31日之后的利润，股利派发时间将在本次新股发行上市后三个月内进行。具体分配方案在新股发行上市后由公司临时股东大会审议决定。

5.《关于第二届董事会组成人员的预案》和《关于第二届监事会由股东代表出任的监事候选人的预案》；

以投票方式，选举陈平、彭科席、勾永梁、黄瑞阳、杨久宜、王世兆、石玉华(女)、陈润、董国政等九人组成公司第二届董事会；选举吴盛财、贺军、汪爱平、况明会(女)以股东身份出任公司第二届监事会监事职务。

6.《关于修改公司章程部分条文的预案》；

注：有关章程修改内容如下：

(1)将第七条二款“公司向其他有限责任公司、股份有限公司的投资累计不得超过本公司净资产的50％”改为“公司向其他有限责任公司、股份有限公司的投资累计不得超过投资当时本公司净资产的50％”。

(2) 将第十七条第一款“四川省射洪县氨肥厂持有4003.8万股”改为“四川美丰( 集团)有限责任公司持有4003.8万股”。

(3)第三十二条增加“(五)公司配股时，按其持股比例享有配股权”。以下序号(五)(六)(七)相应更改为(六)(七)(八)。

(4)将第四十一条“公司董事会成员十三人”改为“公司董事会成员九人”。

(5)将第四十三条“董事长、副董事长由董事会全体董事的半数以上选举产生”改为“董事长、副董事长由董事会全体董事的过半数选举产生”。

(6)第五十条增加“(六)我国有关法律法规所禁止的”。

(7)第五十七条将“监事会成员七人”改为“监事会成员五人”；将“监事会成员的二人由公司职工代表担任”改为“监事会成员的一人由公司职工代表担任”；将“监事会成员的五人由股东大会选举产生”改为“监事会成员的四人由股东大会选举产生”；将“董事、总经理及财务负责人不得兼任监事”改为“董事、总经理、副总经理等高级管理人员及财务负责人不得兼任监事”。

(8)第五十九条将“(二)对董事、总经理执行法律、法规或者公司章程的行为进行监督”改为“(二)对董事、总经理、副总经理、财务负责人执行法律、法规或者公司章程的行为进行监督”；将“(三) 当董事和总经理的行为损害公司的利益时，要求董事和总经理予以纠正”改为“(三)当董事和总经理、副总经理、财务负责人的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正”。

(9) 将第八十三条和第八十四条“并于三十日内在报纸上至少公告三次”改为“并于三十日内在全国性经济报纸上至少公告三次”。

六、备查文件

1. 载有公司董事长兼总经理陈平先生亲笔签名的中期报告原本。

2.公司发行2300万股(A股) 股票的《招股说明书》及公司股票在深圳证券交易所上市的《上市公告书》。

3.1997年3月10日临时股东大会决议及股东大会有关其他资料。

4.1996年度股东年会决议及股东年会其他资料。

以上文件备查置于本公司证券部。

地址：四川省德阳市嘉陵江西路91号

电话：(0838)2601277 传真：(0838)2601455

邮编：618000

四川美丰化工股份有限公司董事会

一九九七年八月六日