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重要提示

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九七年中期报告，公司董事会愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。

南方摩托股份有限公司董事会

一、财务报告（未经审计）

1、财务报表

（1）简易的资产负债表

单位：元

                                合并数                                                            母公司

    项    目            年初数       期末数                          年初数                        期末数

    流动资产        717805449.32  1203278818.67  632425097.15  1142376489.17

    长期投资         35698168.89    35698168.89  119225451.70   128631429.06

    固定资产净值    326780905.63   316223222.59  216350411.09   207651734.84

    在建工程                       118423377.05                 118423377.05

    无形资产及递延资产               1094268.83                   1094268.83

    其它长期资产

    资产总计       1080284522.84  1674623356.03  968000959.34  1598082798.95

    流动负债        701368480.30   660925422.89  630665825.13   620076377.17

    长期负债         53300000.00    47470800.00   40000000.00    39970800.00

    负债合计        754668480.30   708396222.89  670665825.13   660047177.17

    少数股东权益     27871794.26    27946794.26

    股本            200000000.00   285000000.00  200000000.00   285000000.00

    资本公积         97335134.81   609600134.81   97335134.81   609600134.81

    盈余公积

    未分配利润         409114.47    43680204.07   43435486.97

    股东权益合计    297744249.28   938280338.88  297335134.81   938035621.78

（2）简易的损益表

单位：元

                                 合并数                       母公司

    项    目         1997年1－6月   1996年1－6月  1997年1－6月   1996年1－6月

    主营业务收入    747427091.92   690764928.93   747427091.92    682950001.70

    主营业务利润     10713470.66    11066265.91    33471173.68     38248489.42

    其它业务利润      1342963.45     4477420.43     1441667.66      4122371.59

    投资收益          9405977.36     5735998.89

    营业外收支净额   33371883.61    24922833.43    －883331.73      1010445.42

    利润总额         45428317.72    40514808.71    43435486.97     38943425.13

    所得税            1673113.65    12023874.44    10958450.66

    少数股东权益        75000.00      301402.55

    净利润           43680204.07    28189531.71    43435486.97     27984974.48

（3）主要财务指标

截止1997年6月30日的财务指标为：

净资产收益率4.66％

每股净资产3.29元

每股净收益0.1533元

2、财务报表附注

（1）本期财务报告所采用的会计政策及会计方法和以前年度相比，除税收享受国家高新技术产业开发区优惠政策外，其它没有变化。

（2）流动资产较年初增加485,473,369.35元，主要是货币资金增加323,679,028. 77元，应收票据增加56,954,239.20元，预付帐款增加51,156,697.85元，应收帐款较年初增加54,799,126.81元。

（3）在建工程较年初增加118,423,377.05元，主要是“双加工程”技改投入和其他技措项目投入。

（4）流动负债较年初减少 40,443,057.41元，主要是应付票据增加38,788,224.33元，应付帐款减少14,789,932.66元，短欺借款减少50,130,100.00元。

（5）长期负债较年初减少5,829,200.00元，主要是长期借款减少5,829,200.00元。

（6）股东权益增加640,536,089.60元，主要是本期上市股票发行募集资金612,000,000.00元，扣除发行费用14,735,000.00元，扩充股本85,000,000.00元，扩增资本公积512,265,000.00元，本年实现利润增加43,680,204.07元，减去期初合并报表差形成的未分配利润409,114.47元。

（7）营业外收支净额33,371,883.61元，主要是公司控股的合作企业退税收入。

（8）利润总额45,428,317.72元中，不含股票申购冻结资金利息收入。

3、关联企业及关联交易

（1）关联企业

企业名称：中国南方航空动力机械公司

注册地：湖南省株洲市

法定代表人：陶光孟

注册资金：36820万元

经济性质：全民所有制

主营业务：航空发动机、工业燃气轮机、摩托车及其发动机部分零组件等。

南方公司持有本公司20000万股国有法人股，占总股本的70.175％，为本公司的控股公司。

（2）关联交易

南方公司为本公司提供水电、工装、部分物质材料、部分摩托车零件制造及加工和生活后勤，应付帐款19,095,426.72元。

二、经营情况的回顾与展望

1、上半年经营情况的回顾

（1）公司上半年实现主营业务收入747,427,091.92元，完成溢利预测的42.73％，比去年同期增长8.20％；完成利润总额45,428,317.72元，完成溢利预测的43.22％，比去年同期增长12.13％；产品产销率达96.67％，各项经济技术指标上半年完成情况和发展势态良好。

（2）公司1996年研制开发的NF125－3跨式车。NF90T－2 座式车， NF100D 低跨车和125ml,100ml四冲程发动机，在去年通过国家鉴定的基础上，今年上半年具备了转批生产条件。今年计划研制开发的NF125T－3车和152FM，150FMA，1E50FMA发动机，上半年已完成工程设计，进入试制阶段。新产品研制步伐的加快，使南方车族结构更趋优化，培育起新的经济增长点。

