上海工业缝纫机股份有限公司一九九七年度中期报告
| 日期：1998.12.21 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司按照《公司法》及有关法规的规定， 公布一九九七年中期报告， 本公司董事会愿就报告所披露之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。 上海工业缝纫机股份有限公司董事会 一、财务报告（未经审计） １、简化的资产负债表 1997年6月30日 金额单位：元 资产 年初数 年初数 期末数 期末数 (母公司) (合并) (母公司) (合并) 流动资产 755992925.30 765193361.60 685401840.24 724121808.96 长期投资 123501715.01 114080967.94 125253378.86 114829430.99 固定资产净值 149514125.84 153943324.78 138253818.36 142667594.57 在建工程 282293055.63 283069522.63 285995969.83 286372436.83 固定资产清理 -306324.44 -306324.44 无形资产及 递延资产 3447418.16 5544250.51 3110783.68 5048591.01 资产总计 1314749239.94 1321831427.46 1237709466.53 1272733537.92 流动负债 638796671.27 645822239.63 558098443.39 594348728.71 长期负债 31467121.19 31552317.19 31127603.17 31219010.17 负债合计 670263792.46 677374556.82 589226046.56 625567738.88 少数股东权益 1886558.80 2618978.26 股东权益 644485447.48 642570311.84 648483419.97 644546820.78 其中：股本 194204900.00 194204900.00 252466370.00 252466370.00 资本公积 414545790.07 414545790.07 356284320.07 356284320.07 盈余公积 21960740.17 22377469.79 21960740.17 22377469.79 其中：公益金 6640122.78 6761343.07 6640122.78 6761343.07 未分配利润 13774017.24 11442151.98 17771989.73 13418660.92 负债及股东 权益合计 1314749239.94 1321831427.46 1237709466.53 1272733537.92 ２、简化的损益表 金额单位：元 上年同期数 上年同期数 1997年1-6月 1997年1-6月 (母公司) (合 并) (母公司) (合 并) 主营业务收入 171261087.16 194204993.55 156841886.69 206206488.02 主营业务利润 -21168819.19 -22302398.67 -28582881.93 -28800993.37 其它业务利润 23116236.74 23421247.37 32605062.12 32606445.88 投资收益 441724.34 816977.60 1080370.93 485885.34 营业外收支净额 -193742.61 -193742.61 -399054.07 -399054.07 以前年度损益调整 -27550.34 利润总额 2195399.28 1742083.69 4703497.05 3864733.44 所得税 329309.89 329309.89 705524.56 1155805.04 少数股东权益 732419.46 净利润 1866089.39 1412773.80 3997972.49 1976508.94 ３、其他财务指标 1997年上半年 1996年上半年 (1) 每股收益 0.0078元 0.0073元 (2) 净资产收益率 0.31% 0.22% (3) 每股净资产 2.55元 3.25元 注：1997年6月30日股数为252,466,370股，1996年6月30 日股数为194,204,900股。 ４、财务报表附注： (1) 本年度中期报告增加本公司拥有过半数以上权益性资本的上海上工饮水机有限公司的合并(上年中期报告尚未合并，年度报告已合并)。 (2) 货币资金期末50,643,593.16元，比年初减少57,975,776.73元。主要为公司归还银行到期贷款。 (3) 短期投资期末1,136,878.70元，比年初减少2,758,478.35元。主要是公司收回短期投资款项。 (4) 应收帐款期末余额327,616,248.93元。 帐龄 余额 比例(%) 一年以内 165,446,205.71 50.50 1-2年内 130,849,929.82 39.94 2年以上 31,320,113.40 9.56 无持有本公司5%以上股份的股东欠款。 (5) 其他应收款期末余额105,915,817.38元。 帐龄 余额 比例(%) 一年以内 68,442,801.19 64.62 1-2年内 9,797,213.11 9.25 2年以上 27,675,803.08 26.13 无持有本公司5%以上股份的股东欠款。 (6) 待摊费用期末余额915,196.04元，比年初减少5,548,104.52元。主要是期初待扣增值税经财政审核同意转作进项税。 (7) 预提费用期末余额4,073,151.44元，主要是公司应付未付利息支出及公司预提广告费。 (8) 一年内到期的长期负债期末余额22,902,076.08元，比年初减少19,286,377.26元。主要是归还工行虹口支行等到期借款。 (9) 股本：根据1997年5月28日股东大会决议，向全体股东每10 股转增3股后， 公司股本总额为252,466,370.00元。 (10) 资本公积期末余额为356,284,320.07元。(见附注说明9)。 (11) 盈余公积期末余额22,377,469.79元，其中公益金期末余额6,761,343.07元，本报告期内无变动。 (12) 主营业务收入206,206,488.02元，其中上工饮水机收入占18.35%。 (13) 其他业务利润为32,606,445.88元，其中公司土地置换收入31,500,000元。 (14) 投资收益485,885.34元，主要是公司对其他企业的投资收益。 (15) 承诺及或有事项：本公司与上海永久股份有限公司、 上海丰华圆珠笔股份有限公司相互对银行贷款作信用担保,承诺相互担保限额金额分别为14,000万元和3,000万元。 ５、子公司及关联企业 (1) 全资子公司 企业名称 注册资金 本公司 主营业务 拥有权益 上海工业缝纫机销售总公司 500万元 100% 批兼零、代购、代销 上海工业缝纫机技术开发公司 120万元 100% “四技”服务，缝制 设备及零件制造、金 属材料，建材、室内 装潢 上海工业缝纫机物产总公司 460万元 100% 销售国内缝纫机 上海上工汽车运输服务公司 210万元 100% 提供运输服务 (2)控股子公司 上海上工饮水机有限公司 605.6万元 70% 各类饮水机及食品机 械的开发、生产、销 售和修理 港口联营厂 90.3万元 70% 缝纫机零件 上海申日出租汽车公司 500万元 76.5% 提供汽车客运及汽车 修理服务 上海工业缝纫机美狮综合经营公司 90万元 56% 缝纫设备及零配件， 机械配件，日用五金 上海富华轻机有限公司 100万美元 55% 生产销售服装机械， 缝纫设备，服饰品， 面料加工，国际贸 易代理 上海四方同济净水有限公司 200万元 51% 饮用净水的生产、销 售，连锁净水屋的建 设和销售 毛桥烘漆联营厂 572万元 50% 缝纫机烘漆加工 洋泾分厂 518万元 50% 缝纫机零件，缝纫机 前处理，组装缝纫机 (3)联营投资公司 彭镇分厂 306万元 40% 工业缝纫机配件 嘉定机架厂 75万元 40% 工业缝纫机架 富安联营厂 38万元 33% 缝纫机零部件 泗泾联营厂 170万元 31% GN6、GN7系列高速包 缝机喷漆 上海重机缝纫机有限公司 57,077.7万日元 30% 小型包缝机及其零件 上海正广和饮用水有限公司 4,399.4万元 30% 生产桶装或小瓶装纯 水和矿泉水等 上海轻工塑料制品有限公司 2,000万元 17% 开发生产、销售塑料 饮用水盛器系列产品 和其他制塑产品 ６、关联交易 上海轻工控股(集团)公司作为本公司的国有股代表, 持有股份126,366,370股， 公司在报告期内与关联方企业无重大关联交易。 二、经营情况的回顾与展望 １、上半年经营情况的回顾 上半年缝制设备市场竞争更加激烈，形势相当严峻。1至6月份公司生产各类工业缝纫机8.85万台，销售量为8.00万台，其中出口2.48万台，出口创汇 568.6万美元，其中：自营出口430.7万美元。 公司上半年实现主营业务收入20,620.6万元，税后利润197.65万元，分别为年度计划的45.7%和23.3%。 公司坚持一业为主、多业发展的方针，着重做了以下几项工作： (1) 本公司于97年4月同工商银行虹口支行续签了“银企合作协议”， 从资金上获得了银行对缝制设备新产品开发和净水产业发展的支持。 (2) 公司进一步深化用工制度改革，利用再就业服务中心等渠道，安置分流富余人员589人，与年初相比，公司员工人数下降了11.53%。 (3) 为适应市场竞争，满足不同层次用户需求，本公司自6月1日起对部份缝制设备产品的价格进行调整，部分产品价格调低，部分产品价格调高。 (4) 经国家主管部门批准，以公司外贸销售部门为主组建的“上海上工进出口有限公司”于六月份正式成立，并按经营范围，开拓国际贸易业务。 (5) 公司坚持科技兴业的方针，积极开展“高、新、优”产品开发活动。上半年新品产量完成565台，产值达378万元。 (6) 加速发展第二工业。上半年净水产业呈现快速发展势头。“上工”饮水机在完成“UL”国际安全认证、对压缩机制冷采用134A无氟装置的同时，开发了带冰柜、带消毒柜等八个系列十一种新产品。1-6 月生产各类饮水机5.61万台，销售5.35万台，实现销售收入3,784.5万元；公司加快净水屋的布点工作，至今在上海地区已设立了20座， 并严格按照卫生防疫站要求，规范化管理；公司参股的为饮用水厂配套生产的PC塑料桶项目已进入试产阶段，产品质量达到国内一流，销售情况良好。 ２、下半年计划 下半年重点做以下工作： (1) 加大销售力度。要加强市场调查，产品正确定位，发挥品牌优势，健全销售网络，确保货款回笼，实现有效销售。要通过上工进出口有限公司，扩大进出口业务范围，拓展非缝制设备的业务。 (2) 提高产品质量。落实质量责任制，健全公司质量体系，重点加强成品入库抽验，把好产品出厂关，实现市场开箱合格率达到99%。 (3) 落实降本措施。深入开展学邯钢，将市场价转化为目标成本，提高产品的市场竞争能力。 (4) 加快新品开发。缩短样品走向产品的过程，同时探索通过与国外企业合资合作方式，加快特种机的开发与试制。 (5) 积极拓展新业。要抓住市场有利时机，加速净水产业的发展，迅速扩大市场占有率。 三、重大事件的说明 (1) 按照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21 日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》的要求，本公司认真学习，并对证券投资情况进行了自查，未有违反国家有关政策法规的行为。 (2) 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、发行在外股票的变动和股权结构的变化 (一)股本变化原因 本公司1996年度股东大会通过公积金转增股本方案，按10:3的比例转增，上述方案已于97年6月实施。 (二)股本变动及股本结构情况(单位: 股，每股面值：1元) 一、尚未流通股份 期初数 公积金转增 期末数 国家持股 97,204,900 29,161,470 126,366,370 境内法人持股 10,000,000 3,000,000 13,000,000 尚未流通股份合计 107,204,900 32,161,470 139,366,370 二、已流通股份 境内上市人民币普通股 12,000,000 3,600,000 15,600,000 境内上市的外资股 75,000,000 22,500,000 97,500,000 已流通股份合计 87,000,000 26,100,000 113,100,000 三、股份总数 194,204,900 58,261,470 252,466,370 (三)主要股东持股情况 名次 股 东 名 称 持股数(股) 占总股本(%) (1) 上海轻工控股（集团）公司 126,366,370 50.05 (2) HKSBCSB A/C CMB S/A TEMPLETON DRAGON 12,369,110 4.90 FUND INC. (3) 上海永久股份有限公司 4,771,000 1.89 (4) HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN BANK NA S/A 4,645,810 1.84 TEMPLETON DEVEL MKTS TRUST(3442) (5) HKSBCSB A/C THE CHASE MANHATTAN BANK 2,801,630 1.11 NA. S/A TEMPLETON CHINA WORLD FUND INC. (6) HKSBCSB S/A CHASE MANHATTAN BANK 1,939,600 0.77 (LUXEMBOURG) S/A TGSS-EMERGING MARKETS FUND (7) 上海三毛纺织股份有限公司 1,762,800 0.70 (8) HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN BANK 1,521,000 0.60 (LUXEMBOURG) S/A TGSS-FAR EAST FUND (9) HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN BANK NA S/A 1,361,100 0.54 TEMPLETON EMERGING MKTS INVESTMENTS TRUS (10)野村国际(香港)有限公司 1,339,520 0.53 五、股东大会简介 上海工业缝纫机股份有限公司第五次股东大会于一九九七年五月廿八日在上海影城举行，出席会议的股东206人，代表股份12,920.79万股，占公司总股本的66.53%。经大会审议批准，通过了如下决议： １、审议批准了《董事会工作报告》； ２、审议批准了《监事会工作报告》； ３、审议批准了《财务工作报告》； ４、审议通过了《1996年度利润分配方案和资本公积金转增股本的方案》： (1)、公司1996年度净利润6,676,989.40元，提取法定公积金 982,741.05元，提取法定公益金982,741.05元，当年未分配利润为 4, 711, 507. 30元，加上年初未分配利润6,730,644.68元，共计未分配利润为11,442,151.98元，同意九六年度暂不分配。 (2)、截至1996年12月31日，公司资本公积金为414,545,790.07元，以公司总股本19,420.49万股为基数，向全体股东每10股转增3股， 转增股本后， 公司资本公积金余额为356,284,320.07元。 ５、审议通过了公司更名的提案。同意将公司更名为“上工股份有限公司”，报政府有关部门审批后确定。 ６、选举了第二届董事会和监事会。 本次股东大会投票表决通过的上述决议经上海市第二律师事务所高前和律师、沈欣欣律师见证。 六、备查文件 １、载有公司董事长倪永刚先生亲笔签名的中期报告原本。 ２、1996年度股东大会材料。 查阅地址：上海市中华路61号，本公司证券办公室。 邮政编码：200010 电话： 86-21 63284316 传真： 86-21 63202939 上海工业缝纫机股份有限公司董事会 一九九七年八月二十六日 |
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