（3）围绕实施名牌战略和岗位创优，加强了以工序质量为重点的内部质量控制和管理，并把严格的质量控制与管理向配套厂延伸。

（4）通过年初推行“以利润考核为中心，以降低成本为重点”的内部经济责任制，把成本、利润、质量指标与单位工资收入全面挂钩，利用分配杠杆，全面推进“降成本、增效益”工程，取得了明显成效。

（5）公司募集资金严格按照招股说明书载明使用，至1997年6月30日已实际使用227,265,000元，其中用于“双加工程” 93,324,000元，两条壳体柔性生产线已投入使用，其他建设项目可按计划进度完成；用于“整车扩产”项目4,986,000元，主要用于基建前期工程和购置设备；用于流动资金周转 128,955,000元；结余资金全部在各银行帐户上存留。

2、下半年计划

（1）以落实岗位责任制为中心，强化投入产出全过程的质量控制，促进产品质量上新台阶。

（2）加大劳动人事分配制度改革力度，加速内部机制的转换，建立与上市公司运行机制相适应的、科学的、激励和约束相结合的劳动人事分配制度，不断提高经济效益和劳动生产率。

（3）继续深入推进“降成本增效益”活动，进一步加强经济责任制，加强经营管理，控制成本费用，不断提高经济运行质量。强化资本营运能力，开展多元化经营。

（4）大力开拓市场，在加强市场研究和优质服务的基础上，以摩托车发动机“双加工程”建成的柔性生产线为支撑，重点强化发动机销售，与此同时积极拓展海外市场，加强产品出口。

三、重大事项的说明

1、经中国证券监督委员会证监发字[1997]306号和证监发字[1997]307号文批准，本公司于1997年6月12日向社会公开发行A股8500万股，其中社会公众股7650万股，并获成功。公司7650万A股股票于1997年6月26日在深圳证券交易所挂牌上市，标志着公司的发展进入了一个新阶段。

2、按照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委1997年5月21日联合发布的《关于严禁国有企业和上市公司炒作股票的通知》的要求，公司经自查，没有在深、沪交易所开设股票帐户，没有从事任何违反规定的事项。本公司今后如果从事股票投资，将严格遵循国家政策法规和本公司章程的规定。

3、本公司1997年中期利润暂不分配。

4、在1997年上半年中，本公司无重大诉讼和仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构变化

（一）股票发行情况

经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]306号、证监发字[1997]307号文批准，本公司于1997年6月12日在深圳证券交易所采用上网定价方式向社会公开发行人民币普通股7650万股，另向公司职工配售股份850万股，发行的社会公众股7650万股股票于1997年6月26日在深圳证券交易所挂牌上市。

（二）股权结构情况（单位：万股，每股面值：1.00元人民币）

                                1997年6月30日            比率（％）

1、未流通股份

    （1）国家股                     20000                   70.18

    （2）内部职工股                   850                    2.98

    未流通股份合计                  20850                   73.16

    2、已流通股份

    境内上市的人民币普通股           7650                   26.84

    3、股份总数                     28500                  100.00

（三）公司前10名股东持股情况（截止1997年6月30日）

    股东名称                         持股数（万股）    所占比例（％）

    （1）南方动力                        20000          70.18

    （2）深圳国投证券有限公司         186.7704           0.66

              北京营业部

    （3）张炎                               40           0.14

    （4）先绍清                             40           0.14

    （5）周易新                          33.91           0.12

    （6）陈方                            30.1            0.105

    （7）北京润佳经贸发展                   30           0.105

              有限责任公司

    （8）张军                             20.3           0.071

    （9）梁耀深                             20           0.070

    （10）杨大源                            20           0.070

五、股东大会简介

本公司创立大会暨第一届股东大会于1997年6月20 日在湖南省株洲市中国南方航空动力机械公司科技中心召开。出席会议的股东及股东代表共6人，代表股份20002.1万股，占公司总股本的70.18％，经大会审议，通过如下决议：

1、审议通过《南方摩托股份有限公司筹备工作报告》；

2、审议通过《南方摩托股份有限公司设立费用的报告》；

3、审议通过《南方摩托股份有限公司章程》；

4、投票选举陶光孟、邱杰雄、徐伏清、潘国成、王湘波、王昆隆、刘迪群、石伟、李同芳共9人为公司董事，组成公司首届董事会；

5、投票选举蔡三定、孙继光两人为公司股东代表监事，与公司职工民主选举产生的职工代表监事柳兰姣（女）共同组成公司首届监事会；

6、审议通过《关于南方摩托股份有限公司股票在深圳证券交易所上市的议案》。

六、备查文件

1、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本；

2、招股说明书；

3、上市公告书；

查阅地址：湖南省株洲高新技术产业开发区天台西路1号

南方摩托股份有限公司

一九九七年八月十七日